4 Kasım 2016 Günlük FX & Emtia Strateji Notu USD/TRY: Kurda, bu sabah 3,1380 ile son bir hafta içinde üçüncü kez yeni zirve görüldü. Önceki notlarımızda da paylaştığımız gibi momentum pozitif ve kısa vadeli pozisyonlar 3,10 üzerinde; orta vadeli pozisyonlar 3,05 üzerinde kalındığı sürece korunabilir. EUR/USD: Kasım FED toplantısını da geride bırakan parite 8 Kasım ABD seçimleri öncesinde 1,11 civarında işlem görüyor. Seçim öncesinde paritede ara ara yaşanan yukarı atakların da momentum kazanamadığını görüyoruz. 1,1120 direnci aşılamazsa paritede yeniden 1,10 ve altına gevşeme beklenebilir. Altın: Ons altın fiyatlarında, ABD seçimlerine odaklı haber akışı ile 1.300 doların üzerine yaşanan yükselişin ardından 1.300 1.310 bölgesinde üç ayrı güniçi zirve oluştu ve sonrasında hafif bir gevşeme gördük. Bununla beraber pozitif momentum korunuyor. Seçim sonuçları altın fiyatları açısından kritik, olası Trump zaferi ikinci bir ralli getirebilir. Petrol: Dolar bazında %15 e yakın değer kaybetmesine karşın petrol fiyatlarında zayıflık sürüyor. Gün içi tepki denemelerinin de bu dönemde başarısız kaldığını görüyoruz. OPEC den üretim kısıntısı konusunda anlaşma beklentileri korunuyor, ancak ABD seçimlerine çok kısa süre kaldığından OPEC odaklı beklentiler bir süreliğine arka planda kalabilir. Bakır: Bir yıllık sıkışma bölgesinin direncini zorlamaya devam ediyor, ancak buraya kadar hızlı yükselen Bakır da kısa vadeli momentum zayıflama sinyalleri vermeye başladı. Önümüzdeki dönemde kâr satışlarının baskısı daha fazla hissedilebilir. GOÜ para birimleri vs. USD (Son 1 Ay) Kolombiya - Peso -3,3% Türkiye - Lira -2,6% G. Kore - Won -2,5% Rusya - Ruble -2,2% Macaristan - Forint -1,6% Polonya - Zloty -1,5% Brezilya - Real -1,2% Çek C. - Kron -1,0% Endonezya - Rupiah -0,3% Hindistan - Rupee -0,3% Meksika - Peso 0,2% G. Afrika - Rand 1,4% Şili - Peso 1,8% -6% -4% -2% 0% 2% 4%
USD/TRY Teknik Analizi Tarihi zirvelerine yakın işlem gören USD/TRY de kısa vadeli momentum gücünü koruyor. 3,10 üzerinde kalındığı sürece yeni zirveler görülebileceğini dün paylaşmıştık. Bu sabah 3,1380 ile rekor tazelendi. Orta vadeli görünümde ise 3,05 kritik destek seviyesi ve bu seviye üzerinde kalındığı sürece dolar pozisyonlarında önemli bir çözülme beklemiyoruz. Ana Direnç 3,1500 2. Ara Direnç 3,1440 1. Ara Direnç 3,1380 spot 3,1344 1. Ara Destek 3,1010 2. Ara Destek 3,0940 Ana Destek 3,0500
EUR/USD Teknik Analizi 1,0850 den verilen tepki sonrasında 1,1050 1,1150 bandında sıkışan paritede son işlemler USD lehine bir görünüm sergiliyor. Paritede ABD seçimleri öncesi dirençlerin kırılma olasılığı zayıf, ancak sert bir gevşeme de görülmeyebilir. Gün içinde1,1085 desteği izlenebilir. Ana Direnç 1,1210 2. Ara Direnç 1,1170 1. Ara Direnç 1,1140 spot 1,1102 1. Ara Destek 1,1050 2. Ara Destek 1,0860 Ana Destek 1,0710
Altın Teknik Analizi 1.250 dolar üzerinde taban oluşturduktan sonra, ABD seçimlerine yönelik haber akışı ile yükselişe geçen ons altın fiyatları 1.308 dolara kadar yükseldikten sonra kâr satışları ile karşılaştı. Son işlemlerde 1.300 dolar civarında olan ons altın fiyatlarında grafikte görülen sıkışma bölgesi içinde yeniden yukarı yönlü bir hareket görülebilir. Bu durumda 1.304 ara direnç olarak kritik olacaktır. Ana Direnç 1350 2. Ara Direnç 1325 1. Ara Direnç 1304 spot 1301 1. Ara Destek 1290 2. Ara Destek 1265 Ana Destek 1250
Petrol Teknik Analizi Ana trend desteğini aşağı kıran petrol fiyatlarında teknik görünüm son derece zayıf. Kısa vadede 45 dolar/varil seviyesine kadar gevşeme beklenebilir. ABD seçimleri, FED ve OPEC odaklı her haberin petrol fiyatlarında yüksek volatilite yaratacağını belirtelim. Kaldıraçlı pozisyonlarda bu riske karşı dikkatli olunmalı. Ana Direnç 50,80 2. Ara Direnç 49,40 1. Ara Direnç 48,00 spot 46,09 1. Ara Destek 45,00 2. Ara Destek 43,30 Ana Destek 42,20
Bakır Teknik Analizi Bakır fiyatlarında, kısa sürede yaşanan hızlı yükseliş ile uzun vadeli trend direncine gelindi. Kısa vadeli bir teknik gösterge olan stochastic slow endikatörü mevcut seviyelerde bir momentum kaybı, hatta kâr satışı olabileceğine işaret ediyor. Bakır pozisyonlarına kısa sürede elde edilen yüksek getiriler nedeniyle kâr satışlarına karşı kırılganlık yüksek. Ana Direnç 2,310 2. Ara Direnç 2,270 1. Ara Direnç 2,250 spot 2,247 1. Ara Destek 2,160 2. Ara Destek 2,100 Ana Destek 2,013
Günün Ajandası 04 Kasım Cuma Saat Ülke Dönem Önem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki 03:30 Avusturalya Eylül Perakende Satışlar(Aylık) 0,4% 0,4% 11:55 Almanya Ekim Bileşik PMI 55,1 55,1 11:55 Almanya Ekim Hizmet PMI 54,1 54,1 12:00 Euro Bölgesi Ekim Bileşik PMI 53,7 53,7 12:00 Euro Bölgesi Ekim Hizmet PMI 53,5 53,5 15:30 ABD Ekim Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık) 0,2% 0,2% 15:30 ABD Ekim Tarım Dışı İstihdam 170BİN 156BİN 15:30 ABD Ekim Katılım Oranı - 62,9% 15:30 ABD Ekim İşsizlik Oranı 4,9% 5,0% 15:30 ABD Eylül Ticaret Dengesi -42,00MLR -40,70MLR 15:30 Kanada Ekim İstihdam Değişikliği - 67,2BİN 15:30 Kanada Ekim İşsizlik Oranı - 7,0% 15:30 Kanada Eylül Ticaret Dengesi - -1,94MLR 17:00 Kanada Ekim Ivey PMI - 58,4 *23:00'da FOMC üyesi Stanley'in konuşması takip edilecek. - 15:30 ABD istihdam verileri günün en kritik verilerini oluşturuyor. Özellikle EUR/USD pozisyonları açısından veriler takip edilmeli.
Künye Araştırma Banu KIVCI TOKALI Araştırma Direktörü BTokali@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 88 Serhan YENİGÜN Yönetmen SYenigun@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 29 Abdullah DEMİRER Uzman ADemirer@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 24 İlknur HAYIR TURHAN Yönetmen ITurhan@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 85 Furkan OKUMUŞ Uzman FOkumus@halkyatirim.com.tr +90 212 314 81 86 Mehtap İLBİ Uzman MIlbi@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 30 Cüneyt MEHMETOĞLU Uzman CMehmetoglu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 31 Cemil Can SÜRÜCÜ Uzman Yardımcısı Cemil.surucu@halkyatirim.com.tr +90 212 314 87 26 Çekince:Bu rapor ve yorumlardaki yazılar, bilgiler ve grafikler yalnızca bilgi edinilmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel, imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Halk Yatırım, bu bilgilerin doğru,eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmez, bilgi eksikliği ve yanlışlığından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde alış veya satış teklifi olarak değerlendirilemez. Halk Yatırım ın, rapordaki bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan ve dolaylı kazanç ve zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu ileti 05 Kasım 2014 tarih ve 29166 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 01 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğü giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında çıkan kanunun 2.Maddesi c bendinde belirtilen Ticari Elektronik ileti kapsamında değildir.