Fon Bülteni OCAK 3 Yarın, umduğunuz gibi "Güven, saygı, kalite ve şeffaflık" ilkeleriyle yürüyen Aegon, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, dünyada lider konumda bulunan şirketlerden biridir. Hollanda merkezli Aegon, milyonu aşkın müşterisinin finansal gelecekleri hakkında doğru kararlar alması için en uygun çözümleri sunar. Aegon, müşterilerine umdukları gibi güvenli ve mutlu bir yarın vadeder. Hisseleri, Amsterdam, Londra, New York ve Tokyo borsalarında işlem gören Aegon, 'den fazla pazarda başarıyla yönettiği 3 milyar Euro yatırımıyla "Yarını Değiştirir". Ekonomide Son Durum 3 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi nde bir önceki aya göre %, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,3 ve on iki aylık ortalamalara göre %, artış gerçekleşti. 3 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Endeksi ise bir önceki aya göre %, düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre %, ve on iki aylık ortalamalara göre %,33 artış gösterdi. Aralık ayında İhracat, aynı ayına göre %, artarak. milyon dolar, İthalat %3,7 azalarak 9. milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Dış Ticaret Açığı %, azalarak. milyon dolardan 7.7 milyon dolara geriledi. Merkez Bankası, 3 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı; rapora göre, 3 yıl sonu enflasyon tahmini değiştirilmeyerek %,3 olarak korundu. IMF, en son Ekim 'de %3, olarak açıkladığı 3 yılı Küresel Büyüme tahminini %3,'ye; yılı tahminini ise %,'den %,'a düşürdü. Çin İstatistik Kurumu ülke ekonomisinin yılında %7, oranında büyüdüğünü açıkladı. Bunun yanında, Çin İletişim Bankası da 3 yılı büyümesinin %, civarında gerçekleşeceği öngörüsünde bulundu. Gösterge tahvil bileşik faizi %, seviyelerinden başladığı Ocak ayını 3bp gevşeyerek %, bileşik seviyelerinden kapattı. %,-%, bandındaki dalgalanma ekonomik veriler ve dış haberlere bağlı olarak devam edebilir. Dolar/ kuru ay içinde gevşeyerek,7 seviyesinden,77 düzeyine gerilemiştir. Piyasa tarafından /$ paritesindeki hareketler yakından izlenmeye devam edilecektir. IMKB endeksi 7. puandan başladığı ayı ciddi şekilde yükselerek.77 tarihi zirveyi görmesine rağmen 7.73 seviyesinden yatay olarak kapatmıştır. Not artırımı haberleri endeks üzerinde etki etmeye devam edecektir. GSYH Milli Gelir İşsizlik /$ 377. Milyon *. USD 9,,3 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH /3, Milli Gelir, İşsizlik Ekim verileridir. Euro/Dolar Paritesi için 3..3 tarihi baz alınmıştır.*cari Fiyatlar 3 aegon.com.tr
EMEKLİLİK LARININ 3..3 YILLIK (%) YILLIK (%) YILBAŞINDAN İTİBREN (%) AYLIK (%) 'den İtibaren Fon Getirileri Bireysel Emeklilik Fon Performansı Diğer Yatırım Araçları Getirileri,,,9,,,9,,,,,,,,7,7 - - -, B TİPİ A TİPİ İMKB,,,9,,,9,,,,,7,7,,, - - -,, B TİPİ A TİPİ İMKB 3,3 37, 3 3,,9,7, -, -, 7,7 7,7 B TİPİ A TİPİ İMKB 7,3 9, 3,3 77,3,7 9 7,37 3,7 73,39, 7, 3, 3 B TİPİ A TİPİ İMKB KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) 3 79, 9,7, 7, 3,73 3 9,3 3,9,3 3,,7 B TİPİ A TİPİ İMKB Fon Kod Fon Adı ANK ANG ANU ANE ANY ANS PARA PİYASASI LİKİT - KAMU Emeklilik Yatırım Fonu KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu DENGELİ Emeklilik Yatırım Fonu ESNEK Emeklilik Yatırım Fonu (Fon kuruluş tarihi 3..9'dur) HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu 3 aegon.com.tr
BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) 3..3 YILLIK (%) YILLIK (%) YILBAŞINDAN İTİBREN (%) AYLIK (%) 'den İtibaren Fon Getirileri Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri * Diğer Yatırım Araçları Getirileri *Fon kuruluş tarihi..'dur. Getiri oranları olarak hesaplanmıştır.,9,9,73,79,7 - - - - Eski -,9 - - -, * * İMKB,9 3 3,37,73,79 -,,7 - - Eski -,9 - - -,9 * * İMKB, 37, 9,7,7 3, 7,7,99 7,3, Eski * * İMKB 9 9,,3 7,37 7,9 7,7 7, 3 Eski * * İMKB 37, 3, 3 3 9,3 Eski,3,79 * 79, * İMKB,7 * ve Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde bulundurularak bazında getiri hesaplanmıştır. 3 aegon.com.tr 3
Karşılaştırmalı Getiri Değerlendirmesi Fon Kodu Karşılaştırma Ölçütü Tüm grafikler ait oldukları dönemler arasındaki % değişimleri göstermektedir. Aylık 'den İtibaren (yılbaşından) İtibaren Yıllık Yıllık Fonun Kuruluşundan İtibaren 3..3 ANK PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EYF % ağırlıkla KYD Bono Endeksi (9 Gün), %7 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi(*), %3 ağırlıkla KYD aylık Gösterge Mevduat Endeksi (), % ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit) 9 7 3,,9,,9, 7,9 9,, 79,, ANG KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF % ağırlıkla KYD Bono Endeksi (7 Gün), %9 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi (*), % ağırlıkla KYD Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (), % ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Değişken), % ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit),9,7,9,7,9,3 3 3,3,3 9,7 7,3 ANU ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EYF % ağırlıkla USGTR Bloomberg Bond Indices US Govt. -3 Yr Treasury, % ağırlıkla GRGTRBloomberg Bond Indices Germany Govt - 3 Yr Treasury, % ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi, % ağırlıkla KYD Bono Endeksi ( Gün), % ağırlıkla KYD Eurobond Endeksi (USD-), - - - - -, - -,3 - -,3 -,, 3, 9,9,,3 ANE DENGELİ EYF %3 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal Endeksi, %9 ağırlıkla KYD Bono Endeksi (7 Gün), %7 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi (*), % ağırlıkla KYD aylık gösterge mevduat endeksi, % ağırlıkla KYD A Tipi Fon Endeksi, % ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Sabit), % ağırlıkla KYD ÖST Endeksi (Değişken),,,,,7, 3 77,3 79, 7,,3 ANY* Esnek EYF *Fonun kuruluş tarihi 3..9'dur. Fonun yönetim stratejisinin, karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir.,,, ANS HİSSE SENEDİ EYF %9 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal Endeksi, %9 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi(*), % ağırlıkla KYD A Tipi Fon Endeksi 3,9,73,9,73 3,3 3,9 3,7,9 3,73 7, 3 aegon.com.tr
Fon Varlıkları Bireysel Emeklilik Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri 'dir) ANK ANG ANU PARA PİYASASI LİKİT - KAMU EYF KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EYF Risk Düzeyi: Düşük Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :. Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.7.9.73.7.77 3.3.79,799,,7 3.99 3. 7.7 %,7 %,37 %, %, %,3 %9,93 %,9 %7,9 %,37 S.G.M.K. Borsa Para Piyasası S.G.M.K. Özel Tahvil/Bono Borsa Para Piyasası Eurobond N YATIRIM STRATEJİSİ N YATIRIM STRATEJİSİ N YATIRIM STRATEJİSİ Devlet İç Borçlanma Senetleri % - Devlet İç Borçlanma Senetleri %7 - Devlet İç Borçlanma Senetleri % - Ters Repo % - Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri* % - 3 Devlet Dış Borçlanma Senetleri % - Vadeli Mevduat % - Vadeli Mevduat % - Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % - Takasbank Borsa Piyasası İşlemleri % - *Borsa Para Piyasası İşlemlerinin oranı %'yi geçemez Sabit Getirili Yabancı Menkul Kıymetler % - ANE ANY ANS DENGELİ EYF ESNEK EYF HİSSE SENEDİ EYF Risk Düzeyi: Yüksek Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 3.97.7.9.9 3.9.7,37,7,37 37.3.. %, %,7 %, %, %39, %, % %,9 %, Hisse Senedi S.G.M.K. Borsa Para Piyasası Hisse Senedi S.G.M.K. Hisse Senedi N YATIRIM STRATEJİSİ N YATIRIM STRATEJİSİ N YATIRIM STRATEJİSİ Türk Hisse Senetleri % - Tüm yatırım araçları fon portföyüne alınabilir, Türk Hisse Senetleri % - Devlet İç Borçlanma Senetleri % - ancak ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % - Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri* % - ve hisse senetlerine yatırım yapılacaktır. Vadeli Mevduat % - *Borsa Para Piyasası İşlemlerinin oranı %'yi geçemez Fon Varlıkları Birikimli Hayat Sigortası Fonları (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri 'dir)...7.7 $.97,3793,9, %7, %3,7 %7,79 %, %, Vadeli Mevduat S.G.M.K. Borsa Yatırım Fonu Eurobond Vadeli Mevduat Açıklamalar.Bu rapor, Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır.. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, performans niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. Diğer yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜİK ten, İMKB İMKB den, Mevduat, Mevduat ABD Doları ve Mevduat T.C Merkez Bankası ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri nden alınmıştır. 3 aegon.com.tr