EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3.664.488 22.937.925 26.602.413 5.908.268 14.805.063 20.713.331 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) (2) 304.618 149.319 453.937 16.956 129.261 146.217 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 304.618 149.319 453.937 16.956 129.261 146.217 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.878 4.432 15.310 9.068 4.582 13.650 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 293.740 144.887 438.627 7.888 124.679 132.567 2.1.4 Diğer Menkul Değerler 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2.2.3 Krediler 2.2.4 Diğer Menkul Değerler III. BANKALAR (3) 512.104 1.952.907 2.465.011 45.116 1.888.355 1.933.471 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 40.238.476 6.445.321 46.683.797 33.500.459 4.567.558 38.068.017 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 130.405 232.190 362.595 141.489 118.064 259.553 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 40.097.373 6.081.524 46.178.897 33.357.334 4.337.465 37.694.799 5.3 Diğer Menkul Değerler 10.698 131.607 142.305 1.636 112.029 113.665 VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (5) 90.418.006 20.629.967 111.047.973 63.983.499 7.442.980 71.426.479 6.1 Krediler ve Alacaklar 89.623.480 20.629.955 110.253.435 63.188.677 7.441.617 70.630.294 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 116.829 550.432 667.261 4.994 207.713 212.707 6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri 6.1.3 Diğer 89.506.651 20.079.523 109.586.174 63.183.683 7.233.904 70.417.587 6.2 Takipteki Krediler 2.396.871 20.570 2.417.441 2.040.802 16.751 2.057.553 6.3 Özel Karşılıklar (-) 1.602.345 20.558 1.622.903 1.245.980 15.388 1.261.368 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) 10.529.555 5.130.795 15.660.350 23.030.009 4.224.816 27.254.825 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 10.520.533 5.130.175 15.650.708 23.020.788 4.224.308 27.245.096 8.2 Diğer Menkul Değerler 9.022 620 9.642 9.221 508 9.729 IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) 65.452-65.452 65.452-65.452 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 9.2 Konsolide Edilmeyenler 65.452-65.452 65.452-65.452 9.2.1 Mali İştirakler 59.386-59.386 59.386-59.386 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler 6.066-6.066 6.066-6.066 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 382.478 768.828 1.151.306 183.360 710.374 893.734 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 376.241 768.828 1.145.069 176.127 710.374 886.501 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar 6.237-6.237 7.233-7.233 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (9) - 81.362 81.362-74.926 74.926 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler 11.2 Konsolide Edilmeyenler - 81.362 81.362-74.926 74.926 11.2.1 Mali Ortaklıklar - 81.362 81.362-74.926 74.926 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (10) 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 12.3 Diğer 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (14) 1.042.246 7.406 1.049.652 924.132 7.224 931.356 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) 130.238 4.690 134.928 54.780 6.636 61.416 15.1 Şerefiye 15.2 Diğer 130.238 4.690 134.928 54.780 6.636 61.416 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (12) XVII. VERGİ VARLIĞI 334.067-334.067 224.079-224.079 17.1 Cari Vergi Varlığı 551-551 321-321 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı (16) 333.516-333.516 223.758-223.758 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE (13) 104.952-104.952 66.049-66.049 İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) 18.1 Satış Amaçlı 104.952-104.952 66.049-66.049 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XIX. DİĞER AKTİFLER (17) 963.959 730.795 1.694.754 972.816 35.589 1.008.405 AKTİF TOPLAMI 148.690.639 58.839.315 207.529.954 128.974.975 33.892.782 162.867.757 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM PASİF KALEMLER Dipnot ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 100.601.120 41.134.026 141.735.146 92.330.087 26.636.217 118.966.304 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 136.144 125.813 261.957 794.137 138.305 932.442 1.2 Diğer 100.464.976 41.008.213 141.473.189 91.535.950 26.497.912 118.033.862 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) 18.520 36.144 54.664 38.987 16.561 55.548 III. ALINAN KREDİLER (3) 1.081.962 7.477.367 8.559.329 864.946 2.207.493 3.072.439 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 12.509.222 12.061.628 24.570.850 5.577.693 5.584.781 11.162.474 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 12.509.222 12.061.628 24.570.850 5.577.693 5.584.781 11.162.474 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 2.636.887-2.636.887 1.943.988-1.943.988 5.1 Bonolar 2.404.051-2.404.051 1.764.858-1.764.858 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 5.3 Tahviller 232.836-232.836 179.130-179.130 VI. FONLAR 4.036.491-4.036.491 4.292.229-4.292.229 6.1 Müstakriz Fonları 6.2 Diğer 4.036.491-4.036.491 4.292.229-4.292.229 VII. MUHTELİF BORÇLAR 1.055.333 297.595 1.352.928 849.575 307.908 1.157.483 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 1.418.521 455.598 1.874.119 1.180.753 352.446 1.533.199 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (5) - 941 941-287 287 10.1 Finansal Kiralama Borçları - 959 959-297 297 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 10.3 Diğer 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - 18 18-10 10 XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (7) 3.940.036 18.259 3.958.295 2.996.158 5.881 3.002.039 12.1 Genel Karşılıklar 1.962.430 7.663 1.970.093 1.204.127 612 1.204.739 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 701.643-701.643 774.200-774.200 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5 Diğer Karşılıklar 1.275.963 10.596 1.286.559 1.017.831 5.269 1.023.100 XIII. VERGİ BORCU (8) 383.219 406 383.625 513.973 304 514.277 13.1 Cari Vergi Borcu 383.219 406 383.625 513.973 304 514.277 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 14.1 Satış Amaçlı 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XVI. ÖZKAYNAK LAR (9) 18.181.872 184.807 18.366.679 16.466.387 701.103 17.167.490 16.1 Ödenmiş Sermaye 2.500.000-2.500.000 2.500.000-2.500.000 16.2 Sermaye Yedekleri (282.183) 184.807 (97.376) 1.072.419 701.103 1.773.522 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları (826.752) 184.807 (641.945) 477.484 701.103 1.178.587 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri 17.388-17.388 17.369-17.369 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri 527.181-527.181 577.566-577.566 16.3 Kâr Yedekleri 12.474.183-12.474.183 10.083.742-10.083.742 16.3.1 Yasal Yedekler 2.541.114-2.541.114 2.408.490-2.408.490 16.3.2 Statü Yedekleri 16.3.3 Olağanüstü Yedekler 9.011.091-9.011.091 7.041.211-7.041.211 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 921.978-921.978 634.041-634.041 16.4 Kâr veya Zarar 3.489.872-3.489.872 2.810.226-2.810.226 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı 159.798-159.798 159.798-159.798 16.4.2 Dönem Net Kâr/ Zararı 3.330.074-3.330.074 2.650.428-2.650.428 16.5 Azınlık Payları PASİF TOPLAMI 145.863.183 61.666.771 207.529.954 127.054.776 35.812.981 162.867.757 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR EK1-B CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 47.672.612 72.559.005 120.231.617 54.150.267 40.389.162 94.539.429 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1),(3) 10.835.207 19.379.847 30.215.054 5.529.664 9.863.890 15.393.554 1.1. Teminat Mektupları 10.747.008 12.785.744 23.532.752 5.464.619 6.623.113 12.087.732 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 741.194 12.209.334 12.950.528 379.750 6.132.611 6.512.361 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 9.275.313-9.275.313 4.281.844-4.281.844 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 730.501 576.410 1.306.911 803.025 490.502 1.293.527 1.2. Banka Kredileri 68.438 2.360.400 2.428.838 5.363 953.966 959.329 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 68.438 2.360.400 2.428.838 5.363 941.199 946.562 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 12.767 12.767 1.3. Akreditifler 19.761 4.233.703 4.253.464 59.682 2.286.811 2.346.493 1.3.1. Belgeli Akreditifler 19.761 3.854.687 3.874.448 59.682 2.225.671 2.285.353 1.3.2. Diğer Akreditifler - 379.016 379.016-61.140 61.140 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (1),(3) 34.679.496 32.541.574 67.221.070 47.181.489 20.634.722 67.816.211 2.1. Cayılamaz Taahhütler 12.271.120 5.025.779 17.296.899 8.097.722 828.020 8.925.742 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 326.682 4.140.216 4.466.898 115.642 328.248 443.890 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 1.020.202 125.054 1.145.256 11 141.006 141.017 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 2.513.009-2.513.009 2.410.263-2.410.263 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 6.275.095-6.275.095 3.813.950-3.813.950 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 13.049-13.049 10.985-10.985 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.123.083 760.509 2.883.592 1.746.871 358.766 2.105.637 2.2. Cayılabilir Taahhütler 22.408.376 27.515.795 49.924.171 39.083.767 19.806.702 58.890.469 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 22.408.364 27.515.795 49.924.159 39.083.755 19.806.702 58.890.457 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler 12-12 12-12 III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 2.157.909 20.637.584 22.795.493 1.439.114 9.890.550 11.329.664 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 2.157.909 20.637.584 22.795.493 1.439.114 9.890.550 11.329.664 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 357.260 363.104 720.364 7.225 105.117 112.342 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 178.811 181.566 360.377 3.611 52.564 56.175 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 178.449 181.538 359.987 3.614 52.553 56.167 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 1.800.649 20.274.480 22.075.129 1.431.889 9.785.433 11.217.322 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri - 11.220.359 11.220.359 664 5.666.087 5.666.751 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 1.800.649 9.054.121 10.854.770 1.431.225 4.119.346 5.550.571 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 319.358.128 31.851.701 351.209.829 230.375.194 15.136.640 245.511.834 IV. EMANET KIYMETLER 46.955.962 6.141.575 53.097.537 30.302.721 2.549.943 32.852.664 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 20.973.487 2.922.058 23.895.545 10.785.482 1.298.862 12.084.344 4.3. Tahsile Alınan Çekler 1.790.488 124.295 1.914.783 942.646 22.480 965.126 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 3.606.962 130.038 3.737.000 2.627.395 132.381 2.759.776 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 8.445-8.445 8.879-8.879 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 20.295.171 112 20.295.283 15.722.252 90 15.722.342 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 279.760 2.965.072 3.244.832 214.418 1.096.130 1.310.548 4.8. Emanet Kıymet Alanlar 1.649-1.649 1.649-1.649 V. REHİNLİ KIYMETLER 272.389.147 25.164.097 297.553.244 200.065.042 12.000.385 212.065.427 5.1. Menkul Kıymetler 933.047 18.700 951.747 513.623 37.418 551.041 5.2. Teminat Senetleri 10.095.965 607.373 10.703.338 8.060.791 291.639 8.352.430 5.3. Emtia 1.263.180 18.155 1.281.335 1.249.249 13.603 1.262.852 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 242.084.954 21.391.097 263.476.051 177.629.793 9.318.980 186.948.773 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 18.006.792 3.120.499 21.127.291 12.606.377 2.331.916 14.938.293 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar 5.209 8.273 13.482 5.209 6.829 12.038 VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 13.019 546.029 559.048 7.431 586.312 593.743 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 367.030.740 104.410.706 471.441.446 284.525.461 55.525.802 340.051.263 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
EK1-C T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2013-31/12/2013) (01/01/2012-31/12/2012) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 14.369.841 14.810.669 1.1 Kredilerden Alınan Faizler 9.508.502 8.665.298 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1.215 1.635 1.3 Bankalardan Alınan Faizler 34.291 23.933 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 3 5 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 4.814.022 6.110.808 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 1.364 2.887 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 2.999.220 3.182.466 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 1.813.438 2.925.455 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 11.808 8.990 II. FAİZ GİDERLERİ (2) 6.631.043 7.909.759 2.1 Mevduata Verilen Faizler 5.600.944 6.299.506 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 143.861 74.691 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 678.662 1.381.016 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 166.417 135.102 2.5 Diğer Faiz Giderleri 41.159 19.444 III. NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II) 7.738.798 6.900.910 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ 958.779 752.112 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.163.371 932.416 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 101.512 62.102 4.1.2 Diğer 1.061.859 870.314 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 204.592 180.304 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere 51 26 4.2.2 Diğer 204.541 180.278 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (3) 320.981 98.068 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (4) (197.939) (51.613) 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 69.946 64.555 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (5) 407.438 (46.158) 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (675.323) (70.010) VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (6) 1.047.754 428.801 VIII. FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 9.868.373 8.128.278 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (7) 1.828.483 1.795.213 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (8) 3.661.367 2.828.340 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 4.378.523 3.504.725 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (9) 4.378.523 3.504.725 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (10) (1.048.449) (854.297) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (670.519) (1.142.233) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (377.930) 287.936 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (11) 3.330.074 2.650.428 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 21.1 Cari Vergi Karşılığı 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) XXIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII) (12) 3.330.074 2.650.428 23.1 Grubun Kârı / Zararı 3.330.074 2.650.428 23.2 Azınlık Payları Kârı / Zararı (-) Hisse Başına Kâr / Zarar 1,332030 1,060171 Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN (3.042.849) 2.476.170 II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI (27.063) (15.634) V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI (20.376) 93.907 IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ 487.688 (345.882) X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX) (2.602.600) 2.208.561 XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 765.767 (655.605) 11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 758.836 (667.102) 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım 11.4 Diğer 6.931 11.497 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) (1.836.833) 1.552.956 9
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olm. Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F. Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2012 ) I. Dönem Başı Bakiyesi 2.500.000 543.482 2.290.756-5.305.510 634.041-2.260.472 (374.369) - 17.361 13.177.253 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I + II) 2.500.000 543.482 2.290.756-5.305.510 634.041-2.260.472 (374.369) - 17.361 13.177.253 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Menkul Değerler Değerleme Farkları 1.568.590 1.568.590 VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 8 8 X. Kur Farkları - 34.084 (15.634) 18.450 XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XIV. Sermaye Artırımı 14.1. Nakden 14.2. İç Kaynaklardan XV. Hisse Senedi İhracı XVI. Hisse Senedi İptal Kârları XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı 2.650.428 2.650.428 XX. Kâr Dağıtımı 117.734-1.735.701 (2.100.674) - (247.239) 20.1.Dağıtılan Temettü - (247.239) - (247.239) 20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 117.734-1.735.701 (1.853.435) 20.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX) 2.500.000 577.566 2.408.490-7.041.211 634.041 2.650.428 159.798 1.178.587-17.369 17.167.490 CARİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2013 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (1) 2.500.000 577.566 2.408.490-7.041.211 634.041-2.810.226 1.178.587-17.369 17.167.490 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (1.827.553) (1.827.553) IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı 4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS 19 19 VIII. Kur Farkları - (34.084) 7.021 (27.063) IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi XII. Sermaye Artırımı 12.1.Nakden 12.2.İç Kaynaklardan XIII. Hisse Senedi İhraç Primi XIV. Hisse Senedi İptal Karları XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI. Diğer - (16.301) - (16.301) XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı 3.330.074 3.330.074 XVIII. Kâr Dağıtımı 132.624-1.969.880 287.937 - (2.650.428) - (259.987) 18.1.Dağıtılan Temettü - (259.987) - (259.987) 18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar 132.624-1.969.880 287.937 - (2.390.441) 18.3.Diğer Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII) 2.500.000 543.482 2.541.114-9.011.091 905.677 3.330.074 159.798 (641.945) - 17.388 18.366.679 10
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU CARİ DÖNEM(*) ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (01/01/2013-31/12/2013) (01/01/2012-31/12/2012) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 5.001.737 3.652.117 1.1.1 Alınan Faizler 15.653.030 13.544.903 1.1.2 Ödenen Faizler (6.612.487) (7.950.104) 1.1.3 Alınan Temettüler 83.141 98.068 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.164.734 932.492 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 452.411 675.334 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 1.346.372 749.391 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (1.763.184) (1.361.181) 1.1.8 Ödenen Vergiler (1.105.771) (1.121.543) 1.1.9 Diğer (4.216.509) (1.915.243) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (7.177.768) (13.018.769) 1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (3.154) 41.742 1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış 1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış (7.488.121) (6.978.913) 1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (40.667.297) (717.893) 1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (945.365) (346.281) 1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 16.854.420 (10.774.655) 1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 19.327.193 2.112.603 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 5.463.939 2.495.280 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 280.617 1.149.348 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (2.176.031) (9.366.652) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 244.611 7.964.569 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (36.764) (30.213) 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (271.477) (59.728) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 53.278 68.672 2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (17.055.354) (10.939.205) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 6.856.764 13.048.221 2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler (253.278) (178.529) 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler 12.723.586 5.222.077 2.9 Diğer (1.772.144) 833.274 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 432.968 1.656.341 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 693.011 1.903.580 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri (259.987) (247.239) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (56) - 3.6 Diğer IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 408.178 (182.399) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (1.090.274) 71.859 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (1) 7.759.851 7.687.992 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (1) 6.669.577 7.759.851 11
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN KÂR DAĞITIM TABLOSU CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 31 / 12 / 2013 ) ( 31 / 12 / 2012 ) I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1.DÖNEM KÂRI 4.378.523 3.504.725 1.2.ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(-) 1.048.449 1.142.233 1.2.1.Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 670.519 1.142.233 1.2.2.Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3.Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 377.930 - A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 3.330.074 2.362.492 1.3.GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4.BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 166.504 118.125 1.5.BANKADA BIRAKILMASI VE TASAR. ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 3.163.570 2.244.367 1.6.ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - 125.000 1.6.1.Hisse Senedi Sahiplerine - 125.000 1.6.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3.Katılma İntifa Senetlerine 1.6.4.Kâra İştirakli Tahvillere 1.6.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7.PERSONELE TEMETTÜ (-) - 134.987 1.8.YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9.ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1.9.1.Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3.Katılma İntifa Senetlerine 1.9.4.Kâra İştirakli Tahvillere 1.9.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - 14.500 1.11.STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12.OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - 1.969.880 1.13.DİĞER YEDEKLER 1.14.ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1.DAĞITILAN YEDEKLER 2.2.İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3.ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1.Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2.İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3.Katılma İntifa Senetlerine 2.3.4.Kâra İştirakli Tahvillere 2.3.5.Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4.PERSONELE PAY (-) 2.5.YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 1,3320 0,9450 3.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 133,20 94,50 3.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - 0,05 4.2.HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - 5,00 4.3.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - 0,00 4.4.İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) (1) Kar dağıtımı Banka Genel Kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır. Finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır. (2) Önceki döneme ilişkin kar dağıtım tablosu 31 Aralık 2011 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar yayınlandığı tarihten sonra Olağan Genel Kurul kararı ile kesinleşmiş ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir. ile kesinleşmiş ve bu doğrultuda yeniden düzenlenmiştir (3) Döneme ilişkin 287.936 TL tutarındaki ertelenmiş vergi geliri kar dağıtımına konu edilmemiştir.