TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987 28.067 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (2) - 1.763 1.763-62 62 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - - - - - - 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.1.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - - 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV - - - - - - 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.2.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - - 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - 1.763 1.763-62 62 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (3) 117.207 197.964 315.171 168.998 203.057 372.055 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 125.180-125.180 21.901-21.901 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 125.180-125.180 - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar - - - 21.901-21.901 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar - - - - - - V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (4) 67.717 16.770 84.487 45.079 30.186 75.265 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 67.717 16.770 84.487 45.079 30.186 75.265 5.3 Diğer Menkul Değerler - - - - - - VI. KREDİLER (5) 47.974 54.386 102.360 87.759 39.708 127.467 6.1 Krediler 47.823 54.386 102.209 87.759 39.708 127.467 6.2 Takipteki Krediler 1.224-1.224 787-787 6.3 Özel Karşılıklar (-) (1.073) - (1.073) (787) - (787) VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (6) - - - - - - 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 8.2 Diğer Menkul Değerler - - - - - - IX. İŞTİRAKLER (Net) (7) - - - - - - 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - - - - - - 9.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 9.2.1 Mali İştirakler - - - - - - 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler - - - - - - X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (8) 25.768-25.768 10.768-10.768 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 25.768-25.768 10.768-10.768 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) (9) - - - - - - 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler - - - - - - 11.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 11.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - - 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (10) - - - - - - 12.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - - 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - - 12.3 Diğer - - - - - - 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - - XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (11) - - - - - - 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (12) 10.662-10.662 10.970-10.970 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (13) 482-482 599-599 15.1 Şerefiye - - - - - - 15.2 Diğer 482-482 599-599 XVI. VERGİ VARLIĞI (14) 763-763 368-368 16.1 Cari Vergi Varlığı 411-411 - - - 16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 352-352 368-368 XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (15) - - - - - - XVIII. DİĞER AKTİFLER (16) 2.015 147 2.162 444 8 452 AKTİF TOPLAMI 411.563 296.953 708.516 357.966 290.008 647.974 3

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız PASİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (1) 199.803 154.504 354.307 157.595 142.053 299.648 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (2) - 1.719 1.719-80 80 III. ALINAN KREDİLER (3) 50.766 140.219 190.985 55.784 146.252 202.036 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 59.640-59.640 44.233-44.233 4.1 Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar - - - - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar 17.029-17.029 27.172-27.172 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 42.611-42.611 17.061-17.061 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - - 5.1 Bonolar - - - - - - 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 5.3 Tahviller - - - - - - VI. FONLAR - - - - - - VII. MUHTELİF BORÇLAR 309 114 423 114 132 246 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (4) 927 2 929 483 5 488 IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - - X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (5) - 29 29-148 148 10.1 Finansal Kiralama Borçları - 30 30-155 155 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - - 10.3 Diğer - - - - - - 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - (1) (1) - (7) (7) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (6) - - - - - - 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XII. KARŞILIKLAR (7) 1.321-1.321 1.932-1.932 12.1 Genel Karşılıklar 752-752 880-880 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - - 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 461-461 603-603 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - - 12.5 Diğer Karşılıklar 108-108 449-449 XIV. VERGİ BORCU (8) 1.075-1.075 1.389-1.389 14.1 Cari Vergi Borcu 1.075-1.075 1.389-1.389 14.2 Ertelenmiş Vergi Borcu - - - - - - XV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR (9) - - - - - - XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (10) - - - - - - XVI. ÖZKAYNAKLAR (11) 99.052 (964) 98.088 98.044 (270) 97.774 16.1 Ödenmiş Sermaye 70.000-70.000 70.000-70.000 16.2 Sermaye Yedekleri 17.999 (964) 17.035 18.890 (270) 18.620 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri - - - - - - 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu (1.033) (964) (1.997) (142) (270) (412) 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - - - - - 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - - - - - 16.2.6 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - 16.2.7 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - 16.2.8 Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları - - - - - - 16.2.9 Diğer Sermaye Yedekleri 19.032-19.032 19.032-19.032 16.3 Kâr Yedekleri 1.930-1.930 1.642-1.642 16.3.1 Yasal Yedekler 1.582-1.582 1.294-1.294 16.3.2 Statü Yedekleri - - - - - - 16.3.3 Olağanüstü Yedekler 348-348 348-348 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri - - - - - - 16.4 Kâr veya Zarar 9.123-9.123 7.512-7.512 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 7.224-7.224 1.751-1.751 16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararı 1.899-1.899 5.761-5.761 16.5 Azınlık Hakkı (12) - - - - - - PASİF TOPLAMI 412.893 295.623 708.516 359.574 288.400 647.974 4

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR Bağımsız (30/09/2007) (31/12/2006) Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 64.163 139.188 203.351 29.353 118.311 147.664 I. GARANTİ ve KEFALETLER (1), (3) 20.713 49.977 70.690 16.220 52.593 68.813 1.1. Teminat Mektupları 20.713 45.080 65.793 16.220 46.978 63.198 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler - - - - - - 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler - - - - - - 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 20.713 45.080 65.793 16.220 46.978 63.198 1.2. Banka Kredileri - 790 790-291 291 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri - - - - - - 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri - 790 790-291 291 1.3. Akreditifler - 4.107 4.107-5.324 5.324 1.3.1. Belgeli Akreditifler - - - - - - 1.3.2. Diğer Akreditifler - 4.107 4.107-5.324 5.324 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5. Cirolar - - - - - - 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2. Diğer Cirolar - - - - - - 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7. Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8. Diğer Garantilerimizden - - - - - - 1.9. Diğer Kefaletlerimizden - - - - - - II. TAAHHÜTLER (1), (3) 14.924 4.691 19.615 13.133 6.226 19.359 2.1. Cayılamaz Taahhütler 14.924 4.691 19.615 13.133 6.226 19.359 2.1.1. Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri - - - - - - 2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri 27-27 - - - 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - - 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 6.159-6.159 4.756-4.756 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - - - - 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 8.598 4.691 13.289 8.377 6.226 14.603 2.1.10. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.12. Diğer Cayılamaz Taahhütler 140-140 - - - 2.2. Cayılabilir Taahhütler - - - - - - 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (2) 28.526 84.520 113.046-59.492 59.492 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 28.526 84.520 113.046-59.492 59.492 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 28.526 84.520 113.046-59.492 59.492 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 14.263 42.260 56.523-29.746 29.746 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 14.263 42.260 56.523-29.746 29.746 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.6 Diğer - - - - - - B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 137.936 103.937 241.873 147.129 139.381 286.510 IV. EMANET KIYMETLER 53.791 4.000 57.791 83.555 40.046 123.601 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - - 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler - 4.000 4.000 8.022 21.260 29.282 4.3. Tahsile Alınan Çekler 53.791-53.791 75.533 2.905 78.438 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler - - - - 15.881 15.881 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler - - - - - - 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - - 4.7. Diğer Emanet Kıymetler - - - - - - 4.8. Emanet Kıymet Alanlar - - - - - - V. REHİNLİ KIYMETLER 84.145 99.937 184.082 63.574 99.335 162.909 5.1. Menkul Kıymetler - - - - - - 5.2. Teminat Senetleri - - - - - - 5.3. Emtia - - - - - - 5.4. Varant - - - - - - 5.5. Gayrimenkul 76.887 87.944 164.831 56.578 74.027 130.605 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 7.258 11.993 19.251 6.996 25.308 32.304 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar - - - - - - VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER - - - - - - BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 202.099 243.125 445.224 176.482 257.692 434.174 5

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU Dipnot GELİR VE GİDER KALEMLERİ (01/01/2007-30/09/2007) (01/07/2007-30/09/2007) (01/01/2006-30/09/2006) (01/07/2006-30/09/2006) I. FAİZ GELİRLERİ (1) 46.737 15.211 43.385 14.277 1.1 Kredilerden Alınan Faizler 17.138 4.966 12.849 4.618 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 1.355 476 1.188 469 1.3 Bankalardan Alınan Faizler 10.438 2.039 20.274 4.861 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 6.207 4.056 4.093 1.471 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 11.588 3.663 4.981 2.858 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan - - - - 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV - - - - 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 11.588 3.663 4.981 2.858 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan - - - - 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - - - - 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 11 11 - - II. FAİZ GİDERLERİ (2) (31.743) (10.791) (32.467) (10.521) 2.1 Mevduata Verilen Faizler (26.614) (9.111) (19.194) (6.958) 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (3.630) (1.297) (12.460) (3.091) 2.4 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler (1.491) (382) (735) (394) 2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - - - - 2.6 Diğer Faiz Giderleri (8) (1) (78) (78) III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 14.994 4.420 10.918 3.756 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 1.484 382 2.193 484 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.690 499 2.340 533 4.1.1 Nakdi Kredilerden 265 83 315 100 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 864 238 604 186 4.1.3 Diğer 561 178 1.421 247 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (206) (117) (147) (49) 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen - - (56) (15) 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen - - (2) (1) 4.2.3 Diğer (206) (117) (89) (33) V. TEMETTÜ GELİRLERİ 775-901 - VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (3) (525) (1.012) 2.610 527 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 383 6 1.142 179 6.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı (908) (1.018) 1.468 348 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (4) 627 345 1.106 262 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 17.355 4.135 17.728 5.029 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5) (329) 261 (821) (351) X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (6) (14.596) (5.278) (12.124) (3.975) XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 2.430 (882) 4.783 703 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK - - - - KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN - - - - KAR/ZARAR - - - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - - - XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV+XV) 2.430 (882) 4.783 703 XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±) (7) (531) 221 (1.473) (100) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (118) 411 (894) (370) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (413) (190) (579) 270 XVII. VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XVI±XVII) 1.899 (661) 3.310 603 17.1 Durdurulan Faaliyetlerden - - - - 17.2 Diğer 1.899 (661) 3.310 603 XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVIII+XIX) (8) 1.899 (661) 3.310 603 18.1 Grubun Kârı / Zararı 1.899 (661) 3.310 603 18.2 Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-) - - - - 6

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Toplam ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Özkaynak ( 01/01/2006-30/09/2006) I. Dönem Başı Bakiyesi 10.400 48.832 - - 899-100 - 3.918 1.103 - - 406 65.658 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - - - - - - - - (233) 606 - - - 373 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi - - - - - - - - (233) 606 - - - 373 III. Yeni Bakiye (I+II) 10.400 48.832 - - 899-100 - 3.685 1.709 - - 406 66.031 Dönem İçindeki Değişimler - - - - - - - - - - - - - - IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - - V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - - - - - - - - - - - (1.078) (1.078) VI. Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - - - 6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - - - - - - - VII. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - - - - - - - - - - - - - VIII. Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - - - 8.1 Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - 8.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - IX. Dönem Net Kârı veya Zararı - - - - - - - - 3.310 - - - - 3.310 X. Kâr Dağıtımı - - - - 195-2.448 - (3.685) 42 - - - (1.000) 10.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - (1.000) - - - (1.000) 10.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - 195-2.448 - - (2.643) - - - - 10.3 Diğer - - - - - - - - (3.685) 3.685 - - - - XI. Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - - - 11.1 Nakden - - - - - - - - - - - - - - 11.2 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - - - - - - - - - - - - - 11.3 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - - - - - - - - - 11.4 Menkul Değer Değer Artış Fonu - - - - - - - - - - - - - - 11.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - 11.6 Hisse Senedi İhracı - - - - - - - - - - - - - - 11.7 Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - 11.8 Diğer - - - - - - - - - - - - - - XII. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - XIII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - XV. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - XVI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XIV+XV+XVI) 10.400 48.832 - - 1.094-2.548-3.310 1.751 - - (672) 67.263 ( 01/01/2007-30/09/2007) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 70.000 19.032 - - 1.294-348 - 5.761 1.751 - - (412) 97.774 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - - - - - - - - - - - (1.585) (1.585) IV. Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - - - 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - Aktarılan Tutarlar V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - - - - - - - - - - - - - VI. Riskten Korunma İşlemlerinden - - - - - - - - - - - - - - 6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - VII. Dönem Net Kârı - - - - - - - - 1.899 - - - - 1.899 VIII. Kâr Dağıtımı - - - - 288 - - - (5.761) 5.473 - - - - 8.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - 8.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - 288 - - - (288) - - - - - 8.3 Diğer - - - - - - - - (5.473) 5.473 - - - - IX. Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - - - 9.1 Nakden - - - - - - - - - - - - - - 9.2 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - - - - - - - - - - - - - 9.3 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - - - - - - - - - 9.4 Menkul Değer Değer Artış Fonu - - - - - - - - - - - - - - 9.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - 9.6 Hisse Senedi İhracı - - - - - - - - - - - - - - 9.7 Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - 9.8 Diğer - - - - - - - - - - - - - - X. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler - - - - - - - - - - - - - - XI. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler - - - - - - - - - - - - - - XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - XIII. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar - - - - - - - - - - - - - - XIV. İştirak Özkaynağındaki Değişikliğin Banka Özkaynağına Etkisi - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) 70.000 19.032 - - 1.582-348 - 1.899 7.224 - - (1.997) 98.088 7

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot Denetimden Denetimden Geçmiş Geçmiş (01/01/2007-30/09/2007) (01/01/2006-30/09/2006) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 39.914 3.874 1.1.1 Alınan Faizler 50.135 43.385 1.1.2 Ödenen Faizler (31.818) (32.467) 1.1.3 Alınan Temettüler 775 901 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.690 2.340 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 494-1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 440-1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (7.854) (6.056) 1.1.8 Ödenen Vergiler (821) (819) 1.1.9 Diğer (1) 26.873 (3.410) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 72.962 101.737 1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (1.701) 8 1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış - - 1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış - - 1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış 25.442 (21.694) 1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (11.369) (10.166) 1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 366.326 11.102 1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) (296.397) 63.769 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (10.839) 8.231 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (1) 1.500 50.487 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 112.876 105.611 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı (28.281) (54.298) 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (15.000) - 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar - - 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (473) (879) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller - 1.115 2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (67.887) (66.167) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 55.079 11.633 2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - - 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - - 2.9 Diğer (1) - - - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (119) (1.000) - - 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - - 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı - - 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - - 3.4 Temettü Ödemeleri - (1.000) 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (119) - 3.6 Diğer (1) - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (34.375) - V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış 50.101 50.313 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (1) 400.415 304.428 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (1) 450.516 354.741 8