Günün Gelişmeleri: Bu sabah Japonya Merkez Bankası sürpriz bir şekilde faizleri eksi 10 baz puana düşürdü. Karar dörde karşı beş oyla alındı. BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda BoJ gerekirse faizleri daha da düşürecek, dedi. Avrupa Merkez Bankası ile başlayan, kısmen Fed ile devam eden güvercin açıklamalar bugün de BoJ ile devam etmesi sonrasında risk pozitif bir görüntü hakim. Diğer yandan, Petrol fiyatlarının varil başına 30 Dolar da taban bulması da söz konusu pozitif ortamı desteklemekte. Günün önemli gelişmesi ise TSİ 12:00 Avro Bölgesi enflasyonu olabilir. Beklenti yıllık manşet enflasyonun %0,4'e yükselmesi. Önceki değer %0,2 idi. Çekirdek enflasyonun ise %0,9'da sabit kalması bekleniyor. Özellikle çekirdek enflasyonun düşük gelmesi Avrupa Merkez Bankası nedeniyle risk pozitif etkilenebilir. Takip edilecek diğer veri ise ABD olacaktır. Dünkü verilere baktığımızda İngiltere büyüme oranı %0,5 ile beklentileri karşılarken, ABD de dayanıklı mal siparişleri beklentileri karşılayamadı. Stratejik Trade Önerileri AUDJPY paritesi 86,00 olan hedef seviyesine geldi ve %4,6 kar al gerçekleşti. Diğer taraftan, stop seviyesini (giriş fiyatının altına) 4,4550 ye çektiğimiz EURPLN stopa çarptı ve sınırlı kar al gerçekleşti. Dün spot fiyattan (1,4530) den GBPCHF pozisyon önerisinde bulunurken, USDTRY de stop seviyesini 3,0750 den 2,9820 ye çekiyoruz. Trade Önerisi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Giriş Güncel Fiyat Tarihi Stop Hedef Sonuç AUDJPY (Uzun) 11.01.2016 82,20 85,87 29.01.2016 86,0000 79,20 86,00 4,6% USDTRY (Kısa) 08.01.2016 2,987 2,9671 - - 2,9820 2,9100 - EURUSD (Kısa-Sell Stop) - 1,0775 1,0899 - - 1,0925 1,0560 EURPLN (Kısa) 22.01.2016 4,4585 4,4495 28.01.2016 4,4550 4,4550 4,4040 0,1% GBPCHF (Uzun) 28.01.2016 1,4530 1,4614 - - 1,4100 1,5000 Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Bu sabah BoJ un faizleri negatife indirmesi ve petrol fiyatlarındaki toparlanma ile risk pozitif ortamda TL de değer kazanmakta. Teknik olarak baktığımızda Kasım ayından gelen trendin altına sarkan kur, 50 ve 100 günlük ortalamaları test ederken, ters çanak formasyonu görüntüsü oluşmakta. 2,95 seviyesinin altında seviyesinin altında 2,91 desteği takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 2,98 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.
EUR/USD: Avrupa Merkez Bankası (ECB) basın açıklamasından sonra, bu hafta FED açıklamalarının kısmen güvercin tonda olması ve bugün Japonya Merkez Bankasının faizleri negatif seviyeye çekmesi ile petrol fiyatlarının 30 dolar üzerinde artış eğilimini sürdürmesi tekrar riskli varlıklara olan eğilimi arttırdı. Risk pozitif ortamda Avro ya gelen talep sınırlı kalmaktadır. Bugün TSİ 12:00, Avro Bölgesi enflasyon beklentisi parite üzerinde etkili olabilir. Ayrıca, ABD büyüme verisi günün diğer önemli gelişmesi. Olası yukarı yönlü hareketlerde alçalan trend ve Bollinger ın üst bandı olan 1,956 direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0860 seviyesinin altında 1,0820 sonra 1,0775 seviyeleri takip edilebilir. USD/JPY: BoJ un sürpriz faiz indirimi sonrasında Yen değer kaybetmekte. Dün ABD verilerin beklentileri karşılamamasına rağmen, şu aşamada paritenin Yen tarafı fiyatlamada etkili olmakta. Kararın ardından sert bir şekilde yukarı yönde hareket eden parite 200 günlük ortalaması olan 121.50 seviyesinden geri çekildi. Olası geri çekilmelerde 120 psikolojik seviyesinden tepki alımları gelebilir. Olası yükselişlerde ise 120.90 ara direncinin üzerinde tekrar 121.50 direnci takip edilebilir. Yine bugün Japonya da açıklana verilere baktığımızda enflasyon ve istihdam verileri beklentilere paralel gerçekleşse de sanayi üretimi zayıf geldi.
GBP/USD: Paritede dün veri açısından yoğun bir gün geçirildi. İngiltere ekonomisinin 4.çeyrekte %1,9 büyüme ile beklentileri karşılaması ve ABD tarafında ise dayanıklı mal siparişlerinin %5,1 azalış kaydetmesi parite tarafında yukarı yönde hareketliğin başlamasını sağladı. Bugün ise ABD büyüme rakamları önemle takip edilecek. Dün alçalan trend direncinin ve 22 günlük AO seviyesi 1,43370 seviyesinin kırılması pozitif görünümün artmasını sağladı. Kısa vadede 22 günlük AO üzerinde kapanışın devam etmesi durumunda yukarı yönde 1,44075, 1,44950 ve 1,45788 (50 günlük AO) hedeflenebilir. Kısa vadeli teknik göstergeler pozitif yönde hareket ediyor. Öte yandan orta vadeli göstergesi MACD nin son iki aylık işlemlerde ilk defa dün alım sinyali üretmiş olması da olumlu. XAU/USD: Değerli madende bir önceki gün 1.128,30 seviyesinin geçilememesi ile kısa vadeli teknik yön aşağıya çevrildi. Dünkü işlemlerde 1.111-1.126 bandında hareket ettikten sona günü 1.115 ile alt banda yakın tamamladı. Bugün de zayıf görünümün sürdüğü değerli madende 200 günlük AO seviyesi 1.110 kuvvetli destek konumdadır. Sonraki önemli destekler olarak ise 1.101 (22 günlük AO) ve 1.093 ( 100 günlük AO) seviyeleri takip edilebilir. Kısa vadede teknik görünümün pozitife dönmesi için 5 günlük AO seviyesi 1.116 nın yukarı yönde geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bu seviye üzerinde ise 1.125 trend direnci önem arz etmektedir.
Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç USDTRY Kısa 08.01.2016 2,987 - - 2,9820 2,9100 - EURUSD (Sell Stop) Kısa - 1,0775 - - 1,0925 1,056 GBPCHF uzun 28.01.2016 1,4530 - - 1,4100 1,5000 Sonuçlanan EURSD Kısa 17.12.2015 1,0820 07.01.2016 1,0820 1,0820 1,0500 0,0% XAUSD Kısa 17.12.2015 1.060,0 06.01.2016 1088,00 1.088,0 1.030,0 2,6% AUDJPY Kısa 08.01.2016 83,1 11.01.2016 81,00 81,00 86,00-2,5% EURPLN Kısa 22.01.2015 4,5 28.01.2016 4,4550 1,4550 1,5000 0,1% AUDJPY Uzun 11.01.2016 82,2 29.01.2016 86,00 79,20 86,0000 4,6%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri