ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2007 31.12.2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 209.602 217.950 427.552 157.704 149.050 306.754 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 72.751 6.578 79.329 122.420 110.599 233.019 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 72.751 2.893 75.644 122.420 109.419 231.839 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 72.692 2.893 75.585 122.369 109.419 231.788 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.1.3 Diğer Menkul Değerler 59-59 51-51 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV - - - - - - 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.2.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - - 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - 3.685 3.685-1.180 1.180 III. BANKALAR (3) 2.055 200.405 202.460 33 282.894 282.927 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 3.290-3.290 656-656 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar - - - - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - - - - 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar 3.290-3.290 656-656 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 959.113 206.923 1.166.036 532.547 289.025 821.572 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 959.113 206.923 1.166.036 532.547 289.025 821.572 5.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - - VI. KREDİLER (5) 3.218.987 395.446 3.614.433 1.803.342 191.873 1.995.215 6.1 Krediler 3.218.987 395.446 3.614.433 1.803.342 191.873 1.995.215 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 33.660 18.069 51.729 8.015-8.015 6.1.2 Diğer 3.185.327 377.377 3.562.704 1.795.327 191.873 1.987.200 6.2 Takipteki Krediler 147.269-147.269 245.598-245.598 6.3 Özel Karşılıklar (-) 147.269-147.269 245.598-245.598 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 76.560 6.115 82.675 79.300 38.221 117.521 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 76.560 6.115 82.675 79.300 38.221 117.521 8.2 Diğer Menkul Değerler - - - - - - IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 15.283-15.283 15.160-15.160 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - - 9.2 Konsolide Edilmeyenler 15.283-15.283 15.160-15.160 9.2.1 Mali İştirakler 12.361-12.361 11.577-11.577 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 2.922-2.922 3.583-3.583 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 51.496 4.651 56.147 39.618 4.989 44.607 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 49.677 4.651 54.328 38.213 4.989 43.202 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 1.819-1.819 1.405-1.405 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) - - - - - - 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - - 11.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 11.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - - 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) - - - - - - 12.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - - 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - - 12.3 Diğer - - - - - - 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - - XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) - - - - - - 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 176.793-176.793 126.011-126.011 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 20.025-20.025 8.650-8.650 15.1 Şerefiye - - - - - - 15.2 Diğer 20.025-20.025 8.650-8.650 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (14) - - - - - - XVII. VERGİ VARLIĞI (15) 28.759-28.759 8.354-8.354 17.1 Cari Vergi Varlığı 13.769-13.769 5.772-5.772 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 14.990-14.990 2.582-2.582 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (16) - - - - - - 18.1 Satış Amaçlı - - - - - - 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 66.574 149.046 215.620 12.285 33.583 45.868 AKTİF TOPLAMI 4.901.288 1.187.114 6.088.402 2.906.080 1.100.234 4.006.314 4
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO PASİF KALEMLER Dipnot 31.12.2007 31.12.2006 TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 2.587.675 1.567.391 4.155.066 1.836.067 1.210.842 3.046.909 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 3.055 7.461 10.516 8.291-8.291 1.2 Diğer 2.584.620 1.559.930 4.144.550 1.827.776 1.210.842 3.038.618 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 42.661 52.051 94.712 788 3.106 3.894 III. ALINAN KREDİLER (3) 32.542 424.115 456.657 27.941 29.102 57.043 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 166.644-166.644 269.553-269.553 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar - - - - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 5.000-5.000 - - - 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar (4) 161.644-161.644 269.553-269.553 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - - 5.1 Bonolar - - - - - - 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 5.3 Tahviller - - - - - - VI. FONLAR 39.359-39.359 50.393-50.393 6.1 Müstakriz Fonları - - - - - - 6.2 Diğer 39.359-39.359 50.393-50.393 VII. MUHTELİF BORÇLAR 11.280 590 11.870 7.948 657 8.605 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5) 140.062 572 140.634 12.665 960 13.625 IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - - X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (6) 11.981 2.445 14.426 9.798-9.798 10.1 Finansal Kiralama Borçları 16.770 2.806 19.576 14.193-14.193 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - - 10.3 Diğer - - - - - - 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) (4.789) (361) (5.150) (4.395) - (4.395) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (7) - - - - - - 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XII. KARŞILIKLAR (8) 127.265 7 127.272 83.574-83.574 12.1 Genel Karşılıklar 36.109-36.109 17.103-17.103 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - - 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 19.180-19.180 13.344-13.344 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - - 12.5 Diğer Karşılıklar 71.976 7 71.983 53.127-53.127 XIII. VERGİ BORCU (9) 16.972 1 16.973 25.969-25.969 13.1 Cari Vergi Borcu 16.972 1 16.973 25.969-25.969 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu - - - - - - XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN (10) DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) - - - - - - 14.1 Satış Amaçlı - - - - - - 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (11) - - - - - - XVI. ÖZKAYNAKLAR (12) 863.035 1.754 864.789 436.866 85 436.951 16.1 Ödenmiş Sermaye 400.000-400.000 125.000-125.000 16.2 Sermaye Yedekleri 124.450 1.754 126.204 96.720 85 96.805 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 5.177-5.177 - - - 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları (15) 10.858 1.754 12.612 7.485 85 7.570 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 49.115-49.115 29.935-29.935 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 59.300-59.300 59.300-59.300 16.3 Kâr Yedekleri 218.445-218.445 141.077-141.077 16.3.1 Yasal Yedekler (13) 27.327-27.327 23.459-23.459 16.3.2 Statü Yedekleri - - - - - - 16.3.3 Olağanüstü Yedekler (14) 190.450-190.450 116.950-116.950 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 668-668 668-668 16.4 Kâr veya Zarar 120.140-120.140 74.069-74.069 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı (2.721) - (2.721) 21.833-21.833 16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı 122.861-122.861 52.236-52.236 - - PASİF TOPLAMI 4.039.476 2.048.926 6.088.402 2.761.562 1.244.752 4.006.314 5
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR TABLOSU 31.12.2007 31.12.2006 Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 3.235.301 1.218.530 4.453.831 2.355.214 689.782 3.044.996 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (3) 1.829.325 505.395 2.334.720 1.526.988 533.167 2.060.155 1.1. Teminat Mektupları 1.829.165 338.762 2.167.927 1.526.988 388.245 1.915.233 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 446.126 17.172 463.298 350.702 40.382 391.084 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler - - - - - - 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 1.383.039 321.590 1.704.629 1.176.286 347.863 1.524.149 1.2. Banka Kredileri - 22.909 22.909-24.260 24.260 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri - 22.322 22.322-14.244 14.244 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri - 587 587-10.016 10.016 1.3. Akreditifler 160 119.461 119.621-106.645 106.645 1.3.1. Belgeli Akreditifler 160 119.461 119.621-106.645 106.645 1.3.2. Diğer Akreditifler - - - - - - 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5. Cirolar - - - - - - 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2. Diğer Cirolar - - - - - - 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7. Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8. Diğer Garantilerimizden - 24.263 24.263-14.017 14.017 1.9. Diğer Kefaletlerimizden - - - - - - II. TAAHHÜTLER (1), (3) 824.381 2 824.383 763.528 7 763.535 2.1. Cayılamaz Taahhütler 824.381 2 824.383 763.528 7 763.535 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri - - - 48.600 7 48.607 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - - - - 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 540-540 - - - 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 56.457 2 56.459 794-794 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 548.874-548.874 500.001-500.001 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 4.172-4.172 - - - 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 209.882-209.882 210.368-210.368 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 4.456-4.456 3.765-3.765 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler - - - - - - 2.2. Cayılabilir Taahhütler - - - - - - 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 581.595 713.133 1.294.728 64.698 156.608 221.306 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 581.595 713.133 1.294.728 64.698 156.608 221.306 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 17.825 43.409 61.234 18.372 33.496 51.868 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 10.827 19.815 30.642 8.465 17.974 26.439 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 6.998 23.594 30.592 9.907 15.522 25.429 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 563.770 669.724 1.233.494 46.326 123.112 169.438 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri - 293.443 293.443-68.170 68.170 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 214.467 79.482 293.949 31.326 39.931 71.257 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri - 296.799 296.799-15.011 15.011 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 349.303-349.303 15.000-15.000 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.6 Diğer - - - - - - B. EMANET VE REHİNL İ KIYMETLER (IV+V+VI) 14.407.108 1.766.987 16.174.095 8.294.785 1.200.072 9.494.857 IV. EMANET KIYMETLER 463.184 219.722 682.906 427.923 231.435 659.358 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - - 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 182.229 27.148 209.377 226.879 36.684 263.563 4.3. Tahsile Alınan Çekler 168.000 7.184 175.184 113.885 7.230 121.115 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 98.275 13.621 111.896 70.860 16.776 87.636 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 19 105.451 105.470 15 99.406 99.421 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - - 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 1.905 64.719 66.624 1.864 69.401 71.265 4.8. Emanet Kıymet Alanlar 12.756 1.599 14.355 14.420 1.938 16.358 V. REHİNLİ KIYMETLER 13.943.924 1.547.265 15.491.189 7.866.862 968.637 8.835.499 5.1. Menkul Kıymetler 60.637 2.042 62.679 76.311 1.524 77.835 5.2. Teminat Senetleri 11.373.848 1.420.478 12.794.326 6.363.250 884.337 7.247.587 5.3. Emtia - - - - - - 5.4. Varant - - - - - - 5.5. Gayrimenkul 1.604.310 70.389 1.674.699 1.113.023 70.239 1.183.262 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 340.847 29.222 370.069 17.205 7.896 25.101 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar 564.282 25.134 589.416 297.073 4.641 301.714 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER - - - - - - BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 17.642.409 2.985.517 20.627.926 10.649.999 1.889.854 12.539.853 6
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot 01.01.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006 I. FAİZ GELİRLERİ (1) 914.782 534.617 1.1 Kredilerden Alınan Faizler 685.921 354.786 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 22.073 13.481 1.3 Bankalardan Alınan Faizler 7.028 4.401 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 309 722 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 188.559 152.383 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 28.080 41.042 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV - - 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 143.995 103.968 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 16.484 7.373 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - - 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 10.892 8.844 II. FAİZ GİDERLERİ (2) 475.569 268.929 2.1 Mevduata Verilen Faizler 418.126 238.986 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 16.026 3.537 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 36.014 1.044 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - - 2.5 Diğer Faiz Giderleri 5.403 25.362 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 439.213 265.688 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 90.805 70.542 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 105.326 83.356 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 46.405 42.755 4.1.2 Diğer 58.921 40.601 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 14.521 12.814 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere Verilen - - 4.2.2 Diğer 14.521 12.814 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 1.515 3.899 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) (5.313) (8.486) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı (83.812) 10.547 6.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 78.499 (19.033) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5) 126.853 155.266 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 653.073 486.909 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (6) 181.362 151.539 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (7) 322.800 259.088 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 148.911 76.282 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK - - KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (8) 148.911 76.282 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) (26.050) (24.046) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (44.943) (13.974) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 18.893 (10.072) XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (10) 122.861 52.236 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - - 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - - 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları - - 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) - - 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - - 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları - - 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (8) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (9) - - 21.1 Cari Vergi Karşılığı - - 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (10) - - XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (11) 122.861 52.236 23.1 Grubun Karı / Zararı 122.861 52.236 23.2 Azınlık Hakları Karı / Zararı (-) - - Hisse Başına Kar / Zarar 0,0006 0,0004 7
ŞEKERBANK T.A.Ş. ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ 01.01.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006 I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 14.170 3.926 II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 23.975 37.419 III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI - - V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI (1.720) (11.027) IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ (6.485) (5.043) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) 29.940 25.275 XI. DÖNEM KARI/ZARARI (5.718) (16.129) 11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) (5.718) (16.129) 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - 11.4 Diğer - - XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI) 24.222 9.146 8
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç Toplam ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak Azınlık Payları Özkaynak 01.01.2006-31.12.2006 I. Dönem Başı Bakiyesi 125.000 59.300 - - 21.606-81.773 (2.867) - 62.398 28.359 - - - - - - 375.569 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi - - - - - - - 3.535 - (3.535) - - - - - - - - III. Yeni Bakiye (I+II) 125.000 59.300 - - 21.606-81.773 668-58.863 28.359 - - - - - - 375.569 - - Dönem İçindeki Değişimler - IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - - - - - - V. Menkul Değerler Değerleme Farkları - - - - - - - - - - (9.762) - - - - - - (9.762) VI. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı - - - - - - - - - - - - - - - - - - VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - 29.935 - - - - - 29.935 VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - - - IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - X. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - - - XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - - - XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - - - XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi - - - - - - - - - - (11.027) - - - - - - (11.027) XIV. Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.1 Nakden - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.2 İç Kaynaklardan - - - - - - - - - - - - - - - - - - XV. Hisse Senedi İhracı - - - - - - - - - - - - - - - - - - XVI. Hisse Senedi İptal Karları - - - - - - - - - - - - - - - - - - XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - - - - - XVIII. Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - - - XIX. Dönem Net Karı veya Zararı - - - - - - - - 52.236 - - - - - - - - 52.236 XX. Kar Dağıtımı - - - - 1.853-35.177 - - (37.030) - - - - - - - - 20.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - 1.853-35.177 - - (37.030) - - - - - - - - 20.3 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+ +XVIII+XIX+XX) 125.000 59.300 - - 23.459-116.950 668 52.236 21.833 7.570 29.935 - - - - - 436.951 01.01.2007-31.12.2007 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 125.000 59.300 - - 23.459-116.950 668-74.069 7.570 29.935 - - - - - 436.951 - Dönem İçindeki Değişimler (1) - II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Menkul Değerler Değerleme Farkları - - - - - - - - - - 6.762 - - - - - - 6.762 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı - - - - - - - - - - - - - - - - - - V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - 578-19.180 - - - - - 19.758 VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - - - VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIII. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - - - IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - - - X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - - - XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi - - - - - - - - - - (1.720) - - - - - - (1.720) XII. Sermaye Artırımı 275.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 275.000 12.1 Nakden 275.000 - - - - - - - - - - - - - - - - 275.000 12.2 İç Kaynaklardan - - - - - - - - - - - - - - - - - - XIII. Hisse Senedi İhraç Primi (5) - - 5.177 - - - - - - - - - - - - - - 5.177 XIV. Hisse Senedi İptal Karları - - - - - - - - - - - - - - - - - - XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - - - - - XVI. Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - - - XVII. Dönem Net Karı veya Zararı - - - - - - - - 122.861 - - - - - - - - 122.861 XVIII. Kar Dağıtımı - - - - 3.868-73.500 - - (77.368) - - - - - - - - 18.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (4) - - - - 3.868-73.500 - - (77.368) - - - - - - - - 18.3 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) 400.000 59.300 5.177-27.327-190.450 668 122.861 (2.721) 12.612 49.115 - - - - - 864.789 9
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot 01.01.2007-31.12.2007 01.01.2006-31.12.2006 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 479.282 143.905 1.1.1 Alınan Faizler 955.346 545.207 1.1.2 Ödenen Faizler (363.290) (258.443) 1.1.3 Alınan Temettüler 1.515 3.899 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 105.326 115.116 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 205.352 (7.500) 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 60.136 61.084 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (76.639) (140.325) 1.1.8 Ödenen Vergiler (35.029) (5.772) 1.1.9 Diğer (373.435) (169.361) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (290.575) (45.463) 1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 152.241 51.552 1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış - - 1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 123-1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (1.682.318) (862.079) 1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (227.868) 3.157 1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 49.767 213.893 1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 942.829 555.874 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 390.805 23.489 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 83.846 (31.349) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 188.707 98.442 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (409.500) 8.896 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (7.139) (11.503) 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar - 148 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (13.734) (12.751) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 9.679 6.026 2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (1.167.292) (596.565) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 784.998 539.955 2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - (73.047) 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - 157.088 2.9 Diğer (16.012) (455) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 270.512 4.249 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - - 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı - - 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları 275.000-3.4 Temettü Ödemeleri - - 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (9.665) 4.249 3.6 Diğer 5.177 - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (58.744) 10.562 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (9.025) 122.149 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (2) 493.279 371.130 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (3) 484.254 493.279 10
I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI ŞEKERBANK T.A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU 31.12.2007 31.12.2006 1.1 DÖNEM KARI 148.911 101.414 1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (44.943) (24.046) 1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (44.943) (24.046) 1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi - - 1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler - - A. NET DÖNEM KARI (1.1-1.2) 103.968 77.368 1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - - 1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - 3.868 1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 103.968 73.500 1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - - 1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.6.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.6.3 Katılma İntifa Senetlerine - - 1.6.4 Kara İştirakli Tahvillere - - 1.6.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) - - 1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) - - 1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - - 1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.9.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.9.3 Katılma İntifa Senetlerine - - 1.9.4 Kara İştirakli Tahvillere - 1.9.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - - 1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-) - - 1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - 73.500 1.13 DİĞER YEDEKLER - - 1.14 ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER - - 2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) - - 2.3 ORTAKLARA PAY (-) - - 2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 2.3.3 Katılma İntifa Senetlerine - - 2.3.4 Kara İştirakli Tahvillere - - 2.3.5 Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 2.4 PERSONELE PAY (-) - - 2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE BAŞINA KAR 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - 3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - Kar dağıtımına ilişkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir. 11