HAFTALIK TEKNİK ANALİZ 11 Ocak 2016 İNDİKATÖRLER Hisse 5 Gün. AO 22 Gün. AO 50 Gün. AO 200 Gün. AO RSI MOMENTUM STOCHASTİC MACD Kısa Vadeli Teknik Yön PETKM 4,69 4,63 4,57 4,25 61,01 102,58 AL AL YUKARI TUPRS 73,47 72,44 72,39 72,25 52,88 100,48 AL AL YUKARI ARCLK 14,46 14,44 14,99 14,96 46,47 99,05 AL AL YUKARI TOASO 19,34 19,37 19,41 18,55 49,11 49,11 AL YATAY YUKARI GARAN 7,05 7,19 7,34 7,62 40,14 95,63 SAT SAT AŞAĞI HAFTALIK TEKNİK ÖNERİ LİSTESİ Hisse Kapanış (TL) 08.01.2016 Alım Aralığı Satım Aralığı Stop-loss PETKM 4,78 4,78-4,76 4,92-5,16 4,66 TUPRS 73,50 73,50-73,00 76,50-78,40 72,40 ARCLK 14,55 14,55-14,46 15,01-15,40 14,30 TOASO 19,27 19,27-19,20 19,82-21,00 19,10 GARAN 7,01 7,01-6,97 7,19-7,45 6,90
İKİ HAFTALIK GETİRİ 08.01.2016 25.12.2015 08.01.2016 GETİRİ (%) PETKM 4,66 4,78 2,58 TAVHL 19,58 17,79-9,14 TTKOM 5,53 5,16-6,69 ASELS 17,08 17,80 4,22 GARAN 7,33 7,01-4,37 ORTALAMA GETİRİ -2,68 ENDEKS GETİRİLERİ 06.01.2016 08.01.2016 GETİRİ (%) XU100 74.190,00 70.613-4,82 XU030 90.752,00 86.234-4,98 XUSIN 75.615,00 72.511-4,11 XBANK 124.278,00 118.275-4,83 HAFTALIK GETİRİ PERFORMANSI Haftalık Öneri Getiri XU100 140,00 120,00 100,00 109,23 94,2 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 16.07.2015 16.08.2015 16.09.2015 16.10.2015 16.11.2015 16.12.2015
PETKİM Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta hareket bandının genişlediği hisse, 4,43-4,78 aralığında hareket ettikten sonra Cuma gününü 4,78 seviyesinden tamamladı. Orta vadeli yükselen trendin etkisi ile geçtiğimiz hafta yeni tarihi zirve seviyesine ulaşıldı. Orta vadeli yükselen kanalın orta bandı 4,92 seviyesi bu hafta ilk hedef direnç olabilir. Hissede 4,92 üzerinde sonraki önemli direnç noktası ise orta vadeli yükselen kanalın üst bandı 5,16 da bulunuyor. Aşağı yönde ise 4,70 ilk destek olmak üzere 4,63 ve 4,51 sonraki destekler olarak izlenebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic, RSI ve momentum alım bölgelerine doğru pozitif görünümlü hareket etmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni üzerinde alım bölgelerine doğru hareket etmektedir PETKM 4,78 4,70 4,63 4,51 4,86 4,92 5,16
TÜPRAŞ Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta 76,50 seviyesine kadar yükseliş yaşayan hisse, Cuma gününü 73,50 den tamamladı. Son beş haftadır 68,70 seviyelerinde destek bulan kısa vadeli teknik yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz hafta işlem hacmi artışı ile birlikte 5 ve 22 günlük kısa vadeli ağırlıklı ortalamalarını yukarı yönde geçilmesi teknik olarak olumlu. Bu hafta 5 haftalık AO 71,85 üzerinde hareketliliğin sürmesi durumunda yeniden yükseliş atakları görülebilir. İlk önemli direnç 74,30 seviyesinin geçilmesi durumunda ise sonraki hedef 75,70 direnci olarak takip edilebilir. Aşağı yönde ise 72,50, 71,40 ve 69,25 destekler olarak takip edilebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic pozitif yönde hareket etmesine karşın, momentum ve RSI da negatif eğilimler oluştu. Orta vadeli teknik göstergesi MACD sıfır ekseni üstünde alım bölgelerine doğru hareket etmektedir TUPRS 73,50 72,50 71,40 69,25 74,30 75,70 77,50
ARÇELİK Teknik Analiz: Hissede haftalık hareket bandı 13,57-15,01 aralığında gerçekleşen hisse Cuma günü 14,55 seviyesinden kapattı. Geçtiğimiz hafta 13,70 desteği üzerinde üzerinde güçlenme ve taban oluşturma çabasının başarılı olmasının ardından hisse, orta vadeli alçalan kanal üst bandını hedefledi. Haftalık bazda 200 günlük AO direnci 14,96 üzerine yükseliş ataklarının görülmesi ve orta vadeli alçalan kanal üstüne yükseliş olması teknik açıdan olumlu. Bu hafta 5 haftalık AO sının karşılık geldiği 14,42 üzerinde hareketliliğin sürmesi pozitif görünümün ve yükseliş ataklarının sürmesi için önemli. Bu seviye üzerinde hareketliliğin devamında 14,85 ara direnç olmak üzere 15,01, 15,22 ve 15,40 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönde ise 14,26 ilk destek olmak üzere 13,97 ve 13,70 sonraki destek noktalarını oluşturmaktadır. Hissenin kısa vadeli teknik göstergelerinden Stochastic pozitif yönde hareket etmesine karşın, momentum ve RSI da negatif eğilimler oluştu. Orta vadeli teknik göstergesi MACD ise sıfır ekseni altında alım bölgelerine doğru hareket etmektedir ARCLK 14,55 14,26 13,97 13,70 15,01 15,22 15,40
TOFAŞ Teknik Analiz: Geçtiğimiz haftaki hareket bandı 18,31-19,82 aralığında olan hisse Cuma gününü 19,27 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta yükseliş ataklarına geçen hissede 5 ve 22 günlük AO larının üzerinde harekete başladı. Bu hafta 5-22 gün AO yaklaşığı 19,30 desteğinin üzerinde kalması pozitif görünümün devam etmesi için önemli. Bu seviye üzerinde kalınması durumunda 19,80 ilk direnç olmak üzere 20,25 ve 21,00 seviyeleri hedef olabilir. Aşağı yönde ise 18,98 ilk destek olmak üzere, 18,70 ve 18,30 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergeleri RSI ve momentumda pozitif sinyaller gözlemlenmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD alım konumunda bulunuyor. TOASO 19,27 18,98 18,70 18,30 19,80 20,25 21,00
GARANTİ BANKASI Teknik Analiz: Haftalık hareket bandı 6,86-7,21 aralığında gerçekleşen hisse Cuma gününü 7,01 seviyesinden tamamladı. Geçtiğimiz hafta 22 günlük AO 7,19 üzerine yükseliş denemelerinin başarısız olmasının ardından kısa vadeli göstergelerinden RSI ve momentumda negatif eğilimler oluştu. Hafta başında 5 günlük AO seviyesi 7,05 üzerine yükseliş atakları olması durumunda teknik görünüm pozitife dönebilir. Bu seviye üzerinde ise 7,14 ara direnç olmak üzere 7,19 ve 7,34 (50 günlük AO) hedef direnç olabilir. Aşağı yönde ise 6,90 ilk destek olmak üzere, 6,78 ve 6,65 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Hissenin kısa vadeli teknik göstergeleri RSI ve momentumda pozitif sinyaller gözlemlenmektedir. Orta vadeli teknik göstergesi MACD alım konumunda bulunuyor. Orta vadeli teknik göstergesi MACD alım konumunda bulunuyor. GARAN 7,01 6,90 6,78 6,65 7,05 7,19 7,34
İNDİKATÖR BİLGİLENDİRMESİ RSI: Göreceli güç indeksi anlamına gelir, 0 ve 100 arasında değişen değerler verir. RSI genellikle 70 çizgisi ve üzerindeyse fiyatlar aşırı yüksek, 30 çizgisi ve altındaysa aşırı düşük olarak değerlendirilir. RSI trend yönünü belirlemekte de yardımcıdır. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda alım sinyali olarak, 70 çizgisinin üzerine çıkıp tepe yaptıktan sonra aşağı dönmesi durumunda satım sinyali olarak değerlendirilir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans çizgisi olarak alınır. Göstergenin referans çizgisinin altında harekete başlaması SAT, referans çizgisinin üzerine çıkması AL sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde (Satış Sinyali), 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde (Alım Sinyali) olarak değerlendirilir. STOCHASTIC: Stochastic göstergesi 0 ile 100 rakamları arasında dalgalanma gösterir. Gösterge 80 nin üzerine yükseldiğinde aşırı yüksek fiyatları (Satım sinyali), 20 nin altına gerilediğinde ise aşırı düşük fiyatlar (Alım sinyali) olarak değerlendirilir. Stochastic trendlerin yönünün sonlanabileceği noktaları tahmin etmekte kullanılır. Ayrıca tek başına alım-satım sinyalleri için de kullanmaktadır. MACD: Orta vadeli göstergelerin en önemlilerinden olan MACD, trend takip edici bir göstergedir. MACD hesaplanırken 12 günlük üssel hareketli ortalamadan 26 günlük üssel hareketli ortalama çıkarılır. Matematiksel olarak iki ayrı hareketli ortalamanın farkını yansıttığından dolayı MACD göstergesinin ortasından 0 (sıfır) ekseni geçmektedir. MACD göstergesinin 9 günlük değerlerinden oluşan ve TRIGGER adı verilen ikinci hareketli ortalama göstergenin ikinci eğrisini oluşturur ve kesikli çizgiler ile gösterilir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır.
Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Levent Çarşı Cad. Emlak Pasajı Kat 1, 34330 Levent - İstanbul +90 212 339 8080 / info@ziraatyatirim.com.tr Müşteri Hizmetleri Merkezi 44 44 979 Sevgül Düzgün - Yönetmen Telefon: 212 339 80 63 sduzgun@ziraatyatirim.com.tr http://www.ziraatyatirim.com.tr