OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 OCAK -30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR Güney Bağımsız Denetim ve Tel: 90 2123153000 SMMMAŞ Fax:+902122308291 Eski Büyükdere Cad. ey.com Oriin Maslak No:27 Ticaret Sicil Na: 479920427S02 Building a better Maslak, Sarıyer 34398 workıng world Istanbul - Turkey Yatırım kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve sıralama faaliyetlerine ilişkin Esaslar Tebliği nde ( Tebliğ ) yer alan performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. Tebliğ de belirtilen performans sunum standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member flrm of Ernst 8 Young Global Limited Istanbul, Türkiye 4 memho, r,,,ı,nırr»t Yoıı,ı Grobaı Lı,,,, J Görüşümüze göre Şirket in 1 Ocak 30 Haziran 2015 dönemine ait performans sunum raporunun kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır. dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. Incelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif ayak Yatırım Ortaklığı AŞ nin ( Şirket ) 1 Ocak 30 Haziran 2015 dönemine ait ekteki performans Ey
A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN Halka Arz Tarihi 25-26-27/04/2007 Portrdy Yöneticileri 30 Haziran 2015 Tarihi İtibarıyla Selim TAYLAN Fon Toplam Değeri 19.257.680 TL Ortaklığın Yatırım Amacı, Stratejisi Şirket, SPK nın Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına Birim Pay Değeri 0.962884 TL ilişkin düzenlemelerinde yazılı AMAÇ ve KONULAR ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, şirketin faaliyet esasları, portfl3y yönetim politikaları ve yönetim Yatırımcı Sayısı -- sınırlamalarında, SPK düzenlemeleri ile ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede Şirket; Halka Açıklık Oranı %91.69 PORTFÖY DAĞILIMI % Ortaklık porttöyünü oluşturur, yönetir ve gerektiginde değişiklikler yapar. 1
Portlby çeşitlemesiyle Yatırım riskini, faaliyet - HİSSE SENETLERİ alanlarına ve ortaklıkların durumlarına göre en aza indirecek biçimde dağıtır. GIDA İÇKİ VE TÜTÜN <V.. 2,52 Menkul kıymetlere, mali piyasa ve kurumlara, -Gıda İçki Tutun % 2,52 ortaklıklara ilişkin gelişmeleri sürekli izler ve porttüy yönetimiyle ilgili gerekli önlemleri alır. DİĞER MALİ KURLŞ : % 2,13 Portröyün değerini koruma ve arttırmaya -Gayrimenkul Yat On % 2,13 yönelik araştırmalar yapar. Şirket hisse senetlerini aldıkları onaklıkların herhangi bir DOKUMA GİYİM DERİ şekilde sermayesine ve yönetimine hakim 2,27 olmak amacı güdemez. Mevzuat gereği en az -Dokuma Sanayii %25 i hisse senetlerinden oluşan porttüyün, 2,27 riskin dağıtılarak etkin ve rasyonel bir biçimde yönetilmesi ve bu sayede onaklarımıza seneler PERAKENDE TİCARET itibariyle düzenli nakit lemeilü sağlanması 2,74 amaçlanmaktadır. -Perakende Ticaret 2.74 ULAŞTIRMA, HAB. VE DEP / 1,91 -İ Iaherleşme % 1.91 - KİMYA PETROL URUN - 36,88 2,80 -lmalar Sanayii % 2.80 BANKALAR VE ÖZ.FİN.KUR : 3,45 -Bankalar 13,45 MALİ KURULUŞLAR : % 7,00 -I lolding ve Yatınm Şirketeri % 7.00 TOPTAN TİCARET : % 1.22 -Toptan Ticaret % 1.22 SİGORTA ŞİRKETLERİ : 0,83 -Sigorta 0,84 BORÇLANMA SENETLERİ 54,44 TERS REPO + BPP 5,95 VADELİ İŞLEMLER NAKİT TEMİNAT 2.73 TOPLAM %100 En Az Alınabilir Lot Adedi 2
Mevzııatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 1 LOT alınabilmektedir.. Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş.,A Tipi yatırım ortaklığı Ortaklığın Yatırım Riskleri olması nedeniyle, portföyünün en az %25 ini hisse senetlerinde değerlendirir.bu nedenle hisse senetlerinin değerlerindeki piyasa koşullarına bağlı olarak oluşan dalgalanma portty üzerinde olumlu yada olumsuz etki yaratabilmektedir. B. PERFORMANS BİLGİSİ Sunııınn Dahil Porıflıv Stınuma eya rnrırny ı ortfijvün veya Dahil Dünem Grııhunun rorıniv Karşııaştırma Sonu PonRivYlıneciıen Yüncıiıen Kıırşıınşıırma Grubunun Oıçıııonon veya Porıfllv PnrtU$vier [0m nıpıam öıçuıunon Enflıısvıın Zaman İçinde Ş(d Grubunun - içindeki rnrımyıcr Geıiri Getirisi Oranı * Porıfliv Standart sapması Neı Vnrııt Oranı [utan yıııar (%) 4%) 4%) Sayısı Sapması 4%) Değeri 4%) 4%) 4%) ** :012/06 ı [52 44)6 (024) ı 5.31 3.16 ıo934ı9o ı(xı la 934190 2013/06 492 0.19 246 1 ı 1.85 2.88 ı ı.71% 804 ı 1.718 804 0l4ı06 5.28 ı ı.29 5.ı2 ı 3.77 3.28 ıo.978.7oı ıao ıo.978.ıoı [:oısıo6-1.19 2.24 549 1 ılıı ı.os ı9257.68ı 1 ıao 60967275 (*,) Enflasyon oranı: Ocak-Haziran 2015 dönemi gerçekleşen ÜFE baz alınmıştır. (**) Portföy Yöneticisi Oyak Portröy Yönetimi A.Ş. dir. Mevcut rakam Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. nin yönettiği toplam portitylerin 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle büyüklüğünü göstermektedir. **V Performans Sunum Dönemi 1 Ocak2015 30 Haziran 2015 dönemini kapsamaktadır. 6 Gerçekleşen Getirı agerçekleşen Karşılaştırma 5 Ğ:çütünün Geıiris, 4 ohede.enen Karşı!aştırma O[çütünün Get:,is, 3 D Nisb! Getıri 2 1 0 1-2 ÜFE C. DİPNOTLAR 3
Hede/kııeıı (2,24%fl OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN C.1. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde Ortaklık tarafından lıedeflenen karşılaştırma ölçütlerinin sahip olduğu yatırım araçlarının 01.01.2015 30.06.2015 tarihleri arasındaki getirilen aşağıdaki gibidir; İMKB 100 KYD 182 GÜN KAMU İÇ.BORÇ.SEN.ARÇ.ENDEKSİ KYD ÖZEL SEKTÖR BORÇ.ARÇ.ENDESİ (DEĞİŞKEN) KYD REPO ENDEKSİ (BRÜT) % -3.76 % 3,89 % 5,70 % 4.85 Söz konusıı yatırım araçlarının ilgili dönem getinileriniıı. ortaklığın yatırım stratejisi dahilinde lıedeflenen portpöy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu hedeflenen karşilaşürına ölçütü geürisi ; ortaklık port5yündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonııcu ise gerçekleşen karşılaşur,na ölçülü getirisi hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getiri: ortaklığın ilgili dönemdeki birim pay değerindeki vüzdesel değişimi, yani ortaklık ponföv getirisini ifade etmektedir. Nisbi geliri ise; performans dönemi sonu itibariyle hesaplanan porttty getiri oranının karşılaştırma ölçütünün geliri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel geliri olup aşağıdaki formül ile hesaplan maktad ı r: M.pi Geliri = [Gerçekleşen Getiri Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçüuınüıı Geıirisıj + [Gerçekleşen Karşılaştırma Olçütünün GeürLvi Karşılaştırma Olçütünün Gel irisij ıvispi Geliri = [(%-J. 19) Nispi Geıü i = -1.07 + [(%2.24) (-0.12%)] Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonııcıında. 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla: Gerçekleşen Getiri Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Nisbi Getiri -1.19% 2.24% -0,12% -1,07% 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla; Gerçekleşen Getiri Gerçekleşen Karşılaştırma Olçütünün Getirisi 1-ledeflenen Karşılaştırma Olçütünün Getirisi Nisbi Getiri 5.28% 11,29% 12.05 % (6,77) % olarak gerçekleşmiştir. 4
14 D Gerçekleşen Getiri 12 Gerçekleşen Karşılaştırma Orçütünün Getirisi 10 8 OHedeflenen Karşılaştırma Olçütünün Getirisi DNisW Getiri 2 0-2 -4-6 -8 UFE C.2. C.3. Ortaklığın faaliyet kapsamı ve portföy yönetim politikası ilişkin bilgiler Ortaklığın Yatırım Amacı ve Stratejisi başlığında yer verilmiştir. Ortaklığın risk bilgilileri Ortaklığın Yatırım Riskleri Başlığı altında verilmiştir. C.4. C.5. Ortaklık 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, 12 aylık % 5,28 olarak gerçekleşmiştir. Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 30 Haziran 2015 30 Haziran 2014 Toplam Faaliyet Giderleri (TL) 701.242 553.140 Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) 17.468.788 10.439.063 Toplam Giderler / Ortalama Fon Portfy Değeri 0,040! 0,05299 5
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU Aşağıda ortaklığın 1 Ocak 30 Haziran 2015 ve 2014 dönemine ait Faaliyet giderlerinin brüt ortalama porttöy değerine oranı yer almaktadır: Gider Türü 30 Haziran 2015 30 Haziran 2014 1. Pazarlama Satış Dağıtım Gideri 0,0055 0,00119 2. Porttüy Yönetim Ucreti Gideri 0,0099 0,0099 3. Personel Gideri 0,0158 0,0 126 4. Danışmanlık ve Denetim Ucreti Gideri 0.0008 0,0032 5. Reklam İlan ve Tanıtım Gideri 0,0003 0,0020 6. Bilgi işlem Gideri 0,0002 0,0003 7. Kira Gideri 0.0018 0.0026 8. Noter ve Resmi Takip Gideri 0.000 1 0,0002 9. Vergi Resim Harç Gideri 0.0001 0,0002 10. Diğer Giderler 0.0060 0,0102 C.6. 30 Haziran 2015 tarihi itibaren geçerli olan ortaklığın yatırım stratejisi ve karşılaşıırma ölçütünü aşağıdaki gibidir. Ortaklığın Yatırım Stratejisi: Ortaklığın Karşılaştırma Ölçütü: BİST 100 ENDEKSİ %30.KYD 1820 GÜN KAMU İÇ BORÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ % 25.KYD ÖZEL SEKTÖR BOÇLANMA ARAÇLARI ENDEKSİ (DEGIŞKEN) %25. KYD OfN REPO ENDEKSİ (BRUT) %20 Yatırım Strateiisi Bant Amlıüı: %30-60 HİSSE SENEDİ.%0-30 DEVLET TAHVİLİ/HB(DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ). %5-35 TERS REPO.TAKASBANK PARA PİYASASI,%20-50 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ/BONOSU (ÖZEL SEKTÖR İÇ BORÇLANMA SENETLERİ) C.7. Karşılaştırma ölçütü portföyü büyük ölçüde yansıtmaktadır. C8. Yatırım ortaklıkları Kurumlar vergisi ve Stopajdan Muaftır. C.9. Portfby sayısı geçerli değildir. C.10. Yönetim Ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer Faaliyet giderlerinin ortalama ortaklık portröy değerine oranı C.5. numaralı dipnotla açıklanmıştır. D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy standart sapmasına yer verilmiştir. 6