ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Transkript

1 1. Raporun Dönemi : Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (Şirket) 1984 yılında Türkiye de kurulmuş olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipliği üretimi, sentetik iplik üretimi, örme kumaş, dokuma kumaş, boya terbiye ve ana sözleşmede yazılı diğer işlerdir. Şirket in ticari sicile kayıtlı adresi Gaziantep Yolu Üzeri, Erkenez Mevkii, K.Maraş tır. Şirketin ana merkezi K.Maraş tır. 3. Ortaklık Yapısı Şirket Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) kayıtlı olup Haziran 1998 de hisselerinin %15 i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiştir. Şirketin hisse senetleri hamiline yazılı olup sermaye ve ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu ndaki bilgilere gore aşağıdaki gibidir. Adı Pay Tutarı Pay Oranı Farsan İnşaat Tekst. San. Ve Tic. A.Ş %23,95 Mehmet ARIKAN % 3,25 Alişan ARIKAN %3,675 Serdar BİLGİLİ %4,431 Sevil TEMO %4,431 Şerife ERCANTÜRK %4,430 Diğer %35,833 Toplam %80 Kaydileşmeyen Tutar * %20 Sermaye Toplamı %100 * Kaydileşmeyen YTL tutarın YTL kısmı Şerife Ercantürk, Serdar Bilgili, Sevil Temo ve Abdülhakim Bilgili ye ait olup TSKB ye rehin verilen hisse senetlerinden oluşmaktadır. Rapor tarihi itibariyle kaydileşme işlemleri tamamlanmamıştır. Dağılımı ise toplamda aşağıdaki gibidir. Ortak Adı Pay Tutarı Pay Oranı Şerife Ercantürk % 6,3359 Serdar Bilgili % 6,3359 Sevil Temo % 6,3360 Abdülhakim Bilgili % 0,9921 Diğer 61 % 0,0001 Toplam % 4. Personel Sayısı 1

2 2008 yılı oniki aylık dönemde grubun ortalama personel sayısı dir. (2007 yılı: 1.928) 5. Bağlı Ortaklıklar Ve İştirakler 31 Aralık 2008 ve 31 Aralık 2007 tarihleri itibariyle Şirket in bağlı ortaklıklarının detayı aşağıdaki gösterilmiştir. Ortak Adı Bağlı Ortaklık Adı Faaliyet Alanı Sermayesi İştirak Oranı (%) Arsan Tekstil Ticaret ve Arsan Dokuma Boya San. Tekstil Sanayi A.Ş. ve Tic. A.Ş Arsan Tekstil Ticaret ve Arsan Giyim Yatırım Tekstil Sanayi A.Ş. Pazarlama. A.Ş Arsan Giyim Yatırım Pazarlama. A.Ş Arman Tekstil Turizm Yatırım ve Dış Tic. A.Ş. Tekstil ve Yatırım Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Armadaş Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Doğalgaz Dağıtımı ,10 Armadaş Doğalgaz Dağıtım A.Ş. özkaynak yöntemine göre konsolide edilmiş olup, diğer bağlı ortaklıkların bilanço ve gelir tabloları ise tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiştir. 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle fon yaratmadığı için Konsolidasyona dahil edilmeyen ve ana ortaklık ve bağlı ortaklık ile sermaye, yönetim ve denetim bakımından ilişkili bulunan ortaklıklar aşağıdaki gibidir. İştirak adı İştirak % si 31 Aralık 2008 İştirak % si 31 Aralık 2007 Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş. 21, , Bağışlar: Bu dönemde TL bağış yapılmıştır. 7. Üretim Ve Satış Miktarları Grubun dönem sonları itibariyle üretim ve satış miktarları aşağıda açıklanmıştır: Üretim Miktarları: 01 Ocak Aralık Ocak Aralık 2007 Mamul Cinsi Birim Üretim Miktarı Üretim Miktarı İplik Ton Boyalı İplik Ton Örme Kumaş Ton Boyalı Örme Kumaş Ton Boyalı Dokuma Kumaş Mt Kat.-Büküm Ton Ham Dokuma Kumaş Mt Satış Miktarları: 2

3 01 Ocak Aralık Ocak Aralık 2007 Mamul Cinsi Birim Satış Miktarı Satış Miktarı İplik Ton Boyalı İplik Ton Örme Kumaş Ton Boyalı Örme Kumaş Ton Boyalı Dokuma Kumaş Mt Kat.-Büküm Ton Ham Dokuma Kumaş Mt İhracat Ve İthalat Tutarları 31 Aralık aralık 2007 TL Karşılığı USD TL Karşılığı USD İhracat İthalat Yönetim Kurulu Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir. Adı Soyadı Mehmet ARIKAN Alişan ARIKAN Burak ARIKAN Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Yard. Yönetim Kurulu Ü yesi Yönetim Kurulu, tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir. 10. Denetçi Süleyman KARATURNA tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında denetçiliğe üç yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman KARATURNA seçilmiştir. 11. Temel Göstergeler Ve Rasyolar Özet olarak Bilanço verileri ve bunun üzerinden hesaplanan finansal oranlar aşağıda yer almaktadır. 3

4 Stoklar Dönen varlıklar Duran varlıklar Aktif Toplam Kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Özkaynaklar Pasif Toplamı % % Cari Oran (Dönen Varlık/Kısa Vadeli Yükümlülükler) 0,97 1,23 Likitide oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/K.V. Yükümlülükler) 0,67 0,83 Yükümlülüklerin Toplam Kaynaklara Oranı (Toplam Yükümlülükler/Toplam Aktif) 0,48 0,38 Aktif yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı) 0,42 0,38 Gelir Tablosu na göre ise; Net Satışlar Brüt kar/zarar ( ) ( ) Faaliyet karı/zarar ( ) ( ) Vergi öncesi kar/zarar ( ) ( ) % % Brüt kar marjı(brüt Kar/Net Satışlar) -0,021-0,064 Faaliyet kar marjı( Faaliyet Karı/Net Satışlar) -0,115-0,134 4

5 ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahipleri ile Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde Kurumsal yönetimin temeli olan söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, halen bir çoğu uygulanmaktadır. Kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması, pay ve menfaat sahşpleri ile Yönetim Kurulu nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. SPK nın tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, 2005 yılı Genel Kurul undan itibaren, Şirketimizce hazırlanan dönemlerine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları, şirket Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır. Bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerinde yer alan prensiplere uyulmaya çalışılmıştır. BÖLÜ M I PAY SAHİPLERİ 1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Sermaye Piyasası Kurulu nun, Sermaye Piyasası Kanunu na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri:IV, No:41 Tebliği n 7 nci maddesi gereği; şirketimiz ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri : Yaşar Kemal ESKALEN Tel: (0344) Fax: (0344) yasar@arsantextile.com Şirketimizin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının adaletli ve eksiksiz olarak yerine getirilmesini sağlamaktır. Ayrıca Şirketimiz, pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirmektedir. 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı Şirketimiz de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında, SPK ve İMKB'ye göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirketimiz' e herhangi bir talep yapılmamıştır. 5

6 3. Genel Kurul Bilgileri Dönem içinde; ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 27 Mayıs 2008 tarihinde, 2007 yılı faaliyetlerinin ve sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yılı Faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetçi Raporları okundu ve yapılan müzakereler sonucu oybirliğiyle onaylandı. -SPK mevzuatı Seri:XI, No:25 tebliği çerçevesinde düzenlenen 2007 yılı konsolide mali tablolar okundu. Herhangi bir aksine görüş ileri sürülmediğinden oybirliğiyle kabul edildi. Ayrıca şirketimizin 2007 yılı mali tablolarına göre 2007 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabilir bir karın oluşmadığına, dolayısıyla kar dağıtımı hakkında bir karar alınmasına yer olmadığına, mali tablolarda yer alan dönem zararlarının geçmiş yıl zararları hesaplarına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi. - Yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin 2007 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmelerine karar verildi. - Denetçiliğe ise üç yıl süreyle görev yapmak üzere Süleyman KARATURNA nın seçilmesine ve ayda brüt 1.500,00.- (Binbeşyüz) YTL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. - Şirketin yönetim kurulunun tarih ve 4 nolu kararı görüşüldü yılını kapsayacak şekilde Bağımsız Dış Denetleme görevinin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması hususundaki Yönetim Kurulu Kararı oybirliğiyle kabul edildi. -Yönetim kurulu üyelerine şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi konusu oybirliğiyle kabul edildi. - Şirketin 2007 yılı içinde sosyal yardım amacıyla çeşitli vakıf ve derneklere toplam YTL bağışta bulunduğu hakkında ortaklara bilgi verildi. Toplantıda aşağıdaki süreç yaşanmıştır. -Genel kurula pay sahiplerinin % 53,4799 u katılmıştır. -Toplantı duyuruları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Bu toplantılara davet; Türkiye de günlük yayınlanan Referans Gazetesi ve mahalli İstiklal Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan genel kurula çağrı ilanları ile yapılmıştır. -Genel Kurul öncesinde genel kurul konusunu içeren bilgiler şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, ayrıca İMKB ve gazete ilanları aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. -Genel Kurulda pay sahipleri soru sormamış ve önerge vermemişlerdir. -Genel Kurul sonrasındaki tutanaklar şirket merkezinde saklanmış ve isteyen pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. -26 Aralık 2008 tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ise; - Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve sayılı izin yazısı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın tarih ve 5635 sayılı izin yazısıyla 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında değiştirilmesine karar verilen Ana Sözleşmenin Sermaye Başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısı okundu. Yapılan müzakere sonucu oybirliğiyle kabul edildi. YENİ ŞEKLİ SERMAYE MADDE 6: Şirket 3794 sayılı Kanun la değişik 2499 sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 79/1005 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi YTL.(Otuzyedimilyonsekizyüzbin YTL) olup, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari kıymette (Otuzyedimilyonsekizyüzbin) adet paya bölünmüştür. 6

7 Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş YTL.(Otuzyedimilyonsekizyüzbin YTL) olup, her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari kıymette (Otuzyedimilyonsekizyüzbin) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Payların nominal değeri TL (Bin Türk Lirası) iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim nedeniyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri TL (Bin Türk Lirası) lık (Bin) adet pay karşılığında her biri 1.- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) lık 1 (Bir) pay verilecektir.söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda; kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır. Bu toplantıda aşağıdaki süreç yaşanmıştır. -Olağanüstü Genel kurula pay sahiplerinin % 53,4799 u katılmıştır. -Toplantı duyuruları, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda yapılan özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Bu toplantılara davet; Türkiye de günlük yayınlanan Referans Gazetesi ve mahalli İstiklal Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan olağanüstü genel kurula çağrı ilanları ile yapılmıştır. -Genel Kurul öncesinde genel kurul konusunu içeren bilgiler şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş, ayrıca İMKB ve gazete ilanları aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. -Genel Kurulda pay sahipleri soru sormamış ve önerge vermemişlerdir. -Genel Kurul sonrasındaki tutanaklar şirket merkezinde saklanmış ve isteyen pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 4. Oy Hakları Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm Ana Sözleşmemiz de yoktur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkında imtiyaz bulunmamaktadır. 5. Azınlık Hakları Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına azami özen gösterilmektedir.azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemi bulunmamaktadır. 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı -Kar payı dağıtımı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri, Ana sözleşme hükümleri uyarınca Genel Kurul dan alınan karar doğrultusunda yapılmaktadır. -Kar dağıtımının hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulu nun teklifi ve Genel Kurul un onayından sonra yasal süreler içinde gerçekleştirilir. -Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul'un onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir. -Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse senedi bulunmamaktadır. -Ana sözleşmemizde kar payı avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır. -Ana sözleşmemizde kurucu intifa senedi bulunmamaktadır. 7. Payların Devri Hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde serbestçe devredilebilir. 7

8 BÖLÜ M II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8.Şirket Bilgilendirme Politikası -Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemelerine göre, şirketimizle ilgili kamuya açıklanması gereken her türlü bilgi ve belge İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla duyurulmaktadır. Mevzuat ile belirlenenler dışında bilgilendirme politikası yoktur. 9. Özel Durum Açıklamaları Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 18 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimizde Özel Durum Açıklamaları Yönetim Kurulu üyelerimizin imzası ile yapılmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalar Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın işbirliği içerisinde gerçekleştirilmiştir. Şirket hisse senetleri yurt dışı borsalara kote olmadığı için başka bir ülke borsasına gönderilen özel durum açıklaması yoktur. 10. Şirketin İnternet Sitesi Ve İçeriği Şirketimizin aktif bir internet sitesi bulunmamaktadır. 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin açıklanması Şirket Sermaye Piyasası Kurulu na (SPK) kayıtlı olup Haziran 1998 de hisselerinin %15 i İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına kote edilmiştir. Şirketin hisse senetleri hamiline yazılı olup sermaye ve ortaklık yapısı Merkezi Kayıt Kuruluşu ndaki bilgilere gore aşağıdaki gibidir. Adı Pay Tutarı Pay Oranı Farsan İnşaat Tekst. San. Ve Tic. A.Ş %23,95 Mehmet ARIKAN % 3,25 Alişan ARIKAN %3,675 Serdar BİLGİLİ %4,431 Sevil TEMO %4,431 Şerife ERCANTÜRK %4,430 Diğer %35,833 Toplam %80 Kaydileşmeyen Tutar %20 Sermaye Toplamı % İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketin içeriden öğrenilebilecek durumda olan kişiler aşağıdadır. -Mehmet ARIKAN / Yön.Krl.Bşk.- -Alişan ARIKAN / Yön.Krl.Bşk.Yard. -Burak ARIKAN/Yön.Krl.Ü yesi Süleyman KARATURNA /Denetçi BÖLÜ M III MENFAAT SAHİPLERİ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi 8

9 - Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibarıyla mali tablo ve raporları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuya açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir. 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı -Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 15. İnsan Kaynakları Politikası -Irk, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeyen, çalışanların farklılıkları ve yetenekleri ile gurur duyan bu farklılıkları gelişme için bir fırsat olarak gören ve çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine yatırım yapan, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, sağlıklarını korumaya özen gösteren, çalışanlarının kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı, çalışanlarının ve yöneticilerini yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren ve insana yatırım yapan, çalışanlarına işe alımlarından başlayarak her türlü maddi imkanın sağlanmasında, eğitim, ücret, kariyer gibi konularda eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren bir politikadır. -Şirketin insan kaynakları bölümünde çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir. 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Bütün müşteri ve tedarikçilerimize ayırım yapmaksızın eşit davranırız. Müşteri ve tedarikçilerimizin mutluluğunu karşılıklı sorumluluk anlayışı çerçevesinde tam olarak sağlamayı hedefleriz. Her müşterimize hizmet ve ürünlerimizin bütün standartlarını tam bir tutarlılıkla taşımayı taahhüt ederiz. Müşteri ve tedarikçilerimizin kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılıyız. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçilerimizle ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösteririz. Zamanımızı, enerjimizi ve kaynaklarımızı ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine yoğunlaştırırız. 17. Sosyal Sorumluluk Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız. Şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözetecek şekilde zamanında, doğru, eksiklik, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız. Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız.tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz. BÖLÜ M IV YÖNETİM KURULU 18.Yönetim Kurulu Ü yeleri Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir. Adı Soyadı Mehmet ARIKAN Alişan ARIKAN Burak ARIKAN Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Bşk.Yard. Yönetim Kurulu Ü yesi Yönetim kurulumuzda bağımsız üye bulunmamaktadır. 19. Yönetim Kurulu Ü yelerinin Nitelikleri Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nde belirtilen niteliklerle örtüşmektedir. 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri 9

10 Şirketimizin hisse senetleri 1998 yılında halka arz edilerek İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem görmeye başlamıştır. Şirketimizin misyonu sektör bazında büyüyerek ciro, karlılığı ve ihracatı artırmaktır. Şirketimizin yöneticileri Pazar ve rakip analizleri yaparak şirketin vizyonuna ulaşması için gerekli kritik başarı faktörlerini, ana stratejileri belirler, karlılığımızı ve şirket performansının artırılmasını hedeflerler. 21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşılması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır. Mali Risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleridir. Operasyonel Risk; optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleridir. Doğal risk; yangın, deprem gibi şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleridir. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır. 22. Yönetim Kurulu Ü yeleri ile Yöneticilerin Yetki ve sorumlulukları : Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir. 23.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları : Dönem içerisindeki yönetim kurulu toplantı sayısı 26 dır. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü Özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. 24.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı : Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 maddeleri ile ilgili olarak şirketle mukavele yapmak yasağı ve rekabet yasağı konusunda genel kurul tarafından izin verilmiştir. 25. Etik Kurallar : Şirketimizin çalışma prensipleri ve sorumlulukları, etik ve kurumsal yönetim prensiplerine uygun olarak yürütülmektedir. 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: Şirketimizde denetimden sorumlu komite Mehmet ARIKAN ve Alişan ARIKAN dan oluşturulmuş olup, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörüldüğü üzere düzenli bir şekilde yürütmektedir. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtıp yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur. Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi kurularak komitenin başkanlığına Mehmet ARIKAN ve üyeliğe ise Alişan ARIKAN getirilmiştir. Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri oluşturulmadığı için mevcut komitenin başkanı bağımsız üyelerden oluşamamaktadır. 10

11 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar : tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine ayda brüt 6.000,00.-(Altıbin) TL, ödenmesine karar verilmiştir tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan karar gereğince denetçiye ayda brüt 1.500,00.- (Binbeşyüz) TL ücret ödenmektedir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Mehmet ARIKAN Yönetim Kurulu Başkanı Alişan ARIKAN Yön.Krl.Bşk.Yard. 11