BÜLTENİ Aralık Güven, Saygı, Kalite ve Şeffaflık AEGON, hayat sigortası, emeklilik ve fon yönetimi alanlarında, uluslararası tecrübe ve başarılara sahip, Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ile dünyada lider konumdaki şirketlerden biridir. Hollanda merkezli AEGON; kendisine ilke edindiği güven, saygı, kalite, şeffaflık özdeğerleri ile milyonu aşkın müşterisinin finansal ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak onlara daha fazla kazandırmayı hedefler. Hisseleri Amsterdam, Londra, New York ve Tokyo borsalarında işlem gören AEGON, 3 binden fazla çalışanı ile den fazla pazarda 3 milyar Avro yatırımı büyük bir sorumluluk anlayışı ve başarı ile yönetir. EKONOMİK YORUMLAR yılında yabancı para yatırımcısına kazandırdı... Amerikan doları aylık bazda en fazla getiri sağlayan finansal yatırım aracı oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Aralık sonuçları açıklandı. Buna göre Aralık ayında en yüksek reel getiri, Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) ile indirgendiğinde %,7, Tüketici Fiyat Endeksi ()ile indirgendiğinde de %,3 oranlarıyla dolarda gerçekleşti. ÜFE ile İndirgendiğinde yatırım araçlarından İMKB Endeksi %3,3, külçe altın %3,, avro %, ve mevduat faizi %, oranında yatırımcısına kaybettirdi. ile indirgendiğinde yatırım araçlarından İMKB Endeksi %3,, Külçe Altın %,73, avro %,39 ve mevduat faizi %, oranında yatırımcısına kaybettirdi. Finansal yatırım araçları ÜFE ile indirgendiğinde, dolar 3 aylık değerlendirmede, ÜFE ve ile indirgendiğinde ise külçe altın aylık ve yıllık değerlendirmelerde en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık bazda değerlendirildiğinde reel getiri oranlarına göre, külçe altın, dolar, avro, mevduat faizi ve İMKB endeksi şeklinde sıralandı. ÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın %7,73, dolar %, ve avro %7,97 oranında yatırımcısına reel getiri sağladı. Diğer taraftan, Mevduat faizi %, ve İMKB Endeksi %9, oranında yatırımcısına kaybettirdi. ile indirgendiğinde, külçe altın %3,, dolar %,3 ve avro %,7 oranında kazandırdı. Mevduat faizi %,79 ve ve İMKB Endeksi GSYH Milli Gelir İşsizlik /$ 3. Milyon TL*.79 USD %,,99 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileridir. GSYH /3, Milli Gelir, İşsizlik Eylül verileridir. Euro/Dolar Paritesi için 3.. tarihi baz alınmıştır.*cari Fiyatlar '
AEGON GETİRİLERİ Bireysel Emeklilik Fon Performansı Diğer Yatırım Araçları Getirileri AYLIK (%) 3..'den İtibaren,, -, - -, -,,,79,7 - - - -, -,97,, -, - -,7 - -7 -,9 A TİPİ B TİPİ İMKB YILBAŞINDAN İTİBREN (%) 3.. - - - -,,77, 7,9 -, - - - - 7, -,3,, - -,7 - -,33 A TİPİ B TİPİ İMKB YILLIK (%) 3..'dan İtibaren - - -,,77, 7,9 -, - - - 7,,, - - -,3 - -,7 - -,33 A TİPİ B TİPİ İMKB YILLIK (%) 9..'dan İtibaren EMEKLİLİK LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) 3..3 7 3 3 3 9,9 9,7 7,7, 3,, 39,7 3,3,, 9,37, 7, 9 7 9,9 3,9 3, 3, A TİPİ B TİPİ İMKB 3, 3,73 3, 3, 9, A TİPİ B TİPİ İMKB Fon Kod ANK ANG ANU ANE ANY ANS Fon Adı PARA PİYASASI LİKİT - KAMU Emeklilik Yatırım Fonu KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI Emeklilik Yatırım Fonu DENGELİ Emeklilik Yatırım Fonu ESNEK Emeklilik Yatırım Fonu (Fon kuruluş tarihi 3..9'dur) HİSSE SENEDİ Emeklilik Yatırım Fonu '
AEGON GETİRİLERİ Birikimli Hayat Sigortası Fon Getirileri * *Fon kuruluş tarihi..'dur. Getiri oranları TL olarak hesaplanmıştır. Diğer Yatırım Araçları Getirileri AYLIK (%) 3..'den İtibaren, 3, 3,,,,77, U 3,9 U,9 U 3 - - - - - -7,,3,9 -,9 İMKB, YILBAŞINDAN İTİBREN (%) 3.. 3 3 9,3, U 3, U,3 U 3 - - 7,, 3,9 -,33 İMKB, YILLIK (%) 3..'dan İtibaren 3 3 9,3, 3,,3 3 - - 7,, 3,9, U U U -,33 İMKB YILLIK (%) 9..'dan İtibaren,7,, U U, U 9 7 3 7, 7, 3,9 3, İMKB 9,9 BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI LARININ KURULUŞUNDAN İTİBAREN (%) 3..3 3 3 3,3,, U U,9 U 3,,7 79,7 3,73 İMKB 9, * ve Mevduat getirilere dahil edilerek hesaplanmıştır. '
LI GETİRİ DEĞERLENDİRMESİ Fon Kodu Karşılaştırma Ölçütü Tüm grafikler ait oldukları dönemler arasındaki % değişimleri göstermektedir. Aylık 3..'den İtibaren 3.. (yılbaşından) İtibaren Yıllık 3..'dan İtibaren Yıllık 9..'dan İtibaren Fonun Kuruluşundan İtibaren 3..3 ANK PARA PİYASASI LİKİT - KAMU %3 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (9 gün), % ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi ve % ağırlıkla KYD aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) Borsa Para Piyasası İşlemleri'nin oranı %'yi geçemez.,,3, 7,3, 7,3 3 3, 7,, 9, ANG KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI % KYD TL Bono Endeki (7 Gün) %9 KYD Brüt Repo Endeksi, % KYD Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL) Borsa Para Piyasası İşlemleri'nin oranı % yi geçemez. - -,,3,77,,77, 3 3 9,7 79,7, 97,93 ANU ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI % KYD TL Bono Endeki ( Gün) % KYD Eurobond Endeksi (USD- TL), % KYD Brüt Repo Endeksi, % USGITR Bloomberg Bond Indices US Govt. Yr Treasury, % GRGITR Bloomberg Bond Indices Germany Govt Yr Treasury,79, 7,9,7 7,9,7 3 3 3, 9,9 9,37 9,3 ANE DENGELİ %3 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal Endeksi, %9 ağırlıkla KYD TL Bono Endeksi (7 Gün), % ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi ve % ağırlıkla KYD aylık gösterge mevduat endeksi TL. Borsa Para Piyasası İşlemleri'nin oranı % yi geçemez. - - - -, -,7 -,, -,, 3 3 9,9 7,3 3,3 99,3 ANY* Esnek *Fonun kuruluş tarihi 3..9'dur. Fonun yönetim stratejisinin, karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmaması nedeniyle karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir. - -,7, -,, -,, ANS HİSSE SENEDİ %9 ağırlıkla İMKB Hisse Senetleri Piyasası Ulusal Endeksi ve % ağırlıkla KYD Brüt Repo Endeksi 7 - - -,7 -,3 -,7-9, -,7-9, 3 3 7,7 3,9 39,7 79,7 '
VARLIKLARI BİREYSEL EMEKLİLİK LARI (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) ANK ANG ANU PARA PİYASASI LİKİT - KAMU KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI ULUSLAR ARASI BORÇLANMA ARAÇLARI Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Risk Düzeyi: Düşük Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :. Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.7 7.97. TL 7.. TL 3.7.3 TL,77 TL,39 TL,97 TL 3..7 9.3 %3,7 %9, %3, %, %7, %9, %, D.İ.B. Borsa Para Piyasası D.İ.B. Eurobond UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ Devlet İç Borçlanma Senetleri % - Devlet İç Borçlanma Senetleri %7 - Devlet İç Borçlanma Senetleri % - Ters Repo % - Ters Repo VE Borsa Para Piyasası İşlemleri* % - 3 Devlet Dış Borçlanma Senetleri % - Vadeli Mevduat % - Vadeli Mevduat % - Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % - Takasbank Borsa Piyasası İşlemleri % - *Borsa Para Piyasası İşlemlerinin oranı %(yüzde) 'yi geçemez Sabit Getirili Yabancı Menkul Kıymetler % - ANE ANY ANS DENGELİ ESNEK,3 TL.73,9 TL HİSSE SENEDİ Risk Düzeyi: Yüksek Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3 Fon İşletim Gider Kesintisi (Yıllık yüzbinde) :.3.739. TL 9.9 TL.97..739 TL,3 TL 7. %,73 %3,3 %, %, %, %7, %,79 Hisse Senedi D.İ.B. Hisse Senedi Hisse Senedi UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ UN YATIRIM STRATEJİSİ Türk Hisse Senetleri % - Tüm yatırım araçları fon portföyüne alınabilir, Türk Hisse Senetleri % - Devlet İç Borçlanma Senetleri %3 - ancak ağırlıklı olarak kamu borçlanma araçları Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % - Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri* % - 3 ve hisse senetlerine yatırım yapılacaktır. Vadeli Mevduat % - *Borsa Para Piyasası İşlemlerinin oranı %(yüzde) 'yi geçemez VARLIKLARI BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTASI LARI (Fon Büyüklüğü ve Birim Pay değerleri TL'dir) U U U.77.7 TL.9 $ 7.,39 TL,39 TL,979 TL,7, 9,,, Vadeli Mevduat D.İ.B Borsa Yatırım Fonu Eurobond Vadeli Mevduat Açıklamalar.Bu rapor, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş Fon Yönetimi tarafından hazırlanmıştır.. Tüm fonların geçmiş getirileri gelecek dönem performansı için gösterge sayılmaz. 3. Doküman AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş müşterilerinin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Fon bülteni içinde yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, kurum içi birebir sunumlarda kullanılmak üzere özel hazırlanmış olup, performans niteliğinde değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.. Bu bültendeki bilgiler güvenilirliğine inanılan kaynaklardan derlenmiş olup, üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki hata ve eksikliklerden kurumumuz sorumlu değildir. 7. Bu bilgiler ışığında üçüncü şahıslara alış veya satış yapmaları yolunda herhangi bir teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak ileriye dönük yatırımların sonuçlarından AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş sorumlu tutulamaz. Diğer yatırım araçları getirileri sayfasında yer alan veriler TÜİK ten, İMKB İMKB den, Mevduat TL, Mevduat ABD Doları ve Mevduat T.C Merkez Bankası ndan, Fon Endeksleri ise Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Endeks Değerleri nden alınmıştır. '