PARK EYMİR 113127 ADA YÖNETİMİ 01.09.2015-30.09.2015 Tarihleri Arası Bilanco Raporu Açıklama Giren Tutar Çıkan Tutar Bakiye 127-1 - ANA HESAP 7871142-351 DEVİR 8.836.60 8.836,60 Devir 8.836.60 8.836.60 01 - AİDAT 66.00 8.902,60 Toplamı 66.00 66.00 700.08 - OFİS İNTERNET GİDERİ 53.75 8.848,85 700.10 - YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI ÖDEMESİ 500.00 8.348,85 700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 66.00 8.282,85 700.18 - BLOK GÖREVLİ ELEKTİRİK VE SU GİDERİ 300.00 7.982,85 700.22 - ÜST YÖNETİM PAYI 216.00 7.766,85 700.24 - MALİ MÜŞAVİR ÖDEMESİ 50.00 7.716,85 700.25 - ÖN MUHASEBE KAYIT TUTARI 499.00 7.217,85 700.27 - ASANSÖR BAKIM BEDELİ 1.206.00 6.011,85 700.28 - OFİS İLETİŞİM GİDERİ 66.00 5.945,85 700.29 - PERSONEL KIDEM TUTARI 500.00 5.445,85 700.34 - OFİS ORTAK KULLANIM PAYI 78.00 5.367,85 700.37 - ORTAK ALAN BAKIM ONARIM BEDELİ 145.00 5.222,85 700.38 - BLOK GÖREVLİ SİGORTA ÖDEMELERİ 1.263.98 3.958,87 700.40 - BLOK GÖREVLİ MAAŞ ÖDEMESİ 6.542.82-2.583,95 700.44 - ELEKTİRİK HİZMET ALIM BEDELİ 248.00-2.831,95 700.46 - MERKEZİ SISTEM KAZAN BAKIM HİZMET ALIM BEDELİ 248.00-3.079,95 700.48 - PROJE ÖDEMESİ 4.796.00-7.875,95 Toplamı 16.778.55-16.778.55 700.42 - ADA PAYI 9.720.00 1.844,05 Toplamı 9.720.00 9.720.00 127-1 127-1 - ANA HESAP 7871142-351 Toplamı : 18.622.60 16.778.55 1.844.05 127-10 - C-42 BLOK 360 DEVİR 851.15 2.695,20 Devir 851.15 851.15 01 - AİDAT 930.66 3.625,86 03 - PROJE 249.16 3.875,01 FZ - Gecikme Cezası 8.19 3.883,20 Toplamı 1.188.00 1.188.00 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 256.30 3.626,90 700.02 - BLOK SU GİDERİ 192.81 3.434,09 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 2.354,09 Toplamı 1.529.11-1.529.11 1
700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.180.03 3.534,12 Toplamı 1.180.03 1.180.03 127-12 - C2-1 BLOK 362 127-10 127-10 - C-42 BLOK 360 Toplamı : 3.219.18 1.529.11 1.690.07 DEVİR 6.084.56 9.618,68 Devir 6.084.56 6.084.56 01 - AİDAT 767.87 10.386,55 03 - PROJE 1.243.32 11.629,87 FZ - Gecikme Cezası 16.05 11.645,92 Toplamı 2.027.24 2.027.24 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 261.90 11.384,02 700.02 - BLOK SU GİDERİ 86.65 11.297,37 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 10.217,37 Toplamı 1.428.55-1.428.55 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 2.647.81 12.865,18 Toplamı 2.647.81 2.647.81 127-12 127-12 - C2-1 BLOK 362 Toplamı : 10.759.61 1.428.55 9.331.06 127-14 - C2-2 BLOK 364 DEVİR 85.60 12.950,78 Devir 85.60 85.60 01 - AİDAT 1.523.70 14.474,48 02 - YAKIT 236.24 14.710,72 03 - PROJE 1.343.54 16.054,26 FZ - Gecikme Cezası 91.00 16.145,26 Toplamı 3.194.48 3.194.48 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 199.00 15.946,26 700.02 - BLOK SU GİDERİ 51.27 15.894,99 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 14.814,99 Toplamı 1.330.27-1.330.27 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 2.530.53 17.345,52 Toplamı 2.530.53 2.530.53 127-14 127-14 - C2-2 BLOK 364 Toplamı : 5.810.61 1.330.27 4.480.34 127-16 - C2-3 BLOK 366 DEVİR 5.296.06 22.641,58 Devir 5.296.06 5.296.06 01 - AİDAT 656.22 23.297,81 03 - PROJE 130.42 23.428,23 08 - EK ÖDEME 214.56 23.642,79 2
FZ - Gecikme Cezası 4.85 23.647,64 Toplamı 1.006.06 1.006.06 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 221.00 23.426,64 700.02 - BLOK SU GİDERİ 36.10 23.390,54 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 22.310,54 Toplamı 1.337.10-1.337.10 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 2.230.43 24.540,97 Toplamı 2.230.43 2.230.43 127-16 127-16 - C2-3 BLOK 366 Toplamı : 8.532.55 1.337.10 7.195.45 127-18 - CK-1 BLOK 368 DEVİR 7.427.46 31.968,43 Devir 7.427.46 7.427.46 01 - AİDAT 1.556.05 33.524,48 02 - YAKIT 32.25 33.556,73 03 - PROJE 2.071.52 35.628,25 07 - DİYAFON BEDELİ 100.00 35.728,25 FZ - Gecikme Cezası 77.68 35.805,93 Toplamı 3.837.50 3.837.50 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 316.30 35.489,63 700.02 - BLOK SU GİDERİ 298.97 35.190,66 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 34.110,66 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 200.00 33.910,66 Toplamı 1.895.27-1.895.27 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.125.00 35.035,66 Toplamı 1.125.00 1.125.00 127-18 127-18 - CK-1 BLOK 368 Toplamı : 12.389.96 1.895.27 10.494.69 127-2 - POS 7871142-352 DEVİR 20.970.52 56.006,18 Devir 20.970.52 20.970.52 01 - AİDAT 5.079.00 61.085,18 02 - YAKIT 166.28 61.251,46 03 - PROJE 3.583.85 64.835,31 08 - EK ÖDEME 420.00 65.255,30 FZ - Gecikme Cezası 132.68 65.387,98 Toplamı 9.381.80 9.381.80 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 14.165.04 51.222,94 Toplamı 14.165.04-14.165.04 127-2 127-2 - POS 7871142-352 Toplamı : 30.352.32 14.165.04 16.187.28 127-20 - L5-1 BLOK 370 3
DEVİR 3.977.70 55.200,64 Devir 3.977.70 3.977.70 01 - AİDAT 471.37 55.672,01 03 - PROJE 373.73 56.045,74 FZ - Gecikme Cezası 9.90 56.055,64 Toplamı 855.00 855.00 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 171.00 55.884,64 700.02 - BLOK SU GİDERİ 56.32 55.828,32 700.42 - ADA PAYI 540.00 55.288,32 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 177.00 55.111,32 Toplamı 944.32-944.32 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 570.38 55.681,70 Toplamı 570.38 570.38 127-20 127-20 - L5-1 BLOK 370 Toplamı : 5.403.08 944.32 4.458.76 127-22 - L5-2 BLOK 372 DEVİR 3.872.67 59.554,37 Devir 3.872.67 3.872.67 01 - AİDAT 664.03 60.218,40 03 - PROJE 343.00 60.561,40 FZ - Gecikme Cezası 27.97 60.589,37 Toplamı 1.035.00 1.035.00 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 145.40 60.443,97 700.02 - BLOK SU GİDERİ 51.23 60.392,74 700.42 - ADA PAYI 540.00 59.852,74 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 20.00 59.832,74 Toplamı 756.63-756.63 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 564.47 60.397,21 Toplamı 564.47 564.47 127-22 127-22 - L5-2 BLOK 372 Toplamı : 5.472.14 756.63 4.715.51 127-23 - PROJE HESABI 375 DEVİR 181.741.88 242.139,09 Devir 181.741.88 181.741.88 02 - YAKIT 303.80 242.442,89 05 - DİGER 746.20 243.189,09 Toplamı 1.050.00 1.050.00 700.48 - PROJE ÖDEMESİ 3.600.00 246.789,09 Toplamı 3.600.00 3.600.00 127-23 127-23 - PROJE HESABI 375 Toplamı : 186.391.88 186.391.88 4
127-353 - KIDEM 7871142-353 KIDEM HESABI DEVİR 1.445.86 248.234,95 Devir 1.445.86 1.445.86 700.29 - PERSONEL KIDEM TUTARI 500.00 248.734,95 Toplamı 500.00 500.00 127-353 127-353 - KIDEM 7871142-353 KIDEM HESABI Toplamı : 1.945.86 1.945.86 127-4 - C-1 BLOK 354 DEVİR 4.130.20 252.865,15 Devir 4.130.20 4.130.20 01 - AİDAT 841.97 253.707,12 03 - PROJE 851.00 254.558,12 FZ - Gecikme Cezası 3.03 254.561,15 Toplamı 1.696.00 1.696.00 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 215.20 254.345,95 700.02 - BLOK SU GİDERİ 132.09 254.213,86 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 253.133,86 Toplamı 1.427.29-1.427.29 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 337.80 253.471,66 Toplamı 337.80 337.80 127-4 127-4 - C-1 BLOK 354 Toplamı : 6.164.00 1.427.29 4.736.71 127-6 - C-2 BLOK 356 DEVİR 732.12 254.203,78 Devir 732.12 732.12 01 - AİDAT 1.110.58 255.314,36 03 - PROJE 156.03 255.470,38 FZ - Gecikme Cezası 3.40 255.473,78 Toplamı 1.270.00 1.270.00 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 267.90 255.205,88 700.02 - BLOK SU GİDERİ 51.27 255.154,61 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 254.074,61 Toplamı 1.399.17-1.399.17 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.340.40 255.415,01 Toplamı 1.340.40 1.340.40 127-6 127-6 - C-2 BLOK 356 Toplamı : 3.342.52 1.399.17 1.943.35 127-8 - C-3 BLOK 358 DEVİR 4.110.18 259.525,19 Devir 4.110.18 4.110.18 5
01 - AİDAT 975.92 260.501,11 03 - PROJE 1.971.68 262.472,79 FZ - Gecikme Cezası 2.39 262.475,19 Toplamı 2.950.00 2.950.00 700.01 - BLOK ELEKTRİK GİDERİ 265.90 262.209,29 700.02 - BLOK SU GİDERİ 15.88 262.193,41 700.42 - ADA PAYI 1.080.00 261.113,41 700.48 - PROJE ÖDEMESİ 3.600.00 257.513,41 700.8 - BLOK BAKIM ONARIM GİDERİ 2.000.00 255.513,41 Toplamı 6.961.78-6.961.78 700.15 - POS TUTAR AKTARIMI 1.638.19 257.151,60 700.16 - SEHVEN YATANIN İADESİ 66.00 257.217,60 Toplamı 1.704.19 1.704.19 127-8 127-8 - C-3 BLOK 358 Toplamı : 8.764.37 6.961.78 1.802.59 KASA DEVİR 44.757.38 301.974,98 Devir 44.757.38 44.757.38 KASA KASA Toplamı : 44.757.38 44.757.38 Genel Toplam : 351.928.06 49.953.08 301.974.98 Ortakların Toplam Aidat Ödemesi : 29.557,08 Toplam : 28.051,04 Toplam : 49.953,08 Toplam İcra Gelirleri : 6