ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 24/10/2017

1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 24/10/2017 Eurotahvil Piyasaları İspanya ve Katalan Hükümeti arasında devam eden belirsizliğe rağmen İspanyol Hazine tahvil getirileri güne düşüşle başladı. Benzer şekilde hafta sonu 2 bölgede referandum gerçekleştirilen ve özerklik kararı alınan İtalyan Hazine tahvillerinde de alımlar göze çarptı. Perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı öncesinde alımların sabah seansında yoğunlaştığı günde İspanya ve İtalya 10 yılık hazine tahvil getirileri günü 4 baz puan düşüşle %1,62 ve %2 seviyesinden sonlandırırken alıcılı seyir diğer Avrupa hazine tahvillerine de yansıdı. İngiltere, Almanya ve Fransa 10 yıllıkları da günü 2 baz puan gerileyerek sonlandırdı. ABD Hazine tahvil getirilerinde ise Avrupa seansında görülen sınırlı yükselişlerin ABD seansında geri verildiğini gördük. 1%2,395 seviyesine kadar yükselen ABD 10 yıllıkları günü %2,37 seviyesinin hemen altından sonlandırdı. CFTC verilerinde 5 yıl vadeli hazine tahvil future kontratlarında spekülatif net kısa pozisyonların rekor seviyeye ulaştığı açıklanırken getiri eğrisine baktığımızda da düşüşlerin 5-7 yıl aralığında yoğunlaştığı göze çarpıyor. Gelişmekte olan ülke eurotahvillerine ise satıcılı bir hava hakimdi. Türk eurotahvillerinde uzun vadelerde 50-60 centlik düşüşler gözlemlendi. 10 yıl vadeli kıymet 6 baz puan yükselirken getiri seviyesi %5,12 seviyesinde oldu. 2030 vadeli kıymetin getiri seviyesi de 6 baz puanlık yükselişle %5,38 seviyesinde günü sonlandırdı. Türkiye 5 yıl vadeli CDS 3baz puan daralarak 176,5 baz puan seviyesinden işlem gördü. Brezilya 10 yıl vadeli kıymeti ise 3 baz puan yükselerek %4,61 den günü sonlandırdı. Şirket eurotahvilleri tarafında ise İş Bankası 2023 vadeli kıymeti $107,25 civarında işlem görürken sermaye benzeri YapıKredi 2022 vadeli kıymeti 15 cent düşüşle $98,85 fiyat seviyesinde işlem gördü. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Haftanın ilk işlem gününde ABD endeksleri güne pozitif bölgede başladı ancak seansın devamında satışlar derinleşti. Dow Jones endeksi son bir ayın işlem hacim ortalamasının yaklaşık %50 üzerinde işlem görerek %0,2 değer kaybıyla 23274 seviyesinden kapanış yaptı. Telekom %1 değer kaybıyla dikkat çekti. Cuma günü bilanço açıklamasından sonra satış gören GE, Pazartesi gününü de %6 ekside kapattı. Mcdonald s, IBM ve Verizon %1 in üzerinde değer kaybetti. Wallmart, Nike ve Intel %1 civarında primlendi. %0.4 değer kaybeden S&P 500 endeksi 2565 seviyesinden kapanırken, altyapıdaki yatay artı kapanış hariç tüm sektörler günü ekside kapattı. En fazla satışı Nasdaq gördü ve %0.64 değer kaybıyla 6587 seviyesinden günü sonlandırdı. Chicago Fed aktivite endeksi 0,13 gerileme beklentisine karşılık 0,17 seviyesinde açıklandı, ancak bir önceki veride aşağı yönlü revizyon yapıldı. Euro Bölgesi ekim ayı tüketici güveni -1,1 beklentisine yakın -1 seviyesinde açıklandı. Yarın Avrupa da ve ABD de imalat ve hizmet PMI açıklamaları takip edilecek. Ayrıca 3M, Caterpillar, GM ve McDonald s seans öncesinde, AT&T ve AMD ise seans sonrasında bilançolarını açıklayacaklar. Avrupa endekslerinde işlem hacmi aylık ortalamaların %20 ile %30 altında kaldı. DAX endeksi %0,09 primle yatay artı kapanış yaparken, günü 13003 seviyesinde sonlandırdı. Temel maddeler ve IT %1 civarında primlenirken, gayrimenkul %1.5 satış gördü. 7524 seviyesinden yatay kapanan FTSE 100 endeksinde de benzer şekilde en fazla yükselen sektör %1 ile IT ve en fazla gerileyen sektör yine %1 ile gayrimenkul oldu. IBEX 35 %0,6 değer kaybı ile diğer Avrupa endekslerinden ayrıştı. Finansallar %1.35 değer kaybetti.. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Makroekonomik veri, bilanço ve Merkez bankaları açıklamaları yönünden yoğun geçecek haftanın başlangıcında FX piyasaları siyasi gelişmelere odaklandı. Hafta sonu Japonya da gerçekleşen erken seçimden Başbakan Abe nin zaferle çıkmasının ardından Japon borsaları güne yükselişlerle başlarken USDJPY paritesi de 114 seviyesinin üzerine çıkarak 15 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısın öncesinde Euro haftaya USD karşısında satışlarla başladı. İspanya Hükümet inin Katalan Hükümeti nin görevine son vereceği, parlamentonun yetkilerimi sınırlandıracağı ve altı ay içinde erken seçime gideceği yönündeki açıklamaları bölgede devam eden siyasi belirsizlikle Euro daki zayıflığa katkıda bulundu. İspanya daki gelişmelere ek olarak hafta sonu İtalya nın iki bölgesi Lombardiya ve Veneto da yapılan vergi yönetimi başta olmak üzere öz kaynakların kullanımında etkin söz sahibi olmayı içeren referandum sonucunda özerklik kararının çıkması da Euro Bölgesi ndeki siyasi belirsizliğe dikkatleri çekti. Euro, SEK dışında tüm G10 para birimleri karşısında günü kayıplarla sonlandırırken EURUSD paritesi 1,1738 e kadar geriledi. Theresa May in brexit görüşmelerinde ilerleme kaydedildiği yönündeki açıklamarının etkisinde GBP deki dalgalı seyir sürerken GBPSUD paritesi 1,3166 seviyesindeki 50 günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya devam ediyor. Gün içinde 1,3227 ye kadar yükselen parite 1,32 seviyesinin hemen üzerinden günü sonlandırdı. LME metallerinin tümü günü primle sonlandırdı, 3094 seviyesine kadar gerileyen 3 ay vadeli çinko kontratı günü %1 primle 3129 seviyesinden kapattı. 3 ay vadeli nikel ve bakır kontratları da %1 e yakın primlendi. WTI petrol 51,87 seviyesinden yatay işlem görürken, brent petrol 57,27 seviyesine kadar geriledi. Spot altın ve gümüş hafif primlerle sırasıyla 1282 ve 17,08 seviyelerinden alıcı buluyor. Tarımsallarda aktif vade pamuk kontratı %4 primle dikkat çekti. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 106.330 5.118 Brezilya 100.015 4.608 Rusya 101.839 3.998 Güney Afrika 100.350 4.752 ABD 98.844 2.383 Almanya 100.504 0.446 5 Yıllık CDS GIP Değişim (bps) Türkiye 176 3 Brezilya 171 1 Rusya N/A N/A Güney Afrika N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 23,273.96-0.23 S&P 500 2,564.98-0.40 NASDAQ 6,586.83-0.64 Almanya 13,010.80 0.06 İngiltere 7,524.45 0.02 Fransa 5,398.97 0.23 Japonya 21,805.17 0.50 Şangay 3,386.48 0.17 Hong Kong 28,129.45-0.62 Brezilya 75,413.13-1.28 Rusya 1,130.91-0.02 Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol 51.900 0.84 Altın 1,282.240 0.14 Gümüş 17.084 0.29 Bakır 7,004.00 0.75 Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.1749-0.30 USD/JPY 113.4300-0.08 USD/CAD 1.2647 0.16 GBP/USD 1.3198 0.06 AUD/USD 0.7807-0.13 NZD/USD 0.6967 0.06 USD/CNH 6.6367 0.21 USD/TRY 3.7134 1.24 USD/RUB 57.5372 0.10 USD/ZAR 13.7386 0.46 Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 23,228.00-0.21 S&P 500 Mini 2,563.50-0.41 DAX 12,997.00 0.14 EUR/USD 1.1773-0.36 TREASURY 10Y 124.92 0.08

2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye US900123BA75 USD 6.75 03/04/2018 101.829 101.929 2.50 2.27 Ba1/BB+ 2,250 100,000-0.44% -3.57% US900123BD15 USD 7.00 11/03/2019 105.580 105.850 2.83 2.64 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.49% N/A US900123BF62 USD 7.50 07/11/2019 108.600 108.870 3.10 2.97 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.64% N/A US900123AX87 USD 7.00 05/06/2020 108.800 109.100 3.44 3.33 Ba1/BB+ 2,000 2,000-0.78% N/A US900123BH29 USD 5.63 30/03/2021 105.900 106.230 3.77 3.67 Ba1/BB+ 2,000 100,000-0.80% N/A US900123BY51 USD 5.13 25/03/2022 104.350 104.700 4.04 3.95 Ba1/BB+ 1,000 200,000-0.62% N/A US900123BZ27 USD 6.25 26/09/2022 109.250 109.600 4.15 4.07 Ba1/BB+ 2,500 200,000-0.68% N/A US900123CA66 USD 3.25 23/03/2023 94.850 95.270 4.33 4.24 Ba1/BB+ 1,500 200,000-0.50% N/A US900123CF53 USD 5.75 22/03/2024 106.050 106.450 4.65 4.58 Ba1/BB+ 2,500 200,000-0.84% N/A US900123AW05 USD 7.38 05/02/2025 115.520 115.920 4.82 4.76 Ba1/BB+ 3,250 2,000-1.14% N/A US900123CJ75 USD 4.25 14/04/2026 95.300 95.750 4.94 4.87 GIP 1,500 200,000-1.09% N/A US900123CK49 USD 4.88 09/10/2026 98.500 98.870 5.09 5.03 Ba1/BB+ 3,000 200,000-1.40% N/A US900123CL22 USD 6.00 25/03/2027 106.200 106.500 5.16 5.12 Ba1/BB+ 3,250 200,000-1.30% N/A US900123AL40 USD 11.88 15/01/2030 157.000 157.600 5.43 5.38 Ba1/BB+ 1,500 1,000-1.66% N/A US900123AT75 USD 8.00 14/02/2034 123.150 123.730 5.79 5.74 Ba1/BB+ 1,500 2,000-1.48% N/A US900123AY60 USD 6.88 17/03/2036 111.300 111.850 5.86 5.82 Ba1/BB+ 2,750 2,000-1.94% N/A US900123BB58 USD 7.25 05/03/2038 116.000 116.600 5.89 5.84 Ba1/BB+ 1,000 2,000-1.94% N/A US900123BG46 USD 6.75 30/05/2040 109.850 110.450 5.95 5.91 Ba1/BB+ 2,000 100,000-1.74% N/A US900123BJ84 USD 6.00 14/01/2041 101.100 101.700 5.91 5.86 Ba1/BB+ 3,000 200,000-2.22% N/A US900123CB40 USD 4.88 16/04/2043 87.450 87.950 5.83 5.78 Ba1/BB+ 3,000 200,000-2.02% N/A US900123CG37 USD 6.63 17/02/2045 108.300 108.800 6.00 5.97 Ba1/BB+ 3,000 200,000-2.26% N/A US900123CM05 USD 5.75 11/05/2047 96.400 96.850 6.01 5.98 Ba1/BB+ 3,500 200,000-2.43% N/A XS0285127329 EUR 5.88 02/04/2019 107.026 107.526 0.91 0.58 Ba1/BB+ 1,250 50,000-0.58% -2.26% XS0503454166 EUR 5.13 18/05/2020 109.600 110.000 1.28 1.14 Ba1/BB+ 2,000 50,000-0.23% N/A XS0993155398 EUR 4.35 12/11/2021 109.250 109.600 1.95 1.86 Ba1/BB+ 1,250 100,000 0.05% N/A XS1057340009 EUR 4.13 11/04/2023 107.520 107.820 2.63 2.57 Ba1/BB+ 1,000 100,000 0.35% N/A XS1629918415 EUR 3.25 14/06/2025 100.050 100.400 3.24 3.19 Ba1/BB+ 1,000 100,000-0.30% N/A AKBANK USM0375YAJ75 USD 3.88 24/10/2017 100.000 100.250 3.80-84.29 Ba1/BB+ 500 150,000-0.05% N/A AKBANK USM0300LAC02 USD 6.50 09/03/2018 101.100 101.500 3.46 2.38 Ba1/BB+ 500 150,000-0.39% N/A AK FINANSAL XS0914394688 USD 4.13 17/04/2018 100.020 100.370 4.08 3.33 NA/BB+ 250 200,000-0.33% N/A AKBANK XS1111101314 USD 4.00 24/01/2020 100.000 100.500 4.00 3.76 Ba1/BB+ 500 200,000-0.65% N/A AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 24/10/2022 101.100 101.600 4.75 4.64 Ba1/BB+ 500 150,000-0.64% N/A AKBANK XS1210422074 USD 5.13 31/03/2025 98.400 98.900 5.39 5.31 Ba1/BB+ 500 200,000-0.71% N/A AKBANK XS1574750292 USD 7.20 16/03/2027 104.000 104.600 6.14 5.99 B1/BB 500 200,000-1.09% N/A ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 30/06/2019 101.650 102.250 5.20 4.83 NA/NA 350 200,000-0.10% N/A ALBARAKA XS0927211754 USD 7.75 07/05/2023 96.050 97.450 9.76 9.42 NA/NA 200 200,000-1.03% N/A ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 30/11/2025 102.750 104.750 9.45 8.71 NA/NA 250 200,000-1.20% N/A ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 22/07/2019 99.000 100.000 3.72 3.12 NA/A 250 200,000 0.07% -0.90% ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 16/04/2026 105.100 106.100 7.07 6.75 Ba3/BB+ 300 200,000 0.33% N/A ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 01/11/2022 97.650 98.150 3.90 3.78 Baa3/NA 500 200,000-0.36% N/A ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 16/09/2021 106.500 107.000 2.12 1.99 NA/BB+ 350 100,000-0.14% N/A ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 03/04/2023 102.600 103.150 4.46 4.34 NA/BB+ 500 200,000-0.48% N/A BANK ASYA XS0907295942 USD 7.50 28/03/2023 41.000 51.000 28.43 22.72 WR/NA 250 200,000 64.00% 720.00% BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5.00 07/02/2018 99.984 100.734 5.00 2.34 NA/BBB- 150 200,000-0.03% 1.25% COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 01/10/2018 101.980 102.480 2.58 2.04 Baa3/BBB 500 200,000-0.13% N/A COCA-COLA XS1577950402 USD 4.22 19/09/2024 100.750 101.100 4.09 4.02 Baa3/BBB 500 200,000-0.35% N/A EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 24/04/2019 103.400 103.800 3.52 3.25 Ba1/NA 750 200,000-0.24% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 08/02/2021 103.300 103.800 4.28 4.12 Ba1/BB+ 500 200,000-0.53% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 23/09/2021 101.800 102.300 4.49 4.35 Ba1/BB+ 500 200,000-0.78% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1684378208 USD 4.25 18/09/2022 98.200 98.700 4.66 4.55 Ba1/BB+ 500 200,000-0.41% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 24/10/2023 102.050 102.600 4.98 4.87 Ba1/BB+ 500 200,000-1.16% N/A FİBABANKA XS1386178237 USD 7.75 24/11/2027 102.250 103.250 7.24 7.02 NA/B+ 300 200,000-0.15% N/A FİNANSBANK XS0849733273 USD 5.15 01/11/2017 100.000 100.400 5.02-22.98 Ba1/BBB- 350 200,000-0.25% N/A FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 30/04/2019 103.600 104.000 3.78 3.51 Ba1/BBB- 500 200,000-0.43% N/A FİNANSBANK XS1613091500 USD 4.88 19/05/2022 99.750 100.250 4.94 4.81 Ba1/BBB- 750 200,000-0.10% N/A GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 08/07/2019 103.770 104.100 1.12 0.93 Ba1/BBB- 500 100,000-0.27% N/A GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 17/10/2019 102.100 102.440 3.64 3.46 Ba1/BBB- 750 200,000-0.29% N/A GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 20/04/2021 105.800 106.300 4.43 4.28 Ba1/BBB- 500 200,000-0.75% N/A GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 13/09/2022 102.050 102.550 4.77 4.66 Ba1/BBB- 750 200,000-0.92% N/A GARANTİ XS1576037284 USD 5.88 16/03/2023 103.650 104.250 5.09 4.97 Ba1/BBB- 500 200,000-0.91% N/A GARANTİ XS1617531063 USD 6.13 24/05/2027 99.850 100.350 6.16 6.03 Ba3/BB+ 750 200,000-0.40% N/A GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 14/11/2021 103.339 104.339 6.89 6.53 B1/BB- 250 200,000-0.33% 4.18% HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 04/06/2019 100.300 100.800 4.55 4.23 Ba1/BB+ 500 200,000 0.00% N/A HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 05/02/2020 97.250 97.650 5.17 4.98 Ba1/BB+ 750 200,000-0.36% N/A HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 11/02/2021 98.200 98.600 5.35 5.22 Ba1/BB+ 500 200,000-0.10% N/A HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 13/07/2021 98.400 98.700 5.48 5.39 Ba1/BB+ 500 200,000-0.25% N/A İŞ BANKASI XS0852697712 USD 3.88 07/11/2017 100.020 100.220 3.16-3.26 Ba1/BB+ 500 200,000-0.03% N/A İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10/10/2018 100.200 100.600 3.53 3.11 Ba1/BB+ 750 200,000 0.00% N/A İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 21/04/2019 102.100 102.600 4.03 3.69 Ba1/BB+ 500 200,000-0.44% N/A İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 30/04/2020 101.150 101.650 4.51 4.30 Ba1/BB+ 750 200,000-0.44% N/A İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 25/06/2021 100.250 100.700 4.92 4.79 Ba1/BB+ 750 200,000-1.09% N/A İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 06/10/2021 101.200 101.700 5.03 4.89 Ba1/BB+ 750 200,000-0.69% N/A İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 21/04/2022 101.100 101.600 5.22 5.10 Ba1/BB+ 600 200,000-0.79% N/A İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 24/10/2022 100.750 101.450 5.82 5.66 Ba3/BB 1,000 200,000-0.74% N/A İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 10/12/2023 106.500 107.250 6.54 6.40 B1/BB 400 200,000-1.21% N/A İŞ BANKASI XS1578203462 USD 6.13 25/04/2024 101.000 101.400 5.94 5.86 Ba1/BB+ 750 200,000-1.61% N/A İŞ BANKASI XS1623796072 USD 7.00 29/06/2028 99.900 100.480 7.02 6.89 B1/BB 500 200,000-1.58% N/A

3 KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 24/04/2020 100.600 101.100 3.25 3.04 Baa3/NA 750 200,000-0.79% N/A KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 15/03/2023 105.250 105.750 4.11 4.00 Baa3/NA 750 200,000-0.94% N/A KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 26/06/2019 102.950 103.450 3.32 3.02 NA/BBB- 500 200,000-0.24% N/A KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 17/02/2026 104.250 105.650 6.45 5.99 NA/BB+ 350 200,000-0.76% N/A MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 12/08/2020 103.940 104.440 2.67 2.05 Baa3/BBB- 450 200,000-0.28% -1.01% ODEABANK XS1655085485 USD 7.63 01/08/2027 95.000 96.000 8.69 8.54 B2/B+ 300 200,000-0.31% N/A ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 09/05/2020 101.900 102.400 3.46 3.26 Ba1/NA 500 200,000 0.10% 2.41% TSKB XS1117601796 USD 5.38 30/10/2019 102.200 102.700 4.22 3.96 Ba1/BB+ 350 200,000-0.20% N/A TSKB XS1219733752 USD 5.13 22/04/2020 101.500 102.050 4.48 4.25 Ba1/BB+ 350 200,000-0.10% N/A TSKB XS1412393172 USD 4.88 18/05/2021 100.200 100.700 4.81 4.66 Ba1/BB+ 300 200,000-0.50% N/A TSKB XS1584113184 USD 7.63 29/03/2027 103.000 103.600 6.83 6.67 B1/BB- 300 200,000-0.96% N/A TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4.13 02/05/2018 100.400 100.730 3.34 2.69 Ba1/BBB- 700 200,000-0.48% N/A TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 15/10/2025 107.309 108.061 4.64 4.53 Baa3/BBB- 500 200,000 0.17% 3.93% TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 19/06/2019 101.020 101.470 3.11 2.83 NA/BBB- 500 200,000-0.28% N/A TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 19/06/2024 101.900 102.400 4.54 4.45 NA/BBB- 500 200,000-0.68% N/A TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 24/04/2019 103.000 103.430 3.30 3.01 NA/BBB- 500 200,000 0.00% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3.75 15/04/2018 99.950 100.300 3.85 3.10 Ba1/BB+ 600 200,000-0.15% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 31/10/2018 101.050 101.480 3.93 3.50 Ba1/BB+ 500 200,000-0.35% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 17/06/2019 102.700 103.150 1.81 1.54 Ba1/BB+ 500 100,000 0.15% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 04/05/2021 100.850 101.350 2.12 1.97 Baa1/NA 500 100,000 0.10% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 27/10/2021 102.000 102.500 4.94 4.81 Ba1/BB+ 500 200,000-0.24% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1622626379 USD 5.63 30/05/2022 101.100 101.600 5.35 5.23 Ba1/BB+ 500 200,000-0.39% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 01/11/2022 99.450 100.100 6.13 5.98 Ba3/BB 672 200,000-0.95% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 03/02/2025 101.800 102.600 6.01 5.63 B1/BB 500 200,000-0.34% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1551747733 USD 8.00 01/11/2027 104.050 104.950 7.03 6.82 B1/BB 228 200,000-0.90% N/A YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 03/12/2018 101.770 102.070 3.59 3.32 Ba1/BBB- 500 200,000-0.18% N/A YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 22/10/2019 101.750 102.200 4.20 3.96 Ba1/BBB- 550 200,000-0.25% N/A YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 22/01/2020 99.300 99.800 4.33 4.09 Ba1/BBB- 500 200,000-0.40% N/A YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 06/12/2022 98.250 98.850 5.90 5.76 Ba2/BB+ 1,000 200,000-0.30% N/A YAPI KREDİ XS1571399754 USD 5.75 24/02/2022 102.000 102.500 5.23 5.10 Ba1/BBB- 600 200,000-0.58% N/A YAPI KREDİ XS1634372954 USD 5.85 21/06/2024 99.800 100.300 5.89 5.79 Ba1/BBB- 500 200,000-1.29% N/A YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 09/03/2026 107.150 107.750 6.12 5.92 Ba3/BB+ 500 200,000-1.06% N/A YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 06/05/2020 103.602 104.602 6.94 6.30 B2/B 250 200,000-0.28% -2.47% ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 03/07/2019 100.650 101.100 3.85 3.57 Ba1/BB+ 750 200,000-0.12% N/A ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 29/04/2021 100.900 101.400 4.47 4.32 Ba1/BB+ 500 200,000-0.59% N/A ZİRAAT BANKASI XS1605397394 USD 5.13 03/05/2022 100.900 101.450 4.90 4.76 Ba1/BB+ 600 200,000-0.79% N/A TÜPRAŞ XS1686704948 USD 4.50 18/10/2024 99.150 99.430 4.64 4.60 Ba1/BBB- 700 200,000 N/A N/A Brezilya US105756BT66 BRL 8.50 05/01/2024 101.500 102.250 8.35 8.19 Ba2/BB 3,150 350,000 0.56% 8.02% US105756AR10 USD 8.88 15/04/2024 129.000 130.000 3.78 3.63 Ba2/BB 1,029 1,000 0.55% 0.58% US105756BV13 USD 4.25 07/01/2025 102.000 102.400 3.93 3.86 Ba2/BB 4,300 200,000 1.09% 2.20% US105756AE07 USD 10.13 15/05/2027 145.750 146.750 4.25 4.15 Ba2/BB 1,338 1,000 0.52% -1.19% US105756BB58 USD 8.25 20/01/2034 130.550 131.550 5.40 5.32 Ba2/BB 1,502 1,000 0.23% 2.47% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP 111.000 111.000 6.90 6.90 B2/NA 2,170 200,000 3.88% 21.31% BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 15/04/2021 108.100 108.600 3.26 3.12 Ba1/BBB- 1,000 200,000 1.03% 3.57% BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 02/05/2022 107.250 108.250 3.62 3.39 Ba1/BBB- 500 200,000 1.90% 5.15% BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 03/02/2024 112.700 113.700 4.13 3.96 Ba1/BBB- 750 200,000 0.85% 6.07% BRF USP1905CAE05 USD 4.75 22/05/2024 102.250 102.875 4.35 4.24 Ba1/BBB- 750 200,000 1.04% -0.24% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 21/09/2019 94.000 94.750 10.42 9.96 Caa2/B- 750 100,000 4.44% 27.03% FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 12/05/2024 107.650 108.150 3.91 3.83 Ba1/BBB- 600 2,000 0.14% 4.01% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 19/03/2022 106.500 106.500 4.02 4.02 Ba3/BB- 1,250 200,000 0.85% 4.67% JBS USA29866AA70 USD 7.75 28/10/2020 102.250 103.250 6.53 6.01 NA/BB /*- 1,000 200,000 1.24% -3.31% MARFRIG USN54468AA65 USD 8.38 09/05/2018 105.500 106.250-1.79-3.09 B2/BB- 216 200,000 0.00% 0.48% MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 24/06/2019 103.250 103.750 4.41 2.56 B2/BB- 660 200,000 0.00% -0.48% MINERVA USL6401PAC79 USD 7.75 31/01/2023 103.500 104.250 6.54 5.95 B1/BB- 250 200,000 0.00% -1.90% PETROBRAS US71645WAN11 USD 7.88 15/03/2019 106.700 107.400 2.90 2.41 Ba3/BB 558 2,000-0.47% -1.66% PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 27/01/2021 105.150 105.400 3.68 3.60 Ba3/BB 2,713 2,000-0.33% 4.37% PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 23/05/2021 115.325 115.825 3.75 3.61 Ba3/BB 2,845 2,000 0.02% 3.08% PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 20/05/2023 99.700 100.200 4.44 4.33 Ba3/BB 3,500 2,000 1.22% 7.78% PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 17/03/2024 107.400 107.900 4.89 4.80 Ba3/BB 2,500 2,000 0.85% 7.13% PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 07/03/2022 116.150 116.650 1.97 1.86 Ba3/BB 600 100,000 1.89% 8.45% PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 14/01/2025 110.750 111.250 3.07 2.99 Ba3/BB 800 100,000 3.36% 11.31% PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 05/06/2115 96.250 96.750 7.12 7.08 Ba3/BB 2,500 2,000 1.58% 10.95% SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 23/01/2021 108.250 108.750 3.17 3.02 Ba1/BB+ 496 100,000 0.00% 3.10% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 105.500 106.500 6.78 6.70 Ba2/BBB- 1,151 200,000-0.24% 7.65% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 105.500 106.500 6.78 6.70 Ba2/BBB- 1,151 200,000-0.24% 7.65% VALE US91911TAM53 USD 4.38 11/01/2022 104.275 104.975 3.28 3.10 Ba1/BBB+ 2,250 2,000 0.75% 4.54% Rusya XS0504954347 USD 5.00 29/04/2020 105.795 106.045 2.60 2.50 Ba1/BBB- 3,500 100,000-0.24% -1.13% XS0971721450 USD 4.88 16/09/2023 108.640 108.990 3.25 3.19 Ba1/BBB- 3,000 200,000-0.62% 0.27% XS0088543193 USD 12.75 24/06/2028 175.250 175.900 4.01 3.95 Ba1/BBB- 2,500 10,000-0.67% -0.28% XS0971721963 USD 5.88 16/09/2043 114.360 115.010 4.89 4.85 Ba1/BBB- 1,500 200,000-0.50% -1.20% ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 28/04/2021 112.870 113.470 3.79 3.62 Ba2/BB+ 1,000 200,000-0.25% -0.77% EVRAZ XS0618905219 USD 6.75 27/04/2018 102.250 102.750 85.57-84.48 B1/BB- 196 200,000 0.00% -1.09% GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 23/04/2019 108.872 109.358 3.12 2.80 Ba1/BBB- 2,250 100,000-0.51% -4.79% GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 20/03/2020 105.242 105.758 1.16 0.95 Ba1/BBB- 1,000 100,000 0.02% 1.68% GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 07/03/2022 110.792 111.228 3.80 3.70 Ba1/BBB- 1,300 100,000-0.15% 0.36% GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 30/10/2018 102.712 103.212 1.27 0.78 Ba2/BB+ 1,000 100,000-0.18% -0.52%

4 GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 03/05/2019 104.850 105.150 3.93 3.73 B2/BB 500 200,000-0.19% -1.83% GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 28/12/2023 104.200 104.700 3.79 3.37 NR/B+ 750 200,000-0.05% 2.16% LUKOIL XS0919502434 USD 3.42 24/04/2018 100.440 100.690 2.51 2.01 Ba1/BBB- 1,500 200,000-0.29% -0.67% LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 05/11/2019 108.807 109.252 2.75 2.53 Ba1/BBB- 600 100,000-0.66% -2.50% LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 09/11/2020 108.606 109.082 3.13 2.97 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.41% -0.27% LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 07/06/2022 112.682 113.148 3.64 3.54 Ba1/BBB- 500 100,000-0.26% 0.16% LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 24/04/2023 103.488 104.002 3.85 3.75 Ba1/BBB- 1,500 200,000-0.44% 1.97% NORILSK XS1298447019 USD 6.63 14/10/2022 112.380 112.880 3.86 3.76 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.33% 1.02% PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 30/07/2021 88.730 90.730 14.47 13.72 Caa1/WD 321 200,000-18.78% -19.70% ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 06/03/2022 100.779 101.191 4.00 3.90 Ba1/WD 2,000 200,000 0.15% 2.47% RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 16/10/2023 112.711 113.311 5.94 5.83 NR/NA 500 200,000-0.70% 3.40% RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 27/10/2022 31.000 35.000 66.02 59.34 NA/NA 545 164,000 N/A -24.39% SBERBANK XS0897427570 TRY 7.40 04/03/2018 97.434 97.939 14.84 13.33 Ba1/BBB- 550 300,000 0.29% N/A SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 28/06/2019 103.759 104.259 2.86 2.56 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.23% -1.18% SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 16/06/2021 108.412 108.787 3.25 3.14 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.05% 1.08% SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 29/10/2022 104.486 104.986 4.12 4.02 Ba2/BB+ 2,000 200,000-0.06% 3.71% SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 23/05/2023 104.218 104.718 4.39 4.29 NA/BB+ 1,000 200,000 0.65% 5.81% SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 26/02/2024 102.386 102.886 3.65 3.27 NA/BB+ 1,000 200,000-0.72% 2.64% VIP XS0643183220 USD 7.50 01/03/2022 114.750 115.250 3.79 3.67 Ba2/BB+ 601 200,000 0.00% 3.85% VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3.04 21/02/2018 100.677 101.177 0.92-0.59 NA/BBB- 1,000 100,000-0.32% -0.81% VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 21/11/2018 101.227 101.727 3.05 2.57 NA/BBB- 850 200,000-0.07% -0.42% VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 17/10/2022 108.786 109.386 4.94 4.81 Ba3/WD 1,412 200,000 0.03% 4.10% Venezuella US922646AT10 USD 13.63 15/08/2018 74.350 74.350 57.50 57.50 Caa3/CC 753 1,000-3.75% -0.20% US922646AS37 USD 9.25 15/09/2027 35.400 35.400 29.81 29.81 Caa3/CC 4,000 1,000-8.88% -33.21% US922646BL74 USD 9.38 13/01/2034 32.250 32.250 29.70 29.70 Caa3/CC 1,500 2,000-9.79% -34.65% USP17625AB33 USD 9.25 07/05/2028 31.100 31.100 32.81 32.81 Caa3/CC 2,000 100-8.53% -36.85% USP17625AC16 USD 12.75 23/08/2022 41.250 41.250 42.03 42.03 Caa3/CC 3,000 100-10.71% -32.65% USP17625AD98 USD 11.95 05/08/2031 36.850 36.850 33.17 33.17 Caa3/CC 4,200 100-7.88% -36.47% USP17625AE71 USD 11.75 21/10/2026 36.650 36.650 35.49 35.49 Caa3/CC 3,000 100-4.06% -36.81% USP97475AN08 USD 7.75 13/10/2019 44.100 44.100 59.77 59.77 Caa3/CC 2,496 100-3.61% -20.54% PDVSA USP7807HAK16 USD 8.50 02/11/2017 93.500 95.000 408.26 311.28 NA/CC 1,121 100-0.64% 12.65% PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 17/02/2022 40.500 40.500 45.16 45.16 NA/CC 3,000 100-12.90% -34.15% PDVSA XS0294364954 USD 5.38 12/04/2027 27.250 27.250 26.95 26.95 NA/CC 3,000 400-9.32% -32.30% Meksika US91087BAA89 USD 3.60 30/01/2025 101.650 102.050 3.34 3.28 A3/BBB+ 2,473 200,000-0.59% -2.21% US91086QBF46 USD 4.60 23/01/2046 98.650 99.500 4.69 4.63 A3/BBB+ 3,000 200,000-1.99% -3.05% BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 10/03/2021 110.000 110.500 3.34 3.19 Baa3/BBB- 1,250 150,000-0.32% 0.23% BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 10/04/2024 104.500 105.000 3.59 3.50 A3/A- 750 150,000-0.71% -0.95% CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 15/01/2024 107.000 107.500 3.61 3.52 Baa1/BBB+ 1,250 200,000-0.23% 0.94% CEMEX USP2253TJD20 USD 6.50 10/12/2019 104.250 105.250-1.58-9.16 NA/BB- 618 200,000 0.00% -1.65% CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 11/01/2025 106.000 107.000 4.07 3.62 NA/BB- 1,071 200,000-0.70% 4.95% CEMEX USP22575AF47 USD 7.25 15/01/2021 105.500 106.500-1.20-5.39 NA/BB- 342 200,000 0.00% -0.94% CEMEX USU12763AC92 USD 9.38 12/10/2022 105.000 106.000 NA NA NA/WD - 200,000 0.00% -4.55% CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 01/04/2024 105.500 106.500 4.06 3.37 NA/BB- 1,000 200,000-0.47% 2.93% PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 15/03/2023 115.750 116.251 2.01 1.92 Baa3/BBB+ 900 100,000 1.36% 1.76% PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 30/01/2023 97.500 98.100 4.03 3.90 Baa3/BBB+ 2,100 10,000-0.76% 1.04% PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP 100.500 101.750 0.19-15.52 Baa3/BBB+ 1,000 10,000 0.25% 1.82% Arjantin US040114GL81 USD 8.28 31/12/2033 117.375 118.225 6.11 6.01 B3/WD 3,966 1 0.84% 3.64% US040114GK09 USD 2.50 31/12/2038 73.000 73.750 6.41 6.33 B3/WD 5,297 1 3.11% 4.89% YPF SOCIEDAD USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 116.250 116.750 5.86 5.79 B3/B 1,500 1,000 1.31% 6.16% Güney Afrika US836205AN45 USD 5.50 09/03/2020 106.072 106.447 2.83 2.67 Baa3/BB+ 1,619 100,000-0.45% -2.69% US836205AQ75 USD 4.67 17/01/2024 101.853 102.353 4.32 4.23 Baa3/BB+ 1,500 100,000-1.05% -3.00% US836205AR58 USD 5.88 16/09/2025 107.578 108.078 4.71 4.64 Baa3/BB+ 2,000 200,000-1.02% -3.63% US836205AS32 USD 5.38 24/07/2044 95.985 96.610 5.67 5.62 Baa3/BB+ 1,000 200,000-2.43% -8.15% ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 01/08/2022 104.752 105.382 4.02 3.88 Baa3/NA 750 1,000-0.47% 2.45% ESKOM XS0579851949 USD 5.75 26/01/2021 102.432 102.932 4.93 4.76 Ba3/NA 1,750 200,000 0.67% 2.18% ESKOM XS1187065443 USD 7.13 11/02/2025 104.123 104.873 6.41 6.28 Ba3/NA 1,250 200,000-0.60% 1.34% TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 26/07/2022 98.051 98.691 4.46 4.31 Baa3/BB+u 1,000 200,000-0.46% 0.82% ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 24/06/2020 101.728 102.353 3.22 2.98 Baa3/BB+ 500 200,000-0.14% -1.47% Azerbaycan XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 102.712 103.226 4.26 4.17 Ba2/BB+ 1,250 200,000 0.69% -1.48% SOCAR XS0903465127 USD 4.75 13/03/2023 100.381 100.953 4.67 4.55 Ba2/BB+ 1,000 200,000 0.66% 0.26% SOCAR XS1196496688 USD 6.95 18/03/2030 109.676 110.371 5.84 5.77 NR/BB+ 750 200,000 1.42% 0.62%

5 Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 111.380 112.380 5.00 4.78 NA/B+ 500 200,000-0.33% -0.33% Kazakistan XS1120709669 USD 3.88 14/10/2024 103.245 103.722 3.35 3.27 Baa3/BBB 1,500 200,000 0.19% -0.61% XS1263054519 USD 5.13 21/07/2025 111.187 111.701 3.46 3.39 Baa3/BBB 2,500 200,000 0.34% -0.50% XS1120709826 USD 4.88 14/10/2044 104.092 104.791 4.61 4.56 Baa3/BBB 1,000 200,000 1.19% 0.91% XS1263139856 USD 6.50 21/07/2045 125.333 126.123 4.83 4.79 Baa3/BBB 1,500 200,000 1.23% 2.52% KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 24/05/2023 101.223 101.767 4.37 4.27 NA/BBB- 961 200,000 0.26% 6.27% KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 21/12/2022 99.000 99.750 5.73 5.55 NA/BB- 750 1 0.51% 41.43% Yunanistan GR0128010676 EUR 3.00 24/02/2023 94.009 94.609 4.87 4.74 NA/B- 1,792 1 0.06% 26.27% GR0128011682 EUR 3.00 24/02/2024 92.189 92.789 5.14 5.02 NA/B- 1,771 1-0.30% 27.20% GR0128012698 EUR 3.00 24/02/2025 90.843 91.443 5.28 5.17 NA/B- 1,744 1 0.06% 28.06% GR0128013704 EUR 3.00 24/02/2026 89.396 89.996 5.41 5.31 NA/B- 1,499 1-0.29% 27.36% GR0128014710 EUR 3.00 24/02/2027 87.766 88.366 5.55 5.46 NA/B- 1,470 1 0.11% 29.13% GR0133006198 EUR 3.00 24/02/2028 84.891 85.491 5.85 5.77 NA/B- 1,525 1 0.28% 28.19% GR0133007204 EUR 3.00 24/02/2029 82.887 83.487 6.02 5.93 NA/B- 1,504 1 1.51% 29.65% GR0133008210 EUR 3.00 24/02/2030 81.390 81.990 6.10 6.02 NA/B- 1,435 1 1.97% 29.72% GR0133009226 EUR 3.00 24/02/2031 79.829 80.429 6.20 6.12 NA/B- 1,368 1 1.87% 29.32% GR0133010232 EUR 3.00 24/02/2032 78.587 79.187 6.25 6.18 NA/B- 1,374 1 1.72% 29.69% GR0138005716 EUR 3.00 24/02/2033 77.636 78.236 6.27 6.20 NA/B- 1,453 1 2.09% 30.43% GR0138006722 EUR 3.00 24/02/2034 76.604 77.204 6.31 6.24 NA/B- 1,410 1 2.30% 30.71% GR0138007738 EUR 3.00 24/02/2035 75.402 76.002 6.37 6.30 NA/B- 1,444 1 2.13% 30.29% GR0138008744 EUR 3.00 24/02/2036 74.400 75.000 6.40 6.34 NA/B- 1,505 1 1.96% 29.25% GR0138009759 EUR 3.00 24/02/2037 73.711 74.311 6.41 6.34 NA/B- 1,396 1 1.95% 28.98% GR0138010765 EUR 3.00 24/02/2038 73.311 73.911 6.39 6.32 NA/B- 1,382 1 2.16% 28.88% GR0138011771 EUR 3.00 24/02/2039 73.063 73.663 6.36 6.29 NA/B- 1,337 1 2.38% 28.61% GR0138012787 EUR 3.00 24/02/2040 72.792 73.392 6.33 6.27 NA/B- 1,372 1 2.16% 28.14% GR0138013793 EUR 3.00 24/02/2041 72.790 73.390 6.28 6.22 NA/B- 1,363 1 2.14% 28.15% GR0138014809 EUR 3.00 24/02/2042 72.783 73.383 6.24 6.18 NA/B- 1,433 1 2.04% 28.10% Çin BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 13/11/2024 108.033 108.238 3.69 3.66 Baa3/BBB+ 3,000 200,000-0.02% 0.58% CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6.50 04/06/2018 101.500 101.600 3.96 3.79 Ba3/NA 400 200,000-0.20% -0.25% CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 10/03/2020 78.000 82.000 19.50 17.02 NA/WD 427 200,000 0.00% 3.31% CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 28/04/2041 126.085 127.328 4.19 4.12 A2/A+ 500 200,000-0.34% -2.13% HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 16/01/2020 103.075 103.307 3.06 2.95 Baa1/A 1,200 200,000-0.09% -2.24% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP 104.250 104.750 3.83 3.60 Ba2/NA 2,940 200,000 0.05% -1.47% PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4.50 03/05/2018 99.650 100.000 5.19 4.50 B3/B- 485 200,000-0.10% 3.10% Hindistan JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 12/11/2019 102.375 102.625 3.53 3.41 Ba3/BB 500 200,000 0.12% 4.20% RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 14/02/2022 109.630 109.848 3.00 2.94 Baa2/NA 1,500 250,000-0.31% -2.17% Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 107.875 108.375 2.91 2.77 Baa3/BBB- 1,000 200,000-0.58% -0.46% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 103.250 104.000 4.70 4.44 Ba2/NA 625 150,000 0.00% -0.48% Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 19/06/2019 107.750 108.250 2.18 1.89 Baa2/BBB+ 650 200,000-0.46% -3.20% DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 20/02/2019 101.500 102.000 3.12 2.73 NA/NA 300 200,000-0.37% -0.73% EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 18/07/2019 106.750 107.250 2.39 2.10 Baa3/NA 500 200,000-0.56% -3.06% DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 03/06/2020 99.880 100.380 2.97 2.77 A3/A 750 200,000 0.00% 0.38% EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 18/06/2024 104.375 104.875 3.81 3.73 Baa2/NA 750 200,000-0.24% -1.53% ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 12/01/2023 101.375 101.875 3.33 3.23 A3/NA 1,250 200,000-0.12% -0.61% EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 06/02/2025 102.350 103.350 4.12 3.96 NA/NA 536 200,000-0.29% -1.00%