1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 02.06.2017 Eurotahvil Piyasaları Hisse senedi piyasalarında ulaşılan rekor seviyelere rağmen İngiltere, Almanya, İtalya da yaklaşan seçim takvimine ek olarak Brexit sürecine ilişkin görüşmelerin halen netlik kazanmaması ve global büyümeye yönelik endişelerin neticesinde yatırımcıları güvenli buldukları tahvillere yönelmesiyle gerileyen Hazine tahvil getirileri, Cuma günkü istihdam verisi öncesinde beklentilerin üzerinde gelen ADP özel sektör istihdam verisinin etkisinde günü yükselişle sonlandırdı. Gün içerisinde %2,238 e kadar yükselen 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirileri 24 Mayıs tan bu yana ilk kez pozitif kapanış yaptı. Tablo Avrupa tahvillerinde de benzer oldu. Almanya ve Fransa 10 yıllıkları 0,1; İspanya 1, İtalya 5 baz puan yükselişle günü sonlandırdı. Dünkü tatilin ardından Türkiye ülke eurotahvilleri haftaya yataya yakın pozitif hareketle başladı. 2045 vadeli eurotahvil $0.15 değer kazanarak $112.250 seviyesine yükselirken, diğer uzun vadeli tahvillerde de benzer değer kazançları göze çarptı. Şirket eurotahvillerine ise daha yatay bir seyir hakimdi. 2023 vadeli İş Bankası $107.25 ; 2022 vadeli Yapı Kredi sub kağıt ise $98.250 fiyattan işlem gördü. Türkiye 5 yıllık CDS i 196 baz puandan fiyatlandı. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Dün yaşanan kayıpların ardından, bugünkü veri açıklamalarını olumlu yorumlayan global hisse senedi piyasaları günü yükselişle sonlandırdı. S&P500 2426,94 seviyesine yükselerek rekor tazelerken Dow Jones endeksinin de Mart ayındaki rekoruna yakın seyrettiği görüldü. %0,5 yükselen Dow Jones ta telekom dışında tüm sektörlerde değer kazancı yaşanırken %1,42 yükselen materyallerin endeksi yukarı taşıdığı gözlendi. UnitedHealth Group %2,51 primle endeksin en güçlü şirketi olurken onu %1,76 primle Goldman Sachs takip etti. S&P500 endeksinde yer alan on bir sektörün tamamında değer kazancı kaydedildi. %1,2 yükselen finansallar en güçlü sektör olarak öne çıktı. Günü %0,78 primle sonlandıran Nasdaq ta Apple %0,27 primle, Google ise %0,12 primle günü tamamladı. Günü %0,32 primle sonlandıran FTSE 100 endeksinde yer alan on iki sektörün onu primli kapandı. %1,61 yükselen bilgi teknolojileri en güçlü sektör olarak öne çıkarken %1,94 gerileyen altyapı, kazanımları sınırlayan sektör oldu. Endeksin en yüksek ağırlığa sahip olan şirketi HSBC günü %0,2 primle tamamladı. %0,4 yükselen Alman Dax endeksinde gayrimenkul sektörü %1,22 primle en güçlü sektör olarak dikkat çekti. Endeksin önde gelen şirketlerinden SAP %0,13, Siemens %0,16 kayıpla günü tamamladı. Veri akışı bakımından hareketli olan günde, Avrupa tarafında PMI verileri öne çıktı. Almanya imalat PMI, Mayıs ayında, geçen dönemin ve beklentinin hemen üzerinde 59,5 olarak açıklandı. Avrupa Bölgesi ne ait veri de beklentiyi karşılayarak 57 oldu. İngiltere imalat PMI ise önceki dönemin altında kalmasına karşın beklentiyi 0,2 puan geçerek 56,7 oldu. ABD de imalat PMI açıklayan ülkeler arasında yer aldı. Mayıs ayında, değişim göstermeyerek 52,5 te kalması beklenen veri hafif yükselerek 52,7 oldu. Pazartesi günkü Memorial Day tatili nedeniyle bir gün gecikmeli olarak açıklanan ADP işgücü değişimi 180k olan beklentinin oldukça üzerinde 253k olarak açıklanırken önceki aya ait veri 177k den 174k ye revize edildi. Haftalık işsizlik başvuruları 238k olan beklentinin üzerinde 248k, devam eden başvurular ise 1920k olan beklentinin altında 1915k olarak açıklandı. ISM imalat verisi beklentinin hemen üzerinde 54,9 olurken fiyat endeksi 67 olan beklentinin altında kalarak 60,5 oldu. Günün son dikkat çeken verisi ise inşaat harcamalarıydı. Nisan ayında %0,5 artması beklenen harcamalar, %1,4 geriledi. Önceki dönem için açıklanan %0,2 gerileme ise %1,1 artış olarak güncellendi. Yarın açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı günün öne çıkan verileri olacak. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Avrupa dan pozitif gelen PMI verileri Avrupa endekslerine alım getirse de son iki gündür USD karşısında güçlenen Euro Perşembe günü yönünü aşağı çevirdi. Cuma günü açıklanacak istihdam verisi öncesinde ABD den gelen pozitif ADP özel sektör istihdam verisi açıklamaları ABD endeksleriyle birlikte Dolar a da alım getirdi. ABD de açıklanan beklentilerin üzerinde gelen Mayıs ayı ISM İmalat Sanayi Endeksi ve yeni siparişler endeksi de piyasadaki pozitif havayı destekledi.veri açıklamasının ardından 97,32 ye kadar yükselen Dolar Endeksi günü %0,3 yükselişle 97,20 den sonlandırdı. ABD Hazine tahvil getirilerindeki toparlanmayla Dolar Japon Yeni karşısında da değer kazandı. USDJPY paritesi 11,48 seviyesine kadar yükseldikten sonra günü %0,5 yükselişle 111,30 seviyelerinden kapattı. İngiltere de seçim tarihi yaklaşırken Pound a gün içerisinde dalgalı bir seyir hakimdi. 56,5 beklentisinin üzerinde 56,7 seviyesine açıklanan Markit PMI verisinin etkisinde 1,2890 seviyesine toparlanan GBPUSD seçim sonuçlarından May in partisinin yeterli desteği bulamayacağı ve yönündeki endişelerle gelen satışların etkisinde 1,2830 a kadar geriledi. Fakat hem endekslerdeki pozitif hava hem de anket sonuçlarına ilişkin endişelerin dağılmasıyla GBPUSD kayıplarının tamamını geri alarak günü yatay seviyelerden sonlandırdı. Hem OPEC ten gelen kesinti açıklamaları hem de Çarşamba günü açıklanan stok verisinden ABD de petrol stoklarının beklenenin üzerinde azaldığı sonucunun çıkmasının etkisinde WTI petrol 49,17 ye kadar yükselse de ABD de üretimin Ağustos 2015 ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmış olması petroldeki yükselişi sınırlandırdı. Aktif vadeli kontrat ABD seansında gelen satışlarla günü %0,2 düşüşle 48,23 seviyesinden sonlandırdı. Pozitif gelen ABD verilerinin ardından azalan risk algısıyla altın da 1261,20 seviyesine kadar gerilese de kapanışa yakın gelen alımlarla yatay bir kapanış yaptı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 107.859 4.950 Brezilya 108.990 4.716 Rusya 105.665 3.974 Güney Afrika 102.230 4.517 ABD 101.828 2.170 Almanya 99.710 0.279 5 Yıllık CDS Dünkü Kapanış Değişim (bps) Türkiye 196-2 Brezilya 237 0 Rusya N/A N/A Güney Afrika N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 21,144.18 0.65 S&P 500 2,430.06 0.76 NASDAQ 6,246.83 0.78 Almanya 12,814.11 1.18 İngiltere 7,557.67 0.18 Fransa 5,350.87 0.61 Japonya 20,177.28 1.60 Şangay 3,105.54 0.09 Hong Kong 25,924.05 0.44 Brezilya 62,288.52-0.67 Rusya 1,038.52-0.68 Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol 48.360 0.08 Altın 1,265.950-0.24 Gümüş 17.296-0.22 Bakır 5,699.00 0.30 Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.1213-0.28 USD/JPY 111.3700 0.53 USD/CAD 1.3515 0.11 GBP/USD 1.2882-0.06 AUD/USD 0.7374-0.75 NZD/USD 0.7060-0.35 USD/CNH 6.7790 0.06 USD/TRY 3.5221-0.10 USD/RUB 56.6073-0.37 USD/ZAR 12.8540-1.71 Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 21,132.00 0.62 S&P 500 Mini 2,429.50 0.77 DAX 12,665.00 0.21 EUR/USD 1.1224-0.29 TREASURY 10Y 126.19-0.09
2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye US900123BE97 USD 7.50 14.07.2017 100.552 100.652 2.06 1.12 Ba1/BB+ 2,250 100,000-0.58% -5.09% US900123BA75 USD 6.75 03.04.2018 103.504 103.754 2.41 2.12 Ba1/BB+ 2,250 100,000-0.35% -3.13% US900123BD15 USD 7.00 11.03.2019 106.969 107.219 2.91 2.77 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.22% -2.76% US900123BF62 USD 7.50 07.11.2019 110.077 110.327 3.14 3.03 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.18% -2.80% US900123AX87 USD 7.00 05.06.2020 109.878 110.253 3.50 3.37 Ba1/BB+ 2,000 2,000-0.26% -2.16% US900123BH29 USD 5.63 30.03.2021 106.414 106.789 3.80 3.70 Ba1/BB+ 2,000 100,000 0.18% -0.31% US900123BY51 USD 5.13 25.03.2022 104.240 104.740 4.14 4.03 Ba1/BB+ 1,000 200,000 0.19% -0.01% US900123BZ27 USD 6.25 26.09.2022 109.320 109.820 4.27 4.17 Ba1/BB+ 2,500 200,000 0.09% -0.62% US900123CA66 USD 3.25 23.03.2023 94.597 95.097 4.31 4.21 Ba1/BB+ 1,500 200,000 0.37% 1.17% US900123CF53 USD 5.75 22.03.2024 106.890 107.390 4.56 4.47 Ba1/BB+ 2,500 200,000 0.30% -0.80% US900123AW05 USD 7.38 05.02.2025 116.968 117.468 4.71 4.64 Ba1/BB+ 3,250 2,000 0.28% -2.12% US900123CJ75 USD 4.25 14.04.2026 96.272 96.772 4.77 4.70 Ba1/BB+ 1,500 200,000 0.72% -1.51% US900123CK49 USD 4.88 09.10.2026 99.892 100.267 4.89 4.84 Ba1/BB+ 3,000 200,000 0.46% -1.58% US900123CL22 USD 6.00 25.03.2027 107.737 108.112 4.99 4.94 Ba1/BB+ 3,250 200,000 0.19% N/A US900123AL40 USD 11.88 15.01.2030 160.922 161.672 5.22 5.16 Ba1/BB+ 1,500 1,000 0.25% -4.64% US900123AT75 USD 8.00 14.02.2034 126.050 126.800 5.58 5.52 Ba1/BB+ 1,500 2,000 0.21% -2.10% US900123AY60 USD 6.88 17.03.2036 114.501 115.251 5.61 5.56 Ba1/BB+ 2,750 2,000 0.42% -1.29% US900123BB58 USD 7.25 05.03.2038 119.392 120.142 5.65 5.60 Ba1/BB+ 1,000 2,000 0.27% -1.33% US900123BG46 USD 6.75 30.05.2040 113.294 114.044 5.70 5.65 Ba1/BB+ 2,000 100,000 0.07% -1.70% US900123BJ84 USD 6.00 14.01.2041 104.207 104.621 5.67 5.64 Ba1/BB+ 3,000 200,000-0.35% -0.99% US900123CB40 USD 4.88 16.04.2043 90.750 91.250 5.55 5.51 Ba1/BB+ 3,000 200,000-0.58% -0.55% US900123CG37 USD 6.63 17.02.2045 112.697 113.197 5.71 5.67 Ba1/BB+ 3,000 200,000-0.40% -1.36% US900123CM05 USD 5.75 11.05.2047 99.987 100.487 5.75 5.72 Ba1/BB+ 1,750 200,000 N/A N/A XS0285127329 EUR 5.88 02.04.2019 108.963 109.338 0.89 0.70 Ba1/BB+ 1,250 50,000-0.54% -2.58% XS0503454166 EUR 5.13 18.05.2020 109.731 110.231 1.71 1.55 Ba1/BB+ 2,000 50,000-0.06% -1.14% XS0993155398 EUR 4.35 12.11.2021 108.965 109.615 2.20 2.06 Ba1/BB+ 1,250 100,000 0.37% -0.26% XS1057340009 EUR 4.13 11.04.2023 107.773 108.423 2.67 2.55 Ba1/BB+ 1,000 100,000 0.55% 0.49% AKBANK USM0375YAJ75 USD 3.88 24.10.2017 100.354 100.604 2.92 2.26 Ba1/BB+ 500 150,000-0.10% -0.94% AKBANK USM0300LAC02 USD 6.50 09.03.2018 102.474 102.974 3.15 2.50 Ba1/BB+ 500 150,000-0.27% -3.10% AK FINANSAL XS0914394688 USD 4.13 17.04.2018 100.253 101.003 3.82 2.94 NA/BB+ 250 200,000-0.10% 0.00% AKBANK XS1111101314 USD 4.00 24.01.2020 100.220 100.720 3.91 3.71 Ba1/BB+ 500 200,000 0.09% 1.23% AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 24.10.2022 100.813 101.313 4.83 4.72 Ba1/BB+ 500 150,000 0.19% 0.81% AKBANK XS1210422074 USD 5.13 31.03.2025 98.384 98.884 5.38 5.30 Ba1/BB+ 500 200,000 0.78% 0.39% AKBANK XS1574750292 USD 7.20 16.03.2027 105.152 105.902 5.94 5.77 B1/BB 500 200,000-0.33% N/A ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 30.06.2019 101.114 101.801 5.67 5.32 NA/NA 350 200,000 0.65% 0.64% ALBARAKA XS0927211754 USD 7.75 07.05.2023 100.169 101.264 7.55 6.30 NA/NA 200 200,000 0.88% 2.07% ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 30.11.2025 108.000 109.000 7.83 7.51 NA/NA 250 200,000-0.05% N/A ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 22.07.2019 99.792 100.542 3.23 2.86 NA/A+ 250 200,000 0.02% 0.80% ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 16.04.2026 106.304 107.554 6.86 6.50 Ba3/BB+ 300 200,000 0.52% 2.96% ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 01.11.2022 96.123 96.427 4.18 4.12 Baa3/NA 500 200,000 1.85% 9.54% ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 16.09.2021 105.550 106.350 2.49 2.30 NA/BB+ 350 100,000 0.67% N/A ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 03.04.2023 101.320 101.790 4.74 4.64 NA/BB+ 500 200,000 1.70% 4.99% BANK ASYA XS0907295942 USD 7.50 28.03.2023 18.000 28.000 52.63 38.36 WR/NA 250 200,000 0.00% -63.27% BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5.00 07.02.2018 100.087 100.837 4.86 3.71 NA/BBB- 150 200,000 0.09% 2.39% COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 01.10.2018 102.730 103.580 2.63 1.99 Baa3/BBB- 500 200,000-0.11% -1.17% EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 24.04.2019 104.290 104.790 3.50 3.23 Ba1/NA 750 200,000-0.03% -0.91% EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 08.02.2021 103.496 103.996 4.33 4.19 Ba1/BB+ 500 200,000 0.63% 1.47% EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 23.09.2021 102.127 102.627 4.45 4.32 Ba1/BB+ 500 200,000 0.74% 1.87% EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 24.10.2023 101.340 102.340 5.13 4.94 Ba1/BB+ 500 200,000 0.84% N/A FİBABANKA XS1386178237 USD 7.75 24.11.2027 103.348 104.348 7.03 6.83 NA/B+ 300 200,000 N/A N/A FİNANSBANK XS0849733273 USD 5.15 01.11.2017 100.911 101.161 2.85 2.23 Ba1/BBB- 350 200,000-0.20% -1.91% FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 30.04.2019 105.094 105.558 3.45 3.21 Ba1/BBB- 500 200,000-0.27% -0.62% FİNANSBANK XS1613091500 USD 4.88 19.05.2022 100.710 101.210 4.71 4.60 Ba1/BBB- 750 200,000 N/A N/A GARANTİ USM8931TAE93 USD 4.00 13.09.2017 100.294 100.494 2.86 2.12 Ba1/BBB- 600 200,000-0.09% -1.35% GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 08.07.2019 103.700 104.250 1.56 1.30 Ba1/BBB- 500 100,000 0.39% N/A GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 17.10.2019 102.604 103.104 3.59 3.37 Ba1/BBB- 750 200,000 0.23% 0.59% GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 20.04.2021 106.637 107.137 4.37 4.23 Ba1/BBB- 500 200,000 0.36% 0.13% GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 13.09.2022 102.220 102.720 4.77 4.66 Ba1/BBB- 750 200,000 0.40% 0.71% GARANTİ XS1576037284 USD 5.88 16.03.2023 104.283 104.783 5.01 4.91 Ba1/BBB- 500 200,000 0.45% N/A GARANTİ XS1617531063 USD 6.13 24.05.2027 100.535 101.285 6.00 5.82 Ba3e/BB+ 750 200,000 N/A N/A GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 14.11.2021 105.000 106.000 6.48 6.16 B1/BB- 250 200,000-0.47% 13.98% HALK BANKASI XS0806482948 USD 4.88 19.07.2017 100.195 100.295 3.18 2.35 Ba1 /*-/BB+ 750 200,000-0.14% -1.53% HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 04.06.2019 100.543 101.043 4.46 4.20 Ba1 /*-/BB+ 500 200,000 0.67% 0.04% HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 05.02.2020 97.595 98.095 4.85 4.64 Ba1 /*-/BB+ 750 200,000 0.87% 1.13% HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 11.02.2021 98.984 99.484 5.05 4.90 Ba1 /*-/BB+ 500 200,000 1.26% 1.52% HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 13.07.2021 99.657 100.157 5.09 4.96 Ba1 /*-/BB+ 500 200,000 1.69% N/A İŞ BANKASI XS0852697712 USD 3.88 07.11.2017 100.343 100.593 3.04 2.44 Ba1/BB+ 500 200,000-0.07% -0.65% İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10.10.2018 100.078 100.578 3.69 3.30 Ba1/BB+ 750 200,000 0.03% 0.18% İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 21.04.2019 102.995 103.460 3.83 3.57 Ba1/BB+ 500 200,000-0.13% -0.25% İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 30.04.2020 101.180 102.055 4.56 4.24 Ba1/BB+ 750 200,000 0.39% 0.01% İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 25.06.2021 100.747 101.103 4.79 4.70 Ba1/BB+ 750 200,000 0.37% 0.25% İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 06.10.2021 101.300 101.800 5.04 4.91 Ba1/BB+ 750 200,000 0.67% 0.30% İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 21.04.2022 101.020 102.020 5.26 5.03 Ba1/BB+ 600 200,000 0.65% N/A İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 24.10.2022 101.130 101.574 5.75 5.66 Ba3/BB 1,000 200,000 1.13% 1.38% İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 10.12.2023 107.789 108.387 6.37 6.26 B1/BB 400 200,000 0.74% 4.40% İŞ BANKASI XS1578203462 USD 6.13 25.04.2024 102.730 103.230 5.64 5.55 Ba1/BB+ 750 200,000 0.72% N/A KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 24.04.2020 100.410 101.160 3.35 3.08 Baa3/NA 750 200,000 0.28% 1.27%
3 KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 15.03.2023 104.670 105.420 4.29 4.14 Baa3/NA 750 200,000 1.87% 3.12% KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 26.06.2019 103.500 103.980 3.38 3.15 NA/BBB- 500 200,000 0.49% N/A KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 17.02.2026 106.800 107.700 5.82 5.56 NA/BB+ 350 200,000-0.70% N/A MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 12.08.2020 105.040 105.790 2.74 2.12 Baa3/BBB- 450 200,000-0.44% 0.28% ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 09.05.2020 100.570 101.480 4.04 3.71 Ba1/NA 500 200,000 0.69% 2.10% TSKB XS1117601796 USD 5.38 30.10.2019 102.594 103.187 4.23 3.97 Ba1/BB+ 350 200,000 0.34% -0.39% TSKB XS1219733752 USD 5.13 22.04.2020 101.109 101.775 4.71 4.46 Ba1/BB+ 350 200,000 0.48% 0.11% TSKB XS1412393172 USD 4.88 18.05.2021 99.484 100.134 5.02 4.84 Ba1/BB+ 300 200,000 1.13% 0.74% TSKB XS1584113184 USD 7.63 29.03.2027 105.021 106.021 6.39 6.16 B1/BB- 300 200,000 2.09% N/A TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4.13 02.05.2018 100.951 101.451 3.05 2.49 Ba1/BBB- 700 200,000-0.05% -0.05% TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 15.10.2025 105.460 106.210 4.94 4.84 Baa3/BBB- 500 200,000 1.89% 5.99% TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 19.06.2019 101.220 101.720 3.13 2.87 NA/BBB- 500 200,000 0.22% 0.37% TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 19.06.2024 100.820 101.040 4.74 4.70 NA/BBB- 500 200,000 1.96% 3.67% TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 24.04.2019 103.406 104.056 3.49 3.14 NA/BBB- 500 200,000 0.03% -1.28% VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3.75 15.04.2018 100.081 100.581 3.65 3.06 Ba1/BB+ 600 200,000 0.08% 0.58% VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 31.10.2018 101.558 102.058 3.84 3.48 Ba1/BB+ 500 200,000-0.07% -0.31% VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 17.06.2019 102.770 103.240 2.09 1.86 Ba1/BB+ 500 100,000 0.66% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 04.05.2021 99.750 100.250 2.44 2.31 Baa1/NA 500 100,000 0.50% 0.63% VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 27.10.2021 101.230 101.730 5.18 5.05 Ba1/BB+ 500 200,000 0.55% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1622626379 USD 5.63 30.05.2022 100.187 100.687 5.58 5.47 Ba1/BB+ 500 200,000 N/A N/A VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 01.11.2022 99.569 100.016 6.09 5.99 Ba3/BB 672 200,000-0.06% 0.57% VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 03.02.2025 102.077 103.077 6.01 5.61 B1/BB 500 200,000 0.32% 2.85% VAKIFLAR BANKASI XS1551747733 USD 8.00 01.11.2027 105.273 106.773 6.81 6.49 B1/BB 228 200,000 1.35% N/A YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 03.12.2018 101.981 102.481 3.87 3.53 Ba1/BBB- 500 200,000 0.10% -0.65% YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 22.10.2019 102.083 102.583 4.19 3.97 Ba1/BBB- 550 200,000 0.45% 0.08% YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 22.01.2020 99.353 100.003 4.26 4.00 Ba1/BBB- 500 200,000 0.56% 1.38% YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 06.12.2022 98.595 99.038 5.80 5.71 Ba2/BB+ 1,000 200,000 0.99% 1.12% YAPI KREDİ XS1571399754 USD 5.75 24.02.2022 101.953 102.453 5.27 5.16 Ba1/BBB- 600 200,000 0.45% N/A YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 09.03.2026 107.622 108.622 6.19 5.90 Ba3/BB+ 500 200,000 0.58% 1.77% YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 06.05.2020 101.750 103.250 8.06 7.38 B2/B 250 200,000 0.00% -1.93% ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 03.07.2019 100.946 101.446 3.77 3.52 Ba1/BB+ 750 200,000 0.34% 0.44% ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 29.04.2021 100.593 101.093 4.58 4.44 Ba1/BB+ 500 200,000 0.49% 0.85% ZİRAAT BANKASI XS1605397394 USD 5.13 03.05.2022 100.284 100.784 5.06 4.94 Ba1/BB+ 600 200,000 0.03% N/A Brezilya US105756BT66 BRL 8.50 05.01.2024 96.750 98.000 9.38 9.10 Ba2/BB 3,150 350,000 0.65% 8.87% US105756AR10 USD 8.88 15.04.2024 126.000 128.000 4.43 4.14 Ba2/BB 1,081 1,000-0.59% 4.13% US105756BV13 USD 4.25 07.01.2025 98.900 99.400 4.42 4.34 Ba2/BB 4,300 200,000-0.55% 7.50% US105756AE07 USD 10.13 15.05.2027 142.000 144.000 4.77 4.57 Ba2/BB 1,350 1,000-1.39% 4.60% US105756BB58 USD 8.25 20.01.2034 125.200 126.200 5.86 5.78 Ba2/BB 1,502 1,000-1.03% 11.79% ANDRADE GUTIER USL01795AA80 USD 4.00 30.04.2018 89.000 91.000 17.78 15.08 Caa2/B- 500 200,000-0.56% 17.11% BANCO DO BRASIL US05957PAN69 BRL 9.75 18.07.2017 99.115 99.522 17.03 13.50 Ba2/NA 350 5,000-0.06% 4.89% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP 102.750 103.750 8.47 8.28 B2/NA 2,170 200,000-2.14% 40.75% BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 15.04.2021 105.750 106.750 4.12 3.85 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.95% 7.91% BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 02.05.2022 103.500 104.125 4.57 4.43 Ba1/BBB- 500 200,000 0.49% 9.52% BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 03.02.2024 107.500 108.000 5.11 5.02 Ba1/BBB- 750 200,000 0.47% 10.26% BRF USP1905CAE05 USD 4.75 22.05.2024 98.000 98.625 5.09 4.99 Ba1/BBB 750 200,000-0.51% -0.25% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 21.09.2019 87.000 87.750 13.66 13.24 Caa1/B- 750 100,000 0.00% 58.18% FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 12.05.2024 105.500 106.000 4.32 4.24 Ba1/BBB- 600 2,000 1.20% 3.69% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 19.03.2022 105.000 106.000 4.48 4.25 Ba3/BB- 1,250 200,000 0.00% 5.00% JBS USA29866AA70 USD 7.75 28.10.2020 97.000 97.750 8.79 8.52 NA/BB /*- 1,000 200,000-6.73% -6.73% MARFRIG USN54468AA65 USD 8.38 09.05.2018 105.500 106.250 2.31 1.52 B2/BB- 216 200,000 0.00% -0.24% MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 24.06.2019 102.500 103.000 5.56 5.31 B2/BB- 660 200,000-1.20% 2.50% MINERVA USL6401PAC79 USD 7.75 31.01.2023 103.500 104.250 6.65 6.42 B1/BB- 250 200,000 0.00% 2.73% PETROBRAS US71645WAM38 USD 5.88 01.03.2018 102.250 102.900 24.44 9.36 B1/BB 545 2,000-0.24% 1.24% PETROBRAS US71645WAN11 USD 7.88 15.03.2019 107.500 108.350 3.47 3.00 B1/BB 706 2,000-0.69% 6.44% PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 27.01.2021 102.500 103.000 4.62 4.47 B1/BB 5,250 2,000-0.44% 15.49% PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 23.05.2021 112.600 113.100 4.84 4.71 B1/BB 6,750 2,000-0.84% 12.88% PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 20.05.2023 95.500 96.000 5.26 5.16 B1/BB 3,500 2,000-0.37% 24.35% PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 17.03.2024 103.650 104.150 5.59 5.51 B1/BB 2,500 2,000-0.19% 21.94% PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 07.03.2022 111.650 112.250 3.19 3.06 B1/BB 600 100,000-0.67% 26.30% PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 14.01.2025 104.000 104.500 4.12 4.05 B1/BB 800 100,000-0.67% 35.24% PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 05.06.2115 89.150 90.150 7.68 7.60 B1/BB 2,500 2,000-0.56% 29.20% SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 23.01.2021 105.850 106.350 4.12 3.98 Ba1/BB+ 646 100,000-0.52% 2.77% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05.04.2041 99.000 100.000 7.34 7.25 Ba2/BBB- 1,151 200,000-2.94% 11.24% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05.04.2041 99.000 100.000 7.34 7.25 Ba2/BBB- 1,151 200,000-2.94% 11.24% VALE US91911TAM53 USD 4.38 11.01.2022 101.600 102.350 3.99 3.81 Ba2/BBB 2,250 2,000-0.76% 12.89% Rusya XS0504954347 USD 5.00 29.04.2020 106.750 107.050 2.57 2.46 Ba1/BBB- 3,500 100,000-0.23% 1.09% XS0971721450 USD 4.88 16.09.2023 108.400 108.750 3.38 3.32 Ba1/BBB- 3,000 200,000 0.00% 2.26% XS0088543193 USD 12.75 24.06.2028 176.730 177.980 4.06 3.97 Ba1/BBB- 2,500 10,000 0.13% 3.05% XS0971721963 USD 5.88 16.09.2043 116.550 117.150 4.76 4.73 Ba1/BBB- 1,500 200,000 1.00% 7.17% ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 28.04.2021 114.250 114.250 3.78 3.78 Ba2/BB+ 1,000 200,000 0.22% 2.24% EVRAZ XS0618905219 USD 6.75 27.04.2018 103.375 103.375 2.88 2.88 B1/BB- 196 200,000-0.60% 0.85% GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 23.04.2019 111.850 112.250 2.74 2.54 Ba1/BBB- 2,250 100,000-0.18% -2.53% GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 20.03.2020 105.450 105.950 1.38 1.20 Ba1/BBB- 1,000 100,000-0.05% 3.38% GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 07.03.2022 111.700 112.200 3.79 3.69 Ba1/BBB- 1,300 100,000 0.40% 2.95% GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 30.10.2018 104.000 104.000 1.09 1.09 Ba2/BB+ 1,000 100,000-0.14% 1.46%
4 GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 03.05.2019 107.000 107.000 3.43 3.43 B2/BB 500 200,000-0.23% 1.18% GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 28.12.2023 104.500 104.500 4.48 4.48 NR/B+ 750 200,000-0.36% 6.36% LUKOIL XS0919502434 USD 3.42 24.04.2018 101.100 101.600 2.15 1.58 Ba1/BBB- 1,500 200,000 0.15% 0.25% LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 05.11.2019 110.900 111.400 2.56 2.36 Ba1/BBB- 600 100,000 0.05% -0.76% LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 09.11.2020 109.900 110.400 3.06 2.91 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.09% 2.09% LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 07.06.2022 112.800 113.200 3.82 3.74 Ba1/BBB- 500 100,000 0.36% 1.85% LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 24.04.2023 103.000 103.400 3.99 3.91 Ba1/BBB- 1,500 200,000 0.36% 4.83% NORILSK XS1298447019 USD 6.63 14.10.2022 112.880 112.880 3.93 3.93 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.12% 3.80% PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 30.07.2021 114.500 114.500 6.46 6.46 B3/WD 321 200,000 0.88% 10.10% ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 06.03.2022 100.900 101.400 3.99 3.87 Ba1/WD 2,000 200,000 0.75% 4.29% RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 16.10.2023 115.625 115.625 5.55 5.55 NR/NA 500 200,000 0.98% 15.05% RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 27.10.2022 63.000 63.000 28.51 28.51 NA/NA 545 164,000 21.15% 180.00% SBERBANK XS0897427570 TRY 7.40 04.03.2018 96.128 97.480 12.98 10.98 Ba1/BBB- 550 300,000 1.28% 4.69% SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 28.06.2019 105.350 105.350 2.50 2.50 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.10% 0.81% SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 16.06.2021 108.627 109.028 3.41 3.30 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.39% 2.00% SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 29.10.2022 104.750 104.750 4.13 4.13 Ba2/BB+ 2,000 200,000 0.96% 5.54% SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 23.05.2023 104.625 104.625 4.36 4.36 NA/BB+ 1,000 200,000 0.97% 8.42% SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 26.02.2024 102.750 102.750 3.83 3.83 NA/BB+ 1,000 200,000 0.12% 6.20% VIP XS0643183220 USD 7.50 01.03.2022 115.000 115.500 3.99 3.89 Ba2/BB+ 1,280 200,000 1.65% 7.23% VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3.04 21.02.2018 101.800 101.800 0.49 0.49 NA/BBB- 1,000 100,000 0.00% 0.79% VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 21.11.2018 102.450 102.450 2.50 2.50 NA/BBB- 850 200,000 0.15% 1.69% VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 17.10.2022 109.125 109.125 4.99 4.99 Ba3/WD 1,412 200,000 0.11% 6.99% Venezuella US922646AT10 USD 13.63 15.08.2018 80.750 82.750 34.58 32.07 Caa3/CCC 753 1,000-5.00% 28.69% US922646AS37 USD 9.25 15.09.2027 52.400 53.400 20.52 20.14 Caa3/CCC 4,000 1,000-0.38% 24.02% US922646BL74 USD 9.38 13.01.2034 48.000 49.000 20.43 20.03 Caa3/CCC 1,500 2,000-0.52% 27.15% USP17625AB33 USD 9.25 07.05.2028 48.000 49.000 21.98 21.55 Caa3/CCC 2,000 100 1.05% 27.66% USP17625AC16 USD 12.75 23.08.2022 60.000 61.000 27.64 27.12 Caa3/CCC 3,000 100-2.44% 32.89% USP17625AD98 USD 11.95 05.08.2031 55.150 56.150 22.57 22.18 Caa3/CCC 4,200 100-3.58% 32.25% USP17625AE71 USD 11.75 21.10.2026 55.400 56.400 23.83 23.40 Caa3/CCC 3,000 100-3.99% 32.38% USP97475AN08 USD 7.75 13.10.2019 55.550 56.550 37.92 36.93 Caa3/CCC 2,496 100-5.85% 38.88% PDVSA USP7807HAK16 USD 8.50 02.11.2017 91.000 92.000 33.59 30.55 NA/CC 1,121 100 1.34% 40.00% PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 17.02.2022 60.000 61.000 28.76 28.20 NA/CC 3,000 100-1.64% 32.60% PDVSA XS0294364954 USD 5.38 12.04.2027 37.750 39.250 20.13 19.44 NA/CC 3,000 400 0.67% 14.31% Meksika US91087BAA89 USD 3.60 30.01.2025 100.950 101.450 3.46 3.38 A3/BBB+ 2,475 200,000 0.40% -0.49% US91086QBF46 USD 4.60 23.01.2046 97.150 98.150 4.78 4.72 A3/BBB+ 3,000 200,000 0.99% -1.07% BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 10.03.2021 109.600 109.850 3.74 3.67 Baa3/BBB- 1,250 150,000 0.09% 0.55% BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 10.04.2024 103.500 104.500 3.79 3.63 A3/A- 750 150,000 0.73% -0.24% CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 15.01.2024 105.250 106.000 3.96 3.84 Baa1/BBB+ 1,250 200,000 1.20% 2.68% CEMEX USP2253TJD20 USD 6.50 10.12.2019 105.500 106.500 1.97 0.10 NA/BB- 618 200,000 0.00% 0.24% CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 11.01.2025 105.250 105.750 4.58 4.38 NA/BB- 1,071 200,000 0.00% 11.38% CEMEX USP22575AF47 USD 7.25 15.01.2021 107.000 108.000 1.57 0.02 NA/BB- 342 200,000 0.00% 1.90% CEMEX USU12763AC92 USD 9.38 12.10.2022 107.250 108.250 1.84-0.80 NA/BB- 1,056 200,000-0.46% -2.05% CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 01.04.2024 105.750 106.750 4.28 3.73 NA/BB- 1,000 200,000 0.00% 7.36% PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 15.03.2023 113.150 113.650 2.64 2.55 Baa3/BBB+ 900 100,000 1.85% 8.54% PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 30.01.2023 96.750 97.500 4.15 4.00 Baa3/BBB+ 2,100 10,000 1.15% 6.20% PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP 99.700 101.200 6.70-9.70 Baa3/BBB+ 1,000 10,000 0.50% 5.78% Arjantin XS0501195480 USD 8.75 02.06.2017 100.000 100.100 8.39-26.09 NA/WD 950 1-0.35% -4.44% US040114GL81 USD 8.28 31.12.2033 112.150 113.150 6.74 6.63 B3/WD 3,966 1 0.22% 2.61% US040114GK09 USD 2.50 31.12.2038 67.400 68.150 6.91 6.83 B3/WD 5,297 1 1.74% 4.90% YPF SOCIEDAD USP989MJBE04 USD 8.50 28.07.2025 113.600 114.250 6.33 6.24 B3/B 1,500 1,000 0.09% 10.83% Güney Afrika US836205AN45 USD 5.50 09.03.2020 106.350 106.600 3.08 2.99 Baa2 /*-/BB+ 1,619 100,000 0.22% 0.33% US836205AQ75 USD 4.67 17.01.2024 102.750 103.125 4.18 4.12 Baa2 /*-/BB+ 1,500 100,000 1.22% 2.62% US836205AR58 USD 5.88 16.09.2025 109.625 110.000 4.47 4.42 Baa2 /*-/BB+ 2,000 200,000 1.04% 2.21% US836205AS32 USD 5.38 24.07.2044 100.900 101.400 5.31 5.28 Baa2 /*-/BB+ 1,000 200,000 0.77% 3.75% ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 01.08.2022 104.550 105.150 4.13 4.01 Baa3/NA 750 1,000 0.77% 7.78% ESKOM XS0579851949 USD 5.75 26.01.2021 102.000 102.500 5.14 4.99 Ba1 /*-/NA 1,750 200,000 0.99% 9.68% ESKOM XS1187065443 USD 7.13 11.02.2025 105.250 105.750 6.25 6.17 Ba1 /*-/NA 1,250 200,000 1.79% 13.17% TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 26.07.2022 97.750 98.500 4.49 4.33 Baa2 /*-/BB+u 1,000 200,000 0.51% 6.25% ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 24.06.2020 101.500 102.500 3.38 3.04 Baa2 /*-/BB+ 500 200,000 0.62% 1.15% Azerbaycan XS1044540547 USD 4.75 18.03.2024 101.550 102.100 4.48 4.39 Ba1 /*-/BB+ 1,250 200,000-0.68% 5.51% SOCAR XS0903465127 USD 4.75 13.03.2023 98.450 99.100 5.06 4.93 Ba1 /*-/BB+ 1,000 200,000-0.93% 9.09% SOCAR XS1196496688 USD 6.95 18.03.2030 107.800 108.600 6.06 5.98 NR/BB+ 750 200,000-0.76% 11.42%
5 Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11.07.2022 110.250 111.250 5.42 5.21 NA/B+ 500 200,000 0.11% 0.46% Kazakistan XS1120709669 USD 3.88 14.10.2024 101.500 102.000 3.64 3.56 Baa3/BBB 1,500 200,000 0.20% 3.31% XS1263054519 USD 5.13 21.07.2025 109.450 109.950 3.76 3.70 Baa3/BBB 2,500 200,000 0.18% 3.74% XS1120709826 USD 4.88 14.10.2044 99.925 100.575 4.88 4.84 Baa3/BBB 1,000 200,000 0.83% 11.34% XS1263139856 USD 6.50 21.07.2045 119.875 120.525 5.15 5.12 Baa3/BBB 1,500 200,000 0.74% 10.48% KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 24.05.2023 100.400 101.150 4.55 4.40 NA/BBB- 961 200,000 1.67% 15.73% KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 21.12.2022 91.000 91.000 7.51 7.51 NA/CCC /* 750 1-3.19% 29.72% Yunanistan GR0128010676 EUR 3.00 24.02.2023 88.242 89.042 6.00 5.82 NA/CCC 1,792 1-0.15% 11.79% GR0128011682 EUR 3.00 24.02.2024 87.099 87.899 6.00 5.84 NA/CCC 1,771 1 0.16% 12.51% GR0128012698 EUR 3.00 24.02.2025 85.855 86.655 6.03 5.89 NA/CCC 1,744 1 0.10% 12.90% GR0128013704 EUR 3.00 24.02.2026 84.853 85.653 6.02 5.89 NA/CCC 1,499 1-0.10% 12.67% GR0128014710 EUR 3.00 24.02.2027 83.756 84.556 6.04 5.92 NA/CCC 1,470 1-0.54% 14.11% GR0133006198 EUR 3.00 24.02.2028 80.845 81.645 6.33 6.21 NA/CCC 1,525 1-0.15% 12.32% GR0133007204 EUR 3.00 24.02.2029 78.537 79.337 6.52 6.40 NA/CCC 1,504 1-0.53% 11.21% GR0133008210 EUR 3.00 24.02.2030 76.907 77.707 6.60 6.49 NA/CCC 1,435 1-0.93% 10.83% GR0133009226 EUR 3.00 24.02.2031 75.918 76.718 6.61 6.50 NA/CCC 1,368 1-0.66% 10.97% GR0133010232 EUR 3.00 24.02.2032 74.887 75.687 6.62 6.52 NA/CCC 1,374 1-0.43% 11.15% GR0138005716 EUR 3.00 24.02.2033 73.943 74.743 6.64 6.54 NA/CCC 1,453 1-0.56% 11.26% GR0138006722 EUR 3.00 24.02.2034 73.007 73.807 6.65 6.56 NA/CCC 1,410 1-0.32% 11.28% GR0138007738 EUR 3.00 24.02.2035 71.962 72.762 6.69 6.59 NA/CCC 1,444 1-0.64% 10.93% GR0138008744 EUR 3.00 24.02.2036 71.218 72.018 6.69 6.60 NA/CCC 1,505 1-1.07% 10.93% GR0138009759 EUR 3.00 24.02.2037 70.633 71.433 6.68 6.59 NA/CCC 1,396 1-1.28% 10.96% GR0138010765 EUR 3.00 24.02.2038 70.351 71.151 6.64 6.55 NA/CCC 1,382 1-1.46% 11.05% GR0138011771 EUR 3.00 24.02.2039 70.252 71.052 6.59 6.50 NA/CCC 1,337 1-1.51% 11.04% GR0138012787 EUR 3.00 24.02.2040 70.205 71.005 6.54 6.45 NA/CCC 1,372 1-1.53% 11.10% GR0138013793 EUR 3.00 24.02.2041 70.200 71.000 6.49 6.40 NA/CCC 1,363 1-1.53% 11.10% GR0138014809 EUR 3.00 24.02.2042 70.214 71.014 6.44 6.36 NA/CCC 1,433 1-1.51% 11.01% Çin BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 13.11.2024 107.498 107.845 3.83 3.78 Baa3/BBB+ 3,000 200,000 0.79% 3.53% CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6.50 04.06.2018 101.250 101.700 5.19 4.73 Ba3/NA 400 200,000-0.25% 1.45% CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 10.03.2020 77.000 82.000 18.49 15.78 NA/WD 427 200,000 0.00% 12.41% CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 28.04.2041 125.377 128.048 4.25 4.10 A2/A+ 500 200,000 2.29% 1.42% EVERGRANDE USG3225AAD57 USD 8.75 30.10.2018 103.650 104.050 4.85 3.87 B3/NA 1,500 200,000-0.06% 3.96% HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 16.01.2020 103.236 103.449 3.20 3.11 Baa1/A 1,200 200,000 0.11% -1.43% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP 105.350 105.650 3.68 3.56 Ba2/NA 2,940 200,000 0.03% 1.94% PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4.50 03.05.2018 99.500 99.800 5.07 4.72 B3/B- 483 200,000 0.25% 9.34% Hindistan JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 12.11.2019 101.500 101.750 4.09 3.99 Ba3/BB 500 200,000 0.25% 14.75% RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 14.02.2022 109.650 110.032 3.17 3.08 Baa2/NA 1,500 250,000 0.28% -0.92% Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 23.05.2021 107.750 108.250 3.15 3.02 Baa3/BBB- 1,000 200,000 0.94% 3.11% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 30.10.2021 103.000 103.750 4.90 4.67 Ba2/NA 625 150,000 0.00% 2.74% Nijerya ACCESS XS0807677496 USD 7.25 25.07.2017 100.120 100.870 6.20 0.83 NA/B 237 200,000-0.13% 1.01% Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 19.06.2019 108.700 109.200 2.59 2.35 Baa2/BBB 650 200,000-0.50% -2.51% DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 20.02.2019 102.000 102.500 3.08 2.78 NA/NA 300 200,000 0.00% 0.12% EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 18.07.2019 107.600 108.100 2.68 2.45 Baa3/NA 500 200,000-0.65% -2.62% DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 03.06.2020 100.000 100.500 2.92 2.75 Baa1/A 750 200,000 0.25% 1.14% EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 18.06.2024 104.375 104.875 3.85 3.77 Baa2/NA 750 200,000-0.12% N/A ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 12.01.2023 101.125 101.625 3.40 3.30 A3/NA 1,250 200,000-0.12% 2.93% EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 06.02.2025 100.900 101.900 4.36 4.21 NA/NA 571 200,000-0.35% -0.59%