ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 06/11/2017

1 ULUSLARARASI SERMAYE PİYASALARI - GÜNLÜK RAPOR 06/11/2017 Eurotahvil Piyasaları Son bir hafta içerisinde %3,47 den %3,35 e gerileyen ABD 10 yıllık tahvil getirisi, beklentilerin altında kalan ABD istihdam verilerinin ardından %2,32 ye kadar geriledi. 2 yıllıklarda ise getiri seviyesi %1,59 a kadar çekildi. Avrupa tarafında, 10 yıllık Alman tahvilinde 1baz puan daralmayla %1,78, İngiliz tahvilindeyse ise 1 baz puan genişlemeyle %1,26 seviyesi kaydedildi. İtalya, İspanya ve Portekiz tahvil getirileri gerilerken gelişmekte olan ülke tahvil getirilerinde yükseliş gözlendi. 5 yıllık Türkiye CDS i 3 gün üst üste yükselerek yaklaşık 7 baz puan artışla 198 seviyesine ulaştı. Türkiye 10 yıl vadeli USD yaklaşık $1 kayıpla 104,25 seviyesinden günü sonlandırdı. Şirket tahvillerine baktığımızda sub kağıtlardan İş 28 yaklaşık 75c lik primle 98,50 seviyesinden işlem gördü. Daha kısa vadeli 2024 kıymeti ise yaklaşık 65c kayıpla 99,20 seviyesinden işlem gördü. ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları 3 Kasım Cuma günü majör Avrupa ve ABD endekslerinde yükselişler görüldü. ISM hizmetler verisi 60,1 ile rekor seviyeye yükseldi ve endekslerin yükselişinde etkili oldu. ABD tarafında teknoloji hisselerinin iyi gelen bilançoları endeksleri yukarı taşımaya devam ediyor. Dün ABD seans sonrasında kuvvetli bilanço açıklayan Apple ve Broadcom un $100 milyarı aşan bir tutara yarı iletken sektörünün önde gelen şirketlerinden Qualcomm u satın alacağı haberleri iki hisseyi de sırasıyla %5,45 ve %12,7 yükseltti. ABD endekslerinde özellikle teknoloji şirketlerinin primli seyri endeksleri yukarı taşımış durumda. Teknoloji %0,99 ile S&P 500 endeksinin en primlisi. Bu sektörü %0,85 ile sağlık ve %0,52 ile tüketici hizmetleri takip etti. Mali sektör ise dün yaşadığı primleri geri verdi ve %0,31 değer kaybetti. Temel maddeler de %0,3 düşüş yaşadı. Günün en primli şirketi Qualcomm oldu. Broadcom da günü %5,45 primle $273,63 seviyesinde sonlandırdı. Apple hisseleri de günü %2,61 primle 172,5 seviyesinden tamamladı. Özellikle Çin de satışları yükseliş göstermesi, iphone satış rakamlarının artış göstermesi ve iphone X (10) için ciddi talep gelmesi hisse için yılbaşı ve tatil döneminin oldukça verimli geçeceği varsayımını güçlendiriyor. Ekonomik veri açıklaması bakımından oldukça yoğun bir günü geride bıraktık. Tarım-dışı istihdam verisi beklenti altında kalsa 2 aylık net değişim 90k oldu ve Aralık ayı faiz artırımı için bir engel teşkil etmiyor. Ancak özellikle ortalama saatlik ücretlerin beklentinin altında kalması ve değişim göstermemesi önümüzdeki dönem için tehdit oluşturmakta. Veri 313k altında 261k olarak açıklandı. Önceki veri -33k dan 18k ya revize edildi. İşsizlik oranı Ekim ayında %4,2 beklentisi altında %4,1 olarak açıklandı. Ama katılım oranı da %63,1 den %62,7 ye geriledi. Ticaret dengesi 42,8 milyar USD açıktan 43,5 milyar açığa yükseldi. Ekim ayı Markit ABD Hizmet PMI verisi 55,9 beklenti ve önceki veri altında 55,3 olarak açıklandı. ISM Hizmet beklenti 58,5 ve önceki veri 59,8 üstünde rekor seviye olan 60,1 e çıktı. Eylül ayı Fabrika siparişleri ise beklenti ve önceki veri %1,2 üstünde %1,4 oldu. Dayanıklı mal siparişleri eylül ayında beklenti ile aynı önceki veri %2,2 altında %2 açıklandı. Avrupa piyasaları ise günü genel olarak artıda kapatırken, İspanya ve İtalya endeksleri sırasıyla %0,96 ve %0,14 düşüş yaşadı. DAX endeksi %0,28 primlenerek 13478,9 seviyesine yükseldi. 9 Sektörden sadece 3 sektör değer kaybetti. Mali sektör %0,36 ve sınai %0,22 düşüş yaşadı. Telekom %1,23, temel maddeler %1,13 primlendi. Infineon Tech. %1,71, Bayer %1,4, Deutsche Telekom %1,23 primlendi. Commerzbank %1,75, HeidelbergCement %1,24 ve Deutsche Bank da %0,85 düşüş yaşadı. İngiltere FTSE 100 endeksi yatay artıda kapanış yaptı. 10 sektörden 4 ü değer kaybetti. Telekom %1,04, temel maddeler de %0,47 düşüş yaşadı. Sınai %0,86, teknoloji %0,84 değer kazandı. 6 Kasım pazartesi ABD tarafında takip edilecek önemli bir veri açıklaması olmayacak. Avrupa tarafında ise Almanya nın Eylül ayı fabrika siparişleri ve Ekim ayı Markit Hizmet PMI verileri takip edilecek. AB MArkit hizmet PMI verisi de takip ediliyor olacak. Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures) Emtia piyasaları haftanın son işlem gününde karmaşık bir seyir izledi. Metaller ve tarımsallar satış baskısı altında kalırken enerji grubunda oldukça güçlü bir görünüm hakimdi. Günün büyük bölümünü 1277 civarında yatay geçiren Aralık vadeli altın kontratı, zayıf tarım dışı istihdam verisinin ardından ani bir yükselişle 1281,20 ye kadar yükseldi. New York açılışından sonra gelen sert satışların etkisinde 1266 seviyesine kadar gerileyen değerli metal, günü %0,7 kayıpla 1269 dan sonlandırdı. Endüstriyel metallerde %1,2 gerileyen çinko en zayıf metal olurken nikel %0,95 primle en çok değer kazanan metal olarak öne çıktı. Enerji tarafında arza ilişkin endişelerin devam etmesi, WTI petrolde %2,2, Brent petrolde ise %2,6 yükseliş sağladı. Aralık vadeli WTI 55,75, Brent ise 62,20 den haftayı sonlandırdı. Güne yatay başlayan dolar endeksi, ABD den gelen veri açıklamasının ardından sert bir düşüşle 94,40 a kadar geriledi. ABD açılışından sonra kademeli olarak yükselen endeks, seansın son saatlerini 94,90-95 aralığında geçirdi. Gün sonunda ABD dolarının Kanada doları ve pound dışında tüm G10 para birimleri karşısında değer kazandığı gözlendi. Güne 1,1660 tan başlayan EURUSD paritesi, ABD verisiyle 1,1690 a kadar tırmandı. Bu bölgede dirençle karşılaşan parite, ABD seansı içerisinde 1,16 seviyesine kadar geriledi Benchmark Tahviller Fiyat Getiri Türkiye 104.400 5.362 Brezilya 99.490 4.689 Rusya 101.972 3.977 Güney Afrika 99.340 4.898 ABD 99.391 2.320 Almanya 101.630 0.329 5 Yıllık CDS GIP Değişim (bps) Türkiye 200 9 Brezilya 173 2 Rusya N/A N/A Güney Afrika N/A N/A Hisse Senedi Piyasaları Kapanış Değişim % Dow Jones 23,539.19 0.10 S&P 500 2,587.84 0.31 NASDAQ 6,764.44 0.74 Almanya 13,451.03-0.21 İngiltere 7,554.18-0.08 Fransa 5,494.54-0.42 Japonya 22,548.35 0.04 Şangay 3,388.17 0.49 Hong Kong 28,596.80-0.02 Brezilya 73,915.42 0.12 Emtia Piyasaları Kapanış Değişim % Petrol 55.640 2.02 Altın 1,269.725-0.50 Gümüş 16.839-1.58 Bakır 6,895.00-0.49 Döviz Dünkü Seviye Değişim % EUR/USD 1.1608-0.43 USD/JPY 114.0700-0.01 USD/CAD 1.2764-0.35 GBP/USD 1.3077 0.14 AUD/USD 0.7650-0.82 NZD/USD 0.6907-0.09 USD/CNH 6.6316 0.45 USD/TRY 3.8583 2.38 USD/RUB 58.8840-0.20 USD/ZAR 14.1992 1.80 Futures Dünkü Seviye Değişim % Dow Jones Mini 23,449.00 0.02 S&P 500 Mini 2,582.75 0.23 DAX 13,481.00 0.31 EUR/USD 1.1634-0.46 TREASURY 10Y 125.16 0.01

2 Şirket Adı ISINKodu Para Birimi Kupon Vade Alış Satış Alış Getiri Satış Getiri Kredi Notu (Moody's / Fitch) Miktar (M) Minimum Fiyat Performansı 1A ( ) 1Y( ) Türkiye US900123BA75 USD 6.75 03/04/2018 101.515 101.715 2.93 2.43 Ba1/BB+ 2,250 100,000-0.50% -3.41% US900123BD15 USD 7.00 11/03/2019 105.350 105.650 2.90 2.68 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.52% N/A US900123BF62 USD 7.50 07/11/2019 108.200 108.500 3.23 3.08 Ba1/BB+ 1,500 100,000-0.60% N/A US900123AX87 USD 7.00 05/06/2020 107.750 108.200 3.81 3.63 Ba1/BB+ 2,000 2,000-1.15% N/A US900123BH29 USD 5.63 30/03/2021 105.000 105.500 4.03 3.88 Ba1/BB+ 2,000 100,000-1.18% N/A US900123BY51 USD 5.13 25/03/2022 103.000 103.500 4.36 4.24 Ba1/BB+ 1,000 200,000-1.76% N/A US900123BZ27 USD 6.25 26/09/2022 107.650 108.150 4.49 4.38 Ba1/BB+ 2,500 200,000-1.91% N/A US900123CA66 USD 3.25 23/03/2023 93.300 93.800 4.67 4.56 Ba1/BB+ 1,500 200,000-2.05% N/A US900123CF53 USD 5.75 22/03/2024 104.400 104.900 4.94 4.85 Ba1/BB+ 2,500 200,000-1.79% N/A US900123AW05 USD 7.38 05/02/2025 113.500 114.000 5.12 5.04 Ba1/BB+ 3,250 2,000-2.16% N/A US900123CJ75 USD 4.25 14/04/2026 93.400 93.900 5.23 5.15 GIP 1,500 200,000-2.61% N/A US900123CK49 USD 4.88 09/10/2026 96.350 96.850 5.40 5.32 Ba1/BB+ 3,000 200,000-2.70% N/A US900123CL22 USD 6.00 25/03/2027 104.150 104.650 5.43 5.36 Ba1/BB+ 3,250 200,000-2.71% N/A US900123AL40 USD 11.88 15/01/2030 154.050 154.950 5.67 5.59 Ba1/BB+ 1,500 1,000-2.90% N/A US900123AT75 USD 8.00 14/02/2034 120.300 121.100 6.02 5.96 Ba1/BB+ 1,500 2,000-3.30% N/A US900123AY60 USD 6.88 17/03/2036 108.350 109.100 6.11 6.05 Ba1/BB+ 2,750 2,000-4.03% N/A US900123BB58 USD 7.25 05/03/2038 113.150 113.900 6.11 6.05 Ba1/BB+ 1,000 2,000-3.62% N/A US900123BG46 USD 6.75 30/05/2040 107.000 107.700 6.17 6.12 Ba1/BB+ 2,000 100,000-3.52% N/A US900123BJ84 USD 6.00 14/01/2041 98.000 98.800 6.16 6.10 Ba1/BB+ 3,000 200,000-4.39% N/A US900123CB40 USD 4.88 16/04/2043 84.600 85.300 6.07 6.01 Ba1/BB+ 3,000 200,000-4.30% N/A US900123CG37 USD 6.63 17/02/2045 104.550 105.250 6.27 6.22 Ba1/BB+ 3,000 200,000-4.87% N/A US900123CM05 USD 5.75 11/05/2047 93.550 94.150 6.23 6.18 Ba1/BB+ 3,500 200,000-4.69% N/A XS0285127329 EUR 5.88 02/04/2019 106.598 107.098 1.09 0.75 Ba1/BB+ 1,250 50,000-0.77% -2.11% XS0503454166 EUR 5.13 18/05/2020 109.050 109.450 1.44 1.29 Ba1/BB+ 2,000 50,000-0.73% N/A XS0993155398 EUR 4.35 12/11/2021 108.800 109.230 2.04 1.94 Ba1/BB+ 1,250 100,000-0.55% N/A XS1057340009 EUR 4.13 11/04/2023 107.050 107.450 2.71 2.63 Ba1/BB+ 1,000 100,000-0.23% N/A XS1629918415 EUR 3.25 14/06/2025 99.250 99.700 3.36 3.29 Ba1/BB+ 1,000 100,000-0.85% N/A AKBANK USM0300LAC02 USD 6.50 09/03/2018 100.700 101.150 4.34 3.01 Ba1/BB+ 500 150,000-0.74% N/A AK FINANSAL XS0914394688 USD 4.13 17/04/2018 99.750 100.250 4.69 3.54 NA/BB+ 250 200,000-0.55% N/A AKBANK XS1111101314 USD 4.00 24/01/2020 99.200 99.700 4.38 4.14 Ba1/BB+ 500 200,000-1.29% N/A AKBANK USM0375YAK49 USD 5.00 24/10/2022 99.400 100.000 5.14 5.00 Ba1/BB+ 500 150,000-2.36% N/A AKBANK XS1210422074 USD 5.13 31/03/2025 96.100 96.700 5.78 5.68 Ba1/BB+ 500 200,000-3.47% N/A AKBANK XS1574750292 USD 7.20 16/03/2027 102.250 102.950 6.59 6.41 B1/BB 500 200,000-2.76% N/A ALBARAKA XS1082151868 USD 6.25 30/06/2019 101.250 101.850 5.44 5.06 NA/NA 350 200,000-0.49% N/A ALBARAKA XS0927211754 USD 7.75 07/05/2023 94.550 96.450 10.09 9.63 NA/NA 200 200,000-1.56% N/A ALBARAKA XS1301525207 USD 10.50 30/11/2025 102.500 104.500 9.53 8.79 NA/NA 250 200,000-0.97% N/A ALTERNATİFBANK XS1089556358 USD 3.13 22/07/2019 98.737 99.737 3.90 3.28 NA/A 250 200,000-0.21% -0.52% ALTERNATİFBANK XS1396282177 USD 8.75 16/04/2026 104.750 105.750 7.16 6.84 Ba3/BB+ 300 200,000-0.05% N/A ANADOLU EFES XS0848940523 USD 3.38 01/11/2022 96.600 97.200 4.14 4.00 Baa3/NA 500 200,000-1.53% N/A ARÇELİK XS1109959467 EUR 3.88 16/09/2021 106.400 106.950 2.13 1.98 NA/BB+ 350 100,000-0.61% N/A ARÇELİK XS0910932788 USD 5.00 03/04/2023 102.000 102.600 4.58 4.45 NA/BB+ 500 200,000-1.11% N/A BANK ASYA XS0907295942 USD 7.50 28/03/2023 41.000 51.000 28.67 22.90 WR/NA 250 200,000 10.81% 241.67% BANKPOZİTİF XS0887586922 USD 5.00 07/02/2018 99.870 100.620 5.46 2.45 NA/BBB- 150 200,000-0.15% 1.39% COCA-COLA XS0975576165 USD 4.75 01/10/2018 101.430 101.930 3.12 2.56 Baa3/BBB 500 200,000-0.66% -1.28% COCA-COLA XS1577950402 USD 4.22 19/09/2024 100.050 100.600 4.21 4.11 Baa3/BBB 500 200,000-1.72% N/A EXPORT CREDIT BANK XS0774764152 USD 5.88 24/04/2019 102.800 103.300 3.88 3.54 Ba1/NA 750 200,000-0.72% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1345632811 USD 5.38 08/02/2021 102.300 102.900 4.60 4.41 Ba1/BB+ 500 200,000-1.45% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1028943089 USD 5.00 23/09/2021 100.400 101.000 4.88 4.71 Ba1/BB+ 500 200,000-2.29% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1684378208 USD 4.25 18/09/2022 96.250 96.850 5.13 4.99 Ba1/BB+ 500 200,000-2.68% N/A EXPORT CREDIT BANK XS1496463297 USD 5.38 24/10/2023 100.150 100.850 5.34 5.21 Ba1/BB+ 500 200,000-2.81% N/A FİBABANKA XS1386178237 USD 7.75 24/11/2027 100.750 101.950 7.57 7.30 NA/B+ 300 200,000-2.56% N/A FİNANSBANK XS0849733273 USD 5.15 01/11/2017 100.000 100.400 NA NA WR/NR - 200,000-0.25% N/A FİNANSBANK XS1063442484 USD 6.25 30/04/2019 103.000 103.500 4.14 3.79 Ba1/BBB- 500 200,000-0.98% N/A FİNANSBANK XS1613091500 USD 4.88 19/05/2022 98.600 99.200 5.23 5.07 Ba1/BBB- 750 200,000-1.30% N/A GARANTİ XS1084838496 EUR 3.38 08/07/2019 103.550 103.900 1.20 1.00 Ba1/BBB- 500 100,000-0.34% N/A GARANTİ XS1057541838 USD 4.75 17/10/2019 101.400 101.850 3.99 3.75 Ba1/BBB- 750 200,000-0.98% N/A GARANTİ USM8931TAA71 USD 6.25 20/04/2021 104.800 105.400 4.72 4.54 Ba1/BBB- 500 200,000-1.69% N/A GARANTİ USM8931TAF68 USD 5.25 13/09/2022 100.750 101.450 5.07 4.91 Ba1/BBB- 750 200,000-2.52% N/A GARANTİ XS1576037284 USD 5.88 16/03/2023 102.350 102.950 5.36 5.23 Ba1/BBB- 500 200,000-2.43% N/A GARANTİ XS1617531063 USD 6.13 24/05/2027 98.000 98.950 6.64 6.39 Ba3/BB+ 750 200,000-2.97% N/A GLOBAL LİMAN XS1132825099 USD 8.13 14/11/2021 102.969 103.969 7.02 6.65 B1/BB- 250 200,000-0.88% 2.70% HALK BANKASI XS1069383856 USD 4.75 04/06/2019 98.900 99.600 5.49 5.02 Ba1/BB+ 500 200,000-1.88% N/A HALK BANKASI XS0882347072 USD 3.88 05/02/2020 95.550 96.250 6.02 5.68 Ba1/BB+ 750 200,000-2.25% N/A HALK BANKASI XS1188073081 USD 4.75 11/02/2021 96.050 96.850 6.10 5.82 Ba1/BB+ 500 200,000-2.78% N/A HALK BANKASI XS1439838548 USD 5.00 13/07/2021 96.050 96.850 6.21 5.96 Ba1/BB+ 500 200,000-3.32% N/A İŞ BANKASI XS0852697712 USD 3.88 07/11/2017 100.000 100.200 3.80-66.71 Ba1/BB+ 500 200,000-0.05% N/A İŞ BANKASI XS0808632250 USD 3.75 10/10/2018 99.900 100.400 3.86 3.30 Ba1/BB+ 750 200,000-0.40% N/A İŞ BANKASI XS0982644774 USD 5.50 21/04/2019 101.250 101.850 4.60 4.17 Ba1/BB+ 500 200,000-1.07% N/A İŞ BANKASI XS1121459074 USD 5.00 30/04/2020 100.200 100.800 4.91 4.65 Ba1/BB+ 750 200,000-1.33% N/A İŞ BANKASI XS1079527211 USD 5.00 25/06/2021 98.900 99.500 5.34 5.15 Ba1/BB+ 750 200,000-2.32% N/A İŞ BANKASI XS1390320981 USD 5.38 06/10/2021 99.250 99.950 5.59 5.39 Ba1/BB+ 750 200,000-2.55% N/A İŞ BANKASI XS1508390090 USD 5.50 21/04/2022 98.900 99.500 5.78 5.63 Ba1/BB+ 600 200,000-2.90% N/A İŞ BANKASI XS0847042024 USD 6.00 24/10/2022 98.500 99.450 6.36 6.13 Ba3/BB 1,000 200,000-3.10% N/A İŞ BANKASI XS1003016018 USD 7.85 10/12/2023 104.500 105.550 6.93 6.72 B1/BB 400 200,000-3.06% N/A İŞ BANKASI XS1578203462 USD 6.13 25/04/2024 98.550 98.980 6.40 6.32 Ba1/BB+ 750 200,000-3.48% N/A İŞ BANKASI XS1623796072 USD 7.00 29/06/2028 97.150 97.950 7.63 7.45 B1/BB 500 200,000-4.19% N/A KOÇ HOLDİNG XS0922615819 USD 3.50 24/04/2020 100.150 100.700 3.44 3.20 Baa3/NA 750 200,000-1.04% N/A

3 KOÇ HOLDİNG XS1379145656 USD 5.25 15/03/2023 104.150 104.700 4.33 4.22 Baa3/NA 750 200,000-2.22% N/A KUVEYT TÜRK XS1079236169 USD 5.16 26/06/2019 102.900 103.450 3.32 2.98 NA/BBB- 500 200,000-0.29% N/A KUVEYT TÜRK XS1323608635 USD 7.90 17/02/2026 103.250 104.450 6.77 6.37 NA/BB+ 350 200,000-1.67% N/A MERSİN LİMAN XS0957598070 USD 5.88 12/08/2020 103.710 104.210 2.83 2.19 Baa3/BBB- 450 200,000-0.38% -0.34% ODEABANK XS1655085485 USD 7.63 01/08/2027 94.750 95.750 8.70 8.54 B2/B+ 300 200,000-1.35% N/A ŞİŞECAM XS0927634807 USD 4.25 09/05/2020 101.000 101.500 3.83 3.62 Ba1/NA 500 200,000-0.54% 2.54% TSKB XS1117601796 USD 5.38 30/10/2019 101.350 101.850 4.65 4.39 Ba1/BB+ 350 200,000-1.03% N/A TSKB XS1219733752 USD 5.13 22/04/2020 100.750 101.350 4.80 4.54 Ba1/BB+ 350 200,000-0.84% N/A TSKB XS1412393172 USD 4.88 18/05/2021 99.050 99.600 5.17 5.00 Ba1/BB+ 300 200,000-1.64% N/A TSKB XS1584113184 USD 7.63 29/03/2027 100.250 101.250 7.55 7.28 B1/BB- 300 200,000-3.51% N/A TÜPRAŞ XS0849020556 USD 4.13 02/05/2018 100.400 100.800 3.28 2.45 Ba1/BBB- 700 200,000-0.38% N/A TURKCELL XS1298711729 USD 5.75 15/10/2025 106.129 106.881 4.81 4.70 Baa3/BBB- 500 200,000-1.29% 5.79% TÜRK TELEKOM XS1028952155 USD 3.75 19/06/2019 100.760 101.230 3.26 2.96 NA/BBB- 500 200,000-0.63% N/A TÜRK TELEKOM XS1028951264 USD 4.88 19/06/2024 100.650 101.250 4.76 4.65 NA/BBB- 500 200,000-1.95% N/A TÜRKİYE FİNANS XS1057852912 USD 5.38 24/04/2019 102.800 103.300 3.39 3.05 NA/BBB- 500 200,000-0.45% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0916347759 USD 3.75 15/04/2018 99.900 100.350 3.97 2.93 Ba1/BB+ 600 200,000-0.17% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0987355939 USD 5.00 31/10/2018 100.150 100.650 4.84 4.31 Ba1/BB+ 500 200,000-1.09% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1077629225 EUR 3.50 17/06/2019 102.300 102.850 2.02 1.68 Ba1/BB+ 500 100,000-0.44% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1403416222 EUR 2.38 04/05/2021 100.600 101.100 2.19 2.04 Baa1/NA 500 100,000-0.45% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1508914691 USD 5.50 27/10/2021 99.050 99.750 5.77 5.57 Ba1/BB+ 500 200,000-3.41% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1622626379 USD 5.63 30/05/2022 99.150 99.750 5.84 5.69 Ba1/BB+ 500 200,000-2.79% N/A VAKIFLAR BANKASI XS0849728190 USD 6.00 01/11/2022 97.300 98.200 6.65 6.43 Ba3/BB 672 200,000-3.18% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1175854923 USD 6.88 03/02/2025 99.650 100.650 7.04 6.55 B1/BB 500 200,000-2.88% N/A VAKIFLAR BANKASI XS1551747733 USD 8.00 01/11/2027 101.800 102.750 7.56 7.33 B1/BB 228 200,000-3.05% N/A YAPI KREDİ XS0994815016 USD 5.25 03/12/2018 101.550 101.900 3.75 3.42 Ba1/BBB- 500 200,000-0.34% N/A YAPI KREDİ XS1028938915 USD 5.13 22/10/2019 101.500 102.000 4.32 4.05 Ba1/BBB- 550 200,000-0.54% N/A YAPI KREDİ XS0874840688 USD 4.00 22/01/2020 98.600 99.200 4.67 4.38 Ba1/BBB- 500 200,000-1.15% N/A YAPI KREDİ XS0861979440 USD 5.50 06/12/2022 96.850 97.450 6.23 6.09 Ba2/BB+ 1,000 200,000-2.17% N/A YAPI KREDİ XS1571399754 USD 5.75 24/02/2022 100.600 101.200 5.59 5.43 Ba1/BBB- 600 200,000-1.85% N/A YAPI KREDİ XS1634372954 USD 5.85 21/06/2024 98.000 98.600 6.22 6.11 Ba1/BBB- 500 200,000-2.68% N/A YAPI KREDİ XS1376681067 USD 8.50 09/03/2026 105.000 106.200 6.79 6.40 Ba3/BB+ 500 200,000-3.14% N/A YAŞAR HOLDİNG XS1132450427 USD 8.88 06/05/2020 103.211 104.211 7.12 6.59 B2/B 250 200,000-0.59% -1.40% ZİRAAT BANKASI XS1083936028 USD 4.25 03/07/2019 99.350 99.850 4.66 4.34 Ba1/BB+ 750 200,000-1.44% N/A ZİRAAT BANKASI XS1223394914 USD 4.75 29/04/2021 99.150 99.730 5.02 4.83 Ba1/BB+ 500 200,000-2.32% N/A ZİRAAT BANKASI XS1605397394 USD 5.13 03/05/2022 98.650 99.250 5.47 5.31 Ba1/BB+ 600 200,000-3.09% N/A ZİRAAT BANKASI XS1691349010 USD 5.13 29/09/2023 97.100 97.700 5.71 5.59 Ba1/NR 500 200,000-3.77% N/A TÜPRAŞ XS1686704948 USD 4.50 18/10/2024 97.400 97.980 4.95 4.85 Ba1/BBB- 700 200,000 N/A N/A Brezilya US105756BT66 BRL 8.50 05/01/2024 102.125 102.875 8.21 8.05 Ba2/BB 3,150 350,000 0.24% 7.68% US105756AR10 USD 8.88 15/04/2024 128.000 129.250 3.91 3.72 Ba2/BB 1,029 1,000 0.00% 0.20% US105756BV13 USD 4.25 07/01/2025 101.400 101.800 4.02 3.96 Ba2/BB 4,300 200,000 0.60% 3.87% US105756AE07 USD 10.13 15/05/2027 144.400 145.400 4.37 4.27 Ba2/BB 838 1,000-0.24% 0.10% US105756BB58 USD 8.25 20/01/2034 130.200 131.200 5.42 5.35 Ba2/BB 1,502 1,000-0.19% 4.58% BANCO DO BRASIL USP3772WAF97 USD 9.00 PERP 109.250 110.000 7.21 7.08 B2/NA 2,170 200,000 1.63% 20.05% BRASKEM USG1315RAD38 USD 5.75 15/04/2021 107.800 108.550 3.33 3.11 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.05% 4.41% BRASKEM USG1315RAG68 USD 5.38 02/05/2022 107.500 108.350 3.55 3.35 Ba1/BBB- 500 200,000 0.47% 6.30% BRASKEM US10553YAF25 USD 6.45 03/02/2024 114.000 114.850 3.90 3.76 Ba1/BBB- 750 200,000 1.33% 9.35% BRF USP1905CAE05 USD 4.75 22/05/2024 102.500 103.350 4.31 4.16 Ba1/BBB- 750 200,000 0.74% 1.89% CSN ISLANDS XI USG2583XAA93 USD 6.88 21/09/2019 91.250 92.750 12.24 11.27 Caa2/B- 750 100,000-0.82% 16.24% FIBRIA US31572UAE64 USD 5.25 12/05/2024 107.600 108.350 3.92 3.79 Ba1/BBB- 600 2,000 0.09% 5.23% ITAU UNIBANCO US46556MAF95 USD 5.65 19/03/2022 105.750 106.500 4.19 4.01 Ba3/BB- 1,250 200,000-0.09% 3.93% JBS USA29866AA70 USD 7.75 28/10/2020 101.750 102.950 6.79 6.14 NA/BB /*- 1,000 200,000-0.34% -1.93% MARFRIG USN54468AA65 USD 8.38 09/05/2018 102.750 103.600 2.83 1.17 B2/BB- 216 200,000-0.15% -1.20% MARFRIG USN54468AD05 USD 6.88 24/06/2019 103.200 103.950 4.37 0.27 B2/BB- 660 200,000 0.10% 0.19% MINERVA USL6401PAC79 USD 7.75 31/01/2023 104.800 105.800 3.45-0.65 B1/BB- 250 200,000-0.43% -0.66% PETROBRAS US71645WAN11 USD 7.88 15/03/2019 106.350 107.050 3.04 2.54 Ba3/BB 558 2,000-0.61% -1.30% PETROBRAS US71645WAR25 USD 5.38 27/01/2021 104.900 105.300 3.74 3.61 Ba3/BB 2,713 2,000-0.38% 6.50% PETROBRAS US71647NAP42 USD 8.38 23/05/2021 114.975 115.475 3.81 3.67 Ba3/BB 2,845 2,000-0.20% 5.14% PETROBRAS US71647NAF69 USD 4.38 20/05/2023 99.450 99.950 4.49 4.38 Ba3/BB 3,500 2,000 0.25% 11.74% PETROBRAS US71647NAM11 USD 6.25 17/03/2024 107.300 107.800 4.90 4.81 Ba3/BB 2,500 2,000 0.14% 10.62% PETROBRAS XS0716979595 EUR 5.88 07/03/2022 116.250 116.750 1.92 1.81 Ba3/BB 600 100,000 1.31% 12.21% PETROBRAS XS0982711714 EUR 4.75 14/01/2025 110.900 111.400 3.04 2.96 Ba3/BB 800 100,000 2.07% 17.85% PETROBRAS US71647NAN93 USD 6.85 05/06/2115 95.550 96.400 7.17 7.11 Ba3/BB 2,500 2,000-0.10% 14.43% SUZANO USG8600UAA19 USD 5.88 23/01/2021 107.750 108.750 3.31 2.99 Ba1/BB+ 496 100,000 0.05% 4.26% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 107.250 108.100 6.63 6.57 Ba2/BBB- 1,151 200,000 1.18% 12.01% VOTORANTIM USP98088AA83 USD 7.25 05/04/2041 107.250 108.100 6.63 6.57 Ba2/BBB- 1,151 200,000 1.18% 12.01% VALE US91911TAM53 USD 4.38 11/01/2022 104.313 104.913 3.26 3.11 Ba1/BBB+ 2,250 2,000-0.46% 4.97% Rusya XS0504954347 USD 5.00 29/04/2020 105.689 105.939 2.61 2.51 Ba1/BBB- 3,500 100,000-0.18% -0.76% XS0971721450 USD 4.88 16/09/2023 108.759 109.071 3.22 3.16 Ba1/BBB- 3,000 200,000 0.04% 1.88% XS0088543193 USD 12.75 24/06/2028 175.030 175.530 4.01 3.97 Ba1/BBB- 2,500 10,000-0.37% 0.59% XS0971721963 USD 5.88 16/09/2043 114.153 114.778 4.90 4.86 Ba1/BBB- 1,500 200,000-0.69% 1.70% ALFA BANK XS0620695204 USD 7.75 28/04/2021 112.908 113.508 3.75 3.58 Ba1/BB+ 1,000 200,000 0.37% -0.63% EVRAZ XS0618905219 USD 6.75 27/04/2018 102.250 102.250 NA NA WR/BB- - 200,000 0.00% -1.09% GAZPROM XS0424860947 USD 9.25 23/04/2019 108.792 109.278 3.04 2.72 Ba1/BBB- 2,250 100,000-0.18% -4.36% GAZPROM XS0906946008 EUR 3.39 20/03/2020 105.351 106.079 1.08 0.78 Ba1/BBB- 1,000 100,000 0.21% 1.85% GAZPROM XS0290580595 USD 6.51 07/03/2022 110.572 111.008 3.84 3.73 Ba1/BBB- 1,300 100,000-0.21% 1.72% GAZPROMBANK XS0987109658 EUR 3.98 30/10/2018 102.607 103.107 1.28 0.77 Ba2/BB+ 1,000 100,000-0.24% -0.86%

4 GAZPROMBANK XS0779213460 USD 7.25 03/05/2019 104.750 104.950 3.93 3.79 B2/BB 500 200,000 0.00% -1.53% GAZPROMBANK XS0975320879 USD 7.50 28/12/2023 104.000 104.750 3.87 3.21 NR/B+ 750 200,000 0.24% 1.96% LUKOIL XS0919502434 USD 3.42 24/04/2018 100.390 100.640 2.56 2.01 Ba1/BBB+ 1,500 200,000-0.07% -0.46% LUKOIL XS0461926569 USD 7.25 05/11/2019 108.431 108.876 2.86 2.65 Ba1/BBB+ 600 100,000-0.70% -2.67% LUKOIL XS0554659671 USD 6.13 09/11/2020 108.646 109.122 3.09 2.93 Ba1/BBB+ 1,000 200,000-0.30% 0.23% LUKOIL XS0304274599 USD 6.66 07/06/2022 112.844 113.309 3.59 3.49 Ba1/BBB+ 500 100,000-0.05% 0.98% LUKOIL XS0919504562 USD 4.56 24/04/2023 103.918 104.432 3.76 3.66 Ba1/BBB+ 1,500 200,000 0.27% 3.09% NORILSK XS1298447019 USD 6.63 14/10/2022 112.650 113.150 3.79 3.68 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.58% 1.03% PROMSVYAZ BANK XS1086084123 USD 10.50 30/07/2021 88.849 90.849 14.46 13.70 Caa3 /*-/WD 321 200,000 1.62% -19.59% ROSNEFT XS0861981180 USD 4.20 06/03/2022 100.959 101.371 3.96 3.85 Ba1/WD 2,000 200,000 0.36% 3.23% RUSSIAN AGRI BANK XS0979891925 USD 8.50 16/10/2023 112.924 113.524 5.89 5.78 NR/NA 500 200,000 0.91% 4.80% RUSSIAN STD BANK XS1117280625 USD 13.00 27/10/2022 35.000 40.000 57.11 50.35 NA/NA 545 164,000-2.78% -21.35% SBERBANK XS0897427570 TRY 7.40 04/03/2018 97.072 98.001 16.76 13.70 Ba1/BBB- 550 300,000 0.06% N/A SBERBANK XS0799357354 USD 5.18 28/06/2019 103.661 104.161 2.87 2.57 Ba1/BBB- 1,000 200,000-0.08% -1.42% SBERBANK XS0638572973 USD 5.72 16/06/2021 108.300 108.675 3.26 3.15 Ba1/BBB- 1,000 200,000 0.04% 1.45% SBERBANK XS0848530977 USD 5.13 29/10/2022 104.622 105.122 4.09 3.98 Ba2/BB+ 2,000 200,000 0.26% 4.49% SBERBANK XS0935311240 USD 5.25 23/05/2023 104.700 105.200 4.29 4.19 NA/BB+ 1,000 200,000 0.85% 7.11% SBERBANK XS1032750165 USD 5.50 26/02/2024 102.566 103.066 3.46 3.07 NA/BB+ 1,000 200,000 0.29% 3.86% VIP XS0643183220 USD 7.50 01/03/2022 115.500 116.000 3.59 3.48 Ba2/BB+ 601 200,000 0.65% 4.52% VNESHECONOMBANK XS0893205186 EUR 3.04 21/02/2018 100.619 101.119 0.86-0.83 NA/BBB- 1,000 100,000-0.11% -0.38% VNESHECONOMBANK XS0993162170 USD 4.22 21/11/2018 101.224 101.724 3.01 2.53 NA/BBB- 850 200,000 0.08% 0.22% VTB BANK XS0842078536 USD 6.95 17/10/2022 109.026 109.626 4.87 4.74 Ba3/WD 1,412 200,000 0.35% 4.58% Venezuella US922646AT10 USD 13.63 15/08/2018 39.000 43.000 195.38 171.09 Caa3/C 753 1,000-49.02% -48.00% US922646AS37 USD 9.25 15/09/2027 27.500 29.500 37.07 34.92 Caa3/C 4,000 1,000-30.99% -44.44% US922646BL74 USD 9.38 13/01/2034 25.250 27.750 37.42 34.22 Caa3/C 1,500 2,000-28.17% -44.81% USP17625AB33 USD 9.25 07/05/2028 26.500 29.000 37.75 34.91 Caa3/C 2,000 100-22.63% -41.44% USP17625AC16 USD 12.75 23/08/2022 28.500 31.000 58.14 54.23 Caa3/C 3,000 100-38.31% -50.22% USP17625AD98 USD 11.95 05/08/2031 27.250 29.750 44.11 40.58 Caa3/C 4,200 100-32.38% -50.00% USP17625AE71 USD 11.75 21/10/2026 29.000 31.500 43.65 40.59 Caa3/C 3,000 100-24.28% -46.30% USP97475AN08 USD 7.75 13/10/2019 29.000 32.000 93.68 85.49 Caa3/C 2,496 100-34.54% -42.86% PDVSA USP7807HAK16 USD 8.50 02/11/2017 96.000 98.000 NA NA NA/NR - 100 2.78% 30.26% PDVSA USP7807HAM71 USD 12.75 17/02/2022 31.500 34.000 56.65 53.07 NA/CC 3,000 100-32.26% -45.69% PDVSA XS0294364954 USD 5.38 12/04/2027 24.500 27.000 29.32 27.19 NA/CC 3,000 400-19.41% -33.33% Meksika US91087BAA89 USD 3.60 30/01/2025 101.400 101.800 3.38 3.32 A3/BBB+ 2,473 200,000-0.34% -0.59% US91086QBF46 USD 4.60 23/01/2046 98.350 99.200 4.71 4.65 A3/BBB+ 3,000 200,000-0.91% 0.87% BBVA BANCOMER USP16259AB20 USD 6.50 10/03/2021 109.100 109.850 3.58 3.36 Baa3/BBB- 1,250 150,000-1.18% 0.09% BBVA BANCOMER USP16259AK29 USD 4.38 10/04/2024 104.250 105.000 3.63 3.50 A3/A- 750 150,000-1.04% -0.71% CFELEC USP30179AM09 USD 4.88 15/01/2024 106.800 107.650 3.64 3.49 Baa1/BBB+ 1,250 200,000-0.42% 3.04% CEMEX USP2253TJD20 USD 6.50 10/12/2019 103.750 104.750 0.82-9.66 NA/BB- 618 200,000-0.48% -2.12% CEMEX USP2253TJE03 USD 5.70 11/01/2025 105.250 106.000 4.40 4.05 NA/BB- 1,071 200,000-0.94% 6.31% CEMEX USP22575AF47 USD 7.25 15/01/2021 105.000 105.850-0.13-4.35 NA/BB- 342 200,000-0.33% -0.94% CEMEX USU12763AC92 USD 9.38 12/10/2022 104.750 105.500 NA NA NA/WD - 200,000 0.00% -4.23% CEMEX USU12763AD75 USD 6.00 01/04/2024 105.750 106.500 3.84 3.31 NA/BB- 1,000 200,000-0.09% 4.19% PEMEX XS1379158048 EUR 5.13 15/03/2023 116.450 116.950 1.86 1.77 Baa3/BBB+ 900 100,000 1.38% 6.01% PEMEX US71654QBG64 USD 3.50 30/01/2023 97.800 98.300 3.97 3.86 Baa3/BBB+ 2,100 10,000-0.10% 4.15% PEMEX US71656MAF68 USD 6.63 PERP 101.250 102.500-9.26-24.72 Baa3/BBB+ 1,000 10,000 1.00% 4.60% Arjantin US040114GL81 USD 8.28 31/12/2033 116.650 117.650 6.18 6.07 B3/WD 3,966 1-0.04% 4.38% US040114GK09 USD 2.50 31/12/2038 72.000 72.750 6.52 6.44 B3/WD 5,297 1 1.27% 6.51% YPF SOCIEDAD USP989MJBE04 USD 8.50 28/07/2025 115.900 116.650 5.90 5.79 B3/B 1,500 1,000 0.78% 8.32% Güney Afrika US836205AN45 USD 5.50 09/03/2020 105.564 105.939 3.01 2.85 Baa3/BB+ 1,619 100,000-0.50% -2.82% US836205AQ75 USD 4.67 17/01/2024 101.062 101.562 4.47 4.37 Baa3/BB+ 1,500 100,000-0.86% -3.86% US836205AR58 USD 5.88 16/09/2025 106.478 106.978 4.87 4.80 Baa3/BB+ 2,000 200,000-1.19% -5.35% US836205AS32 USD 5.38 24/07/2044 93.677 94.302 5.84 5.80 Baa3/BB+ 1,000 200,000-2.76% -10.14% ANGLOGOLD US03512TAC53 USD 5.13 01/08/2022 104.733 105.363 4.02 3.87 Baa3/NA 750 1,000-0.28% 2.50% ESKOM XS0579851949 USD 5.75 26/01/2021 101.051 101.551 5.39 5.22 Ba3/NA 1,750 200,000-0.99% 0.99% ESKOM XS1187065443 USD 7.13 11/02/2025 102.236 102.986 6.73 6.60 Ba3/NA 1,250 200,000-1.70% -0.44% TRANSNET XS0809571739 USD 4.00 26/07/2022 97.082 97.732 4.70 4.54 Baa3/BB+u 1,000 200,000-1.29% 0.08% ZAR SOV CAPITAL FUND XS1113141441 USD 3.90 24/06/2020 101.011 101.636 3.50 3.25 Baa3/BB+ 500 200,000-0.83% -1.93% Azerbaycan XS1044540547 USD 4.75 18/03/2024 102.763 103.272 4.25 4.16 Ba2/BB+ 1,250 200,000-0.20% 0.50% SOCAR XS0903465127 USD 4.75 13/03/2023 100.140 100.660 4.72 4.61 Ba2/BB+ 1,000 200,000 0.01% 2.18% SOCAR XS1196496688 USD 6.95 18/03/2030 109.436 110.083 5.86 5.80 NR/BB+ 750 200,000 0.43% 2.28%

5 Gürcistan GEORGIAN RAILWAY XS0800346362 USD 7.75 11/07/2022 111.380 112.380 4.99 4.76 NA/B+ 500 200,000 0.34% 0.34% Kazakistan XS1120709669 USD 3.88 14/10/2024 103.255 103.732 3.34 3.27 Baa3/BBB 1,500 200,000 0.49% 0.74% XS1263054519 USD 5.13 21/07/2025 111.224 111.737 3.45 3.38 Baa3/BBB 2,500 200,000 0.52% 1.57% XS1120709826 USD 4.88 14/10/2044 104.147 104.846 4.60 4.56 Baa3/BBB 1,000 200,000 1.16% 5.20% XS1263139856 USD 6.50 21/07/2045 125.212 126.002 4.84 4.79 Baa3/BBB 1,500 200,000 0.93% 6.70% KAZAGRO XS0934609016 USD 4.63 24/05/2023 101.169 101.761 4.38 4.26 NA/BBB- 961 200,000 0.36% 8.78% KAZKOMMERTSBANK XS0867478124 USD 5.50 21/12/2022 98.250 99.000 5.90 5.73 NA/BB- 750 1-0.25% 37.41% Yunanistan GR0128010676 EUR 3.00 24/02/2023 96.318 96.918 4.37 4.24 NA/B- 1,792 1 2.78% 22.55% GR0128011682 EUR 3.00 24/02/2024 94.854 95.454 4.64 4.52 NA/B- 1,771 1 3.22% 23.88% GR0128012698 EUR 3.00 24/02/2025 93.611 94.211 4.81 4.70 NA/B- 1,744 1 3.52% 24.53% GR0128013704 EUR 3.00 24/02/2026 92.249 92.849 4.96 4.87 NA/B- 1,499 1 3.67% 24.79% GR0128014710 EUR 3.00 24/02/2027 90.849 91.449 5.10 5.02 NA/B- 1,470 1 4.10% 26.48% GR0133006198 EUR 3.00 24/02/2028 88.380 88.980 5.37 5.29 NA/B- 1,525 1 4.87% 26.68% GR0133007204 EUR 3.00 24/02/2029 86.314 86.914 5.56 5.49 NA/B- 1,504 1 5.60% 26.31% GR0133008210 EUR 3.00 24/02/2030 84.717 85.317 5.68 5.61 NA/B- 1,435 1 5.85% 26.77% GR0133009226 EUR 3.00 24/02/2031 83.527 84.127 5.75 5.67 NA/B- 1,368 1 6.45% 27.23% GR0133010232 EUR 3.00 24/02/2032 82.494 83.094 5.79 5.72 NA/B- 1,374 1 6.80% 28.00% GR0138005716 EUR 3.00 24/02/2033 81.440 82.040 5.84 5.77 NA/B- 1,453 1 7.10% 28.35% GR0138006722 EUR 3.00 24/02/2034 80.328 80.928 5.89 5.83 NA/B- 1,410 1 7.20% 28.57% GR0138007738 EUR 3.00 24/02/2035 79.568 80.168 5.91 5.85 NA/B- 1,444 1 7.62% 29.20% GR0138008744 EUR 3.00 24/02/2036 78.721 79.321 5.94 5.88 NA/B- 1,505 1 7.85% 29.07% GR0138009759 EUR 3.00 24/02/2037 77.840 78.440 5.98 5.91 NA/B- 1,396 1 7.65% 28.28% GR0138010765 EUR 3.00 24/02/2038 77.347 77.947 5.97 5.91 NA/B- 1,382 1 7.91% 28.47% GR0138011771 EUR 3.00 24/02/2039 76.765 77.365 5.98 5.92 NA/B- 1,337 1 7.56% 27.99% GR0138012787 EUR 3.00 24/02/2040 76.611 77.211 5.95 5.90 NA/B- 1,372 1 7.52% 27.81% GR0138013793 EUR 3.00 24/02/2041 76.559 77.159 5.92 5.86 NA/B- 1,363 1 7.44% 27.73% GR0138014809 EUR 3.00 24/02/2042 76.549 77.149 5.88 5.83 NA/B- 1,433 1 7.43% 27.70% Çin BANK OF CHINA US06120TAA60 USD 5.00 13/11/2024 108.019 108.417 3.69 3.63 Baa3/BBB+ 3,000 200,000 0.71% 0.66% CENTRAL CHINA XS0937236783 USD 6.50 04/06/2018 101.100 101.250 4.52 4.26 Ba3 /*-/NA 400 200,000-0.39% -0.39% CHINA SHANSHUI XS1200439609 USD 7.50 10/03/2020 78.000 82.000 19.66 17.15 NA/WD 427 200,000 0.00% 3.31% CNPC HK USG21895AC44 USD 5.95 28/04/2041 127.840 129.105 4.09 4.02 A2/A+ 500 200,000 2.65% 0.44% HUARONG FINANCE XS1165659357 USD 4.50 16/01/2020 102.957 103.158 3.09 3.00 Baa1/A 1,200 200,000 0.02% -2.42% IND & COMM BANK USY39656AA40 USD 6.00 PERP 104.250 104.750 3.80 3.56 Ba2/NA 2,940 200,000 0.05% 0.24% PARKSON RETAIL XS0920864708 USD 4.50 03/05/2018 99.750 99.950 5.02 4.60 B3/B- 485 200,000-0.05% 2.99% Hindistan JSW STEEL LTD XS1133588233 USD 4.75 12/11/2019 102.200 102.625 3.61 3.39 Ba3/BB 500 200,000-0.05% 4.87% RELIANCE HOLDINGS US759468AC51 USD 5.40 14/02/2022 109.834 110.052 2.93 2.88 Baa2/NA 1,500 250,000 0.20% -2.01% Endonezya PERTAMINA USY7138AAA89 USD 5.25 23/05/2021 107.750 108.250 2.93 2.79 Baa3/BBB- 1,000 200,000-0.35% 0.23% Peru UNACEM USP9451YAC77 USD 5.88 30/10/2021 105.000 106.000 3.60 2.61 Ba2/NA 625 150,000-0.33% 1.20% Birleşik Arap Emirlikleri (Sukuk) JAFZ SUKUK 2019 XS0794821453 USD 7.00 19/06/2019 107.350 107.850 2.33 2.03 Baa2/BBB+ 650 200,000-0.37% -3.51% DIP SUKUK LTD XS1035007530 USD 4.29 20/02/2019 101.380 101.880 3.18 2.79 NA/NA 300 200,000-0.42% -0.73% EMAAR SUKUK LTD XS0805885349 USD 6.40 18/07/2019 106.500 107.000 2.46 2.17 Baa3/NA 500 200,000-0.23% -2.96% DIB SUKUK LTD XS1241110300 USD 2.92 03/06/2020 99.750 100.250 3.02 2.82 A3/A 750 200,000 0.00% 0.25% EMG SUKUK XS1075401726 USD 4.56 18/06/2024 104.250 104.750 3.83 3.75 Baa2/NA 750 200,000-0.24% -0.83% ABU DHABI NATIONAL XS0863524277 USD 3.63 12/01/2023 101.500 102.000 3.31 3.20 A3/NA 1,250 200,000 0.12% -0.37% EMIRATES XS0885065887 USD 4.50 06/02/2025 102.100 103.100 4.16 4.00 NA/NA 536 200,000-0.24% -1.17%