31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 96.972 265.862 362.834 96.961 206.780 303.741 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARAR'A YANSITILAN FV (Net) (5.I.2) 2.340 3.375 5.715 22.820 3.005 25.825 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.340 3.375 5.715 22.820 3.005 25.825 2.1.1 Devlet Borçlanma Senetleri - 367 367-404 404 2.1.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler 428-428 375-375 2.1.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 662 3.008 3.670 21.811 2.601 24.412 2.1.4 Diğer Menkul Değerler 1.250-1.250 634-634 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV - - - - - - 2.2.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 2.2.2 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - - - 2.2.3 Krediler - - - - - - 2.2.4 Diğer Menkul Değerler - - - - - - III. BANKALAR (5.I.3) 7.507 110.029 117.536 10.162 97.380 107.542 IV. PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR 3.000-3.000 - - - 4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar - - - - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar 3.000-3.000 - - - 4.3 Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar - - - - - - V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) (5.I.4) 321.968 7.434 329.402 327.145 23.073 350.218 5.1 Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler - - - - 660 660 5.2 Devlet Borçlanma Senetleri 321.000 54 321.054 319.924 12.708 332.632 5.3 Diğer Menkul Değerler 968 7.380 8.348 7.221 9.705 16.926 VI. KREDİLER VE ALACAKLAR (5.I.5) 2.077.026 592.092 2.669.118 1.994.016 516.459 2.510.475 6.1 Krediler Ve Alacaklar 2.034.822 592.092 2.626.914 1.951.683 516.459 2.468.142 6.1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler 547 35 582 45.858 75 45.933 6.1.2 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 6.1.3 Diğer 2.034.275 592.057 2.626.332 1.905.825 516.384 2.422.209 6.2 Takipteki Krediler 135.173-135.173 107.171-107.171 6.3 Özel Karşılıklar (-) 92.969-92.969 64.838-64.838 VII. FAKTORİNG ALACAKLARI - - - - - - VIII. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) (5.I.6) - - - - - - 8.1 Devlet Borçlanma Senetleri - - - - - - 8.2 Diğer Menkul Değerler - - - - - - IX. İŞTİRAKLER (Net) (5.I.7) - - - 1-1 9.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - - 9.2 Konsolide Edilmeyenler - - - 1-1 9.2.1 Mali İştirakler - - - 1-1 9.2.2 Mali Olmayan İştirakler - - - - - - X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) (5.I.8) - - - 41-41 10.1 Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar - - - - - - 10.2 Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar - - - 41-41 XI. BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) (5.I.9) - - - - - - 11.1 Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler - - - - - - 11.2 Konsolide Edilmeyenler - - - - - - 11.2.1 Mali Ortaklıklar - - - - - - 11.2.2 Mali Olmayan Ortaklıklar - - - - - - XII. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net) (5.I.10) - - - - - - 12.1 Finansal Kiralama Alacakları - - - - - - 12.2 Faaliyet Kiralaması Alacakları - - - - - - 12.3 Diğer - - - - - - 12.4 Kazanılmamış Gelirler (-) - - - - - - XIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR (5.I.11) - - - - - - 13.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 13.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XIV. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.12) 94.216-94.216 80.013-80.013 XV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.13) 1.625-1.625 1.532-1.532 15.1 Şerefiye - - - - - - 15.2 Diğer 1.625-1.625 1.532-1.532 XVI. YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) (5.I.14) - - - - - - XVII. VERGİ VARLIĞI (5.I.15) 1.869-1.869 4.718-4.718 17.1 Cari Vergi Varlığı - - - - - - 17.2 Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.869-1.869 4.718-4.718 XVIII. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) (5.I.16) - - - - - - 18.1 Satış Amaçlı - - - - - - 18.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XIX. DİĞER AKTİFLER (5.I.17) 93.091 6.043 99.134 77.636 41.369 119.005 AKTİF TOPLAMI 2.699.614 984.835 3.684.449 2.615.045 888.066 3.503.111 4
31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM PASİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam I. MEVDUAT (5.II.1) 1.504.322 1.205.756 2.710.078 1.354.673 1.101.882 2.456.555 1.1 Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı 24.561 31.328 55.889 21.534 37.907 59.441 1.2 Diğer 1.479.761 1.174.428 2.654.189 1.333.139 1.063.975 2.397.114 II. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.2) 1.686 802 2.488 22.480 4.293 26.773 III. ALINAN KREDİLER (5.II.3) 33.943 215.158 249.101 36.812 204.927 241.739 IV. PARA PİYASALARINA BORÇLAR 11.156-11.156 126.255-126.255 4.1 Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar - - - - - - 4.2 İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar - - - - - - 4.3 Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar 11.156-11.156 126.255-126.255 V. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - - 5.1 Bonolar - - - - - - 5.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 5.3 Tahviller - - - - - - VI. FONLAR - - - - - - 6.1 Müstakriz Fonları - - - - - - 6.2 Diğer - - - - - - VII. MUHTELİF BORÇLAR 12.427 1.698 14.125 5.874 2.752 8.626 VIII. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR (5.II.4) 64.101 7.947 72.048 72.785 9.101 81.886 IX. FAKTORİNG BORÇLARI - - - - - - X. KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR (Net) (5.II.5) - - - - - - 10.1 Finansal Kiralama Borçları - - - - - - 10.2 Faaliyet Kiralaması Borçları - - - - - - 10.3 Diğer - - - - - - 10.4 Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - ) - - - - - - XI. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR (5.II.6) - - - - - - 11.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - XII. KARŞILIKLAR (5.II.7) 40.227-40.227 32.047-32.047 12.1 Genel Karşılıklar 24.590-24.590 20.191-20.191 12.2 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - - 12.3 Çalışan Hakları Karşılığı 8.618-8.618 6.172-6.172 12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) - - - - - - 12.5 Diğer Karşılıklar 7.019-7.019 5.684-5.684 XIII. VERGİ BORCU (5.II.8) 10.325-10.325 11.440-11.440 13.1 Cari Vergi Borcu 10.325-10.325 11.440-11.440 13.2 Ertelenmiş Vergi Borcu - - - - - - XIV. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) (5.II.9) - - - - - - 14.1 Satış Amaçlı - - - - - - 14.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XV. SERMAYE BENZERİ KREDİLER (5.II.10) - - - - - - XVI. ÖZKAYNAKLAR (5.II.11) 574.896 5 574.901 516.920 870 517.790 16.1 Ödenmiş Sermaye 420.000-420.000 420.000-420.000 16.2 Sermaye Yedekleri 49.654 5 49.659 17.736 870 18.606 16.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri (814) - (814) (814) - (814) 16.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 16.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları 17.052 5 17.057 (289) 870 581 16.2.4 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları 33.416-33.416 18.839-18.839 16.2.5 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.6 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.7 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - 16.2.8 Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) - - - - - - 16.2.9 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları - - - - - - 16.2.10 Diğer Sermaye Yedekleri - - - - - - 16.3 Kâr Yedekleri 79.184-79.184 54.558-54.558 16.3.1 Yasal Yedekler 7.110-7.110 5.830-5.830 16.3.2 Statü Yedekleri - - - - - - 16.3.3 Olağanüstü Yedekler 72.074-72.074 48.728-48.728 16.3.4 Diğer Kâr Yedekleri - - - - - - 16.4 Kâr veya Zarar 26.058-26.058 24.626-24.626 16.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr ve Zararları - - - - - - 16.4.2 Dönem Net Kâr ve Zararı 26.058-26.058 24.626-24.626 16.5 Azınlık Payları - - - - - - PASİF TOPLAMI 2.253.083 1.431.366 3.684.449 2.179.286 1.323.825 3.503.111 5
31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III) 1.360.737 1.709.057 3.069.794 1.779.779 2.329.008 4.108.787 I. GARANTİ ve KEFALETLER (5.IV.1) 698.438 549.673 1.248.111 541.548 683.600 1.225.148 1.1. Teminat Mektupları 698.438 303.313 1.001.751 540.963 346.745 887.708 1.1.1. Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler - - - - - - 1.1.2. Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler - - - - - - 1.1.3. Diğer Teminat Mektupları 698.438 303.313 1.001.751 540.963 346.745 887.708 1.2. Banka Kredileri - 1.359 1.359-7.041 7.041 1.2.1. İthalat Kabul Kredileri - 1.359 1.359-7.041 7.041 1.2.2. Diğer Banka Kabulleri - - - - - - 1.3. Akreditifler - 202.019 202.019-303.685 303.685 1.3.1. Belgeli Akreditifler - 131.783 131.783-189.100 189.100 1.3.2. Diğer Akreditifler - 70.236 70.236-114.585 114.585 1.4. Garanti Verilen Prefinansmanlar - - - - - - 1.5. Cirolar - - - - - - 1.5.1. T.C. Merkez Bankasına Cirolar - - - - - - 1.5.2. Diğer Cirolar - - - - - - 1.6. Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden - - - - - - 1.7. Faktoring Garantilerinden - - - - - - 1.8. Diğer Garantilerimizden - 42.982 42.982 585 26.129 26.714 1.9. Diğer Kefaletlerimizden - - - - - - II. TAAHHÜTLER (5.IV.1) 330.647 37.055 367.702 353.284 29.050 382.334 2.1. Cayılamaz Taahhütler 330.647 37.055 367.702 353.284 29.050 382.334 2.1.1. Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri 1.697 37.055 38.752 23.541 29.050 52.591 2.1.2. Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri - - - - - - 2.1.3. İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri - - - - - - 2.1.4. Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri 42.711-42.711 50.752-50.752 2.1.5. Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri - - - - - - 2.1.6. Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü - - - - - - 2.1.7. Çekler İçin Ödeme Taahhütleri 85.217-85.217 79.430-79.430 2.1.8. İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri - - - - - - 2.1.9. Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri 200.544-200.544 198.968-198.968 2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah. 478-478 593-593 2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar - - - - - - 2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar - - - - - - 2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler - - - - - - 2.2. Cayılabilir Taahhütler - - - - - - 2.2.1. Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri - - - - - - 2.2.2. Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - - III. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR (5.IV.3) 331.652 1.122.329 1.453.981 884.947 1.616.358 2.501.305 3.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - - 3.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 3.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 331.652 1.122.329 1.453.981 884.947 1.616.358 2.501.305 3.2.1 Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri 22.699 100.588 123.287 176.316 229.793 406.109 3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri 5.763 55.882 61.645 78.264 122.892 201.156 3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri 16.936 44.706 61.642 98.052 106.901 204.953 3.2.2 Para ve Faiz Swap İşlemleri 240.795 917.657 1.158.452 267.529 667.652 935.181 3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri 9.747 586.060 595.807 67.225 401.512 468.737 3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri 231.048 331.597 562.645 200.304 266.140 466.444 3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.3 Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları 67.800 72.037 139.837 441.102 718.913 1.160.015 3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları 33.605 36.317 69.922 227.704 351.961 579.665 3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları 34.195 35.720 69.915 213.398 366.952 580.350 3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları - - - - - - 3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları - - - - - - 3.2.4 Futures Para İşlemleri - - - - - - 3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5 Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri - - - - - - 3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri - - - - - - 3.2.6 Diğer 358 32.047 32.405 - - - B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI) 3.090.469 1.030.884 4.121.353 2.436.696 856.732 3.293.428 IV. EMANET KIYMETLER 269.471 57.901 327.372 244.423 28.896 273.319 4.1. Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları - - - - - - 4.2. Emanete Alınan Menkul Değerler 139.629 9.382 149.011 149.571 9.485 159.056 4.3. Tahsile Alınan Çekler 83.670 3.586 87.256 65.180 11.518 76.698 4.4. Tahsile Alınan Ticari Senetler 24.474 22.720 47.194 18.038 3.945 21.983 4.5. Tahsile Alınan Diğer Kıymetler - - - - - - 4.6. İhracına Aracı Olunan Kıymetler - - - - - - 4.7. Diğer Emanet Kıymetler 475 41 516 401-401 4.8. Emanet Kıymet Alanlar 21.223 22.172 43.395 11.233 3.948 15.181 V. REHİNLİ KIYMETLER 2.790.441 972.983 3.763.424 2.158.527 827.455 2.985.982 5.1. Menkul Kıymetler 13.908-13.908 8.915-8.915 5.2. Teminat Senetleri 3.155 23.393 26.548 3.753 14.873 18.626 5.3. Emtia 81.548 50.628 132.176 65.882 42.428 108.310 5.4. Varant 947-947 1.055-1.055 5.5. Gayrimenkul 2.021.193 804.590 2.825.783 1.469.709 675.997 2.145.706 5.6. Diğer Rehinli Kıymetler 669.690 94.372 764.062 609.213 94.157 703.370 5.7. Rehinli Kıymet Alanlar - - - - - - VI. KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER 30.557-30.557 33.746 381 34.127 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B) 4.451.206 2.739.941 7.191.147 4.216.475 3.185.740 7.402.215 6
KONSOLİDE GELİR TABLOLARI GELİR VE GİDER KALEMLERİ Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (Beşinci (01/01/2012 - (01/01/2011 - Bölüm) 31/12/2012) 31/12/2011) I. FAİZ GELİRLERİ (5.III.1) 341.799 257.970 1.1 Kredilerden Alınan Faizler 301.801 228.237 1.2 Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler - - 1.3 Bankalardan Alınan Faizler 1.294 1.485 1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler 255 8 1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 37.860 27.929 1.5.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 20 23 1.5.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV - - 1.5.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan 37.840 27.906 1.5.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan - - 1.6 Finansal Kiralama Gelirleri - - 1.7 Diğer Faiz Gelirleri 589 311 II. FAİZ GİDERLERİ (5.III.2) 188.196 150.777 2.1 Mevduata Verilen Faizler 168.096 134.442 2.2 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler 9.588 6.787 2.3 Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler 10.459 9.439 2.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - - 2.5 Diğer Faiz Giderleri 53 109 III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) 153.603 107.193 IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ 17.898 18.828 4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar 22.285 23.201 4.1.1 Gayri Nakdi Kredilerden 11.027 10.852 4.1.2 Diğer 11.258 12.349 4.2 Verilen Ücret ve Komisyonlar 4.387 4.373 4.2.1 Gayri Nakdi Kredilere Verilen 291 337 4.2.2 Diğer 4.096 4.036 V. TEMETTÜ GELİRLERİ (5.III.3) 2 5 VI. TİCARİ KÂR / ZARAR (Net) (5.III.4) 14 14.451 6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı 10.792 9.839 6.2 Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar (83.558) (8.051) 6.3 Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı 72.780 12.663 VII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ (5.III.5) 16.337 18.014 VIII. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII) 187.854 158.491 IX. KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-) (5.III.6) 41.051 23.437 X. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (5.III.7) 113.399 104.361 XI. NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X) 33.404 30.693 XII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - XIII. ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR - - XIV. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - XV. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV) (5.III.8) 33.404 30.693 XVI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (5.III.9) (7.346) (6.067) 16.1 Cari Vergi Karşılığı (5.094) (9.366) 16.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı (2.252) 3.299 XVII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) (5.III.10) 26.058 24.626 XVIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - - 18.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - - 18.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları - - 18.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIX. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) - - 19.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - - 19.2 İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları - - 19.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XX. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX) (5.III.8) - - XXI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) (5.III.9) - - 21.1 Cari Vergi Karşılığı - - 21.2 Ertelenmiş Vergi Karşılığı - - XXII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI) (5.III.10) - - XXIII. NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII) (5.III.11) 26.058 24.626 23.1 Grubun Kârı / Zararı 26.058 24.626 23.2 Azınlık Hakları Kârı / Zararı (-) - - Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir) 0,0062 0,0059 7
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN KONSOLİDE TABLOLAR ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2012-31/12/2012) (01/01/2011-31/12/2011) I. MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN 20.589 (9.530) II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 15.344 4.484 III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI - - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI - - V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişiklikler inin Etkin Kısmı) - - VI. YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişiklikler inin Etkin Kısmı) - - VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT CARİ VE ERTELENMİŞ VERGİ (4.880) 1.666 X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+ +IX) 31.053 (3.380) XI. DÖNEM KÂRI/ZARARI 26.058 24.626 11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) 141 808 11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - 11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - 11.4 Diğer 25.917 23.818 XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI) 57.111 21.246 8
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOLARI ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Dipnot (Beşinci Ödenmiş Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Dönem Net Geçmiş Dönem Menkul Değer. Maddi ve Maddi Olmayan Ortaklıklardan Bedelsiz Riskten Korunma Satış A./Durdurulan F. Azınlık Payları Hariç Azınlık Toplam Bölüm) Sermaye Enf.Düzeltme Farkı İhraç Primleri İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Kârı / (Zararı) Değerleme Farkı Duran Varlık YDF Hisse Senetleri Fonları İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. Toplam Özkaynak Payları Özkaynak ÖNCEKİ DÖNEM 31/12/2011 I. Dönem Başı Bakiyesi - 01/01/2011 420.000 - (814) - 4.929-29.587-20.042-8.220 14.580 - - - 496.544-496.544 II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1 Hataların Düzeltilmesinin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2 Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Yeni Bakiye (I+II) 420.000 - (814) - 4.929-29.587-20.042-8.220 14.580 - - - 496.544-496.544 Dönem İçindeki Değişimler IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - - - - - - V. Menkul Değerler Değerleme Farkları (5.V.1) - - - - - - - - - - (7.639) - - - - (7.639) - (7.639) VI. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.1 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı - - - - - - - - - - - - - - - - - - VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (5.V.2) - - - - - - - - - - - 4.259 - - - 4.259-4.259 VIII. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - - - IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS - - - - - - - - - - - - - - - - - - X. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - - - XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - - - XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - - - XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - - - XIV. Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.1 Nakden - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14.2 İç Kaynaklardan - - - - - - - - - - - - - - - - - - XV. Hisse Senedi İhracı - - - - - - - - - - - - - - - - - - XVI. Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - - - - - - - - - - - - - XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - - - - - XVIII. Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - - - XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı - - - - - - - - 24.626 - - - - - - 24.626-24.626 XX. Kâr Dağıtımı - - - - 901-19.141 - (20.042) - - - - - - - - - 20.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (5.V.4) - - - - 901-19.141 - (20.042) - - - - - - - - - 20.3 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+ +XVIII+XIX+XX) - 31/12/2011 420.000 - (814) - 5.830-48.728-24.626-581 18.839 - - - 517.790-517.790 CARİ DÖNEM 31/12/2012 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi - 01/01/2012 420.000 - (814) - 5.830-48.728-24.626-581 18.839 - - - 517.790-517.790 Dönem İçindeki Değişimler II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - - - - - - III. Menkul Değerler Değerleme Farkları (5.V.1) - - - - - - - - - - 16.476 - - - - 16.476-16.476 IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin Kısım) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.1 Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - - - V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları (5.V.2) - - - - - - - - - - - 14.577 - - - 14.577-14.577 VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - - - VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS - - - - - - - - - - - - - - - - - - VIII. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - - - IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - - - X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - - - XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi - - - - - - - - - - - - - - - - - - XII. Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.1 Nakden - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12.2 İç Kaynaklardan - - - - - - - - - - - - - - - - - - XIII. Hisse Senedi İhraç Primi - - - - - - - - - - - - - - - - - - XIV. Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - - - - - - - - - - - - - XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - - - - - XVI. Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - - - XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı - - - - - - - - 26.058 - - - - - - 26.058-26.058 XVIII. Kâr Dağıtımı - - - - 1.280-23.346 - (24.626) - - - - - - - - - 18.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar (5.V.4) - - - - 1.280-23.346 - (24.626) - - - - - - - - - 18.3 Diğer - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+ +XVI+XVII+XVIII) - 31/12/2012 420.000 - (814) - 7.110-72.074-26.058-17.057 33.416 - - - 574.901-574.901 9
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOLARI Dipnot CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (Beşinci Bölüm) (01/01/2012-31/12/2012) (01/01/2011-31/12/2011) A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı 93.157 41.942 1.1.1 Alınan Faizler 329.872 234.817 1.1.2 Ödenen Faizler (196.725) (137.761) 1.1.3 Alınan Temettüler 2 5 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 20.166 19.867 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar 3.109 14.377 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar 53.381 15.105 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (69.743) (63.653) 1.1.8 Ödenen Vergiler (15.542) (11.636) 1.1.9 Diğer (5.VI.3) (31.363) (29.179) 1.2 Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (59.075) 92.757 1.2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış (307) (1.461) 1.2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z'a Yansıtılan Ol. Sınıf. Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış - - 1.2.3 Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış 8.804 (42.207) 1.2.4 Kredilerdeki Net (Artış) Azalış (240.664) (656.870) 1.2.5 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (5.VI.3) 25.527 (70.767) 1.2.6 Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış) 53.345 (7.882) 1.2.7 Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış) 207.390 671.840 1.2.8 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (106.419) 154.338 1.2.9 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.10 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) (5.VI.3) (6.751) 45.766 I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 34.082 134.699 B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı 47.441 (25.189) 2.1 İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) - - 2.2 Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) 37-2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller (2.903) (2.241) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller 1.156 128 2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar (210.875) (215.260) 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 260.026 192.184 2.7 Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - - 2.8 Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler - - 2.9 Diğer - - C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit - (2) 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - - 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı - - 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - - 3.4 Temettü Ödemeleri - - 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler - (2) 3.6 Diğer - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi (5.VI.3) (623) 8.478 V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (I+II+III+IV) 80.900 117.986 VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (5.VI.1,2) 312.803 194.817 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar (V+VI) (5.VI.1,2) 393.703 312.803 10
TEKSTİL BANKASI A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOLARI BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM (01/01/2012-31/12/2012) (01/01/2011-31/12/2011) I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI (**) 1.1 DÖNEM KÂRI 33.678 27.377 1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) 6.854 5.359 1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) 4.648 8.469 1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi - - 1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler 2.206 (3.110) A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 26,824 (*) 22.018 1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - - 1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - 1.101 1.5 BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] - 20.917 1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - - 1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.6.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.6.3 Katılma İntifa Senetlerine - - 1.6.4 Kâra İştirakli Tahvillere - - 1.6.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) - - 1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) - - 1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - - 1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.9.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.9.3 Katılma İntifa Senetlerine - - 1.9.4 Kâra İştirakli Tahvillere - - 1.9.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - - 1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-) - - 1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - 20.917 1.13 DİĞER YEDEKLER - - 1.14 ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER - - 2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) - - 2.3 ORTAKLARA PAY (-) - - 2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 2.3.3 Katılma İntifa Senetlerine - - 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvillere - - 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 2.4 PERSONELE PAY (-) - - 2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE BAŞINA KÂR 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (tam TL olarak gösterilmiştir) 0.0064 (*) 0,0052 3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) 6.4 (*) 5,2 3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ 4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - (*) Cari döneme ait karın dağıtımı hakkında Banka'nın yetkili organı Genel Kurul'dur. Bu finansal tabloların düzenlendiği tarih itibarıyla Banka'nın yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır. (**) Yukarıda verilen kar dağıtım tabloları Ana Ortaklık Banka'ya aittir. 11