VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR
A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖY BİLGİLERİ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka Arz Tarihi 2 Mayıs 2013 Portföy Yöneticileri 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Serap Özübek, Maruf Ceylan Fon Toplam Değeri (TL) 459.697 Fonun Yatırım Amacı, Stratejisi Birim Pay Değeri (TL) 0,011515 Yatırımcı Sayısı Tedavül Oranı % 422 0,04 Bu fon, bireysel emeklilik sistemine giriş aşamasında herhangi bir emeklilik yatırım fonu tercihinde bulunmayan PORTFÖY DAĞILIMI % kişilerin birikimlerinin değerlendirilmesi amacıyla - Paylar - kullanılmaktadır. Kamu ve Özel sektör tarafından ihraç - Devlet Tahvili /Hazine Bonosu %100 edilen Türk Lirası cinsi sabit getirili menkul kıymetlerin - Özel Kesim Tahvil / Bonosu - faiz veya kira gelirlerinden faydalanarak orta-uzun vadede - Ters Repo - istikrarlı getiri performansı sağlanması hedeflenmektedir. - Borsa Para Piyasası - Fon, Standart Emeklilik Yatırım Fonu olup, Fon portföyünde sürekli olarak en az %60 oranında Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yer verilir. Ayrıca piyasa koşullarına göre fon portföyünde, %40 ağırlığını aşmamak üzere, borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına ve özel sektör kira sertifikalarına yer verilebilir. Fon portföyü, kamu ve özel sektörden farklı menkul kıymet vadelerinin seçilmesi suretiyle çeşitlendirilir. Buna ek olarak %25 ağırlığı aşmamak koşuluyla vadeli mevduata ve katılım bankalarında açılan (kar ve zarara) katılma hesaplarına da yer verilebilir. Yoktur. PAYLARIN SEKTÖREL DAĞILIMI % Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: %0-30 Türk ortaklık payları (BİST100), %60-100 Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen Türk Lirası cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri ve Kira Sertifikaları, %0-40 Borsada işlem görmesi şartı ile bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan ihraççılar tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçları ve özel sektör kira sertifikaları, %0-25 Vadeli Mevduat/Katılma hesabı, %0-2 Ters Repo/Takasbank Para Piyasası İşlemleri En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 1
B. PERFORMANS BİLGİSİ Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) Enflasyon Oranı (*) (%) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri Yıllar Toplam Getiri (%) Bilgi Rasyosu 2013 (5,86) 1,37 7,40 0,40 0,16 (15,69) 477.506 2014 10,60 10,88 8,17 0,19 0,10 (0,67) 254.332 2015 3,74 7,57 8,81 0,17 0,10 (13,17) 374.723 2016(**) 6,52 6,75 3,63 0,15 0,06 (1,49) 459.697 (*) Enflasyon oranı: bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim. (**) 1 Ocak 2016-30 Haziran 2016 dönemine ait performans bilgilerini içermektedir. Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz. İlişikteki dipnotlar bu performans bilgisi tablosunun ayrılmaz bir parçasıdır. 2
C. DİPNOTLAR C.1. Yatırım araçlarının ilgili dönem getirilerinin, Fon un yatırım stratejisi dahilinde hedeflenen portföy oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu hedeflenen karşılaştırma ölçütü getirisi ; Fon portföyündeki mevcut oranlarıyla ağırlıklandırılması sonucu ise gerçekleşen karşılaştırma ölçütü getirisi hesaplanmaktadır. Gerçekleşen getiri; Fon un ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel değişimi, yani Fon un portföy getirisini ifade etmektedir. Nisbî getiri ise; performans dönemi sonu itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranının karşılaştırma ölçütünün getiri oranı ile karşılaştırılması sonucu elde edilecek pozitif yada negatif yüzdesel getiri olup aşağıdaki formül ile hesaplanmaktadır: Nisbî Getiri = [Gerçekleşen Getiri Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] + [Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi] Yukarıdaki tanımlamalar baz alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda, 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla aşağıdaki getiri oranları oluşmuştur: Gerçekleşen Getiri %6,52 Gerçekleşen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %6,95 Hedeflenen Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi %6,75 Nisbî Getiri %(0,23) C.2. C.3. C.4. Fon portföy yönetim şirketi Qinvest Portföy Yönetimi A.Ş olup Katar ın önde gelen yatırım grubu ve dünyanın önemli islami finans kuruluşlarından Qinvest L.L.C Yatırım Grubunun %100 oranında payı bulunmaktadır. Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 7 adet, Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş ye ait 6 adet, Ergo Emeklilik ve Hayat A.Ş. ye ait 10 adet emeklilik ve Ergo Portföy Yönetimi ne ait 7 adet yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü 1.355.819.558 TL dir. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. Fonun 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, %6,52 olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2016 Net basit getiri (a) %6,52 Gerçekleşen fon toplam giderleri oranı %1,61 Azami toplam gider oranı %1,91 Kurucu tarafından karşılanan giderlerin oranı %0,36 Net Gider Oranı (b) %1,25 Brüt Basit Getiri (a+b) %7,77 3
C. DİPNOTLAR (Devamı) C.5. İşletim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlere oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir. 30 Haziran 2016 Toplam Giderler (TL) 6.810 Ortalama Fon Portföy Değeri (TL) 411.255 Toplam Giderler / Ortalama Fon Portföy Değeri %1,66 Aşağıda Fon dan yapılan 1 Ocak 2016 30 Haziran 2016 dönemine ait faaliyet giderlerinin brüt ortalama Fon portföy değerine oranı yer almaktadır: Gider Türü 30 Haziran 2016 Yönetim Ücretleri %0,93 Denetim Ücretleri %0,29 Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri %0,31 Saklama Ücretleri %0,01 Noter Tasdik ve Ücreti %0,04 Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler %0,08 %1,66 C.6. C.7. Performans sunum döneminde yatırım stratejisi değişikliği yoktur. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır... 4