30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 300 24,816 25,116 207 24,868 25,075 II. GERÇEĞE UYGUN D FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) (5.I.2) 23,616 68,050 91,666 21,907 72,477 94,384 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 23,616 68,050 91,666 21,907 72,405 94,312 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri 23,616 62,517 86,133 21,907 66,362 88,269 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2.1.3 Diğer Menkul Değerler - 5,533 5,533-6,043 6,043 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan O. Sınıflandırılan FV 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 2.2.3 Diğer Menkul Değerler 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar - - - - 72 72 III. BANKALAR VE DİĞER MALİ KURULUŞLAR (5.I.3) 22 19,422 19,444 6,433 7,728 14,161 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.4) 130 740 870 130 795 925 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 5.3 Diğer Menkul Değerler 130 740 870 130 795 925 VI. KREDİLER (5.I.5) 59,438 35,017 94,455 77,105 28,991 106,096 6.1 Krediler 59,438 35,017 94,455 77,105 28,991 106,096 6.2 Takipteki Krediler 6,093-6,093 6,297-6,297 6.3 Özel Karşılıklar (-) 6,093-6,093 6,297-6,297 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.6) 17,701 59,292 76,993 18,042 63,592 81,634 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri 17,701 34,824 52,525 18,042 37,206 55,248 8.2 Diğer Menkul Değerler - 24,468 24,468-26,386 26,386 IX. İŞTİRAKLER (Net) (5.I.7) 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 9.2 Konsolide Edilmeyenler 9.2.1 Mali İştirakler 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.8) 26,454-26,454 24,455-24,455 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar 26,454-26,454 24,455-24,455 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.9) 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Konsolide Edilenler 11.2 Konsolide Edilmeyenler 11.2.1 Mali Ortaklıklar 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (5.I.10) 12.1 Finansal Kiralama Alacakları 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları 12.3 Diğer 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.11) 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.12) 20,079-20,079 20,613-20,613 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.13) 295-295 357-357 15.1 Şerefiye 15.2 Diğer 295-295 357-357 XVI. VERGİ VARLIĞI (5.I.14) 1,766-1,766 1,581-1,581 16.1 Cari Vergi Varlığı 71-71 176-176 16.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 1,695-1,695 1,405-1,405 XVII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.15) 1,372-1,372 1,475-1,475 XVIII. DİĞER AKTİFLER (5.I.16) 1,869 416 2,285 1,569 493 2,062 AKTİF TOPLAMI 153,042 207,753 360,795 173,874 198,944 372,818 Bağımsız Denetimden Geçmiş 4
30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM PASİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (5.II.1) 11,698 72,997 84,695 13,289 78,729 92,018 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.2) III. ALINAN KREDİLER (5.II.3) 795 124,906 125,701 1,331 124,936 126,267 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 20,647-20,647 40,593-40,593 4.1 Bankalararası Para Piyasalarından Borçlar 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Borçlar 20,301-20,301 40,347-40,347 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 346-346 246-246 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) 5.1 Bonolar 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 5.3 Tahviller VI. FONLAR VII. MUHTELİF BORÇLAR 49 3,080 3,129 30 2,532 2,562 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 559 14,735 15,294 548 1,262 1,810 IX. FAKTORİNG BORÇLARI X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (5.II.5) - 29 29-67 67 10.1 Finansal Kiralama Borçları - 29 29-67 67 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları 10.3 Diğer 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.6) 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar XII. KARŞILIKLAR (5.II.7) 4,725 160 4,885 4,136 171 4,307 12.1 Genel Karşılıklar 1,233-1,233 1,221-1,221 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 2,760-2,760 2,326-2,326 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) 12.5 Diğer Karşılıklar 732 160 892 589 171 760 XIII. VERGİ BORCU (5.II.8) 1,080-1,080 1,539-1,539 14.1 Cari Vergi Borcu 1,080-1,080 1,539-1,539 14.2 Ertelenmiş Vergi Borcu XIV. SATIŞ AMAÇLI DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BORÇLAR (5.II.9) XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER - 16,076 16,076-16,967 16,967 XVI. ÖZKAYNAKLAR (5.II.10) 89,259-89,259 86,688-86,688 16.1 Ödenmiş Sermaye 41,000-41,000 41,000-41,000 16.2 Sermaye Yedekleri 33,004-33,004 33,004-33,004 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları 16.2.3 Menkul Değerler Değer Artış Fonu 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları 16.2.6 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri 16.2.7 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) 16.2.8 Satış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Artışları 16.2.9 Diğer Sermaye Yedekleri 33,004-33,004 33,004-33,004 16.3 Kâr Yedekleri 1,271-1,271 985-985 16.3.1 Yasal Yedekler 1,271-1,271 985-985 16.3.2 Statü Yedekleri 16.3.3 Olağanüstü Yedekler 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 16.4 Kâr veya Zarar 13,984-13,984 11,699-11,699 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları 11,373-11,373 6,693-6,693 16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararı 2,611-2,611 5,006-5,006 PASİF TOPLAMI 128,812 231,983 360,795 148,154 224,664 372,818 5
30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Bilanço Dışı Yükümlülükler CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) Dipnot TP YP TOPLAM TP YP TOPLAM A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 7,006 285,631 292,637 3,749 358,952 362,701 I. GARANTİ ve KEFALETLER (5.III.1) 2,722 285,631 288,353 2,730 275,894 278,624 1.1. Teminat Mektupları 2,722 138,362 141,084 2,730 129,437 132,167 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler 58 75 133 558 1,119 1,677 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler 457 111,533 111,990 457 97,149 97,606 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 2,207 26,754 28,961 1,715 31,169 32,884 1.2. Banka Kredileri 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri 1.3. Akreditifler - 147,269 147,269-107,455 107,455 1.3.1. Belgeli Akreditifler - - - - 1,121 1,121 1.3.2. Diğer Akreditifler - 147,269 147,269-106,334 106,334 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar 1.5. Cirolar 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar 1.5.2. Diğer Cirolar 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden 1.7. Faktoring Garantilerinden 1.8. Diğer Garantilerimizden - - - - 39,002 39,002 1.9. Diğer Kefaletlerimizden II. TAAHHÜTLER (5.III.1) 4,284-4,284 1,019-1,019 2.1. Cayılamaz Taahhütler 4,284-4,284 1,019-1,019 2.1.1. Vadeli, Aktif Değer Alım Taahhütleri 2.1.2. Vadeli, Mevduat Al.-Sat. Taahhütleri 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütlerimiz 4,284-4,284 1,019-1,019 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 2.1.10. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar 2.1.12. Diğer Cayılamaz Taahhütler 2.2. Cayılabilir Taahhütler 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR - - - - 83,058 83,058 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler - - - - 83,058 83,058 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri - - - - 83,058 83,058 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri - - - - 931 931 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri - - - - 929 929 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri - - - - 40,599 40,599 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri - - - - 40,599 40,599 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları 3.2.4 Futures Para İşlemleri 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri 3.2.6 Diğer B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 15,113 185,356 200,469 15,607 93,234 108,841 IV. EMANET KIYMETLER 13,050 702 13,752 13,527 633 14,160 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 7,058-7,058 7,435-7,435 4.3. Tahsile Alınan Çekler 5,532 97 5,629 5,850 142 5,992 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 460 605 1,065 242 491 733 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 4.8. Emanet Kıymet Alanlar V. REHİNLİ KIYMETLER 2,063 184,654 186,717 2,080 92,601 94,681 5.1. Menkul Kıymetler - 164,338 164,338-70,655 70,655 5.2. Teminat Senetleri 2,020 18,770 20,790 2,038 20,284 22,322 5.3. Emtia 43 1,546 1,589 42 1,662 1,704 5.4. Varant 5.5. Gayrimenkul 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 22,119 470,987 493,106 19,356 452,186 471,542 6 Bağımsız Denetimden Geçmiş
30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 01.01.2007-30.06.2007 ) ( 01.01.2006-30.06.2006 ) ( 01.04.2007-30.06.2007 ) ( 01.04.2006-30.06.2006 ) I. FAİZ GELİRLERİ (5.IV.1) 14,789 13,249 8,291 7,381 1.1 Kredilerden Alınan Faizler 5,064 4,425 2,561 2,783 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler 223 235 112 105 1.3 Bankalardan Alınan Faizler 281 798 125 541 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 11 5 1 3 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 9,209 7,786 5,492 3,949 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 5,195 3,744 3,070 1,063 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV - - - - 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan - - - - 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan 4,014 4,042 2,421 2,886 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - - - - 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 1-1 - II. FAİZ GİDERLERİ (5.IV.2) 7,117 8,138 3,518 4,982 2.1 Mevduata Verilen Faizler 1,259 1,679 704 1,217 2.3 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 3,887 4,522 1,876 2,548 2.4 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 1,915 1,838 908 1,191 2.5 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - - - - 2.6 Diğer Faiz Giderleri 56 99 30 26 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 7,672 5,111 4,773 2,399 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 2,770 3,063 1,644 1,500 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2,872 3,159 1,695 1,550 4.1.1 Nakdi Kredilerden - 18-8 4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden 1,228 735 614 378 4.1.3 Diğer 1,644 2,406 1,081 1,164 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar (102) (96) (51) (50) 4.2.1 Nakdi Kredilere Verilen - - - - 4.2.2 Gayri Nakdi Kredilere Verilen - - - - 4.2.3 Diğer (102) (96) (51) (50) V. TEMETTÜ GELİRLERİ 2,120 4,050 2,120 4,050 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (5.IV.3) 586 930 219 837 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 280 370 10 354 6.2 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 306 560 209 483 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.IV.4) 801 1,749 231 874 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 13,949 14,903 8,987 9,660 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5.IV.5) 644 4,073 271 3,985 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.IV.6) 10,506 10,741 5,466 6,258 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 2,799 89 3,250 (583) XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK - - - - KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN - - - - KÂR/ZARAR XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - - - XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR/ZARAR (XI+XII+XIII+XIV) 2,799 89 3,250 (583) XVI. VERGİ KARŞILIĞI (±) (5.IV.7) (188) (332) (286) 432 16.1 Cari Vergi Karşılığı (478) - (407) 118 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı 290 (332) 121 314 XVII. VERGİ SONRASI FAALİYET KÂR/ZARARI (XV±XVI) - - - - 17.1 Durdurulan Faaliyetlerden - - - - 17.2 Diğer - - - - XVIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (5.IV.8) 2,611 (243) 2,964 (151) 7
30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Özkaynak Değişim Tablosu ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Yeni. Değerleme Yeni. Değerleme Menkul Değer. Toplam Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Fonu Değer Artışı Değer Artış Fonu Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM ( 30/06/2006 ) I. Dönem Başı Bakiyesi 41,000 33,004 - - 781 - - - 4,821 2,076 - - - 81,682 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - - 2.1. Hataların Düzeltilmesinin Etkisi - - 2.2. Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi - - III. Yeni Bakiye (I+II) 41,000 33,004 - - 781 - - - 4,821 2,076 - - - 81,682 Dönem İçindeki Değişimler VI. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - VI. Riskten Korunma İşlemlerinden - - 6.1. Nakit Akış Riskinden Korunma - - 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - Aktarılan Tutarlar VII. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (5.V.1) - - VIII. Riskten Korunma İşlemlerinden - - 8.1. Nakit Akış Riskinden Korunma (5.V.3) - - 8.2. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - IX. Dönem Net Kârı veya Zararı - - (243) - - - - (243) X. Kâr Dağıtımı - - - - 204 - - - (4,821) 4,617 - - - - 10.1 Dağıtılan Temettü (5.V.4) - - 10.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (5.V.5) - - 10.3 Diğer - - - - 204 - - - (4,821) 4,617 - - - - XI. Sermaye Artırımı - - 11.1 Nakden - - 11.2 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - 11.3 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - 11.4 Menkul Değer Değer Artış Fonu - - 11.5 Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı (5.V.7) - - 11.6 Hisse Senedi İhracı (5.V.6) - - 11.7 Kur Farkları (5.V.2) - - 11.8 Diğer - - XII. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - XIII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - XIV. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - XV. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar - - XVI. Diğer - - Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+...+XIV+XV+XVI) 41,000 33,004 - - 985 - - - (243) 6,693 - - - 81,439 CARİ DÖNEM ( 30/06/2007 ) I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 41,000 33,004 - - 985 - - - 5,006 6,693 - - - 86,688 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - III. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden - - IV. Riskten Korunma İşlemlerinden - - 4.1. Nakit Akış Riskinden Korunma - - 4.2. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - Aktarılan Tutarlar V. Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden (5.V.1) - - VI. Riskten Korunma İşlemlerinden - - 6.1. Nakit Akış Riskinden Korunma (5.V.3) - - 6.1. Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - VII. Dönem Net Kârı - - 2,611 - - - - 2,611 VIII. Kâr Dağıtımı - - - - 286 - - - (5,006) 4,680 - - - (40) 8.1. Dağıtılan Temettü (5.V.4) - - 8.2. Yedeklere Aktarılan Tutarlar (5.V.5) - - 8.3. Diğer - - - - 286 - - - (5,006) 4,680 - - - (40) IX. Sermaye Artırımı - - 9.1. Nakden - - 9.2. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artışları - - 9.3. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - 9.4. Menkul Değer Değer Artış Fonu - - 9.5. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı (5.V.7) - - 9.6. Hisse Senedi İhracı (5.V.6) - - 9.7. Kur Farkları (5.V.2) - - 9.8. Diğer - - X. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklikler - - XI. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklikler - - XII. Birincil Sermaye Benzeri Borçlar - - XIII. İkincil Sermaye Benzeri Borçlar - - XIV. Diğer - - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XII+XIII+XIV) 41,000 33,004 - - 1,271 - - - 2,611 11,373 - - - 89,259 8
30 Haziran 2007 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Nakit Akım Tablosu Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM ( 30/06/2007 ) ( 30/06/2006 ) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 4,401 (1,143) 1.1.1 Alınan Faizler 12,919 8,576 1.1.2 Ödenen Faizler (7,189) (8,220) 1.1.3 Alınan Temettüler 121 51 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 2,837 3,159 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 1,648 5,889 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 236 1,045 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (7,307) (8,836) 1.1.8 Ödenen Vergiler (354) (1,080) 1.1.9 Diğer 1,490 (1,727) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 145 32,642 1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış 4,744 (53,764) 1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış)/Azalış - - 1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış)/Azalış - (3) 1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış)/Azalış 11,036 (14,951) 1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış)/Azalış (15) (6,104) 1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış/(Azalış) 9,295 70,543 1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış/(Azalış) (16,582) 3,517 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış/(Azalış) (1,490) 30,528 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış/(Azalış) - - 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış/(Azalış) (6,843) 2,876 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 4,546 31,499 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 72 (33) 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar - - 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar - - 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (31) (90) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 103 57 2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - - 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - - 2.9 Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan / (Kullanılan) Net Nakit (38) 19 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - - 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı - - 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - - 3.4 Temettü Ödemeleri - - 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler (38) 19 3.6 Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 887 (19,481) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV) 5,467 12,004 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.VI.1) 21,765 20,922 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.VI.1) 27,232 32,926 9