BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI SERMAYE PİYASASI FİNANSAL RAPORLAMA TEBLİĞİNE (II-14.1) GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

Transkript

1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI SERMAYE PİYASASI FİNANSAL RAPORLAMA TEBLİĞİNE (II-14.1) GÖRE HAZIRLANMIŞ KONSOLİDE FAALİYET RAPORU 1. Rapor Dönemi Bilgileri Bu rapor, tarihleri arasında Bizim Menkul Değerler A.Ş. ve %100 iştiraki olan Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. yi kapsamaktadır. 2. Ortaklığa Ait Bilgiler Ünvanı : BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Adres : Yenisahra Mahallesi, İnönü Caddesi, Kanarya Sokak, No:25, K:4-5, 34746, Ataşehir / İSTANBUL Vergi Dairesi : Anadolu Kurumlar Vergi No : Ticaret sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil : Kep : bmd@hs02.kep.tr Mersis No : Faaliyet (Nace) Kodu : İnternet Adresi : Telefon / Fax : / Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), tarihinde Murad Kuran Menkul Değerler Ticaret Anonim Şirketi adı altında kurulmuş olup; tarihinde ünvan değişikliğine gitmiştir. 3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirket in tarihi itibari ile ödenmiş sermayesinin dağılımı aşağıdaki gibidir. 30 Haziran Ocak 2018 Pay oranı (%) Pay tutarı Pay oranı (%) Pay tutarı Boydak Holding A.Ş. 95, , Bekir Boydak 1, , Mahmut Sami Boydak 1, , Yusuf Boydak 1, , Hacı Boydak 0, , Memduh Boydak 0, , Şükrü Boydak 0, , Mehmet Konuk 0, , Toplam 100, , Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. nin ,- TL kuruluş sermayesinin tamamı 2015 yılında Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından ödenmiş olup, 2017 yılı içerisinde sermaye ,-TL ye çıkarılmıştır. Bizim Menkul Değerler A.Ş. nin %100 iştirakidir. Çıkarılmış herhangi bir mekul kıymet bulunmamaktadır. 1

2 4. Rapora Ait Dönem İçinde Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda Görev Alan Başkan ve Üyelerin Ad Soyad ve Ünvanları 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, denetçiler ve şirket üst yönetimi aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri : İsmail GÜLER Alpaslan Baki ERTEKİN Mehmet Ali AKBEN Muhammed Emin SARIOĞLU : Başkan : Üye : Üye : Üye Üst Yönetim : Fatma SELÇUK : Genel Müdür 5. Dönem İçinde Yönetimde Meydana Gelen Değişiklikler (Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Gelişmeler) : Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının tarihli ve 2017/20 sayılı kararıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah GÜZELDÜLGER, Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan ERTÜRK, Yılmaz GÜNEY ve Ramazan ERİKLİ nin bu görevlerinin sonlandırılmış, ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Muhiddin GÜLAL'ın, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Recep KILINÇ, Resul MEMİŞ ve Doğuş BEKTAŞ'ın atanmıştır :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) Makamının tarihli ve 2017/31 sayılı kararıyla Fazlı YILDIRIM ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının tarih 2017/82 sayılı kararıyla Taner YALÇIN ın Yönetim Kurulu üyeliğinin sonlandırılmıştır :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının tarih 2017/105 sayılı kararıyla Ertunç LAÇİNEL İn Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının tarih 2017/171 sayılı kararıyla; Mehmet Ali AKBEN Yönetim Kurulu Üyesi Olarak atanmıştır :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının tarih 2017/313 sayılı kararıyla; Recep KILINÇ Yönetim Kurulu Üyeliği sonlandırılmıştır :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının tarih 2017/372 sayılı kararıyla; Yılmaz ŞENER Yönetim Kurulu Başkanlığı sonlandırılmış olup, Muhiddin GÜLAL Yönetim Kurulu Başkanı, Ertunç LAÇINEL Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır :Başbakan Yardımcılığı (Sayın Nurettin CANİKLİ) makamının tarih 2017/403 sayılı kararıyla; Muhammed Emin SARIOĞLU ve Furkan KÖSE Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 2

3 : TMSF Fon Kurulu nun tarih 2017/271 sayılı kararıyla; Muhiddin GÜLAL Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyeliği sonlandırılmış olup, yerine Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş BEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır : TMSF Fon Kurulu nun tarih, 2017/301 sayılı kararıyla; Ertunç LAÇINEL in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliği sonlandırılmıştır : TMSF Fon Kurulu nun tarih, 2017/338 sayılı kararıyla; Furkan KÖSE nin Yönetim Kurulu üyeliği sonlandırılmıştır. Doğuş BEKTAŞ ın Yönetim Kurulu Başkanlığı sonlandırılmış olup üyeliği devam etmektedir. İsmail GÜLER Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Fazlı YILDIRIM ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak, Alpaslan Baki ERTEKİN Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak atanmıştır : TMSF Fon Kurulu nun tarih, 2018/88 sayılı kararıyla; Fazlı YILDIRIM ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliği ile Doğuş BEKTAŞ ve Resul MEMİŞ in Yönetim Kurulu Üyeliği sonlandırılmıştır : TMSF Fon Kurulu nun tarih, 2018/243 sayılı kararıyla; Salih ÜNAL Yönetim kurulu Başkan Vekilliği ve tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır : TMSF Fon Kurulu nun tarih, 2018/284 sayılı kararıyla; Salih ÜNAL ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Üyeliği sonlandırılmıştır Tarihinden bugüne, Kayyım, TMSF ve Bakanlık tarafından atanan yönetim kurulu üyeleri tarafından yönetilmektedir Tarihli Yönetim Kurulu Üyeleri: İsmail GÜLER : Başkan Alpaslan Baki ERTEKİN : Üye Mehmet Ali AKBEN : Üye Muhammed Emin SARIOĞLU : Üye Şirketin Üst Düzey Yöneticileri : %100 iştirakimiz olan Bizim Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürlüğü ne tarihinden itibaren vekaleten görev yapmakta olan Emre Ergün KARATAŞ ın tarihinden itibaren Genel Müdür olarak asaleten atanmasına ve C Grubu İmza Yetkisi ile şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasını karar verilmiştir. 6. Dönem İçinde Anasözleşmede Yapılan Değişiklikler: Dönem içerisinde anasözleşmede değişiklik bulunmamaktadır. 3

4 7. Faaliyet Konusu Şirket in amacı, ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde menkul kıymetler ve menkul kıymetler dışında kalan kıymetli evrak ile mali değerleri temsil eden veya ihraç edenin mali yükümlülüklerini içeren belgeler üzerinde aracılık faaliyetlerinde bulunmaktır. Sermaye Piyasası Kurulu ndan tarihinden geçerli olmak üzere; Belge Türü Tarih ve Sayısı Geniş Yetkili Aracı Kurum Yetki Belgesi / G-020 (333) Numarası aşağıda yer alan yetkilere sahip olmuştur. - İşlem Aracılığı Faaliyeti - Portföy Aracılığı Faaliyeti - Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti - Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti - Aracılık Yüklenimi Suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti - Sınırlı Saklama Hizmeti 8. Şirketin Misyon ve Vizyonu Türkiye de ve Bölge de sermaye piyasalarına katkı sağlayan, müşterilerine ve paydaşlarına katma değer üreten ve sürekli büyüyen bir şirket olmak. Her müşteri özeldir yaklaşımı ile hareket eden Bizim Menkul Değerler çalışanlarının ana hedefi çözüm odaklı hizmet ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti anlayışı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçları karşılayacak en iyi hizmeti üretmektir. 9. Şirkete Ait Genel Bilgiler Şirket in merkezi İstanbul dadır şubesi ve irtibat bürosu yoktur. 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle çalışan sayısı 36 dır. (31 Mart 2018: 36 dir). Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. ile emir iletimine aracılık sözleşmesi bulunmaktadır. Şirekete ait üzerinden ve mobil uygulamalar üzerinden müşterilere hizmet verilmektedir. 10. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar ,- Toplam ,- Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret, prim, huzur hakkı ve diğer faydalardan oluşmaktadır. Üst Düzey Yöneticiler Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarını kapsamaktadır. 4

5 11. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çabaları Twitter, Facebook, sms, mail aracılığı ile müşterilere günlük bülten, araştırma faaliyet raporları, bilgilendirmeler gönderilmektedir. 12. Finansal Durum 1) Tarihli Bilanço Özeti (Konsolide) VARLIKLAR Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018 Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2018 DÖNEN VARLIKLAR DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR KAYNAKLAR KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR TOPLAM KAYNAKLAR ) Tarihli Gelir Tablosu Özeti (Konsolide) Denetimden Geçmiş 30 Haziran 2018 Denetimden Geçmemiş 31 Mart 2018 BRÜT KAR FAALİYET KARI ( ) ( ) VERGİ ÖNCESİ NET DÖNEM KARI VERGİ ( ) ( ) NET DÖNEM KARI

6 13. Muhasebe Standartları Çerçevesinde Finansal Tablolara Alınmayan Bilanço Dışı Yükümlülükler Açıklama Tutar Verilen Teminatlar ,- 14. Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Mali Tabloların Görüsüleceği Genel Kurul Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar Yoktur. 15. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Programı Sirket halka açık değildir Tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Sirket, yükümlü olduğu çerçevede uyum çalısmalarını gerçeklestirmektedir. BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. DEĞERLENDİRMELERİ : Bizim Menkul Değerler, sermaye piyasalarında danışmanlık ve aracılık hizmetlerini vermek ve etkin varlık yönetimi amacıyla, 2003 yılından itibaren aktif olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Boydak Holding in sahip olduğu güçlü sermaye yapısı ile sektörün ilklerine öncülük etmektedir. Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ile sermayenin tabana yayılmasına ve etkin bir sermaye piyasasının oluşmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Bizim Menkul Değerler, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda aracılık, fon yönetimi, araştırma hizmetleri, yatırım danışmanlığı ve kurumsal finansman konularında hizmet vermektedir. Sermaye Piyasası Kanunu gereği Katılım Bankaları tıpkı diğer bankalar gibi doğrudan sermaye piyasalarında işlem yapma yetkisine sahip değildir. Bu kapsamda Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. şubeleri, Bizim Menkul Değerler in acentesi olarak sermaye piyasalarında hizmet vermektedir. Bizim Menkul Değerler olarak Katılım Bankaları nın sponsorluğunda danışmanlığını yaptığımız Katılım50-Katılım30 ve Katılım Model Portföy Endeksleri 2011 yılından beri Borsa İstanbul tarafından hesaplanmakta ve kamuyla paylaşılmaktadır. Her 3 aylık mali dönemde endekslerde yer alacak hisse senetleri belirli kriterlere göre filtre edilerek Bizim Menkul Değerler tarafından seçilmekte ve endekslere dahil edilmektedir yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen hizmetlere ilişkin bilgi ve veriler: Araştırma Bölümü tarafından hazırlanan Günlük, Gün Ortası, Şirket Karları, GYO İskonto Tablosu, Temettü Verim Tablosu, Piyasa Takvimi, BİST Şirketleri Değerleme ve Finansal Derecelendirme Veri Bankaları, Reel Getiri Analizi, Yabancı Yatırımcıların Portföy Hareketleri ve Haftalık Bültenler in yanı sıra Şirket ve Sektör Raporları ile üç ayda bir yayınlanan Strateji Raporları yla tüm müşteriler, para ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedirler. BMD Hisse Senetleri Model Portföy ü 2016 yılı tamamında %11,8 getiri sağlarken, 2017 yılı tamamında %52,80 ve 2018 ilk 6 aylık dönemde -%10,2 getiri sağlamıştır. Bu dönemlerde Bist100 endeksi sırasıyla %10,8, %43,3 ve -%13,8 getiri sağlarken, Bist 6

7 Sınai Endeks sırasıyla %16,2, %51,3 ve -%4,8 lik getiriler sağlamıştır. Bununla birlikte, müşterilere sunulan BMD Varlık Yönetim Modeli 2017 yılında %28,60 getiri elde ederken 2018 in ilk 6 ayındaki getirisi yaklaşık %7 olmuştur. Yaşanan ekonomik gelişmeler ve açıklanan makroekonomik veriler de hızlı ve eş zamanlı bir şekilde e- mail ve web sitesi aracılığı ile müşterilere iletilmiştir Finansal danışmanlık hizmeti sağlanan şirketler için de periyodik olarak düzenlenen ziyaretlerle finansal, kurumsal ve operasyonel faaliyetler üzerinde gündemler oluşturulup hazırlanan raporlar ve çalışmalar ilgili şirketlerle paylaşılmıştır yılında Sermaye Piyasalarında aralarında Enerjisa, Şok Marketler ve Medical Park ın da bulunduğu 9 adet pay halka arzı gerçekleşmiş olup De Facto ve Beymen in halka arzları piyasa koşulları nedeniyle yapılamamıştır. Gerçekleşen 9 halka arzın 6 tanesi sabit fiyatla talep toplama, kalan 3 tanesi ise Fiyat Aralığı ile Talep Toplama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. BMD, bu halka arzlardan Şok Marketler dışında tamamında konsorsiyum üyesi olarak görev almıştır. BMD halka arz, bedelli sermaye artırımı, birleşme ve bölünme çalışmaları, değerleme çalışmaları ve satın almalar konularında müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir. Bizim Menkul Değerler Bireysel Emeklilik şirketlerine yönelik çözüm ortaklıklarının yanı sıra konvansiyonel anlamda çalışmak isteyen kurumsal müşterilere de hizmet verebilmektedir. Ayrıca BMD Mobil uygulaması önem kazanmış olup finansal veri takip etme, haber izleme ve işlem yapma fırsatını sunmak adına uygulamamız ön plana çıkartılmıştır. Iphone, Ipad ve Android cihazlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş olan BMD Mobil uygulaması: Apple App Store ve Google Play üzerinden yüklenebilmektedir. Ücretsiz olan bu platform sayesinde kişisel sayfa oluşturulup takip etmek istenilen tüm paylar ve endeksler sayfaya eklenip işlem fiyatları izlenebilmekte, hızlı ve güvenli alım-satım yapılabilmekte, güncel tüm haberler takip edilip Borsa İstanbul, Dünya Borsa Endeksleri, Parite, Serbest Piyasa ve Merkez Bankası Kurları da izlenebilmektedir. Saygılarımızla BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Fatma Selçuk Genel Müdür 7

8 <t?e<7 RA,G tvtsr=o?=xeri vr lnl n0xrvr rl.q.r iyet RApoRU uycunlugu rhxrrxll srnrrlr nnnnrinn RAPoRU Bizim Menkul Defeler A.$. Yiinetim Kurulu'na Bizim Menkul Deferler Anonim $irketi'nin ("$irket") ve balh ortakh[rnrn (hep birlikte "Grup" olarak anrlacaktrr) 30 Haziran 2018 tarihi itibanyla hazrlanan ara dcinem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, smtrlt denetimden gegmig ara dcinem konsolide finansal tablolar ile tutarh olup olmadr[rnrn incelemesini yapmakla gorevlendirilmig bulunuyoruz. Rapor konusu ara ddnem faaliyet raporu girket ycinetiminin sorumlulu$undadrr. Srnrrh denetim yapan kurulug olarak ijzerimize diigen sorumluluk, ara d<inem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, stntrlt denetimden gegmig ve 16 A$ustos 2018 tarihli srnrrh denetim raporuna konu olan ara ddnem konsolide finansal tablolar ve agrklayrcr notlar ile tutarh olup olmadrlrna iligkin ulaqrlan sonucun agrklanmasrdr" Stnrlt denetim, Smrlt Ba$tmsrz Denetim Standardr ("SBDS") 2410 "Ara Dcinem Finansal Bilgilerin, igletmenin Yrlhk Finansal Tablolanrun Balrmsrz Denetimini Yi.iriiten Denetgi Tarafindan Smrlr Ba[rmsrz Denetimi "ne uygun olarak yi.iriittilmiigtiir. Ara d6nem finansal bilgilere iligkin smrh denetim, bagta finans ve muhasebe konulanndan sorumlu kigiler olmak ilzere ilgili kigilerin sorgulanmasr ve analitik prosediirler ile di$er stnrh denetim prosediirlerinin uygulanmasrndan oluqur. Ara dcjnem finansal bilgilerin stntrlt denetiminin kapsamr; Bafrmsrz Denetim Standartlarrna uygun olarak yaprlan ve amacl finansal tablolar hakkrnda bir gortig bildirmek olan balrmsrz denetimin kapsamma kryasla onemli dlgiide dardrr. Sonug olarak ara donem finansal bilgilerin srnrh denetimi, denetim girketinin, bir bastmsrz denetimde belirlenebilecek ti.im onemli hususlara vdkrf olabileceline iligkin bir giivence saflamamaktadrr. Bu sebeple, bir ba[rmsrz denetim gciriigii agrklanmamrgtrr. incelemelerimiz sonucunda, iligikteki ara ddnem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin srnrrh denetimden gegmig ara donem konsolide finansal tablolar ve agrklayrcr notlarda verilen bilgiler ile ti.im onemli ytinleriyle, tutarh olmadr[rna dair herhangi bir hususa rastlanrlmamrgtrr. Report Bafrmsz Denetim A.$. Ciineyt MORGUL, YMM Sorumlu Denetgi 'L q\ {'^ dr v*\ A'8".t istanbul, 16 Agustos 2018 Merkez: Kartaltepe Mahallesi Safiye Sokak No: 18 / 3 Baktrkdy - IST Tel t(0212) o Faxi( $ube : Pazar Mah. geyhhamza Sok. No.18 Kat 2 llkadlm-samsun Tef : (0362) Fax : (0362)