ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR

1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 14.10.2016 Eurotahvil Piyasaları FED Aralık ayı faiz beklentilerinin artış göstermeye devam etmesine rağmen zayıf Çin verileri ile küresel anlamda gelişmiş ekonomilerde tahvillerde değer kazançları görüldü. 10 yıl vadeli ABD tahvil getirisi yaklaşık 3 baz puan daralarak %1.74 seviyesinden işlem görürken, 2 yıl vadeli tahvilde de %0.85 seviyesi göze çarptı. Avrupa tarafında da ABD ye benzer bir görünüm vardı. 10 yıl vadeli tahvillerden İngiltere de getiri seviyesi 4 baz puan daraldı ve %1 in hemen üzerinden fiyatlandı. Almanya da ise getiri seviyesi %0.03 oldu. Diğer yandan gelişmekte olan ülkelerde gün yatay pozitif tamamlandı. Türkiye ülke eurotahvilleri ABD tahvil getirilerindeki düşüş ile birlikte günü yatay pozitif kapattı. 2030 vadeli hazine tahvili gün sonunda yatay 166.250 seviyesinden işlem gördü ve getiri seviyesi de %4.9 oldu. En fazla değişim gösteren tahvil de $0.6 yükselen 2038 vadeli kıymetti. Şirket tahvillerinin de yatay olduğu günde İş Bankası 2022 vadeli eurotahvili alış tarafında $100.750, Yapı Kredi 2022 vadeli tahvili ise $98.000 seviyesinde işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS i ise 256 baz puandan fiyatlandı. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 13 Ekim Perşembe günü Çin ticaret verisinde ihracatın şubat ayından bu yana en sert satışını göstermesi sonrasında piyasalara güvende yaşanan kaygılarla birlikte hisse senedi piyasalarında açılışlar kuvvetli satışlar getirdi. Gün içerisinde ise ABD endekslerinde özellikle defansif hisselerin toparlanmasıyla kayıpların büyük bir kısmı giderildi. Hisseden kaçan yatırımcılar tahvil getirilerde gerilemeye sebep oldu. 2016 yılı 3. Çeyrek bilanço dönemine kötü başlayan Alcoa açıklamaları ile birlikte yarın finansal şirketlerde (JPMorgan, Citigroup ve Wells Fargo) açıklamalar bekleniyor. Ancak Bloomberg anketine göre gelirlerini %4 arttırması beklenen ilk iki şirketin verilerine rağmen yatırımcıların gerek Deutsche Bank gerek ise Wells Fargo yolsuzluk haberleri sonrasında düşüşe karşı oynayan opsiyonlara ağırlık verdiğini gösteriyor. Faiz artırım olasılığının Çin verisi sonrasında da tehlike altına girebileceği beklentileri endekslerin kapanışa doğru eksi alanda kalmasına neden oluyor. Finansal şirketler Haziran ayından bu yana en kötü düşüşünü yaşadı. S&P 500 endeksi finansal şirketlerde görülen sert satışların etkisinde seans başında %1,2 civarı değer kaybı yaşadı. Ancak stok verisiyle düşüş yaşamasına rağmen tekrar toparlanan ve 50 seviyesi üzerine çıkan WTI petrol fiyatlarının etkisiyle altyapı sektöründe yer alan enerji şirketleri sayesinde endeks toparlandı ve günü %0,3 ekside tamamladı. Finansal şirketlerin yer aldığı borsa yatırım fonu (XLF.US) 2010 yılından bu yana en fazla fon çıkışlarının görüldüğü yılı yaşıyor. (3 çeyrektir fondan çıkış görülüyor ve boğa piyasasında XLF.US te görülen en uzun satış) Bunun etkisiyle yıl başından bu yana %4 üzeri primli olan S&P 500 endeksine karşılık finansal sektör ise %1 düşüş yaşamış durumda. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörden 5 sektör düşüş yaşadı. Mali sektör %1,1, enerji %0,66 ve BT de %0,62 düşüş yaşadı. En fazla primlenen sektör ise %1,26 ile altyapı sektörü oldu. %0,52 gayrimenkul artış yaşadı. S&P 500 endeksinde havayolları şirketlerinin sert yükselişleri de endeksi yukarı taşıdı. American Airlines %4,98 ve Alaska Air de %3,59 primlendi. Dow Jones endeksinde yer alan 9 sektörden sadece 2 sektör yükseliş gösterirken zorunlu tüketim %0,21 yükseldi. Enerji sektörü %1,02, materyaller %0,93, ve mali sektör de %0,69 düşüş yaşadı. Chevron %1,33 ve Exxon Mobile de %0,65 düşüş yaşadı. Merck %1,38, Wal-Mart %1,14 ve United Technologies ise %0,93 primlendi. Finansal şirketler de satış görüldü. Goldman Sachs %1,11, JPMorgan %0,57 ve American Express de %0,46 düşüş yaşadı. Avrupa piyasaları ise genel olarak satış ağırlıklı günü sonlandırdı. DAX endeksi %1,04 düşüş yaşarken 30 hisseden sadece 3 hisse primlendi. 10 sektörden sadece 2 sektör primli kapandı. Gayrimenkul %1,33 ile en primli sektör oldu. Mali sektör Commerzbank ve Deutsche Bank ın sırasıyla %4,08 ve %2,91 değer kayıpları ile endeksi aşağı çeken sektör oldu ve günü %2 üzeri değer kaybıyla sonlandırdı. SAP SE %0,68, Siemens AG %1,05, Daimler AG %1,43 ve Volkswagen AG %2 ve BMW da %1,38 değer kaybı yaşadı. Ekonomik veriler arasında bugün Çin Eylül ayı ticaret verisi beklenti $53 milyar altında $41,99 milyar açıklanırken ihracat %3,3 düşüş beklentisine karşılık %10 düştü. Önceki dönemde veri -%2,8 idi. İthalat da %0,6 artış beklentisine karşılık %1,9 düşüş yaşadı. Almanya nın eylül ayı TÜFE verisi aylık ve yıllık bazda beklenti ve önceki veri ile aynı sırasıyla %0,1 ve %0,7 olarak kesinleştirildi. ABD de haftalık işsizlik başvuruları verisi son 42 yılın en düşük seviyesi olan 246 bin seviyesine işaret etti. 9 Ekim Bloomberg tüketici güveni verisi 41,4 önceki veriye göre yükselerek 42,1 olarak açıklandı. Yarın Japonya nın Eylül ayı ÜFE, Çin in eylül ayı TÜFE ve ÜFE verileri yanı sıra ABD tarafında da eylül ayı perakende satışlar (bek. %06, önc. -%0,3) çekirdek perakende satışlar (bek.%0,3, önc.-%0,1), eylül ayı ÜFE ve Ekim ayı U. Of Michigan sentiment verileri takip edilecektir. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) 13 Ekim Perşembe günü G10 para birimlerinde seyir kazanımlı oldu ve ABD kapanışına gelindiğine hepsi primli seyretmekteydi. EURUSD paritesi güne 1,1000 seviyesinin hemen üzerinden başlamasının ardından bu seviye altından gelen alımlarla desteklenerek 1,1050 civarına yükselmeyi başardı. Paritenin 14 günlük RSI seviyesi de 30,00 aşırı satım sınırından 37,00 ye yükseldi. GBPUSD paritesinde 1,2150 altından gelen alımlarla 1,2272 ye kadar yükseliş görüldü, Japon Yeni nde de kazanım vardı, USDJPY paritesi günün ilk saatlerinde 104,50 üzerini test etmesinin ardından 103,50 seviyelerine düşüş gösterdi. 103,38 seviyesinde paritenin 100 günlük hareketli ortalaması bulunuyor ve destek konumunda. LME metallerinde seyir genel olarak ekside oldu, 3 ay vadeli bakır kontratı günü 4712 seviyesinden %2,12 ekside sonlandırırken çinko kontratında %1,06 değer kaybı öne çıktı. Spot altın gün içerisinde 1255 seviyesi altından alımlarla desteklenirken 1260 seviyesi üzerinde tutunmakta başarılı olamadı ve 1258 civarında sakinleşti. Haftalık DOE stok verisinde ham petrol stokları için 605 bin varil artış beklentisine karşın 4,85 milyon varil artış açıklandı. Veri öncesi $50,20 civarında işlem gören Kasım vade WTI petrol, beklentinin üzerinde açıklanan stok artışıyla $49,36 ya kadar geriledi. Kapanışına gelindiğinde ise kayıplarını geri alarak %0,60 kazanımlı konumdaydı, brent petrolde de %0,55 yukarı hareket görüldü. Haftalık doğalgaz stok değişimi 87,8 milyar kübik feet artış beklentisine karşın 79 milyar kübik feet artış olarak açıklandı. Veri öncesi $3,170 civarında işlem gören Kasım vade kontrat, beklentinin altında açıklanan stok artışının etkisiyle $3,366 seviyesini gördü. Kontratta kapanışa gelindiğinde %4,00 civarında kazanım vardı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 98.406 4.417 Brezilya 111.099 4.507 Rusya 105.568 4.021 Güney Afrika 110.750 4.338 ABD 97.625 1.764 Almanya 99.544 0.045 5 Yıllık CDS Dünkü Kapanış Değişim (bps) Türkiye 255 0 Brezilya 264-7 Rusya 238 2 Güney Afrika 263-6 Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 18,098.94-0.25 S&P 500 2,132.55-0.31 NASDAQ 5,213.33-0.49 Almanya 10,467.11 0.51 İngiltere 7,012.59 0.50 Fransa 4,435.76 0.69 Japonya 16,856.37 0.49 Şangay 3,063.81 0.08 Hong Kong 23,243.60 0.92 Brezilya 61,118.58 0.16 Rusya 986.77-0.12 Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol 50.440 0.52 Altın 1,258.130 0.23 Gümüş 17.478 0.01 Bakır 4,814.00 0.04 Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.1056 0.45 USD/JPY 103.7100-0.48 USD/CAD 1.3192-0.63 GBP/USD 1.2254 0.41 AUD/USD 0.7569 0.09 NZD/USD 0.7095 0.47 USD/CNH 6.7346 0.13 USD/TRY 3.0938-0.03 USD/RUB 63.0215-0.19 USD/ZAR 14.2355 0.15 Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 18,021.00-0.18 S&P 500 Mini 2,126.25-0.25 DAX 10,397.00-1.06 EUR/USD 1.1084 0.39 TREASURY 10Y 130.19 0.29

2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye US900123BE97 USD 7.50 14.07.2017 103.850 104.350 2.19 1.53 Ba1/BBB- 2,250 100,000-0.62% -4.20% US900123BA75 USD 6.75 03.04.2018 105.750 105.950 2.69 2.56 Ba1/BBB- 2,250 100,000-0.24% -2.53% US900123BD15 USD 7.00 11.03.2019 108.500 108.700 3.28 3.19 Ba1/BBB- 1,500 100,000-0.32% -2.25% US900123BF62 USD 7.50 07.11.2019 111.150 111.400 3.61 3.52 Ba1/BBB- 1,500 100,000-0.31% -2.37% US900123AX87 USD 7.00 05.06.2020 110.650 110.900 3.83 3.76 Ba1/BBB- 2,000 2,000-0.23% -1.43% US900123BH29 USD 5.63 30.03.2021 106.500 106.850 4.01 3.93 Ba1/BBB- 2,000 100,000-0.47% 0.24% US900123BY51 USD 5.13 25.03.2022 104.000 104.350 4.29 4.22 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.48% 0.68% US900123BZ27 USD 6.25 26.09.2022 110.150 110.500 4.29 4.23 Ba1/BBB- 2,500 200,000-0.09% 0.59% US900123CA66 USD 3.25 23.03.2023 94.300 94.650 4.27 4.21 Ba1/BBB- 1,500 200,000-0.32% 2.50% US900123CF53 USD 5.75 22.03.2024 107.750 108.250 4.51 4.43 Ba1/BBB- 2,500 200,000 0.00% 0.94% US900123AW05 USD 7.38 05.02.2025 118.750 119.250 4.63 4.56 Ba1/BBB- 3,250 2,000 0.34% 0.42% US900123CJ75 USD 4.25 14.04.2026 98.000 98.500 4.51 4.45 Ba1/BBB- 1,500 200,000 1.03% 3.98% US900123CK49 USD 4.88 09.10.2026 102.000 102.500 4.62 4.56 Ba1/BBB- 1,500 200,000 0.49% N/A US900123AL40 USD 11.88 15.01.2030 166.000 166.750 5.00 4.94 Ba1/BBB- 1,500 1,000-0.90% 0.91% US900123AT75 USD 8.00 14.02.2034 129.000 129.500 5.40 5.36 Ba1/BBB- 1,500 2,000-0.77% 2.58% US900123AY60 USD 6.88 17.03.2036 116.500 117.000 5.48 5.44 Ba1/BBB- 2,750 2,000-0.85% 3.10% US900123BB58 USD 7.25 05.03.2038 122.000 122.500 5.49 5.45 Ba1/BBB- 1,000 2,000-0.41% 3.61% US900123BG46 USD 6.75 30.05.2040 116.150 116.650 5.52 5.48 Ba1/BBB- 2,000 100,000-0.43% 3.94% US900123BJ84 USD 6.00 14.01.2041 106.250 106.750 5.53 5.49 Ba1/BBB- 3,000 200,000-1.16% 3.91% US900123CB40 USD 4.88 16.04.2043 92.000 92.500 5.45 5.41 Ba1/BBB- 3,000 200,000-1.34% 4.25% US900123CG37 USD 6.63 17.02.2045 116.000 116.500 5.50 5.47 Ba1/BBB- 3,000 200,000-0.64% 3.34% XS0212694920 EUR 5.50 16.02.2017 101.550 101.750 0.77 0.20 Ba1/BBB- 1,500 2,000-0.34% -3.74% XS0285127329 EUR 5.88 02.04.2019 109.500 110.000 1.87 1.68 Ba1/BBB- 1,250 50,000-0.36% -2.45% XS0503454166 EUR 5.13 18.05.2020 109.500 110.000 2.33 2.19 Ba1/BBB- 2,000 50,000-0.45% -0.45% XS0993155398 EUR 4.35 12.11.2021 107.000 107.750 2.85 2.69 Ba1/BBB- 1,250 100,000-1.15% 0.94% XS1057340009 EUR 4.13 11.04.2023 106.250 107.000 3.04 2.92 Ba1/BBB- 1,000 100,000-1.16% 2.16% AKBANK USM0375YAJ75 USD 3.88 24.10.2017 100.470 100.970 3.40 2.90 Ba1/BBB- 500 150,000-0.03% 0.22% AKBANK USM0300LAC02 USD 6.50 09.03.2018 104.000 104.500 3.52 3.16 Ba1/BBB- 500 150,000 0.12% -0.95% AKBANK XS1111101314 USD 4.00 24.01.2020 98.880 99.380 4.37 4.20 Ba1/BBB- 500 200,000 0.25% 3.27% AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 24.10.2022 100.500 101.250 4.90 4.76 Ba1/BBB- 500 150,000 0.37% 4.96% AKBANK XS1210422074 USD 5.13 31.03.2025 98.500 99.250 5.35 5.24 Ba1/BBB- 500 200,000 0.00% 7.36% ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 30.06.2019 100.270 101.602 6.14 5.60 NA/NA 350 200,000 0.75% 0.77% ALBARAKA XS0927211754 USD 7.75 07.05.2023 96.194 98.480 8.52 8.05 NA/NA 200 200,000-0.85% 5.42% ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 30.11.2025 110.000 112.000 7.62 7.08 NA/NA 250 200,000 N/A N/A ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 22.07.2019 99.750 100.000 3.22 3.12 NA/A+ 250 200,000 0.50% -0.25% ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 16.04.2026 104.250 104.750 7.62 7.49 Ba3/BBB- 300 200,000 0.24% N/A ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 01.11.2022 91.750 92.250 4.97 4.87 Baa3/NA 500 200,000 0.55% 7.00% ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 16.09.2021 101.500 102.500 3.54 3.31 NA/BB+ 350 100,000 0.00% 5.73% ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 03.04.2023 98.880 99.630 5.21 5.07 NA/BB+ 500 200,000-0.06% 9.87% BANK ASYA XS0907295942 USD 7.50 28.03.2023 5.000 15.000 150.46 61.93 WR/NA 250 200,000-80.00% -93.33% BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5.00 07.02.2018 98.750 99.750 6.00 5.19 NA/BBB- 150 200,000-1.00% 1.28% COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 01.10.2018 103.360 104.110 2.97 2.58 Baa3/BBB 500 200,000-0.06% 0.16% EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 24.04.2019 104.125 104.625 4.13 3.93 Ba1/NA 750 200,000 0.00% 1.34% EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 08.02.2021 102.250 102.750 4.79 4.66 Ba1/BBB- 500 200,000-0.24% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 23.09.2021 101.125 101.625 4.74 4.63 Ba1/BBB- 500 200,000 0.00% 3.98% FİNANSBANK XS0849733273 USD 5.15 01.11.2017 101.970 102.470 3.20 2.72 Ba1/BBB 350 200,000-0.03% -0.03% FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 30.04.2019 104.500 105.250 4.35 4.05 Ba1/BBB 500 200,000-0.48% 0.48% GARANTİ USM8931TAE93 USD 4.00 13.09.2017 100.438 100.938 3.50 2.93 Ba1/BBB 600 200,000-0.06% -0.06% GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 08.07.2019 101.250 102.000 2.89 2.60 Ba1/BBB 500 100,000 0.00% 2.40% GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 17.10.2019 101.000 101.500 4.39 4.21 Ba1/BBB 750 200,000-0.25% 2.02% GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 20.04.2021 105.750 106.250 4.81 4.69 Ba1/BBB 500 200,000 0.00% 2.17% GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 13.09.2022 101.500 102.250 4.95 4.81 Ba1/BBB 750 200,000 0.25% 3.84% GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 14.11.2021 97.500 98.500 8.74 8.49 B1/BB- 250 200,000 1.04% 13.44% HALK BANKASI XS0806482948 USD 4.88 19.07.2017 101.008 101.508 3.50 2.83 Ba1/BBB- 750 200,000 0.01% -0.73% HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 04.06.2019 99.875 100.375 4.80 4.59 Ba1/BBB- 500 200,000 0.38% 1.40% HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 05.02.2020 96.500 97.000 5.04 4.87 Ba1/BBB- 750 200,000 0.65% 2.93% HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 11.02.2021 97.000 97.500 5.54 5.41 Ba1/BBB- 500 200,000-0.89% 2.37% HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 13.07.2021 97.500 98.000 5.61 5.48 Ba1/BBB- 500 200,000-0.76% N/A İŞ BANKASI XS0852697712 USD 3.88 07.11.2017 100.280 100.780 3.60 3.11 Ba1/BBB- 500 200,000-0.16% 0.28% İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10.10.2018 99.000 99.500 4.28 4.02 Ba1/BBB- 750 200,000 0.00% 1.54% İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 21.04.2019 102.000 102.500 4.65 4.44 Ba1/BBB- 500 200,000-0.12% 0.15% İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 30.04.2020 100.500 101.250 4.84 4.61 Ba1/BBB- 750 200,000 0.05% 1.68% İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 25.06.2021 99.875 100.375 5.03 4.91 Ba1/BBB- 750 200,000-0.13% 3.50% İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 06.10.2021 101.250 101.750 5.09 4.97 Ba1/BBB- 750 200,000 0.12% N/A İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 24.10.2022 100.750 101.250 5.85 5.75 Ba3/BB+ 1,000 200,000 1.51% 5.77% İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 10.12.2023 104.750 105.500 6.99 6.86 B1/BB+ 400 200,000-0.01% -0.48% KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 24.04.2020 99.500 100.000 3.65 3.50 Baa3/NA 750 200,000 0.25% 3.48% KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 15.03.2023 103.130 103.630 4.66 4.57 Baa3/NA 750 200,000 0.49% N/A KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 26.06.2019 103.050 103.750 3.95 3.68 NA/BBB 500 200,000 N/A N/A KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 17.02.2026 105.300 106.500 6.47 6.16 NA/BBB- 350 200,000 N/A N/A MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 12.08.2020 105.190 106.190 3.68 3.13 Baa3/BBB- 450 200,000 0.66% 2.47% ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 09.05.2020 99.000 100.000 4.56 4.25 Ba1/NA 500 200,000-0.63% 3.13% TSKB XS1117601796 USD 5.38 30.10.2019 101.000 102.000 5.01 4.66 Ba1/BBB- 350 200,000-0.25% 1.51% TSKB XS1219733752 USD 5.13 22.04.2020 99.750 100.750 5.20 4.89 Ba1/BBB- 350 200,000-0.25% 1.79% TSKB XS1412393172 USD 4.88 18.05.2021 98.500 98.950 5.25 5.13 Ba1/BBB- 300 200,000-0.25% N/A TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4.13 02.05.2018 100.750 101.250 3.62 3.28 Ba1/BBB- 700 200,000 0.12% 1.41% TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 15.10.2025 103.375 103.875 5.27 5.20 Baa3/BBB- 500 200,000-0.12% 5.32%

3 TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 19.06.2019 100.630 101.130 3.50 3.30 NA/BBB- 500 200,000 0.12% 2.53% TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 19.06.2024 99.250 100.000 4.99 4.87 NA/BBB- 500 200,000 0.12% 5.87% TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 24.04.2019 103.650 104.400 3.84 3.53 NA/BBB 500 200,000 1.37% 1.37% VAKIFLAR BANKASI XS0772024120 USD 5.75 24.04.2017 101.296 101.796 3.20 2.23 Ba1/BBB- 500 200,000-0.20% -1.89% VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3.75 15.04.2018 99.125 99.625 4.36 4.01 Ba1/BBB- 600 200,000 0.13% 2.19% VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 31.10.2018 101.000 101.500 4.48 4.22 Ba1/BBB- 500 200,000-0.37% 1.25% VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 17.06.2019 100.875 101.375 3.15 2.95 Ba1/BBB- 500 100,000 0.62% 2.93% VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 04.05.2021 99.000 100.000 2.61 2.37 Baa1 /*-/NA 500 100,000 0.51% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 01.11.2022 99.250 100.000 6.15 6.00 Ba3/BB+ 900 200,000 1.02% 6.72% VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 03.02.2025 99.500 100.250 6.88 6.76 B1/BB+ 500 200,000 0.25% 5.01% YAPI KREDİ XS0615235701 USD 6.75 08.02.2017 101.100 101.500 3.08 1.79 Ba1/BBB 500 200,000-0.34% -2.68% YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 03.12.2018 101.875 102.375 4.31 4.07 Ba1/BBB 500 200,000 0.00% 1.12% YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 22.10.2019 101.000 101.500 4.76 4.59 Ba1/BBB 550 200,000 0.00% 1.76% YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 22.01.2020 97.125 97.875 4.96 4.71 Ba1/BBB 500 200,000-0.51% 2.24% YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 06.12.2022 98.000 98.750 5.89 5.74 Ba2/BBB- 1,000 200,000-0.25% 5.38% YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 09.03.2026 107.000 107.500 6.63 6.51 Ba3/BBB- 500 200,000 0.47% N/A YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 06.05.2020 103.130 104.630 7.70 7.16 B2/B 250 200,000-0.72% 1.11% ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 03.07.2019 99.650 100.150 4.39 4.19 Ba1/BBB- 750 200,000 0.03% 1.42% ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 29.04.2021 99.500 100.250 4.87 4.69 Ba1/BBB- 500 200,000-0.50% N/A Brezilya US105756BT66 BRL 8.50 05.01.2024 93.125 94.625 10.09 9.77 Ba2/BB 3,150 350,000 1.28% 18.08% US105756AR10 USD 8.88 15.04.2024 128.250 129.750 4.41 4.20 Ba2/BB 1,144 1,000-0.19% 7.55% US105756BV13 USD 4.25 07.01.2025 99.150 99.650 4.37 4.30 Ba2/BB 4,300 200,000 1.38% 10.78% US105756AE07 USD 10.13 15.05.2027 147.000 149.000 4.49 4.31 Ba2/BB 1,333 1,000 0.34% 10.53% US105756BB58 USD 8.25 20.01.2034 127.250 128.500 5.74 5.64 Ba2/BB 1,691 1,000 1.80% 16.74% ANDRADE GUTIER USL01795AA80 USD 4.00 30.04.2018 77.500 80.500 22.12 19.31 Caa2/B- 500 200,000-5.49% 23.02% BANCO DO BRASIL US05957PAN69 BRL 9.75 18.07.2017 96.625 98.125 15.15 12.79 Ba2/NA 350 5,000 0.26% 6.20% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP 89.250 90.750 9.68 9.51 B2/NA 2,170 200,000 2.88% 32.22% BANCO FIBRA US05958XAA63 USD 8.50 06.11.2016 95.000 100.000 115.71 8.18 Caa1/NA 72 75,000 5.56% 18.75% BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 15.04.2021 103.000 104.200 5.00 4.70 Ba1/BBB- 1,000 200,000-1.44% 13.81% BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 02.05.2022 101.250 102.250 5.11 4.91 Ba1/BBB- 500 200,000-0.74% 17.73% BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 03.02.2024 105.750 107.000 5.48 5.28 Ba1/BBB- 750 200,000-1.17% 22.25% BRASKEM USG1315RAC54 USD 7.38 PERP 99.400 100.650 7.49-108.59 Ba1/BBB- 700 100,000 1.43% 27.44% BRF USP1905CAE05 USD 4.75 22.05.2024 101.750 102.750 4.47 4.32 Ba1/BBB 750 200,000-0.73% 5.99% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 21.09.2019 70.500 72.500 20.85 19.68 Caa1/B- 750 100,000 3.68% 27.03% FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 12.05.2024 103.750 104.750 4.66 4.50 Ba1/BBB- 600 2,000 0.97% 6.41% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 19.03.2022 102.000 103.000 5.22 5.01 Ba3/BB- 1,250 200,000-0.24% 8.51% JBS USA29866AA70 USD 7.75 28.10.2020 105.500 107.000 5.74 4.42 NA/BB+ 1,000 200,000 0.96% 1.69% MARFRIG USN54468AA65 USD 8.38 09.05.2018 104.250 105.250 5.48 4.83 B2/B+ 282 200,000 0.48% 9.74% MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 24.06.2019 102.900 103.900 5.69 5.29 B2/B+ 660 200,000 1.63% 16.27% MINERVA USL6401PAC79 USD 7.75 31.01.2023 105.500 106.500 6.16 5.38 B1/BB- 250 200,000-0.24% 11.94% PETROBRAS US71645WAM38 USD 5.88 01.03.2018 102.850 103.700 3.71 3.09 B3/BB 545 2,000-0.15% 12.38% PETROBRAS US71645WAN11 USD 7.88 15.03.2019 108.900 109.750 3.96 3.60 B3/BB 1,814 2,000 1.78% 20.16% PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 27.01.2021 99.750 100.600 5.44 5.21 B3/BB 5,250 2,000 3.91% 26.68% PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 23.05.2021 111.150 111.850 5.59 5.42 B3/BB 6,750 2,000 4.37% N/A PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 20.05.2023 91.100 91.950 6.03 5.87 B3/BB 3,500 2,000 5.62% 29.00% PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 17.03.2024 98.900 99.750 6.44 6.29 B3/BB 2,500 2,000 4.11% 26.66% PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 07.03.2022 104.300 105.050 4.94 4.78 B3/BB 600 100,000 3.63% 32.87% PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 14.01.2025 95.750 96.600 5.40 5.27 B3/BB 800 100,000 6.09% 31.16% PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 05.06.2115 84.000 85.250 8.15 8.03 B3/BB 2,500 2,000 5.00% 25.13% SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 23.01.2021 105.150 106.000 4.53 4.32 Ba2/BB+ 646 100,000 0.38% 5.15% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05.04.2041 97.500 99.000 7.47 7.34 Ba2/BBB- 1,151 200,000-1.52% 18.90% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05.04.2041 97.500 99.000 7.47 7.34 Ba2/BBB- 1,151 200,000-1.52% 18.90% VALE US91911TAM53 USD 4.38 11.01.2022 98.250 99.750 4.76 4.43 Ba3/BBB 2,250 2,000 2.88% 8.31% Rusya XS0504954347 USD 5.00 29.04.2020 106.750 107.250 2.97 2.83 Ba1/BBB- 3,500 100,000-0.61% 2.64% XS0971721450 USD 4.88 16.09.2023 108.000 108.500 3.56 3.48 Ba1/BBB- 3,000 200,000-0.92% 5.88% XS0088543193 USD 12.75 24.06.2028 177.000 177.750 4.30 4.24 Ba1/BBB- 2,500 10,000-0.84% 8.26% XS0971721963 USD 5.88 16.09.2043 113.750 114.500 4.95 4.90 Ba1/BBB- 1,500 200,000-3.81% 13.47% ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 28.04.2021 113.500 114.250 4.43 4.26 Ba2/BB+ 1,000 200,000-0.44% 11.55% BSPB XS0312572984 USD 7.63 25.07.2017 102.000 106.000 4.93-0.16 B2/WD 74 100,000 0.00% 30.77% CRBKMO XS0924078453 USD 8.70 13.11.2018 103.250 104.250 6.98 6.47 NR/BB- 500 200,000-0.72% 14.72% EVRAZ XS0618905219 USD 6.75 27.04.2018 104.150 104.900 3.92 3.42 B1/BB- 527 200,000-0.10% 6.01% GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 23.04.2019 114.350 114.850 3.26 3.07 Ba1/BBB- 2,250 100,000-0.35% 2.42% GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 20.03.2020 103.450 103.950 2.32 2.18 Ba1/BBB- 1,000 100,000-0.58% 11.24% GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 07.03.2022 110.350 110.850 4.33 4.23 Ba1/BBB- 1,300 100,000-0.36% 8.19% GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 30.10.2018 103.400 103.900 2.25 2.01 Ba2/BB+ 1,000 100,000-0.10% 7.71% GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 03.05.2019 106.500 107.500 4.51 4.11 B2/BB 500 200,000-0.23% 7.58% GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 28.12.2023 102.000 103.000 6.50 6.01 NR/B+ 750 200,000-0.73% 20.35% LUKOIL XS0919502434 USD 3.42 24.04.2018 101.250 101.750 2.57 2.24 Ba1/BBB- 1,500 200,000 0.00% 4.76% LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 05.11.2019 111.700 112.450 3.19 2.95 Ba1/BBB- 600 100,000-0.27% 5.38% LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 09.11.2020 109.100 109.600 3.69 3.56 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.18% 7.49% LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 07.06.2022 112.950 113.450 4.06 3.97 Ba1/BBB- 500 100,000-1.03% 10.20% LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 24.04.2023 101.810 102.310 4.24 4.15 Ba1/BBB- 1,500 200,000-1.27% 13.69% NORILSK XS1298447019 USD 6.63 14.10.2022 112.000 112.750 4.33 4.20 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.40% 10.62% PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 30.07.2021 111.000 112.500 7.70 7.35 B3/WD 321 200,000 2.30% 30.59% ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 06.03.2022 98.000 98.500 4.62 4.52 Ba1/WD 2,000 200,000-1.75% 12.64%

4 RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 16.10.2023 108.000 109.000 7.03 6.86 NR/NA 500 200,000-0.92% 19.67% RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 27.10.2022 32.000 33.500 49.30 47.68 NA/NA 480 164,000 36.17% N/A SBERBANK XS0742380412 USD 4.95 07.02.2017 100.700 101.075 2.59 1.37 Ba1/BBB- 1,300 200,000-0.30% -0.30% SBERBANK XS0897427570 TRY 7.40 04.03.2018 93.554 96.559 12.63 10.12 Ba1/BBB- 550 300,000 1.35% 12.14% SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 28.06.2019 105.000 105.500 3.23 3.04 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.43% 5.00% SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 16.06.2021 107.250 107.750 4.00 3.88 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.46% 6.98% SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 29.10.2022 100.750 101.500 4.98 4.83 Ba2/BB+ 2,000 200,000-0.49% 11.33% SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 23.05.2023 97.500 98.500 5.71 5.52 NA/BB+ 1,000 200,000-1.64% 17.47% SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 26.02.2024 98.750 99.750 5.58 5.41 NA/BB+ 1,000 200,000-1.74% 17.56% VIP XS0643183220 USD 7.50 01.03.2022 110.555 111.055 5.22 5.12 Ba3/BB+ 1,280 200,000-0.89% N/A VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3.04 21.02.2018 101.000 101.500 2.27 1.89 NA/BBB- 1,000 100,000-0.62% 4.94% VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 21.11.2018 101.375 101.875 3.53 3.29 NA/BBB- 850 200,000-0.61% 5.60% VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 17.10.2022 104.400 104.900 6.06 5.97 Ba3/WD 1,412 200,000-1.10% 14.88% Venezuella US922646AT10 USD 13.63 15.08.2018 79.250 82.250 29.00 26.45 Caa3/CCC 753 1,000 4.28% 34.89% US922646AS37 USD 9.25 15.09.2027 53.350 54.850 19.85 19.31 Caa3/CCC 4,000 1,000 5.85% 28.86% US922646BL74 USD 9.38 13.01.2034 50.000 51.500 19.55 19.00 Caa3/CCC 1,500 2,000 5.15% 34.23% USP17625AB33 USD 9.25 07.05.2028 49.250 50.750 21.14 20.54 Caa3/CCC 2,000 100 4.56% 33.47% USP17625AC16 USD 12.75 23.08.2022 63.500 65.000 24.90 24.23 Caa3/CCC 3,000 100 9.67% 40.80% USP17625AD98 USD 11.95 05.08.2031 58.100 59.600 21.35 20.82 Caa3/CCC 4,200 100 8.29% 40.00% USP17625AE71 USD 11.75 21.10.2026 58.000 59.500 22.45 21.88 Caa3/CCC 3,000 100 10.48% 39.26% USP97475AN08 USD 7.75 13.10.2019 57.400 58.900 30.49 29.36 Caa3/CCC 2,496 100 11.46% 52.05% PDVSA USP7807HAK16 USD 8.50 02.11.2017 86.200 87.700 24.34 22.44 NA/CCC 4,100 100 9.53% 26.58% PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 17.02.2022 64.500 65.500 25.18 24.71 NA/CCC 3,000 100 7.50% 35.08% PDVSA XS0294364954 USD 5.38 12.04.2027 41.500 42.500 17.95 17.56 NA/CCC 3,000 400 12.16% 21.17% Meksika US91087BAA89 USD 3.60 30.01.2025 103.750 104.250 3.08 3.02 A3/BBB+ 3,000 200,000 1.02% 4.01% US91086QBF46 USD 4.60 23.01.2046 102.750 103.750 4.43 4.37 A3/BBB+ 3,000 200,000 0.44% 10.84% BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 10.03.2021 109.500 110.000 4.11 3.99 Baa3/BBB- 1,250 150,000-1.13% N/A BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 10.04.2024 104.750 105.750 3.64 3.49 A3/A- 750 150,000-0.71% 4.38% CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 15.01.2024 105.250 106.250 4.03 3.88 Baa1/BBB+ 1,250 200,000-0.94% 3.19% CEMEX USP2253TJD20 USD 6.50 10.12.2019 106.250 107.250 3.67 2.82 NA/BB- 746 200,000 0.24% 4.94% CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 11.01.2025 100.875 101.625 5.53 5.39 NA/BB- 1,071 200,000 1.64% 3.51% CEMEX USP22575AF47 USD 7.25 15.01.2021 106.750 107.750 4.46 3.67 NA/BB- 1,000 200,000 0.47% 3.89% CEMEX XS1028960174 EUR 5.25 01.04.2021 104.000 104.750 2.12 0.53 NA/BB- 400 100,000 0.97% 6.39% CEMEX USU12763AC92 USD 9.38 12.10.2022 109.850 110.850 3.79 2.83 NA/BB- 1,056 200,000 0.78% 0.78% CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 01.04.2024 102.250 103.250 5.52 5.30 NA/BB- 1,000 200,000 1.74% 6.51% PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 15.03.2023 112.300 112.750 2.98 2.91 Baa3/BBB+ 900 100,000 1.22% N/A PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 30.01.2023 95.650 96.500 4.30 4.14 Baa3/BBB+ 2,100 10,000 1.06% 2.85% PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP 98.500 100.000 6.80 6.60 Baa3/BBB+ 1,000 10,000 1.55% 3.14% Arjantin XS0501195480 USD 8.75 02.06.2017 103.400 104.400 3.18 1.61 NA/WD 950 1-0.39% 0.88% US040114GL81 USD 8.28 31.12.2033 111.850 113.100 6.82 6.68 NA/WD 3,966 1-1.28% 8.86% US040114GK09 USD 2.50 31.12.2038 69.650 70.500 6.53 6.44 B3/WD 5,297 1 3.19% 19.06% Güney Afrika US836205AN45 USD 5.50 09.03.2020 107.750 108.125 3.07 2.96 Baa2/BBB- 1,619 100,000-0.69% -0.69% US836205AQ75 USD 4.67 17.01.2024 103.875 104.375 4.04 3.96 Baa2/BBB- 1,500 100,000-1.19% 2.34% US836205AR58 USD 5.88 16.09.2025 110.750 111.250 4.40 4.34 Baa2/BBB- 2,000 200,000-2.42% 1.14% US836205AS32 USD 5.38 24.07.2044 103.000 103.625 5.17 5.13 Baa2/BBB- 1,000 200,000-5.50% 4.83% ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 01.08.2022 102.188 102.688 4.69 4.59 Baa3/NA 750 1,000-1.15% 15.79% ESKOM XS0579851949 USD 5.75 26.01.2021 98.875 99.625 6.05 5.85 Ba1 /*-/NA 1,750 200,000 0.00% 3.81% ESKOM XS1187065443 USD 7.13 11.02.2025 100.625 101.375 7.02 6.90 Ba1 /*-/NA 1,250 200,000 0.63% 5.37% TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 26.07.2022 95.313 95.813 4.94 4.84 Baa2/BBB- 1,000 200,000-1.10% 1.40% ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 24.06.2020 102.500 103.500 3.18 2.89 Baa2/BBB- 500 200,000-0.85% 2.50% Azerbaycan XS1044540547 USD 4.75 18.03.2024 104.000 104.500 4.12 4.04 Ba1/BB+ 1,250 200,000 1.86% 6.94% IBAZAZ XS0300013462 USD 6.17 10.05.2017 98.000 99.000 9.91 8.02 B1/NA 100 100,000 0.00% 3.16% SOCAR XS0744126961 USD 5.45 09.02.2017 100.500 101.500 3.77 0.57 Ba1/BB+ 97 200,000-0.25% N/A SOCAR XS0903465127 USD 4.75 13.03.2023 99.300 99.800 4.88 4.79 Ba1/BB+ 1,000 200,000 2.48% 10.64% SOCAR XS1196496688 USD 6.95 18.03.2030 108.250 108.750 6.04 5.99 NR/BB+ 750 200,000 1.64% 12.12% Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11.07.2022 111.750 112.750 5.34 5.15 NA/BB- /*- 500 200,000-0.33% 10.37%

5 Kazakistan XS1120709669 USD 3.88 14.10.2024 103.550 104.050 3.36 3.29 Baa3/BBB 1,500 200,000 0.19% 10.16% XS1263054519 USD 5.13 21.07.2025 111.500 112.000 3.58 3.52 Baa3/BBB 2,500 200,000 0.00% 12.34% XS1120709826 USD 4.88 14.10.2044 101.500 102.000 4.78 4.75 Baa3/BBB 1,000 200,000-1.46% 20.33% XS1263139856 USD 6.50 21.07.2045 120.250 120.750 5.14 5.11 Baa3/BBB 1,500 200,000-3.22% 19.35% KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 24.05.2023 95.120 95.620 5.52 5.42 NA/BBB- 961 200,000-0.40% 17.43% KAZKOMMERTSBANK XS0286431100 EUR 6.88 13.02.2017 98.250 99.750 11.96 7.33 Caa2u/CCC 392 50,000-0.51% 6.22% KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 21.12.2022 68.000 68.750 13.24 13.01 NA/CCC 750 1-1.45% -5.56% Yunanistan GR0128010676 EUR 3.00 24.02.2023 74.057 75.057 8.96 8.70 NA/CCC 1,792 1-0.29% 0.34% GR0128011682 EUR 3.00 24.02.2024 71.993 72.993 8.86 8.63 NA/CCC 1,771 1-0.55% -1.28% GR0128012698 EUR 3.00 24.02.2025 70.748 71.748 8.65 8.44 NA/CCC 1,744 1 0.27% -1.50% GR0128013704 EUR 3.00 24.02.2026 69.910 70.910 8.42 8.22 NA/CCC 1,499 1 0.77% -0.53% GR0128014710 EUR 3.00 24.02.2027 67.795 68.795 8.48 8.29 NA/CCC 1,470 1 0.48% -1.55% GR0133006198 EUR 3.00 24.02.2028 66.093 67.093 8.49 8.31 NA/CCC 1,525 1 0.38% -2.05% GR0133007204 EUR 3.00 24.02.2029 64.090 65.090 8.57 8.39 NA/CCC 1,504 1-0.64% -3.14% GR0133008210 EUR 3.00 24.02.2030 62.733 63.733 8.56 8.39 NA/CCC 1,435 1-0.98% -3.46% GR0133009226 EUR 3.00 24.02.2031 61.479 62.479 8.55 8.38 NA/CCC 1,368 1-1.34% -3.73% GR0133010232 EUR 3.00 24.02.2032 60.399 61.399 8.53 8.37 NA/CCC 1,374 1-1.82% -3.92% GR0138005716 EUR 3.00 24.02.2033 59.284 60.484 8.53 8.34 NA/CCC 1,453 1-2.17% -4.30% GR0138006722 EUR 3.00 24.02.2034 58.357 59.557 8.51 8.33 NA/CCC 1,410 1-2.43% -4.59% GR0138007738 EUR 3.00 24.02.2035 57.626 58.826 8.48 8.30 NA/CCC 1,444 1-2.33% -5.04% GR0138008744 EUR 3.00 24.02.2036 57.447 58.647 8.38 8.20 NA/CCC 1,505 1-1.73% -4.87% GR0138009759 EUR 3.00 24.02.2037 57.033 58.233 8.32 8.14 NA/CCC 1,396 1-1.52% -4.83% GR0138010765 EUR 3.00 24.02.2038 56.785 57.985 8.25 8.07 NA/CCC 1,382 1-1.45% -4.97% GR0138011771 EUR 3.00 24.02.2039 56.701 57.901 8.16 7.99 NA/CCC 1,337 1-1.48% -4.74% GR0138012787 EUR 3.00 24.02.2040 56.679 57.879 8.08 7.91 NA/CCC 1,372 1-1.43% -4.72% GR0138013793 EUR 3.00 24.02.2041 56.671 57.871 8.00 7.83 NA/CCC 1,363 1-1.44% -4.66% GR0138014809 EUR 3.00 24.02.2042 56.697 57.897 7.92 7.76 NA/CCC 1,433 1-1.84% -4.53% Çin AGILE PROPERTY USG01218AB54 USD 8.88 28.04.2017 100.500 100.600 NA NA WR/NA - 100,000 0.00% -0.89% BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 13.11.2024 107.079 107.305 3.97 3.93 Baa3/BBB+ 3,000 200,000-0.64% 3.69% CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6.50 04.06.2018 101.750 102.250 5.36 5.04 Ba3/NA 400 200,000-0.20% 3.51% CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 10.03.2020 75.000 80.000 17.58 15.26 NA/WD 452 200,000-1.32% -16.20% CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 28.04.2041 129.180 132.018 4.06 3.91 A1/A+ 500 200,000 0.06% 9.48% EVERGRANDE USG3225AAD57 USD 8.75 30.10.2018 103.650 104.050 6.79 6.58 B3/NA 1,500 200,000 0.63% 4.28% HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 16.01.2020 105.377 105.541 2.75 2.70 Baa1/A 1,200 200,000-0.53% 1.58% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP 104.500 105.500 4.38 4.05 Ba2/NA 2,940 200,000 0.48% 0.41% PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4.50 03.05.2018 96.300 96.700 7.07 6.79 B2/B 500 200,000 0.57% 6.41% Hindistan JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 12.11.2019 97.875 98.200 5.51 5.39 Ba3/BB 500 200,000-0.13% 12.50% RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 14.02.2022 112.001 112.429 2.95 2.86 Baa2/NA 1,500 250,000-0.33% N/A Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 23.05.2021 108.250 108.750 3.30 3.19 Baa3/BBB- 1,000 200,000 0.12% 5.74% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 30.10.2021 103.750 104.500 4.84 4.64 Ba2/NA 625 150,000-0.24% 5.87% Nijerya ACCESS XS0807677496 USD 7.25 25.07.2017 100.000 102.000 7.23 4.56 NA/B 350 200,000 0.00% 2.83% Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 19.06.2019 111.250 111.750 2.61 2.43 Baa2/BBB 650 200,000 0.11% -2.41% DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 20.02.2019 102.375 102.875 3.23 3.01 NA/NA 300 200,000-0.73% 0.24% EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 18.07.2019 110.125 110.625 2.56 2.38 Baa3/NA 500 200,000-0.23% -1.89% DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 03.06.2020 99.500 100.000 3.07 2.92 Baa1/A 750 200,000-0.25% -0.50% EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 18.06.2024 105.375 106.125 3.75 3.64 Baa2/NA 750 200,000-1.52% N/A ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 12.01.2023 100.000 100.750 3.62 3.49 A3/NA 1,250 200,000-1.57% 1.14% EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 06.02.2025 102.750 103.250 4.10 4.03 NA/NA 607 200,000 0.55% 1.35%