31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5 (Net) 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR Not:6 1.111.766-1.111.766 5.170.298-5.170.298 IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR Not:7 V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) Not:8 VI. FAKTORİNG ALACAKLARI Not:9 25.589.533-25.589.533-6.1 İskontolu Faktoring Alacakları 25.589.533-25.589.533-6.1.1 Yurt İçi 26.501.000-26.501.000-6.1.2 Yurt Dışı 6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-) (911.467) - (911.467) 6.2 Diğer Faktoring Alacakları 6.2.1 Yurt İçi 6.2.2 Yurt Dışı VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR Not:10 51.000-51.000-7.1 Takipteki Faktoring Alacakları 63.750-63.750 7.2 Özel karşılıklar (-) (12.750) - (12.750) VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL Not:11 50-50 - VARLIKLAR 8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 50-50 - 8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) Not:12 X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) Not:13 XI. İŞTİRAKLER (Net) Not:14 XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) Not:15 XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) Not:16 502.798-502.798 194.872-194.872 XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) Not:17 109.786-109.786 40.305-40.305 14.1 Şerefiye 14.2 Diğer 109.786-109.786 40.305-40.305 XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI Not:18 176.474-176.474 - XVI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN Not:19 FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 16.1 Satış Amaçlı 16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XVII. DİĞER AKTİFLER Not:20 8.867-8.867 37.510-37.510 AKTİF TOPLAMI 27.550.780-27.550.780 5.443.286-5.443.286 1
31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO PASİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL Not:21 YÜKÜMLÜLÜKLER II. ALINAN KREDİLER Not:22 20.806.788-20.806.788 - III. FAKTORİNG BORÇLARI Not:9 2.999-2.999 - IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) Not:23 4.1 Bonolar 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 4.3 Tahviller V. MUHTELİF BORÇLAR Not:24 27.740-27.740 336.399-336.399 VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR Not:25 VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL Not:26 YÜKÜMLÜLÜKLER 7.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 7.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER Not:27 253.094-253.094 23.476-23.476 IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI Not:28 7.543-7.543 446-446 9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 6.137-6.137-9.3 Diğer Karşılıklar 1.406-1.406 446-446 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU Not:18-7.564-7.564 XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN Not:29 FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 11.1 Satış Amaçlı 11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER Not:30 XIII. ÖZKAYNAKLAR Not:31 6.452.616-6.452.616 5.075.401-5.075.401 13.1 Ödenmiş Sermaye 6.000.000-6.000.000 5.000.000-5.000.000 13.2 Sermaye Yedekleri 13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 13.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 13.2.4 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 13.2.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 13.2.6 Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) 13.2.7 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 13.2.8 Diğer Sermaye Yedekleri - 13.3 Kâr Yedekleri 45.147-45.147-13.3.1 Yasal Yedekler 2.257-2.257 13.3.2 Statü Yedekleri 13.3.3 Olağanüstü Yedekler 42.890-42.890 13.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 13.4 Kâr veya Zarar 407.469-407.469 75.401-75.401 13.4.1 Yıllar Kâr veya Zararı 30.254-30.254 13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 377.215-377.215 75.401-75.401 PASİF TOPLAMI 27.550.780-27.550.780 5.443.286-5.443.286 2
31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU NAZIM HESAP KALEMLERİ Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 2.020.612-2.020.612 III. ALINAN TEMİNATLAR 164.645.237-164.645.237 - IV. VERİLEN TEMİNATLAR 1.257.000-1.257.000 V. TAAHHÜTLER 5.1 Cayılamaz Taahhütler 5.2 Cayılabilir Taahhütler 5.2.1 Kiralama Taahhütleri 5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR - 150.570 150.570-6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler - 150.570 150.570-6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 150.570 150.570-6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 6.2.5 Diğer VII. EMANET KIYMETLER 25.514.047 1.386.953 26.901.000 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 193.436.896 1.537.523 194.974.419-3
31ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ Not:32 3.558.317 - FAKTORİNG GELİRLERİ 3.558.317-1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 3.242.492-1.1.1 İskontolu 3.220.083 1.1.2 Diğer 22.409 1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 315.825-1.2.1 İskontolu 315.825 1.2.2 Diğer - II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) Not:33 (2.244.944) (106.502) 2.1 Personel Giderleri (1.519.256) (74.389) 2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (6.137) - 2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 2.4 Genel İşletme Giderleri (718.573) (32.113) 2.5 Diğer (978) III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ Not:34 412.117 200.793 3.1 Bankalardan Alınan Faizler 213.540 200.793 3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler - 3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 3.3.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 3.4 Temettü Gelirleri 3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 41.685-3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden 41.685-3.5.2 Diğer 3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı 145.636 3.7 Diğer 11.256 - IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) Not:35 (920.818) - 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (920.818) 4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler - 4.3 Finansal Kiralama Giderleri 4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 4.5 Diğer Faiz Giderleri 4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) Not:36 (12.750) - VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) Not:37 (318.419) - 6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri - 6.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 6.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 6.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 6.2.2 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri - 6.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri 6.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 6.2.5 İştirak, Bağlı Ortakılık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar 6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı (318.419) 6.5 Diğer VII. NET FAALİYET K/Z (I+ +VI) 473.503 94.291 VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) 473.503 94.291 XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) Not:38 (96.288) (18.890) 11.1 Cari Vergi Karşılığı (280.326) (11.326) 11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-) - (7.564) 11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+) 184.038 - XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 377.215 75.401 XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV) XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 16.1 Cari Vergi Karşılığı 16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) 377.215 75.401 Hisse Başına Kar (1 TL.) Not:39 0,63 0,02 4
31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 I. MENKUL DEĞER DEĞER ARTIŞ FONUNA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 1.1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme 1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR 5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 5.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR 6.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 6.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) XI. DÖNEM KÂRI 377.215 75.401 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 377.215 75.401 5
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış Amaçlı/ Durdurulan Toplam Notlar Sermaye Enf. Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları Faaliyetlerden BDF Özkaynak 31.Ara.08 I. Dönem Başı Bakiyesi II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) Dönem İçindeki Değişimler - IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farklar 5.1 Nakit Akış Riskinden Korunma 5.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VI. Menkul Değerler Değerleme Farkları VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. İştirakler, Bağlı Ort. ve İş Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri IX. Menkul Değerler Değerleme Farkları X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 5.000.000 5.000.000 XIV. Hisse Senedi İhracı XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI.. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XVII. Sermaye Benzeri Krediler XVIII. Dönem Net Kârı veya Zararı 75.401 75.401 XIX. Kâr Dağıtımı 19.1 Dağıtılan Temettü - 19.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 19.3 Diğer (Sermaye Artırımı) - Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XVII+XVIII+XIX) 5.000.000-75.401 5.075.401 31.Ara.09 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 5.000.000-75.401 5.075.401 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farklar 3.1 Nakit Akış Riskinden Korunma 3.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. İştirakler, Bağlı Ort. ve İş Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı 1.000.000 1.000.000 XII. Hisse Senedi İhracı XIII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı 377.215 377.215 XVII. Kâr Dağıtımı 2.257-42.890 - (75.401) 30.254 17.1 Dağıtılan Temettü 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 2.257-42.890 - (75.401) 30.254 17.3 Diğer (Sermaye Artırımı) Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XV+XVI+XVII) Not:31 6.000.000-2.257-42.890-377.215 30.254-6.452.616 6
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 A. ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 339.582 83.272 1.1.1 Alınan Faizler / Kiralama Gelirleri Not:32 3.242.492-1.1.2 Kiralama Giderleri 1.1.3 Alınan Temettüler 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar Not:32 315.825-1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar Not:10 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (2.126.547) (103.387) 1.1.8 Ödenen Vergiler Not:38 (280.326) (11.326) 1.1.9 Diğer (811.862) 197.985 1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (25.696.964) 322.811 1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış Not:9,10 (25.653.283) - 1.2.2 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış Not:20 39.015 (45.074) 1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) Not:9 2.999-1.2.4 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 1.2.5 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (85.695) 367.885 I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (25.357.382) 406.083 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları - 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller Not:16,17 (491.615) (238.292) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 1.948-2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.7 Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.8 Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.9 Diğer (Alım satım amaçlı finansal varlıklar) Not:19 II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (489.667) (238.292) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Not:22 20.791.530-3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 3.6 Diğer 1.000.000 5.000.000 III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit 21.791.530 5.000.000 IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Azalış (4.055.519) 5.167.791 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Not:4,6 5.167.791 - VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Not:4,6 1.112.272 5.167.791 7
31 ARALIK 2009 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR DAĞITIM TABLOSU KAR DAĞITIM TABLOSU Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI 473.503 94.291 1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) Not:38 (96.288) (18.890) 1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (280.326) (11.326) 1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 184.038 (7.564) A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) Not:31 377.215 75.401 1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) 1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.5 KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 377.215 75.401 1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) 1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3 Katılma İntifa Senetlerine 1.6.4 Kâra İştirakli Tahvillere 1.6.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) 1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) 1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) 1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3 Katılma İntifa Senetlerine 1.9.4 Kâra İştirakli Tahvillere 1.9.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) 1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-) 1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13 DİĞER YEDEKLER 1.14 ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER 2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) 2.3 ORTAKLARA PAY (-) 2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3 Katılma İntifa Senetlerine 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvillere 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4 PERSONELE PAY (-) 2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-) III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) Kâr dağıtımına ilişkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir. 8