ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

31 Aralık 2010 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) AKTİF KALEMLER 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 1,160-1,160 95-95 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV(Net) 354,877-354,877 809,026 49,590,959 50,399,985 2.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar - - - - 49,590,959 49,590,959 2.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV - - - - - - 2.3 Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 354,877-354,877 809,026-809,026 III. BANKALAR 3,566,635 20,980,413 24,547,048 2,770,974 89,698,768 92,469,742 IV. TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR - - - - - - V. SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) 690,407-690,407 4,787,996-4,787,996 VI. FAKTORİNG ALACAKLARI 702,086,698 64,205,745 766,292,443 627,819,213 25,138,143 652,957,356 6.1 İskontolu Faktoring Alacakları 376,087,377 343,595 376,430,972 627,819,213-627,819,213 6.1.1 Yurt İçi 385,490,029-385,490,029 634,773,623-634,773,623 6.1.2 Yurt Dışı - 344,767 344,767 - - - 6.1.3 Kazanılmamış Gelirler (-) (9,402,652) (1,172) (9,403,824) (6,954,410) - (6,954,410) 6.2 Diğer Faktoring Alacakları 325,999,321 63,862,150 389,861,471-25,138,143 25,138,143 6.2.1 Yurt İçi 325,999,321-325,999,321 - - - 6.2.2 Yurt Dışı - 63,862,150 63,862,150-25,138,143 25,138,143 VII. TAKİPTEKİ ALACAKLAR 4,203,403-4,203,403 3,305,392-3,305,392 7.1 Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar 13,470,034-13,470,034 12,018,702-12,018,702 7.2 Özel karşılıklar (-) (9,266,631) - (9,266,631) (8,713,310) - (8,713,310) VIII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR - - - - - - 8.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 8.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 8.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - IX. VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) - - - - - - X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) - - - - - - XI. İŞTİRAKLER (Net) 40,000,400-40,000,400 40,000,400-40,000,400 XII. İŞ ORTAKLIKLARI (Net) - - - - - - XIII. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) 4,353,862-4,353,862 4,581,227-4,581,227 XIV. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) 344,629-344,629 279,351-279,351 14.1 Şerefiye - - - - - - 14.2 Diğer 344,629-344,629 279,351-279,351 XV. ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI 1,623,175-1,623,175 379,439-379,439 XVI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net) - - - - - - 16.1 Satış Amaçlı - - - - - - 16.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XVII. DİĞER AKTİFLER 6,144,379 54,301 6,198,680 488,294-488,294 AKTİF TOPLAMI 763,369,625 85,240,459 848,610,084 685,221,407 164,427,870 849,649,277 1

31 Aralık 2010 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) PASİF KALEMLER 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER 963,556-963,556 223,375-223,375 II. ALINAN KREDİLER 457,147,283 190,521,844 647,669,127 427,268,627 247,432,732 674,701,359 III. FAKTORİNG BORÇLARI 166,160 39,212 205,372 634,448 39,681 674,129 IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) - - - - - - 4.1 Bonolar - - - - - - 4.2 Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler - - - - - - 4.3 Tahviller - - - - - - V. MUHTELİF BORÇLAR 406,256 154,321 560,577 297,418 41,777 339,195 VI. DİĞER YABANCI KAYNAKLAR - - - - - - VII. RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER - - - - - - 7.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 7.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - 7.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar - - - - - - VIII. ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER 1,000,532-1,000,532 953,134-953,134 IX. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 980,663-980,663 9,813,743-9,813,743 9.1 Yeniden Yapılanma Karşılığı - - - - - - 9.2 Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı 980,663-980,663 613,743-613,743 9.3 Diğer Karşılıklar - - - 9,200,000-9,200,000 X. ERTELENMİŞ VERGİ BORCU - - - - - - XI. SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) - - - - - 11.1 Satış Amaçlı - - - - - - 11.2 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin - - - - - - XII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER - - - - - - XIII. ÖZKAYNAKLAR 197,230,257-197,230,257 162,944,342-162,944,342 13.1 Ödenmiş Sermaye 14,000,000-14,000,000 14,000,000-14,000,000 13.2 Sermaye Yedekleri 28,448,953-28,448,953 28,448,953-28,448,953 13.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri - - - - - - 13.2.2 Hisse Senedi İptal Kârları - - - - - - 13.2.3 Menkul Değerler Değerleme Farkları - - - - - - 13.2.4 Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - 13.2.5 İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. Bedelsiz Hisse - - - Senetleri - - - - - - 13.2.6 Riskten Korunma Değerleme Farkları (Etkin kısım) - - - - - - 13.2.7 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları - - - - - - 13.2.8 Diğer Sermaye Yedekleri 28,448,953-28,448,953 28,448,953-28,448,953 13.3 Kâr Yedekleri 165,527,966-165,527,966 165,527,966-165,527,966 13.3.1 Yasal Yedekler 10,625,548-10,625,548 10,625,548-10,625,548 13.3.2 Statü Yedekleri - - - - - - 13.3.3 Olağanüstü Yedekler - - - - - - 13.3.4 Diğer Kâr Yedekleri 154,902,418-154,902,418 154,902,418-154,902,418 13.4 Kâr veya Zarar (10,746,662) - (10,746,662) (45,032,577) - (45,032,577) 13.4.1 Geçmiş Yıllar Kâr veya Zararı (45,032,577) - (45,032,577) (68,185,301) - (68,185,301) 13.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı 34,285,915-34,285,915 23,152,724-23,152,724 PASİF TOPLAMI 657,894,707 190,715,377 848,610,084 602,135,087 247,514,190 849,649,277 2

31 Aralık 2010 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Nazım Hesaplar Tablosu NAZIM HESAP KALEMLERİ 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ 6,926,322 32,678,548 39,604,870 12,907,788 6,603,510 19,511,298 RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG II. İŞLEMLERİ 288,634,520 80,245,138 368,879,658 590,766,351 8,133,259 598,899,610 III. ALINAN TEMİNATLAR 1,260,213,400 482,314,235 1,742,527,635 1,217,441,541 391,743,339 1,609,184,880 IV. VERİLEN TEMİNATLAR 771,397-771,397 415,342-415,342 V. TAAHHÜTLER - - - - - - 5.1 Cayılamaz Taahhütler - - - - - - 5.2 Cayılabilir Taahhütler - - - - - - 5.2.1 Kiralama Taahhütleri - - - - - - 5.2.1.1 Finansal Kiralama Taahhütleri - - - - - - 5.2.1.2 Faaliyet Kiralama Taahhütleri - - - - - - 5.2.2 Diğer Cayılabilir Taahhütler - - - - - - VI. TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR 205,615,773 204,501,542 410,117,315 243,928,773 305,521,247 549,450,020 6.1 Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar - - - - - - 6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 6.1.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 6.1.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler - - - - - - 6.2 Alım Satım Amaçlı İşlemler 205,615,773 204,501,542 410,117,315 243,928,773 305,521,247 549,450,020 6.2.1 Vadeli Alım-Satım İşlemleri 17,899,456 17,819,555 35,719,011 - - - 6.2.2 Swap Alım Satım İşlemleri 141,554,392 141,269,406 282,823,798 85,213,188 145,160,079 230,373,267 6.2.3 Alım Satım Opsiyon İşlemleri - - - 133,006,500 135,649,500 268,656,000 6.2.4 Futures Alım Satım İşlemleri - - - - - - 6.2.5 Diğer 46,161,925 45,412,581 91,574,506 25,709,085 24,711,668 50,420,753 VII. EMANET KIYMETLER 1,668,083,970 278,118,672 1,946,202,642 1,180,625,660 181,260,478 1,361,886,138 NAZIM HESAPLAR TOPLAMI 3,430,245,382 1,077,858,135 4,508,103,517 3,246,085,455 893,261,833 4,139,347,288 3

31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Gelir Tablosu GELİR VE GİDER KALEMLERİ 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 I. ESAS FAALİYET GELİRLERİ 97,237,831 101,414,138 FAKTORİNG GELİRLERİ 97,237,831 101,414,138 1.1 Faktoring Alalcaklarından Alınan Faizler 91,636,133 97,239,847 1.1.1 İskontolu 43,066,549 40,334,558 1.1.2 Diğer 48,569,584 56,905,289 1.2 Faktoring Alalcaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar 5,601,698 4,174,291 1.2.1 İskontolu 2,143,349 1,611,134 1.2.2 Diğer 3,458,349 2,563,157 II. ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-) (18,516,026) (14,436,769) 2.1 Personel Giderleri (11,712,953) (8,976,036) 2.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri (233,545) (193,213) 2.3 Araştırma Geliştirme Giderleri - - 2.4 Genel İşletme Giderleri (6,569,528) (5,267,520) 2.5 Diğer - III. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ 151,546,467 148,733,591 3.1 Bankalardan Alınan Faizler 2,720,454 12,000,267 3.2 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler - - 3.3 Menkul Değerlerden Alınan Faizler 21,581 29,333 3.3.1 Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan 21,581 29,333 3.3.2 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV - - 3.3.3 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan - - 3.3.4 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan - - 3.4 Temettü Gelirleri - 4,403,342 3.5 Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı 3,824,748 10,266,180 3.5.1 Türev Finansal İşlemlerden 3,824,748 10,266,180 3.5.2 Diğer - - 3.6 Kambiyo İşlemleri Kârı 91,333,375 121,888,116 3.7 Diğer 53,646,309 146,353 IV. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (42,739,573) (53,099,884) 4.1 Kullanılan Kredilere Verilen Faizler (42,739,573) (52,485,124) 4.2 Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler - - 4.3 Finansal Kiralama Giderleri - - 4.4 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler - - 4.5 Diğer Faiz Giderleri - - 4.6 Verilen Ücret ve Komisyonlar - (614,760) V. TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-) (62,747,480) (5,316,806) VI. DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) (91,739,040) (149,757,068) 6.1 Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri - - 6.1.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV Değer Düşme Giderleri - - 6.1.2 Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan - - 6.1.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan - - 6.2 Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri - - 6.2.1 Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri - - 6.2.2 Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durudurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri - - 6.2.3 Şerefiye Değer Düşüş Gideri - - 6.2.4 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri - - 6.2.5 İştirak, Bağlı Ortakılık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri - - 6.3 Türev Finansal İşlemlerden Zarar (1,173,772) (8,063,039) 6.4 Kambiyo İşlemleri Zararı (89,526,978) (127,401,391) 6.5 Diğer (1,038,290) (14,292,638) VII. NET FAALİYET K/Z (I+ +VI) 33,042,179 27,537,202 VIII. BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI - - IX. NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI - - X. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (VII+VIII+IX) 33,042,179 27,537,202 XI. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) 1,243,736 (4,384,478) 11.1 Cari Vergi Karşılığı - (2,036,273) 11.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (-) - (2,348,205) 11.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (+) 1,243,736 - XII. SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (X±XI) 34,285,915 23,152,724 XIII. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER - - 13.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri - - 13.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları - - 13.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri - - XIV. DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) - - 14.1 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri - - 14.2 Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları - - 14.3 Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri - - XV. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XIII-XIV) - - XVI. DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±) - - 16.1 Cari Vergi Karşılığı - - 16.2 Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) - - 16.3 Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) - - XVII. DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI) - - XVIII. NET DÖNEM KARI/ZARARI (XII+XVII) 34,285,915 23,152,724 Hisse Başına Kar 2.45 1.65 4

31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir Gider Kalemlerine İlişkin Tablo ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 I. MENKUL DEĞER DEĞER ARTIŞ FONUNA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN - - 1.1 Satılmaya Hazır F.V. Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme - - 1.2 Satılmaya Hazır F.V. Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer) - - II. MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI - - III. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME DEĞER ARTIŞLARI - - IV. YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI - - V. NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR - - 5.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - 5.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - VI. YURT DIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR - - 6.1 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Karı/Zararı (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı) - - 6.2 Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım - - VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ - - VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI - - IX. DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ - - X. DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER - - XI. DÖNEM NET KARI/(ZARARI) 34,285,915 23,152,724 XXIII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/(ZARAR) 34,285,915 23,152,724 5

31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Özkaynak Değişim Tablosu Ödenmiş Sermaye Enf. Düzeltme Farkı Hisse Senedi İhraç Primleri Ödenmiş Hisse Senedi Yasal Yedek Statü Olağanüstü Diğer Geçmiş Yıllar Toplam Sermaye İptal Kârları Akçeler Yedekleri Yedek Akçe Yedekler Kârı / (Zararı) Özkaynaklar 31 Aralık 2009 I. Dönem Başı Bakiyesi 14,000,000 28,448,953 - - 10,625,548 - - 88,342,398 1,844,000 (3,469,281) - - - - - 139,791,618 Dönem İçindeki Değişimler - - - - - - - - - - - - - - - - II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - - - - III. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - VI. İştirakler, Bağlı Ort. ve İş Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - - - - - - - - - - - VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - VIII. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - XI. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - - - - - XII. Hisse Senedi İhracı - - - - - - - - - - - - - - - - XIII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - - - XIV. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller - - - - - - - - - - - - - - - - XV. Sermaye Benzeri Krediler - - - - - - - - - - - - - - - - XVII. Dönem Net Karı veya Zararı - - - - - - - - 23,152,724 - - - - - - 23,152,724 XVII. Kâr Dağıtımı - - - - - - - 66,560,020 (1,844,000) (64,716,020) - - - - - - 17.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - - - - 66,560,020 (1,844,000) (64,716,020) - - - - - - 17.3 Diğer (Sermaye Artırımı) - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XV +XVI+XVII) 14,000,000 28,448,953 - - 10,625,548 - - 154,902,418 23,152,724 (68,185,301) - - - - - 162,944,342 31 Aralık 2010 I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi 14,000,000 28,448,953 - - 10,625,548 - - 154,902,418 23,152,724 (68,185,301) - - - - - 162,944,342 Dönem İçindeki Değişimler - - - - - - - - - - - - - - - - II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış - - - - - - - - - - - - - - - - III. Riskten Korunma İşlemlerinden Değerleme Farklar - - - - - - - - - - - - - - - - 3.1 Nakit Akış Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma - - - - - - - - - - - - - - - - IV. Menkul Değerler Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - VI. İştirakler, Bağlı Ort. ve İş Ortaklıklarından Bedelsiz Hisse Senetleri - - - - - - - - - - - - - - - - VII. Menkul Değerler Değerleme Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - VIII. Kur Farkları - - - - - - - - - - - - - - - - IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik - - - - - - - - - - - - - - - - XI. Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı - - - - - - - - - - - - - - - - XII. Hisse Senedi İhracı - - - - - - - - - - - - - - - - XIII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı - - - - - - - - - - - - - - - - XIV. Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller - - - - - - - - - - - - - - - - XV. Sermaye Benzeri Krediler - - - - - - - - - - - - - - - - XVI. Dönem Net Karı veya Zararı - - - - - - - - 34,285,915 - - - - - - 34,285,915 XVII. Kâr Dağıtımı - - - - - - - - (23,152,724) 23,152,724 - - - - - - 17.1 Dağıtılan Temettü - - - - - - - - - - - - - - - - 17.2 Yedeklere Aktarılan Tutarlar - - - - - - - - (23,152,724) 23,152,724 - - - - - - 17.3 Diğer (Sermaye Artırımı) - - - - - - - - - - - - - - - - Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XV +XVI+XVII) 14,000,000 28,448,953 - - 10,625,548 - - 154,902,418 34,285,915 (45,032,577) - - - - - 197,230,257 Dönem Net Kârı / (Zararı) Menkul Değerler Değerleme Farkları Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık YDF Ortaklıklardan Bedelsiz Hisse Senetleri Riskten Korunma Fonları Satış A./ Durdurulan F. İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F. 6

31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Nakit Akış Tablosu 31 Aralık 2010 31 Aralık 2009 A. ESAS FAALİYETLERE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 1.1 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı (15,877,466) 27,750,077 1.1.1 Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 91,636,133 110,813,710 1.1.2 Kiralama Giderleri - (502,963) 1.1.3 Alınan Temettüler - 4,403,342 1.1.4 Alınan Ücret ve Komisyonlar 5,601,698 4,174,291 1.1.5 Elde Edilen Diğer Kazançlar - - 1.1.6 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 106,595 502,138 1.1.7 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler (11,712,953) (10,091,398) 1.1.8 Ödenen Vergiler (5,586,694) (7,514,682) 1.1.9 Diğer (95,922,245) (74,034,361) 1.2 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim (149,740,381) (303,701,227) 1.2.1 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış (114,893,014) (270,282,137) 1.2.2 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış (123,692) 11,069,590 1.2.3 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) (468,757) (72,306) 1.2.4 Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) (34,523,698) (48,224,757) 1.2.5 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) - - 1.2.6 Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 268,780 3,808,383 I. Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı (165,617,847) (275,951,150) B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 2.1 İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları - - 2.2 Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları - - 2.3 Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller - (77,717) 2.4 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller - - 2.5 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 48,107,953 6,814,233 2.6 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar - - 2.7 Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - 2.8 Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar - - 2.9 Diğer 49,590,959 (49,727,058) II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 97,698,912 (42,990,542) C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI 3.1 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit - - 3.2 Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı - - 3.3 İhraç Edilen Sermaye Araçları - - 3.4 Temettü Ödemeleri - - 3.5 Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler - - 3.6 Diğer - - III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit - - IV. Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi 23,609 (1,112,389) V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (67,895,326) (320,054,081) VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 92,440,717 412,494,798 VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 24,545,391 92,440,717 7

31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Kar Dağıtım Tablosu KAR DAĞITIM TABLOSU 31 Aralık 2010 (*) 31 Aralık 2009 I. DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI 1.1 DÖNEM KÂRI 33,042,179 27,537,202 1.2 ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-) (1,243,736) 4,384,478 1.2.1 Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) - 2,036,273 1.2.2 Gelir Vergisi Kesintisi - - 1.2.3 Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (1,243,736) 2,348,205 A. NET DÖNEM KÂRI (1.1-1.2) 34,285,915 23,152,724 1.3 GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-) - - 1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - - 1.5 KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-) - - B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)] 34,285,915 23,152,724 1.6 ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-) - - 1.6.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.6.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.6.3 Katılma İntifa Senetlerine - - 1.6.4 Kâra İştirakli Tahvillere - - 1.6.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 1.7 PERSONELE TEMETTÜ (-) - - 1.8 YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-) - - 1.9 ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-) - - 1.9.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.9.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 1.9.3 Katılma İntifa Senetlerine - - 1.9.4 Kâra İştirakli Tahvillere - - 1.9.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 1.10 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) - - 1.11 STATÜ YEDEKLERİ (-) - - 1.12 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER - - 1.13 DİĞER YEDEKLER - - 1.14 ÖZEL FONLAR - - II. YEDEKLERDEN DAĞITIM 2.1 DAĞITILAN YEDEKLER - - 2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) - - 2.3 ORTAKLARA PAY (-) - - 2.3.1 Hisse Senedi Sahiplerine - - 2.3.2 İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine - - 2.3.3 Katılma İntifa Senetlerine - - 2.3.4 Kâra İştirakli Tahvillere - - 2.3.5 Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine - - 2.4 PERSONELE PAY (-) - - 2.5 YÖNETİM KURULUNA PAY (-) - - III. HİSSE BAŞINA KÂR - - 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 3.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - 3.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 3.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ - - 4.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - 4.3 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE - - 4.4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % ) - - (*) Kar dağıtımına ilişkin karar Genel Kurul toplantısında verilecektir. 8