Günün Gelişmeleri: Dün ABD den haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin biraz üzerinde gelirken, fabrika siparişleri ve Hizmet PMI verileri de beklentilerin bir miktar altında kaldı. Ancak imalat-dışı PMI verisi 53,4 olarak gerçekleşirken beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Günün verisi ise yine ABD den gelecek olan tarım dışı istihdam (beklenti: 195bin) verisi olacaktır. Avrupa bölgesine baktığımızda Almanya hizmet PMI verisi ve Avro bölgesi perakende satışlar beklentilerin üzerinde geldi. İngiltere tarafında Hizmet PMI yı zayıf geldi. Asya seansında ise BoJ başkanı Kuroda nun söylemleri takip edildi. Kuroda faizlerde bir indirim planlarının olmadığını belirtirken, genel olarak enflasyondaki iyileşmenin süreceğini belirtti. Tarım dışı istihdam dışında haftasonu başlayacak Çin Parti Kurultayı önümüzdeki haftanın başlangıcındaki risk iştahını belirleyebilir. Kurultay da ağırlıklı olarak ekonomik reform süreçleri ve para politikasındaki yönelim ile ilgili kararlar önemli olabilir. Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Giriş Güncel Fiyat Tarihi Stop Hedef Sonuç EURPLN (Kısa) 01.02.2016 4,4120 4,330 - - 4,4050 4,3000 - USDTRY (Kısa) 03.03.2016 2,9200 2,918 - - 2,960 2,850 Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Dün manşet enflasyonun sürpriz bir şekilde düşük gelmesi, bir süredir enflasyon endişeleriyle baskı altında kalan Lira varlıklara bir miktar olumlu yansıdı. Sepet kur 3,05 in altına sarktı. Diğer taraftan, risk iştahındaki toparlanma ve gelişmekte olan ülkelere olan fon akımları TL ye olumlu yansımakta. Bugün ise tarım dışı istihdam verisi öncesi kurda yukarı yönlü kısmi hareketlilik var. Teknik olarak bakıldığında dün, geçtiğimiz yıldan gelen trend çizgisinin geçtiği 2,92 seviyesinin altında kapandı. Şu aşamada 2,89 seviyesi hedefte kalmaya devam ediyor. Yukarıda ise 2,95 takip edilebilir.
EUR/USD: Dün ABD den gelen ISM verisinden sonra Dolar da değer kaybı yaşandı. Hafta boyunca 1.0870-1.0830 bandında seyir enden parite veriden sonra 1.09 seviyesinin üzerine taşındı ve parite için 50 günlük hareketli ortalamasından geri çekildi. Şu sıralar 1,0950 civarında fiyatlanan parite için TSI 15:30 gelecek Tarım Dışı İstihdam Değişimi ve İşsizlik Oranı verileri etkili olacaktır. Beklentiler dışında gelen veri Amerika Merkez Bankası nın Mart toplantısına dair beklentiler üzerinde etkili olabilir. Önümüzdeki hafta yapılacak olan Avrupa Merkez Bankası toplantısından gevşeme beklentileri ise bugün ikinci planda kalabilir. Teknik olarak bakıldığında yukarı yönlü hareket etme eğiliminde olan bir görüntünün olduğunu düşünüyoruz. Küçük çanağı tamamlayan parite kısa vadeli dinlenme modunda 50 günlük ortalaması olan 1.0975 seviyesinin geçilmesi durumunda büyük çanak tamamlanabilir ki bu da 1.1070 seviyesine denk gelmektedir. Diğer taraftan 1,0915 seviyesinin altında tekrar 1,0820 civarı gündeme gelebilir. USD/JPY: Dün 113,30-114,27 bandında hareket eden parite günü 113,69 seviyesinde kapattı. Risk iştahının toparlanma eğiliminde olduğu ve ABD de faiz artışının ötelendiği bir ortamda gerek Yen gerekse de Dolar a talep görmemekte. Dolayısıyla paritede kısa vadeli belirgin bir yön bulunmamakta. Bugün ABD den gelecek olan istihdam verisi yön konusunda belirleyici olabilir. Geri çekilmelerde 113.20 sonra 112.20; yükselişlerde ise 115.00 seviyesi takip edilebilir.
GBP/USD: Son üç günlük işlemlerde pozitif görünümünü devam ettiren parite dün en yüksek 1,41934 seviyesini test etti. Parite haftanın ilk işlem günü 1,38362 seviyesinde dip oluşturmasının ardından gelen tepki hareketleri ile kısa vadeli alçalan trendini yukarı yönde geçti. Bugün şu sıralarda 1.41 üzerinde güç kazanma çabasında olan paritenin, 22 günlük AO direnci 1,41418 i kırma çabasında olduğunu izlemekteyiz. Bu direncin üzerinde hareketin devamında 1,42 ve 1,42455 dirençlerine doğru pozitif görünüm devam edebilir. Aşağı yönde 5 günlük AO seviyesi 1,40979 un korunması pozitif görünümün devam etmesi için önemli. Bu seviyenin kırılması durumunda 1,40, 1,39 ve 1,385 destekleri gündeme gelebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden Stochastic, RSI ve momentum alım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD in dün alım sinyali oluşturması teknik olarak olumlu. Bugün ABD de TSİ ile 15:30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi paritenin yönünde etkili olabilir. XAU/USD: Değerli madende dün yukarı yönde hareketin kuvvet kazandığı bir gün geçirildi. 200 haftalık AO sı 1.238 üzerinde hareketin ivme kazanmasının ardından, 2013 yılından gelen orta vadeli alçalan trendinin karşılık geldiği 1.250 seviyesinin de aşılması ile pozitif görünümün arttığını izledik. Dün ABD açıklanan verilerin ardından yukarı yönde hareketini artıran değerli madenin bugün 1.260 üzerinde tutunma ve güç kazanma çabasında olduğunu izlemekteyiz. Teknik olarak orta vadeli önemli direnç noktalarının üzerinde hareketliliğin başlamış olması yukarı yönde hareketliliğin devam edebileceğine işaret etmektedir. Aşağı yönde alçalan trend noktası olan 1.250 ve 200 haftalık AO sının karşılık geldiği 1.238 seviyesi üzerinde kalınması durumunda yukarı yönde 1.280 ve 1300 dirençleri hedeflenebilir. Bugün ABD de TSİ ile 15:30'da açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi (beklenti 195 bin), ticaret dengesi ve işsizlik oranları takip edilecek. ABD verileri sonrasında değerli madende hareketlilik artabilir.
Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç USDTRY Kısa 03.03.2016 2,92 - - 2,960 2,850 - EURPLN Kısa 01.02.2016 4,4120 - - 4,5150 4,300 - Sonuçlanan AUDJPY Uzun 01.03.2016 80,90 03.03.2016 83,5 79,450 83,5 3,1% CHFJPY Kısa 29.01.2016 118,50 01.03.2016 113,15 124,60 112,00 4,7% EURNOK Kısa 22.02.2016 9,4900 24.02.2015 9,565 9,565 9,370-0,8% XAUUD Uzun 01.02.2016 1.121,50 05.02.2016 1.154,60 1.154,60 1.180,0 3,0% USDTRY Kısa 08.01.2016 2,9870 03.01.2016 2,910 2,9820 2,910 2,6% GBPCHF uzun 28.01.2016 1,4530 29.01.2016 1,465 1,4100 1,500 0,8% AUDJPY Uzun 11.01.2016 82,20 29.01.2016 86,00 79,20 86,00 4,6% EURPLN Kısa 22.01.2015 4,4585 28.01.2016 4,455 1,4550 1,4050 0,1% AUDJPY Kısa 08.01.2016 83,1 11.01.2016 81,000 81,00 86,00-2,5% XAUSD Kısa 17.12.2015 1.060,0 06.01.2016 1088,0 1.088,0 1.030,0-2,6% EURSD Kısa 17.12.2015 1,0820 07.01.2016 1,082 1,0820 1,0500 0,0%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri