Hepinize saygılar sunuyoruz.

Transkript

1 MERT GIDA GİYİM SAN.TİC.A.Ş. NİN MESAJI Değerli Tüketici ve Ortaklarımız, Heyecanla sizlere hizmet vermek bizler için büyük bir zevktir, bunun hazzını her zaman yaşıyoruz. Sizden aldığımız güçle her gün satış nokta sayımızı arttırıyoruz. MERT ŞEKER yüksek teknolojiyi kullanarak, kaliteli, hijyenik ortamda ve doğal üretim uygulamaları ile imalatını yapmaktadır. İnsana odaklı, müşteri memnuniyetini temel kabul eden tamamen profesyonel ekip çalışmalarına verdiğimiz önem bizi bu noktalara taşıdı. Şeffaf bir yönetim anlayışı ile, pazarlamada lider ve örnek kurum olarak pazardaki mevcut kalıcı konumunu her geçen gün güçlendirmektedir. MERT ŞEKER' in önümüzdeki yıllar için ana hedefi istikrarlı bir şekilde büyümek, küp şeker üretim ve toz şeker paketlemede ülkemizin gıda sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak ve pazarda katma değer yaratan, şeffaf, öncü, vazgeçilmez bir iş ortağı olmaktır. Gıda sektöründe eğitimli ve uzman kadrosunu doğru imalat teknolojileriyle destekleyerek, yurt içinde ve yurt dışında vazgeçilmez marka olmaktır. Gıda sektöründe Küp Şeker denince akla gelen ilk kuruluş haline gelmiş, sektörüne yön vererek ilkleri başarmış, markasını tanıtmış ve sahip olduğu kalite bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymış dev bir aile olmaktır. Mükemmeliyet ve rekabet üstünlüğü sağlamak amacıyla çalışanlarımızın yetkinliği ve gelişimi için düzenlenen eğitimler takım çalışmasını desteklemekteyiz. Mert Şeker; kalite ve gıda güvenliği faaliyetlerinin tüm süreçlerini, bilimsel verilere dayalı, açık iletişim, takım çalışması ve denetimlerle mükemmeliyet çerçevesinde yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Halka açık şirket olmanın memnuniyeti ve sorumluluğu içerisinde mücadelemizi siz değerli iştirakçilerimiz ve tüketicilerimizin katkılarıyla kesintisiz devam ettirme azim ve heyecanını taşıyoruz. Hepinize saygılar sunuyoruz. YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1

2 Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na 1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz. 2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yılık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket Yönetiminin sorumluluğundadır. 3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 03 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektedir. Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir. Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz. 4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir. İstanbul, 03 Mart 2014 HLB SAYGIN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. (A member of HLB International) Hayati Ecer- YMM Sorumlu Ortak Başdenetçi 2

3 Misyonumuz İnsan kaynaklarına verdiğimiz önem ve yatırımın desteği ile müşterilerimize; - Topluma ve çevreye saygılı, - en verimli, - en kaliteli,2 - en uygun fiyatlı - en kısa teslim süreli, - hijyenik ortamda üretim ve gıda kodeksine uygun - müşteri memnuniyetini sağlayan ürünlerle hizmet etmektir. Vizyonumuz Ürünlerimizin kalite değerlerini sektörümüzün en yüksek değerine ulaştırmak. Ürünlerimizi dış pazarlarda yeni noktalara ulaştırmaya öncelik vermek. Ürün çeşitliliğini artırarak daha geniş kitlenin kullanımını sağlamak. Sürekli eğitimle sektörümüzdeki en yüksek İnsan Kaynağı potansiyeli desteği ile eğitimlerinde sürekliliği sağlayarak, misyonumuzda belirttiğimiz hedefleri maksimize etmek. Marka bilinirliğini ön plana çıkaracak faaliyetlere daha fazla yatırım yapmak. Müşterilerimizin bütün taleplerini karşılayacak ürünleri üretmek amacıyla alternatif yatırım faaliyetleriyle ağırlık vermek. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ürkiye'de özel teşebbüs olarak kurulu en büyük kapasiteye sahip olan ve iki ayrı bölgede üretim yapan aynı zamanda gururla ifade ettiğimiz " ilk özel sektör küp şeker üretimini" gerçekleştiren firmamız; servis, kalite ve müşteri memnuniyetine endeksli çalışmaları hedef almıştır. Firmamız, ürünlerini paslanmaz çelik metallerden oluşan teknolojik donanımlara sahip makine grubu ile el değmeden hijyenik ortamda üretmektedir. Küp şeker üretimi için beyazlık derecesi yüksek, kristalize oranı en uygun olan hammadde seçilerek tedarik edilir. Fabrikamızda oluşturduğumuz laboratuarda uzman kadromuz tarafından kontrol edildikten sonra küp şeker üretim süreci başlar. Gramaj kontrolü her kutu için ayrı otomatik ağırlık kontrol sistemiyle yapılmaktadır. Ambalaj malzemeleri gıda kodeksine uygun seçilerek tedarik edilmektedir. En saygın matbaa firmalarında dizayn ve baskı işlemleri yapılmaktadır. Kanserojen madde içermeyen malzemeler kullanılarak üretilmiş ambalaj malzemeleri tedarik edilmektedir. Çalışan elemanlarımıza, kalite ve hijyen şartlarına tam riayet için devamlı eğitim verilmekte ve uygulamanın devamlılığı sağlanmaktadır. Kalite ve güvenilirlik politikamızın sürdürülebilirliği ve devamlılığını sağlamak için firmamız, Devlet Şeker Fabrikaları ve Üniversite işbirliğine büyük önem vermektedir. Kristal, küp ve buna bağlı gıda alanında gelişmeler sıkı bir şekilde takip edilmektedir. Kalite için yapılan her şey tüketicilerimizin sağlıklı beslenmesi, kültürümüzden gelen çay ve kahve tüketicilerimizin damak tadının devamlılığını sağlamak için gayretlerimizi itina ile vermekteyiz. I- MALİ TABLOLAR II- MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHLİ BİLANÇOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) 3

4 VARLIKLAR Yeniden Düzenlenmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31 Aralık Aralık 2012 Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10 - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Alacaklar -İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11 - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar Stoklar Peşin Ödenmiş Giderler Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar (Ara Toplam) Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR Duran Varlıklar Diğer Alacaklar Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Peşin Ödenmiş Giderler Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar 26 TOPLAM VARLIKLAR Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. 4

5 Yeniden Düzenlenmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31 Aralık Aralık 2012 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Kısa Vadeli Borçlanmalar Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8 Ticari Borçlar -İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10 - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar Diğer Borçlar - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar Ertelenmiş Gelirler Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 35 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Borçlanmalar Diğer Finansal Yükümlülükler 8 Uzun Vadeli Karşılıklar - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 24 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Paylara İlişkin Primler/İskontolar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıplar Diğer Kazanç/Kayıplar 27 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları) 27 ( ) ( ) Net Dönem Karı / (Zararı) 36 ( ) ( ) Kontrol Gücü Olmayan Paylar 27 5

6 TOPLAM KAYNAKLAR Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN DÖNEME AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Yeniden Düzenlenmiş Dipnot Cari Dönem Önceki Dönem Referansları SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) 28 ( ) ( ) BRÜT KAR/(ZARAR) Genel Yönetim Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 29 ( ) ( ) Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri (-) 31 (62.570) (838) ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Finansman Gelirleri Finansman Giderler (-) 33 ( ) ( ) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri) -Dönem Vergi Gelir/(Gideri) 35 -Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)

7 SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI) DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı Kontrol Gücü Olmayan Paylar 36 Ana Ortaklık Payları 36 ( ) ( ) Pay Başına Kazanç 36 (0,186) (0,033) Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç 36 (0,186) (0,033) Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHLİ DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Cari Dönem Önceki Dönem DÖNEM KARI/(ZARARI) ( ) ( ) DİĞER KAPSAMLI GELİR Kar veya Zararda Yeniden Snıflandırılmayacaklar (56.919) ( ) Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları (59.915) ( ) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar Yabancı Para Çevirim Farkları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 7

8 Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri DİĞER KAPSAMLI GELİR (56.919) ( ) TOPLAM KAPSAMLI GELİR ( ) ( ) Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: - Kontrol Gücü Olmayan Paylar - Ana Ortaklık Payları ( ) ( ) Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 TARİHLİ ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler Birikmiş Karlar ÖNCEKİ DÖNEM Dipno t İtibariyle Bakiyeler 27 Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri/İskonto ları Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpla rı Diğer Kazanç/Kayıp lar Kardan Ayrılan Kısıtlan mış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararla rı Net Dönem Karı/Zara rı Özkaynakl ar ( ) ( ) Transferler - ( ) Toplam Kapsamlı Gelir Temettüler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış İtibariyle Bakiyeler ( ) CARİ DÖNEM İtibariyle Bakiyeler ( ) Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler Transferler (59.915) (59.915) 8

9 ( ( ) Toplam Kapsamlı Gelir ) Temettüler Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış İtibariyle Bakiyeler ( ) ( ) Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIM TABLOSU (Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.) Yeniden Düzenlenmiş Cari Önceki Dönem Dipnot Dönem Referansları İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI Dönem net karı/(zararı) 36 ( ) ( ) Dönem net kar / zararı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları düzeltmeleri (+) 18, Şüpheli alacak karşılık gideri (+) Ertelenmiş Gelirler Kıdem tazminatı karşılık gideri düzeltmeleri (+) (27.064) Kullanılmamış İzin Karşılığı Gideri (+) Tahakkuk etmemiş faiz gelir/(gideri), net 10 (11.411) Konusu kalmayan karşılıklar (-) (55.000) - Dava karşılık giderleri (+) Gecikme zammı karşılık giderleri Vergi gelir/giderleri ile ilgili düzeltmeler 35 ( ) (25.767) Kar/Zarar mutabakatı ile ilgili diğer düzeltmeler İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım : ( ) ( ) Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artış/azalış ( ) Stoklardaki azalış/(artış) ( ) Diğer dönen varlıklardaki artış/azalış 26 ( ) Ticari borçlardaki artış / (azalış) Diğer borçlardaki artış / (azalış) 11 (28.114) Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalış ( ) Peşin Ödenmiş Giderler ( ) Ertelenmiş gelirler İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ( ) ( ) 9

10 Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım : Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net 18,19 ( ) (79.479) Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+) 18, Satış amacıyla elde tutulan duran varlıkların satışları / (alımları), net Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit ( ) Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım ; Finansal borçları ile ilgili nakit girişler Finansal Yatırımlardaki Değişim (25.523) Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) / artış (12.956) ( ) Dönem başı nakit ve nakit benzerleri Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri Ekteki dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. III- ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ 1992 yılında 'MERT ŞEKER' markasıyla Malatya'da ilk özel küp şeker üretimini gerçekleştirdik. Üstün kalite anlayışı ile üretmiş olduğumuz ürünlerimiz kısa sürede tüketicilerimizin beğenisini kazandı. Bu sonuç bizleri yatırıma zorladı ve kısa sürede 50 ton/gün kapasiteye ulaştı. Biz ürettikçe tüketicilerimizin talebi bizleri yatırıma yönlendirdi Eskişehir'de 60 ton/gün kapasiteli ikinci küp şeker tesisini 1995 yılında kurduk. Firmamız 110 ton/gün kapasiteli tesisle Türkiye'nin en büyük kapasitesine ulaşmış oldu. Kağıda sargılı küp şekeri 1992 yılında ilk özel sektör olarak biz ürettik. Tüketicilere hijyen ortamda kullanımı sağladık. Firmalara özel logolu çiftli ve tekli kağıda sargılı küp şeker üretimini biz başlattık. -Genel Bilgi Hesap Dönemi : Ticaret Unvanı : MERT GIDA GİYİM SAN.TİC. A.Ş. Ticaret Sicil Numarası : Kuruluş Tarihi : Ortak Sayısı : 7 Kayıtlı Sermaye/ : Ödenmiş sermaye : TL : 10

11 -Adresler Merkez : Beylikdüzü Org.Sanayi Bölgesi 7.cd No:8 Beylikdüzü/İSTANBUL Telefon : Faks : E-Posta : info@mertseker.com.tr Fabrika : Malatya organize san.bölgesi 5.cd. Malatya Telefon : Faks : Web sitesi : YÖNETİM KURULU GENEL MÜDÜR YÖNETİCİ ASİSTANI MUHASEBE MÜDÜRÜ FİNANS MÜDÜRÜ ÜRETİM MÜDÜRÜ GRAFİK TASARIM SATIŞ MÜDÜRÜ MUHASEBE PERSONELİ ÜRETİM PERSONELİ PERSONEL SATIŞ EKİBİ DEPO SORUMLUSU PLANLAMA GENEL HİZMET SORUMLUSU -Şirketin organizasyonu -Şirketin Sermaye ve Ortaklık yapısı/varsa hesap dönemi içerisindeki değişiklikler Şirketin sermayesi TL olup, ortaklık yapısı aşağıdadır: Ortaklık Yapısı Ortağın Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı Sermayedeki Payı Grubu TL % YUSUF EYİDEMİR A 4.855,62 0,

12 B MANENDE A ,59 4,80656 EYİDEMİR B MUSTAFA YİĞİT A ,66 1,45833 EYİDEMİR B HALİT A ,61 7,58333 YÜCEL B ,00832 MERVE A ,66 1,45833 EYİDEMİR B - MURAT A 2.691,00 0,01583 DOĞAN B 4,490,80 0,02641 ABDULLAH ŞAHİN A ,33 0,26666 ABDULKADİR EYİDEMİR HALKA AÇIK B - A 1253,75 0,00737 B B TOPLAM ,00 YÖNETİM VE DENETİM KURULU Adı Soyadı YUSUF EYİDEMİR MURAT DOĞAN MURAT DOĞAN İBRAHİM EYİDEMİR HÜSEYİN ÇOBAN ABDULLAH ŞAHİN RESÜL YAZICI ERDAL MAHMUT COŞKUN Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi 12

13 -Varsa imtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar Şirket ana sözleşmesi 6.maddede belirtildiği gibi Yönetim kurulu imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir. -Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticiler ve personel sayısı Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Çalışanların memnuniyetleri doğrultusunda iyileştirmeler yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyeleri en çok 3 (üç ) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse, yönetim yönetim kurulu üyelerinin bağımsız yönetim kurulu üyeleri ile ilgili kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurulca karara bağlanır. Yönetim Kurulu üyeleri tarihinde 3 yıl için seçilmiş olup, görev süresi devam etmektedir. Denetçilerin görev süresi 6263 sayılı Türk Ticaret Kanunu (YTTK) Geçici md.6.3 hükmüne göre, YTTK 400'de düzenlenen denetçinin tarihine kadar seçilmesi gerekmektedir. Seçim ile birlikte, eski TTK'ya göre seçilen denetçinin görevi sona erecektir. Yönetim Kurulu nun görev yetki sınırları; Şirket esas mukavelesi, Türk Ticaret Kanunu ve hükümleri ve Yönetim Kurulunun gün ve 211.sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu Üyesi Murat Doğan Şirketimizi ahzu kabza yetkisi ile temsil ve ilzama 3 yıl süreli imza yetkilisi olmasına karar verilmiştir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 13

14 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM BEYANI Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir. Şirketin pay sahiplerine uzun dönemli iktisadi değer sağlamak için önemli olduğu inancıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketler için uygulanması zorunlu olan Kurumsal Yönetim İlkeleri nin tamamı benimsenmiş olup, ihtiyari olarak öngörülen İlkelerde yer alan prensiplere uyma konusunda da Şirketimizce azami gayretin gösterileceği beyan edilmiştir. BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Bölümü Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Muhasebe ve Finans Müdürü tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır. Semiha Gözen - Muhasebe Müdürü Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres: Beymersan Org.San.Bölgesi 7.cd NO:8 Beylikdüzü/İstanbul Tel : Faks : E-Posta : muhasebe01@mertseker.com.tr Abdullah Şahin Finans Müdürü Mert Gıda Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Adres: Beymersan Org.San.Bölgesi 7.cd NO:8 Beylikdüzü/İstanbul Tel : Faks : E-Posta : a.sahin@mertseker.com.tr Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle ve hukuk danışmanlarıyla da konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir. Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları İMKB/Kamuyu AydınlatmaPlatformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. 3. Genel Kurul Bilgileri Dönem içinde, 2012 yılı Olağan Genel Kurulu 24/07/2013 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş, Yönetim Kurulu Başkanı Mert Yusuf Eyidemir Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Doğan Yönetim Kurulu Üye Abdullah Şahin Yönetim Kurulu Üye İbrahim Eyidemir Yönetim Kurulu Üye Hüseyin Çoban Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Resul Yazıcı Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Erdal Mahmut Coşkun Oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu Genel Kurul da toplam 20 gündem maddesinin 20 si Genel Kurul da hazır bulunan ortaklarca müzakere edilerek mevcudun oybirliği ile kabul edildi. Medya bu toplantıya katılmamıştır. Dönem içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmemiştir. Toplantıya davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, İMKB, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ulusal ve yerel gazetelerde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır. Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır. Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak 14

15 yanıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir. Genel kurul toplantı tutanakları gerek Şirketin internet sitesinde gerekse sürekli olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Şirket Esas Sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin olarak gerekli makamlardan izinler alındıktan sonra Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihinde şirket merkezinde yapılmış olup, Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli KAP ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel Kurulca kabul edilen Esas Sözleşme değişikliği ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi yürürlükte bulunan son değişikliklere göre revize edilmiş ve değişiklik tarihinde tescil ettirilmiştir. Esas sözleşme değişikliği tarih ve 8423 sayılı T.T.S. Gazetesinde yayınlanmış olup, son şekli Şirket internet sitesinde yer almaktadır. 4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları Şirket esas sözleşmesinin 7 nci maddesi uyarınca, 7 (Yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulu üyelerinden 5 kişi A grubu hissedarların göstereceği adaylardan ve 2 kişi B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurulca seçilmektedir. Pay sahiplerinin her hissesi için bir oy hakkı vardır. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle rey hakkını kullanabilirler. Karşılıklı iştirak halinde olduğumuz şirket yoktur. Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme şirket Esas Sözleşmesinde yer almamaktadır. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa Umumi Heyet toplantılarına katılmak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır. 5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Şirket Esas Sözleşmesine göre; Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (Net) kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevdi olunur. Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe a) % 5 i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Temettü b) Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktardan az olmamak kaydıyla Sermaye Piyasası Kurulu nun birinci temettü için dağıtımını zorunlu kıldığı oran ve Sermaye Piyasası Kurulu nun verdiği haklar uygulanacaktır. İkinci Temettü c) Safi kardan a,b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5 i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakten ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 15

16 Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kâr dağıtımına karar verildiği takdirde yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır. 6. Payların Devri Esas Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık ve pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır. BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 7. Şirket Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkânı sağlamaktır. Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve/veya Genel Müdürü/Genel Müdür yardımcısı tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır. Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde ( de yer verilmektedir. Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır. 8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz dir. 9. İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi Şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Şirket iç düzenlemeleri ile yasaklamıştır. İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler ile diğer hizmet alınan kişilere ait bilgiler bilgilendirme politikaları çerçevesinde gerekli yerlere duyurulmaktadır. Yönetim kurulu, Denetim Kurulu, Genel Müdür ve Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, Birim Şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası Kurulu ilgili düzenlemeleri kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste tarihinde hazırlanmış olup, personel değişikliklerine göre güncellenmektedir. 10- Faaliyet Raporu 2013 yılı faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye piyasası mevzuatı ve bu kapsamda kurumsal yönetim ilkeleri gözetilerek hazırlanmıştır BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir. 16

17 Şirket çalışanları, şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir. 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu değildir. Bu konuda herhangi bir model oluşturulmamıştır. Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili görevi ise Yönetim kurulunda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 13. İnsan Kaynakları Politikası Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Ana esasları; nitelikli iş gücü temini, oryantasyon çalışmaları, mevcut personelin eğitimi, kariyer planlaması (ücret ve terfi sistemleri), işyeri sosyal ilişkiler şeklindedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır. Ancak çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere insan kaynakları departmanı oluşturulmuştur. 14. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler Ürün pazarlaması ve satışında müşteri memnuniyeti sağlanmasına yönelik ISO 9002 Kalite Yönetim Belgesine sahip olan şirketimiz ISO 9002 Standartlarında çalışmalar yapılmaktadır. Kalite güvence ve müşteri ilişkileri departmanı kurulmuş olup düzenli olarak takip yapılarak, sorunlar aylık ve haftalık toplantılarla çözümlenmektedir. Pazarlanan ürünlerle ilgili olarak bayiler veya nihai tüketicilerden gelen şikayetler yurt içinde ve yurt dışında tüketim mahallinde yapılan incelemelerle değerlendirilmektedir. Sınırsız müşteri memnuniyeti ilkesi esas alınarak tek tek bütün sorunlarla özel olarak ilgilenilerek müşterilerle düzenli olarak anket çalışmaları yapılmaktadır. 15. Sosyal Sorumluluk Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemekte olup, Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancındadır. Çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamıştır. Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl muhtelif aktiviteler düzenlenmektedir. BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU 16. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Mert Yusuf Eyidemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Doğan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Şahin Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çoban Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Erdal Coşkun Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Dr. Resül Yazıcı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi İbrahim Eyidemir Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Müddeti biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Bağımsız ve icracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir. 17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri Yönetim Kurulu üyeleri şirket hissedarları arasından seçilmekte olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddelerinde yer alan niteliklere uygun, tekstil konusunda son derece tecrübeli, Şirketin yer aldığı sektörde çeşitli meslek birliklerinde ve konularında uzun süre görev yapmış/yapmakta olan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeliğine atananlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. 17

18 18. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefler Şirketin misyon ve vizyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir. MİSYONUMUZ İnsan kaynaklarına verdiğimiz önem ve yatırımın desteği ile müşterilerimize; - Topluma ve çevreye saygılı olmak. - en verimli, - en kaliteli, - en uygun fiyatlı - en kısa teslim süreli, - hijyenik ortamda üretim ve gıda kodeksine uygun - müşteri memnuniyetini sağlayan ürünlerle hizmet etmektir. VİZYONUMUZ Ürünlerimizin kalite değerlerini sektörümüzün en yüksek değerine ulaştırmak. Ürünlerimizi dış pazarlarda yeni noktalara ulaştırmaya öncelik vermek. Ürün çeşitliliğini artırarak daha geniş kitlenin kullanımını sağlamak. Sürekli eğitimle sektörümüzdeki en yüksek İnsan Kaynağı potansiyeli desteği ile eğitimlerinde sürekliliği sağlayarak, misyonumuzda belirttiğimiz hedefleri maksimize etmek. Marka bilinirliğini ön plana çıkaracak faaliyetlere daha fazla yatırım yapmak. Müşterilerimizin bütün taleplerini karşılayacak ürünleri üretmek amacıyla alternatif yatırım faaliyetleriyle ağırlık vermek. Sektöründe etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak, müşteri isteklerini yerine getirmenin yanında, müşterinin ileride ne isteyeceğini düşünerek yatırımlarına yön vermek. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. Yıllık bütçeler ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması İç kontrol mekanizması için ayrı bir birim oluşturulmamıştır. Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır. 19. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına yer verilmemiş olup, TTK hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları Yönetim Kurulu düzenli olarak şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanır. Gerektiğinde bu mutat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir yılında Yönetim Kurulu 25 kez toplanmış 25 karar alınmıştır. Her toplantıya denetim kurulu da muntazaman katılmaktadır. Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Ancak en az 4 üyenin katılımının toplanmak için yeterli olduğu belirtilmiştir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir. 18

19 Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak üzere toplantı sekretaryası görevini Muhasebe ve Finans Müdür yardımcısı yürütür. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dökümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri nin IV. Bölümünün üncü maddelerinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır. Toplantı tutanağı, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır ve varsa karşı oy ve gerekçeleri tutanağa yazılır. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır. 21. Etik Kurallar Şirket, faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir. Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan Şirket iç düzenlemesi ile uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Misyon,Vizyon ve Değerlerini içeren bildirge faaliyet raporunda ve internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur. DEĞERLERİMİZ Güvenilirlik Şeffaflık Dürüstlük İnsana ve çevreye saygı Müşteri ve çalışan memnuniyeti Mükemmeliyet Rekabetçilik 22. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından denetimden sorumlu komite kurmuştur. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üç ayda bir toplanmakta ve toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte, kamuya açıklanacak finansal tablolar hakkında şirket bağımsız denetçileri ve mali işler yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunarak sonuçtan Yönetim Kurulunu bilgilendirmekte ayrıca şirketin iç denetimiyle ilgili gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan iki üyeden meydana gelmiştir. Yönetim kurulumuz Tarihinde toplanarak riskin erken tespiti komisyonu ve Kurumsal yönetim komitesini kurmuştur. Riskin erken tespiti komisyonu başkanlığına bağımsız üye Resul Yazıcı, komisyon üyeliğine Abdullah Şahin seçilmiştir. Kurumsal yönetim komitesi başkanlığına Erdal Mahmut Coskun üyeliğine Murat Doğan seçilmiştir 23. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar Yönetim Kurulu üyelerine şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilmekte olup, 2013 yılı için Yönetim Kurulu başkanına aylık net TL diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık net TL Genel Kurulca karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödemede bulunulmamıştır. Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. 19