Günün Gelişmeleri: Dün birincil veri gündemi açısından sakin bir günde petrol fiyatlarındaki hareket takip edildi. ABD ham petrol stok verisinin açıklanmasının ardından petrol fiyatları geri çekildi. Petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte üç gündür yükseliş kaydeden ABD borsaları da kar satışlarıyla karşılaştılar. Amerika seansını takiben Asya da da risk iştahı zayıf. Bu zayıflıkta bugün devam eden AB liderler zirvesinde İngiltere nin AB den ayrılıp ayrılmayacağı yönündeki görüşmelerin de olduğu söylenebilir. Dün ABD den gelen istihdam verisi ve imalat endeksini iyi gelirken bu durum Dolar a bir miktar destek verdi. Bugün ise TSİ 15:30 da enflasyon rakamı önemli olacaktır. Çarşamba günü açıklanan üfe verisinin iyi gelmesi tüketici fiyatları ile ilgili beklentilere de olumlu yansımakta. Diğer taraftan, TSİ 15:00 de FOMC üyesi Master in konuşması da önemli olabilir. Avrupa tarafında ise daha sakin bir gün bizi beklerken, TSİ 17:00 de tüketici güveni takip edilecektir. Yurtiçinde dün açıklanana beklenti anketinde, enflasyon beklentileri artarken, yılsonu Dolar / TL tahmini 3,17 den 3,15 e geriledi. Bugün açıklanan tüketici güveni ise 66.6 geldi (önceki 71,6, Beklenti 71.2). İngiltere tarafında Brexit gündemin önemli maddesi iken TSİ 11:30 da açıklanacak Perakende Satışlar Sterlin üzerinde etkili olabilir. Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Giriş Güncel Fiyat Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY (Kısa) 29.01.2016 118,50 113,76 - - 124,60 112,00 - EURPLN (Kısa) 01.02.2016 4,4120 4,3873 - - 4,5150 4,3000 - Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Yurtiçi dinamiklerle son günlerde negatif ayrışan kur, bugün zayıf risk iştahında hafif değer kaybı yaşamakta. Ancak, bugün için gelişmekte olan ülke kurları arasında orta sıralarda bir performans sergilemekte. Dolayısıyla, yurtiçinde olumsuz bir haber akışı olmadıkça yurtdışındaki risk iştahı yön üzerinde belirleyici olabilir. Teknik olarak, kısa vadeli yükselişini sürdüren kur için 2,98 seviyesi ara direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde 3,00 psikolojik ve fibonacci düzeltme seviyesi hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise trend desteği ve dünkü en düşük seviye olan 2,95 takip edilebilir.
EUR/USD: Bugün yapılacak Avrupa Liderler Zirvesi nde İngiltere nin Avrupa Birliği nde kalması konusu masaya yatırılacak. Çıkacak sonuçlar risk iştahı üzerinden parite fiyatını etkileyebilir. Özellikle İngiltere nin Birlik ten ayrılacağına dair işaretlerin gelmesi risk iştahı üzerinde baskı yaratmakta. Bu sabah açıklanan Almanya Ocak Ayı Enflasyon verisi beklentiden kötü geldi. Günün takip edilmesi gereken diğer önemli olacak verisi TSİ 15:30 da gelecek ABD Enflasyon verisi. Parite dün 1.1100 seviyesinin altını denedikten sonra tekrar bu seviyenin üzerinde kaldı. EURUSD halen 200 günlük ortalaması 1.1050 nin üzerinde fiyatlansa da yukarı yönlü hareketler zayıflık gösterme eğiliminde. Ancak, 1,1150 seviyesinin üzerinde 1,1190-1,120 bölgesini test edebilir. USD/JPY: Bu sabah risk iştahı zayıf bir görüntü sergilerken parite hafif aşağı yönlü hareket etmekte. Şu aşamada paritenin Dolar tarafı fiyatlamada etkili olabilir. Bu kapsamda bugün ABD den gelecek enflasyon rakamı ve FOMC üyesinin konuşması paritede oynaklık yaratabilir. Teknik olarak baktığımızda, 112.50 seviyesi önemli olabilir. Bu seviyenin altında, 111.70 seviyesi takip edilebilir. Yukarıda ise 113.40 seviyesinin üzerinde 114.10 takip edilebilir.
GBP/USD: Hafta boyunca negatif yönlü hareket eden parite, kısa vadeli toparlanma çabasına girdi. Gün içinde en düşük 1,42570 seviyesinin test edilmesinin ardından kısa vadeli yükseliş eğilimleri başladı. Bugün alçalan trend direnci 1,43 üzerinde tutunma çabasında olduğunu izlediğimiz paritenin 5 günlük AO sı 1,43236 üzerinde güç kazanması durumunda yukarı yönde hareketlilik artabilir. Bu seviye üzerinde 22 günlük AO direnci 1,44096 ve 50 günlük AO direnci 1,44420 önemle takip edilebilir. Paritede, 1,43 seviyesi altında hareketin başlaması durumunda ise negatif görünüm artabilir. Bu desteğin altında ise 1,42350, 1,41500 ve 1,40815 sonraki destekler olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden momentum da pozitif eğilimler gözlemlenmektedir. Stochastic ve orta vadeli teknik göstergesi MACD negatif yönde bulunmaktadır. Bugün veri gündeminde TSİ ile 11:30 da açıklanacak olan İngiltere ocak ayı perakende satış verisi, ABD tarafında ise enflasyon rakamları bulunuyor. İngiltere perakende satış verisinde beklentiler %0,8 artış yönünde, ABD enflasyon verisinde ise aylık TÜFE nin %0,1 azalması, çekirdek TÜFE nin ise aylık %0,2 artması şeklindedir. XAU/USD: Değerli madende dün yukarı yönde hareketin kuvvetlendiği bir gün geçirildi. Gün içinde 1.200 de destek bulan değerli madende 5 günlük AO sının ve 1,214 direncinin geçilmesinin ardından artan yükseliş ivmesi ile 1.240 seviyesine kadar yükseliş yaşadı. Dünkü hızlı yükselişin ardından bugün satış baskısı altında bulunan değerli maden şu sıralarda 1.224 seviyelerinde bulunmaktadır. Değerli madende 1.218 seviyesine yükselen 5 günlük AO desteğinin korunması pozitif yönde hareketin devam etmesi için önemli. Bu nedenle kısa vadeli işlemler için bu seviye stop-loss olarak izlenebilir. Bu seviyenin altına olası gerilemelerde negatif görünüm 1,209 ara destek olmak üzere 1.200 e kadar devam edebilir. Sonraki destek ise son iki yıllık alçalan trendin üst bandının karşılık geldiği 1.190 seviyesinde bulunmaktadır. Yukarı yönde önemli direnç noktalarını ise 1.232, 1.240 ve 1.255 seviyeleri oluşturmaktadır.
Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY Kısa 29.01.2016 118,50 - - 124,60 112,00 - EURPLN Kısa 01.02.2016 4,4120 - - 4,5150 4,300 Sonuçlanan XAUUD Uzun 01.02.2016 1.121,50 05.02.2016 1.154,60 1.154,60 1.180,0 3,0% USDTRY Kısa 08.01.2016 2,9870 03.01.2016 2,910 2,9820 2,910 2,6% GBPCHF uzun 28.01.2016 1,4530 29.01.2016 1,465 1,4100 1,500 0,8% AUDJPY Uzun 11.01.2016 82,20 29.01.2016 86,00 79,20 86,00 4,6% EURPLN Kısa 22.01.2015 4,4585 28.01.2016 4,455 1,4550 1,4050 0,1% AUDJPY Kısa 08.01.2016 83,1 11.01.2016 81,000 81,00 86,00 2,5% XAUSD Kısa 17.12.2015 1.060,0 06.01.2016 1088,0 1.088,0 1.030,0 2,6% EURSD Kısa 17.12.2015 1,0820 07.01.2016 1,082 1,0820 1,0500 0,0%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri