ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EMLAK GIDA TURİZM VE YÖNETİM HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş VE 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Transkript

1 ANKABIR ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL A.Ş. ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EMLAK GIDA TURİZM VE YÖNETİM HİZMETLERİ SAN.VE TİC.A.Ş VE 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI FAALİYET RAPORU

2 ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EMLAK GIDA TURİZM VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YILLARI FAALİYET RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Şirketin Ünvanı : Ankara Birikim Gayrimenkul Enerji İnşaat Emlak Gıda Turizm ve Yönetim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi b) Vergi Dairesi : Ostim c) Vergi Numarası : d) Merkez Adres : Gimat Gıda Toptancılar Sitesi Sosyal Tesis Binası No: 371/65 Macunköy-Yenimahalle/ANKARA e) Merkez Ticaret Sicil No : Merkez Mersis No : f) Merkez Telefon No : (0312) g) Web Adresi : h) Faaliyet Rap. Dönemi : dönemi i) Şirketin Sermayesi ,00 TL değerindedir. Bu sermaye, her biri ,00 TL değerinde adet paya ayrılmıştır. j) Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurul Başkanı Yönetim Kurul Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi : Ömer SEĞMEN : Ahmet ÜRGEN : Ertuğrul BAŞTAŞ : Mete ÇAĞLAYAN : Muammer YILMAZ : Muzaffer ÖZGEDİK : M ehm et Fatih ÇETİN KAYA

3 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin Tarih ve 8786 sayı ve 23. sayfasında ilan edilen Tarih ve 2015/017 sayılı yönetim Kurulu kararı gereği üç yıl için Şirketin Temsil ve ilzamı hususunda imzalardan birisi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ait olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerden herhangi ikisi şirketi müştereken birinci derecede temsil ve ilzam etmeye, borç ve taahhüt altına sokmaya ve ahzu-kabza hususlarında yetkili kılınmıştır. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için; Şirket kaşesi veya unvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzame yetkili en az 2(iki) kişinin imzasını taşıması gerekliliği hususunda karar alınmıştır. k) Toplam Personel Sayısı 1- Gülçin MERCAN 2- Yurdagül AVCI 3 - Seytali YÜCEL : 3 : Muhasebe Sorumlusu : Büro Hizmetleri : Bekçi B. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim kurulu üyelerine 2015 yılı içerisinde aşağıda belirtilen tutarlarda aylık ücret ödenmiştir. Ocak 2016 ayından itibaren Yönetim Kuruluna ücret ödenmemiştir. Ünvanı Yönt.Krl. Başkanı Yönt.Krl. Bşk. Yrd. Yönt.Krl. Üyesi Yönt.Krl. Üyesi Yönt.Krl. Üyesi Yönt.Krl. Üyesi Yönt.Krl. Üyesi Adı Soyadı : Ömer SEĞMEN : Ahmet ÜRGEN : Ertuğrul BAŞTAŞ : Mete ÇAĞLAYAN : Muammer YILMAZ : Muzaffer ÖZGEDİK : Mehmet Fatih ÇETİNKAYA Aylık Net Ücret C. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI Şirketimizin AR-GE Faaliyeti bulunmamaktadır. Ç. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER Şirketimiz bilindiği gibi 2012 yılı Nisan ayında kurulmuştur. Mayıs 2012 ayı içerisinde İstanbul Yolu üzerindeki 90 dönüm arsanın satın alımı gerçekleştirmiştir. Arsa sahibi ile yapılan görüşmeler sonucu vadeli alım konusunda anlaşılmıştır. Bunun üzerine şirketimiz sermaye artışına gitmiş ve şirket sermayesi ,00 TL.'sından ,00 TL.'sına çıkarılmıştır.

4 Ortaklarımızın taahhüdü sonucu 259 adet hisse 77 adet hisse 914 adet hisse peşin ödeme şeklinde, 8 taksitle ödeme şeklinde, 35 taksitle ödeme şeklinde taahhüt edilmiştir. Sermaye Taahhüt taksitlerine karşılık ortaklarımızdan senet alınmıştır. Sermaye artışında peşin ödeme dışındaki hisselerden 8 taksitte yapılan ödemelerden ,00 TL.'sına karşılık ,00 TL. tahsil edilerek 4.000,00 TL ihraç pirimi, 35 taksitte yapılan ödemelerden de ,00 TL.'sına karşılık ,00 TL. tahsil edilerek ,00 TL. ihraç pirimi alınmıştır. Toplamda TL. Hisse Senedi ihraç pirimi tahsil edilerek ,00 TL. sermayeye karşılık ,00 TL. toplanarak şirketimizin finans yapısı güçlendirilm iştir. Ortak sayımızın 500'ün üstüne çıkması sebebiyle 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun 16. maddesi kapsamında alınmamız yönünde tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiştir. SPK'nın tarih ve 2766 sayılı yazıları ile Kurul Kaydına alınabileceğimiz belirtilm iştir. Kurul Kaydına alınma sürecimiz devam ederken SPK tarafından sayılı "Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Payların Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliğinin 5. maddesi ile "Pay sahibi sayısı nedeniyle halka açık sayılan ortaklıklardan, payların borsada işlem görmesini istemeyenler genel kurul kararı ile kanun kapsamından çıkabilirler" hükmü getirilm iştir. Yönetim Kurulu olarak ilgili tebliğin getirdiği bu hükümden yararlanılmasına karar verilmiş ve kurul kaydına alınmadan Kanun kapsamından çıkılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla şirketimizin sahip olduğu gayrimenkuller Değerleme Şirketince değerlenerek, Mali Tablolarız Bağımsız Denetime tabi tutularak Firma Değerlemesi yaptırılm ıştır. Yukarıdaki Raporlar Yönetim Kurulunca tetkik edilerek incelenmiş ve Şirketimizin hisselerinin 2 yıl içinde Borsa işlem görmesini gerektirecek bir büyüklüğe ve kapasiteye sahip olunmadığı sonucuna varılmıştır. Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilerek Kurul Kaydından çıkmak için ön izin alınmıştır. Söz ko n u su ra p o rla r ş irk e tim iz in w w w.a n k a b ir.c o m.tr in te rn e t a d re s in d e ve SPK K am uyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır. Bağımsız Denetim Şirketi, Şirketimizin Firma Değeri ortalama ,00 TL. olarak belirlenmiştir. Bu tutara göre birim hisse değeri hesaplanmış ve TL. / adet hisse = ,00 TL./Hisse olduğu sonucuna varılmıştır.

5 günü yapılan Genel Kurul Toplantısında da oybirliği ile SPK Kurul Kaydından çıkmaya karar verilmiştir. Genel Kurula gelmeyen veya gelip de ret oyu veren üyelerimizin iki yıl içinde ayrılma akçesini kullanma hakları mevcuttur. Bu süre tarihinde sona erm iştir. Bu güne kadar 259 adet ortağımızın hissesi geri alınmıştır. a) Yapılan Yatırımlar Şirketimiz 2012 yılında Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Macun Mah Ada 9 Parsel ve Ada 5 Parselde yer alan gayrimenkuller satın alınmıştır yılında ise Ankara İli Çankaya İlçesi Kızılırmak Mah Ada 24 Parselde yer alan gayrimenkul ile Muğla İli, Bodrum İlçesi Gündoğan Mah. 254 Ada 6 Parsel, 301 Ada 2 Parselde yer alan gayrimenkuller satın alınmıştır yılında ,00 TL.+KDV'ye satın alınan Gündoğandaki arsalar 2014 yılında ,00 TL.+KDV'ye satılmıştır. b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri Şirketimizin iş ve işlemleri hakkında yönetim kurulu olarak gerekli özen ve hassasiyet gösterilmiş ve sürekli olarak en az bir yönetim kurulu üyesi işin başında durmuştur. Yönetim Kurulunca her türlü finansal işlemler en az iki yönetim kurulu üyesi tarafından kontrol edilmektedir. Ayrıca bir SMMM ile Mali Müşavirlik, 1 Avukat ile de Hukuk Müşavirliği hususlarında sözleşme imzalanarak profesyonel hizmet alınmaktadır. c) Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak iştirakleri bulunmamaktadır. d) Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır. e) Şirketimiz 2015 ve 2016 yılı içinde Kamu Denetimine tabi tutulm am ıştır. f) Şirketimiz 2015 ve 2016 yıllarında Bağımsız Denetime tabi tululmamıştır. g) Şirketimiz aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır. Şirketimizce de açılmış dava bulunmamaktadır. h) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım lar yoktur. i) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve genel kurul kararları yerine getirilm iştir. j) Şirketimizin yılı içerisinde Tür Değiştirme, Birleşme, Bölünme, Hisse Değişimi gibi bir faaliyeti olmamıştır. k) Şirketimiz yıllarında bağış ve yardımda bulunmamıştır.

6 D. FİNANSAL DURUM a) Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi: Şirketimiz 2015 ve 2016 yıllarında planladığı bütün faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Finansal Rasyolarımızı etkileyen olumsuz bir durum yaşanmamıştır. b) Oran Analizleri (2016) Cari Oran Dönen Varlıklar ,17 Kıs.Vad.Yab.Kaynaklar 117,364,16 308,4691 Likidite Oranı Dönen Varlıklar-Stoklar ,17 (Asit-Test) Kıs.Vad.Yab.Kaynaklar 117,364,16 308,4691 Nakit Oranı = Hazır Değerler Kıs. Vad.Yab. Kaynaklar ,79 117,364,16 = 0,6317 Finansal Kaldıraç Oranı K.Vad.+Uz.Vad.Yab.Kav ,67 A ktif (Pasif) Toplamı ,49 0,0009 Öz Varlık Oranı Öz Sermave ,82 A ktif Toplamı ,49 0,9990 Borç / Öz Kaynak Oranı = Toplam Borçlar Öz Sermaye , ,82 = 0,0009 Faaliyet Karı / Net Satışlar = Faaliyet Karı Net Satışlar , ,31 = 0,3734 Dönem Net Karı / Döne Net Karı ,47 Net Satışlar Net Satışlar ,56 0,2863 EBİTTA Vergi ve Faiz Öncesi Kar ,21 Net Satışlar ,56 0,6735 Sermaye Karlılığı = Dönem Net Karı Sermaye , ,00 = 0,0101 Likidite Oranlarına genel olarak baktığımızda Cari Oran'ın 308,4691 Nakit Oranının 308,4691 gibi yüksek bir oranı, Finansal Kaldıraç Oranının 0,0009, Borç/Öz Varlık Oranının 0,0009 gibi düşük bir oranı ifade ettiği görülmektedir. Bu durum şirketimizin Likiditesi yüksek bir şirket olduğu ve borç baskısı altında olmadığını göstermektedir. Şirketimiz yatırımlarının tamamını Öz Varlıkları ile gerçekleştirmiştir.

7 c) İleriye Dönük Beklentiler: Şirketimizin 2017 yılı içerisinde 90 dönümlük Macun Mahallesindeki Arsamız ile Çukurambar arsamız için satışları veya kat karşılığı ve/veya gelir paylaşımlı projeler dahil tüm alternatifleri göz önünde tutarak en uygun şekilde değerlendirmeyi planlamaktayız. Yönetim Kurulu olarak 90 dönümlük arsamıın Anka Park'ın açılması ve Kara Havacılık Okulu'nun taşınması ile bölgenin daha değerleneceği görüşündeyiz ve bu süreçte gelen teklifleri değerlendireceğiz. d) Şirketin sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Borca batık durumda değildir. e) Şirketimizin finansal yapısını güçlendirmek için ayrıca bir faaliyet düşünülmemektedir. E.RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI Şirketimiz özellikle tahsilat riskini azaltmak için sıkı bir takip süreci yürütmektedir. Kiralanabilir alanlar kiraya verilirken gerek kiracıların seçimi, gerekse kefil ve tem inat alınması hususlarında titiz davranılmaktadır yılında 1 adet kiracımız icra takibine alınmış ve uzlaşma ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin 2015 yılında gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısında 7 Adet Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştir. Bu sayede daha fazla ortağımızın yönetimde yer alması sağlanmış ve karar alma süreci genişletilmiştir. Şirketimizin kredi borcu bulunmamaktadır. Bunun için mali anlamda finansal risk ve borca batıklık anlamında bir tehlike görülm em ektedir. Şirketimiz dövizli işlem yapmadığından kur riski de bulunmamaktadır. F. DİĞER HUSUSLAR Yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanarak Yönetim Kurulunun ibrasını tasvip ve tensiplerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Ömer SEĞMEN Ahmet ÜRGEN Ertuğrul BAŞTAŞ Mete ÇAĞLAYAN Yön.Kurl.Bşk. Yön.Kur.Bşk.Yrd. Yön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesi Muammer YILMAZ Muzaffer ÖZGEDİK M.Fatih ÇETİNKAYA Yön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesi Yön.Kur.Üyesi

8 ANKARA BİRİKİM OAYRIMFNKIJL ENERJİ İNŞ. EML GIDA TURZ. VE YON SAN VE TİC A Ş ANKARA BİRİKİM GAYRİMENKUL ENERJİ İNŞAAT EMLAK GIDA TURİZM VE YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM 1. Açılış, Saygı Duruşu vc Toplantı Divanının belirlenmesi, 2. Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu faaliyet Raporunun okunması, Denetçi Raporunun okunması, Bilanço vc (ic lir Tablosunun okunması ve müzakeresi, 4. Yönetim Kurulunun ve Denetçinin ibrası, 5. Yönetim Kurulu Seçimi vc görev süresinin belirlenmesi, 6. Denetçi seçimi ve yetki verilmesi, 7. Yönetim Kuruluna ve Denetçiye TTK Maddesi hükmü uyarınca yetki verilmesi, S. Yönetim Kurulu vc Denetçiye ödenecek ücretin belirlenmesi, 9. Şirketin Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin görüşülüp onaylanması, 10. [Dilek ve Temenniler, 11. Kapanış TOPLANTI YERİ TOPLAN I! GÜN VE SAATİ : İstanbul Yolu Macun Mahallesi 171. Sokak No:4 Ankara Ticaret Borsası (ATB) Konferans Salonu Yenimahalle - ANKARA (GİMART AVM bitişiği) ; 14 Mayıs 2017 Pazar Günü Saat: 14:00 Gimat Gıda Toptancıları Sitesi Sosyal Tesisleri Binası No:371/ Macunköy - Yenimahalle / ANKARA Tel: FakS:

9 ANKARA BİRİKİM GAYR. A.Ş ve TARİHLİ KARŞILAŞTIRM ALI BİLANÇOLARI 1. DÖNEN VARLIKLAR , ,17 A. H A Z IR D E Ğ E R L E R , ,79 1. K asa 2. A lın a n Ç e k le r 3. B a n k a la r 4. Verilen Ç ekler ve Ö dem e Em irleri (-) 5. D iğ e r H a z ır D e ğ e rle r 4 4 5, , , ,8 9 B. M E N K U L K IY M E T L E R , , H isse S e n e tle ri 2. Ö zel K e sim T a h vil, S e n et ve B o n o la rı 3 K a m u K e sim i T a h v il S e n e t ve B o n o la rı 4. D iğ e r M e n k u l K ıy m e tle r 5 M enkul Kıym etler D eğer D üşüklüğü K arşılığı (-) , ,7 3 C. T İC A R İ A L A C A K L A R , ,90 1. A lıcıla r , ,31 2 A la c a k S e n e tle ri 3. Alacak Senetleri R eeskontu (-) 4. K azanılm ış Finansal Kiralam a Faiz G elirleri (-) 5 Verilen D epozito ve Tem inatlar 6. D iğer Ticari A lacaklar 7. Şüpheli Ticari A lacaklar 8. Şüpheli Ticari A lacaklar K arşılığı (-) D. D İĞ E R A L A C A K L A R 1 O rtaklardan A lacaklar 2 iştiralklerden A lacaklar 3. Bağlı O rtaklardan Alacaklar 4. Personelden A lacaklar 5. Diğer Çeşitli A lacaklar 6. D iğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 7 Şüpheli D iğer A lacaklar 8 Şüpheli D iğer A lacaklar K arşılığı (-) E. S T O K L A R , , , , , , , , , İlk M adde ve M alzem e 2. Yarı M am uller - Üretim 3. M a m u lle r 4. Ticari M allar 5. D iğer Stoklar 6. Stok D eğer D üşüklüğü K arşılığı (-) 7. Verilen Sipariş Avansları 160,64 F. Y IL L A R I Y A Y G IN İN Ş A A T V E O N A R IM İŞ L E R İ M A L İY E T İ 1. Y ıllara Yaygın İnşaat ve O narım İşleri M aliyetleri 2. Y ıllara Y aygın inşaat Enflasyon D üzeltm e Hesabı 3. Taşeronlara V erilen Avanslar G. G E L E C E K A Y L A R A A İT G İD E R L E R V E G E L İR T A H A K K U K L A R I , , G elecek Aylara A it G iderler , ,59 2. G elir Tahakkukları H. D İĞ E R D Ö N E N V A R L IK L A R I. D e vre d e n K D V 2. İn d irile c e k K D V 3 D iğ e r K D V 4 Peşin ö denen V ergiler ve Fonlar 5. İş Avansları 6. Personel A vansları 7 Sayım ve Tesellüm N oksanları 8. D iğer Ç eşitli D önen V arlıklar 9. D iğ e r Ç e ş itli D ö n e n V a rlık la r K a rş ılığ ı (-)

10 ANKARA BİRİKİM GAYR. A.Ş ve TARİHLİ KARŞILAŞTIRM ALI BİLANÇOLARI 2. DURAN VARLIKLAR , ,32 A. T İC A R İ A L A C A K L A R _ 1 A lıc ıla r 2. A la c a k S e n e tle ri 3. A lacak Senetleri R eeskontu (-) 4. K azanılm ış Finansal Kiralam a Faiz G eliri (-) 5. V e rile n D e p o z ito v e T e m in a tla r 6 Şüpheli A lacaklar K arşılığı (-) B. D İĞ E R A L A C A K L A R 1. O rtaklardan Alacaklar 2. İş tira k le rd e n A la c a k la r 3 B a ğ lı O rta k la rd a n A la c a k la r 4. P e rs o n e ld e n A la c a k la r 5 Diğer Çeşitli A lacaklar 6. Diğer Alacak Senetleri R eeskontu (-) 7. Ş ü p h e li D iğ e r A la c a k la r K a rş ılığ ı (-) C. M A Lİ DUR AN V A R LIK LA R , ,00 1 Bağlı M enkul Kıym etler 2. Bağlı M enkul Kıym etler Değer D üşüklüğü K arşılığı 3. İştirakler , ,00 4. iştiraklere Serm aye Taahhütleri (-) 5. İştirakler Serm aye Payları D eğer D üşüklüğü K arşılığı (-) 6 Bağlı O rtaklıklar 7 Bağlı O rtaklıklar S erm aye Taahhütleri (-) 8. Bağlı O rtaklıklar Serm aye Payları Değer D üşüklüğü K arşılığı (-) 9. Diğer Mali Duran V arlıklar 10 D iğer Mali Duran V arlıklar K arşılığı (-) D. M AD D İ D U R AN V A R LIK LA R , ,60 1. Arazi ve A rsalar , ,04 2. Yer Altı ve Yer Üstü D üzenleri 4.800, ,00 3. B in a la r 4. Tesis M akine ve C ihazlar , ,92 5 T a ş ıtla r , , D em irbaşlar , ,66 7. D iğer M addi Duran V arlıklar 8. Birikm iş A m ortism anlar (-) , ,38 9. Y a p ılm a k ta O la n Y a tırım la r 10 Verilen A vanslar E. M A D D İ O L M A Y A N D U R A N V A R L IK L A R , , H a k la r , ,97 2. Ş e re fiy e 3, Kuruluş ve Ö rgütlenm e G iderleri 8.518, ,30 4. A ra ş tırm a ve G e liş tirm e G id e rle ri 5 Özel M aliyetler 6. D iğer M addi O lm ayan Duran V arlıklar , ,01 7. Birikm iş A m ortism anlar (-) , ,56 8. Verilen A vanslar F. Ö Z E L T Ü K E N M E Y E T A B İ V A R L IK L A R 1 A ra m a G id e rle ri 2 H azırlık ve G eliştirm e Giderleri 3. Diğer Özel Tükenm eye Tabi V arlıklar 4. Birikm iş Tükenm e Payları (-) 5. Verilen A vanslar G. G E L E C E K Y IL L A R A A İT G İD E R L E R V E G E L İR T A H A K K U K L A R I 1. G elecek Yıllara A it G iderler 2. G elir Tahakkukları H. D İĞ E R D U R A N V A R L IK L A R 1. G elecek Yıllarda İndirilecek KD V 2. D iğ e r K D V 3. G elecel Y ıllar İhtiyacı Stoklar 4. Elden Ç ıkarılacak S toklar ve M addi Duran V arlıklar 5. Peşin Ö denen V ergiler ve Fonlar 6 D iğer Ç eşitli Duran V arlıklar 7 Stok Değer D üşüklüğü K arşılığı (-) 8 B irik m iş A m o rtis m a n la r (-) AKTİF TOPLAMI , ,49

11 ANKARA BİRİKİM GAYR. A.Ş ve TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI 3. K IS A V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R , ,16 A. M A L İ B O R Ç L A R 1. B a n k a K re d ile ri 2. F in a n s a l K ira la m a iş le m le rin d e n D o ğ a n B o rç la r 3. E rte le n m iş F in a n s a l K ira la m a B o rç la n m a M a liy e tle ri (-) 4. Uzun Vadeli Kredilerin A napara Taksitleri ve Faizleri 5. Tahvil, A napara, Borç, Taksit ve Faizleri 6. Ç ıkarılm ış B onolar ve Senetler 7 Ç ık a rılm ış D iğ e r M e n k u l K ıy m e tle r 8 M enkul K ıym etler ihraç Farkı (-) 9. D iğ e r M ali B o rç la r B. T İC A R İ B O R Ç L A R , ,7 6 1 S a tıc ıla r 2. B o rç S e n e tle ri ,0 0 3 Borç Senetleri R eeskontu (-) 4 A lınan D epozito ve T em inatlar 5. D iğer Ticari Borçlar , ,76 C. D İĞ E R B O R Ç L A R , O rtaklara Borçlar 2. İş tira k le re B o rç la r 3. B a ğ lı O rta k lık la ra B o rç la r 4 P ersonele Borçlar , D iğ e r Ç e ş itli B o rç la r 6 Diğer Borç Senetleri R eeskontu (-) D. A L IN A N A V A N S L A R 9, ,7 1 1 A lınan S ipariş Avansları 2 A lınan D iğer Avanslar E.YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİ$LERİ 1. Y ılla ra Y a y g ın in ş a a t v e O n a rım H a k e d iş B e d e lle ri 2 Y ıllara Yaygın inşaat Enflasyon D üzeltm e H esabı 9, ,71 F. Ö D E N E C E K V E R G İ V E D İĞ E R Y Ü K Ü M L Ü L Ü K L E R , , Ö d e n c e k V e rg i v e F o n la r , , ö d e n e c e k S o s y a l G ü v e n lik K e s in tile ri , , V a d e s i G e ç m iş E rte le n m iş v e y a T a k s itle n d irilm iş V e rg i ve D iğ e r Y ü k ü m lü lü k le r 4 Ö d e n e c e k D iğ e r Y ü k ü m lü lü k le r G. B O R Ç V E G İD E R K A R Ş IL IK L A R I D önem Karı Vergi ve D iğer Yasal Y üküm lülük Karşılıkları , ,96 2. D önem Karının Peşin Ö denen Vergi ve D iğer Y üküm lülükleri (-) , , K ıd e m T a z m in a tı K a rş ılığ ı 4. M liyet G iderleri 5. D iğ e r B o rç v e G id e r K a rş ılık la rı H. G E L E C E K A Y L A R A A İT G E L İR L E R V E G İD E R T A H A K K U K L A R I ,0 0 - I. G e le c e k A y la ra A it G e lirle r 2. G ider Tahakkukları ,00 I.D İĞ E R K IS A V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R 1. H esaplanan KDV 2. D iğ e r K D V 3 M erkez ve Ş ubeler Cari H esabı 4 S a y ım v e T e s e llü m F a z la la rı 5. Diğer Çeşitli Y abancı K aynaklar

12 ANKARA BİRİKİM GAYR. A.Ş ve TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLARI 4.U Z U N V A D E L İ Y A B A N C I K A Y N A K L A R , ,5 1 A. M A L İ B O R Ç L A R 1 B a n k a K re d ile ri 2. F in a n s a l K ira la m a iş le m le rin d e n B o rç la r 3. E rte le n m iş F in a n s a l K ira la m a B o rç la n m a M a liy e tle ri (-) 4. Ç ık a rılm ış T a h v ille r 5. Ç ık a rılm ış D iğ e r M e n k u l K ıy m e tle r 6. M e n k u l K ıy m e tle r ih ra ç F a rk ı (-) 7 D iğ e r M ali B o rç la r B. T İC A R İ B O R Ç L A R 1. S atıcılar 2. B o rç S e n e tle ri 3 Borç Senetleri R eeskontu (-) 4. A lınan D epozito ve Tem inatlar 5. D iğer Ticari Borçlar , , , , ,0 0 C. D İĞ E R B O R Ç L A R 1. O rtaklara Borçlar 2. iş tira k le re B o rç la r 3 B a ğ lı O rta k lık la ra B o rç la r 4. Diğer Ç eşitli Borçlar 5 Diğer Borç Senetleri R eeskontu (-) 6 Kam uya O lan E rtelenm iş Veya T aksitlendirilm iş Borçlar D. A L IN A N A V A N S L A R 1. A lınan S ipariş Avansları 2. A lınana D iğer Avanslar E. B O R Ç V E G İD E R K A R Ş IL IK L A R I , , K ıd e m T a z m in a tı K a rş ılığ ı , D iğ e r B o rç v e G id e r K a rş ılık la rı F. G E L E C E K Y IL L A R A A İT G E L İR L E R V E G İD E R T A H A K K U K L A R I 1. G elecek Y ıllara Ait G elirler 2. G ider Tahakkukları G. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1. G elecek Y ıllara Ertelenen veya Terkin Edilen KDV 2. Tesise K atılm a Payları 3 D iğ e r Ç e ş itli U z u n V a d e li Y a b a n c ı K a y n a k la r T o p la m ı 5. Ö Z K A Y N A K L A R , ,82 A. Ö D E N M İŞ S E R M A Y E , , S e rm a y e , , ö d e n m e m iş S e rm a y e (-) 3. S e rm a y e D ü z e ltm e s i O lu m lu F a rk la rı 4. S e rm a y e D ü z e ltm e s i O lu m s u z F a rk la rı (-) B. S E R M A Y E Y E D E K L E R İ , , Hisse Senedi ihraç Prim leri , H is s e S e n e d i ip ta l K a rla rı 3. M addi D uran V arlık Yeniden D eğerlem e A rtışları 4. iş tira k le r Y e n id e n D e ğ e rle m e A rtış la rı 5. D iğ e r S e rm a y e Y e d e k le ri C. K A R Y E D E K L E R İ , , Y a sa l Y e d e k le r , S ta tü Y e d e k le ri 3. O lağanüstü Y edekler 4. Diğer Kar Yedekleri 5. Ö ze l F o n la r D. G E Ç M İŞ Y IL L A R K A R L A R I , , G e ç m iş Y ılla rı K a rla rı , ,5 1 E. G E Ç M İŞ Y IL L A R I Z A R A R L A R I (-) , , G e ç m iş Y ılla r Z a ra rla rı (-) , ,0 9 F. DÖ NEM NET KARI (ZAR ARI) 1. D önem Net Karı 2. D ö n e m N e t Z a ra rı (-) ,9 5 PASİF TO PLAM I , ,49

13 ANKARA BİRİKİM A.Ş VE TARİHLERİ ARASI G ELİR TABLO SU A. BRÜT SATIŞLAR , ,00 1. Y u rtiç i S a tış la r 2. Y u rtd ış ı S a tış la r , , D iğ e r G e lir le r , ,3 2 B.SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - ) ,44 1. S a tış ta n İa d e le r (-) 2. S a tış İs k o n to la r ı (-) 3. D iğ e r İn d ir im le r (-) ,4 4 C.NET SATIŞLAR , ,56 D.SATIŞLARIN MALİYETİ , ,09 1. S a tıla n M a m u lle r M a liy e ti (-) 2. S a tıla n T ic a ri M a lla r M a liy e ti (-) 3. S a tıla n H iz m e t M a liy e ti (-) , , D iğ e r S a tış la rın M a liy e ti (-) B R Ü T SATIŞ K A R I V E Y A Z A R A R I , ,4 7 E.FAALİYET GİDERLERİ (-) , ,48 1. A r a ş tır m a G e liş tirm e G id e r le r i (-) 2. P a z a rla m a, S a tış v e D a ğ ıtım G id e r le r i (-) 3. G e n e l Y ö n e tim G id e r le r i (-) , ,4 8 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,99 F.DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR , ,33 1. İş tir a k le r d e n T e m e ttü G e lirle ri 2. B a ğ lı O r ta k lık la r d a n T e m e ttü G e lirle ri 3. Faiz G e lir le r i , , K o m is y o n G e lir le r i 5. K onusu K alm ayan K a rşılıkla r 6. M e n k u l K ıy m e t S a tış K a rla rı 7. K a m b iy o K a rla rı 8. R e e s k o n t Faiz G e liri 9. E n fla s y o n D ü z e ltm e s i K a rla rı 10. D iğer O lağan G e lir ve K arlar 5 00,27 16,94 G. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ( - ) 4.547, ,11 1. K o m is y o n G id e r le r i (-) 2. K a rş ılık G id e r le r i (-) 3. M e n k u l K ıy m e t S a tış Z a ra rla rı (-) 4. K a m b iy o Z a ra rla rı (-) 5. R e e s k o n t Faiz G id e r le r i (-) 6. E n fla s y o n D ü z e ltm e s i Z a ra rla rı (-) 7. D iğ e r O la ğ a n G id e r ve Z a ra rla r (-) , ,1 1 H. FİNANSMAN GİDERLERİ 1.124,55 866,30 1. Kısa V a d e li B o rç la n m a G id e r le r i (-) , , U z u n V a d e li B o rç la n m a G id e r le r i (-) O L A Ğ A N K A R V E Y A ZA R A R , ,9 1 (.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 431, ,00 1. Ö n c e k i D ö n e m G e lir ve K a rla rı 2. D iğ e r O la ğ a n d ış ı G e lir ve K a rla r 4 3 1, ,0 0 J. D İĞ E R O L A Ğ A N D I Ş I G İD E R V E Z A R A L A R Ç a lış m a y a n K ıs ım G id e r ve Z a ra rla rı (-) 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 3. D iğ e r O la ğ a n d ış ı G id e r ve Z a ra rla r (-) D Ö N E M K A R I V E Y A Z A R A R I , ,9 1 K. DÖNEM KARI, VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) , ,9 6 D Ö N E M N E T KARI V E Y A ZAR AR I , ,9 5