ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 31/10/2017

1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 31/10/2017 Eurotahvil Piyasaları ABD Hazine Sekreteri Steven Mnuchin ultra uzun vadeli tahvillerde fazla talep görmediklerini, 30 yıl vadeli tahvillere yakın seviyelerde getiri ödenmesi durumunda durasyonu uzatmak için ultra uzun vadeli tahvil ihraç edebileceklerini fakat vade priminin fazla olması durumunda bunun Hazine için iyi bir tercih olmayacağını belirtti. Mnuchin in açıklamalarından sonra uzun vadelere gelen alımlarla ABD Hazine getiri eğrisinin eğiminin azaldığı gözlemlendi. ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirileri %2,41 seviyelerinden başladığı günü %2,37 seviyesinden sonlandırdı. Cuma günü İtalya nın kredi notunun ekonomik büyümedeki pozitif beklentiler neticesinde S&P tarafından BBB- den BBB ye yükseltilmesinin ardından İtalyan Hazine tahvillerinde hızlı yükselişler gözlemlendi. 10 yıllık İtalyan tahvili günü 10 baz puan gerileyerek %1,85 seviyesinden sonlandırdı. İtalya ya benzer şekidel Avrupa Hazine tahvilleri de günü alımlarla sonlandırdı. Portekiz, ispanya 10 yıllıkları 10 baz puan Almanya ve Fransa ise 2 baz puan gerilemeyle günü sonlandırdı. Gelişmekte olan üle eurotahvilleri de haftaya pozitif bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz hafta ard arda çıkan olumsuz haberlerin etkisinde satışlara maruz kalan Türk ülke ve şirket eurotahvillerinde hızlı alımlar gözlemlendi. Türkiye ülke getiri eğrisinin orta ve uzun tarafında yükselişler $1 civarında oldu. Trükiye 10 yıl vadeli USD $1 yükselişle 105,95, %5,19 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. Şirket eurotahvilleri tarafında ise İş Bankası 2023 vadeli kıymeti $106,50 civarında işlem görürken sermaye benzeri YapıKredi 2022 vadeli kıymeti 15 cent düşüşle $98,00 fiyat seviyesinde işlem gördü. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 30 Ekim Pazartesi günü ABD piyasaları haftaya negatif tarafta başladı. Vergi kesintilerinin kademeli olacağına dair haberler olumsuz fiyatlandı. Teknoloji hisseleri ve yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle enerji şirketleri güçlü kalan sektörler oldu. Dow Jones 85 puan gerileyerek 23348 puandan, S&P 500 endeksi 8 puan değer kaybıyla 2572 seviyesinden ve Nasdaq 2,5 puan düşüşle 6698 seviyesinden günü sonlandırdı. ABD de Eylül ayı kişisel gelir beklentiye paralel olarak %0,4 artış gösterdi. Kişisel harcamalar ise %0,9 beklentisine karşın %1 artış gösterdi. Eylül ayı PCE ise beklentiye ve önceki veriye paralel olarak %0,1 artış yönünde açıklandı. Dow Jones endeksinde telekomünikasyon ve sağlık sektörleri %2 civarında değer kayıplarıyla dikkat çekti. Bilgi teknolojileri ve enerji sektörleri ise günü artıda tamamlayan sektörler oldu. Apple şirketinin hisseleri %2,5 a yakın primle endekste en çok kazandıran hisse oldu. Onu, %1 in üzerinde primlerle Travelers ve Boeing şirketleri takip etti. Cuma günü kanser ilacı onayını geri çeken Merck şirketinin hisseleri bugün de değer kaybını hızlandırdı. Şirketi hisseleri %6 nın üzerinde değer kaybıyla en çok gerileyen hisse oldu ve Mayıs 2016 dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. S&P 500 endeksinde de telekomünikasyon ve sağlık sektörleri %1 in üzerinde değer kayıplarıyla endeksi aşağı çeken sektörler olarak izlendi. Emlak, bilgi teknolojileri ve enerji sektörleri ise günü pozitif tarafta tamamlamayı başardı. Geçen hafta açıkladığı zayıf bilanço rakamları sonrası bugün de Morgan Stanley tarafından hedef fiyatı aşağı çekilen AMD şirketinin hisseleri %8 değer kaybıyla endekste en çok gerileyen hisse oldu ve son dört gündeki değer kaybı %24 e ulaştı. Avrupa piyasalarında ana endeksler DAX, FTSE 100 ve CAC 40 da yatay kapanışlar izlenirken İspanya Ibex 35 endeksinde %2,5 a yakın primli kapanış dikkat çekti. Son aylarda Katalonya gerginliğiyle gerileyen endeks, İspanya hükümetinin Katalonya yönetimine el koymasıyla yükseldi ve bugünkü yükselişle son 2,5 ayın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Almanya DAX endeksinde çok az değer kazancına rağmen rekor seviyede kapanış gerçekleşti. Almanya da Ekim ayı için öncü enflasyon verisi %0,1 artış beklentisine karşın sabit açıklandı. Yıllık bazda ise %1,8 den %1,7 ye gerilemesi beklenirken %1,6 seviyesinde açıklanmış oldu. DAX endeksinde emlak ve endüstri sektörleri %1,5 a yakın primlerle öne çıkarken ham madde sektörü ve finansallar %0,5 civarı değer kaybıyla en zayıf sektörler oldu. Cuma günü açıkladığı bilanço sonrası yükselişe geçen Volkswagen şirketinin hisseleri bugün de %2,6 primle endekste en çok kazandıran hisse oldu. Deutsche Borse, Deutsche Bank ve Commerzbank %1-1,5 arasında değer kayıplarıyla endeksi aşağı çeken hisseler olarak izlendi. İngiltere FTSE 100 endeksinde enerji ve sağlık sektörleri en çok değer kazanan sektörler olurken temel tüketim ve finans sektörlerinde %1 civarında değer kayıpları dikkat çekti. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Makroekonomik veri, bilanço ve Merkez Bankaları toplantıları yönünden yoğun geçecek haftanın başlangıcında FX piyasaları siyasi gelişmelere odaklandı. Trump ın haftasonuna doğru çıkacağı Asya turu öncesinde yeni FED Başkanını açıklayacağı haberlerine ek olarak Powell isminin tekrar ön plana çıkması ve Trump ın Başkanlık kampanyasına yönelik Rus müdahalesine ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında 3 kişinin göz altına alınmasının etkisinde ABD Hazine tahvil getirilerinde gözlemlenen gerilemeyle birlikte Dolar Endeksi de günü düşüşle sonlandırdı. Güne 94,83 ten başlayan eneks %0,4 gerileyerek 94,53 seviyesinden kapandı. USD, Kanada Doları dışında G10 tüm para birimleri karşısında günü düşüşle sonladırdı. Perşembe günü gerçekleşecek İngiltere Merkez Bankası toplantısından çıkması beklenen 25 baz puanlık faiz artırımının etkisinde GBP haftaya yükselişle başladı, Haftanın ilk gününde USD karşısında %0,6, Eur karşısında %0,3 değer kazandı. İspanya da ise Katalan yönetiminin bağımsızlık ilanının ardından İspanyol merkezi hükümetinin yönetimi ele almaya yönelik başlattığı sürecin piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı oldu. Zayıflayan Dolar karşısında Euro günü %0,3 yükselişle 1,1645 seviyesinden sonlandırdı. Geçtiğimiz hafta bekletilerin altında kalan enflasyon verisinin ardından zayıf seyrinin sürdüren Avustralya Doları gün boyu dar bir bantta işlem gördü. 0,7688 seviyesine kadar yükselen pwarite günü USD karşısında %0,1 primli kapattı. Yarin açıklanacak Ağustos büyüme verisinin bir önceki döneme göre yavaşlamaya işaret edeceği beklentileri ve petroldeki yatay setrin etkisinde etkisinde Kanada Doları USD karşısında günü %0,15 değer kaybıyla sonlandırdı. Altın vadelileri 200 günlük ortalamanın bulunduğu 1267 seviyelerinde destek bularak haftaya pozitif tarafta başladı. Zayıflayan doların de desteğiyle 1280 e kadar yükselen altın günü 1277 seviyelerinde sonlandırdı. Gümüşte de %0,6 primle 16,85 seviyelerinde kapanış gerçekleşti. Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor. OPEC ten beklenen üretim kesintisini uzatma kararı ve ABD stoklarındaki düşüş eğilimiyle pozitif hava korunuyor. WTI petrol %0,4 primle 54,11 ve Brent petrol %0,7 primle 60,90 seviyelerinde günü sonlandırdı. Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 105.950 5.171 Brezilya 99.490 4.689 Rusya 102.276 3.940 Güney Afrika 99.540 4.869 ABD 99.047 2.359 Almanya 101.357 0.358 5 Yıllık CDS GIP Değişim (bps) Türkiye 184-6 Brezilya 173-5 Rusya N/A N/A Güney Afrika N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 23,348.74-0.36 S&P 500 2,572.83-0.32 NASDAQ 6,698.96-0.03 Almanya 13,229.57 0.09 İngiltere 7,503.98 0.22 Fransa 5,493.50 0.00 Japonya 22,011.61 0.00 Şangay 3,393.34 0.09 Hong Kong 28,245.54-0.32 Brezilya 74,800.34-1.55 Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol 54.150 0.46 Altın 1,276.350 0.19 Gümüş 16.856-0.08 Bakır 6,867.00 0.54 Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.1651 0.37 USD/JPY 113.1800-0.43 USD/CAD 1.2833 0.20 GBP/USD 1.3208 0.61 AUD/USD 0.7688 0.14 NZD/USD 0.6876-0.03 USD/CNH 6.6280-0.17 USD/TRY 3.7731-0.11 USD/RUB 58.1431-0.18 USD/ZAR 14.0493-0.33 Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 23,291.00-0.35 S&P 500 Mini 2,568.25-0.40 DAX 13,219.00 0.63 EUR/USD 1.1669 0.34 TREASURY 10Y 125.02 0.34

2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye US900123BA75 USD 6.75 03/04/2018 101.687 101.887 2.67 2.20 Ba1/BB+ 2,250 100,000-0.45% -3.52% US900123BD15 USD 7.00 11/03/2019 105.400 105.670 2.91 2.72 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.47% #VALUE! US900123BF62 USD 7.50 07/11/2019 108.250 108.550 3.24 3.09 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.55% #VALUE! US900123AX87 USD 7.00 05/06/2020 108.300 108.550 3.61 3.52 Ba1/BB+ 2,000 2,000-0.82% #VALUE! US900123BH29 USD 5.63 30/03/2021 105.600 105.900 3.86 3.76 Ba1/BB+ 2,000 100,000-0.75% #VALUE! US900123BY51 USD 5.13 25/03/2022 103.900 104.400 4.14 4.02 Ba1/BB+ 1,000 200,000-1.00% #VALUE! US900123BZ27 USD 6.25 26/09/2022 108.830 109.230 4.23 4.15 Ba1/BB+ 2,500 200,000-0.90% #VALUE! US900123CA66 USD 3.25 23/03/2023 94.400 94.900 4.43 4.32 Ba1/BB+ 1,500 200,000-0.84% #VALUE! US900123CF53 USD 5.75 22/03/2024 105.400 105.850 4.76 4.68 Ba1/BB+ 2,500 200,000-0.80% #VALUE! US900123AW05 USD 7.38 05/02/2025 114.900 115.350 4.91 4.84 Ba1/BB+ 3,250 2,000-1.08% #VALUE! US900123CJ75 USD 4.25 14/04/2026 94.800 95.300 5.01 4.94 GIP 1,500 200,000-1.35% #VALUE! US900123CK49 USD 4.88 09/10/2026 98.000 98.500 5.16 5.09 Ba1/BB+ 3,000 200,000-1.41% #VALUE! US900123CL22 USD 6.00 25/03/2027 105.800 106.100 5.21 5.17 Ba1/BB+ 3,250 200,000-1.49% #VALUE! US900123AL40 USD 11.88 15/01/2030 156.250 156.850 5.49 5.44 Ba1/BB+ 1,500 1,000-1.64% #VALUE! US900123AT75 USD 8.00 14/02/2034 122.650 123.250 5.83 5.78 Ba1/BB+ 1,500 2,000-1.33% #VALUE! US900123AY60 USD 6.88 17/03/2036 110.550 111.050 5.92 5.88 Ba1/BB+ 2,750 2,000-2.04% #VALUE! US900123BB58 USD 7.25 05/03/2038 115.650 116.350 5.92 5.86 Ba1/BB+ 1,000 2,000-1.62% #VALUE! US900123BG46 USD 6.75 30/05/2040 109.300 109.900 5.99 5.95 Ba1/BB+ 2,000 100,000-1.58% #VALUE! US900123BJ84 USD 6.00 14/01/2041 100.400 101.000 5.97 5.92 Ba1/BB+ 3,000 200,000-2.10% #VALUE! US900123CB40 USD 4.88 16/04/2043 86.650 87.095 5.89 5.86 Ba1/BB+ 3,000 200,000-2.20% #VALUE! US900123CG37 USD 6.63 17/02/2045 107.400 107.850 6.07 6.03 Ba1/BB+ 3,000 200,000-2.27% #VALUE! US900123CM05 USD 5.75 11/05/2047 95.900 96.350 6.05 6.02 Ba1/BB+ 3,500 200,000-2.44% #VALUE! XS0285127329 EUR 5.88 02/04/2019 106.936 107.436 0.91 0.58 Ba1/BB+ 1,250 50,000-0.52% -2.12% XS0503454166 EUR 5.13 18/05/2020 109.400 109.800 1.33 1.18 Ba1/BB+ 2,000 50,000-0.41% #VALUE! XS0993155398 EUR 4.35 12/11/2021 109.100 109.450 1.98 1.89 Ba1/BB+ 1,250 100,000-0.37% #VALUE! XS1057340009 EUR 4.13 11/04/2023 107.650 108.050 2.60 2.52 Ba1/BB+ 1,000 100,000 0.37% #VALUE! XS1629918415 EUR 3.25 14/06/2025 100.200 100.550 3.22 3.17 Ba1/BB+ 1,000 100,000 0.05% #VALUE! AKBANK USM0300LAC02 USD 6.50 09/03/2018 100.650 101.250 4.58 2.89 Ba1/BB+ 500 150,000-0.84% #VALUE! AK FINANSAL XS0914394688 USD 4.13 17/04/2018 100.050 100.450 4.01 3.12 #N/A N/A/BB+ 250 200,000-0.25% #VALUE! AKBANK XS1111101314 USD 4.00 24/01/2020 99.650 100.100 4.16 3.95 Ba1/BB+ 500 200,000-0.80% #VALUE! AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 24/10/2022 100.300 101.000 4.93 4.77 Ba1/BB+ 500 150,000-1.18% #VALUE! AKBANK XS1210422074 USD 5.13 31/03/2025 97.050 97.750 5.62 5.50 Ba1/BB+ 500 200,000-1.97% #VALUE! AKBANK XS1574750292 USD 7.20 16/03/2027 103.300 104.000 6.32 6.14 B1/BB 500 200,000-1.76% #VALUE! ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 30/06/2019 101.500 102.100 5.29 4.91 #N/A N/A/#N/A N/A 350 200,000-0.39% #VALUE! ALBARAKA XS0927211754 USD 7.75 07/05/2023 95.050 96.950 9.98 9.53 #N/A N/A/#N/A N/A 200 200,000-1.50% #VALUE! ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 30/11/2025 102.500 104.500 9.54 8.79 #N/A N/A/#N/A N/A 250 200,000-0.97% #VALUE! ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 22/07/2019 98.797 99.797 3.85 3.25 #N/A N/A/A 250 200,000-0.10% -0.96% ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 16/04/2026 105.250 106.250 7.01 6.69 Ba3/BB+ 300 200,000 0.67% #VALUE! ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 01/11/2022 97.000 97.500 4.04 3.93 Baa3/#N/A N/A 500 200,000-0.82% #VALUE! ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 16/09/2021 106.300 106.900 2.16 2.00 #N/A N/A/BB+ 350 100,000-0.23% #VALUE! ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 03/04/2023 102.300 102.900 4.52 4.39 #N/A N/A/BB+ 500 200,000-0.44% #VALUE! BANK ASYA XS0907295942 USD 7.50 28/03/2023 41.000 51.000 28.55 22.81 WR/#N/A N/A 250 200,000 64.00% 310.00% BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5.00 07/02/2018 99.927 100.677 5.22 2.39 #N/A N/A/BBB- 150 200,000-0.07% 1.45% COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 01/10/2018 101.500 102.000 3.07 2.52 Baa3/BBB 500 200,000-0.61% -1.69% COCA-COLA XS1577950402 USD 4.22 19/09/2024 100.250 100.750 4.17 4.08 Baa3/BBB 500 200,000-1.04% #VALUE! EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 24/04/2019 103.150 103.700 3.66 3.29 Ba1/#N/A N/A 750 200,000-0.39% #VALUE! EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 08/02/2021 102.750 103.350 4.46 4.26 Ba1/BB+ 500 200,000-0.77% #VALUE! EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 23/09/2021 101.400 102.000 4.60 4.43 Ba1/BB+ 500 200,000-1.07% #VALUE! EXPORT CREDIT BANK XS1684378208 USD 4.25 18/09/2022 97.050 97.750 4.94 4.77 Ba1/BB+ 500 200,000-1.67% #VALUE! EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 24/10/2023 101.050 101.650 5.17 5.05 Ba1/BB+ 500 200,000-1.75% #VALUE! FİBABANKA XS1386178237 USD 7.75 24/11/2027 101.050 102.700 7.51 7.14 #N/A N/A/B+ 300 200,000-1.89% #VALUE! FİNANSBANK XS0849733273 USD 5.15 01/11/2017 100.000 100.400 5.02-134.86 Ba1/BBB- 350 200,000-0.25% #VALUE! FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 30/04/2019 103.400 103.950 3.89 3.51 Ba1/BBB- 500 200,000-0.60% #VALUE! FİNANSBANK XS1613091500 USD 4.88 19/05/2022 98.800 99.450 5.17 5.01 Ba1/BBB- 750 200,000-1.20% #VALUE! GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 08/07/2019 103.520 103.990 1.24 0.97 Ba1/BBB- 500 100,000-0.38% #VALUE! GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 17/10/2019 101.750 102.200 3.81 3.58 Ba1/BBB- 750 200,000-0.49% #VALUE! GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 20/04/2021 105.650 106.250 4.47 4.29 Ba1/BBB- 500 200,000-0.89% #VALUE! GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 13/09/2022 101.400 102.000 4.92 4.78 Ba1/BBB- 750 200,000-1.17% #VALUE! GARANTİ XS1576037284 USD 5.88 16/03/2023 103.150 103.750 5.19 5.07 Ba1/BBB- 500 200,000-1.29% #VALUE! GARANTİ XS1617531063 USD 6.13 24/05/2027 99.150 99.700 6.34 6.20 Ba3/BB+ 750 200,000-1.10% #VALUE! GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 14/11/2021 103.261 104.261 6.91 6.55 B1/BB- 250 200,000-0.41% 3.55% HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 04/06/2019 99.500 99.980 5.08 4.76 Ba1/BB+ 500 200,000-1.04% #VALUE! HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 05/02/2020 96.500 97.000 5.54 5.30 Ba1/BB+ 750 200,000-0.92% #VALUE! HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 11/02/2021 97.500 98.100 5.59 5.39 Ba1/BB+ 500 200,000-0.76% #VALUE! HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 13/07/2021 97.500 98.100 5.76 5.57 Ba1/BB+ 500 200,000-1.04% #VALUE! İŞ BANKASI XS0852697712 USD 3.88 07/11/2017 100.000 100.200 3.80-10.31 Ba1/BB+ 500 200,000-0.05% #VALUE! İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10/10/2018 100.050 100.550 3.69 3.15 Ba1/BB+ 750 200,000-0.25% #VALUE! İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 21/04/2019 101.650 102.150 4.33 3.98 Ba1/BB+ 500 200,000-0.83% #VALUE! İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 30/04/2020 100.800 101.300 4.66 4.44 Ba1/BB+ 750 200,000-0.74% #VALUE! İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 25/06/2021 99.500 100.050 5.15 4.98 Ba1/BB+ 750 200,000-1.73% #VALUE! İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 06/10/2021 100.500 101.000 5.23 5.09 Ba1/BB+ 750 200,000-1.37% #VALUE! İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 21/04/2022 99.750 100.250 5.56 5.44 Ba1/BB+ 600 200,000-1.97% #VALUE! İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 24/10/2022 99.600 100.450 6.09 5.89 Ba3/BB 1,000 200,000-1.92% #VALUE! İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 10/12/2023 105.500 106.500 6.73 6.54 B1/BB 400 200,000-2.00% #VALUE! İŞ BANKASI XS1578203462 USD 6.13 25/04/2024 99.700 100.200 6.18 6.09 Ba1/BB+ 750 200,000-2.64% #VALUE! İŞ BANKASI XS1623796072 USD 7.00 29/06/2028 98.200 98.700 7.39 7.28 B1/BB 500 200,000-2.77% #VALUE! KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 24/04/2020 100.300 100.750 3.37 3.18 Baa3/#N/A N/A 750 200,000-0.79% #VALUE!

3 KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 15/03/2023 104.500 104.980 4.26 4.16 Baa3/#N/A N/A 750 200,000-1.55% #VALUE! KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 26/06/2019 102.900 103.450 3.34 3.00 #N/A N/A/BBB- 500 200,000-0.29% #VALUE! KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 17/02/2026 104.000 105.500 6.52 6.03 #N/A N/A/BB+ 350 200,000-0.29% #VALUE! MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 12/08/2020 103.840 104.340 2.73 2.10 Baa3/BBB- 450 200,000-0.30% -0.99% ODEABANK XS1655085485 USD 7.63 01/08/2027 95.300 96.200 8.64 8.50 B2/B+ 300 200,000 0.05% #VALUE! ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 09/05/2020 101.000 101.500 3.83 3.62 Ba1/#N/A N/A 500 200,000-0.69% 1.51% TSKB XS1117601796 USD 5.38 30/10/2019 101.600 102.100 4.53 4.27 Ba1/BB+ 350 200,000-0.78% #VALUE! TSKB XS1219733752 USD 5.13 22/04/2020 101.050 101.650 4.67 4.41 Ba1/BB+ 350 200,000-0.54% #VALUE! TSKB XS1412393172 USD 4.88 18/05/2021 99.300 99.850 5.09 4.92 Ba1/BB+ 300 200,000-1.44% #VALUE! TSKB XS1584113184 USD 7.63 29/03/2027 101.750 102.700 7.15 6.90 B1/BB- 300 200,000-1.74% #VALUE! TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4.13 02/05/2018 100.400 100.850 3.31 2.40 Ba1/BBB- 700 200,000-0.28% #VALUE! TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 15/10/2025 106.479 107.231 4.76 4.65 Baa3/BBB- 500 200,000-0.87% 4.13% TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 19/06/2019 109.650 110.150-2.04-2.32 #N/A N/A/BBB- 500 200,000 8.40% #VALUE! TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 19/06/2024 101.300 101.800 4.64 4.56 #N/A N/A/BBB- 500 200,000-1.03% #VALUE! TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 24/04/2019 102.900 103.400 3.35 3.00 #N/A N/A/BBB- 500 200,000-0.36% #VALUE! VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3.75 15/04/2018 99.900 100.350 3.97 2.96 Ba1/BB+ 600 200,000-0.20% #VALUE! VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 31/10/2018 100.750 101.250 4.22 3.71 Ba1/BB+ 500 200,000-0.54% #VALUE! VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 17/06/2019 102.300 102.850 2.04 1.70 Ba1/BB+ 500 100,000-0.24% #VALUE! VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 04/05/2021 100.400 101.000 2.25 2.07 Baa1/#N/A N/A 500 100,000-0.25% #VALUE! VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 27/10/2021 100.350 100.950 5.40 5.23 Ba1/BB+ 500 200,000-1.76% #VALUE! VAKIFLAR BANKASI XS1622626379 USD 5.63 30/05/2022 99.900 100.500 5.65 5.50 Ba1/BB+ 500 200,000-1.72% #VALUE! VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 01/11/2022 98.550 99.250 6.34 6.18 Ba3/BB 672 200,000-1.74% #VALUE! VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 03/02/2025 100.250 101.250 6.75 6.27 B1/BB 500 200,000-1.96% #VALUE! VAKIFLAR BANKASI XS1551747733 USD 8.00 01/11/2027 102.750 103.750 7.33 7.10 B1/BB 228 200,000-1.96% #VALUE! YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 03/12/2018 101.650 101.990 3.68 3.37 Ba1/BBB- 500 200,000-0.20% #VALUE! YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 22/10/2019 101.600 102.100 4.27 4.01 Ba1/BBB- 550 200,000-0.39% #VALUE! YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 22/01/2020 99.050 99.600 4.45 4.19 Ba1/BBB- 500 200,000-0.60% #VALUE! YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 06/12/2022 97.300 98.000 6.12 5.96 Ba2/BB+ 1,000 200,000-1.27% #VALUE! YAPI KREDİ XS1571399754 USD 5.75 24/02/2022 101.100 101.700 5.46 5.30 Ba1/BBB- 600 200,000-1.37% #VALUE! YAPI KREDİ XS1634372954 USD 5.85 21/06/2024 98.750 99.300 6.08 5.98 Ba1/BBB- 500 200,000-2.03% #VALUE! YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 09/03/2026 106.000 106.850 6.48 6.20 Ba3/BB+ 500 200,000-1.85% #VALUE! YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 06/05/2020 103.590 104.590 6.93 6.28 B2/B 250 200,000-0.31% -1.88% ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 03/07/2019 100.100 100.600 4.18 3.87 Ba1/BB+ 750 200,000-0.60% #VALUE! ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 29/04/2021 99.750 100.350 4.83 4.64 Ba1/BB+ 500 200,000-1.72% #VALUE! ZİRAAT BANKASI XS1605397394 USD 5.13 03/05/2022 99.650 100.200 5.21 5.07 Ba1/BB+ 600 200,000-2.16% #VALUE! ZİRAAT BANKASI XS1691349010 USD 5.13 29/09/2023 98.300 98.900 5.46 5.34 Ba1/NR 500 200,000-2.29% #VALUE! TÜPRAŞ XS1686704948 USD 4.50 18/10/2024 98.000 98.500 4.84 4.76 Ba1/BBB- 700 200,000 #VALUE! #VALUE! Brezilya US105756BT66 BRL 8.50 05/01/2024 101.750 102.500 8.30 8.13 Ba2/BB 3,150 350,000 0.31% 7.57% US105756AR10 USD 8.88 15/04/2024 128.500 129.750 3.85 3.66 Ba2/BB 1,029 1,000 0.19% 0.59% US105756BV13 USD 4.25 07/01/2025 101.600 102.000 3.99 3.93 Ba2/BB 4,300 200,000 0.59% 2.73% US105756AE07 USD 10.13 15/05/2027 144.650 145.650 4.35 4.25 Ba2/BB 838 1,000-0.41% -0.92% US105756BB58 USD 8.25 20/01/2034 129.750 130.750 5.46 5.38 Ba2/BB 1,502 1,000-0.76% 3.18% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 Field Not App 109.750 110.500 7.13 6.99 B2/#N/A N/A 2,170 200,000 2.57% 19.29% BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 15/04/2021 108.000 109.000 3.28 2.99 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.70% 3.85% BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 02/05/2022 107.500 108.500 3.56 3.33 Ba1/BBB- 500 200,000 1.56% 5.78% BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 03/02/2024 114.000 115.000 3.90 3.74 Ba1/BBB- 750 200,000 2.01% 7.80% BRF USP1905CAE05 USD 4.75 22/05/2024 102.600 103.450 4.29 4.14 Ba1/BBB- 750 200,000 1.33% 1.21% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 21/09/2019 93.400 94.900 10.83 9.90 Caa2/B- 750 100,000 5.66% 16.75% FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 12/05/2024 107.600 108.350 3.92 3.79 Ba1/BBB- 600 2,000 0.33% 5.23% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 19/03/2022 105.750 106.500 4.20 4.02 Ba3/BB- 1,250 200,000 0.14% 3.93% JBS USA29866AA70 USD 7.75 28/10/2020 101.000 102.200 7.20 6.55 #N/A N/A/BB /*- 1,000 200,000-0.74% -2.88% MARFRIG USN54468AA65 USD 8.38 09/05/2018 102.750 103.600 3.00 1.39 B2/BB- 216 200,000-0.15% -1.91% MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 24/06/2019 103.250 104.000 4.35-0.33 B2/BB- 660 200,000 0.24% -0.48% MINERVA USL6401PAC79 USD 7.75 31/01/2023 104.800 105.800 3.71-0.12 B1/BB- 250 200,000-0.19% -0.66% PETROBRAS US71645WAN11 USD 7.88 15/03/2019 106.500 107.200 2.99 2.49 Ba3/BB 558 2,000-0.47% -1.16% PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 27/01/2021 105.000 105.400 3.72 3.59 Ba3/BB 2,713 2,000-0.47% 6.44% PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 23/05/2021 115.075 115.575 3.80 3.67 Ba3/BB 2,845 2,000-0.54% 4.33% PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 20/05/2023 99.350 99.850 4.51 4.41 Ba3/BB 3,500 2,000 0.51% 9.54% PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 17/03/2024 107.300 107.800 4.90 4.81 Ba3/BB 2,500 2,000 0.52% 8.93% PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 07/03/2022 115.950 116.450 2.00 1.89 Ba3/BB 600 100,000 1.31% 10.96% PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 14/01/2025 110.300 110.800 3.13 3.05 Ba3/BB 800 100,000 2.65% 15.86% PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 05/06/2115 95.850 96.700 7.15 7.08 Ba3/BB 2,500 2,000 0.10% 13.10% SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 23/01/2021 107.750 108.750 3.32 3.01 Ba1/BB+ 496 100,000 0.14% 4.26% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 107.000 107.850 6.66 6.59 Ba2/BBB- 1,151 200,000 1.04% 10.03% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 107.000 107.850 6.66 6.59 Ba2/BBB- 1,151 200,000 1.04% 10.03% VALE US91911TAM53 USD 4.38 11/01/2022 104.200 104.900 3.29 3.12 Ba1/BBB+ 2,250 2,000 0.05% 3.68% Rusya XS0504954347 USD 5.00 29/04/2020 105.750 106.000 2.60 2.50 Ba1/BBB- 3,500 100,000-0.21% -0.70% XS0971721450 USD 4.88 16/09/2023 108.850 109.200 3.21 3.15 Ba1/BBB- 3,000 200,000-0.03% 1.26% XS0088543193 USD 12.75 24/06/2028 175.390 175.890 3.99 3.95 Ba1/BBB- 2,500 10,000-0.17% 0.51% XS0971721963 USD 5.88 16/09/2043 114.412 115.037 4.89 4.85 Ba1/BBB- 1,500 200,000 0.19% 0.67% ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 28/04/2021 112.838 113.438 3.79 3.62 Ba1/BB+ 1,000 200,000 0.29% -0.91% EVRAZ XS0618905219 USD 6.75 27/04/2018 102.250 102.250 #N/A N/A #N/A N/A WR/BB- - 200,000 0.00% -1.09% GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 23/04/2019 108.782 109.268 3.11 2.79 Ba1/BBB- 2,250 100,000-0.29% -4.69% GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 20/03/2020 105.302 105.818 1.12 0.90 Ba1/BBB- 1,000 100,000 0.13% 1.80% GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 07/03/2022 110.752 111.188 3.80 3.70 Ba1/BBB- 1,300 100,000-0.31% 1.14% GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 30/10/2018 102.667 103.167 1.26 0.77 Ba2/BB+ 1,000 100,000-0.13% -0.56%

4 GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 03/05/2019 104.750 105.000 3.96 3.80 B2/BB 500 200,000 0.00% -1.64% GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 28/12/2023 104.000 104.500 3.91 3.48 NR/B+ 750 200,000-0.10% 1.96% LUKOIL XS0919502434 USD 3.42 24/04/2018 100.420 100.670 2.52 2.00 Ba1/BBB- 1,500 200,000-0.31% -0.57% LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 05/11/2019 108.525 108.970 2.85 2.63 Ba1/BBB- 600 100,000-0.88% -2.67% LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 09/11/2020 108.520 108.996 3.14 2.99 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.62% -0.21% LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 07/06/2022 112.706 113.172 3.63 3.53 Ba1/BBB- 500 100,000-0.45% 0.29% LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 24/04/2023 103.588 104.102 3.83 3.73 Ba1/BBB- 1,500 200,000-0.51% 2.18% NORILSK XS1298447019 USD 6.63 14/10/2022 112.250 112.750 3.88 3.78 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.44% 0.67% PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 30/07/2021 88.803 90.803 14.46 13.71 Caa1/WD 321 200,000 24.31% -19.64% ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 06/03/2022 100.849 101.261 3.98 3.88 Ba1/WD 2,000 200,000 0.10% 2.38% RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 16/10/2023 112.778 113.378 5.92 5.81 NR/#N/A N/A 500 200,000 1.95% 4.42% RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 27/10/2022 35.000 40.000 56.99 50.24 #N/A N/A/#N/A N/A 545 164,000 #VALUE! -20.45% SBERBANK XS0897427570 TRY 7.40 04/03/2018 97.366 98.043 15.39 13.28 Ba1/BBB- 550 300,000 0.42% #VALUE! SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 28/06/2019 103.732 104.232 2.85 2.55 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.01% -1.35% SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 16/06/2021 108.363 108.738 3.25 3.14 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.22% 1.16% SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 29/10/2022 104.334 104.834 4.15 4.05 Ba2/BB+ 2,000 200,000 0.16% 3.94% SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 23/05/2023 104.405 104.905 4.35 4.25 #N/A N/A/BB+ 1,000 200,000 1.03% 6.54% SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 26/02/2024 102.372 102.872 3.63 3.25 #N/A N/A/BB+ 1,000 200,000 0.47% 3.41% VIP XS0643183220 USD 7.50 01/03/2022 114.750 115.250 3.78 3.66 Ba2/BB+ 601 200,000 0.00% 3.85% VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3.04 21/02/2018 100.642 101.142 0.90-0.70 #N/A N/A/BBB- 1,000 100,000-0.10% -0.35% VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 21/11/2018 101.181 101.681 3.07 2.59 #N/A N/A/BBB- 850 200,000 0.08% 0.18% VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 17/10/2022 108.767 109.367 4.93 4.80 Ba3/WD 1,412 200,000 0.61% 4.33% Venezuella US922646AT10 USD 13.63 15/08/2018 71.700 74.200 64.54 58.78 Caa3/CC 753 1,000-6.64% -3.11% US922646AS37 USD 9.25 15/09/2027 36.400 37.650 29.10 28.24 Caa3/CC 4,000 1,000-7.85% -27.42% US922646BL74 USD 9.38 13/01/2034 34.250 35.750 28.09 26.99 Caa3/CC 1,500 2,000-2.97% -26.19% USP17625AB33 USD 9.25 07/05/2028 33.400 34.900 30.85 29.69 Caa3/CC 2,000 100-2.77% -27.39% USP17625AC16 USD 12.75 23/08/2022 44.000 45.400 39.60 38.41 Caa3/CC 3,000 100-4.35% -23.81% USP17625AD98 USD 11.95 05/08/2031 40.150 41.650 30.61 29.57 Caa3/CC 4,200 100 0.00% -27.00% USP17625AE71 USD 11.75 21/10/2026 40.500 41.750 32.44 31.55 Caa3/CC 3,000 100 5.33% -26.36% USP97475AN08 USD 7.75 13/10/2019 47.000 48.500 55.60 53.38 Caa3/CC 2,496 100 5.38% -7.66% PDVSA USP7807HAK16 USD 8.50 02/11/2017 95.700 97.200 1557.65 1002.20 #N/A N/A/CC 1,121 100 1.81% 32.00% PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 17/02/2022 46.000 47.500 39.98 38.70 #N/A N/A/CC 3,000 100 0.00% -21.37% PDVSA XS0294364954 USD 5.38 12/04/2027 29.300 30.800 25.46 24.45 #N/A N/A/CC 3,000 400-2.66% -19.73% Meksika US91087BAA89 USD 3.60 30/01/2025 101.350 101.750 3.39 3.33 A3/BBB+ 2,473 200,000-0.98% -0.44% US91086QBF46 USD 4.60 23/01/2046 97.650 98.500 4.75 4.70 A3/BBB+ 3,000 200,000-2.84% -0.20% BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 10/03/2021 109.500 110.250 3.47 3.25 Baa3/BBB- 1,250 150,000-0.90% -0.23% BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 10/04/2024 104.250 105.000 3.63 3.50 A3/A- 750 150,000-0.95% -0.95% CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 15/01/2024 106.750 107.600 3.65 3.50 Baa1/BBB+ 1,250 200,000-0.23% 1.67% CEMEX USP2253TJD20 USD 6.50 10/12/2019 104.250 105.250-2.78-11.55 #N/A N/A/BB- 618 200,000 0.00% -1.65% CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 11/01/2025 105.700 106.450 4.20 3.86 #N/A N/A/BB- 1,071 200,000-0.75% 3.37% CEMEX USP22575AF47 USD 7.25 15/01/2021 105.000 105.850 0.44-3.45 #N/A N/A/BB- 342 200,000-0.47% -1.41% CEMEX USU12763AC92 USD 9.38 12/10/2022 104.750 105.500 #N/A N/A #N/A N/A #N/A N/A/WD - 200,000-0.24% -4.56% CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 01/04/2024 105.750 106.500 3.86 3.34 #N/A N/A/BB- 1,000 200,000 0.24% 2.42% PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 15/03/2023 115.750 116.251 2.00 1.91 Baa3/BBB+ 900 100,000 1.14% 4.00% PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 30/01/2023 97.600 98.200 4.01 3.88 Baa3/BBB+ 2,100 10,000-0.81% 3.55% PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 Field Not App 100.750 102.000-2.98-18.60 Baa3/BBB+ 1,000 10,000 0.65% 4.40% Arjantin US040114GL81 USD 8.28 31/12/2033 117.400 118.400 6.10 5.99 B3/WD 3,966 1 1.60% 5.06% US040114GK09 USD 2.50 31/12/2038 72.150 73.000 6.50 6.41 B3/WD 5,297 1 2.70% 5.79% YPF SOCIEDAD USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 116.100 116.850 5.88 5.77 B3/B 1,500 1,000 0.96% 6.76% Güney Afrika US836205AN45 USD 5.50 09/03/2020 105.762 106.137 2.95 2.79 Baa3/BB+ 1,619 100,000-0.46% -2.75% US836205AQ75 USD 4.67 17/01/2024 101.264 101.764 4.43 4.34 Baa3/BB+ 1,500 100,000-1.03% -3.56% US836205AR58 USD 5.88 16/09/2025 106.694 107.194 4.84 4.77 Baa3/BB+ 2,000 200,000-1.35% -5.06% US836205AS32 USD 5.38 24/07/2044 94.220 94.845 5.80 5.75 Baa3/BB+ 1,000 200,000-2.76% -9.62% ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 01/08/2022 104.740 105.370 4.02 3.87 Baa3/#N/A N/A 750 1,000-0.48% 2.69% ESKOM XS0579851949 USD 5.75 26/01/2021 100.971 101.471 5.42 5.25 Ba3/#N/A N/A 1,750 200,000-0.28% 0.47% ESKOM XS1187065443 USD 7.13 11/02/2025 102.318 103.068 6.71 6.58 Ba3/#N/A N/A 1,250 200,000-1.26% -1.03% TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 26/07/2022 97.436 98.077 4.61 4.45 Baa3/BB+u 1,000 200,000-0.83% -0.07% ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 24/06/2020 101.233 101.858 3.41 3.16 Baa3/BB+ 500 200,000-0.51% -1.72% Azerbaycan XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 102.777 103.285 4.25 4.16 Ba2/BB+ 1,250 200,000-0.02% -0.58% SOCAR XS0903465127 USD 4.75 13/03/2023 100.367 100.887 4.67 4.56 Ba2/BB+ 1,000 200,000 0.27% 0.74% SOCAR XS1196496688 USD 6.95 18/03/2030 110.038 110.686 5.80 5.73 NR/BB+ 750 200,000 0.83% 1.30%

5 Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 111.500 112.500 4.97 4.74 #N/A N/A/B+ 500 200,000 0.33% 0.00% Kazakistan XS1120709669 USD 3.88 14/10/2024 103.155 103.632 3.36 3.29 Baa3/BBB 1,500 200,000 0.39% -0.22% XS1263054519 USD 5.13 21/07/2025 111.069 111.583 3.48 3.41 Baa3/BBB 2,500 200,000 0.37% 0.23% XS1120709826 USD 4.88 14/10/2044 103.634 104.332 4.64 4.59 Baa3/BBB 1,000 200,000 1.41% 2.48% XS1263139856 USD 6.50 21/07/2045 124.814 125.605 4.86 4.82 Baa3/BBB 1,500 200,000 1.36% 4.23% KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 24/05/2023 101.109 101.701 4.40 4.28 #N/A N/A/BBB- 961 200,000 0.29% 7.85% KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 21/12/2022 99.200 99.950 5.68 5.51 #N/A N/A/BB- 750 1 0.71% 40.71% Yunanistan GR0128010676 EUR 3.00 24/02/2023 94.335 94.995 4.80 4.66 #N/A N/A/B- 1,792 1 0.95% 25.12% GR0128011682 EUR 3.00 24/02/2024 92.317 92.977 5.12 4.99 #N/A N/A/B- 1,771 1 0.63% 25.83% GR0128012698 EUR 3.00 24/02/2025 90.819 91.479 5.29 5.17 #N/A N/A/B- 1,744 1 0.80% 26.64% GR0128013704 EUR 3.00 24/02/2026 89.508 90.168 5.39 5.29 #N/A N/A/B- 1,499 1 0.92% 26.36% GR0128014710 EUR 3.00 24/02/2027 87.981 88.641 5.52 5.42 #N/A N/A/B- 1,470 1 1.11% 27.91% GR0133006198 EUR 3.00 24/02/2028 85.081 85.741 5.83 5.74 #N/A N/A/B- 1,525 1 1.20% 26.88% GR0133007204 EUR 3.00 24/02/2029 83.343 84.003 5.96 5.87 #N/A N/A/B- 1,504 1 2.49% 27.90% GR0133008210 EUR 3.00 24/02/2030 81.719 82.379 6.06 5.98 #N/A N/A/B- 1,435 1 2.98% 28.08% GR0133009226 EUR 3.00 24/02/2031 80.291 80.951 6.14 6.06 #N/A N/A/B- 1,368 1 3.21% 28.54% GR0133010232 EUR 3.00 24/02/2032 79.310 79.970 6.17 6.09 #N/A N/A/B- 1,374 1 3.08% 29.44% GR0138005716 EUR 3.00 24/02/2033 77.960 78.620 6.24 6.16 #N/A N/A/B- 1,453 1 3.32% 29.26% GR0138006722 EUR 3.00 24/02/2034 76.827 77.487 6.29 6.21 #N/A N/A/B- 1,410 1 3.35% 29.27% GR0138007738 EUR 3.00 24/02/2035 75.933 76.593 6.31 6.23 #N/A N/A/B- 1,444 1 3.60% 29.42% GR0138008744 EUR 3.00 24/02/2036 74.937 75.597 6.35 6.27 #N/A N/A/B- 1,505 1 3.46% 28.48% GR0138009759 EUR 3.00 24/02/2037 74.156 74.816 6.36 6.29 #N/A N/A/B- 1,396 1 3.33% 28.10% GR0138010765 EUR 3.00 24/02/2038 73.904 74.564 6.33 6.26 #N/A N/A/B- 1,382 1 3.86% 28.18% GR0138011771 EUR 3.00 24/02/2039 73.556 74.216 6.31 6.24 #N/A N/A/B- 1,337 1 4.04% 27.81% GR0138012787 EUR 3.00 24/02/2040 73.463 74.123 6.26 6.20 #N/A N/A/B- 1,372 1 4.12% 27.75% GR0138013793 EUR 3.00 24/02/2041 73.300 73.960 6.23 6.17 #N/A N/A/B- 1,363 1 3.91% 27.46% GR0138014809 EUR 3.00 24/02/2042 73.253 73.913 6.19 6.13 #N/A N/A/B- 1,433 1 3.74% 27.39% Çin BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 13/11/2024 108.102 108.372 3.68 3.64 Baa3/BBB+ 3,000 200,000 0.76% 0.78% CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6.50 04/06/2018 101.250 101.400 4.32 4.06 Ba3 /*-/#N/A N/A 400 200,000-0.25% -0.37% CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 10/03/2020 78.000 82.000 19.58 17.08 #N/A N/A/WD 427 200,000 0.00% 3.31% CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 28/04/2041 126.671 127.921 4.16 4.09 A2/A+ 500 200,000 1.27% -0.53% HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 16/01/2020 103.041 103.244 3.06 2.97 Baa1/A 1,200 200,000 0.01% -2.22% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 Field Not App 104.250 104.750 3.82 3.58 Ba2/#N/A N/A 2,940 200,000 0.05% 1.71% PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4.50 03/05/2018 99.750 99.950 5.01 4.60 B3/B- 485 200,000-0.05% 2.99% Hindistan JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 12/11/2019 102.125 102.625 3.65 3.40 Ba3/BB 500 200,000-0.02% 4.21% RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 14/02/2022 109.771 109.990 2.95 2.90 Baa2/#N/A N/A 1,500 250,000 0.01% -1.72% Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 107.750 108.250 2.94 2.80 Baa3/BBB- 1,000 200,000-0.23% -0.12% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 105.000 106.000 3.64 2.66 Ba2/#N/A N/A 625 150,000 1.69% 1.20% Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 19/06/2019 107.350 107.850 2.38 2.08 Baa2/BBB+ 650 200,000-0.83% -3.45% DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 20/02/2019 101.380 101.880 3.20 2.81 #N/A N/A/#N/A N/A 300 200,000-0.36% -0.61% EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 18/07/2019 106.500 107.000 2.49 2.21 Baa3/#N/A N/A 500 200,000-0.79% -3.13% DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 03/06/2020 99.750 100.250 3.02 2.82 A3/A 750 200,000 0.00% 0.25% EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 18/06/2024 104.375 104.875 3.81 3.73 Baa2/#N/A N/A 750 200,000-0.36% -0.71% ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 12/01/2023 101.250 101.750 3.36 3.26 A3/#N/A N/A 1,250 200,000-0.12% -0.61% EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 06/02/2025 102.100 103.100 4.16 4.00 #N/A N/A/#N/A N/A 536 200,000-0.54% -1.11%