Sayfa No: 1 402 42 337 781 Memur 395 53 327 775 Sermayesi Sarmakina San. Ve Tic. Ambalaj malzemesi (çelik makara), imalat Sark USA, INC. Ege Bemka Emaye Bobin Kablo San. Tic. Teli ve Kablo San. Tic. 4.291.697 99,00 13.238.183 99,97 16.209.892 91,50 100.000 100,00 305.593 100,00 46.454.842 44,44 16.209.892 8,33 25.922.963 16,98 Sark Wire Corp 5.000.000 60,00 Kablo San. Tic. Sark Wire Corp 5.000.000 20,00 Sark USA, INC. Sark Wire Corp Sarmakina San. Sark Wire Corp 5.000.000 5.000.000 10,00 10,00
Sayfa No: 2 göre yeniden düzenlenen 570.810.567 218.259.330 21.354.684 göre önceden raporlanan 575.350.344 216.167.133 20.879.108
Sayfa No: 3 2.05.01 Gelir Kaydedilmesi???
Sayfa No: 4?? Binalar Makina ve ekipman Haklar 50 12,5 5 5 2 8 20 20 20
Sayfa No: 5 Finansal Kiralama tutulur. Operasyonel Kiralama Kiralayan Olarak Topluluk: Operasyonel Kiralama 2.05.07 Borçlanma Maliyetleri
Sayfa No: 6 kaydedilmektedir. 2.05.08 Finansal Araçlar Etkin faiz yöntemi
Sayfa No: 7 d) Krediler ve alacaklar tablosunda iptal edilir. Nakit ve nakit benzerleri
Sayfa No: 8 (ii) Finansal yükümlülükler (iii) Türev finansal araçlar
Sayfa No: 9 2.05.11 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Sayfa No: 10 Cari vergi vergilendirilebilen veya indirilebilen gelir veya gider kalemleri ile vergilendirilemeyen veya indirilemeyen kalemleri hariç
Sayfa No: 11
Sayfa No: 12 durumlarda net olarak gösterilirler. Sermayesi Sarmakina San. Ve 4.291.697 99,00 13.238.183 99,97 16.209.892 100.000 91,50 100,00 305.593 100,00 46.454.842 44,44 16.209.892 8,33 25.922.963 5.000.000 16,98 Sark USA, INC. Ege Emaye Kablo Bemka Emaye Bobin San. Tic. Teli ve Kablo San. Sark Wire Corp 60,00 Emaye Kablo Sark Wire Corp San. Tic. 5.000.000 20,00 Sark USA, Sark Wire Corp INC. Sarmakina San. Ve Tic. Sark Wire Corp 5.000.000 10,00 5.000.000 10,00
Sayfa No: 13 gösterir.????? UFRS 8, Faaliyet Bölümleri 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra
Sayfa No: 14? 1 Temmuz 2008 tarihinde veya bu tarihten sonra 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 1 Temmuz 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra UMS 27, Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra Alma Opsiyonlu Finansal Araçlar ve Nakde 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra 1 Ocak 2009 tarihinde veya bu tarihten sonra ve Ölçme Riskten Korunmaya Konu Olabilecek Kalemlere Grup 3 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Yoktur.
Sayfa No: 15 6.728 197.422.064 115.694.533 81.727.531 197.428.792 Kasa Banka Vadesiz Mevduat Vadeli Mevduat 5.750 71.602.283 62.508.237 9.094.046 225.079 71.833.112 538 538 314.325.118 314.325.118 538 538 285.215.466 285.215.466 Döviz Kredi Tipi Prefinansman Kredisi Vadesi 07.01.2009 22.12.2009 26.625.081 05.03.009 01.09.2009 Döviz Tipi Usd Usd Kur 1,5123 1,5123 TL 40.265.110 274.060.008 3,98 8,6 4,08375 5,45
Sayfa No: 16 181.220.663 207.845.744 314.325.118 Döviz Kredi Tipi Prefinansman Kredisi Prefinansman Kredisi Vadesi Döviz Tipi 16.01.200824.10.2008 213.856.448 23.07.2008 1.024.446 09.01.2008 27.05.2008 21.939.272 26.03.2008 23.07.2008 5.164.415 Usd Euro Usd Euro Kur TL 249.078.605 1,1647 1,7102 1,1647 1,7102 1.752.008 25.552.670 8.832.183 285.215.466 Yoktur. Alacak Senetleri Alacak Reeskontu () Borç Senetleri Borç Reeskontu () 161.642.349 42.536.871 119.105.478 18.370.284 (671.043) 3.681.197 (3.681.197) 179.341.590 141.020.861 5.171.488 135.849.373 41.265.930 (1.141.362) 3.528.309 (3.528.309) 181.145.429 7.388.889 7.388.889 63.733.728 (421.624) 19.440 70.720.433 28.339.701 28.339.701 14.211.423 (51.332) 42.499.792 5,64126,53 5,57 6,21856,3925 5,287885,57225
Sayfa No: 17 86.658 25.991.500 85.895 15.545 26.179.598 19.116 34.377.363 100.912 34.497.391 Verilen Depozito ve Teminatlar 25.747 25.747 2.747 2.747 Verilen Depozito ve Teminatlar Vergi Dairesinden Alacaklar Personelden Alacaklar Ödenecek SSK Personele Borçlar 142.636 94.495 48.141 53.293 1.651.230 850.764 803.847 99.090 3.600.860 287.379 125.252 162.127 9.253 5.011.054 898.124 406.404 2.589.933 9.202.147 Yoktur. 13 STOKLAR Mamuller 11.318.118 1.651.977 13.304.231 20.318.264 20.414.219 51.068.333
Sayfa No: 18 Ticari Mallar 5.140.324 5.282.913 36.697.563 (2.089) 109.574.103 44,44 16,98 31.329.712 3.160.284 34.489.996 44,44 16,98 31.070.270 4.871.637 35.941.907 14 7.375.680 10.399.696 CANLI VARLIKLAR Yoktur. Yoktur. Bemka Bemka Özkaynaklar Yoktur. 244.702.874 217.520.568 89.116.190 98.613.814
Sayfa No: 19 Maliyet Bedeli 1 Ocak 2008 Transferler 2008 Arsalar 5.161.790 601.410 5.763.200 1.635.085 1.635.085 48.042.694 958.141 2.094.668 51.095.503 216.499.829 9.776.121 6.085.968 (874.665) 231.487.253 4.374.911 220.662 ( 93.776) 4.501.797 3.937.121 138.953 (18.416) 4.057.658 12.035.420 320.396 (7.899) 12.347.917 13.894.355 (10.734.262) 10.665.764 13.825.857 152.084 (994.756) 152.084 324.866.354 Binalar Makina tesis ve cihazlar Özel Maliyet 305.581.205 1 Ocak 2008 20.279.905 Dönem Amortisman B. Amortisman Transferler B. Amortisman (1.018.698) (40.569) (1.059.267) (15.308.607) (1.011.392) (16.319.999) (164.252.240) (9.922.600) 776.195 (173.398.645) (3.377.361) (333.689) 84.744 (3.626.306) (3.712.660) (11.599.547) (78.303) 17.892 (3.773.071) (11.858.687) Binalar Makina tesis ve cihazlar
Sayfa No: 20 (267.039) 7.899 (15.213) (15.213) (199.269.113) (11.668.805) 886.730 (210.051.188) (108.026) 114.815.166 Özel Maliyet 106.312.092 Maliyet Bedeli 1 Ocak 2007 Transferler Arazi ve Arsalar Binalar Makine Tesis ve Cihazlar 4.684.641 1.585.972 46.668.260 34.355 1.171.878 477.149 14.758 202.556 5.161.790 1.635.085 48.042.694 210.324.223 4.130.890 2.451.675 (406.959) 216.499.829 4.316.871 336.661 (278.621) 4.374.911 3.867.486 100.188 (30.553) 3.937.121 11.947.582 97.637 (9.799) 12.035.420 5.764.101 (5.337.123) 13.467.377 13.894.355 289.159.136 17.148.001 (725.932) 305.581.205 1 Ocak 2007 B. Amortisman Arazi ve Arsalar (982.833) Dönem Transferler B. Amortisman ( 35.865) (1.018.698)
Sayfa No: 21 Binalar Makine Tesis ve Cihazlar (14.534.565) (154.799.454) (3.359.349) (3.649.984) (11.361.740) (188.687.925) 100.471.211 (774.042) (9.742.148) (296.265) (93.124) (247.606) (11.189.050) 289.362 278.253 30.448 9.799 607.862 (118.070) (15.308.607) (164.252.240) (3.377.361) (3.712.660) (11.599.547) (199.269.113) 106.312.092 Maliyet Bedeli 1 Ocak 2008 Haklar Transferler 201.969 201.969 33.776 33.776 235.745 235.745 (23.480) Amortisman (177.216) (23.480) (177.216) 1 Ocak 2008 Dönem Amortisman Transferler (153.736) Haklar (153.736) ) 48.233 58.529 1 Ocak 2007 Haklar Transferler 198.054 2.297 3.915 (2.297) 201.969
Sayfa No: 22 200.351 3.915 (2.297) 201.969 1 Ocak 2007 Dönem Haklar Amortisman (130.765) (130.765) Transferler (22.971) (22.971) B. Amortisman (153.736) (153.736) 69.586 (19.056) (2.297) 48.233 ) () 4.497.227 5.548.331 Sark Usa 478.442 (3.075.368) 1.421.859 (3.209.677) 2.338.654 (51.907) 426.535 Ege 354.412 10.878.412 (141.814) 212.598 (6.478.766) 4.399.646 Yoktur. i) 74.311 2.266.830 2.341.141 19.827 592 20.419
Sayfa No: 23 iii) Pasifte Yer Almayan Taahütler; Sarmakina Sarmakina Verilen Kefaletler Verilen Kefaletler* TL 76.812.104 22.768.051 136.660.653 49.653.103 694.048 600.000 3.785.188 62.415 399.141 6.342 11.492.751 2.280 790.000 350.000 304.076.076 Sarmakina Verilen Teminat Senetleri Verilen Kefaletler TL 114.238.401 6 964.048 123.760.051 56.420 6.342 5.249 239.030.517 ii) Aktiflerin Sigorta Sigorta Bedeli
Sayfa No: 24 TL Emniyeti Suistimal Döviz 01.01.2008 80.000.000 01.01.2008 1.000.000 01.01.2008 22.500.000 01.01.2008 30.530.000 01.01.2008 280.750.000 01.01.2008 232.000 01.01.2008 2.700.000 01.01.2008 410.000 01.01.2008 400.000.000 01.01.2008 157.800.000 01.01.2008 100.000 01.01.2008 370.500.000 01.01.2008 3.000.000 01.01.2008 1.000.000 01.01.2008 2.000.000 01.01.2008 600.000 Anadolu Sig. Anadolu Sig. 01.01.2008 YTL 840.572 28.03.200828.03.2009 YTL 3.727.900 28.03.200828.03.2009 YTL 589.600 31.12.2009 100.000 31.12.2009 240.000 31.12.2009 31.12.2009 25.000 1.200.000 18.12.2008 18.12.2009 YTL 8.000 19.12.2008 19.12.2009 YTL 30.400 30.12.2008 30.12.2009 YTL 8.000 Terör) Emniyeti Suistimal 34 TZ 447 BMW Trf Sig. 34 TZ 447 BMW Kasko Sig. 34 YB 0221 VW Transp.Trf.Sig.
Sayfa No: 25 34 YB 0221 VW Transp.Kasko Sig. 30.12.2008 30.12.2009 YTL 34.850 07.11.2008 07.11.2009 YTL 8.000 07.11.2007 07.11.2008 YTL 39.100 25.02.2008 25.02.2009 400.000 28.03.2008 28.03.2009 YTL 372.790 28.03.2008 28.03.2009 YTL 58.960 34 N 4959 Peugeot Trf.Sig. 34 N 4959 Peugeot Kasko Sig. Ticari Mallar Poliçesi Poliçesi Anadolu Sigorta Anadolu Sigorta Sar Makina 10.000 Sar Makina 5.000 Sar Makina 3.000 Sar Makina 250.000 Sar Makina 150.000 Sar Makina 2.150.000 Sar Makina 365.806 Sigorta Poliçesi Sar Makina 100.000 (Makine) Sar Makina 328.685 Sar Makina 6.563.773 Sar Makina YTL 20.000 Elektronik Cihaz 5.000 Genel Ferdi Kaza 150.000 100.000 248.522 450.000 460.432 1.213.507 1.213.507 Emniyeti Suistimal Emtia (Yangin) Emtia (Yangin) Makine(Yangin) Ek Teminatlar Glk.Hh.Knh.Terör 140.634 54.553
Sayfa No: 26 Deprem Emtea Hirsizlik Makine Tesisat Hirsizlik Kar Kaybi 1.213.507 450.000 54.553 460.432 100.000 1.000 1.371.208.27 7 5.858.806 Sigorta Sigortalanan Aktif Emniyeti Suistimal Sigorta Dönemi Emniyeti Suistimal Makine ) Emniyeti Suistimal Sarmakina Sarmakina Sarmakina Sarmakina Sarmakina Sarmakina Sarmakina Sarmakina Döviz Cinsi Sigorta Bedeli TL Döviz Anadolu Sig. Anadolu Sig. 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 01.01.2007 TL 28.03.200628.03.2007 TL 28.03.200628.03.2007 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ TL 589.600 538.000 300.000 220.000 1.519.900 182.750 31.12.2006/ 31.12.2006/ 511.500 4.469.272 31.12.2006/ TL 130.000 240.000 25.000 944.646 3.727.900 65.000.000 1.700.000 23.000.000 23.650.000 209.550.000 280.000 2.500.000 400.000.000 74.900.000 100.000 300.000 3.000.000 1.000.000 2.500.000 600.000
Sayfa No: 27 34 TZ 447 BMW Trf Sig. 34 TZ 447 BMW Kasko Sig. 34 YB 0221 VW Transp.Trf.Sig. 34 YB 0221 VW Transp.Kasko Sig. 34 N 4959 Peugeot Trf.Sig. 34 N 4959 Peugeot Kasko Sig. Ticari Mallar Elektronik Cihaz Genel Ferdi Kaza Ek Teminatlar Glk.Hh.Knh.Terör Deprem Anadolu Sigorta Anadolu Sigorta 31.12.2006/ 18.12.2006 18.12.2007 19.12.2006 19.12.2007 30.12.2006 30.12.2007 30.12.2006 30.12.2007 07.11.2007 07.11.2008 07.11.2007 07.11.2008 25.02.2007 25.02.2008 TL TL TL TL TL TL 28.03.2007 28.03.2008 TL 28.03.2007 28.03.2008 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ 31.12.2006/ TL TL TL 23 8.000 30.400 8.000 34.850 8.000 39.100 100.000 1.200.000 400.000 372.790 58.960 86.202 10.000 20.000 5.000 50.000 100.000 150.000 55.000 18.000 420.000 643.000 643.000 643.000 55.000 18.000 420.000 135.000 6.048.448 821.161.422 TAAHHÜTLER Yoktur. 6.451.078 6.451.078 5.535.703 5.535.703
Sayfa No: 28 Yoktur. Gelecek Aylara Ait Giderler Geçici Vergi) 1.649.853 67.184 292 3.868.272 1.658.891 34.385 31.543 5.029.570 7.051.024 386.878 18.053.073 46.151 22.908.489 448.453 25.127.912 3.494.222 11.450 3.505.672 1.927.457 Maddi ve Maddi Olmayan Duran 1.927.457
Sayfa No: 29 27 4.425.536 205.567 4.631.103 3.285.449 3.285.449 ÖZKAYNAKLAR 101.694 83.325 101.694 83.325 01.01.2008 01.01.2007 17.969 23.101 17.969 23.101 ii) Özkaynaklar Sermaye Özkaynaklar 50.000.000 62.162.278 721.882 1.157.735 11.062.913 81.229.102 621.890 206.955.800 101.694 207.057.494 50.000.000 62.162.278 641.750 8.772.612 75.244.681 21.354.684 218.176.005 83.325 218.259.330
Sayfa No: 30 01.01.2008 1.152.878.461 637.076.448 4.796.098 (11.994.640) 1.782.756.367 (1.735.016.574) 47.739.793 01.01.2007 1.115.871.193 630.187.897 12.097.140 (11.016.572) 1.747.139.658 (1.717.196.432) 29.943.226 Miktar Ton 01.01.2008 166.814 01.01.2007 175.513 Ton Adet 11.830 107.211 10.310 147.156 Adet 59 33 Miktar Ton 01.01.2008 173.814 01.01.2007 174.702 Ton Adet 11.757 115.872 10.148 140.130 Adet 48 36 Ticari Faal. Brüt Kar / (Zarar) Çelik,Plastik Makara Çelik,Plastik Makara
Sayfa No: 31 Genel Yönetim Giderleri () Faaliyet Giderleri 01.01.2008 (15.340.511) (13.245.789) (1.575.957) (30.162.257) 01.01.2008 Personel Gideri Nakliye Gideri Ambalaj Paketleme Gideri Kiralama Gideri Sigorta Gideri Vergi Resim ve Harç Gideri Amortisman Gideri Genel Yönetim Giderleri Personel Giderleri Burs Gideri Sigorta Gideri Kira Gideri Vergi Resim Harç Giderleri 01.01.2007 (12.872.128) (11.447.855) (887.230) (25.207.213) 01.01.2007 (4.313.777) (272.873) (77.399) (147.516) (3.585.433) (5.196.826) (284.154) (271.866) (126.494) (237.159) (64.942) (112.545) (649.527) (15.340.511) (3.301.658) (512.949) (72.592) (135.759) (3.144.905) (4.280.326) (46.355) (248.253) (182.081) (187.216) (56.262) (95.390) (608.382) (12.872.128) 01.01.2008 (9.724.743) (194.660) (177.702) (381.341) (118.402) (415.126) (306.432) (99.450) (64.620) (197.112) (38.948) (499.345) 01.01.2007 (8.298.520) (176.340) (141.678) (340.829) (361.975) (358.100) (398.645) (29.268) (86.532) (186.885) (59.763) (221.548)
Sayfa No: 32 Personel Giderleri Amortisman Gideri (1.027.908) (13.245.789) (787.772) (11.447.855) 01.01.2008 (1.243.074) (164.382) (89.245) (79.256) (1.575.957) 01.01.2007 (649.831) (84.120) (80.507) (72.772) (887.230) 01.01.2008 232.153 53.820 37.215 2.372.920 1.016.157 7.004.269 586.704 11.303.238 01.01.2007 238.189 73.698 55.359 2.330.457 271.435 4.131.644 482.653 7.583.435 01.01.2008 (144.308) (152.888) (58.568) (212.104) (1.263.647) (677.149) (2.508.664) 01.01.2007 (355.396) (38.001) (120.486) (258.564) (772.447) 01.01.2008 12.028.297 184.584.706 421.623 01.01.2007 21.383.589 66.618.610 51.332 Kira Geliri Sigorta Tazminat Gelirleri Finansal Gelirler Faiz Gelirleri Cari Dönem Reeskont Geliri
Sayfa No: 33 Finansal Giderler Faiz Giderleri () 1.141.533 198.176.159 513.953 88.567.484 01.01.2008 (19.910.487) (200.895.732) (671.043) (51.332) (1.522.142) (223.050.736) 01.01.2007 (19.519.807) (50.725.570) (1.141.533) (20.345) (2.461.948) (73.869.203) Vergi Gelir / (Gideri) 01.01.2008 (1.304.507) 1.167.706 (136.801) 01.01.2007 (6.631.974) 807.261 (5.824.713) Cari Dönem Reeskont Gideri () Yoktur. Cari Dönem Vergi Yükü 1.304.507 (1.064.463) 240.044 6.631.974 (6.631.974)
Sayfa No: 34 Kurumlar Vergisi Kanunu nun Mali Zarar Reeskont Gideri (6.385.505) 700.381 134.209 1.281.277 38.926 15.679 91.518 (6.760.416) 228.255 1.091.964 8.348 3.965 100.160
Sayfa No: 35 Prekont Özel Fonlar (84.325) (1.416.715) (5.624.555) 01.01.2008 (6.792.261) 1.167.706 (5.624.555) Ortalama Hisse Adedi (10.266) (1.454.271) (6.792.261) 01.01.2007 (7.599.522) 807.261 (6.792.261) 01.01.2008 621.890 50.000.000 0,0124 Alacaklar Bemka Ortaklar Ticari Alacaklar 42.506.219 30.652 42.536.871 Borçlar Ticari Olmayan Alacaklar Alacaklar Bemka Ortaklar Ticari Alacaklar 5.018.928 152.560 5.171.488 01.01.2007 21.354.684 50.000.000 0,4271 Ticari Borçlar Ticari Olmayan Borçlar 94.495 94.495 Borçlar Ticari Olmayan Alacaklar Ticari Borçlar Ticari Olmayan Borçlar 125.252 125.252
Sayfa No: 36 Mal Ve Hizmet Bemka 132.421.436 2.651.196 135.072.632 Kur Vade Kira Geliri 120.288 172.800 293.088 Mal Ve Hizmet 9.728.053 9.728.053 300.583 104.942 405.525 142.570.360 2.928.938 145.499.298 1.746 1.746 2.977.971 1.746 2.979.717 361.691 99.253 460.944 130.613.820 2.927.822 133.541.642 1.191 1.191 5.242.544 1.496 5.244.040 Kur Vade Kira Gideri Bemka 323.593 323.593 2.654.378 2.654.378 Mal Ve Hizmet Bemka 128.868.223 2.699.569 131.567.792 Kur Vade Kira Geliri 94.792 129.000 223.792 Mal Ve Hizmet 1.289.114 1.289.114 Kur Vade Kira Gideri Bemka c) 5.079.615TL ) (a) Sermaye risk yönetimi 739.843 305 740.148 4.502.701 4.502.701
Sayfa No: 37 (d) Kur riski ve yönetimi
Sayfa No: 38 Cari Dönem Kar / Zarar 6 Avro Net Etki (4+5) Özkaynak (7.304.068) 7.304.068 (7.304.068) 7.304.068 1.485.639 (1.485.639) 1.485.639 (1.485.639) 234.185 (234.185) 9 GBP Net Etki (4+5) TOPLAM 234.185 (234.185) (5.584.244) 5.584.244 Önceki Dönem Kar / Zarar Özkaynak (16.897.786) 16.897.786 (16.897.786) 16.897.786 1.552.392 (1.552.392)
Sayfa No: 39 6 Avro Net Etki (4+5) 1.552.392 (1.552.392) 81.158 (81.158) 81.158 (81.158) 2.505 (2.505) 2.505 (2.505) (15.261.731) 15.261.731 9 GBP Net Etki (4+5) TOPLAM Döviz Pozisyonu Tablosu Cari Dönem 1. Ticari Alacaklar Önceki Dönem Avro GBP 10. Ticari Borçlar 11. Finansal Yükümlülükler GBP 138.917.193 81.458.507 6.389.947 934.088 110.299.892 71.677.871 15.243.333 321.393 179.383.051 117.641.888 548.128 136.741 59.874.575 50.333.827 661.890 40.308 7.197.840 3.643.394 788.460 325.498.084 202.743.789 7.726.535 1.070.829 170.174.467 122.011.698 15.905.223 361.701 325.498.084 202.743.789 7.726.535 1.070.829 170.174.467 122.011.698 15.905.223 361.701 66.268.206 42.855.871 678.294 2.363 37.576.304 31.298.710 639.105 12.769 314.325.118 207.845.744 285.215.466 235.795.720 6.188.861 5. Ticari Alacaklar Avro 2.437.057 2.437.057 2.437.057 747.199 339.916 108.599 299 381.340.523 251.041.531 786.893 2.662 322.791.770 267.094.430 6.827.966 12.769 14. Ticari Borçlar 15. Finansal Yükümlülükler
Sayfa No: 40 (1+2a+5+6a101112a141516a) 381.340.523 251.041.531 786.893 2.662 322.791.770 267.094.430 6.827.966 12.769 (55.842.439) (48.297.742) 6.939.642 1.068.167 (152.617.303) (145.082.732) 9.077.257 348.932 18. Yükümlülükler (13+17) Pozisyonu (918+19) (62.293.081) (51.601.220) 6.259.781 1.068.466 (152.617.303) (145.082.732) 9.077.256 348.932 2.437.057 2.437.057 637.076.448 326.892.160 114.916.882 2.746.841 1.571.360.998 1.202.188.843 5.761.680 89.437 5.633.433 23. Döviz Yükümlülükleirn Hedge Edilen 630.187.897 1.445.590.245 Faiz Pozisyonu Tablosu Cari Dönem Önceki Dönem Sabit Faizli Finansal Araçlar Finansal Yükümlülükler Finansal Yükümlülükler 81.727.531 (314.325.118) 9.319.125 (285.215.466) 115.694.535 62.508.237 283.530.182 1.104.927.878 140.804.560 1.030.092 4.809.629 102.208
Sayfa No: 41 (f) Kredi riski yönetimi gösterilmektedir. (Not 10). Alacaklar Ticari Alacaklar Dip Bankalardaki Mevduat Not (A+B+C+D+E) (1) 42.536.871 Dip Not 136.804.719 26.179.598 8.557.573 22 22 42.536.871 136.804.719 26.179.598 1011 197.422.064 6 3.681.197 0 0 0 0 1011 6 1011 6 (3.681.197) 197.422.064 1011 1011 1011 1011 1011 1011 6 6 6 6 6 6 Alacaklar Ticari Alacaklar Dip Bankalardaki Mevduat Not (A+B+C+D+E) (1) 5.171.488 175.973.941 34.497.391 Dip Not 71.827.362
Sayfa No: 42 5.171.488 175.973.941 3.528.309 34.497.391 71.827.362 6 1011 6 1011 1011 1011 1011 1011 1011 6 6 uzun Banka Kredileri Finansal Kiralama Yükümlülükleri 396.457.926 314.325.118 321.715.009 6 6 388.646.411 6 6 (g) Likidite riski ve yönetimi Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler 6 1011 ( 3.528.309) 1011 172.034.473 224.423.453 97.291.556 224.423.453
Sayfa No: 43 Ticari Borçlar 70.720.433 70.720.433 3.600.860 94.495 71.142.057 71.142.057 3.600.860 94.495 71.142.057 71.142.057 3.600.860 94.495 3.506.365 3.506.365 3.506.365 uzun Türev Olmayan Finansal Yükümlülükler Banka Kredileri Finansal Kiralama Yükümlülükleri Ticari Borçlar 336.917.405 344.136.788 285.215.466 42.499.792 42.499.792 9.202.147 125.252 9.076.895 292.383.517 42.551.124 42.551.124 9.202.147 125.252 9.076.895 Finansal risk yönetimindeki hedefler Yoktur. HUSUSLAR Yoktur. 132.182.423 211.954.365 80.429.152 42.551.124 211.954.365 42.551.124 9.202.147 125.252 9.076.895
Sayfa No: 44 Yönetim Kurulu na;
Sayfa No: 45 içermektedir. yürütülmesini gerektirmektedir. An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL