KEYMEN İLAÇ 2010 YILI FAALİYET RAPORU MAYIS 2011 ANKARA 2010 Faaliyet Raporu 1/32
İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER...5 A. Genel Tanıtım ve Tarihsel Gelişimimiz...5 B. Vizyon ve Misyonumuz...8 C. Şirkete İlişkin Bilgiler...9 1. Adreslerimiz...9 2. Organizasyon yapımız...10 3. İnsan Kaynaklarımız...10 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar...12 5. Sunulan Ürün ve Hizmetlerimiz...12 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemimiz...16 II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...18 A. Mali Bilgiler...18 1. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyet Dönemi Gelir Gider Tablosu...18 2. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyet Dönemi Gelir Gider Tablosu Açıklamaları...19 a) Gelirler...19 b) Giderler...20 3. Ayrıntılı Bilanço...22 4. 31 Aralık 2010 Tarihli Bilanço Açıklamaları...24 B. Performans Bilgileri...28 1. Denetimler...28 a) Mali Denetim...28 b) Kurumiçi Denetim...28 c) İş Planı Çalışması...28 2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk -KİS...28 3. Sigorta İşlemleri...29 4. Pazarlama...29 5. Satış Sonrası Hizmetler...29 6. Bayiliklerimiz...30 7. Fuar ve kongrelere katılım...30 8. Eğitim çalışmaları...30 a) Eğitime Destek çalışmaları...30 b) Sağlığa destek çalışmaları...31 9. Projeler...31 a) İthal edilen aşıların yurtiçinde sekonder ambalajlama işleminin gerçekleştirilmesi projesi...31 b) Ruhsat ve markalarımıza sahip aşılarımızın serbest piyasaya tedariği projesi...32 10. Yararlanılan Destekler...32 11. Kültür-Sanat-Spor faaliyetleri...32 2010 Faaliyet Raporu 2/32
GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU Değerli Çalışma Arkadaşlarım, İş Ortaklarımız, Müşterilerimiz, 2010 yılı bizim için çok hızlı bir şekilde geçti ve yıl içinde yönetim, denetim, eğitim, iş süreçlerimiz, organizasyon şemamız ve ürün portföyümüz de pek çok değişiklikler oldu. Bu çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını 2011 yılı içinde net bir şekilde göreceğiz. İlaç sektörü için 2010 yılı pek çok değişikliklerin yaşandığı bir yıl oldu. Biz de yeni uygulamalara uyum gösterebilmek için değerlerimizden feragat etmeden sürekli arayış içinde olduk, yeni çözümler ürettik. Yeni çözümler bize yeni fırsat kapılarını açtı. Bu fırsatları da en iyi şekilde değerlendirebilmek için çalıştık. 2010 Yılı Faaliyet Raporumuzda yıl boyunca yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı dikkatinize sunuyoruz. Yıl boyunca özverili ve gayretli çalışmaları için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımla, Dr.O.Mutlu Topal Genel Müdür 2010 Faaliyet Raporu 3/32
I. GENEL BİLGİLER A.GENEL TANITIM VE TARİHSEL GELİŞİMİMİZ B. VİZYON VE MİSYONUMUZ C. ŞİRKETİMİZE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Adreslerimiz 2. Organizasyon Yapımız 3. İnsan Kaynaklarımız 4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklarımız 5. Sunulan Ürün ve Hizmetlerimiz 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemimiz 2010 Faaliyet Raporu 4/32
I. GENEL BİLGİLER A. Genel Tanıtım ve Tarihsel Gelişimimiz Keymen İlaç; Türk ilaç pazarında Önce İnsan anlayışı temelinde, koruyucu sağlık ve tedavi alanında, yenilikçi ve kaliteli ürünler sunmayı hedefleyen ve bu çerçevede etik ve güvenilir hizmetleriyle 38 yıldır bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye ve böylece toplum sağlığına katkıda bulunmaya çalışan yüzde yüz yerli bir ilaç firmasıdır. Tüm bu hizmetleri yaparken çalışanlarımızın eğitimini, yetkinliğini, huzur ve mutluluğunu ön planda tutmaktayız. Keymen İlaç, DMT grup bünyesinde 20 Haziran 1973 yılında Keymen Ecza Depoculuk ve Ticaret Ltd. Şti. adı altında beşeri ecza deposu olarak faaliyetine başlamıştır. Şirketimiz bir yandan ilaçların yurtiçinde eczanelere dağıtımını yaparken bir yandan da yurtdışı üreticilerden tedarik ettiği ilaç hammaddeleri, kimyevi maddeler, tıbbi cihazlar, aşı ve serumların ithalatı ve satışıyla meşgul olmuştur. Ülkemizde geçmiş yıllarda yaygın olarak kullanılan Çin menşeili beden derecelerinin ve mikroskoplarının ülkemize ilk ithalatlarını gerçekleştirmiştir. 1980'li yıllardan bu yana aile şirketi olarak çalışmalarına devam eden şirketimiz 2006 yılında yeniden yapılanma ve dikey büyüme stratejisi doğrultusunda kurumsallaşmaya karar vermiştir. Bundan önce ticaretle meşgul olurken kurumsallaşmayla birlikte sanayi dalına geçiş yapmıştır. Sanayi dalında üretime geçerken Keymen Ecza Depoculuk ve Ticaret Ltd. Şti. olan şirketimizin adı Keymen İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak değiştirilmiş, ilaç ürettirmeye ve ilaç ithalatına başlamıştır. Şirketimiz; Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak aşısı, Kızamık aşısı, Kızamıkçık aşısı, Difteri-Tetanoz aşısı, BCG aşısı, Hepatit-B aşısı, Oral Çocuk Felci aşısı, Yılan antiserumu, Kuduz antiserumu gibi aşı ve serumlar, Contrathion %2 flakon (tarım ilaçları ile zehirlenmelere karşı kullanılan panzehir) konusunda Sağlık Bakanlığının en önemli tedarikçilerinden biri olmuştur. Kuruluşundan bu yana Sırbistan, Hırvatistan, Rusya, Bulgaristan, Danimarka, Hindistan, Küba ve Endonezya'dan 500.000.000 dozun üzerinde aşı, serum, 1.000.000 kutudan fazla bitmiş ilaç, 500 tonun üzerinde ilaç hammaddesi ve kimyevi maddeler ile onbinlerce tıbbi cihazı ülkemizde kullanıma sunmuştur. Aşı ve antiserumların kalitesinin ve etkinliğinin bozulmaksızın dağıtımını sağlayan aşı nakil kapları için ve aşıların saklandığı buzdolabı ve soğuk odaların sıcaklık takibini yapan dijital termometreler (Fridge Tag, Freeze Tag) için ana tedarikçi konumunu devam ettirmektedir. Bu alanda Özel Bayilik Sistemine geçilerek 63 ilde bayilik ağı tesis edilmiştir. İlk olarak Contrathion %2 flakon isimli panzehirin ruhsatının alınmasını müteakiben diğer aşı ve ilaçların ruhsatları çıktıkça yurtiçinde fason ilaç üretimine geçilmiş ve tedavi alanında da şirketimiz adını duyurmaya başlamıştır. 2010 Faaliyet Raporu 5/32
Türk İlaç Sektörünün en önemli temsilcisi olan İlaç Endüstrisi İşverenleri Sendikasına üye olmuş ve çeşitli kurullarında aktif olarak görev almaktadır. Şirketimiz Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesini (Global Compact) 24 Mayıs 2010'da imzalamış ve insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzluğun önlenmesi ana başlıkları altında yer alan 10 temel alanda yaptığı çalışmalarını tüm dünya ile paylaşacağını ve küresel ilkelerin benimsenmesi konusunda tüm çalışanlarına, tedarikçilerine ve paydaşlarına önderlik edeceğini taahhüt etmiştir. Amacımız ithalat ve üretimin yanı sıra ilaç ihracatına da başlamaktadır. Yerli bir ilaç üreticisinde üretilen ve ruhsatı firmamıza ait Nasovine Nasal Sprey (ksilometazolin) ve Nasovine Pediatrik Sprey (ksilometazolin) için 2009 yılında Portekiz ile imzalamış olduğumuz anlaşmayı takiben enjektabl ürünlerimizden Acmel 5 ml/ampul (C vitamini) için Almanya, Hollanda, Belçika ve Bulgaristan ile yurtdışına lisans verme anlaşmasını imzaladık. İhracat potansiyelimizi artırmaya yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir. Keydrops Ballı Limonlu, Keydrops Portakallı C Vitaminli, Keydrops Naneli Mentollü, Keydrops Şekersiz Limonlu, Octamar Şurup, Multimix Şurup, Nasovine Nazal Sprey, Nasovine Pediatrik Burun Sprey, Para Cold Şurup, Tricold Tablet, İtraxyl Mikropellet Kapsül, Nyda Sprey Bit İlacı, Santavit Efervesan Tablet çeşitleri, Mysoline Tablet, Kutlu Tablet, Contrathion Flakon, Nauzex Ampul, Nastifran Ampul, Jerbera Draje, Enova CuT RİA, Macho Kondom, Fridge Tag, Freeze Tag ve Aşı Nakil Kapları pazarda bulunan ürünlerimizdir. Keymen İlaç'ın, ilaç grubu ürünlerinin satışı, Satış Pazarlama ekibi aracılığı ile beşeri ecza depolarına yapılmaktadır. Ayrıca ilaç dışı soğuk zincir malzemeleri ve aile planlaması ürünlerimiz bayilik sistemi aracılığı ile ve bayi olmayan illerde ise direk merkez ofisimizden ilaç firmaları, eczaneler ve İl Sağlık Müdürlükleri ne satılmaktadır. Ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda ÇEVKO ile anlaşmamız vardır ve ürünlerimizde kullanılan ambalaj malzemelerinin geri toplanarak çevreye verebileceği muhtemel zararların azaltılması yönünde çalışılmaktadır. Yurtiçinde üretilen ürünlerimiz; Abdi İbrahim İlaç, Mefar İlaç, Merkez İlaç ve Meksmar Doğal ve Sağlıklı Ürünler şirketlerinin fabrikalarında fason olarak üretilmektedir. Bunların yanında üretimlerimiz için bütün hammaddelerin ve ambalaj malzemelerinin tedariği tarafımızdan karşılanmaktadır. Yurtiçi kaynaklar dışında yurtdışından da hammadde ve ambalaj malzemeleri için ithalatlarımız olmaktadır. Bitmiş ve piyasaya verilmeye hazır olarak ithal ettiğimiz ürünlerimiz ise direk üreticilerinden ithal edilmektedir. İthal ilaç ruhsat başvurularımız kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği yeni kısıtlamalar çerçevesinde Hindistan'da mukim üreticilerimizden Unichem/Niche Goa üretim tesislerinde GMP denetimi gerçekleştirilmiştir. Bu süreci gerçekleştirebilen ilk firmalardan biriyiz. GMP sertifikamızı yakında alacağız. Böylece iki ithal ilacımızın daha ruhsatı yakında çıkabilecektir. İthal ilaç ruhsat başvurularımızın sonuçlanabilmesi için yurtdışındaki dört üretim tesisi için daha GMP denetim başvurularını yaptık. 2010 Faaliyet Raporu 6/32
Satışlarımızın kutu bazında artmasına paralel olarak artan üretim ve ithalatlarımız nedeni ile İstanbul'da Sumo Lojistik tesislerinde yer alan Mümessil Ecza Depomuzun hacmi büyütülmüş, soğuk hava deposu tesis edilmiş ve Mesul müdürümüz ile beraber çalışan personel sayısı artırılmıştır. 2010 yıl sonu IMS verilerine göre ilaç firmaları arasında kutuda 71. sırada, ciroda ise 97. sırada yer almaktayız. KEYMEN KUTU CİRO İLAÇ sıralama sıralama Kutu CİRO TL 2010 71 97 1.340.699 kutu 6.596.281,-TL 2009 70 95 1.212.868 kutu 6.296.309,-TL 2008 92 115 402.758 kutu 1.809.406,-TL Keymen İlaç'ın mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla sermayemiz 20.000.000 TL ye çıkarılmış olup 15.000.000 TL'si nakden ödenmiş sermayedir. Şirketimiz; merkezde 34, sahada 50 çalışan olmak üzere 84 çalışanıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 2010 yılı itibariyle Merkez Ofiste çalışanlarımızın %56'sı, sahada çalışanlarımızın %40'ı kadındır. Yaş ortalaması 30-39 yaş aralığında olup, çoğunluk üniversite mezunudur. KEYMEN İLAÇ MERKEZ ÇALIŞANLARI 2007 2008 2009 2010 ERKEK %33 %29 %40 %44 KADIN %67 %71 %60 %56 KEYMEN İLAÇ SAHA ÇALIŞANLARI 2007 2008 2009 2010 ERKEK %79 %70 %64 %60 KADIN %21 %30 %36 %40 Her geçen yıl çalışan sayısının ve araç filosunun artmasıyla şirketimiz gittikçe büyümekte ve gelişmektedir. 2010 Faaliyet Raporu 7/32
B. Vizyon ve Misyonumuz İnsan ilişkilerini sevgi, saygı, dürüstlük, karşılıklı güven ve iş birliği üzerine kurmaya çalıştığımız şirketimizde, etkin ve güvenli bir iş ortamı ve buna dayalı bir kurumsal sistem bulunmaktadır. Aile şirketinden kurumsallaşmaya geçerken öncelikle vizyon ve misyonunu belirleyen şirketimiz bu vizyonu gerçekleştirecek değerlerini ve hedeflerini de belirlemiştir. Kurumsallaşmanın bir ekip çalışması olduğuna inandığımızdan ilke ve değerlerimizi çalışanlarımızın katılımıyla geliştirdik. 2006 yılında belirlediğimiz vizyonumuz; Önce İnsan sağlığı anlayışı temelinde Türk ilaç pazarında kaliteli ve uygun maliyetli geniş ürün portföyümüz, toplumsal sorumluluk bilincimiz, değerlerine sadık çalışanlarımız ve yenilikçi hizmetlerimiz ile tercih edilen bir şirket olarak 2011 yılında Türk İlaç Sektöründe ilk 20 kuruluş arasında olmak tı. Geçen beş yıllık sürede bizim için çok önemli olan aşılarımızın ruhsatlarının çıkmasının gecikmesi, Sağlık Bakanlığının aldığı tasarruf tedbirleri, geri ödeme sisteminde olan ilaçlarda fiyat indirimleri ve küresel finansal krizin etkileri nedeniyle vizyonumuzun son bölümü olan 2011 yılında Türk İlaç Sektöründe ilk 20 kuruluş arasında olmak kısmının gerisinde kaldık. Vizyonumuzu 2011 yılının ilk aylarında "Etik çalışmalarımız ve yenilikçi hizmetlerimiz ile 2015 yıl sonuna kadar Türk ilaç sektöründe ilk 40 kuruluş arasında olmak." olarak güncelledik. Misyonumuz; Koruyucu hekimlik ve tedavi alanında, yenilikçi ve kaliteli ürünler ile, etik ve güvenilir hizmet anlayışı çerçevesinde dinamik, yaratıcı, başarıyı hedefleyen, yeniliğe ve gelişime açık, ekip çalışmasına inanan çalışanlarımızla, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, toplum sağlığını korumaya katkıda bulunmak, tüm bunları sağlarken de çalışanlarımızın eğitimini, gelişimini, yetkinliğini, huzur ve mutluluğunu ön planda tutmaktır. 2010 Faaliyet Raporu 8/32
C. Şirkete İlişkin Bilgiler 1. Adreslerimiz KEYMEN İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Şirket ortakları: Perihan Topal, Orhan Mutlu Topal Genel Müdür : Orhan Mutlu Topal Çalışan Sayısı : 84 ANKARA MERKEZ OFİS Adres : Şehit Gaffar Okkan Caddesi No: 40 Gölbaşı 06830 ANKARA Tel : 0 312 485 37 60 e-posta: keymen@keymen.com.tr Faks : 0 312 485 37 61 Web : www.keymen.com.tr Kuruluş Tarihi : 11 Haziran 1973 İSTANBUL ŞUBE OFİS Adres :Çamlık Mahallesi, İkbal Caddesi Dinç Sokak No:25 Ümraniye İSTANBUL Tel : 0 216 415 03 30 e-posta: keymen@keymen.com.tr Faks : 0 216 415 03 27 Şube Açılış Tarihi: 18 Eylül 2007 Ürün Destek Hattı : 0 216 508 20 02 MÜMESSİL ECZA DEPOSU Adres :İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Caddesi No:129 SUMO Lojistik İkitelli İSTANBUL Tel /Faks: 0 212 407 00 06 e-posta : mcetin@keymen.com.tr Ruhsat Tarihi : 21 Ocak 2009 Ankara Ticaret Odası : 26736 İstanbul Ticaret Odası : 638583 Gölbaşı Vergi Dairesi : 5480043570 BANKALARIMIZ Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Ostim Bulvar Şubesi, Ankara Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Çayyolu Şubesi, Ankara İNG Bank A.Ş., Yenişehir Şubesi, Ankara Akbank T.A.Ş., Yenişehir Şubesi, Ankara T. Garanti Bankası A.Ş., Ulus Şubesi, Ankara Denizbank A.Ş., Gölbaşı Şubesi, Ankara T. Halk Bankası A.Ş., Ostim Teknokent Şubesi, Ankara 2010 Faaliyet Raporu 9/32
2. Organizasyon yapımız Şirketimizin merkez ofisi Gölbaşı Şehit Gaffar Okkan Caddesinde bulunan 2.893 m2'lik dört katlı bir binada yer almaktadır. Ayrıca İstanbul Ümraniye'de 280 m2'lik ofisi ve İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yerleşik Sumo Lojistik tesisleri içinde yer alan 300 m3 soğuk oda ve 325 europalet kapasiteli Mümessil Ecza Deposu bulunmaktadır. Şirketimizde Genel Müdürlük altında sekiz Birim yer almaktadır. 2010 yıl sonu itibariyle 1 Genel Koordinatör, 1 Genel Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, 9 Müdür, 5 Müdür Yardımcısı, 7 Bölge Satış Müdürü, 38 Tıbbi Satış Mümessili, 1 Yönetici Asistanı, 2 sekreter, 1 ruhsatlandırma uzmanı, 14 Sorumlu, 4 eleman olmak üzere 84 kişi görev yapmaktadır. Organizasyonda yer alan birimler; Genel Müdürlük İdari İşler Birimi İş Geliştirme Birimi Ruhsatlandırma Birimi Üretim ve Depo Birimi İnsan Kaynakları - Medikal - Eğitim Birimi Satış Pazarlama Birimi Denetim Birimi Mali İşler Birimi 3. İnsan Kaynaklarımız İnsan Kaynakları Yönetimimizin yapı ve işleyişi, insanın bilinen, sezinlenen tüm niteliklerini göz önünde bulundurmak, insanı bir ''durum'' olmaktan çok bir süreç olarak kabul etmek eğilimindedir. İnsan kaynakları yönetimimizin amacı; kurum hedefleri ve insan kaynakları stratejileri doğrultusunda organizasyondaki insan kaynağının verimini artırmak ve kurum içi iş yaşamının niteliğini yükseltmektir. İnsan kaynakları politikamız ise insanımıza yapılacak yatırımla, şirketimizin değerlerine ve hedeflerine hizmet edecek sorumlu, yaratıcı, katılımcı, özgüveni olan, kendini geliştiren, mutlu çalışanları kuruluşumuza kazandırmaktır. Mayıs 2010 da gerek iç denetim sonuçlarından hareketle gerekse de yeni gelişme ve değişiklikler nedeniyle organizasyon şemamızda yeni pozisyonlar oluşturduk ve bu pozisyonlara hem içimizden görev değişiklikleri ile hem de yeni çalışma arkadaşları istihdam ederek atama yaptık. Ayrıca terfien yeni pozisyonlarına atadığımız çalışma arkadaşlarımız ile yönetsel devamlılığımızı sağladık. 2010 Faaliyet Raporu 10/32
Çalışan profili 31.12.2010 tarihi itibariyle şirket bünyesinde 34 merkez ofis, 50 sahada olmak üzere 84 çalışanımız bulunmaktadır. 2010 sonu itibariyle personel devir hızımız %7 olmuştur. Yıllara göre cinsiyet ve medeni durum dağılımı aşağıda verilmiştir. 2010 yılı itibariyle çalışanlarımızın %46'sı kadın, %69'u evlidir. Erkek Kadın Evli Bekar 2007 % 65 % 65 % 63 % 37 2008 % 54 % 46 % 68 % 32 2009 % 54 % 46 % 65 % 35 2010 %54 % 46 % 69 % 31 Aşağıdaki tabloda görülebileceği gibi, 2010 yılında çalışanlarımızın %58'i 30-39 yaş arasındadır. Yıllara göre yaş dağılımları aşağıda verilmiştir: Yıllara göre yaş dağılımı 20-29 yaş 30-39 yaş 40-49 yaş 50 ve üzeri 2007 % 37 % 43 % 17 % 3 2008 % 32 % 48 % 17 % 2 2009 %35 % 41 %21 % 2 2010 % 20 % 58 % 18 % 4 Kadronun cinsiyet, yaş ve kategori bazındaki dağılım dengesi ile ilgili olarak şirketimizin yaklaşımı bu dağılımı nitelikli ve iyi eğitimli kişilerden oluşturmaktır. Bunun için de şirketimiz, herhangi bir cinsiyet ya da yaş ayrımcılığı olmaksızın, dengeli bir kadro dağılımını ilke edinmiştir. Yıllara göre öğrenim durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. üniversite mezunudur. Çalışanlarımızın %54'ü Öğrenim Durumu İlköğretim Lise Ön lisans Lisans Yüksek lisans 2007 % 5 % 47 % 2 % 45 % 2 2008 % 7 % 28 % 4 % 58 % 2 2009 % 11 % 29 % 6 % 52 % 2 2010 % 10 % 29 % 5 % 54 % 4 *Veriler 31.12.2010 tarihi itibariyledir 2010 Faaliyet Raporu 11/32
4. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Şirketimizde, hizmetlerin yürütülmesinde, işlem süreçlerinin daha hızlı, kaliteli ve verimli olmasının yanı sıra veri güvenliğinin de sağlanması amacıyla bilişim teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Bilgi işlem biriminde, internet ve ağ bağlantılarının kurulması, bilgisayar ve yazıcıların paylaşım tanımlarının yapılması, e-posta iletişiminin kesintisiz sağlanması, anti-virüs programının güncelleştirilmesi gibi çalışmalar yürütülmektedir. Devamlı güncellenen web sayfası aracılığı ile şirket faaliyetlerine ilişkin yayınlar, raporlar ve şirketimizle ilgili haberler ve bilgiler doktor ve eczacılara sunulmaktadır. Şirketimizde her seviyede ve birimlerin çalışma sistemlerine uygun olarak bilgisayar eğitimleri verilmektedir. Kurumsal Portal Kurum içi yöneticiler arasında bilgi paylaşımını sağlayan sunbird paylaşımlı takvim ve saha ekibinin bilgilendirilmesi için KİSPA (Keymen İlaç Satış ve Pazarlama Ağı) portalı ile iletişimler daha hızlı olarak yapılmaktadır. 5. Sunulan Ürün ve Hizmetlerimiz Faaliyet alanımız; Türk İlaç Sektörü içinde koruyucu hekimlik ve tedavi alanında kullanılan aşı, serum, ilaç, tıbbi cihaz ve ekipmanların ithalatını yapmak, üretmek, tanıtmak, pazarlamak, yurt içi ve yurt dışında satışını sağlamaktır. Ürün portfoyümüz açısından bizim için stratejik önemi olan 2 projede önemli adımlar attık. Birincisi aşılarımızın ruhsatlandırılmasının tamamlanmış olması, ikincisi ise enjektabl ürünler projemizde ruhsatlarımızı almaya başlamış olmamız. Bu iki ürün grubu gelecek çalışmalarımızda önemli yerleri vardır. 2010 yılı içinde çıkan ruhsatlarımız ; KUTLU film tablet ( 250 mg klorokin difosfat ) JERBERA draje ( 0.15 mg levonorgestrel + 0.03 mg etinilestradiol ) TRESİVAC flakon ( kızamık kızamıkçık kabakulak aşısı ) R-VAC flakon ( kızamıkçık aşısı ) M-VAC flakon ( kızamık aşısı ) H-VAC erişkin ampul ( hepatit B aşısı ) H-VAC pediyatrik ampul ( hepatit B aşısı ) Td-VAC ampul ( Difteri Tetanoz aşısı yetişkinler için ) T-VAC ampul ( Tetanoz aşısı ) NASTİFRAN ampul ( metoklopramid ) 2010 Faaliyet Raporu 12/32
NAUZEX ampul ( ondansetron ) CAUPHE ampul ( feniramin maleat ) ACOMET flakon ( levofloksasin ) 2010 yılı içinde ruhsat başvurusu yaptığımız ürünlerimiz ; ACOMET flakon ( antibiyotik ) MEDABON tablet ( oral kontraseptif ) MODANİL tablet ( psikostimülan ) RİGOREN ampul ( kas gevşetici ) RANİXEL ampul ( H2 reseptör antagonisti ) Ürünlerimiz ; Antidot - CONTRATHION %2 flakon (pralidoksim metilsülfat) : Tarım ilacı zehirlenmelerine karşı kullanılır. Antiemetik - NAUZEX Ampul 8mg/4ml IV (ondansetron): Kemoterapi ve radyoterapinin neden olduğu bulantı ve kusma tedavisi ile ameliyat sonrası bulantı ve kusmanın önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. - NASTİFRAN Ampul 10mg/2ml IM/IV (metoklopramid) : Özellikle migren ve kanser tedavilerine bağlı bulantının giderilmesinde kullanılır. Antihistaminik - CAUPHE ampul 45.5mg/2ml IM/IV (feniramin hidrojen maleat) : Aşırı duyarlılık reaksiyonları ile çeşitli nedenlerden ileri gelen kaşıntıların tedavisinde kullanılır. Antiinfektif Antibakteriyel - ACOMET 500/100 ml IV (levofloksasin) :Sinüzit ve akciğer, deri ve idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde kullanılan bir antibiyotiktir. Antifungal - ITRAXYL 4 mikropellet kapsül 100 mg/kapsül (itrakonazol) :çeşitli cilt mantarlarının tedavisinde kullanılır. - ITRAXYL 15 mikropellet kapsül 100 mg/kapsül (itrakonazol) :çeşitli cilt mantarlarının tedavisinde kullanılır. - ITRAXYL 28 mikropellet kapsül 100 mg/kapsül (itrakonazol) :çeşitli cilt mantarlarının tedavisinde kullanılır. Aşılar - T-VAC ampul 1 doz/amp (adsorbe tetanoz toksoid aşısı) : Tetanoz hastalığına karşı aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. - Td-VAC ampul 1 doz/amp (adsorbe difteri tetanoz aşısı) : Difteri ve tetanoz hastalığına karşı aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. - M-VAC flakon 1 doz/flakon (canlı attenüe liyofilize kızamık aşısı) : Kızamık hastalığına karşı aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. - R-VAC flakon 1 doz/flakon (canlı attenüe liyofilize kızamıkçık aşısı) : Kızamıkçık hastalığına karşı aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. 2010 Faaliyet Raporu 13/32
- TRESIVAC flakon 1 doz/flakon (canlı attenüe liyofilize kızamık kızamıkçık kabakulak Aşısı) : Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak hastalıklarına karşı eş zamanlı olarak aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. - Sii-BCG Aşısı 20 doz/flakon (BCG aşısı) : Verem hastalığına karşı aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. - Oral Çocuk Felci Aşısı Bio Farma 20 doz/flakon ( canlı attenüe polio virüsü tip1, tip2, tip3) : Çocuk felci hastalığına karşı aktif bağışıklık geliştirmek için kullanılır. - H-VAC ampul Erişkin 1 doz/amp (rekombinant hepatit-b aşısı) : Hepatit B virüsüne karşı aktif bağışıklık geliştirmek için yetişkinlerde kullanılır. - H-VAC ampul Pediatrik 1 doz/amp (rekombinant hepatit-b aşısı) : Hepatit B virüsüne karşı aktif bağışıklık geliştirmek için bebek, çocuk ve adolesanlarda kullanılır. Aşılarımız halen jenerik ismi ile ülke genelinde 6500 den fazla sağlık merkezi ve hastanelerde hergün kullanılmaktadır. Aşılarımızın serbest piyasada satışına yönelik çalışmalarımız kapsamında İstanbul'da Sumo Lojistik tesislerinde yer alan Mümessil Ecza Depomuza 300 m3 hacminde bir soğuk odası ile 200 m3 lük bir ürün hazırlama alanı oluşturulmuştur. Aşılarımız için önümüzdeki yıllarda daha da ilerleyecek projemiz kapsamında ilk adım olarak aşılarımızın sekonder ambalajlarının Türkiye'de yapılması için yerli bir ilaç fabrikası ile anlaşma yaptık. Tüm bu aşamaların nihai hedefi aşılarımızı ruhsatlı ve markalı olarak satışa sunmaktır. Bu hedef doğrultusunda Sağlık Bakanlığı'nın bu yıl açtığı aşı ihalelerine ruhsatını aldığımız ürünlerimiz için iç alım ve markalı ürün olarak iştirak ettik. 12.11.2010 da ihalesi yapılan 30.000 doz Kızamık Aşısı için Sağlık Bakanlığı'na vermiş olduğumuz M-VAC flakon teklifimiz kabul edildi ve 13.12.2010 da sözleşme imzaladık. Böylece aşı ihalelerimiz ve satışlarımız için yeni ve hedeflediğimiz dönem başlamıştır. Antiserumlar - Avrupa Engereği Zehiri Antiserumu (at) 10 ml/flakon (yılan antiserumu / immunoglobulin) : Engerek yılanları ile zehirlenmelerde kullanılan immunoglobülin içeren antiserumdur. - Kuduz Serumu (at) 1000 IU/flakon (kuduz antiserumu / immunoglobulin) : Kuduz şüpheli yaralanmalarda pasif bağışıklama ajanı olarak kullanılan immunglobulin içeren antiserumdur. Test Ürünü Grubu - PPD Test Tüberkülin Tween 80 10doz/flakon (test tüberkülin) : Verem hastalığının tanısı ve ayırıcı tanısında kullanılır. Antiparaziter Antimalaryal - KUTLU film kaplı tablet (Klorokin fosfat 250 mg) 10 tablet : Sıtma, romatoid artrit ve sjögren sendromunda kullanılır. Pedikülosit - NYDA (Dimetikon) 50 ml sprey : Baş bitinin tedavisinde kullanılır. Pediatrik Analjezik ve antipiretik - PARA-COLD şurup 120 mg/5 ml (parasetamol ) : Ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılır. - KİDYFEN şurup 100 mg/5 ml (ibuprofen) : Ateş düşürücü ve ağrı kesici olarak kullanılır. Vitamin kombinasyonu - MULTİMİX Şurup (multivitamin kombinasyonu) : İçeriğindeki vitaminlerin eksikliklerinin tedavisinde kullanılır. 2010 Faaliyet Raporu 14/32
Sinir sistemi Antiepileptik - MYSOLİNE 250 mg tablet (pirimidon) : Antiepileptik olarak kullanılır. Solunum sistemi Nazal dekonjestan - NASOVİNE Nazal Sprey %1 (ksilometazolin) : Dekonjestan olarak kullanılır. - NASOVİNE Pediatrik Sprey %0,5 (ksilometazolin) : Dekonjestan olarak kullanılır. Antigripal - TRİCOLD tablet (parasetamol / fenilefrin / klorfeniramin) : Antigribal olarak kullanılır. Vitamin ve besin destek ürünleri - OCTAMAR Şurup (balık yağı içeren multivitamin kombinasyonu) : Balık yağı içeren multivitamin kombinasyonudur. - KEYDROPS Portakallı C Vitaminli : Doğal bitki özleri, vitamin ve aromalar içeren boğaz pastilidir. - KEYDROPS Ballı Limonlu : Doğal bitki özleri ve aromalar içeren boğaz pastilidir. - KEYDROPS Naneli Mentollü : Doğal bitki özleri ve aromalar içeren boğaz pastilidir. - KEYDROPS Şekersiz Limonlu : Doğal bitki özleri ve aromalar içeren şekersiz boğaz pastilidir. - SANTAVİT 20 efervesan tablet/kutu : Multivitamin ve mineral kombinasyonudur. 7 farklı formu ile vitamin desteği olarak kullanılır. Santavit 40+ Santavit ACE+Zn+Se Santavit CaMgZn+D3+C Santavit Fe+Vitamin Santavit Magnezyum Santavit Multivitamin Santavit Vitamin C Aile Planlaması Ürünleri - JERBERA draje (levonorgestrel / etinilestradiol) : Oral doğum kontrol ilacıdır. - ENOVA CuT380A rahim içi araç : Klasik tip bir rahim içi araçtır (spiral). - MACHO kondom : Klasik tip bir prezervatifdir. Soğuk Zincir Ürünleri Dijital sıcaklık takip cihazları - FRİDGE TAG : Uzun süreli kayıt özellikli dijital soğuk zincir izleme cihazı. - FREEZE TAG : Dijital donma göstergesi Aşı nakil kapları ve buz aküleri - AVC 44 : Askılı aşı nakil kabı. - ACB 246 LS : Uzun ömürlü aşı nakil kabı. - KEY 1 Buz aküsü : Buz aküsü. 2010 Faaliyet Raporu 15/32
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemimiz Şirket yönetimimizde, açıklık, şeffaflık ve dürüstlük her zaman önceliğimizdir. Şirketimizle ilgili tüm önemli konular yöneticilerimizle ve çalışanlarımızla paylaşılmakta, çözüm hep birlikte düşünülmektedir. Şirketimiz, çalışanları, tedarikçileri, üreticileri, lisansörleri, dağıtıcıları ve bayileri ile şeffaf ve kazan-kazan yaklaşımıyla iletişim içinde olmayı hedeflemekte ve uygulamaktadır. Şirket içindeki işlerin zamanında yapılmasını ve iş akışını hızlandırmak için; özellikle mali işlemler başta olmak üzere finansal işlemler, satış, satınalma ve harcamalar için önem derecesine ve işlemin büyüklüğüne göre mali yetki limitleri belirlenmiş ve ilgili kişiler yetkilendirilmiştir. Kurumsal kimliğin ve geleneklerinin yaşatılmasına ilişkin politikalar, yönetimimiz tarafından tespit edilip uygulamalar denetlenmektedir. Şirket bünyesindeki tüm çalışanlarımız bu gelenekleri yakından öğrenmek, benimsemek, onun gereklerini yerine getirmek ve bu gelenekleri kendinden sonra bünyemize katılan yeni elemanlara yaymak manevi sorumluluğu altındadır. Yönetim Uygulamaları yönetmelik ve talimatlarla çalışanlarımıza duyurulmakta ve gerekli eğitimler verilmektedir. 2010 Faaliyet Raporu 16/32
II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A.MALİ BİLGİLER 1. Gelir - Gider Tablosu 2. Gelir - Gider Tablosu Açıklamaları 3. Ayrıntılı Bilanço 4. Bilanço Açıklamaları B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1. Denetimler a. Mali Denetim b. Kurumiçi Denetim c. İş Planı Çalışması 2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk-KİS 3. Sigorta İşlemleri 4. Pazarlama 5. Satış Sonrası Hizmetler 6. Bayilikler 7. Fuar ve Kongrelere Katılım 8. Eğitim Çalışmaları a. Eğitime Destek Çalışmaları b. Sağlığa Destek Çalışmaları 9. Projelerimiz a. İthal edilen aşıların yurtiçinde sekonder ambalajlama işleminin gerçekleştirilmesi projesi b. Ruhsat ve markalarımıza sahip aşılarımızın serbest piyasaya tedariği projesi 10.Yararlanılan Destekler 11.Kültür- Sanat - Spor Faaliyetleri 2010 Faaliyet Raporu 17/32
II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyet Dönemi Gelir Gider Tablosu 2010 Faaliyet Raporu 18/32
2. 1 Ocak 31 Aralık 2010 Faaliyet Dönemi Gelir Gider Tablosu Açıklamaları a) Gelirler 2010 yılı genel gelirleri 10.730.391,47 TL'dir. Yurtiçi Ürün Satışları Yurtiçi ürün satışlarının toplamı 10.580.583,53 TL'dir. Yurtiçi ürün satışlarının; 1. %50'si yurtiçinde fason olarak ürettirilen yerli jenerik ilaç grubu, 2. %25'i ithal edilen jenerik ilaç grubu, 3. %15'i besin destek grubu, 4. %5'i soğuk zincir ürünleri grubu, 5. %4'ü ara ürün ilaç grubu, 6. %1'i antidot ilaçlar ve ithal tıbbi malzemelerden oluşmaktadır. YURTİÇİ ÜRÜN SATIŞLARI 15% 1% 0% 5% 4% 25% Antidotlar Besin destek grubu Ara ürün grubu Yerli jenerik ilaç grubu İthal jenerik ilaç grubu Soğuk zincir grubu İthal tıbbi malzemeler 50% 2010 Faaliyet Raporu 19/32
b) Giderler 32% 6% 2011 GİDER 16% 1% 0% 0% 0% 0% 17% Genel Yönetim Personel Satış Pazarlama Finansman Kira Üyelik Aidatları Danışmanlık Eğitim Seyehat ve Konaklama Araştırma ve geliştirme 26% 1. Genel Yönetim Giderleri Genel yönetim giderleri 588.600,99 TL ile giderlerin %6'nı oluşturmuştur. Genel yönetim giderleri kapsamında Ankara Merkez Ofis ve İstanbul Şube Ofisin telefon, elektrik, su, ısınma, mutfak gıda ve malzemeleri, posta, kargo, kitap, dergi, kırtasiye ve bilgisayar malzemeleri, noter, vergi resim ve harçlar, özel sağlık sigortası, ofis sigortaları, bakım ve onarım giderleri bulunmaktadır. Ayrıca marka patent, ilaç ruhsat başvuruları, analizler, numune ve stabilite, kalite kontrol, demirbaşlar, ihaleler ve şartnameler ve diğer giderlerde genel yönetim giderleri içinde yer almaktadır. 2. Personel Giderleri Personel giderleri 2.992.831,53 TL olmuştur. %32 olan personel giderleri; personel ücretleri, SSK, ikramiyeler, kıdem ve ihbar tazminatlarını kapsamaktadır. 3. Satış Pazarlama Giderleri Satış Pazarlama giderleri 2.468.734,15 TL'dir. %26 olan Satış Pazarlama giderleri içinde ilaç dağıtım, nakliye, etiketleme sursaj, temsil, ecza depoları hizmet, fuarlara katılım, tasarım, reklam, promosyon, yemek, araç kiraları, araç yakıtları, otopark ve oto yıkama, otoyol ve köprü, ciro primleri ve MF iskontoları, indirilemeyen KDV giderleri yer almaktadır. 4. Finansman Giderleri Finansman giderleri 1.640.563,40 TL olmuştur. %17 olan finansman giderleri kredi faizleri, banka masrafları ve vade farkı giderlerini kapsamaktadır. 5. Kira Giderleri İstanbul Şube ofis için 38.500 TL kira ödenmiştir. 2010 Faaliyet Raporu 20/32
6. Üyelik Aidatları Üye olduğumuz İEİS (İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası), ATO (Ankara Ticaret Odası) ve TEB İstanbul Eczacı Odasına toplam olarak 20.553,97 TL aidat ödenmiştir. 7. Danışmanlık Giderleri Hukuk danışmanımız ve YMM Mali danışmanımıza toplam 36.672,21 TL ödeme yapılmıştır. 8. Eğitim Giderleri Kurumiçi ve kurumdışı eğitimlere toplam 22.670,09 TL ödeme yapılmıştır. 9. Seyehat ve Konaklama Giderleri Yurtiçi ve yurtdışı seyehat ve konaklama giderleri 109.978,29 TL olmuştur. 2010 Faaliyet Raporu 21/32
3. Ayrıntılı Bilanço 2010 Faaliyet Raporu 22/32
2010 Faaliyet Raporu 23/32