TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot (31/03/2007) (31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 1.361.567 916.912 2.278.479 1.696.787 853.752 2.550.539 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) 345.156 216.197 561.353 527.328 226.273 753.601 2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 345.156 214.716 559.872 527.328 225.064 752.392 2.1.1.Devlet Borçlanma Senetleri 344.907 214.620 559.527 527.079 224.515 751.594 2.1.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.1.3.Diğer Menkul Değerler 249 96 345 249 549 798 2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV - - - - - - 2.2.1.Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.2.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.2.3.Diğer Menkul Değerler - - - - - - 2.3.Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - 1.481 1.481-1.209 1.209 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (3) 366.522 611.887 978.409 219.502 859.672 1.079.174 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR - - - - - - 4.1.Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar - - - - - - 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - - - - 4.3.Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar - - - - - - V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 4.824.307 1.711.078 6.535.385 5.020.657 1.090.199 6.110.856 5.1.Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 4.175 6.254 10.429 4.173 5.488 9.661 5.2.Devlet Borçlanma Senetleri 4.820.132 1.704.824 6.524.956 5.016.484 1.084.711 6.101.195 5.3.Diğer Menkul Değerler - - - - - - VI. KREDİLER (5) 11.023.116 1.961.137 12.984.253 9.844.697 1.800.941 11.645.638 6.1.Krediler 11.007.162 1.961.137 12.968.299 9.829.518 1.800.941 11.630.459 6.2.Takipteki Krediler 1.089.572-1.089.572 1.084.962-1.084.962 6.3.Özel Karşılıklar (-) 1.073.618-1.073.618 1.069.783-1.069.783 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 11.011.751 285.327 11.297.078 10.989.351 285.371 11.274.722 8.1.Devlet Borçlanma Senetleri 11.011.751 285.327 11.297.078 10.989.351 285.371 11.274.722 8.2.Diğer Menkul Değerler - - - - - - IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 26.536 62.479 89.015 25.434 63.241 88.675 9.1.Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - 62.479 62.479-63.241 63.241 9.2.Konsolide Edilmeyenler 26.536-26.536 25.434-25.434 9.2.1.Mali İştirakler 25.557-25.557 24.455-24.455 9.2.2.Mali Olmayan İştirakler 979-979 979-979 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 48.802-48.802 45.977-45.977 10.1.Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 48.802-48.802 45.977-45.977 10.2.Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) - - - - - - 11.1.Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - - - 11.2.Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 11.2.1.Mali Ortaklıklar - - 11.2.2.Mali Olmayan Ortaklıklar - - XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) - - - - - - 12.1.Finansal Kiralama Alacakları - - 12.2.Faaliyet Kiralaması Alacakları - - 12.3.Diğer - - 12.4.Kazanılmamış Gelirler ( - ) - - XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) - - - - - - 13.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - 13.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - 13.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 665.372 66 665.438 660.767 67 660.834 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 13.997-13.997 14.135-14.135 15.1.Şerefiye - - - - 15.2.Diğer 13.997-13.997 14.135-14.135 XVI. VERGİ VARLIĞI (14) 55.185-55.185 54.854-54.854 16.1.Cari Vergi Varlığı - - - - - - 16.2.Ertelenmiş Vergi Varlığı 55.185-55.185 54.854-54.854 XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) 50.368-50.368 54.196-54.196 XVIII. DİĞER AKTİFLER (16) 135.308 4.402 139.710 83.478 8.011 91.489 AKTİF TOPLAMI 29.927.987 5.769.485 35.697.472 29.237.163 5.187.527 34.424.690 7

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız PASİF KALEMLER Dipnot (31/03/2007) (31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 20.365.989 8.154.216 28.520.205 19.852.440 7.335.524 27.187.964 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 15.235 36.524 51.759 9.400 28.874 38.274 III. ALINAN KREDİLER (3) 387.738 533.075 920.813 384.854 488.273 873.127 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 292.151-292.151 671.525-671.525 4.1.Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar - - - - - - 4.2.İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar - - - - - - 4.3.Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 292.151-292.151 671.525-671.525 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - - 5.1.Bonolar - - - - - - 5.2.Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 5.3.Tahviller - - - - - - VI. FONLAR (4) 994.627 5.905 1.000.532 996.737 5.946 1.002.683 VII. MUHTELİF BORÇLAR 269.632 24.065 293.697 265.432 5.938 271.370 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5) 98.579 11.941 110.520 30.986 20.559 51.545 IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - - X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (6) - 1.825 1.825-4.152 4.152 10.1.Finansal Kiralama Borçları - 1.825 1.825-4.152 4.152 10.2.Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - - 10.3.Diğer - - - - - - 10.4.Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - - - - - - XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (7) - - - - - - 11.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XII. KARŞILIKLAR (8) 347.903 21.786 369.689 356.748 20.992 377.740 12.1.Genel Karşılıklar 85.201-85.201 72.189-72.189 12.2.Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - - 12.3.Çalışan Hakları Karşılığı 196.444-196.444 188.345-188.345 12.4.Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - - 12.5.Diğer Karşılıklar 66.258 21.786 88.044 96.214 20.992 117.206 XIII. VERGİ BORCU (9) 135.303 1 135.304 166.465-166.465 13.1.Cari Vergi Borcu 135.303 1 135.304 166.465-166.465 13.2.Ertelenmiş Vergi Borcu - - - - - - XIV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR (10) - - - - - - XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (11) - - - - - - XVI. ÖZKAYNAKLAR (12) 3.996.784 4.193 4.000.977 3.772.870 6.975 3.779.845 16.1.Ödenmiş Sermaye 1.250.000-1.250.000 1.250.000-1.250.000 16.2.Sermaye Yedekleri 1.208.148 4.193 1.212.341 1.220.973 6.975 1.227.948 16.2.1.Hisse Senedi İhraç Primleri - - - - - - 16.2.2.Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3.Menkul Değerler Değer Artış Fonu - 12.303 4.193-8.110 522 6.975 7.497 16.2.4.Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - - - - - 16.2.5.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - - - - - 16.2.6.İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kont. Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senet. - - - - - - 16.2.7.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - 16.2.8.Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları - - - - - - 16.2.9.Diğer Sermaye Yedekleri 1.220.451-1.220.451 1.220.451-1.220.451 16.3.Kâr Yedekleri 205.774-205.774 206.619-206.619 16.3.1.Yasal Yedekler 185.564-185.564 185.564-185.564 16.3.2.Statü Yedekleri - - - - - - 16.3.3.Olağanüstü Yedekler - - - - - - 16.3.4.Diğer Kâr Yedekleri 20.210-20.210 21.055-21.055 16.4.Kâr veya Zarar 1.332.862-1.332.862 1.095.278-1.095.278 16.4.1.Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 1.095.278-1.095.278 231.780-231.780 16.4.2.Dönem Net Kâr ve Zararı 237.584-237.584 863.498-863.498 PASİF TOPLAMI 26.903.941 8.793.531 35.697.472 26.507.457 7.917.233 34.424.690 8

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bağımsız (31/03/2007) (31/12/2006) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 4.889.465 3.302.671 8.192.136 4.152.993 2.934.368 7.087.361 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (2) 1.229.672 2.016.253 3.245.925 1.114.486 1.978.366 3.092.852 1.1.Teminat Mektupları 1.226.255 1.545.744 2.771.999 1.111.572 1.598.349 2.709.921 1.1.1.Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 170.277 1.260.329 1.430.606 174.917 1.247.056 1.421.973 1.1.2.Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler - - - - - - 1.1.3.Diğer Teminat Mektupları 1.055.978 285.415 1.341.393 936.655 351.293 1.287.948 1.2.Banka Kredileri - 29.143 29.143-30.868 30.868 1.2.1.İthalat Kabul Kredileri - 29.143 29.143-30.744 30.744 1.2.2.Diğer Banka Kabulleri - - - - 124 124 1.3.Akreditifler - 440.917 440.917 19 348.691 348.710 1.3.1.Belgeli Akreditifler - 440.917 440.917 19 348.691 348.710 1.3.2.Diğer Akreditifler - - - - - - 1.4.Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5.Cirolar - - - - - - 1.5.1.T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2.Diğer Cirolar - - - - - - 1.6.Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7.Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8.Diğer Garantilerimizden 3.187 449 3.636 2.665 458 3.123 1.9.Diğer Kefaletlerimizden 230-230 230-230 II. TAAHHÜTLER (1), (2) 2.370.695 35.893 2.406.588 2.103.479 58.072 2.161.551 2.1.Cayılamaz Taahhütler 2.367.476 35.893 2.403.369 2.100.260 58.072 2.158.332 2.1.1.Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri 36.062 35.893 71.955 22.644 58.072 80.716 2.1.2.Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri - - - - - - 2.1.3.İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 4.699-4.699 4.699-4.699 2.1.4.Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.1.5.Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6.Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7.Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 1.269.836-1.269.836 1.198.207-1.198.207 2.1.8.İhracat Taahhüt. Kaynaklanan Vergi ve Fon Yüküml. 6.332-6.332 6.776-6.776 2.1.9.Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 1.043.211-1.043.211 860.543-860.543 2.1.10.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Alacaklar - - - - - - 2.1.11.Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhüt. Borçlar - - - - - - 2.1.12.Diğer Cayılamaz Taahhütler 7.336-7.336 7.391-7.391 2.2.Cayılabilir Taahhütler 3.219-3.219 3.219-3.219 2.2.1.Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.2.2.Diğer Cayılabilir Taahhütler 3.219-3.219 3.219-3.219 III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (3) 1.289.098 1.250.525 2.539.623 935.028 897.930 1.832.958 3.1.Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1.Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.2.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.3.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.2.Alım Satım Amaçlı İşlemler 1.289.098 1.250.525 2.539.623 935.028 897.930 1.832.958 3.2.1.Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 1.701 1.628 3.329 5.283 5.076 10.359 3.2.1.1.Vadeli Döviz Alım İşlemleri 851 814 1.665 2.643 2.538 5.181 3.2.1.2.Vadeli Döviz Satım İşlemleri 850 814 1.664 2.640 2.538 5.178 3.2.2.Para ve Faiz Swap İşlemleri 1.287.397 1.248.897 2.536.294 929.745 892.854 1.822.599 3.2.2.1.Swap Para Alım İşlemleri - 986.602 986.602-765.954 765.954 3.2.2.2.Swap Para Satım İşlemleri 1.013.787-1.013.787 795.105-795.105 3.2.2.3.Swap Faiz Alım İşlemleri - 262.295 262.295-126.900 126.900 3.2.2.4.Swap Faiz Satım İşlemleri 273.610-273.610 134.640-134.640 3.2.3.Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.1.Para Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.2.Para Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.3.Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4.Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5.Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6.Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4.Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1.Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2.Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1.Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2.Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.6.Diğer - - - - - - B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 75.236.518 25.813.754 101.050.272 89.721.094 24.249.372 113.970.466 IV. EMANET KIYMETLER 32.892.008 2.456.080 35.348.088 42.793.907 1.819.733 44.613.640 4.1.Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - - 4.2.Emanete Alınan Menkul Değerler 18.082.229 186.935 18.269.164 18.226.178 187.985 18.414.163 4.3.Tahsile Alınan Çekler 1.832.003 26.079 1.858.082 1.682.914 20.737 1.703.651 4.4.Tahsile Alınan Ticari Senetler 299.149 113.874 413.023 258.384 106.054 364.438 4.5.Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 2.363-2.363 2.318-2.318 4.6.İhracına Aracı Olunan Kıymetler 1.070-1.070 313-313 4.7.Diğer Emanet Kıymetler 28.168 40.953 69.121 26.493 36.346 62.839 4.8.Emanet Kıymet Alanlar 12.647.026 2.088.239 14.735.265 22.597.307 1.468.611 24.065.918 V. REHİNLİ KIYMETLER 42.344.510 23.357.674 65.702.184 46.927.187 22.429.639 69.356.826 5.1.Menkul Kıymetler 51.485 93.897 145.382 49.955 97.684 147.639 5.2.Teminat Senetleri 2.087.999 144.685 2.232.684 2.025.577 146.330 2.171.907 5.3.Emtia 40.144-40.144 38.060-38.060 5.4.Varant - - - - - - 5.5.Gayrimenkul 13.240.255 2.846.774 16.087.029 11.651.822 2.752.704 14.404.526 5.6.Diğer Rehinli Kıymetler 25.302.792 19.540.835 44.843.627 31.582.859 18.695.526 50.278.385 5.7.Rehinli Kıymet Alanlar 1.621.835 731.483 2.353.318 1.578.914 737.395 2.316.309 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER - - - - - - BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 80.125.983 29.116.425 109.242.408 93.874.087 27.183.740 121.057.827 9

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot (01/01/2007-31/03/2007) (01/01/2006-31/03/2006) I. FAİZ GELİRLERİ (a) 1.355.328 915.707 1.1.Kredilerden Alınan Faizler a(1) 534.599 288.537 1.2.Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 41.865 25.813 1.3.Bankalardan Alınan Faizler a(2) 15.596 14.095 1.4.Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 3.373 1.341 1.5.Menkul Değerlerden Alınan Faizler a(3) 758.360 576.446 1.5.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 30.067 61.097 1.5.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV - - 1.5.3.Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 258.545 75.449 1.5.4.Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 469.748 439.900 1.6.Finansal Kiralama Gelirleri - - 1.7.Diğer Faiz Gelirleri 1.535 9.475 II. FAİZ GİDERLERİ (b) 959.100 659.991 2.1.Mevduata Verilen Faizler b(3) 913.090 625.368 2.2.Kullanılan Kredilere Verilen Faizler b(1) 16.883 9.499 2.3.Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 22.710 9.972 2.4.İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - - 2.5.Diğer Faiz Giderleri 6.417 15.152 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 396.228 255.716 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 75.533 51.941 4.1.Alınan Ücret ve Komisyonlar 86.351 60.485 4.1.1.Nakdi Kredilerden 10.523 4.755 4.1.2.Gayri Nakdi Kredilerden 8.555 7.040 4.1.3.Diğer 67.273 48.690 4.2.Verilen Ücret ve Komisyonlar 10.818 8.544 4.2.1.Nakdi Kredilere Verilen - 95 4.2.2.Gayri Nakdi Kredilere Verilen 1-4.2.3.Diğer 10.817 8.449 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (c) 583 1.205 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (d) (4.177) (15.339) 6.1.Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) (34.641) 11.189 6.2.Kambiyo İşlemlerinden Kâr/Zararı (Net) 30.464 (26.528) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (e) 96.627 190.350 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 564.794 483.873 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (f) 55.537 41.732 X. DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-) (g) 201.589 165.164 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 307.668 276.977 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV) (h) 307.668 276.977 XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±) h(1) (70.084) (90.759) 16.1.Cari Vergi Karşılığı (66.528) (91.047) 16.2.Ertelenmiş Vergi Karşılığı (3.556) 288 XVII. VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XV±XVI) h(2) - - 17.1.Durdurulan Faaliyetlerden - - 17.2.Diğer - - XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI h(3) 237.584 186.218 Hisse Başına Kâr / Zarar 10

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Özkaynak ( 31/03/2006 ) I. Dönem Başı Bakiyesi 1.150.000 1.220.451 - - 121.915 - - 10.626 553.824 183.049 - - 59.344 3.299.209 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - - - - - - - - - - - - - - 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - III. Yeni Bakiye (I + II) 1.150.000 1.220.451 - - 121.915 - - 10.626 553.824 183.049 - - 59.344 3.299.209 Dönem İçindeki Değişimler IV.Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - - V.Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - - - - - - - - - - - - - VI.Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - - - 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - Aktarılan Tutarlar VII.Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - - - - - - - - - - - - - VIII.Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - - - 8.1.Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - 8.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - IX. Dönem Net Kârı veya Zararı - - - - - - - - 186.218 - - - - 186.218 X. Kar Dağıtımı - - - - - - - - (553.824) 553.824 - - - - 10.1. Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - 10.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - - - - - - - 10.3. Diğer - - - - - - - - (553.824) 553.824 - - - - XI. Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - (353) (353) 11.1. Nakden - - - - - - - - - - - - - - 11.2. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - - - - - - - - - - - - - 11.3. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse - - - - - - - - - - - - - - 11.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu - - - - - - - - - - - - (353) (353) 11.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - 11.6. Hisse Senedi İhracı - - - - - - - - - - - - - - 11.7. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - 11.8 Diğer - - - - - - - - - - - - - - XII. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - XIII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - XV. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - XVI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi - - - - - - - 1.485 - - - - - 1.485 Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XIV+XV+XVI) 1.150.000 1.220.451 - - 121.915 - - 12.111 186.218 736.873 - - 58.991 3.486.559 ( 31/03/2007 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 1.250.000 1.220.451 - - 185.564 - - 21.055 863.498 231.780 - - 7.497 3.779.845 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - - III. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - - - - - - - - - - - - - IV. Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - - - 4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - 4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - Aktarılan Tutarlar V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - - - - - - - - - - - - - VI. Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - - - 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - VII. Dönem Net Kârı - - - - - - - - 237.584 - - - - 237.584 VIII. Kar Dağıtımı - - - - - - - - (863.498) 863.498 - - - - 8.1. Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - 8.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - - - - - - - 8.3. Diğer - - - - - - - - (863.498) 863.498 - - - - IX. Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - (15.607) (15.607) 9.1. Nakden - - - - - - - - - - - - - - 9.2. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - - - - - - - - - - - - - 9.3. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse - - - - - - - - - - - - - - 9.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu - - - - - - - - - - - - (15.607) (15.607) 9.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - 9.6. Hisse Senedi İhracı - - - - - - - - - - - - - - 9.7. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - 9.8 Diğer - - - - - - - - - - - - - - X. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler - - - - - - - - - - - - - - XI. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler - - - - - - - - - - - - - - XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - XIII. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - XIV. İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi - - - - - - - (845) - - - - - (845) Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) 1.250.000 1.220.451 - - 185.564 - - 20.210 237.584 1.095.278 - - (8.110) 4.000.977 11

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU Dipnot (31/03/2007) (31/03/2006) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı (+) 303.742 264.222 1.1.1.Alınan Faizler (+) 1.417.728 890.179 1.1.2.Ödenen Faizler (-) (940.251) (628.088) 1.1.3.Alınan Temettüler (+) 583 1.205 1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar (+) 86.351 60.485 1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar (+) 87.630 56.726 1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar (+) 27.830 135.759 1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (-) (99.727) (88.954) 1.1.8.Ödenen Vergiler (-) (217.547) (255.280) 1.1.9.Diğer (+/-) (58.855) 92.190 1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 229.316 92.413 1.2.1.Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net Artış/Azalış (+/-) 162.225 (156.834) 1.2.2.Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan FV Net (Artış) Azalış (+/-) 1.2.3.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış (+/-) 319.631 (1.415.552) 1.2.4.Kredilerdeki Net Artış/Azalış (+/-) (1.342.856) (997.311) 1.2.5.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış (+/-) (48.359) (9.099) 1.2.6.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) (+/-) (645.245) 435.711 1.2.7.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (+/-) 1.573.857 2.303.678 1.2.8.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (+/-) 53.092 145.679 1.2.9.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-) - - 1.2.10.Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (+/-) 156.971 (213.859) I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) 533.058 356.635 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (+/-) (632.176) (367.667) 2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (-) (3.927) (96.252) 2.2.Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (+) - 57.690 2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (-) (24.513) (26.362) 2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller (+) (7.190) (14.324) 2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (-) (574.190) (729.835) 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (+) - - 2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (-) (22.356) 441.416 2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (+) - - 2.9.Diğer (+/-) - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (+/-) 47.645 3.477 3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit (+) - - 3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (-) - - 3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları (+) 49.972 2.971 3.4.Temettü Ödemeleri (-) - - 3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (-) (2.327) 506 3.6.Diğer (+/-) - - IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (+/-) (1.249) (2.121) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV) (52.722) (9.676) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (+) 197.740 134.234 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) 145.018 124.558 12