Günün Gelişmeleri: Cuma günü ABD büyümesi dördüncü çeyrekte revize edilen rakamlarla birlikte yıllıklandırılmış olarak %1 oranında büyüdü. Beklenti %0,4 yönündeydi. Diğer taraftan, tüketim harcamalarındaki (PCE) artış %1.3 ile beklentilerin hafif üzerinde oldu. ABD den olumlu verilerle birlikte Dolar küresel çapta değer kazandı. Cuma günü Güney Afrika da siyasi çalkantının tekrar gündeme gelmesi sonrasında Güney Afrika Randı (ZAR) önemli değer kayıpları yaşadı. Güçlü Dolar ın yanı sıra ZAR ile yüksek korelasyon içerisinde olan Dolar/TL de söz konusu satıştan etkilenerek 3,00 seviyesini test etti. Bu sabah ise ZAR da bir miktar toparlanma ve Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Türkiye nin kredi notunu ve görünümünü değiştirmemesi bu sabah Dolar / TL 2,97n in altına gevşemesine destek veriyor olabilir. Haftasonu devam eden G-20 zirvesinde ise önemli bir sonuç çıkmadı. Bu hafta ise kritik gelişmelere sahne olacak: 1)Bugün Hindistan'da bütçe açıklanacak. 2) Yarın ABD'de Süper-Salı, güney eyaletlerde delegenin bir anda belirlendiği gün - Cumhuriyetçiler'de genel anlamıyla Trump önde gitse de en çok delege çıkaran Texas'da kendi memleketinde Cruz önde, Demokratlar'da ise Hillary Clinton. 3)Perşembe günü Türkiye'de enflasyon açıklanacak - olumlu sürpriz bekleniyor. 4) Yine Perşembe günü ABD'de imalat dışı ISM açıklanacak. 5)Cuma günü de Tarım Dışı İstihdam günü. Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Giriş Güncel Fiyat Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY (Kısa) 29.01.2016 118,50 113,31 - - 116,20 109,00 - EURPLN (Kısa) 01.02.2016 4,4120 4,3686 - - 4,4050 4,3000 - Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. USD/TRY: Haftanın son işlem gününde ABD den iyi gelen veriler sonrası güçlenen Dolar ve TL ile yüksek korelasyonu bulunan Güney Afrika Randı ndaki değer kaybı sonrasında Dolar / TL 3,00 seviyesini test etti. Bugün ise özellikle Rand taki geri çekilme ile birlikte kurda 2,97 seviyesinin altında seyrediyor. Şu aşamada kurdaki hareket aşırı bir tepki olmuş olabilir. Dolayısıyla yaşanan kayıpların geri alınması devam edebilir. Bu kapsamda 2,95 seviyesi takip edilebilir. Olası yükselişlerde ise 2,9850 sonra 3,00 seviyeleri takip edilebilir.
EUR/USD: Geçtiğimiz hafta iyi gelen Amerika verilerinden sonra petrol fiyatlarındaki yükseliş, risk algısındaki iyileşme ve Alman enflasyon verisinin beklentiden düşük gelmesi paritenin bir süredir devam ettiği bant hareketini aşağı yönlü kırmasına sebep oldu. 1.0960 altına gerileyen parite bugünkü TSİ 12:00 da gelecek olan Avro Bölgesi TÜFE verisi ile yön bulabilir. Düşük bir veri ise paritenin yükseliş trendinden önceki Ocak ayı seviyelerine doğru hareket etmesine sebep olabilir. Öğleden sonra ABD Konut Satışları verisi paritenin Dolar tarafında hareketlilik yaratabilir. Şu aşamada 1,0885 yakın desteğinin altında 1,0820 gündeme gelebilir. Yukarıda ise 1,0965 in üzerinde tekrar 1,1020 test edilebilir. USD/JPY: Geçen hafta ABD verilerinin beklenenden iyi gelmesi paritenin 113,90 seviyelerine kadar çıkmasına sebep oldu. Asya seansında Japonya tarafında açıklanan Sanayi Üretimi verisinin beklenenden iyi gelmesi tekrar Yen e değer kazandırarak paritenin düşmesine sebep oldu. Bugün TSİ Konut Satışları verisi parite üzerinde etkili olabilecekken, Asya seansında (TSİ 02.30 Salı) Çin PMI verisi risk iştahı üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak yukarıda 113.80/114.00 bölgesi direnç alanı olarak önemini koruyor. Destekler ise 112.20-111.65 ve 111.00 seviyelerinde.
GBP/USD: Geçtiğimiz hafta 1,38544-1,43085 aralığında hareket eden paritede dolar lehine olumlu fiyatlamalar devam etti. İngiltere nin AB üyeliğinden çıkış için 23 Haziran da referanduma gidileceği haberi, geçtiğimiz hafta paritede aşağı yönlü fiyatlamaların devam etmesine neden oldu. Cuma günü beklentilerin üzerinde açıklanan ABD 4.çeyrek büyüme verileri ise paritede negatif görünümün artmasına neden oldu. Orta vadeli alçalan kanalda hareket eden paritede, teknik olarak aşağı yönde hareketin devam etmesi durumunda 1,38 desteğine doğru geri çekilme söz konusu olabilir. Bu desteğin altında ise 1,3760 ve 1,37 sonraki destek noktalarını oluşturmaktadır. Kısa vadeli yükseliş hareketinin başlaması için ilk etapta 5 günlük AO direnci 1,39045 in geçilmesi ve ardından da kısa vadeli alçalan kanal üst bandının yaklaştığı 1,40200 seviyesinin kırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu iki seviye altında hareketin sürmesi durumunda ise aşağı yönde hareket devam edebilir. Kısa vadeli teknik göstergelerden Stochastic, RSI ve momentum satım bölgelerine doğru hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD negatif yönde bulunmaktadır. XAU/USD: Değerli maden geçtiğimiz hafta 1.202-1.253 bandında pozitif görünümlü hareket etti. Hafta genelinde orta vadeli alçalan kanal üzerinde hareket eden değerli maden, Cuma gününü 1.223 seviyesinden tamamladı. Hafta ortasında yükseliş ataklarının artması ile 200 haftalık AO sı 1.238 üzerine yükseliş denemelerinde bulunmasının ardından satış baskısı altına girdi. Cuma günü beklentilerin üzerinde açıklanan ABD 4.çeyrek büyüme verileri değerli maden satış baskısına neden oldu. Yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif görünümlü hareket eden değerli maden şu sıralarda 5 günlük AO direnci 1.228 üzerine yükseliş ataklarında bulunmaktadır. Bu direncin üzerinde 1.238 ve 1.253 önemli direnç noktalarını oluşturmaktadır. Hafta genelinde 22 günlük AO desteği 1.215 in korunması yukarı yönde hareketin sürmesi için önem arz etmektedir. Bu seviyenin altına olası geri çekilmelerde ise 1.208, 1.200 ve 1.185 destek noktaları olarak önemini korumaktadır.
Stratejik Trade Önerileri Trade Önerisi İşlem Yönü Giriş Tarihi Açık Pozisyonlar Giriş Tarihi Stop Hedef Sonuç CHFJPY Kısa 29.01.2016 118,50 - - 124,60 112,00 - EURPLN Kısa 01.02.2016 4,4120 - - 4,5150 4,300 - Sonuçlanan EURNOK Kısa 22.02.2016 9,4900 24.02.2015 9,565 9,565 9,370-0,8% XAUUD Uzun 01.02.2016 1.121,50 05.02.2016 1.154,60 1.154,60 1.180,0 3,0% USDTRY Kısa 08.01.2016 2,9870 03.01.2016 2,910 2,9820 2,910 2,6% GBPCHF uzun 28.01.2016 1,4530 29.01.2016 1,465 1,4100 1,500 0,8% AUDJPY Uzun 11.01.2016 82,20 29.01.2016 86,00 79,20 86,00 4,6% EURPLN Kısa 22.01.2015 4,4585 28.01.2016 4,455 1,4550 1,4050 0,1% AUDJPY Kısa 08.01.2016 83,1 11.01.2016 81,000 81,00 86,00 2,5% XAUSD Kısa 17.12.2015 1.060,0 06.01.2016 1088,0 1.088,0 1.030,0 2,6% EURSD Kısa 17.12.2015 1,0820 07.01.2016 1,082 1,0820 1,0500 0,0%
Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Araştırma e-mail: aratirma@ziraatyatirim.com.tr Genel Müdürlük Pazarlama Levent Mah. Gonca Sokağı No.22 (Emlak Pasajı) Kat.1 34330 Beşiktaş İSTANBUL +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Merkez Şube +90 212 514 0044 Adana Şubesi +90 322 352 1111 Antalya Antalya Şubesi +90 242 312 3600 Kadıköy Şubesi +90 216 360 3070 Kayseri Şubesi +90 352 245 0039 Ataşehir Ataşehir Şubesi +90 216 455 7108 Şubeler İrtibat Büroları Ankara Şubesi +90 312 466 8610 Trabzon Şubesi +90 462 323 0198 Balıkesir Balıkesir Şubesi +90 266 239 1045 İzmir Şubesi +90 232 489 6300 Diyarbakır Şubesi +90 412 224 0429 Beşiktaş Beşiktaş Şubesi +90 212 259 0712 Bursa Ulucami Şubesi +90 224 220 4242 Denizli Denizli Şubesi +90 258 261 2493 Eskişehir Porsuk Şubesi (Ek Şube) +90 222 221 8202 Galleria Galleria Şubesi +90 212 559 3254 Karşıyaka Karşıyaka Şubesi +90 232 369 4833 Kocaeli Kocaeli Şubesi +90 262 321 9110 Nazilli Nazilli Şubesi +90 256 313 1314 Samsun Samsun Şubesi +90 362 432 0873 Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Yurt çapındaki tüm Şubeleri