HALK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM

Transkript

1 ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ARA HESAP DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

2 ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ Halk Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulunun performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz. İncelememiz sadece dönemine ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır. Görüşümüze göre dönemine ait performans sunuş Halk Hayat Ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun performansını Sermaye Piyasası Kurulunun performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. İstanbul, 29 / 07 / 2015 İRFAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Hamza UZUN Sorumlu Ortak Başdenetçi Kısıklı Alemdağ Cad. Masaldan İş Merkezi No:60-A Kat:2/7 Büyükçamlıca Üsküdar-İSTANBUL

3 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1-7 A TANITICI BİLGİLER 1-3 B PERFORMANS BİLGİSİ 4 C DİPNOTLAR 5-6 D İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR 7

4 ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) A. TANITICI BİLGİLER Portföye Bakış Halka Arz Tarihi Haziran 2015 tarihi itibariyle Yatırım Ve Yönetime İlişkin Bilgiler Portföy Yöneticileri Murat Zaman, Kerem Yerebasmaz, Ayşe Seher Özkuran Demir, Gülin Yılmaz Fon Toplam Değeri ,13 TL Fonun Yatırım Amacı ve Stratejisi Birim Pay Değeri 0, TL Fon, bireysel emeklilik sistemindeki katılımcıların devlet katkı tutarlarının değerlendirilmesi amacı ile Yatırımcı Sayısı kurulmuştur. Fon, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Türk Lirası cinsinden faizsiz borçlanma araçları, gelir Tedavül Oranı % 0,06 ortaklığı senetleri ve kira sertifikalarına fon portföyünün en az %75'i oranında yatırım yapar. Bununla birlikte, Katılım 50 Endeksi ndeki paylara, Türk Lirası cinsinden Portföy Dağılımı % katılma hesaplarına, borsada işlem görmesi kaydıyla - Paylar - Kira Sertifikası 6,76 89,24 bankalar tarafından çıkarılan faizsiz borçlanma araçları ve kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince İhraç edilen kira sertifikalarına da mevzuatta belirlenen sınırlar içerisinde yatırım yapılabilir. - Katılım Hesabı 4,00 Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı % - Hizmet 30,31 - Sanayi 69,69 Fonun yatırım stratejisi bant aralıkları; Faizsiz Kamu Borçlanma Senetleri/ Gelir Ortaklığı Senetleri/ Kira Sertifikaları % , Katılım 50 Endeksi % 0-15, Katılma Hesabı, Faizsiz Banka Borçlanma Senetleri /Kira Sertifikaları % 0-15 Fon karşılaştırma ölçütü : %93 KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi, %5 Katılım 50 Endeksi, %1 KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi, %1 KYD Kira Sertifikaları Özel Sektör Endeksi dir En Az Alınabilir Pay Adedi Mevzuatta belirlenen yasal limitlere uygun olarak 0,001 pay alınabilmektedir. 1

5 ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) B. PERFORMANS BİLGİSİ Toplam Getiri (%) Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi /Eşik Değer (%) Enflasyon Oranı (%) Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması % Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/ Net Aktif Değeri Yıllar Bilgi Rasyosu 1.yıl 2013(*) -0,05-0,28 1,73(**) 0,00 0,36 0, yıl ,97 17,02 6,36 0,15 0,32-0, yıl 2015/6 Aylık 4,69 3,27 5,22 0,10 7,53 0, (*) dönemini ifade etmektedir. (**) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan Kasım-Aralık 2013 ÜFE oranıdır. Geçmiş getiriler gelecek dönem performansı için bir gösterge sayılmaz. 2

6 ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01 OCAK 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) C. DİPNOTLAR C.1. Fonun portföy yönetim şirketi Halk Portföy Yönetimi A.Ş. olup, % 74,99 Türkiye Halk Bankası A.Ş., % 25,00 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş., % 0,01 Halk Finansal Kiralama A.Ş. iştirakidir. Halk Hayat Ve Emeklilik A.Ş. ne ait 11 adet emeklilik yatırım fonunun yönetimini gerçekleştirmektedir. Yönetilen toplam portföy büyüklüğü TL dir. C.2. Fon portföyünün yatırım stratejisi ve yatırım amacına Tanıtıcı Bilgiler başlığında yer verilmiştir. C.3. Fonun 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle sona eren performans döneminde net dönemsel getirisi, % 4,69 olarak gerçekleşmiştir. C Ocak 30 Haziran 2015 dönemine ait yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt varlık değerlerine oranının ağırlıklı ortalaması: Toplam Giderler Ortalama Fon Portföy Değeri Toplam Gider/Ortalama Fon Portföy Değeri 0,33% C Ocak - 30 Haziran 2015 performans sunum dönemi içinde; Fonun yatırım stratejisindeki bant aralıkları; Faizsiz Kamu Borçlanma Senetleri/ Gelir Ortaklığı Senetleri/ Kira Sertifikaları % , Ortaklık payları % 0-15, Katılma Hesabı, Faizsiz Banka Borçlanma Senetleri /Kira Sertifikalan % 0-15 iken, Faizsiz Kamu Borçlanma Senetleri/ Gelir Ortaklığı Senetleri/ Kira Sertifikaları % , Katılım 50 Endeksi % 0-15, Katılma Hesabı, Faizsiz Banka Borçlanma Senetleri /Kira Sertifikaları % 0-15 olarak Fon karşılaştırma ölçütü : %93 KYD TL Bono Endeksi Tüm + %5 BIST Katılım Endeksi + %l KYD 1 Aylık Mevduat Endeksi (TL) + %1 KYD ÖST Endeksi (sabit)' iken %93 KYD Kira Sertifikaları Kamu Endeksi, %5 Katılım 50 Endeksi, %1 KYD 1 Aylık Kar Payı (TL) Endeksi, %1 KYD Kira Sertifikaları Özel Sektör Endeksi olarak değiştirilmiştir. C.6. Emeklilik yatırım fonları her türlü kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. Dönemin faaliyet giderleri dağılımı ise aşağıdaki tablodaki gibidir: Yönetmelik* Madde-19 Uyarınca Yapılan Faaliyet Giderleri 01 Ocak 30 Haziran 2015 Yönetim Ücretleri Performans Ücretleri 0 Saklama Ücretleri 208 MKK Ücretleri 0 Denetim Ücretleri 224 Danışmanlık Ücretleri 0 Kurul Ücretleri 0 Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler Esas Faaliyet Giderleri Toplamı (*) tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik 3