SALİH ALPTEKİN ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GİDERLERİ/HARCAMALARI

SALİH ALPTEKİN ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GİDERLERİ/HARCAMALARI SAYFA:1 Sıra No Yapılan İşin Cinsi Fatura /Fiş Sahibi Tarihi No Tutarı (TL) 1 Öğrencilere ödül olarak alınan kitaplar Beğendik mağazası 27.10.2014 30 30,00 2 İşleme defteri ve Atatürk posteri Zeki kırtasiye 4.11.2014 94323 120,50 3 Malzemeli temizlik hizmeti Kılavuz Grup 31.10.2014 13187 6.352,03 4 Özel Güvenlik Hizmetleri MGN Özel Güvenlik 1.11.2014 765097 1.750,96 5 Personel yol harcaması Okul Aile Birliği Gider Pus. 12.11.2014 53 100,00 6 Nakliye Okul Aile Birliği Gider Pus. 12.11.2014 52 50,00 7 VGA kablosu Oluşum Kırtasiye 13.11.2014 202406 147,00 8 Anahtar çekimi Tekin Anahtar 13.11.2014 226390 5,00 9 Anahtar Samet- Mert İnş. 14.11.2014 3 20,00 10 Elektrik Malz. Sevim Akyüz 8.11.2014 1 10,00 11 Tuvalet tadilat, onarım Okul Aile Birliği Gider Pus. 14.11.2014 54 250,00 12 Fotokopi çekimi ve sarf malzemesi İmaj Büro Makinaları 30.10.2014 9097 837,80 13 Onarım İşleri Durmuş Özcan İnşaat 21.11.2014 17319 200,00 14 Tlf- İnternet Faturası PTT 21.11.2014 4 ad.fatura 195,75 15 Resim yarışması ödül Kapris Concept 22.11.2014 5 80,00 16 Temizlik malzemesi Migros 23.11.2014 209 23,90 17 Mobilya malzemesi Kırkambar Mobilya 24.11.2014 64301 250,00 18 Aski Su faturası PTT 25.11.2014 3976287 200,00 19 Temizlik malzemesi Yeni Taştoka Tic. 25.11.2014 71360 655,49 20 Boya Recepoğlu Yapı Market 17.11.2014 8 10,00 21 Vergi tahsilatı Garanti Bankası 26.11.2014 21309 786,55 22 Brölor bakımı 3Kteknik 1.12.2014 9505 100,00 23 Hidrofor tamiri ve bakımı Özen Elk. Bobinaj 3.12.2014 28247 826,00 24 Elektrik Malz. Hoşdere Elk. 9.12.2014 1,-2 18,00 25 Elektrik Malz. Samet- Mert İnş. 12.12.2014 2 45,00 26 Tlf- İnternet Faturası PTT 16.12.2014 4 ad.fatura 191,75 27 Zemin parlatma mak.tamiri Yerli Makine 3.11.2015 192813 390,96 28 Malzemeli temizlik hizmeti ICS A.Ş. 30.11.2014 13001 6.745,60 29 Özel Güvenlik Hizmetleri MGN Özel Güvenlik 1.12.2014 153858 1.750,96 30 Bilgisayar yazılımteknik hiz. ankara-e Yazılım Bilgisayar 8.12.2014 294812 600,01 31 Fotokopi çekimi ve sarf malzemesi İmaj Büro Makinaları 4.12.2014 9117 1.132,80 32 Sınıf Kapısı değişimi (10 Adet) Burcu Yapısal Mutfak 4.11.2014 5203 3.520,00 33 HP Laptop(2. El) Büronet 22.12.2014 36300 1.100,00 34 Vergi tahsilatı Garanti Bankası 26.12.2014 22006 1.112,24 35 Personel yol harcaması Okul Aile Birliği Gider Pus. 5.1.2015 55 100,00 36 Elektrik tesisatı çekimi Okul Aile Birliği Gider Pus. 5.1.2015 56 300,00 37 Malzemeli temizlik hizmeti ICS A.Ş. 31.12.2014 13020 6.745,60 38 Özel Güvenlik Hizmetleri MGN Özel Güvenlik 31.12.2014 153866 1.750,96 39 Tlf- İnternet Faturası PTT 23.1.2015 5 ad.fatura 282,75 40 Vergi tahsilatı Garanti Bankası 26.1.2015 1213 1.393,58 Sayfa Top. 40.181,19 Önceki Say. TOPLAM 40.181,19

SALİH ALPTEKİN ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GİDERLERİ/HARCAMALARI SAYFA:2 Sıra No Yapılan İşin Cinsi Fatura /Fiş Sahibi Tarihi No Tutarı (TL) 41 Tesisat malzemesi ve montaj Detay Yapı Market 26.1.2015 79212 354,00 42 Seslendirme sistemi bakımve tamiri Beta Seslendirme Ltd.Şti. 15.11.2014 178777 756,38 43 Özel Güvenlik Hizmetleri MGN Özel Güvenlik 26.2.2015 153891 1.221,60 44 Özel Güvenlik Hizmetleri MGN Özel Güvenlik 23.1.2015 153878 1.404,84 45 Vergi tahsilatı Garanti Bankası 26.2.2015 3929 1.263,68 46 Tlf- İnternet Faturası PTT 3.3.2015 3 ad.fatura 120,75 47 Koridor lambalarının yenilenmesi Okul Aile Birliği Gider Pus. 3.3.2015 57 300,00 48 44 ad.kayıtsız gönderi PTT 24.2.2015 55,00 49 Malzemeli temizlik hizmeti ICS A.Ş. 31.1.2015 13030 8.450,55 50 Elektrik Malz. Hoşdere Elk. 22.1.2015 8667 165,20 51 Muhtelif inş. Malzemesi Recepoğlu Yapı Market 2.1.2015 5452 180,00 52 Spor malzemesi Canım Spor 12.3.2015 51621 1.002,90 53 Fotokopi çekimi ve sarf malzemesi İmaj Büro Makinaları 18.2.2015 9151 1.404,20 54 Personel yol harcaması Okul Aile Birliği Gider Pus. 12.3.2015 58 200,00 55 Tıkanan giderlerin açılması Okul Aile Birliği Gider Pus. 12.3.2015 59 300,00 56 Tlf- İnternet Faturası PTT 13.3.2015 4 ad.fatura 183,75 57 Fotograf çekimi ve çerçeve Flaş Fotoğrafçılık 12.11.2014 39178 590,00 58 Vergi tahsilatı Garanti Bankası 26.3.2015 5649 1.199,19 59 Alarm Hizmetleri Stil Alarm İzleme Mer. 2.1.2015 429888 550,00 60 Malzemeli temizlik hizmeti ICS A.Ş. 28.2.2015 13038 8.155,01 61 Temizlik malzemesi Özpak Temizlik 30.3.2015 25860 590,00 62 Personel yol harcaması Okul Aile Birliği Gider Pus. 2.4.2015 61 100,00 63 Bahçedeki logarın açılması Okul Aile Birliği Gider Pus. 2.4.2015 62 250,00 64 Asansör bakımı, kart değişimi Okul Aile Birliği Gider Pus. 13.3.2015 60 200,00 65 Malzemeli temizlik hizmeti ICS A.Ş. 31.3.2015 13048 7.091,31 66 Tlf- İnternet Faturası Türk Telekom A.Ş. 10.4.2015 5 ad.fatura 271,50 67 Temizlik malzemesi Özpak Temizlik 10.4.2015 25814 501,50 68 Boya-badana malzemesi Yağmutlu Ltd.Şti. 14.4.2015 890412 1.085,01 69 Muhtelif inş. Malzemesi Yasin Tesisat-Dekorasyon 15.4.2015 50 500,00 70 Jeneratör tamiri Seçil Makine 15.4.2015 102940 76,70 71 Ozalit baskı bedeli İpek Ozalit 15.4.2015 458660 1.410,01 72 Kırtasiye malzemesi Samed Kırtasiye 15.4.2015 9 657,72 73 Muhtelif inş. Malzemesi Çöloğulları Ltd.Şti. 20.4.2015 111152 300,00 74 Baskı bedeli, ve malzeme İpek Ozalit 22.4.2015 458761 121,03 75 Noter gideri Ankara 35. Noterliği 22.4.2015 572197 55,85 76 Vergi tahsilatı Garanti Bankası 27.4.2015 9931 877,63 77 El tesliz mikrofon Deniz Bilgisayar Elektronik 22.4.2015 6817 1.300,01 78 Temizlik bedeli Okul Aile Birliği Gider Pus. 28.4.2015 64 200,00 79 Temizlik bedeli Okul Aile Birliği Gider Pus. 28.4.2015 66 200,00 80 Temizlik bedeli Okul Aile Birliği Gider Pus. 28.4.2015 65 200,00 Sayfa Top. 43.845,32 Önceki Say. 40.181,19 TOPLAM 84.026,51 SALİH ALPTEKİN ORTAOKULU

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GİDERLERİ/HARCAMALARI SAYFA:3 Sıra No Yapılan İşin Cinsi Fatura /Fiş Sahibi Tarihi No Tutarı (TL) 81 Tlf- İnternet Faturası Türk Telekom A.Ş. 28.4.2015 3 ad.fatura 126,50 82 Okul içduvarının sıvanarak boyanması Okul Aile Birliği Gider Pus. 29.4.2015 67 600,00 83 Malzemeli temizlik hizmeti ICS A.Ş. 30.4.2015 13059 7.091,31 84 Muhtelif boya malzemesi Yağmutlu Ltd.Şti. 17.4.2015 890426 253,35 85 Jeneratör nakliye, Asansör boşluğu temiz. Okul Aile Birliği Gider Pus. 27.4.2015 63 190,00 86 İnşaat malzemesi ve nakliye Yapıbims Ltd.Şti. 12.5.2015 6437 575,60 87 Mafsallı silikoonlu flat bw 15 lt Deliorman Koll.Şti. 15.5.2015 87112 130,00 88 Vergi tahsilatı Garanti Bankası 26.5.2015 11054 877,63 89 Personel yol harcaması Okul Aile Birliği Gider Pus. 1.6.2015 68 200,00 90 Muhtelif temizlik malzemesi Özpak Temizlik 2.6.2015 25827 590,00 91 Ç.duvarına beton atılması,demirlerin boyanmasıokul Aile Birliği Gider Pus. 2.6.2015 69 500,00 92 Creative SBSA 120 2+1 9W hoparlör Eliz Bilişim Ltd.Şti. 9.4.2015 804847 150,00 93 Teknik servis hizmet bedeli Eliz Bilişim Ltd.Şti. 29.4.2015 804940 59,00 94 Malzemeli temizlik hizmeti ICS A.Ş. 31.5.2015 13066 7.091,31 95 Muhasebe Ücreti Tamer AYGÜN 4.6.2015 450,00 96 Muhtelif kırtasiye malzemesi Anadolu Ltd.Şti. 4.5.2015 363571 1.000,00 97 Fotokopi çekimi ve sarf malzemesi İmaj Büro Makinaları 21.4.2015 9185 2.318,07 98 TTNET İnternet farurası Türk Telekom A.Ş. 5.6.2015 1 ad.fatura 58,00 99 TTNET İnternet farurası Türk Telekom A.Ş. 5.6.2015 2 ad.fatura 108,00 100 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 5.6.2015 1 ad.fatura 65,25 101 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 5.6.2015 2 ad.fatura 90,25 102 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 5.6.2015 1 ad.fatura 25,00 103 Baskı bedeli İpek Ozalit 9.6.2015 459402 249,99 104 Zemin parlatma mak.tamiri Yerli Makine 3.3.2015 114565 145,80 105 Pissu tadilat işi, malzeme-işçilik Üçemteknik Müh.Ltd.Şti. 27.5.2015 125430 300,00 106 Kumaş Birlik Çadır Tente 3.6.2015 2 100,00 107 El arabası Vardar Hırdavat 16.6.2015 66084 90,00 108 Motor tamiri ve malzemesi Bulsan Elk.Bobinaj 16.6.2015 105233 150,00 109 Muhtelif hırdavat Akmanlar Hırdavat 22.6.2015 13 68,00 110 İnşaat malzemesi AKM Ltd.Şti. 22.6.2015 167,00 111 Muhtelif çam kereste Karadeniz kerestecilik 22.6.2015 44281 159,47 112 Kaynak elektrodu TY Sistem Alüminyum 22.6.2015 843177 43,66 113 Vergi tahsilatı Garanti Bankası 26.6.2015 12360 877,63 114 Elektrik malzemesi Vardar Hırdavat 1.7.2015 25 35,00 115 Nakliye Okul Aile Birliği Gider Pus. 1.7.2015 70 100,00 116 Muhtelif hırdavat Bauhaus 1.7.2015 621634 160,60 117 TTNET İnternet farurası Türk Telekom A.Ş. 30.6.2015 1 ad.fatura 57,25 118 Malzemeli temizlik hizmeti ICS A.Ş. 30.6.2015 13074 7.268,60 119 Personel yol harcaması Okul Aile Birliği Gider Pus. 10.7.2015 71 100,00 120 Ana sınıfı bölme duvar yapımı Okul Aile Birliği Gider Pus. 13.7.2015 72 500,00 Sayfa Top. 33.122,27 Önceki Say. 84.026,51 TOPLAM 117.148,78 SALİH ALPTEKİN ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GİDERLERİ/HARCAMALARI

SAYFA:4 Sıra No Yapılan İşin Cinsi Fatura /Fiş Sahibi Tarihi No Tutarı (TL) 121 TTNET İnternet farurası Türk Telekom A.Ş. 21.7.2015 1 ad.fatura 54,00 122 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 21.7.2015 2 ad.fatura 25,00 123 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 21.7.2015 1 ad.fatura 59,50 124 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 21.7.2015 1 ad.fatura 69,50 125 Vergi tahsilatı Garanti Bankası 29.7.2015 13832 898,82 126 Temizlik hizmet bedeli Prestij Temizlik 4.8.2015 36951 7.552,00 127 Muhtelif hırdavat Bauhaus 30.7.2015 622121 218,00 128 Boya-badana malzemesi Deliorman Koll.Şti. 4.8.2015 87146 110,00 129 Muhtelif inşaat malzemesi Bauhaus 7.8.2015 623687 282,60 130 Muhtelif hırdavat Recepoğlu Yapı Market 11.8.2015 4 32,00 131 Noter gideri Ankara 44. Noterliği 14.8.2015 306009 182,93 132 Noter gideri Ankara 44. Noterliği 14.8.2015 306010 42,72 133 Döşeme malzemesi Karagöz Tekstil 17.8.2015 5 1.225,00 134 Tuvalet tadilat, onarım Okul Aile Birliği Gider Pus. 18.8.2015 73 350,00 135 Personel yol harcaması Okul Aile Birliği Gider Pus. 20.8.2015 74 100,00 136 Okul tadilatı marangozluk işleri Okul Aile Birliği Gider Pus. 22.8.2015 82 400,00 137 Baskı bedeli İpek Ozalit 28.8.2015 591426 249,99 138 Muhtelif hırdavat Özberen İnş.Taah.Tic. 28.8.2015 517356 1.745,00 139 Muhtelif hırdavat Özberen İnş.Taah.Tic. 31.8.2015 517370 855,00 140 Muhtelif hırdavat ve nakliye Okul Aile Birliği Gider Pus. 28.8.2015 75 300,00 141 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 1.9.2015 1 ad.fatura 49,75 142 TTNET İnternet farurası Türk Telekom A.Ş. 1.9.2015 1 ad.fatura 54,00 143 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 1.9.2015 1 ad.fatura 33,50 144 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 1.9.2015 1 ad.fatura 43,00 145 TTNET İnternet farurası Türk Telekom A.Ş. 1.9.2015 1 ad.fatura 56,25 146 Tadilat Okul Aile Birliği Gider Pus. 4.9.2015 77 250,00 147 Personel yol harcaması Okul Aile Birliği Gider Pus. 4.9.2015 76 100,00 148 Temizlik hizmet bedeli Prestij Temizlik 7.9.2015 36972 7.752,00 149 Muhtelif kırtasiye malzemesi Anadolu Ltd.Şti. 14.9.2015 11129 1.000,10 150 TTNET İnternet farurası Türk Telekom A.Ş. 14.9.2015 1 ad.fatura 56,25 151 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 14.9.2015 1 ad.fatura 61,25 152 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 14.9.2015 1 ad.fatura 61,50 153 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 14.9.2015 1 ad.fatura 32,75 154 Temizlik malzemesi Özpak Temizlik 15.9.2015 25868 303,85 155 Genel temizlik Okul Aile Birliği Gider Pus. 18.9.2015 81 250,00 156 Genel temizlik Okul Aile Birliği Gider Pus. 18.9.2015 79 250,00 157 Genel temizlik Okul Aile Birliği Gider Pus. 18.9.2015 78 250,00 158 Genel temizlik Okul Aile Birliği Gider Pus. 18.9.2015 80 250,00 159 Fotokopi çekimi ve sarf malzemesi İmaj Büro Makinaları 9.6.2015 9206 1.475,00 160 Muhtelif boya malzemesi ve hırdavat Uluşan Yapı Market 13.9.2015 34838 6.045,14 Sayfa Top. 33.126,40 Önceki Say. 117.148,78 TOPLAM 150.275,18 SALİH ALPTEKİN ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GİDERLERİ/HARCAMALARI SAYFA:5

Sıra No Yapılan İşin Cinsi Fatura /Fiş Sahibi Tarihi No Tutarı (TL) 161 Muhtelif boya malzemesi ve hırdavat Uluşan Yapı Market 13.9.2015 34839 1.380,03 162 Muhtelif boya malzemesi ve hırdavat Uluşan Yapı Market 13.9.2015 34840 2.417,82 163 Muhtelif boya malzemesi ve hırdavat Uluşan Yapı Market 13.9.2015 34841 1.059,82 164 Laminant Parke, Silte ve Süpügelik İktisat Parke Laminant 22.9.2015 583192 3.075,00 165 Tlf Faturası Türk Telekom A.Ş. 185,75 166 Temizlik hizmet bedeli Prestij Temizlik 5.10.2015 37007 8.047,60 167 Akülü Vidalama Matkap vidalama aleti Uluşan Yapı Market 4.9.2015 34837 885,00 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 Sayfa Top. 17.051,02 Önceki Say. 150.275,18 TOPLAM 167.326,21 SALİH ALPTEKİN ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GİDERLERİ/HARCAMALARI Sıra No Yapılan İşin Cinsi Fatura /Fiş Sahibi Tarihi SAYFA:6 No Tutarı (TL)

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 SALİH ALPTEKİN ORTAOKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GELİRLERİ Sayfa Top. 0,00 Önceki Say. 167.326,21 TOPLAM 167.326,21 SAYFA:6 Sıra No Açıklama Tutar Tutarı (TL) Devir 17.10.2014 3.133,07 Ekim Ayı Bağış 2014 3.075,00

Kasım Ayı Bağış 2014 8.200,00 Aralık Ayı Bağış 2014 7.350,00 Ocak Ayı Bağış 2.600,00 Şubat Ayı Bağış 8.195,00 Mart Ayı Bağış 17.150,00 Nisan Ayı Bağış 10.250,00 Mayıs Ayı Bağış 710,00 Haziran Ayı Bağış 2.590,00 Temmuz Ayı Bağış 12.991,00 Ağustos Ayı Bağış 15.500,00 Eylül Ayı Bağış 12.420,00 Ekim Ayı Bağıış 2015 800,00 104.964,07 Kasım Kantin Kira 3.905,00 Aralık Kantin Kira 3.905,00 Ocak Kantin Kira 3.904,00 Şubat Kantin Kira 1.952,00 Mart Kantin Kira 3.904,00 Nisan Kantin Kira 3.904,00 Mayıs Kantin Kira 3.905,00 Eylül Kantin Kira 2015 4.300,00 29.679,00 Çankaya İlçe MEMd. Aralık 3.000,00 Çankaya İlçe MEMd. Mart 3.000,00 6.000,00 Mart Sosyal Etkinlik 1.206,00 Nisan Sosyal Etkinlik 938,00 Mayıs Sosyal Etkinlik 8.842,25 Haziran Sosyal Etkinlik 3.073,00 14.059,25 Objektif Ölçme Aralık Sınav 500,00 500,00 Gelir Toplam 155.202,32 Gider Toplam 167.326,21 Fark 12.123,89