31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 1.010 1.010 (Net) 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak 1.010 1.010 Sınıflandırılan FV 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar III. BANKALAR 4 3.003.992 6.453 3.010.445 1.479.818 1.479.818 IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) VI. FAKTORİNG ALACAKLARI 5 35.909.991 35.909.991 25.990.009 25.990.009 6.1 İskontolu Faktoring Alacakları 34.943.061 34.943.061 22.615.720 22.615.720 6.1.1 Yurt İçi 36.155.323 36.155.323 23.428.091 23.428.091 6.1.2 Yurt Dışı 6.1.3 Kazanılmamış Gelirler () (1.212.262) (1.212.262) (812.371) (812.371) 6.2 Diğer Faktoring Alacakları 966.931 966.931 3.374.289 3.374.289 6.2.1 Yurt İçi 966.931 966.931 3.374.289 3.374.289 6.2.2 Yurt Dışı VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 6 33.082 33.082 156.428 156.428 7.1 Takipteki Faktoring Alacakları 3.181.273 3.181.273 2.987.376 2.987.376 7.2 Özel karşılıklar () (3.148.191) (3.148.191) (2.830.948) (2.830.948) VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR 8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar IX. (Net) X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) XI. İŞTİRAKLER (Net) XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 7 658.909 658.909 221.546 221.546 XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 8 6.391 6.391 7.136 7.136 14.1 Şerefiye 14.2 Diğer 6.391 6.391 7.136 7.136 XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 9 36.454 36.454 49.629 49.629 XVI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) 16.1 Satış Amaçlı 16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XVII. DİĞER AKTİFLER 10 584.676 6.184 590.860 2.635.500 6.023 2.641.523 AKTİF TOPLAMI 40.281.865 12.637 40.294.502 30.566.543 6.023 30.572.566 1
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO PASİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER II. ALINAN KREDİLER 11 13.132.101 221.576 13.353.677 7.160.731 49.519 7.210.250 III. FAKTORİNG BORÇLARI IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 4.1 Bonolar 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetle r 4.3 Tahville r V. MUHTELİF BORÇLAR 12 41.084 41.084 19.880 19.880 VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 7.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 7.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 13 239.256 239.256 515.688 515.688 IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 14 102.901 102.901 91.007 91.007 9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı 9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 102.901 102.901 91.007 91.007 9.3 Diğer Karşılıklar X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) 11.1 Satış Amaçlı 11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER XIII. ÖZKAYNAKLAR 15 26.557.585 26.557.585 22.735.741 22.735.741 13.1 Ödenmiş Sermaye 22.000.000 22.000.000 11.000.000 11.000.000 13.2 Sermaye Yedekler i 844.140 844.140 13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 13.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 13.2.4 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 13.2.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetler i 13.2.6 Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) 13.2.7 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları 13.2.8 Diğer Sermaye Yedekleri 844.140 844.140 13.3 Kâr Yedekleri 681.651 681.651 911.608 911.608 13.3.1 Yasal Yedekler 681.651 681.651 505.000 505.000 13.3.2 Statü Yedekleri 13.3.3 Olağanüstü Yedekler 406.608 406.608 13.3.4 Diğer Kâr Yedekler i 13.4 Kâr veya Zarar 3.875.933 3.875.933 9.979.993 9.979.993 13.4.1 Yıllar Kâr veya Zararı 54.091 54.091 6.295.936 6.295.936 13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 3.821.843 3.821.843 3.684.057 3.684.057 PASİF TOPLAMI 40.072.926 221.576 40.294.502 30.523.047 49.519 30.572.566 2
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA NAZIM HESAPLAR TABLOSU NAZIM HESAP KALEMLERİ 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ II. RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ III. ALINAN TEMİNATLAR 24,a 40.908.619 40.908.619 30.247.981 30.247.981 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 24,b 20.025 20.025 V. TAAHHÜTLER 5.1 Cayılamaz Taahhütler 5.2 Cayılabilir Taahhütler 5.2.1 Kiralama Taahhütleri 5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri 5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri 5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 6.2.1 Vadeli AlımSatım İşlemleri 6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri 6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri 6.2.5 Diğer VII. EMANET KIYMETLER NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 40.908.619 40.908.619 30.268.006 30.268.006 3
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU GELİR VE GİDER KALEMLERİ 01.0131.12.2010 01.0131.12.2009 I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 16 9.541.687 6.588.964 FAKTORİNG GELİRLERİ 9.541.687 6.588.964 1.1 Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler 8.103.144 6.065.632 1.1.1 İskontolu 7.518.302 4.208.441 1.1.2 Diğer 584.842 1.857.191 1.2 Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 1.438.542 523.332 1.2.1 İskontolu 1.434.718 460.493 1.2.2 Diğer 3.824 62.839 II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ () 17 (2.921.230) (1.834.408) 2.1 Personel Giderleri (1.603.560) (1.031.580) 2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri 14 (11.894) (26.474) 2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri 2.4 Genel İşletme Giderleri (1.305.776) (776.354) 2.5 Diğer III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 18 762.478 1.060.280 3.1 Bankalardan Alınan Faizler 74.636 1.452 3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 3.3.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV 3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 3.4 Temettü Gelirleri 3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 80 16.443 3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden 3.5.2 Diğer 80 16.443 3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı 47.742 32.748 3.7 Diğer 640.020 1.009.637 IV. FİNANSMAN GİDERLERİ () 19 (1.530.556) (250.572) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (1.530.115) (245.362) 4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler 4.3 Finansal Kiralama Giderleri 4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler 4.5 Diğer Faiz Giderleri 4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar (441) (5.210) V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR () 20 (824.918) (865.132) VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ () 21 (108.272) (41.746) 6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri 6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Gideri 6.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 6.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 6.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri 6.2.2 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 6.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri 6.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri 6.2.5 İştirak, Bağlı Ortakılık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri 6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar 6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı (51.509) (39.246) 6.5 Diğer (56.763) (2.500) VII. NET FAALİYET K/Z (I+ +VI) 4.919.188 4.657.386 VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) 4.919.188 4.657.386 XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 9 (1.097.346) (973.329) 11.1 Cari Vergi Karşılığı (1.084.171) (986.205) 11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi () (13.175) 11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+) 12.876 XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 3.821.843 3.684.057 XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER 13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri 13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları 13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER () 14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIIIXIV) XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 16.1 Cari Vergi Karşılığı 16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi () XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) 3.821.843 3.684.057 Hisse Başına Kar (50 TL) 22 8,68 8,37 4
31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ 01.0131.12.2010 01.0131.12.2009 I. MENKUL DEĞER DEĞER ARTIŞ FONUNA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 1.1 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme 1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (KarZarara Transfer) II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR 5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 5.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR 6.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kârı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) 6.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ X. (I+II+ +IX) XI. DÖNEM KÂRI 3.821.843 3.684.057 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 3.821.843 3.684.057 5
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU Ödenmiş ÖzSermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış Amaçlı/ Durdurulan Toplam Sermaye Enf. Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekler Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları Faaliyetlerden BDF Özkaynak 31 Aralık 2009 I. Dönem Başı Bakiyesi 15 11.000.000 844.140 150.942 406.608 4.578.948 2.071.046 19.051.684 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi III. Yeni Bakiye (I+II) 11.000.000 844.140 150.942 406.608 4.578.948 2.071.046 19.051.684 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış V. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farklar 5.1 Nakit Akış Riskinden Korunma 5.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma VI. Menkul Değerler Değerleme Farkları VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VIII. İştirakler, Bağlı Ort. ve İş Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri IX. Menkul Değerler Değerleme Farkları X. Kur Farkları XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XIII. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XIV. Hisse Senedi İhracı XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XVI.. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XVII. Sermaye Benzeri Krediler XVIII Dönem Net Kârı veya Zararı 3.684.057 3.684.057 XIX. Kâr Dağıtımı 354.058 (4.578.948) 4.224.890 19.1 Dağıtılan Temettü 19.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 354.058 (4.578.948) 4.224.890 19.3 Diğer (Sermaye Artırımı) Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XVII+XVIII+XIX) 11.000.000 844.140 505.000 406.608 3.684.057 6.295.936 22.735.741 31 Aralık 2010 I. Sonu Bakiyesi 15 11.000.000 844.140 505.000 406.608 3.684.057 6.295.936 22.735.741 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış III. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farklar 3.1 Nakit Akış Riskinden Korunma 3.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları VI. İştirakler, Bağlı Ort. ve İş Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları VIII. Kur Farkları IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik XI. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı XII. Hisse Senedi İhracı XIII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı XIV. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller XV. Sermaye Benzeri Krediler XVI. Dönem Net Kârı veya Zararı 3.821.843 3.821.843 XVII. Kâr Dağıtımı 11.000.000 (844.140) 176.651 (406.608) (3.684.057) (6.241.846) 17.1 Dağıtılan Temettü 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar 176.651 (3.684.057) 3.507.406 17.3 Diğer (Sermaye Artırımı) 11.000.000 (844.140) (406.608) (9.749.252) Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XV+XVI+XVII) 22.000.000 681.651 3.821.843 54.091 26.557.585 6
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU NAKİT AKIŞ TABLOSU 01.0131.12.2010 01.0131.12.2009 A. ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 6.527.172 5.540.964 1.1.1 Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 8.103.144 7.265.317 1.1.2 Kiralama Giderleri 1.1.3 Alınan Temettüler 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 16 1.438.542 523.332 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 231.846 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 6 530.632 215.605 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (2.719.039) (1.725.892) 1.1.8 Ödenen Vergiler 9 (949.682) (601.224) 1.1.9 Diğer (108.272) (136.174) 1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (2.817.182) (4.309.613) 1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış (10.621.555) (12.812.612) 1.2.2 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış 10 2.050.663 1.804.506 1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) 1.2.4 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) 6.143.427 6.701.064 1.2.5 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) 1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (389.717) (2.571) I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 3.709.989 1.231.351 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller 7,8 (696.225) (48.690) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 69.311 180.784 2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 2.7 Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.8 Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar 2.9 Diğer (Alım satım amaçlı finansal varlıklar) II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (626.914) 132.094 C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı (1.530.556) 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları 3.4 Temettü Ödemeleri 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler 3.6 Diğer III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit (1.530.556) IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış) 1.552.519 1.363.445 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 1.506.295 142.850 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 2.d/xii 3.058.815 1.506.295 7
31 ARALIK 2010 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KAR DAĞITIM TABLOSU KAR DAĞITIM TABLOSU 01.0131.12.2010 01.0131.12.2009 I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI 4.919.188 4.657.386 1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER () (1.097.346) (973.329) 1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 9 (1.084.171) (986.205) 1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi 1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 9 (13.175) 12.876 A. NET DÖNEM KÂRI 3.821.843 3.684.057 1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI () 1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE () 1.5 KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR () B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A(1.3+1.4+1.5)] 3.821.843 3.684.057 1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ () 1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.6.3 Katılma İntifa Senetlerine 1.6.4 Kâra İştirakli Tahvillere 1.6.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7 PERSONELE TEMETTÜ () 1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ () 1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ () 1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.9.3 Katılma İntifa Senetlerine 1.9.4 Kâra İştirakli Tahvillere 1.9.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE () 1.11 STATÜ YEDEKLERİ () 1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 1.13 DİĞER YEDEKLER 1.14 ÖZEL FONLAR II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER 2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER () 2.3 ORTAKLARA PAY () 2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2.3.3 Katılma İntifa Senetlerine 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvillere 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 2.4 PERSONELE PAY () 2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY () III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 22 8,68 8,37 3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 17,36% 16,74% 3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) Kâr dağıtımına ilişkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir. 8