Günün Gelişmeleri: Cuma güne ABD de açıklanan enflasyon rakamları Fed in hedeflediği %2 seviyesine yaklaşmakta. Yıllık tüfe %1,4 (beklenti %1,3) oranında açıklanırken, çekirdek tüfe %2,2 ile olumlu bir görüntü sergiledi. İngiltere nin AB üyeliği ile ilgili gelişmeye baktığımızda İngiltere Başbakanı David Cameron İngiltere nin 23 Haziran'da referanduma gidileceğini açıklarken, bazı politikacıların Birlik ten ayrılmayı (Brexit) destekleyici konuşmaları Sterlin üzerinde önemli bir baskı yaratmakta. Bugüne baktığımızda ise, Çin ve Japonya da açıklanan imalat verileri beklentileri karşılayamasa da Çin'de SPK Başkanı'nın değişmesiyle şeffaflığın artacağına yönelik beklentiler risk iştahını pozitif etkiliyor. Asya borsaları ve ABD vadelilerde alıcılı bir görüntü hakim. Petrol fiyatlarında ise toparlanma eğilimi var. Veri tarafına baktığımızda sabah saatlerinde Avro Bölgesi'nden gelecek PMI'lar ve öğleden sonra ABD'de ikincil önem sahip İmalat PMI verisi takip edilecektir. Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Giriş Güncel Fiyat Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY (Kısa) 29.01.2016 118,50 113,76 - - 116,20 109,00 - EURPLN (Kısa) 01.02.2016 4,4120 4,3615 - - 4,4050 4,3000 - Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Geçtiğimiz hafta Dolar daki küresel toparlanma ve jeo-politik risklerin tekrar gündeme gelmesine rağmen kur yalnızca %0,8 oranında değer kaydedildi. Gelişmekte olan ülke kurları arasında ise görece zayıf bir görüntü kaybetti. Bugün ise risk pozitif ortamda TL hafif değer kazanmakta. Günün geri kalanında birincil öneme sahip bir veri bulunmazken, kurdaki geri çekilme Dolar ın küresel bazda değer kazanması dolayısıyla düşük momentumda devam edebilir. Teknik olarak da kısa vadeli yükselen trendin altına gerileyen kur, 2,95 seviyesinin altında kaldıkça 2.9250 seviyesi hedeflenebilir. Olası yükselişlerde ise 2,98 şu aşamada güçlü bir direnç olarak takip edilebilir.
EUR/USD: Bugün parite için önemli olabilecek Hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) TSİ 11:00 ve Amerika İmalat PMI TSİ 16:45 te verileri takip edilecektir. Mart ayındaki Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantısı yaklaştıkça paritede geçen hafta gördüğümüz aşağı yönlü baskı edebilir. Perşembe günü gelecek Avro Bölgesi TÜFE verisi piyasanın ECB den beklentisini şekillendirecektir. Şu aşamada 200 günlük ortalamanın geçtiği 1,1050 seviyesini ana destek olarak takip etmeye devam ediyoruz. Olası yükselişlerde ise 1.1150 yakın direnç olarak takip edilebilir. CFTC verilerine baktığımızda 16 Şubat ile biten haftada Avro da açılan uzun pozisyonlar yaklaşık 15bin kontrat artmış gözüküyor. USD/JPY: Bugün Şubat Ayı na ait Japonya PMI verisi 50.2 düşük geldi. Bir önceki ay 52,3 tü. Haftaya 113 seviyesini altında başlayan parite risk pozitif ortamda söz konusu seviyenin üzerine çıkma çabasında. Bugün TSİ 16:45 te gelecek Amerika İmalat PMI verisi takip edilebilir. CFTC verilerine baktığımızda 16 Şubat ile biten haftada Japon Yen i lehine açılan uzun yönlü pozisyonlarda yaklaşık 4bin kontrat artış kaydedilmiştir. Teknik olarak baktığımızda kısa vadeli kanal içerisinde hareketini sürdüren parite 123.20/40 seviyesinin üzerine çıkması durumunda 113.90 seviyesi gündem gelebilir. Düşüşlerde ise 112.70 seviyesinin altında 112.30 yakın desteği takip edilebilir.
GBP/USD: Geçtiğimiz hafta paritede İngiltere de açıklanan ekonomik veriler ve FOMC toplantı tutanakları takip edildi. Haftanın ilk yarısında açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin dışında açıklanması aşağı yönde hareketi hızlandırdı ve paritenin 1,43 desteği altına gerilemesine neden oldu. Bu hafta sonu İngiltere Başbakanı Cameron un İngiltere nin AB üyeliğine ilişkin 23 Haziran da referanduma gidileceğini açıkladı. Önümüzdeki günlerde referandum ile ilgili anketler takip edilecek. Geçtiğimiz haftaya aşağı yönlü başlayan paritede haftalık hareket bandı 1,42355-1,45357 aralığında gerçekleşti. Hafta içinde en düşük 1,42355 seviyesinin test edilmesinin ardından, yukarı yönde tepki hareketlerinin yaşandığı paritede haftalık bazda 1,45 direnci üzerinde hareketlerin kalıcı olmadığını izledik. Paritenin bugün 5 günlük AO sı 1,43014 ün altında 1,42040 seviyelerinde hareket ettiğini görmekteyiz. Kısa vadede 5 günlük AO sının altında kalmaya devam etmesi durumunda negatif görünüm artabilir, 1,41500 ve 1,40815 destekleri gündeme gelebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden Stochastic, RSI ve momentum satım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD negatif yönde bulunmaktadır XAU/USD: Değerli madende geçtiğimiz hafta 1.191-1.240 aralığında hareket edildikten sonra hafta 1.227 seviyesinden tamamlandı. Geçtiğimiz hafta içinde 1.200 seviyesi altına gerilemelerde tepki hareketlerinin güç kazandığını, yukarı yönde 1.230-1.240 bandına yükselişlerde ise satış baskısı altında kalındığını izledik. Yeni haftaya negatif yönde başlayan değerli maden, şu sıralarda 1.208 seviyelerinde bulunmaktadır. Değerli madende 1.217 seviyesinde bulunan 5 günlük AO direncinin kırılması ile kısa vadeli negatif görünümün arttığını görmekteyiz. Kısa vadede 1.217 direnci üzerine yükseliş olamaması durumunda 1.200 ve 1.188 destekleri gündeme gelebilir. Özellikle son iki yıllık alçalan trendin üst bandının karşılık geldiği 1.188 seviyesinin korunması orta vadeli teknik görünüm için önemli olduğunu düşünmekteyiz. Olası yukarı yönde hareketlerde ise 1.217 direncinin geçilmesi durumunda 1.232, 1.240 ve 1.255 dirençleri hedeflenebilir.
Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY Kısa 29.01.2016 118,50 - - 124,60 112,00 - EURPLN Kısa 01.02.2016 4,4120 - - 4,5150 4,300 Sonuçlanan XAUUD Uzun 01.02.2016 1.121,50 05.02.2016 1.154,60 1.154,60 1.180,0 3,0% USDTRY Kısa 08.01.2016 2,9870 03.01.2016 2,910 2,9820 2,910 2,6% GBPCHF uzun 28.01.2016 1,4530 29.01.2016 1,465 1,4100 1,500 0,8% AUDJPY Uzun 11.01.2016 82,20 29.01.2016 86,00 79,20 86,00 4,6% EURPLN Kısa 22.01.2015 4,4585 28.01.2016 4,455 1,4550 1,4050 0,1% AUDJPY Kısa 08.01.2016 83,1 11.01.2016 81,000 81,00 86,00 2,5% XAUSD Kısa 17.12.2015 1.060,0 06.01.2016 1088,0 1.088,0 1.030,0 2,6% EURSD Kısa 17.12.2015 1,0820 07.01.2016 1,082 1,0820 1,0500 0,0%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri