KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

Transkript

1 KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600 Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 4,612,687 6,214,442 -Ticari Alacaklar 10 4,561,948 6,214,442 -İlişkili Taraflardan Alacaklar 37 50,739 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar , ,603 Stoklar 13 18,025,146 18,580,064 Canlı Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 26 1,246, ,098 (Ara Toplam) 28,839,318 28,730,807 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar 8,245,954 8,968,361 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 0 0 Finansal Yatırımlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller , ,796 Maddi Duran Varlıklar 18 7,131,915 7,683,877 Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,688 Şerefiye 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 37,085,613 37,699,168 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 20,024,066 20,032,429 Finansal Borçlar 8 13,468,493 13,425,497 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 3,512 0 Ticari Borçlar 5,711,795 5,862,249 -Ticari Borçlar 10 5,543,502 4,487,985 -İlişkili Taraflarda Borçlar ,293 1,374,264 Diğer Borçlar , ,431 Finans Sektörü Faal.den Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 Borç Karşılıkları , ,252 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 (Ara toplam) 20,024,066 20,032,429 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yükümlülükler 0 0 Uzun Vadeli Yükümlülükler 975, ,426 Finansal Borçlar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Borç Karşılıkları 21 83,439 67,460

2 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) , ,966 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 ÖZKAYNAKLAR 16,085,669 16,795,313 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 16,085,669 16,795,313 Ödenmiş Sermaye 26 50,000,000 50,000,000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi İhraç Primleri , ,945 Değer Artış Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 26 (33,487,631) (34,704,690) Net Dönem Karı/Zararı (709,645) 1,217,058 Azınlık Payları 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 37,085,613 37,699,168

3 KLBMO KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş Geçmiş Geçmiş Geçmiş SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Dipnot Referansı Satış Gelirleri 27 16,067,021 11,440,953 17,066,530 11,104,458 Satışların Maliyeti (-) 27 (10,042,367) (6,524,185) (9,557,079) (6,043,145) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6,024,654 4,916,768 7,509,450 5,061,313 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR 6,024,654 4,916,768 7,509,450 5,061,313 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 28 (5,262,496) (3,157,198) (5,262,366) (3,101,472) Genel Yönetim Giderleri (-) 28 (677,172) (388,013) (2,239,214) (892,291) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 28 (47,720) (26,639) (78,200) (35,053) Diğer Faaliyet Gelirleri , , , ,511 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 30 (729,761) (497,626) (529,287) (20,808) FAALİYET KARI/ZARARI 35,700 1,209, ,392 1,551,200 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 32 1,175, ,538 1,015, ,591 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 33 (1,921,028) (519,827) (2,696,119) (595,518) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI (709,645) 1,604,629 (1,465,642) 1,570,272 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (709,645) 1,604,629 (1,465,642) 1,570,272 DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI (709,645) 1,604,629 (1,465,642) 1,570,272 Diğer kapsamlı gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) (709,645) 1,604,629 (1,465,642) 1,570,272

4 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası("TL") ifade edilmiştir. ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU (TL) Hisse Yabancı Öz Sermaye Senedi Para Enflasyon Net Geçmiş İhraç Yasal Olağanüstü Çevrim Düzeltme Dönem Karı/ Yıl Farkları Sermaye Primleri Yedekler Yedekler Farkları TL Zararı Zararları Toplam TL TL TL TL TL TL TL TL 31 Aralık 2007 Bakiyesi 50,000, , (3,490,800) (31,213,890) 15,519,334 Nakdi sermaye arttırımı Hisse senedi ihraç primlerindeki Artış - 58, ,921 Geçmiş yıl zararlarına transfer ,490,800 (3,490,800) 0 Net dönem zararı (-) ,217,058-1,217, Aralık 2008 Bakiyesi 50,000, , ,217,058 (34,704,690) 16,795, Aralık 2008 Bakiyesi 50,000, , ,217,058 (34,704,690) 16,795,313 Nakdi sermaye arttırımı Hisse senedi ihraç primlerindeki Artış Geçmiş yıl zararlarına transfer (1,217,058) 1,217,058 0 Net dönem zararı (-) (709,645) (709,645) 30 Haziran 2009 Bakiyesi 50,000, , (709,645) (33,487,631) 16,085,669

5 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası("TL") ifade edilmiştir. NAKİT AKIM TABLOSU (TL) İŞLETME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI: 6/30/2009 6/30/2008 Dipnot TL TL Net dönem karı / zararı (-) (709,645) (1,465,643) Dönem zararını (-) işletme faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler: Amortisman giderleri , ,569 İtfa giderleri , ,885 Kıdem tazminatı karşılığı gideri , ,790 Maddi duran varlık satış karı - - Şüpheli alacak karşılık gideri ,427 1,349,679 Alacak reeskont gideri 10 66, ,808 Borç reeskont geliri 10 (98,235) (167,741) Stok değer düşüklüğü karşılığı ,852 Diğer gider karşılıkları , ,761 Satılmaya hazır gayrimenkul değer düşüklüğü 17 (15,733) Özel Maliyetler ile ilgili düzeltme 19 İptal edilen yatırım amaçlı gayrimenkul değer düşüklüğü karşılığı 17 Faiz gelirleri 32 Faiz giderleri , ,000 İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerde (kullanılan) nakit akımı 838,543 1,949,227 İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler Ticari alacaklardaki (artış) 1,652,494 (252,129) Stoklardaki (artış) 554,918 (7,263,975) İlişkili taraflardan alacaklardaki (artış) (50,739) 1,851 Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış (298,488) 1,302,057 Ticari borçlardaki artış / (azalış) 1,055,517 6,710,069 İlişkili taraflardan borçlardaki artış / (azalış) (1,205,971) (2,368,444) Alınan avanslardaki (azalış) / artış Diğer yükümlülükler ve borç karşılıklarındaki (azalış) / artış 95, ,726 Finansal kiralama işlemlerinden borçlardaki (azalış) / artış 3,512 Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit 2,645, ,381 Ödenen faiz gideri 31 Ödenen kıdem tazminatı 23 (516,898) İşletme faaliyetlerinde (kullanılan) nakit akımı 2,128, ,381 YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI: Maddi varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları 18 (41,618) (1,010,729) Maddi olmayan varlık alımlarına ilişkin nakit çıkışları 19 (20,031) (89,393) Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin nakit çıkışları 17 Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri 18 (116,643) 14,394 Alınan faiz 31 Satılan bağlı ortaklık - - Yatırım faaliyetlerinden elde edilen / (kullanılan) nakit akımı (178,292) (1,085,728) FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI: Alınan yeni krediler 3,713,358 3,891,480 Geri ödenen krediler (3,696,500) (3,424,000) Sermaye artışı Hisse senedi ihraç primindeki değişim 21 58,921 Yabancı para çevrim farklarındaki değişim - - Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit akımı 16, ,401 NAKİT HAREKETLERİNDEKİ NET DEĞİŞİM 1,967,037 (330,946) DÖNEM BAŞI HAZIR DEĞERLER 6 2,181,600 1,830,568 DÖNEM SONU HAZIR DEĞERLER 6 4,148,637 1,499,622

6 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası("TL") ifade edilmiştir. BİLANÇO (TL) (XI-29 KONSOLİDE) Dipnot Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600 Finansal Yatırımlar 0 0 Ticari Alacaklar 4,612,687 6,214,442 -Ticari Alacaklar 10 4,561,948 6,214,442 -İlişkili Taraflardan Alacaklar 37 50,739 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar , ,603 Stoklar 13 18,025,146 18,580,064 Canlı Varlıklar 0 0 Diğer Dönen Varlıklar 26 1,246, ,098 (Ara Toplam) 28,839,318 28,730,807 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar 0 0 Duran Varlıklar 8,245,954 8,968,361 Ticari Alacaklar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0 Diğer Alacaklar 0 0 Finansal Yatırımlar 0 0 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0 Canlı Varlıklar 0 0 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller , ,796 Maddi Duran Varlıklar 18 7,131,915 7,683,877 Maddi Olmayan Duran Varlıklar , ,688 Şerefiye 0 0 Ertelenmiş Vergi Varlığı 0 0 Diğer Duran Varlıklar 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 37,085,613 37,699,168 KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler 20,024,066 20,032,429 Finansal Borçlar 8 13,468,493 13,425,497 Diğer Finansal Yükümlülükler 9 3,512 0 Ticari Borçlar 5,711,795 5,862,249 -Ticari Borçlar 10 5,543,502 4,487,985 -İlişkili Taraflarda Borçlar ,293 1,374,264 Diğer Borçlar , ,431 Finans Sektörü Faal.den Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0 0 Borç Karşılıkları , ,252 Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0 0 (Ara toplam) 20,024,066 20,032,429 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin 0 0 Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler 975, ,426 Finansal Borçlar 0 0 Diğer Finansal Yükümlülükler 0 0 Ticari Borçlar 0 0 Diğer Borçlar 0 0 Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0 0 Devlet Teşvik ve Yardımları 0 0 Borç Karşılıkları 21 83,439 67,460 Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar , ,966 (veya Kıdem Tazminatı Karşılığı) Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0 0 Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0 0 ÖZKAYNAKLAR 16,085,669 16,795,313 Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 16,085,669 16,795,313 Ödenmiş Sermaye 26 50,000,000 50,000,000 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0 0 Hisse Senedi İhraç Primleri , ,945 Değer Artış Fonları 0 0 Yabancı Para Çevrim Farkları 0 0 Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0 0 Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 26 (33,487,631) (34,704,690) Net Dönem Karı/Zararı (709,645) 1,217,058 Azınlık Payları 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 37,085,613 37,699,168

7 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ SINIRLI İNCELEME RAPORU (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası("TL") ifade edilmiştir. KAPSAMLI GELİR TABLOSU (TL) (XI-29 KONSOLİDE) Dipnot Referansı SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER Satış Gelirleri 27 16,067,021 11,440,953 17,066,530 11,104,458 Satışların Maliyeti (-) 27 (10,042,367) (6,524,185) (9,557,079) (6,043,145) Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 6,024,654 4,916,768 7,509,450 5,061,313 Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) Finans Sektörü Faaliyetlerinden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR 6,024,654 4,916,768 7,509,450 5,061,313 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 28 (5,262,496) (3,157,198) (5,262,366) (3,101,472) Genel Yönetim Giderleri (-) 28 (677,172) (388,013) (2,239,214) (892,291) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 28 (47,720) (26,639) (78,200) (35,053) Diğer Faaliyet Gelirleri , , , ,511 Diğer Faaliyet Giderleri (-) 30 (729,761) (497,626) (529,287) (20,808) FAALİYET KARI/ZARARI 35,700 1,209, ,392 1,551,200 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler 32 1,175, ,538 1,015, ,591 (Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-) 33 (1,921,028) (519,827) (2,696,119) (595,518) SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI (709,645) 1,604,629 (1,465,642) 1,570,272 Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri Dönem Vergi Gelir/Gideri Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI (709,645) 1,604,629 (1,465,642) 1,570,272 DURDURULAN FAALİYETLER Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı/Zararı DÖNEM KARI/ZARARI (709,645) 1,604,629 (1,465,642) 1,570,272 Diğer kapsamlı gelir: Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) (709,645) 1,604,629 (1,465,642) 1,570,272

8 TOPLAM KAPSAMLI GELİR (709,645) 1,604,629 (1,465,642) 1,570,272 Dönem Karı/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları (709,645) 1,604,629 (1,465,642) 1,570,272 Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları (709,645) 1,604,629 (1,465,642) 1,570,272 Hisse Başına Kazanç Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç