SAYFA 1-2 3 KAR VEYA ZARAR 4 5 6 7-59
finansal durum tablosu ile, konso muhasebe politikala leyen dipnotlar hesap 1 konsolide sunumuyla ilgi uygun Ba denetim ra elde etti imiz ba denetim ka la g z a in yeterli ve uygun bir dayana una inan yoruz.
-2- konsolide finansal tablolar, 1) Raporu 09 Mart 2015 2) 3), 09 Mart 2015 - - Tel: 216 340 72 55-57 Fax: 216 340 72 56 http://www.bbdenetim.com Associate Partner: HAZLEMS FENTON Chartered Accountants London-England
Dipnot VARLIKLAR 5,692,547 10,116,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 310,125 7,331,850 Ticari Alacaklar 881,365 603,677 141,045 316,734 5-8 66,015 294,396 8 75,030 22,338 Stoklar 9 1,741,138 606,823 10 538,605 231,690 11 717,363 216,207 12 18,778 16,544 13 1,344,128 793,282 27,826,352 14,652,946 10 8,180,089 5,636,978 14 17,892,633 8,545,742 1,219,498 1,615 4 1,215,163-15 4,335 1,615 11 159,322 182,504 26 363,841 283,860 13 10,969 2,247 TOPLAM VARLIKLAR 33,518,899 24,769,753 KAYNAKLAR 7,677,274 5,516,952 16 1,324,689 1,816,393 16 2,493,644 1,808,340 17 3,027,962 1,817,967 670,181-18 670,181-16 - - 19 99,597 59,600 20 33,104-26 - - 21 28,097 14,652 5,288,595 5,704,725 16 4,139,154 5,002,899 22 82,106 10,523 26 1,067,335 691,303 20,553,030 13,548,076 16,239,082 13,532,219 25.1 7,397,250 6,650,000 25.2 6,641,483 4,658,985 25.3 (4,279) (123) 25.4 1,345,675 1,345,675 25.5 877,682 595,334 (18,729) 282,348 25.6 4,313,948 15,857 TOPLAM KAYNAKLAR 33,518,899 24,769,753 0
Dipnot 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 27 8,594,593 6,316,123 28 (6,939,820) (5,627,564) 29 (196,443) 856,554 1,458,330 1,545,113 30 (907,206) (631,996) 31 60,224 1,788 31 (90,596) (104,406) 520,752 810,499 - - 32 - (7,058) 520,752 803,441 Finansman Gelirleri 33 207,470 123,356 Finansman Giderleri (-) 33 (704,520) (553,053) 23,702 373,744 (29,177) (93,122) 26 - - 26 (29,177) (93,122) (5,475) 280,622 (5,475) 280,622 25.6 13,254 (1,726) (18,729) 282,348 34 (0.0012) 0.0685 22 (5,194) (1,592) 26 1,038 318 (4,156) (1,274) (9,631) 279,348 13,254 (1,726) (22,885) 281,074
Dipnot 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 23,702 373,744 14-15-28-30 742,711 456,908 22 66,389 7,345 Faiz gideri tahakkuku 16 53,409 56,304 10-29 196,443 (856,554) 7 (189,163) (184,647) 19 2,059 2,059 7-31 35,497 2,407 17-31 (54,538) (24,854) 26 267,912-25 - 19,586 1,144,421 (147,702) 7 (124,022) (8,710) 8 175,689 (314,209) 9 (1,134,315) 620,866 11 (477,974) 194,265 10 (306,915) (3,942) 12 (2,234) (15,958) 13 (550,846) 381,339 13 (8,722) - 17 1,264,533 704,898 18 670,181-19 37,938 47,069 20 33,104 (65,000) 21 13,445 7,154 24-734,283 1,400,070 14-15 (436,404) (227,454) 14-15 (9,655,918) - 10 (2,739,554) 121,237 25 6,369,674-3 (3,300,000) - (9,762,202) (106,217) Finansman faaliyetleri 25 2,729,748 7,647,985 16 (924,222) (1,372,936) 16 200,668 (243,582) 2,006,194 6,031,467 (7,021,725) 7,325,320 6 7,331,850 6,530 310,125 7,331,850
NOT 1 gibidir; 8 Ekim ticaretini yapmakt. unda rmayesini temsil eden hisse senetlerinin %50.51 i : %44.95 ). 31 A 1 - r. A herhang i (Not 2.a). R -7-
aliyet konusu; 31 2014 Grannysmith, Fuji, Pinklady ve Re Toplam Alan i A.Ekim Tarihi Kayadibi 294 dekar 239 dekar 65,975 2011-3 Finansal Kiralama 51 dekar 32 dekar 8,900 2010- lkbahar 4 depoculuk faaliyetini ise 8,000 ton kapasiteli da 31 2014 tarihi itibariyle pe : mevsimlik Tar -8-
NOT 2 2.a Grup.. Para Birimi n fonksiyonel ve 09 Mart 2015 tarihi. Ana enflasyon muhasebesi -9-
Ta Ana Ort -10-
2.b yorumlar; 2014 tarihinde veya bu tarihten so - ten sonra TFRYK 21 - Ocak 2014 - TF - -11-
-12-1 Ocak 2016 tarihin muhasebele TMS 16 ve TMS 38 elinde tutulan veya tutulmayan -12-
klik Finansal kin lik 2013- - -13-
2013- - i) ortak kontrole tab ii) iii) 2013- - 2013- - - - durumu, -14-
2.c Bir belirleyebi 3 tarihli kar veya zarar - Grup, 31 2013 tarihli kar veya zarar tablosunda 2.e in olarak Finansal tablola d urularak Ana Or nden, d leri uzun vadeli ir olarak Hasat -15-
amortisma, duran va Grup Grup 24 22 Grup. n neticesinde, 31 2014 tarihi itibariyle verg 26 var -16-
2.f Nakit ve Nakit Benzerleri Na Ticari Grup ri alacaklar ve ticari alacaklar, ori Grup alac durumunda ise kalan bakiye Stoklar ektedir. Stoklar ortalama ma maliyetleri, n elinde izlenmektedir. ve benzeri i ve zirai -17-
(arsa deposu, arih dikkate arsa bedellerine de amort mam Arsalar Sermaye Piyasa yetki Metod 20 Normal Binalar 25 Normal Normal Makine, tesis ve cihazlar 4-25 Normal 4-10 Normal 5-10 Normal. gi sistemlerini bilir Haklar Metod Normal -18-
piy klar makul Grup ve, cinsiyetlerini, gebelik Grup (meyvelikler) tut ve finansal tablolara bu n edilememesi nedeniyle bir zarar Grup inimum kira edilmesi halinde maddi ve gayri kaydedilmektedir. 31 2014 tarihi itibariyle ma maliyeti -19-
n Vergilendirme e ir veya nispetinde Grup -20-
Grup - Finansal Kiralama Faaliyet Kira Gelir Tahakkuku k rmektedir. raf (ii) (iii) irketleri irketleri irketlerinin nin orta ya Not 5). ir. Grup Grup olup, hediyelik : ya -21-
lemeye tabi USD 2.3189 2.1343 EURO 2.8207 2.9365 mu itibaren konsolide gelir tablosuna dahil edilmektedir. tarihinden ir tablosuyla -22-
Grup TL 3: 3,254.44) 1 2014 tarihi itibariyle, azami 3,438.22 Grup 31 2014 %11.25 %10.57 %6.77 %6.5 %4.20 %3.82 Sosyal Sigortalar Primleri Grup n, bu primleri ver -23-
den - - - - - Faiz geliri tahakkuk ettirilir. etmektedir. ve -24-
aki Olaylar Pay Gelir tablosunda belirtilen pay /(zarar) bedelsiz hisse Tablosu faaliyetlerinden kaynak n n y veya 2.g Mal vey ana alanda al Faaliyetler, -25-
31.12.2014 tarihinde sona eren 31.12.2014 Toplam 6,997,110 1,597,483 8,594,593 (6,002,812) (937,008) (6,939,820) (128,229) (68,214) (196,443) 866,069 592,261 1,458,330 (667,115) (240,091) (907,206) 51,034 9,190 60,224 -) (80,870) (9,726) (90,596) 169,118 351,634 520,752 Finansman Gelirleri 178,885 28,585 207,470 Finansman Giderleri (-) (373,522) (330,998) (704,520) (25,519) 49,221 23,702 (26,668) (2,509) (29,177) 31 2014 (52,187) 46,712 (5,475) 31.12.2014 Eliminasyon Toplam VARLIKLAR 4,491,661 1,503,304 (302,418) 5,692,547 20,219,811 11,891,378 (4,284,837) 27,826,352 24,711,472 13,394,682 (4,587,255) 33,518,899 4,475,696 3,493,322 (291,744) 7,677,274 3,987,444 1,301,151-5,288,595 16,248,332 8,600,209 (4,295,511) 20,553,030 24,711,472 13,394,682 (4,587,255) 33,518,899-26-
NOT 3 31 3,3 verilerdir) 31.12.2013 1,104,992 2,209,056 9,654,967 146,766 13,115,781 7,333,993 1,612,115 (a) 4,169,673-500,000 - (4,190) - Madd 6,434,232 - (2,760,369) 13,115,781 NOT 4 (a) 4,169,673 %50 2,084,837 iktisap bedeli (b) 3,300,000 -a) 1,215,163 1,215,163 ndan kaynaklanan Raporun so, dayanarak lan 8,620, i itibariyle erefiyenin geri kaz nde -27-
NOT 5 i) a) (Not 8): 66,015 294,396 66,015 294,396 31 2014 49,111 TL (31.12.2013 7,971 TL) b) 18): 339,707-237,190-93,284-670,181 - ii) a) (Not 27): 01.01.- 31.12.2014 Depo Kira geliri 486,284 486,284 b) Genel y : 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 Kira gideri 4,800 4,800 4,800 4,800-28-
iii) 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 50,501 26,636 50,501 26,636 NOT 6 tarihleri Kasa - - Bankalar Vadeli 200,000 7,319,000 Vadesiz 110,125 12,850 - - NOT 7 31 2014 310,125 7,331,850 aklar Ticari alacaklar 696,202 421,437 -) (4,000) (2,407) 189,163 184,647 881,365 603,677 31 2014 ortalama vadesi 20 (31.12.2013-31 devlet -29-
Ticari alacaklara ve 31 31 l 2014 tarihinde sona eren hesap 01 Ocak - 31 2014 Faaliyet 31.12.2014 Ticari alacaklar A Hayv %59.1 %50.3 01 Ocak - 31 2013 M Faaliyet 31.12.2013 Ticari alacaklar A %73.2 %66.5-30-
NOT 8 tarihleri itibariyle Ortaklardan alacaklar (Not 5-i) 66,015 294,396 Personelden alacaklar 21,319 5,072 53,711 17,266 141,045 316,734 NOT 9 STOKLAR tarihleri - 1,274,855 588,311-20,816 18,512 Mahsuller - Elma 445,467-31 2014 tarihi itibariyle, stoklar,000 TL t 1,741,138 606,823 etmektedir ve s Bu sebepten 31. Hasat edil lar muhasebe -31-
NOT 10 CANLI VARLIKLAR Besi 538,605 231,690 - - 538,605 231,690 5,974,084 5,636,978 Mey 2,206,005-8,180,089 5,636,978 Adet Tutar Adet Tutar - 154 538,605 130 231,690 154 538,605 130 231,690 Uzun Vadeli 216 1,093,157 211 799,155 114 968,987 208 1,455,899 392 3,386,914 379 2,764,160 Kurudaki inek 56 525,026 76 617,764 778 5,974,084 874 5,636,978 Toplam 932 6,512,689 1,004 5,868,668 679,350 TL -32-
Miktar Birim 31.12.2014 (*) - - - Granny Smith 16,560 Adet 310,080 - Fuji 6,500 Adet 123,000 - Red Chief 6,000 Adet 115,500 - Skarlet Spur 42,750 Adet 769,500 - Starking 11 Adet 1,125 - Pink Lady 2,600 Adet 46,800-210,000 Adet 840,000 2,206,005 leri, Hasat edilme (elmalar) -33-
NOT 11 Gelecek aylara ait giderler 236,350 141,569 481,013 74,638 717,363 216,207 159,322 178,282-4,222 NOT 12 159,322 182,504 18,778 16,544 NOT 13 18,778 16,544 Devreden KDV 1,344,128 793,282 1,344,128 793,282 Verilen depozito ve teminatlar 10,969 2,247 10,969 2,247-34-
NOT 14 k 2014 ve 2013 gibidir: Arsa va Makine, tesis ve Olan Araziler Binalar cihazlar Toplam 1,318,701 306,802 5,971,279 1,357,763 200,076 35,878 38,067 9,228,566-13,171-40,608-7,659 176,258 237,696 - - - - (24,284) - - (24,284) Transferler (5,836) - 202,719 - - - (196,883) - 1,312,865 319,973 6,173,998 1,398,371 175,792 43,537 17,442 9,441,978 - - 88,443 255,847 22,672 66,581-433,543 - - - - - (1,242) - (1,242) 4,739,744-4,703,004 586,547 142,988 362,403-10,534,686 bakiyesi 6,052,609 319,973 10,965,445 2,240,765 341,452 471,279 17,442 20,408,965-5,451 231,901 170,282 37,036 7,085-451,755-9,960 237,897 167,361 33,849 7,556-456,623 - - - - (12,142) - - (12,142) - 15,411 469,798 337,643 58,743 14,641-896,236 10,324-250,571 371,952 59,904 48,577-741,328 - - - - - (951) - (951) - - 20,075 729,709 83,152 46,783-879,719 10,324 15,411 740,444 1,439,304 201,799 109,050-2,516,332 1,312,865 304,562 5,704,200 1,060,728 117,049 28,896 17,442 8,545,742 6,042,285 304,562 10,225,001 801,461 139,653 362,229 17,442 17,892,633 31 2014 9,816,723 TL tuta r. 31 2014 tarihi itibariyle, lehine verilen 16,750,000 ). 31 2014 tarihi itibariyle makine, tesis 44,290 TL ve 1,468,889 TL 31 2014 tarihi 25,836 TL ve 972,744 TL (31.12.2013 : 34,694 TL ve 945,106 TL) dir. 2014 tarihi 1,968,405 inansal kiralama yolu ile 2014 tarihli 4,030,294 Finansal kiralama yolu ile elde edilen -35-
NOT 15 Haklar 6,000 1,900 (1,665) (285) 4,335 1,615 NOT 16 AR 31 tarihleri 1,271,280 1,760,089 Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri 1,808,558 1,500,000 685,086 308,340 53,409 56,304 3,818,333 3,624,733 Uzun vadeli banka kredileri 3,812,333 4,500,000 Uzun vadeli finansal kirala 326,821 502,899 4,139,154 5,002,899 7,957,487 8,627,632 (*) 31 2014 1,266,537 banka kredilerinden (31.12.2013-1,750,000 TL) ve geriye kalan 4,743 10,809 kredilerin ortalama faiz maliyeti % r. (**) Uzun vadeli banka kredilerin destekleme Uzun vadeli kredilerin anapara taksitleri 1,808,558 1,500,000 685,086 308,340 : 2,493,644 1,808,340-36-
tarihleri itibariyle banka kredilerinin k 3,079,838 3,260,089 1,781,575 1,500,000 1,765,378 1,500,000 265,380 1,500,000 6,892,171 7,760,089 inansal kiralama dir 763,950 391,132 -) (78,864) (82,792) 685,086 308,340 Uzun vadeli fi 358,761 567,303 -) (31,940) (64,404) 326,821 502,899 0-685,086 308,340 1-258,885 282,682 2-63,158 210,440 3-4,778 9,777 1,011,907 811,239-37-
31 2014 Para birimi TL - - 602,445 USD 162,836 2.3189 377,600 EUR 11,296 2.8207 31,862 Toplam 1,011,907 tarihi itibariyle finansal Para birimi TL - - 693,646 EUR 40,045 2.9365 117,593 Toplam 811,239 3 2014 tarihi itibariyle, Grup 16,750,000 bankalar lehine ipotek 24). (Not NOT 17 1,492,956 961,586 1,587,137 881,235 -) (52,131) (24,854) 3,027,962 1,817,967 4 ve 2013 tarihleri itibariyle tarihleri tarihi itibariyle ticari 3 2014 72-115 -38-
626,395 490,707 31-395,045 370,528 61-279,531 10,000 91-83,213 10,000 121-28,744-151- 28,744-181- 39,033-211- 48,944-241- 29,744-271- 27,744 - NOT 18 1,587,137 881,235 daki gibidir: (not 5-i) 670,181 - NOT 19 670,181-29,170 20,412 68,368 37,129 Perso 2,059 2,059 99,597 59,600 NOT 20 33,104-33,104 - NOT 21 28,097 14,652 28,097 14,652-39-
NOT 22 Grup, 2014 ve 2013 3,438.22 : 3,254 TL). 2014 tarihinde Grup 1 Ocak bakiyesi 10,523 1,586 39,224 - Hizmet maliyeti 24,260 7,198 Faiz maliyeti 2,905 147 5,194 1,592 NOT 23 82,106 10,523, elde etmektedir. 31 2014 tarihi itibariyle l 0.05 TL (2013 0.06) destekleme alabilmektedir. -31.12.2014 213,438 verilir. destekl tarihinde desteklemeye hak kaz - bulunmak -40-
NOT 24 tarihleri itibariyle teminat / rehin / -Rehin- 16,750,000 6,250,000 Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur Yoktur 16,750,000 6,250,000 lerin 3 2014 tarihi itibariyle %0 dir : %0). ibidir; 3 2014 tarihi itibariyle 31 2014 tarihi itibariyle, kredileri, T.C. Zira 1. dereceden 3,750,000 TL, 2. Dereceden 13,000,000 TL Arsa yeri Derece Tutar (TL) 810 ve 812 parselle 1/0 750,000 810 ve 812 parselle 2/0 13,000,000 183/4 parsel 1/0 3,000,000-41-
Davalar ilmektedir. Bunlarla ilgili risklerin Grup Grup ili et Dosyaya Ana Ana Grup a olup, dosyaya lar devam etmektedir. Ekli finansal tablolarda - in -42-
NOT 25 25 31 2014 tarihi itibariyle, erinde olan 7,397,250 adet 4 ve 2013 Tutar Pay Tutar Pay TL (%) TL (%) 1,961,500 %26.52 1,961,500 %29.50 1,624,500 %21.96 1,624,500 %24.43 37,500 %0.51 37,500 %0.56 37,500 %0.51 37,500 %0.56 3,736,250 %50.51 2,989,000 %44.95 Toplam 7,397,250 %100.00 6,650,000 %100.00 7,397,250 TL olup Ana Orta sahiplerine 075,000 T -43-
25 irket n sermaye 511,985 TL paylara 2014 747,250 2,229,347 246,849 akiyesi 4,658,985-2,229,347 5,170,970 (246,849) (511,985) 6,641,483 4,658,985 25 (4,279) (123) (4,279) (123) 25.4 he tarihi itibariyle, arsa ve arazileri. gibidir: 1,416,500 1,416,500 (70,825) (70,825) 1,345,675 1,345,675-44-
25.5 Grup n - ve ilgili 25 %20 15,857 (2,003) / ) 13,254 (1,726) Konsolidasyon etkisi - Sermaye 2,450,000 19,586-3,217,116 - - ararlar) (1,382,279) - 4,313,948 15,857-45-
NOT 26 yasal Farklar Vergi Farklar Vergi ndirilebilir mali zarar 1,428,161 285,632 1,194,464 238,893 82,106 16,421 10,523 2,105 2,059 412 - - Avans g 80,850 16,170 - - Alacak reeskontu 4,000 800 2,407 481 369,763 18,488 369,763 18,488 i 76,100 15,220 58,905 11,781 53,409 10,682 56,304 11,261 78 16 4,256 851 363,841 283,860 (8,189,377) (409,469) (1,416,500) (70,825) (2,434,766) (486,954) (2,881,727) (576,347) (802,432) (160,486) (195,802) (39,160) (52,131) (10,426) (24,854) (4,971) (1,067,335) (691,303) 31 2014 ve 2013 tarihlerinde son (703,494) (407,443) 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 Cari kurumlar vergisi - - (29,177) (93,122) (29,177) (93,122) -46-
2014 (407,443) (314,639) Ertelen (29,177) (93,122) 1,038 318 Konsolidasyon etkisi (267,912) - Kurumlar Vergisi Grup (703,494) (407,443) 2014 : % 20). - - 2014 tarihi itibariyle, Devreden mali zarar 2016 2011 376,816 2017 2012 105,195 2018 2013 710,523 2019 2014 235,617 Toplam 1,428,151-47-
NOT 27 HASILAT 31 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 5,082,211 4,146,222 984,428 814,481 580,132 411,169 Tarsim sigorta gelirleri 350,340 244,641 861,464-358,098-353,070-24,850 - - 684,356-15,707 -) - (453) 8,594,593 6,316,123 (*) 31 2014 4,160,820 (2013: 4,030,531 litre). Not 5-48-
NOT 28 3 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren gibidir; 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 Direkt ilk madde malzeme giderleri 3,506,898 3,082,954 886,712 513,948 648,284 488,543 Amortisman giderleri 674,617 410,346 5,716,511 4,495,791-483,680 805,774 648,093 Depoculuk faaliyetleri hizmet maliyetleri 417,535 - NOT 29 6,939,820 5,627,564 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 - (128,229) 856,554 - (68,214) - (196,443) 856,554-49-
NOT 30-01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 Personel giderleri 174,464 120,960 67,813 52,056 Kira giderleri 16,350 13,950 Sigorta giderleri 100,133 61,937 5,603 5,819 99,565 59,104 72,111 54,163 125,240 99,631 Noter giderleri 1,399 7,877 52,261 38,818 20,117 12,334 25,799 9,257 Amortisman giderleri 68,094 46,561 12,364 2,335 65,893 47,194 NOT 31 907,206 631,996 3 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap r: 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 Reeskont gelirleri, net 54,538 - - 1,560 5,686 228 60,224 1,788 3 2014 ve 2013 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 1,247 39,883 30,501 30,477 Reeskont giderleri, net 35,497 12,373-15,000 10,288-13,063 6,673 90,596 104,406-50-
NOT 32 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013-7,058-7,058 NOT 33 3 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap finansman gelirleri 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 Faiz geliri 125,227 106,384 (not 5) 49,111 7,971 33,132 9,001 207,470 123,356 3 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren hesap giderleri 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 Kredi faiz giderleri 477,051 328,119 Finansal kiralama faiz giderleri 107,061 109,197 71,592 38,803 Teminat mektubu komisyon giderleri 38,285 75,548 10,531 1,386 NOT 34 PAY 704,520 553,053 2014 tarihinde sona eren ara 1 01.01.- 31.12.2014 01.01.- 31.12.2013 (5,475) 280,622 4,495,488 4,095,019 Pay (0.0012) 0.0685-51-
NOT 35 Kredi riski finansal bir k Grup Grup alacaklar, Grup 2014 ve 2013 tarihleri Ticari alacaklar Bankalardaki Mevduat 2014 Taraf Taraf Taraf Taraf Mevduat er (A+B+C+D+E) (*) - 881,365 66,015 75,030 310,125 - - - - - - - B. - 881,365 66,015 75,030 310,125 - - - - - - - - - - - - - -Temina - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -52-
Ticari alacaklar Bankalardaki 2013 Taraf Taraf Taraf Taraf Mevduat (A+B+C+D+E) (*) - 603,677 294,396 22,338 7,331,850 - Azami riski teminat - - - - - - - 603,677 294,396 22,338 7,331,850 - d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) - - - - - - - - - - - - - - - - - - -) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - piyasa faiz or 3 2014 tarihinde 23,625. -53-
Likidite riski Likidite riski, rda meydana Grup 2014 ve tarihleri 31.Ara.14 Defter (=I+II+III) 3 Aydan 3-12 Ay 1- (III) uzun (IV) 7,957,487 8,246,980 868,206 2,931,947 4,446,827-7,957,487 8,246,980 868,206 2,931,947 4,446,827 - Beklenen vadeler Beklenen Vadeler Defter (=I+II+III) 3 Aydan K 3-12 Ay 1- (III) uzun (IV) 3,027,962 3,080,092 2,577,956 502,136 - - 830,979 830,979 158,740 672,239 - - 3,858,941 3,911,071 2,736,696 1,174,375 - - 31 Ara 2013 Defter (=I+II+III) 3 Aydan 3-12 Ay 1- uzun (IV) 8,627,632 8,982,096 103,869 3,720,299 5,157,928-1,817,967 1,842,821 1,718,632 124,190 - - 74,252 74,252 74,252 - - - 10,519,851 10,899,169 1,896,753 3,844,489 5,157,928 - -54-
Kur riski Grup 31 2014 40,947 TL (31.12.2013: 12,037 TL) daha D 01.01. - 31.12 Kar / (Zarar) halinde 1- (37,760) 37,760 2- -) - - 3- (37,760) 37,760 4- (3,187) 3,187 5-Euro riski -) - - 6-Euro Net etki (4+5) (3,187) 3,187 TOPLAM (3+6) (40,947) 40,947 01.01. - 31.12 Kar / (Zarar) halinde 1- (12,037) 12,037 2- -) - - 3-Euro Net etki (1+2) (12,037) 12,037 TOPLAM (12,037) 12,037 etmesi -55-
2014 tarihi itibariyle fonksiyonel ABD EURO para birimi 1. Ticari Alacaklar - - - ) - - - - - - - - - - - - 5. Ticari Alacaklar - - - - - - - - - - - - ) - - - - - - - - - 407,528 162,836 10,610 - - - - - - 407,528 162,836 10,610 - - - 1,934-685 - - - - - - 1,934-685 r 409,462 162,836 11,296-19b) - - - - - - - - - (9-18+19) (409,462) (162,836) (11,296) 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (409,462) (162,836) (11,296) - - - - - - - - - -56-
2013 tarihi itibariyle 2013 EURO para birimi 1. Ticari Alacaklar - - - - - - - - - - 5. Ticari Alacaklar - - - - 6b. Parasal olma - - - - - - - - 2,154 734 85,978 29,279 - - kler - - 88,132 30,013 - - 32,234 10,977 - - - - +16) 32,234 10,977 120,366 40,990-19b) - - - - - - -18+19) (120,366) (40,990) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) (120,366) (40,990) - - - - - - -57-
Grup. 2014 ve 2013 tarihleri 12,965,869 11,221,677 (310,125) (7,331,850) 12,655,744 3,889,827 20,553,030 13,548,076 33,208,774 17,437,903 %38 %22 NOT 36 Yoktur. -58-
NOT 37 Makul d tasfiye rdir. Burada sunulan tahminler, Finansal Aktifler - - asa- - edilmektedir. Finansal Pasifler - - - finansal 310,125 7,331,850 Ticari alacaklar 881,365 603,677 r 6,945,580 2,813,494 1,011,907 811,239 797,875 74,252 3,027,962 1,817,967-59-