Rapor Tarihi:28.02.2014 CLK ÇAMLIBEL ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. 2014 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
CLK ÇAMLIBEL ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. YILLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor, şirketimizin 31.12.2014 tarihi itibariyle sona eren 2014 yılı faaliyet neticelerini ortaya koymak üzere, 6102 sayılı Kanunun 516/3, 518, 565/2 ve 610 uncu maddeleri ile 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenmiş olup; şirketimizin 2014 yılına ilişkin faaliyetleri ile finansal durumunu, gelişimini ve karşılaşılması muhtemel riskleri eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır 1. Genel Bilgiler 1.1. Raporun ilişkili olduğu hesap dönemi: 01.01.2014-31.12.2014 1.2. Faaliyet ve iletişim bilgileri: Faaliyet Bilgileri: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 12.09.2013 tarih ve 4019 numaralı kurul kararı ile Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Hukuki Ayrıştırmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayınlanmıştır. Sözü edilen usul ve esaslara göre dağıtım ve perakende satış faaliyetlerinin dağıtım şirketi tarafından 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren ayrı tüzel kişilikler altında yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Bunun sonucu olarak 2012 yılında gerçekleşen kısmi bölünme sonrasında perakende satış ve perakende satış hizmetleri 01.01.2013 tarihinden itibaren şirketimiz tarafından görevli tedarik şirketi olarak yapılmaya başlanmıştır. Şirketimiz görevli tedarik şirketi olarak Sivas-Tokat ve Yozgat illerinin enerji tedariğini sağlamakta olup ayrıca Türkiye siyasi sınırları içerisinde serbest tüketicilere de enerji tedariğin de bulunmaktadır. Şubelerin; İletişim Bilgileri: Ticaret Unvanı : CLK ÇAMLIBEL ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : 319836 Adresi : HORASAN SOK.NO:14 G.O.P. ANKARA Telefon Numaraları : 0 346 858 60 08 Faks Numaraları 0 346 858 61 06 İnternet Sitesi : www.cepesas.com.tr Elektronik Posta Adresi : yalcın.tekin@cepesas.com.tr Adresi : SİVAS-TOKAT-YOZGAT Telefon Numaraları : 0 346 858 60 08-0 356 217 61 00 0 354 219 61 00 Faks Numaraları : 0 346 858 61 06-0 356 858 61 17-0 354 858 51 23 1.3. Organizasyon, sermaye ve ortaklık yapısına ilişkin bilgiler: Raporun ilgili olduğu dönemde, şirketimizin sermaye/ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. Aşağıdaki tabloda sermaye ve ortaklık yapısı gösterilmiştir: Mevcut Durum Mevcut Durum Ortakların Adı Sermaye Payları Ortakların Adı Sermaye Payları Soyadı (AD) Soyadı (TL) Çamlı Enerji Çamlı Enerji 7.771.554,23 Dağ.Per.A.Ş. 7.771.554,00 Dağ.Per.A.Ş. Kolin İnş.A.Ş. 1,00 Kolin İnş..A.Ş. 1,00 Cengiz Holding A.Ş. Cengiz Holding 2,00 2,00 A.Ş. Limak Yatırım A.Ş. 1,00 Limak Yatırım A.Ş. 1,00 Naci Koloğlu 1,00 Naci Koloğlu 1,00 Celal Koloğlu 1,00 Celal Koloğlu 1,00 Mehmet Cengiz 1,00 Mehmet Cengiz 1,00 Nihat Özdemir 1,00 Nihat Özdemir 1,00 Sezai Bacaksız 1,00 Sezai Bacaksız 1,00 TOPLAM 7.771.563,00 TOPLAM 7.771.563,23 1
Şirketimizde imtiyazlı pay yoktur. Raporun ilgili olduğu dönemde, şirketimizin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir. CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi Yönetim Dağılımı; 1. Yönetim Kurulu Temsilcisi: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin amacına uygun işletme konusuna giren her türlü işleri ve hukuki işlemleri yerine getiren ve temsil eden yönetim kurulu üyesinden birisidir. Yönetim Kurulunca belirlenecek olan bu üye yönetim kuruluna karşı bağlı ve bilgi sunmakla yükümlüdür. 2. Murahhas Genel Müdür: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin amacına uygun işletme konusuna giren her türlü işleri ve hukuki işlemleri yerine getiren ve temsil eden, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kişi/kişilerdir. Murahhas Genel Müdür Yönetim Kurulu temsilcisine bağlı ve bilgi sunmakla yükümlüdür. 3. Direktörlükler: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin aşağıda tanımlamaları yapılan görevleri yerine getiren, kendi görev alanıyla ilgili Murahhas Genel Müdür e yardımcı olan ve Murahhas Genel Müdüre bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olan kişilerdir. CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin 7 (yedi) direktörlüğü vardır. 4. Yönetmenlikler: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin aşağıda tanımlamaları yapılan görevleri yerine getiren, kendi görev alanıyla ilgili Murahhas Genel Müdür e yardımcı olan, Murahhas Genel Müdüre bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olan kişilerdir. CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin 3 (üç) Yönetmenliği vardır. Direktörlükler ve Yönetmenlikler; Muhasebe Finans ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin Muhasebe Finans ve İnsan kaynaklarıyla ilgili işleri yürüten ve temsil eden aynı zamanda Murahhas Genel Müdür e yardımcı olan ve aşağıdaki yönetmenliklerden oluşan birimdir.. Genel Muhasebe Yönetmeni. Finans Yönetmeni. Bütçeleme ve Raporlama Yönetmeni. İnsan Kaynakları Yönetmeni Alacak Yönetimi Direktörlüğü: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin faturalandırma ve alacak takipleriyle ilgili işleri yürüten ve temsil eden aynı zamanda Murahhas Genel Müdür e yardımcı olan ve aşağıdaki yönetmenliklerden oluşan birimdir.. Faturalandırma Yönetmeni. Alacak Takip Yönetmeni Müşteri İlişkileri Direktörlüğü: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin müşterileriyle (abonelerle) ilgili işleri yürüten ve temsil eden aynı zamanda Murahhas Genel Müdüre yardımcı olan ve aşağıdaki yönetmenlikten oluşan birimdir.. Müşteri İşlemleri Yönetmeni Satış Pazarlama ve Strateji Geliştirme Direktörlüğü: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin serbest tüketici niteliğindeki müşterilere satış, pazarlama ve strateji 2
SIRA NO geliştirme-raporlama ile tüm enerji alım ve satım işlerini yürüten ve temsil eden aynı zamanda Murahhas Genel Müdür e yardımcı olan ve aşağıdaki yönetmenliklerden oluşan birimdir.. Enerji ve Tedarik Yönetmeni. Pazarlama ve Satış Yönetmeni. Strateji-Mevzuat Geliştirme ve Raporlama Hukuk Direktörlüğü: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin hukuki işlemlerini yürüten ve temsil eden aynı zamanda Murahhas Genel Müdür e yardımcı olan birimdir. Tokat İl Perakende Satış Hizmetleri Direktörlüğü: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin Tokat il sınırları içerisinde faturalandırma, alacak takibi, müşteri (abone) ve hukuk işlemleri yürüten ve temsil eden aynı zamanda Murahhas Genel Müdüre yardımcı olan birimdir. Yozgat İl Perakende Satış Hizmetleri Direktörlüğü: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin Yozgat il sınırları içerisinde faturalandırma, alacak takibi, müşteri (abone) ve hukuk işlemleri yürüten ve temsil eden aynı zamanda Murahhas Genel Müdüre yardımcı olan birimdir. Kurumsal İletişim ve İç Kontrol Yönetmenliği: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, evrak takip, santral ve iç kontrolü ile ilgili yapılması gerekli işleri yürüten temsil eden aynı zamanda Murahhas Genel Müdür e yardımcı olan birimdir. Bilgi Teknolojileri Yönetmenliği: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin web,yazılım, donanım, network ve doküman yönetim sistemi ile ilgili işleri yürüten temsil eden aynı zamanda Murahhas Genel Müdür e yardımcı olan birimdir. Satınalma ve Sözleşme Yönetmenliği: CLK Çamlıbel Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi nin satın alma, filo ve bu işlemlere ait sözleşmelerin hazırlanması ve yürürlüğe konulmasının sağlanması gibi işleri yürüten temsil eden aynı zamanda Murahhas Genel Müdür e yardımcı olan birimdir. 1.4. Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısına ilişkin bilgiler: ÜNVAN YÖNETİM KURULU 3 GENEL MÜDÜR 1 YÖNETİM KURULU 6 2 MURAHHAS GENEL MÜDÜR 1 DİREKTÖR YÖNETMEN PERSONEL 3 YÖNETİCİ ASİSTANI 0 4 HUKUK DİREKTÖRLÜĞÜ 1 1 0 5 KURUMSAL İLETİŞİM VE İÇ KONTROL YÖNETMENLİĞİ 0 6 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETMENLİĞİ 0 7 SATINALMA VE SÖZLEŞME YÖNETMENLİĞİ 0 8 TOKAT İL PSH DİREKTÖRLÜĞÜ 1 1 12 9 YOZGAT İL PSH DİREKTÖRLÜĞÜ 1 3 17 10 SATIŞ PAZARLAMA VE STRATEJİ GELİŞTİRME DİREKTÖRLÜĞÜ 0 2 1 11 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ DİREKTÖRLÜĞÜ 1 1 0 12 FATURALAMA VE ALACAK TAKİP DİREKTÖRLÜĞÜ 1 1 23 13 MUHASEBE FİNANS VE İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 2 TOPLAM 6 1 6 11 53
1.5. Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinin şirketle kendisi ya da başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler: Yönetim kurulu üyelerimizin hiçbirisinin, faaliyet raporunun ilgili olduğu dönemde, ne kendi nam ve hesabına ne de üçüncü kişiler nam ve hesabına, rekabet yasağı kapsamında olan ve beyanı gereken bir işlemi veya faaliyeti olmamıştır. 2- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar 2.1. 2014 yılı içerisinde sağlanan mali haklar: Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar yoktur. Üst düzey yöneticilere brüt 262.471,06 TL sı mali hak sağlanmıştır. 2.2. 2014 yılı içerisinde verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar yoktur. 3- Şirketimizin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: Şirketimizin 2014 yılı içinde başladığı/sürdürdüğü araştırma ve geliştirme kapsamında herhangi bir çalışması mevcut değildir. 4- Şirketimizin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler: 4.1. 2014 hesap dönemi içerisinde yapılan yatırımlara ilişkin bilgiler: Şirketimizin 2014 hesap dönemi içerisinde aşağıda listelenen yatırımları gerçekleştirmiştir. Yatırım Karakteristiği 2014 Yılı Yatırım Harcaması Miktarı Arsa ve Bina Yatırımları 244.156,37 Taşıt Yatırımları 0,00 Teknoloji ve Sistem Yatırımları 842.744,63 Demirbaş Yatırımları 273.986,40 Yatırım Harcaması Niteliğindeki Diğer Harcamalar 0,00 TOPLAM 1.360.887,40 4.2. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirketimizde; standartlaşmış süreçlerin etkinliği ve verimliliğin artırılması için, Standartlaşmış tanımların, görev tanımlarının, kuralların düzenlenmesi, mali raporların güvenirliğinin sağlanması ve şirketimizin yasal kurallara uygunluğunun oluşturulması 01.01.2013 tarihinden itibaren başlanmıştır. Yukarda belirtilen hususlar hakkında 2014 döneminde herhangi değerlendirme yapılmamıştır. 4.3. Doğrudan ve/veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Raporun ilgili olduğu dönemde şirketimizin doğrudan ve/veya dolaylı bir iştiraki yoktur. 4.4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Raporun ilgili olduğu dönemde, şirketimize ait herhangi bir pay iktisap edilmemiştir. 4.5. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve/veya kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Özel Denetim 1) 30 Haziran 2014 ara dönem itibariyle finansal tabloların Türkiye Denetim Standartlarına göre sınırlı incelemesi, 2) 31 Aralık 2014 dönem sonu itibariyle finansal tabloların Türkiye Denetim Standartlarına göre bağımsız denetim raporu denetlenmesi, 4
Olmak üzere Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. i tarafından denetim ve raporlama yapılmıştır. Diğer Denetim 2014 hesap dönemi itibariyle Oluşum Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. i tarafından Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile eki olan mali tablo,bildirim ve hesapların mevzuat hükümlerine, muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğu incelenmiştir. 4.6. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Raporun ilgili olduğu dönemde şirketimiz aleyhine açılan/açılmış ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ile fiili durumları aşağıda belirtilmiştir. SIRA NO DAVACI DAVALI MAHKEMESİ 1 CLK CEPESAŞ TC ETKB 2 CLK CEPESAŞ EPDK 3 CLK CEPESAŞ EPDK 4 ENERSA ELEK. LTD.ŞTİ. 5 CLK CEPESAŞ 6 MURAT NURİ BUDAK 7 CLK CEPESAŞ CLK CEPESAŞ HİCRAN AKYÜREK CLK CEPESAŞ ŞERAFETTİN YILDIZ DANIŞTAY 13.Dairesi Ankara 17. İdare Mahkemesi Ankara 17. İdare Mahkemesi Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesi Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi Divriği Asliye Hukuk Mahkemesi Sivas 1. Asliye Hukuk Mahkemesi DOSYA NO 2013/1700 2014/692 2014/47 2014/1254 2014/485 2014/211 2014/509 KONUSU MİKTARI DURUMU İptal İptal İptal Alacak İptal Alacak İptal 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 10.000,00 TL 19,10 TL 1.500,00 TL 19,10 TL 4.7. Yasal mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Şirketin ve yönetim organı üyelerinin, mevzuata aykırı herhangi bir eylemi/uygulaması olmamış ve dolayısıyla da bununla ilgili idari ya da adli bir yaptırım uygulanmamıştır. 4.8. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler; 2014 döneminde belirlenmiş olan bütçe hedeflerine ulaşılmıştır. 2014 döneminde alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir. 4.9. Yıl içerisinde yapılan olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Raporun ilgili olduğu dönemde yapılmış olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır. 4.10. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Şirketimiz, raporun ilgili olduğu dönem içerisinde, herhangi bir yardım ya da bağış yapmamıştır. 4.11. Hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle, onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler: Şirketimiz raporun ilgili olduğu dönem içerisinde yukarıda belirtilen husus hakkında herhangi bir işlem olmamıştır. 4.12. Raporun 4.11. bölümünde bahsedilen nitelikteki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda, kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki 5
işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği: Şirketimiz raporun ilgili olduğu dönem içerisinde yukarıda belirtilen husus hakkında herhangi bir işlem olmamıştır. 5. Finansal Durum 5.1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketimizin durumu: 2014 yılında 618.812.933,42 TL olmuştur. 2014 yılında 30.816.576,66 TL satış indirimleri ile 552.904.681,75 TL maliyet giderlerinin düşülmesi sonucu brüt satış karı 35.091.675,01 TL olmuş, 21.929.664,90 TL faaliyet giderlerinin indirilmesi sonucu şirketin faaliyet karı 13.162.010,11 TL olmuştur. Diğer faaliyet gelirlerinin eklenmesi ve diğer faaliyet giderleri ile finansman giderlerinin indirilmesi sonucu vergi öncesi dönem karı 28.407.966,33 TL, 5.683.001,22 TL vergi karşılığı ayırdıktan sonra 22.724.965,11 TL vergi sonrası dönem net karı (öz kaynak artışı) olmuştur. Şirketin Aktif büyüklüğü 2013 yılına nazaran 52.849.655,47 TL artışla 140.313.481,37 TL olmuş, öz kaynakları 2013 yılında 15.245.685,10 TL iken 2014 yılında 16.295.733,09 TL artışla 31.541.418,19 TL olmuştur. Önceki yıl karşılaştırmalı finansal tablolarımız aşağıdadır. GELİR TABLOSU ; 6 2013 2014 A - BRÜT SATIŞLAR 610.431.158,69 618.812.933,42 1) Yurt İçi Satışlar 610.280.645,51 618.637.289,83 3) Diğer Gelirler 150.513,18 175.643,59 B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -29.450.691,52-30.816.576,66 3) Diğer İndirimler (-) -29.450.691,52-30.816.576,66 C - NET SATIŞLAR 580.980.467,17 587.996.356,76 D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -557.382.679,61-552.904.681,75 2) Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -557.382.679,61-552.904.681,75 BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 23.597.787,56 35.091.675,01 E - FALİYET GİDERLERİ (-) -15.649.161,99-21.929.664,90 2) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) -15.649.161,99-21.929.664,90 FALİYET KARI VE ZARARI 7.948.625,57 13.162.010,11 F - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 34.174.981,20 39.035.247,42 3) Faiz Gelirleri 261.614,65 5.450.325,69 5) Konusu Kalmayan Karşılıklar 22.104.499,61 26.054.791,45 7) Kambiyo Karları 0,00 118.706,87 10) Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 11.808.866,94 7.411.423,41 G - DİĞER FALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) -30.888.107,87-22.103.444,22 2) Karşılık Giderleri (-) -30.871.012,26-21.867.027,13 3) Kambiyo Zararları (-) 0,00-54.915,26 7) Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -17.095,61-181.501,83 H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -471.136,00-743.057,46 1) Kısa Vadeli Borçlanma Gideri (-) -471.136,00-743.057,46 OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 10.764.362,90 29.350.755,85 I - OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 723.992,21 83.817,59
1) Önceki Dönem Gelir ve Karlar 11.291,56 38.969,19 2) Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 712.700,65 44.848,40 J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -719.232,83-1.026.607,11 2) Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) -438.681,36-273.071,13 3) Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) -280.551,47-753.535,98 DÖNEM KARI VEYA ZARARI 10.769.122,28 28.407.966,33 K- DÖNEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YÜK. KARSILIKLARI (-) 1.871.373,52 5.683.001,22 DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 8.897.748,76 22.724.965,11 BİLANÇO ; I - DÖNEN VARLIKLAR 2013 2014 I- KISA VAD. YAB. KAY. 2013 2014 A - HAZIR DEĞERLER 1.966.567,25 3.600.842,05 A- MALİ BORÇLAR 0,00 4.400.000,00 3) Bankalar 1.931.149,80 3.600.842,05 1) Banka Kredileri 0,00 4.400.000,00 5) Diğer Hazır Değerler 35.417,45 0,00 B- TİCARİ BORÇLAR 41.045.379,98 53.952.908,60 B - MENKUL KIYMETLER 0,00 0,00 1) Satıcılar 41.045.379,98 53.952.908,60 C - TİCARİ ALACAKLAR 35.515.743,05 37.345.515,28 C- DİĞER BORÇLAR 1.091.179,05 2.241.664,53 1) Alıcılar 30.263.421,36 34.463.554,12 1) Ortaklara Borçlar 0,00 5,35 4) Verilen Dpozito ve Teminatlar 3.050.811,89 734.528,72 4) Personele Borçlar 850,00 0,00 5) Diğer Ticari Alacaklar 2.201.509,80 2.147.432,44 6) Diğer Çeşitli Borçlar 1.090.329,05 2.241.659,18 6) Şüpheli Ticari Alacaklar 31.848.067,49 27.817.279,54 D- ALINAN AVANSLAR 0,00 1.397.597,69 7) Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) - 31.848.067,49-27.817.279,54 1) Alınan Sipariş Avansları 0,00 1.397.597,69 D - DİĞER ALACAKLAR 33.580.056,52 56.311.532,13 E- YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ 0,00 0,00 1) Ortaklardan Alacaklar 0,00 22.436.908,26 F- ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 5.475.438,80 5.558.091,22 4) Personelden Alacaklar 8.916,66 2.429,08 1) Ödenecek Vergi ve Fonlar 3.414.569,27 3.812.125,22 5) Diğer Çeşitli Alacaklar 33.571.139,86 33.872.194,79 2) Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 64.322,92 73.750,90 7) Şüpheli Diğer Alacaklar 268.104,92 268.104,92 4) Diğer Yükümlülükler 1.996.546,61 1.672.215,10 8) Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) -268.104,92-268.104,92 G- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 0,00 E - STOKLAR 5.181.456,70 4.739.364,86 1) Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük. Karşılıkları 1.871.373,52 5.683.001,22 7) Verilen Sipariş Avansları 5.181.456,70 4.739.364,86 2) Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yük. (-) -1.871.373,52-5.683.001,22 F - YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ 0,00 0,00 H- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 10.462.406,62 11.809.051,60 G - GELECEK AYLARA AİT GİD. VE GEL. TAHAKKUKLARI 6.308.525,24 18.781.970,99 2) Gider Tahakkukları 10.462.406,62 11.809.051,60 1) Gelecek Aylara Ait Giderler 30.470,30 71.211,85 I- DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 2) Gelir Tahakkukları 6.278.054,94 18.710.759,14 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 58.074.404,45 79.359.313,64 H - DİĞER DÖNEN VARLIKLAR 3.052.640,42 9.825.824,19 II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1) Devreden KDV 428.286,36 49.430,63 A- MALİ BORÇLAR 0,00 0,00 4) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 2.605.839,34 0,00 B- TİCARİ BORÇLAR 14.137.227,47 29.406.240,66 5) İş Avansları 18.514,72 7.871,62 4) Alınan Depozito ve Teminatlar 14.137.227,47 29.406.240,66 8) Diğer Çeşitli Dönem Varlıklar 0,00 9.768.521,94 C- DİĞER BORÇLAR 0,00 0,00 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 85.604.989,18 130.605.049,50 D- ALINAN AVANSLAR 0,00 0,00 7
II - DURAN VARLIKLAR E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 6.508,88 6.508,88 A - TİCARİ ALACAKLAR 1.252.733,26 7.936.013,76 1) Kıdem Tazminatı Karşılıkları 6.508,88 6.508,88 4) Verilen Depozito ve Teminatlar 1.252.733,26 7.936.013,76 F- GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 B - DİĞER ALACAKLAR 0,00 0,00 G- DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 C - MALİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI 14.143.736,35 29.412.749,54 D - MADDİ DURAN VARLIKLAR 0,00 82.139,00 III-ÖZKAYNAKLAR 3) Binalar 0,00 57.550,00 A- ÖDENMİŞ SERMAYE 7.771.563,23 7.771.563,23 4) Tesis, Makine ve Cihazlar 0,00 28.600,00 1) Sermaye 7.771.563,23 7.771.563,23 8) Birikmiş Amortismanlar (-) 0,00-4.011,00 B- SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 E - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 524.645,13 1.630.070,78 C- KAR YEDEKLERİ 0,00 1.044.889,85 1) Haklar 500.000,00 500.000,00 1) Yasal Yedekler 0,00 1.044.889,85 4) Araştırma ve Geliştirme Giderleri 0,00 0,00 E- GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) 1.423.626,89 0,00 5) Özel Maliyetler 129.044,48 1.489.931,88 F- DÖNEM NET KARI (ZARARI) 8.897.748,76 22.724.965,11 7) Birikmiş Amortismanlar (-) -104.399,35-359.861,10 ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 15.245.685,10 31.541.418,19 F - ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR 0,00 0,00 G - GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKKUKLARI 81.458,33 60.208,33 1) Gelecek Yıllara Ait Giderler 81.458,33 60.208,33 H - DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 1.858.836,72 9.708.431,87 PASİF (KAYNAKLAR) AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 87.463.825,90 140.313.481,37 TOPLAMI 87.463.825,90 140.313.481,37 5.2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketimizin yıl içindeki satışları, kârlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler: Şirketimiz 2014 yılında 587.996.356,76 TL tutarında net satış gerçekleştirmiştir. Şirketimizin satışlar, karlılık ve borç/özsermaye oranı aşağıda yer almaktadır. Önceki Dönem 2013 Cari Dönem 2014 Beklentiler 2014 Satışlar 580.980.467,17 587.996.356,76 Artması beklenmektedir. Brüt Kârlılık Oranı % 4 % 6 Artması beklenmektedir. Borç / Öz sermaye Oranı % 474 % 345 Düşmesi hedeflenmektedir. Borç/ Aktifler Oranı % 83 %78 Düşmesi hedeflenmektedir. 5.3. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun sermayenin kaybı, borca batık olma durumuyla ilgili olarak yönetim kuruluna yüklediği çağrı ve bildirim yükümü, 376. maddesinde düzenlenmiş olup, aşağıda gösterilmiştir: 8
(1) Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. (2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. (3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister. Bahis konusu madde kapsamındaki, sermayenin karşılıksız kalması ya da borca batıklık hali şirketimiz için söz konusu değildir. 5.4. Şirketimizin finansal yapısını iyileştirmek için alınan düşünülen önlemler: Raporun 5. Finansal Durum la ilgili diğer verilerinden de görüleceği üzere; şirketimiz, yürüttüğümüz faaliyet açısından önlem almayı gerektirecek bir konumu yoktur. 5.5. Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri: Kâr Dağıtım Politikamız: Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu ilgili mevzuat ve ana sözleşme çerçevesinde, mali yapısını, kârlılık durumunu ve genel ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, oluşan dağıtılabilir net kârını, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kâr payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yolu ile dağıtılması hususunda genel kurulun vereceği karara göre kar dağıtımı yapacaktır. 6. Riskler ve Değerlendirme Organının Değerlendirmesi 6.1. Şirketimizin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler: Şirketimizin öngörülen risklere karşı uyguladığı/uygulayacağı risk yönetimi politikası yoktur. 6.2. Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler: 6102 sayılı TTK nın riskin erken saptanması ve yönetimi başlıklı 378. maddesi aynen aşağıdaki gibidir: (1) Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür. Diğer şirketlerde bu komite denetçinin gerekli görüp bunu yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmesi hâlinde derhâl kurulur ve ilk raporunu kurulmasını izleyen bir ayın sonunda verir. (2) Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır. Şirketimizde belirtilen hüküm kapsamında riskin erken saptanması ve yönetimiyle ilgili raporlanmış bir gereklilik olmadığından; bununla ilgili bir komite oluşturulmamıştır. 6.3. Satışlar, verimlilik, kârlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: 9
Raporun 6.2. ve 6.3. bölümlerinde belirtilenlerin dışında, şirketimizde; satışlar, verimlilik, kârlılık, borç/özkaynak oranı ve benzeri özel konularla ilgili olarak ve ileriye dönük risk tespiti çalışmaları: Şirketimiz, görevli perakende satış şirketi olarak hem serbest tüketicilere hem de serbest tüketici olmayan/olsa bile bu hakkını kullanmayan tüketicilere enerji tedariği sağlamaktadır. Türkiye de enerji sektörü, son dönemde yapılan özelleştirmeler ve piyasa serbestleşmesi yolunda kararlı adımlar atmıştır. Enerji sektöründe ticaretin serbestleşme çalışmaları kapsamında rekabetçi bir yapıya kavuşmuştur. Bunun neticesi olarak yeni tedarikçilerin piyasaya katılması ile serbest tüketicilerin dilediği tedarikçiyi seçmesi noktasında alternatiflerinin artmasıyla pazar paylarında ve karlılıklarda bir risk oluşması beklenmektedir. Buna bağlı olarak bu risklerden kaçınmak için şirketimizce; 1) Satış ve Pazarlama Stratejileri yenilenmekte, her serbest tüketicinin tüketim profiline uygun fiyatlamalar yapılarak müşteri memnuniyeti sağlanmakta, 2) Serbest tüketiciler için müşteri odaklı satış kavramına önem verilmekte, 3) Serbest tüketicilerinin tahsilat performansını iyileştirmek için ödeme koşulları ve yöntemleri geliştirilmektedir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda güçlü bir tedarikçi marka algısı oluşturulmakta, abone memnuniyeti ve sadakatinde süreklilik sağlanmaktadır. 7. Diğer Hususlar 7.1. Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar: Faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların, diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek özel önem taşıyan olaylar olmamıştır. 7.2 Yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgiler: Şirketimiz raporun ilgili olduğu dönem içerisinde yukarıda belirtilen hususlar dışında ilave bir görüş ve değerlendirmesi yoktur. 10