Günün Gelişmeleri: Cuma günü ABD de açıklanan Ocak ayına ait perakende satışlar verisi %0,2 oranında artış ile beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşti. Diğer taraftan, Opec in petrol üretiminde kısıntıya gidilebileceği yönünde açıklamalar sonrasında petrol fiyatları ciddi yükselişler kaydetti. Bunlarla beraber, bankacılık ile ilgili endişelerin kısmen arka planda kalması sonrasında da borsalarda aşırı satım bölgesinden gelen alımlarla olumlu bir görüntü yaşadılar. Bugün de Japonya da büyüme verisi beklentilerin altında kalması parasal gevşemeyi gündeme getirirken Japon Nikkei endeksi %8 e varan yükselişler yaşandı. Öte yandan, Çin de açıklanan ihracat ve ithalat rakamları zayıf geldi. İhracat ve ithalat Ocak ta yıllık sırasıyla %11,2 ve %18,8 oranında düşüş kaydetti. Asya genelindeki borsalarda alıcılı bir görüntü yaşanırken Şangay borsası ekside. Tatil dolayısıyla kapalı olan endeks, Asya da geçtiğimiz hafta yaşanan kayıpları bugün fiyatladığını izliyoruz. Kısacası, geçtiğimiz hafta ortasından risk iştahındaki toparlanma eğilimi bu sabah da devam ederken, bunun devam edip etmeyeceği açıklanacak verilere bağlı olabilir. Bugün, TSİ 16:00 da AMB Başkanı Mario Draghi nin konuşması takip edilebilecekken, yurtiçinde işsizlik verileri %10,5 ile %10,7 olan beklentilerin altında gerçekleşti. Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Giriş Güncel Fiyat Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY (Kısa) 29.01.2016 118,50 115,69 - - 124,60 112,00 - EURPLN (Kısa) 01.02.2016 4,4120 4,4105 - - 4,5150 4,3000 - Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Risk pozitif bir haftaya başlamamıza rağmen TL üzerinde kısmi baskı söz konusu. Kur üzerindeki baskı, jeo-politik risklerin tekrar gündemde yer alması ve Dolar endeksinin haftaya olumlu bir görüntü sergileyerek başlaması ile açıklanabilir. Gelişmekte olan ülke kurları arasında TL, Doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte haftaya zayıf bir görüntüyle başladı. Şu aşamada, yükselişlerin sürmesi durumunda 2,9630 direnci takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 2,9250 seviyesi destek.
EUR/USD: Geçtiğimiz haftanın son gününde ABD perakende verisinin iyi gelmesi ve petrol fiyatlarındaki artışlar borsalara alım getirmiş ve risk iştahı üzerinde olumlu etki yapmıştı. Bu sabah Japonya da büyüme verisinin beklentileri karşılayamaması sonrasında parasal teşvik spekülasyonları risk pozitif ortamın devam etmesine neden olmakta. Bu durum geçen haftaki hızlı yükselişinin geri dönüşü olarak paritenin 1.12 seviyesinin altına sarkış durumda. Amerika piyasaları tatilde olduğu için, parite üzerinde bugün Avrupa tarafından gelecek gelişmeler etkili olacaktır. Bugün TSİ 16:00 Avrupa Merkez Başkanı Draghi nin konuşması parite üzerinde etkili olabilir. Öncesinde Draghi den güvercin beklentiler parite üzerinde baskı yapmaya devam edebilir. Geri çekilmelerde 1.1160 yakın destek olarak takip edilebilir. Söz konusu seviyenin altında, 1,1110 sonra 1,1050 takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,1250 direnci takip edilebilir. USD/JPY: Japon büyüme verisi beklentilerden biraz düşük gelmesiyle parasal genişleme spekülasyonları ve Çin Merkez Bankası nın Renminbi yi değerlendirmesi sonrasında oluşan risk pozitif ortam; geçen hafta güvenli liman arayışı sebebiyle hızlı bir düşüş yaşayan USDJPY de geri dönüş hareketine sebep oldu. Nikkei ise günü %7.16 artıda kapattı. Oluşan iyimserlik ve hala Japon Merkez Bankasının (BoJ) müdahale edebileceğine dair beklentilerin olması paritede yukarı yönlü hareketlerin gözlenmesine sebep olsa da yönün yukarı olabilmesi için veri akışının bu durumu desteklemesi gerekebilir. Seviye olarak da 114.20 seviyesini takip ederken, tepki alımlarının bir miktar anlam kazanabilmesi için söz konusu seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Paritenin Dolar tarafı da, Cuma günü beklentilerin üzerinde gelen perakende satışlar verisinin ardından kayıplarını telafi etme eğiliminde olması paritedeki yukarı yönlü hareketleri desteklemekte.
GBP/USD: Geçtiğimiz haftanın ilk yarısında alçalan trendin etkisinde kalan parite, haftalık bazda 1,43547-1,45778 aralığında hareket etti. Cuma günü ABD Ocak ayı Perakende Satış verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesi parite tarafında dolar lehine fiyatlamalara neden oldu. Yeni haftada 1,45 seviyesi üzerinde kalma çabasında olduğunu izlemekteyiz. Bu seviye üzerinde önemli direnç noktalarını 1,45700 ve 1,46685 seviyeleri oluşturmaktadır. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise trend desteği 1,44900 ve ardından 22 günlük AO desteği 1,44370 önem arz etmektedir. Teknik olarak önemli olan 22 günlük AO desteğinin kırılması durumunda aşağı yönde fiyatlamalar hız kazanabilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden RSI ve momentum da yatay görünümlü hareket etmektedir. Stochastic ve orta vadeli teknik göstergesi MACD alım konumunda bulunmaktadır. XAU/USD: Değerli madende geçtiğimiz hafta hareket bandı 1.164-1.263 aralığında gerçekleşirken Cuma kapanışı 1.237 den gerçekleşti. Yeni haftaya zayıf görünümlü başlayan değerli madende 1.232 seviyesinin aşağı yönde geçilmesi ile negatif görünümün arttığını izlemekteyiz. Şu sıralarda trend desteği 1.212 nin altında hareket ettiğini izlediğimiz değerli madende, bu seviyenin kırılması kısa vadeli negatif görünümün artmasına neden olabilir. Bu seviye altında ise 1.200, 1.185 ve 1.168 izlenecek önemli destekleri oluşturmakta. Kısa vadeli teknik yönün yukarı dönmesi için 1.212 üzerinde kapanış gerçekleşmesi ve 5 günlük AO direnci 1.220 nin geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviye üzerinde ise 1.232 ve 1.241 direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geçen haftaki hızlı yükselişin ardından, bu hafta kısa vadeli fiyat dengelenmeleri söz konusu olabilir ve aşağı yönde 1.200 ve 1.185 destekleri gündeme gelebilir.
Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY Kısa 29.01.2016 118,50 - - 124,60 112,00 - EURPLN Kısa 01.02.2016 4,4120 - - 4,5150 4,300 Sonuçlanan XAUUD Uzun 01.02.2016 1.121,50 05.02.2016 1.154,60 1.154,60 1.180,0 3,0% USDTRY Kısa 08.01.2016 2,9870 03.01.2016 2,910 2,9820 2,910 2,6% GBPCHF uzun 28.01.2016 1,4530 29.01.2016 1,465 1,4100 1,500 0,8% AUDJPY Uzun 11.01.2016 82,20 29.01.2016 86,00 79,20 86,00 4,6% EURPLN Kısa 22.01.2015 4,4585 28.01.2016 4,455 1,4550 1,4050 0,1% AUDJPY Kısa 08.01.2016 83,1 11.01.2016 81,000 81,00 86,00 2,5% XAUSD Kısa 17.12.2015 1.060,0 06.01.2016 1088,0 1.088,0 1.030,0 2,6% EURSD Kısa 17.12.2015 1,0820 07.01.2016 1,082 1,0820 1,0500 0,0%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri