Günün Gelişmeleri: Çarşamba günkü Fed toplantısı öncesinde Dolar güçlenmesi hammadde fiyatları üzerinden şimdilik risk algısını olumsuz etkiliyor. Bu sabah Japonya Merkez Bankası ise faizlerde ve parasal genişlemede değişikliğe gitmeyerek bekle-gör stratejisini sürdürdü. Bu da risk iştahı üzerinde sınırlı da olsa ek baskı yapmakta. Majör merkez bankalarının genişlemeci duruşları ve negatif faiz konusunda tereddüt etmeleri FED in kendi yolunda ilerlemesini sağlamakta. Yarın FOMC nin şahin sürpriz yapma şansının arttığını dile getirmekteydik. Bu da yukarıda belirttiğimiz gibi Dolar a talep getirmekte. Gün içerisinde TSİ yurtiçinde 11:00 de Şubat ayı bütçe gerçekleşmesini öğleden sonra da TSİ 15:30 da ABD Perakende Satışlar verilerini takip edilebilir. Perakende verisinde, doğrudan GSYİH hesabına girdi sağladığı için kontrol grubu önemli olabilir. TSİ 10:00 da açıklanan yurtiçi işsizlik oranı %10,8 gerçekleşerek bir önceki %10,5 in üzerinde gerçekleşti. ABD tarafında perakende satışlar verisi dışında ÜFE de takip edilecek veriler arasında yer almaktadır. Stratejik Trade Önerileri Dün, açık olan AUDJPY pozisyonumuzu %1,6 oranında kar gerçekleştirerek kapattık ve bugün GBPCHF paritesinde satış yönlü yeni bir pozisyon açtık. Trade Önerisi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Giriş Güncel Fiyat Tarihi Stop Hedef Sonuç AUDJPY(Uzun) 04.03.2016 84,00 84,557 14.03.2016 84,500 82,00 87,50 1,6% USDTRY (Kısa) 03.03.2016 2,9200 2,881 - - 2,960 2,850 - EURUSD(Kısa) 11.03.2015 1,1110 1,1110 - - 1,1350 1,0820 - GBPCHF(Kısa) 15.03.2016 1,4075 1,4041 - - 1,4450 1,3500 - Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Bugün risk iştahında bir miktar bozulma TL üzerinde kısmi baskı yaratmakta. Yarınki FOMC toplantısında «şahin» ihtimalinin gündemde yer alması, son zamanlarda olumlu bir görüntü sergileyen TL nin daha da değer kazanmasını da şu an için engellediğini söyleyebiliriz. Diğer taraftan, 254 e kadar iyileşen ülke risk primi, tek haneli rakama yakın on yıllık tahvil faizi ve 80bin seviyesinin üzerini gören Borsa İstanbul a paralel olarak da TL de güçlü durma çabasında. Şu aşamada aşağı yönlü kanalın üst bandı olan 2,8780 önemli olabilir. Bu seviyenin üzerinde saatlik grafikte 200 dönemlik ortalaması olan 2,90 seviyesine bir yükseliş görülebilir. Geri çekilmelerde ise 2,8650 şu an için yakın destek olabilir. Bu seviyenin altında geri çekilmeler 2,85 seviyesine kadar gerçekleşebilir. Ancak, bir miktar kar satışlarının da etkisiyle yukarı yönlü tepki yükselişlerini daha olası buluyoruz..
EUR/USD: Yarın yapılacak Amerika Merkez Bankası (FED) kararı toplantısı öncesinde piyasa beklentisi genel olarak FED in faiz attırma olasılığının düşük ama şahin tonda mesajlar verme olasılığının yüksek olduğu yönünde. Bu durum parite üzerindeki baskıyı arttırmakta. Bu sabah 1,1080 seviyelerine kadar gerileyen parite sabah gelen Fransa Tüfe verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle tekrar 1.11 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün TSİ 14:30 da ABD tarafından gelecek ÜFE ve Perakende Satışlar verisi parite için önemli olabilir. Yine TSİ 16:00 da ABD İşletme Stokları verisi takip edilebilir. Düşüşlerde 1,1065 ve 1,1030 seviyeleri yakın destek; yükselişlerde ise 1,1165 ve 1,1220 direnç olarak takip edilebilir. USD/JPY: Bugün yapılan Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısında faiz oranı (-0,10%) ve parasal taban değiştirilmedi. Toplantı öncesinde 1,11370 seviyelerinin üzerinde olan parite faiz oranı ve BoJ başkanı Kuroda nın basın açıklamasının ardından 113 seviyesinin altına indi. BoJ kararlarından sonra güçlenen Yen ve düşen parite için yarın yapılacak Amerika Merkez Bankası (Fed) faiz kararı önemli olacaktır. Bugün TSİ 14:30 da ABD tarafından gelecek ÜFE ve Perakende Satışlar verisi parite için önemli olabilir. Yine TSİ 16:00 da ABD İşletme Stokları verisi takip edilebilir. Düşüşlerde 1,1210 seviyesi destek ve yükselişlerde 1,1400 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
GBP/USD: Yeni haftanın ilk işlem gününde 1,42934-1,43755 bandında hareket eden paritede kısa vadeli teknik görünüm negatife döndü. Orta vadeli alçalan kanalın üst bandı 1,43700 ün üzerinde kalıcı hareketin başlayamaması ile yönünü aşağıya çeviren parite bugün de negatif yönde hareketini sürdürmektedir. Şu sıralarda 1,42575 seviyesinde bulunan parite 50 günlük AO sı üzerinde tutunmaya çalışmaktadır. Paritede aşağı yönde olası hareketlerde 1,42547 in altına gerileme olması durumunda düşüş hız kazanabilir, 1,41800 ve 1,4120 destekleri test edilebilir. Satış baskısının artmamamsı için 50 günlük AO sı üzerinde kalınması önem arz etmektedir. Yukarı yönde 5 günlük AO direnci 1,42940 ilk direnç olmak üzere, 1,43700 ve 1,4440 sonraki önemli noktalar olarak takip edilebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden Stochastic, RSI, momentum satım bölgelerine doğru harekete geçti. Orta vadeli teknik göstergesi MACD alım sinyalini sürdürmektedir. Bu haftanın odak noktasında FED toplantısı yer almaktadır. XAU/USD: Dün 1.229-1.261 bandında hareket eden değerli maden, günü zayıf görünümlü geçirdi. Son iki işlem gününde yükselen trendinin ve 5-22 günlük AO larının altında hareket eden değerli maden, kısa vadeli alçalan trendin etkisine girdi. Ocak ayından itibaren başlayan orta vadeli yükselen kanalın alt bandı 1.220 ye denk gelmektedir. Olası aşağı yönlü hareketlerde bu seviyenin korunması zayıf görünümün artmaması için önem arz etmektedir. Bu desteğin kırılması durumunda aşağı yönde 1.213, 1,200 ve 1.190 destekleri gündeme gelebilir. Yukarı yönde ise 1.238 (200 haftalık AO) ilk direnç olmak üzere, 1.245 (5-22 günlük AO) önemli dirençler olarak takip edilebilir. Bu iki direnç noktasının aşılması durumunda kısa vadeli teknik görünüm pozitife dönebilir ve yükseliş trendi başlayabilir. Sonraki önemli dirençler olarak ise 1.250, 1.265 ve 1.280 olarak izlenebilir. Bu hafta değerli madende Çarşamba günü sona erecek FOMC toplantısı sonrasında açıklanacak kararlar önemle takip edilecek.
Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç USDTRY Kısa 03.03.2016 2,9200 - - 2,9600 2,8500 - EURUSD Kısa 11.03.2015 1,1110 - - 1,1350 1,0820 - GBPCHF Kısa 15.03.2015 1,4075 - - 1,4450 1,3500 - Sonuçlanan AUDJPY Uzun 04.03.2016 84,00 14.03.2016 85,40 82,00 87,50 1,6% EURPLN Kısa 01.02.2016 4,412 10.03.2016 4,3120 4,5150 4,3000 2,3% AUDJPY Uzun 01.03.2016 80,90 03.03.2016 83,5 79,450 83,5 3,1% CHFJPY Kısa 29.01.2016 118,50 01.03.2016 113,15 124,60 112,00 4,7% EURNOK Kısa 22.02.2016 9,4900 24.02.2015 9,565 9,565 9,370-0,8% XAUUD Uzun 01.02.2016 1.121,50 05.02.2016 1.154,60 1.154,60 1.180,0 3,0% USDTRY Kısa 08.01.2016 2,9870 03.01.2016 2,910 2,9820 2,910 2,6% GBPCHF uzun 28.01.2016 1,4530 29.01.2016 1,465 1,4100 1,500 0,8% AUDJPY Uzun 11.01.2016 82,20 29.01.2016 86,00 79,20 86,00 4,6% EURPLN Kısa 22.01.2015 4,4585 28.01.2016 4,455 1,4550 1,4050 0,1% AUDJPY Kısa 08.01.2016 83,1 11.01.2016 81,000 81,00 86,00-2,5% XAUSD Kısa 17.12.2015 1.060,0 06.01.2016 1088,0 1.088,0 1.030,0-2,6% EURSD Kısa 17.12.2015 1,0820 07.01.2016 1,082 1,0820 1,0500 0,0%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri