ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Transkript

1 ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 OCAK-30 EYLÜL 2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

2 İçindekiler I. Giriş II. Sermaye Yapısı III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler IV. İştirakler V. Şirket Yönetimi VI. Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri VII. Şirket Faaliyetleri VIII. Portföy Yönetim Şirketleri Pazar Payları IX. Şirketin Finansal Durumu X. İç Kontrol Mekanizması ve Denetim Faaliyetleri XI. Risk Yönetimi XII. Finansman Kaynakları XIII. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler XIV. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar XV. Şirket Aleyhine Açılan Davalar XVI. XVII. XVIII. XIX. Teşviklerden Yararlanma Durumu Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Şirketin Şubeleri Diğer Hususlar 2

3 I. Giriş ING Portföy Yönetimi A.Ş. 12 Haziran 1997 tarihli, 4309 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirketin Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı yetki belgesi bulunmaktadır. Şirketin ana faaliyet konusu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklıklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır. Şirket portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma payları ile değişken sermayeli yatırım ortaklıklarının paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir. Portföy yöneticiliği, finansal varlıklardan oluşan portföylerin her bir müşteri adına, müşterilerle yapılacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde maddi bir menfaat sağlamak üzere vekil sıfatıyla yönetilmesidir. Şirket, 26 Mayıs 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda alınan karar ile Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi olan unvanını ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir. Şirket in merkezi adresi Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad.No:8 K: Sarıyer/İstanbul dur. 3

4 II. Sermaye Yapısı TİCARET UNVANI ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KURULUŞ TARİHİ 9 HAZİRAN 1997 FAALİYET KONUSU YATIRIM FONU KURULMASI, PORTFÖY YÖNETİMİ ve YATIRIM DANIŞMANLIĞI RAPORUN DÖNEMİ 1 OCAK EYLÜL 2015 ÖDENMİŞ SERMAYE TL ADRES REŞİT PAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:8/ SARIYER İSTANBUL TELEFON FAKS TİCARET SİCİL NO E- POSTA ADRESİ ipm@ingportfoy.com.tr İNTERNET ADRESİ 4

5 ORTAK ADI-UNVANI HİSSE (TL) TUTARI ING BANK A.Ş. Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Sarıyer İstanbul JOHN THOMAS MC CARTHY Alsit Villaları B-22 Topçu başı Sok. No:3 Büyükdere Sarıyer İstanbul AYŞE CANAN EDİBOĞLU Kemer Mah. Saklı Koru Sit. Küme Evleri 2-E Bahçeköy Sarıyer İstanbul CAN EROL Acarlar Mah. 80 sk. Acarkent Sitesi C457 Blok No:13/1 Beykoz İstanbul MURAT ARASLI Kelebek Sok. 24/8 Gaziosmanpaşa Çankaya Ankara ,95 0,01 0,01 0,01 0,01 MUSTAFA GÖKÇE ÇAKIT Cemil Aslan Güder Sok. No:4 D:14 Gayrettepe İstanbul 0,01 III. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : Yoktur İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yoktur IV. İştirakler Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olduğu iştiraki yoktur. 5

6 V. Şirket Yönetimi Şirketin Yönetim Organı : Beş adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu dur tarihli genel kurul kararı ve 391 no lu tarihli yönetim kurulu kararı ile seçilmişlerdir. YÖNETİM KURULU BAŞKAN BAŞKAN VEKİLİ ÜYE ÜYE ÜYE : John T. Mc CARTHY : Ayşe Canan EDİBOĞLU : Can EROL : Murat ARASLI : Mustafa Gökçe ÇAKIT ÜST DÜZEY YÖNETİM Mesleki Tecrübe GENEL MÜDÜR : Tankut T. ÇELİK 25 yıl GENEL MÜDÜR YRD. : Meltem KARASU 23 yıl 6

7 VI. Yönetim Organı Üyeleri Üst Düzey Yönetici Ve Personel Bilgileri 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle personel sayısı 18 dir. Şirketimiz personeli herhangi bir sendikaya bağlı değildir. Toplu sözleşme uygulaması yoktur. Dönem içinde üst düzey yönetici ve personele ücret, prim, SGK işçi, işveren payları, işsizlik sigortası işçi, işveren payları olmak üzere sağlanan faydalar toplamı ,40.-TL dir. 1 Ocak Eylül 2015 tarihleri arasında Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçileri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan mali menfaatlerin toplam tutarı TL dir. Şirket yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri yoktur. VII. Şirket Faaliyetleri Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırım yoktur. Şirket genel merkezinde tarihinde yapılan genel kurulda şirketin 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile onaylanmış, yönetim kurulu başkanı, başkan vekili, üyeleri ve denetçileri yine oybirliği ile ibra edilmişlerdir. Şirketin 2014 yılında elde ettiği TL net karın TL si yedek akçe olarak ayrıldıktan sonra kalan TL si tarihinde yapılan genel kurulda alınan kararla 8 Mayıs 2015 tarihinde ortaklara dağıtılmıştır yılı ilk dokuz ayı içerisinde şirketimizin, hakim ortağı ING Bank A.Ş. ve/veya ING Bank A.Ş. nin bağlı şirketleri ile veya ING Bank A.Ş. nin yönlendirmesiyle ING Bank A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, ING Bank A.Ş. ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 7

8 2015 yılı ilk dokuz ayı içerisinde gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. Şirketin iktisap ettiği kendi payı yoktur. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar yoktur. Şirket in 30 Eylül 2015 tarihi itibariyle toplam müşteri sayısı 33 tür. Şirketimizin yönettiği toplam portföy büyüklüğü 31 Aralık 2014 itibariyle TL iken, 30 Eylül 2015 itibariyle TL ye yükselmiştir. Yeni Sermaye Piyasası Kanunu na uyum kapsamında şirketimiz esas sözleşmesinin değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tarihinde onaylanmış ve yeni esas sözleşme 26 Mayıs 2015 tarihli 8827 no lu Türkye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır. Bu kapsamda tarihli portföy yöneticiliği belgesi iptal edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli iziniyle Portföy Yöneticiliği ve Yatırım Danışmanlığı Faaliyet Yetki Belgesi alınmıştır. SPK nın sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde 2 Haziran 2015 tarihinde ING Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu. ING Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon. ING Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu. ING Portföy Yönetimi A.Ş. Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu ve ING Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'nun kuruluşuna SPK tarafından izin verilmiştir. ING Bank A.Ş. nin kurucusu olduğu şirketimiz tarafından devralınacak sekiz adet yatırım fonunun kurucu değişikliği ve yeni izahnameleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve devir işlemi 6 ekim 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 8

9 tarihi itibariyle portföy yöneticiliğini yapmakta olduğumuz ING Bank A.Ş. tarafından kurulmuş 9 adet yatırım fonu ve NN Emeklilik A.Ş. tarafından kurulmuş 9 adet emeklilik yatırım fonu bulunmaktadır. Yönetilen toplam varlıklar içinde NN Emeklilik yatırım fonları büyüklüğü yaklaşık %88, ING Bank yatırım fonları büyüklüğü ise yaklaşık %11 seviyesindedir. Bireysel Müşteriler 0.19% ING Bank Yatırım Fonları 11.40% NN Emeklilik Yatırım Fonları 88.41% 9

10 Yönetilen Yatırım Fonları ING Bank A.Ş. A Tipi İMKB Ulusal 30 Endeks Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. A Tipi Hisse Senedi Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Uzun Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. A Tipi Değişken Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Değişken Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Likit Yatırım Fonu ING Bank A.Ş. B Tipi Altın Yatırım Fonu Emeklilik Yatırım Fonları NN Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu NN Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Karma Emeklilik Yatırım Fonu NN Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu NN Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu NN Emeklilik A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu NN Emeklilik A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu NN Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu NN Emeklilik A.Ş. Büyüme Amaçlı Esnek Yatırım Fonu NN Emeklilik A.Ş. Katkı Fonu 10

11 VIII. Portföy Yönetim Şirketleri Pazar Payları TARİHİ İTİBARİYLE YATIRIM FONLARI YÖNETİCİLERİ PİYASA PAYLARI Sıra Yönetici Kurum Net Aktif Değer (Bin TL) % 1 İş Portföy 9,322, Yapı Kredi Portföy 6,825, Garanti Portföy 4,227, Ziraat Portföy 3,201, Ak Portföy 3,058,896 7,97 6 Halk Portföy 2,386,540 6,21 7 Vakıf Portföy 2,271, Deniz Portföy 1,517, TEB Portföy 1,443, HSBC Portföy 1,246, Azimut Bosphorus Capital Portföy 814, Finans Portföy 659, Ünlü Portföy 515, Ata Yatırım 361, ING Portföy 244, TARİHİ İTİBARİYLE EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI YÖNETİCİLERİ PİYASA PAYLARI Sıra Yönetici Kurum Net Aktif Değer (Bin TL) % 1 Ak Portföy 9,299, İş Portföy 8,002, Garanti Portföy 6,979, Yapı Kredi Portföy 3,077, Vakıf Portföy 3,091, HSBC Portföy 2,029, ING Portföy 1,871, TEB Portföy Yönetimi 1,426, Halk Portföy 1,372, Ziraat Portföy 1,247,

12 IX. Şirketin Finansal Durumu 2015 yılı ilk dokuz ayı içerisinde bütçe hedeflerine ulaşılmıştır. Şirketimizin 1 Ocak Eylül 2015 dönemi faaliyetlerini gösterir mali tabloları ekte yer almaktadır. Bu tablolara göre şirketimizin SPK nın Seri II.14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ne uygun hazırlanan 1 Ocak Eylül 2015 dönemi net dönem kârı TL, aktif büyüklüğü ise TL, özkaynak toplamı TL dir. Şirketin TL tutarında sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri III-55.1 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde, Portföy Yönetim Şirketleri nin kredi kullanması ve ödünç para alma verme işlemi yapması mümkün değildir. Şirketin mali tablolarında yer alan yükümlülükleri vergi, kıdem tazminatı, izin, prim ve ikramiye karşılıkları ile diğer kısa vadeli borçlar kalemlerinden oluşmaktadır. Şirketin elindeki işletme sermayesi, mali yapısı ve likiditesi herhangi bir önlem alınmasını gerektirmemektedir. Şirketin finansal yapısını iyileştirmesini gerektirecek herhangi bir durum sözkonusu değildir. Şirket 30 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi mevzuatı hükümleri gereğince alınan kararla, Şirketin 2014 yılı hesaplanan dönem karından ödenecek vergi düşüldükten sonra kalan kardan I.Temettü, II.Tertip Yedek Akçe ve II.Temettü ayrılmış ve temettü tutarları 08 Mayıs 2015 tarihinde ödenmiştir. 12

13 ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş TARİHLİ BİLANÇOSU Sınırlı denetimden geçmemiş Bağımsız denetimden geçmiş Dipnotlar 30 Eylül Aralık 2014 VARLIKLAR DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve nakit benzerleri Finansal yatırımlar Ticari alacaklar İlişkili taraflardan ticari alacaklar İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar Peşin ödenmiş giderler DURAN VARLIKLAR Maddi duran varlıklar (net) Maddi olmayan duran varlıklar (net) Ertelenmiş vergi varlığı TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Ticari borçlar Diğer borçlar Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Kısa vadeli karşılıklar Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar Diğer kısa vadeli karşılıklar UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER Uzun Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar ÖZKAYNAKLAR Ödenmiş Sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları Net Dönem Karı TOPLAM KAYNAKLAR ING PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 13

14 DÖNEMİ GELİR TABLOSU Dipnotlar Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2015 Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan- 30 Eylül 2015 Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Ocak- 30 Eylül 2014 Sınırlı denetimden geçmemiş 1 Nisan- 30 Eylül 2014 KAR VEYA ZARAR KISMI Hasılat Satışların maliyeti (-) (11.373) (5.489) (11.313) (7.421) BRÜT KAR Genel yönetim giderleri (-) 3 ( ) ( ) ( ) ( ) Pazarlama giderleri (-) (7.153) (4.972) (7.449) (5.317) Esas faaliyetlerden diğer gelirler Esas faaliyetlerden diğer giderler (7) (4) (39) (34) ESAS FAALİYET KARI SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/(gideri) ( ) ( ) ( ) ( ) -Dönem vergi gideri 10 ( ) ( ) ( ) ( ) -Ertelenmiş vergi geliri / (gideri) 10 (23.466) (13.594) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KAR/ZARARI DÖNEM KARI Diğer kapsamlı gelir TOPLAM KAPSAMLI GELİR

15 X. İç Kontrol Mekanizması ve Denetim Faaliyetleri Şirket iç kontrol bölümü, ilgili mevzuat ve şirket yönetmeliklerine göre iç kontrol faaliyetlerini Yönetim Kurulu na bağlı olarak sürdürmektedir. Şirketin bağımsız denetçisi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. dir. Yeminli mali müşaviri DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş dir. XI. Risk Yönetimi Risk Yönetimi dünya ekonomisindeki son gelişmeler paralelinde finans piyasalarında ve ülkemizde de önemini artırmaktadır. Sermaye piyasalarında artan önemi ve yasal bir zorunluluk haline gelmesi risk yönetimi süreçlerini portföy yönetim şirketlerinin temel unsurlarından biri haline getirmiştir. Bu çerçevede risk yönetimi bölümü kurularak karşılaşılan riskler anlık olarak takip edilmekte ve raporlanmaktadır. Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetim politikasına ilişkin bilgiler: Şirket, yönetimindeki fonlar için bir risk yönetim sistemi oluşturmuş ve buna ilişkin iş akışlarını yazılı hale getirmiştir. Şirket bünyesinde risk yönetim hizmetini sağlayan birim, fon portföyünün yönetiminden sorumlu birimden bağımsız olarak çalışmaktadır. Risk yönetimini gerçekleştirecek birimin çalışanı/çalışanları risk kontrolüne ilişkin işlemleri yerine getirebilecek bilgi ve tecrübe düzeyi ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Türev Araçlar Lisansına haizdir, söz konusu personel, şirket yönetimindeki fonların risk yönetim sisteminin oluşturulması ve günlük kontrollerin yapılmasından sorumludur. Kontrollere ilişkin düzenli raporlar hazırlanmakta ve ilgili birimlerle paylaşılmaktadır. Ayrıca şirket yönetimindeki fonların piyasa riskine yönelik haftalık/aylık raporlamalar periyodik olarak düzenlenmekte ve ilgili birimlere sunulmaktadır. Riskin erken saptanması ve yönetilmesine ilişkin bilgiler: Risk yönetim sistemi, şirket yönetimindeki fonların karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve 15

16 kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasını içermektedir. Risk yönetim sistemi, fonun yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun olarak ve şirketin iç kontrol sistemi ile bütünlük arz edecek şekilde oluşturulmuştur. Buna paralel şirket yönetimindeki BES fonları için (VAR-%99 Olasılıkla 30 günde kaybedilebilecek değer), diğer fonlar için (VAR-%99 Olasılıkla 10 günde kaybedilebilecek değer) şeklinde hesaplanmaktadır. Ayrıca yönetimdeki fonların kıstasları ile olan korelasyon ve R^2 değerleri benzer istatistiki değerler haftalık/aylık olarak periyodik şekilde takip edilmektedir. Şirketin yönetiminde bulunan koruma amaçlı fonların portföylerine dahil edebilecekleri türev araçlar nedeniyle maruz kaldıkları risklere ilişkin olarak SPK tarafından belirlenen esaslar uygulanmaktadır. Yukarıdaki maddelere ek günlük olarak yönetilmekte olan tüm portföylere ilişkin iç yatırım kuralları aşağıda yer alan süreçler ile takip edilmektedir. 1-) Portföylerin vade ve finansal varlıklarının, ilgili portföye ait yatırım sınırlamalarına uygunluk takibi. 2-) Varlık dağılımlarının kontrolü. Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler: Şirkette, yönetilen portföylerin ağırlıklı olarak geniş tabana yayılmış her ay düzenli katılımcı payının geldiği emeklilik fonları yönetilmektedir. Bu da şirketin ileriye dönük riskini önemli ölçüde azaltmaktadır. Ancak ağırlıklı yönetilen fonların tek bir şirkete ait olması uzun vadede sürdürülebilirlik açısından bir risk teşkil etmektedir. XII. Finansman Kaynakları Şirketin finansman kaynağı kendi özsermayesidir. XIII. Dönem İçinde Şirket Ana Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler Dönem içinde sermaye piyasası kanununa uyum kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan şirketin yeni esas sözleşmesi 14 Mayıs 2015 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurul da kabul edilmiş ve 26 Mayıs 2015 tarihli 8827 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir. 16

17 XIV. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar Yoktur XV. Şirket Aleyhine Açılan Davalar Yoktur. XVI. Teşviklerden Yararlanma Durumu Yoktur. XVII. Araştırma Geliştirme Faaliyetleri Yoktur. XVIII. Şirketin Şubesi Şirketin şubesi yoktur. XIX. Diğer Hususlar Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte özel önem taşıyan olay yoktur. Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Saygılarımızla, Murat ARASLI Yönetim Kurulu Üyesi M.Gökçe ÇAKIT Finansal Raporlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 17