BÜLTENİ Haziran 1 Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ile dünyada lider konumdaki şirketlerden biridir. Hollanda merkezli AEGON; kendisine ilke edindiği güven, saygı, kalite, şeffaflık özdeğerleri ile milyonu aşkın müşterisinin finansal ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak onlara daha fazla kazandırmayı hedefler. Hisseleri Amsterdam, Londra, New York ve Tokyo borsalarında işlem gören AEGON, 3 binden fazla çalışanı ile den fazla pazarda 13 milyar Avro yatırımı büyük bir sorumluluk anlayışı ve başarı ile yönetir. EKONOMİK YORUMLAR Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin yumuşak inişe yakın olduğunu ancak cari açığın kırılganlık yarattığını belirtti. Fitch'in bu yorumu Euro Bölgesi borç krizinin gelişmekte olan Avrupa ülkelerine etkisi başlıklı raporda yer aldı. Raporda cari açığın bu yıl 1 milyar dolar, yani gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 7.7'si seviyesinde gerçekleşmesi beklendiği ifade edilirken, "Açığın büyük kısmı kısa vadeli borçlanma ve portföy girişleriyle finanse ediliyor, bu da (Türkiye'yi) Euro Bölgesi'ndeki iniş ve çıkışlar karşısında kırılgan hale getiriyor" denildi. Dış açık Mayıs'ta. milyar dolar oldu. Beş aylık açık 3. milyar dolara geriledi.dış ticaret açığı Mayıs'ta yüzde 1. düşüşle. milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında, 11 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde.3 artarak 13 milyar 1 milyon dolar, ithalat yüzde 3.1 artarak 1 milyar 7 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış açık ilk beş ayda yüzde 1.9 düşüşle 3. milyar dolara indi. Mayıs 11'de yüzde 1. olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 1 Mayıs ayında yüzde.'e yükseldi. Avrupa Yatırım Bankası, Türkiye ye 7 milyon euroluk finansman desteği sağladı. Avrupa Yatırım Bankası ile kamu bankası arasında imzalanan finansman paketi anlaşmasıyla sağlanan 7 milyon euroluk kredinin, 3 milyon euroluk kısmı reel sektör yatırımlarına, 1 milyon euroluk kısmı ise altyapı yatırımlarının finansmanı amacıyla kullandırılacak. GSYH Milli Gelir İşsizlik /$ 39. Milyon TL* 1. USD %9, 1,93 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH 1/1, Milli Gelir 11, İşsizlik Nisan 1 verileridir. Euro/Dolar Paritesi için 9..1 tarihi baz alınmıştır.*cari Fiyatlar '1
AEGON GETİRİLERİ Bireysel Emeklilik Fon Performansı Diğer Yatırım Araçları Getirileri AYLIK (%) 31..1'den İtibaren 1 1, 1,3,9 1,1,9 1 1 1 1,7 7,77,7 13,1 - -,9 - -,9 A TİPİ B TİPİ İMKB 1 YILBAŞINDAN İTİBREN (%) 3.1.11 1 1 - -1 1,7, 7,9,,1 -,77 1 1, 1, 3,3, 1,9 A TİPİ B TİPİ İMKB 1 YILLIK (%) 3..11'den İtibaren 9 7 3 1, 7,,7,,31, 1 - -,7 7, 7,3-1,1 -, A TİPİ B TİPİ İMKB 1 YILLIK (%) 3..7'den İtibaren 7 3,,,1 7, 7,3 9 7 3 77, 3,33,7 3,1, 1, 1 A TİPİ B TİPİ İMKB 1 EMEKLİLİK LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) 3.11.3 3 3 1 1,7 1,3,37 17, 1,91, 3 1 1,7, 17,91 13,39 1, A TİPİ B TİPİ İMKB 1 Fon Kod Fon Adı ANK ANG ANU ANE ANY ANS PARA PİYASASI LİKİT - KAMU Emeklilik Yatırım Fonu KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu DENGELİ Emeklilik Yatırım Fonu ESNEK Emeklilik Yatırım Fonu (Fon kuruluş tarihi 13.1.9'dur) HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu '1
AEGON GETİRİLERİ Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri * *Fon kuruluş tarihi 1..1'dur. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır. Diğer Yatırım Araçları Getirileri AYLIK (%) 31..1'den İtibaren 3, 1, 1, -, -1,7, U -,3 U -,9 U 1 1 1 1 - -,7-1, -,1 13,1 İMKB 1 -,9 YILBAŞINDAN İTİBREN (%) 3.1.11 - - - -, 7,3 U -1,93 U -,19 U 1 1 - -1 3,3-3,3 -,, İMKB 1 1,9 YILLIK (%) 3..11'den İtibaren 1 1 1 1 1 9,9 9,1 1,9,3 1 1 1 1 7, 1,3,7,7 U U U - -1,1 İMKB 1 YILLIK (%) 3..7'den İtibaren 1 1 1 11,,, U U, U 9 7 3 1 77,,,11 3,1 İMKB 1, BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) 3.11.3 3 3 1 1 33,9,, U U 9,77 U 3 1 1, 7,3 9,,7 İMKB 1 1, * ve Mevduatlarda kur değerleri de göz önünde bulundurularak TL bazında getiri hesaplanmıştır. '1
LI GETİRİ DEĞERLENDİRMESİ Fon Kodu Karşılaştırma Ölçütü Tüm grafikler ait oldukları dönemler arasındaki % değişimleri göstermektedir. Aylık 31..1'den İtibaren 3.1.11 (yılbaşından) İtibaren Yıllık 3..11'den İtibaren Yıllık 3..7'den İtibaren Fonun Kuruluşundan İtibaren 3.11.3 1 ANK PARA PİYASASI LİKİT - KAMU %3 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (91 gün), % ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi ve %1 ağırlıkla KYD 1 aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) Borsa Para Piyasası İşlemleri'nin oranı %'yi geçemez. 1,9,,1, 7, 9, 3 3 1 1,1 9,97 17, 3,7 ANG KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI % KYD TL Bono Endeki (7 Gün) %19 KYD Brüt Repo Endeksi, %1 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) Borsa Para Piyasası İşlemleri'nin oranı % yi geçemez. 1 1 1,3 1,, 7,, 1,3 3 3 1 1, 7,9,37,7 ANU ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI %1 KYD TL Bono Endeki ( Gün) %1 KYD Eurobond Endeksi (USD-TL), % KYD Brüt Repo Endeksi, % USGITR Bloomberg Bond Indices US Govt. 1-3 Yr Treasury, % GRGITR Bloomberg Bond Indices Germany Govt 1-3 Yr Treasury - - - - -,9-1, -,77 -,7,31,9 3 3 1 1 7,3 93, 1,91 137, ANE DENGELİ %3 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal 1 Endeksi, %9 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (7 Gün), % ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi ve %1 ağırlıkla KYD 1 aylık gösterge mevduat endeksi TL. İşlemleri'nin oranı % yi geçemez. 1 1,,3, 11,9,7 7, 3 3 1 1,,9 1,3 3,93 1 ANY* Esnek *Fonun kuruluş tarihi 13.1.9'dur. Fonun yönetim stratejisinin, karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir. 1,9, 7,9,,, ANS HİSSE SENEDİ %9 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal 1 Endeksi ve %1 ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi 1 1 1,1, 1,3 3 3 1 1 7,,7,7 3, '1
VARLIKLARI BİREYSEL EMEKLİLİK LARI (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) ANK ANG ANU PARA PİYASASI LİKİT - KAMU KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :. Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.7 1.17.3 TL..331 TL 3..7 TL,71 TL,393 TL,13 TL 3.7.93. %13,9 %1, %11,9 %1,1 %3, %, %,7 %, %,7 %9, Özel Tahvil/Bono Özel Tahvil/Bono Eurobond UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ Devlet İç Borçlanma Senetleri % - Devlet İç Borçlanma Senetleri %7-1 Devlet İç Borçlanma Senetleri % - Ters Repo % - Ters Repo VE İşlemleri* % - 3 Devlet Dış Borçlanma Senetleri % - Vadeli Mevduat % - Vadeli Mevduat % - Ters Repo ve İşlemleri % - Takasbank Borsa Piyasası İşlemleri % - * İşlemlerinin oranı %(yüzde) 'yi geçemez Sabit Getirili Yabancı Menkul Kıymetler % - 1 ANE ANY ANS DENGELİ ESNEK HİSSE SENEDİ Risk Düzeyi: Yüksek Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3.7. TL,319 TL 3. 1.1.7 TL,1977 TL 1.739 19.3. TL,1 TL 3. %, %1,3 %,37 %, %1,1 %37, %73,7 %,39 Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ Türk Hisse Senetleri %1 - Tüm yatırım araçları fon portföyüne alınabilir, Türk Hisse Senetleri % - 1 Devlet İç Borçlanma Senetleri %3 - ancak ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları Ters Repo ve İşlemleri % - Ters Repo ve İşlemleri* % - 3 ve hisse senetlerine yatırım yapılacaktır. Vadeli Mevduat % - * İşlemlerinin oranı %(yüzde) 'yi geçemez VARLIKLARI BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI LARI (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) U.3.3 TL U 1. $ U 17.7 1,13 TL 1,379 TL,19 TL 17,3,,33 1, 1, Vadeli Mevduat D.İ.B Borsa Yatırım Fonu Eurobond Vadeli Mevduat Açıklamalar 1.Bu rapor, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır.. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, kurum içi birebir sunumlarda kullanılmak üzere özel hazırlanmış olup, performans niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. Diğer yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜİK ten, İMKB 1 İMKB den, Mevduat TL, Mevduat ABD Doları ve Mevduat T.C Merkez Bankası ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri nden alınmıştır. '1