GENEL HİZMET TEMİZLİK İŞLERİ ÖZEL EĞİTİM, REKLAM VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ.

Transkript

1 İZELMAN GENEL HİZMET TEMİZLİK İŞLERİ ÖZEL EĞİTİM, REKLAM VE TAŞIMACILIK TİC. LTD. ŞTİ. İzelman Genel Hizmet Temizlik İşleri Özel Eğitim, Reklam ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi, 1992 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayıncılık ve Tanıtım Hizmetleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. (İZMİR YAYINCILIK) ve İzmir Ulaşım Hizmetleri ve Makine Sanayii A.Ş. nin (İZULAŞ) ortaklığıyla 250,000,000.- TL sermaye ile kurulmuştur tarihinde şirketimizin sermayesi 1,500,500,000,000 TL. den TL ye yükseltilmiş olup, şirketimizin bu sermaye yapısına ilişkin Ortakları ve ortaklık payları şöyledir; ORTAK İSMİ HİSSE ORANI % TUTARI TL. İzmir Büyükşehir Belediyesi ,914,350,000,000 İzulaş A.Ş ,915,800,000,000 İzbeton A.Ş ,516,200,000,000 İzmir Yayıncılık A.Ş ,000,000,000 İz-Su Genel Müdürlüğü ,950,000,000 Ege Şehir Planlama A.Ş ,000,000 TOPLAM ,500,500,000,000 Şirketimizin iştirakleri ise şöyledir; İŞTİRAKLERİMİZ İŞTİRAK ORANI % TUTARI TL. İzmir B.B. Metro A.Ş ,000,000,000 Grand Plaza A.Ş. 16 1,287,967,830,000 İzmir Yayıncılık A.Ş ,800,000,000 Ege Şehir Planlama A.Ş ,500,000 İzulaş A.Ş ,120,000,000 İzbeton A.Ş ,855,500,000 Tansaş Gıda Ltd. Şti ,000,000 TOPLAM 1,615,555,830,000 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Halen 5269 personel mevcudu ile faaliyetlerini sürdüren Şirketimizde Yönetim Kadrosu Genel Müdür, 2 Genel Müdür Yardımcısı, 8 Müdür ve 5 Müdür Yardımcısı ndan oluşmaktadır dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Disk/Genel-İş Sendikası ile imzalanmıştır. Şirket Yönetimi; Yönetmelik, Prosedür ve Talimatlarla yürütülmekte, Kalite Politikasına uygun çalışmalar hızla devam etmektedir. Kalite politikasının tüm çalışanlara duyurulabilmesi ve çalışanların kalite bilincinin geliştirilebilmesi amacıyla Görev Tanımları ve İş Tanımları hazırlanmış olup, çalışanlara iç eğitimler ve oryantasyon eğitimi verilmektedir.

2 ŞİRKET FAALİYETLERİ Şirketimiz 2001 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin çeşitli birimlerine ve İzsu Genel Müdürlüğü, Eshot Genel Müdürlüğü ve İzulaş A.Ş. ne insan kaynakları tedariği başta olmak üzere; Otopark hizmetleri, Bilet ve Kentkart satış hizmetleri, Anaokulları, Kreş ve Etüd Eğitim Merkezleri hizmetleri, Sigorta Aracılık hizmetleri, Park ve Bahçe düzenleme hizmetleri ve Kültür-Sanat faaliyetleri gerçekleştirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve çağdaş kent yaşamının önemli bir parçası olan açık ve kapalı otoparklar şirketimiz tarafından işletilmektedir. Şirketimiz 6 adet çok katlı otoparkı ve şehrin muhtelif bölgelerindeki 47 adet açıkalan otoparkı ve Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki 14 Bloklu bariyerli otoparklarıyla hizmet vermektedir. Kentsel yaşamın vazgeçilmez öğelerinden olan yeşil alanların yaratılması, düzenlemesi, bakımı ve temizliği İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürütülmektedir. Yerel Yönetimin desteği ve kontrolü altında 0-12 yaş grubundaki çocukların çevre ilişkilerini geliştirmek, sosyal gelişimlerine yardımcı olmak ve çalışanlara hizmet verebilmek amacıyla kurulan 12 Adet Anaokulları ve Etüd Eğitim Merkezi faaliyetlerine devam etmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi nin vermiş olduğu ulaşım hizmetlerini desteklemek amacıyla şehrimizin muhtelif yerlerindeki 59 adet gişede, bilet satış ve kentkart dolum hizmeti verilmektedir. Ayrıca şirket karlılığını arttırmak amacı ile Hazır Kart ve Telekart satışları da aynı noktalarda yapılmaktadır. Şirketimiz bünyesinde oluşturulan Sigorta aracılık hizmetleri ile başta İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketleri olmak üzere halkımıza sigorta alanında her türlü poliçe üretimi yapılmaktadır. Şehrimizdeki meydanlarda ve parklarda bulunan muhtelif süs havuzlarının, rekreasyon alanlarının, sahil bantlarının ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezlerinin bakım-onarım ve temizliği yapılmakta ve halkımızın yararlanabileceği bir şekilde düzenlenmektedir. İnciraltı, Kordon, Bostanlı sahil bantlarıyla ve Melez Deltası Rekreasyon alanının bakım ve temizliği yapılarak halkın kullanımına sunulmaktadır yılında İzmir Sanat Merkezi nce İsmet İnönü Kültür Sanat Merkezi, Açık Hava Tiyatrosu ve İzmir Sanat Merkezi nde 19 Konser, 18 Konferans, 35 Söyleşi, 6 Gösteri, 42 Film Gösterimi, 6 Tiyatro, 5 Resital, 12 Panel, 4 Dinleti, 5 Opera ve 7 si Sergi olmak üzere kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemiş, bu faaliyetlerin finansmanı ve idari hizmetleri tarafımızdan karşılanmıştır. Şirketimiz yukarıda bahsedilen faaliyetleri sonucunda 2001 yılında 61,277,085,236,678 TL. ciro elde etmiş, ancak bu dönemde bazı ihaleli işleri alamadığımız için dönemi 10,907,994,811,908 TL. zararla kapatmıştır. Mali sonuçlarla ilgili ayrıntılı bilgiler ekteki, mali tablolarda verilmiş faaliyet detayları ise aşağıda açıklanmıştır. İnsan Kaynakları Temini 2001 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesinin değişik birimlerinde 1194 personel, Eshot Genel Müdürlüğü nde 1801 personel, İzsu Genel Müdürlüğü nde 743 personel, İzulaş Genel Müdürlüğü nde 696 personel olmak üzere toplam 4434 personel şirketimiz kadrosunda olup, bu birimlerde görev yapmışlardır. Personel temini faaliyetlerini yürütürken temel amaç; nitelikli, kaliteli ve şirketin iş yapısına uygun personeli istihdam etmek ve hizmetleri en üst seviyede vermektir.

3 Otopark İşletmeciliği Konusunda eğitimli ve deneyimli personeliyle çağdaş şehircilik anlayışına göre Otopark İşletmecilik faaliyetlerini yürüten şirketimiz 2001 yılında ortalama 260 personelle hizmetlerini sürdürmüştür. Otopark gereksiniminin karşılanması amacıyla çeşitli bölgelerde yeni otopark düzenlemeleriyle kapasite artırıcı çalışmalar yapılmış ve bu alanlar vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Otopark ücretleri Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenmekte olup, 2001 yılında bu ücretler; Açıkalan Otoparklar için günlük TL., Katlı otoparklar için günlük TL., Katlı Otopark aboneleri için aylık TL TL. ücret belirlenmiş ve uygulanmıştır. Otopark hizmetleri; açık alan, katlı ve bariyerli olmak üzere üç ana grupta toplanmıştır. Toplam kapasitesi açık alanlarda 3449, Katlı otoparklarda 3539, Bariyerli otoparklarda 1970 olmak üzere toplam 8958 olan bu otoparklarımıza ait kısa açıklamalar aşağıda yapılmıştır : Açık alan Otoparkları; İzmir Büyükşehir Belediyesi İl Trafik Komisyonu kararınca belirlenen ve işgaliye bedeli alınmak sureti ile işletilen yerlerdir. 47 adet Açık alan Otopark yerleri % 180 oranında kapasite ile çalışmış ve otopark gelirlerinin % 49 u buradan sağlanmıştır. Katlı Otoparklar; Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilip, işletilmek üzere şirketimize tahsis edilmiş ve Belediye Meclisince belirlenen bedel alınmak suretiyle işletilmiştir. Katlı otoparklarda hem normal (günlük) kullanıcılara, hem de abonelere hizmet verilmektedir. 320 araçlık Bornova Katlı Otoparkı 2001 yılında faaliyetlerine başlamıştır. 6 adet Katlı Otopark, % 75 kapasite ile çalışmış ve otopark gelirlerinin % 34 ü buradan sağlanmıştır. Bariyerli Otoparklar; Mustafa Kemal Sahil Bulvarında 14 Blokta abonelik sistemi ile 24 saat denetim ve hizmet devam etmektedir. Otopark gelirlerinin % 16 sı buradan sağlanmıştır. Otopark hizmetlerimizin tamamlayıcı mahiyetinde olan 2 adet çekicimizle, gerek otoparklarımızda, Gerekse kaldırımlarda uygunsuz park eden araçların çekim hizmetleri yürütülmektedir. Otopark işletmeciliği 2001 yılında kar ile kapattığımız faaliyet konulardan birisidir. Park ve Bahçe Düzenlemeleri Şirketimiz, çağdaş kent yaşamının gereği olarak, her yaştan insanın yararlanabileceği çok işlevli, değişik ölçeklerde yeşil ve rekreasyon alan düzenlemeleri ile bakımı işlerinin organizasyonunu Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile koordineli olarak sürdürmüş ve 2001 yılında m² alanın peyzaj, çevre düzenleme, Park-bahçe bakımı ve temizliği konularında 170 eğitimli personeli ile kalıcı ve estetik çözümler sunmuştur. Şirketimize ait 12 adet anaokulunun bahçelerinin bakım ve düzenleme işleri ile İl kapsamındaki 40 okulun çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları yapılmıştır. Konak, Alsancak, Sahilevleri, Güzelbahçe, İnciraltı, M.Kemal Sahil Bulvarı, Karşıyaka- Bornova- Dr. Behçet UZ Rekreasyon alanları, Kordon sahil şeridi ve Bostanlı sahil bandı, Vali Nevzat Ayaz, Yeşilyurt Manolyalı, Karabağlar Selvili ve Uğur Mumcu parkları düzenlenmiştir. Balçova orta refüj, Alsancak Mimar Sinan orta refüj ve Ali Çetinkaya Bulvarı ile Konak İskele

4 yanı parsellerinin düzenlemeleri, Üçkuyular,Karşıyaka, Bostanlı, Konak ve Göztepe iskelelerinin iç ve dış düzenlemeleri, Atatürk Lisesi Futbol sahalarının yeniden düzenlenmesi, Ege ve Hilal Futbol sahalarının çevre düzenlemeleri, Piri Reis Parkının peyzaj düzenlemesi, Cengiz Topel Spor kompleksi çevresi bitkilendirilmesi, Cumhuriyet Mahallesi ağaçlandırma sahası yapılmıştır. Anaokulları İşletmeciliği Şirketimiz 2001 yılında İzmir genelinde 6 Etüt Eğitim Merkezi, 12 Anaokulu, 8 Kreş olmak üzere, 0-36 ve ay arasındaki çocuklar ile ilkokul çağındaki 825 öğrencimize 12 İdareci, 53 Öğretmen ve 41 Sınıf annesi ve 14 diğer personel ile hizmet sunmuştur. Okullarımızda Ortaklar Kurulu kararı ile 2001 yılı ücretleri tam gün TL., yarım gün ve Etüt TL.- olarak tespit edilmiştir. Belediye personeline bu ücret % 50 indirimli olarak uygulanmıştır. Belirlenen bu ücretler maliyetlerimizi karşılamamış ve 2001 yılı faaliyetleri zararla kapatılmıştır. Belediye çalışanlarının yanı sıra tüm İzmirlilere, yerel yönetimlerin desteği ve kontrolü altında hizmet vermeyi ilke edinen Okullarımızda M.E.B. nın Tebliğler Dergisine uygun olarak hazırlanan Yıllık Ünite ve Günlük Planlar doğrultusunda konularında uzman öğretmenlerimiz ile sınıfların yaş seviyelerine uygun hazırlanmış eğitim programları uygulanmıştır. Okul öncesi eğitiminde yapılan yenilikler takip edilip, bu yeniliklere paralel olarak, çeşitli seminer ve konferanslar ile yönetici ve öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmıştır. Çocuklara değişik testler uygulanmış, gelişim ve gözlem raporları tutulmuş, çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri konusunda aileler bilgilendirilmişlerdir. Öğrenci sorunlarının Okul-Aile-Çocuk üçgeni içerisinde yürütülebilmesi için Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri sunulmuştur. Çocuklarımız sürekli doktor kontrolünde bulundurulmakta, gaita, boğaz kültürü vb. testler periyodik olarak yaptırılmaktadır. Okullarımızın yemek ihtiyacı bünyemizde bulunan Anaokulları Mutfağında özel olarak hazırlanmakta olup, Gıda Teknikerimiz gözetiminde dengeli ve sağlıklı bir beslenme programı uygulanmaktadır. Bilet Satış Gişeleri İşletmeciliği İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetlerinin uzantısı olan Bilet satış Gişeleri, Eshot Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Genel amacı Otobüs Abonman Bileti satmak ve Kentkart dolum işlerini yapmak olan Gişelerimiz, Eshot Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak şehrin stratejik noktalarına yerleştirilmiştir. Bilet Satış, Kentkart dolum hizmetleri yanında Hazır Kart ve Telekart satışlarını da gerçekleştiren 59 adet gişemizde eğitimli ve deneyimli 129 personelle hizmetlerimiz sürdürülmüştür yılında Gişeler Müdürlüğü satışlarının % 50 si bilet satışlarından, % 47 si Kent Kart Dolum bedellerinden ve % 3 ü de diğer satışlardan elde edilmiş ancak bu gelir maliyetlerimizi karşılamamış ve 2001 yılı faaliyeti zararla kapatılmıştır yılında 59 adet gişe ile devam eden faaliyetlerimize karşın yeni gişe talepleri devam etmektedir yılında bu taleplerin yerine getirilmesine yönelik araştırma ve planlama çalışmalarımız sürmektedir. Diğer Faaliyetler İzmir Büyükşehir Belediyesi Kriz Masası ile koordineli bir şekilde çalışan acil müdahale ekiplerimiz yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketlerin de anında müdahalede bulunmuşlardır. Kurtarma çalışmalarına katılan bu ekiplerimiz tarafından taşkınların

5 sürüklediği alüvyonlar temizlenmiş ve halkımıza her konuda yardımcı olunmaya çalışılmıştır. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan ve Alsancak Limanına kadar uzanan bölgenin yağmur suyu kanalları ile logarlarının temizliği belli bir program dahilinde ve yıl boyunca gerçekleştirilmiştir. İzmir Büyük Şehir Belediyesine ait 42 adet havuz ve 3 adet göletin sürekli bakım, onarım ve temizliği şirketimiz teknik grubunca yürütülmüştür. Kordon sahil bandı, Bostanlı sahil bandı ve Meles Deltası Rekreasyon alanının güvenliği sağlanmıştır. İnciraltı Sosyal tesislerinde deniz bisikletleri ve 2 adet büfe işletmeciliği faaliyetleri sürdürülmüştür. Tüm rekreasyon alanının temizliği, güvenliği, bakım ve onarımı sağlanmış ve yeni oturma grupları monte edilerek halkın kullanımına sunulmuştur. İzmir Sanat Merkezi, İsmet İnönü Kültür Sanat Merkezi, Çamlık Senar Nejat Uygur Açık Hava Tiyatrosu, Fuar Açık Hava Tiyatrosu ve İnciraltı Anfi Tiyatrosunun bakım, onarım ve temizliği yapılmıştır. Park Bahçe Müdürlüğü ne ait açık alanlarda ihtiyaç duyulan prefabrik işçi barakaları yapılmış olup, mevcut olanların tamir ve bakımları gerçekleştirilmiştir. Anaokullarının iç ve dış boyaları, su, elektrik tesisatı ile demir doğrama işleriyle tüm bakım ve onarımları yapılmıştır. Spor faaliyetlerini teşvik etmek, geliştirmek için Şirket Genel Müdürlük alanında bulunan futbol sahası 4 Amatör,1 Profesyonel futbol takımına tahsis edilmiştir. Şehirlerarası Cenaze Taşıma hizmetimiz 2 adet Klimalı araçla faaliyetlerine devam etmiştir. İzmir Balık Hali hamaliye ve temizlik işleri şirketimiz tarafından yapılmıştır. İZELMAN GENEL HİZMET TEMİZLİK İŞLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 31-ARALIK-2001 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU MALİ TABLOLAR Şirketimizin 2001 yılı faaliyetlerinin sonuçlarını gösteren mali tablolar CARİ DÖNEM A- BRÜT SATIŞLAR Yurtiçi Satışlar Yurtdışı Satışlar - 3- Diğer Gelirler - B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) ( ) 1- Satış İadeleri (-) ( ) 2- Satış İskontoları (-) - 3- Diğer İndirimler (-) - NET SATIŞLAR

6 C- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) ( ) 1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) - 2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) ( ) 3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) ( ) 4- Diğer Satışların Maliyeti (-) - BRÜT SATIŞ KARI VEYA (ZARARI) ( ) D- FAALİYET GİDERLERİ (-) ( ) 1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) - 2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) - 3- Genel Yönetim Giderleri (-) ( ) ESAS FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) ( ) E- DİĞ.FAALİ.OLAĞAN GELİR VE KARLAR İştiraklerden Temettü Gelirleri - 2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri - 3- Faiz Geliri - 4- Komisyon Gelirleri Konusu Kalmayan Karşılıklar Menkul Kıymetler Satış Karları Kambiyo Karları Reeskont Faiz Gelirleri - 9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gel.ve Karlar F- DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-) ( ) 1- Komisyon Giderleri (-) - 2- Karşılık Giderleri (-) - 3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) - 4- Kambiyo Zararları (-) ( ) 5- Reeskont Faiz Giderleri (-) - 6- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gid.ve Zararlar (-) - G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ( ) 1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) ( ) 2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) - FAALİYET KARI VEYA (ZARARI) ( ) H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR Önceki Dönem Gelir ve Karları Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar I- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) ( ) 1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) - 2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) ( ) 3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) ( ) DÖNEM KARI VEYA (ZARARI) ( ) J- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KRŞ.(-) - DÖNEM NET KARI VEYA (ZARARI) ( ) İZELMAN LTD. ŞTİ TARİHLİ A K T İ F AYRINTILI BİLANÇO CARİ DÖNEM I. DÖNEN VARLIKLAR A. Hazır Değerler

7 1. Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çek ve Öd.Emirleri (-) - 5. Diğer Hazır Değerler - B. Menkul Kıymetler Hisse Senetleri - 2. Özel Kes.Tahvil, Senet,Bono - 3. Kamu Kes.Tahvil,Senet,Bono Diğer Menkul Kıymetler - 5. M.Kıymet Değer Değ.Düş.Karşılığı (-) - C. Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri - 3. Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 4. Verilen Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Tic.Alacak Karşılığı (-) ( ) D. Diğer Alacaklar Ortaklardan Alacaklar - 2. İştiraklerden Alacaklar - 3. Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - 4. Personelden Alacaklar Diğer Çeşitli Alacaklar Diğer Al.Senetleri Reeskontu (-) - 7. Şüpheli Diğer Alacaklar Şüpheli Diğ.Alacak.Karşılığı (-) ( ) E. Stoklar İlk Madde ve Malzeme Yarı Mamuller - 3. Mamuller - 4. Ticari Mallar Diğer Stoklar Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - 7. Verilen Sipariş Avansları - F. Yıl.Yaygın İnşaat Maliyetleri Yıl.Yaygın İnş.ve Onar.Maliyetleri Taşeronlara Verilen Avanslar G. Gel.Ay.Gider/Gelir Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Giderler Gelir Tahakkukları - H. Diğer Dönen Varlıklar Devreden KDV - 2. İndirilecek KDV - 3. Diğer KDV - 4. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar İş Avansları

8 6. Personel Avansları Sayım Tesellüm Noksanları II. DURAN VARLIKLAR A. Ticari Alacaklar Alıcılar - 2. Verilen Depozito ve Teminatlar B. Diğer Alacaklar - C. Mali Duran Varlıklar Bağlı Menkul Kıymetler - 2. Bağlı Menkul Kıy.Değer Düş.Karş.(-) - 3. İştirakler İştiraklere Sermaye Taahhütl. (-) ( ) 5. İşl.Serm.Payl.Değer Düş.Karş. (-) - 6. Bağlı Ortaklıklar - 7. Bağlı Ortaklık Serm.Taahhütleri (-) - 8. Bağ.Ort.Payl.Değ.Değ.Düş.Krş. (-) - 9. Diğer Mali Duran Varlıklar Diğ.M.Dur.Varlık.Değ.Düş.Krş. (-) - D. Maddi Duran Varlıklar Arazi ve Arsalar Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Binalar Tesis, Makina ve Cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Diğer Maddi Duran Varlıklar - 8. Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) 9. Yapılmakta Olan Yatırımlar Verilen Avanslar - E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Haklar Şerefiyeler - 3. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri - 4. Araştırma ve Geliştirme Giderleri - 5. Özel Maliyetler Diğ.Maddi Olm.Duran Varlıklar -

9 7. Birikmiş Amortismanlar (-) ( ) 8. Verilen Avanslar - F. Gel.Yıl Gider/Gelir Tahakkukları - 1. Gelecek Yıllara Ait Giderler - 2. Gelir Tahakkukları - G. Diğer Duran Varlıklar Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV - 2. Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar A K T İ F ( V A R L I K L A R ) T O P L A M I İZELMAN LTD. ŞTİ AYRINTILI BİLANÇO P A S İ F CARİ DÖNEM I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. Mali Borçlar Banka Kredileri Uz.Vd.Krd.Ana Para,Taksit,Faiz - 3. Tahvil Anapara,Borç,Taksit Faizi - 4. Çıkarılmış Bonolar ve Senetler - 5. Çıkarılmış Diğ.Menkul Kıymetl Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) - 7. Diğer Mali Borçlar - B. Ticari Borçlar Satıcılar Borç Senetleri

10 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) - 4. Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar C. Diğer Borçlar Ortaklara Borçlar - 2. İştiraklere Borçlar Bağlı Ortaklıklara Borçlar - 1. Personele Borçlar Diğer Çeşitli Borçlar D. Alınan Avanslar E. Yıllara Yaygın İnşaat Hakedişleri Yıllara Yaygın İnş.Hakedişleri F. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler Ödenecek Vergi ve Fonlar Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri Vd.Geç.Ert.Taks.Vergi ve Diğer Yük Ödenecek Diğer Yükümlülükler G. Borç ve Gider Karşılıkları - 1. Dön.Karı Vergi ve Diğ.Yasal Yük.Karş. - Dön.Karı Peş.Öd.Vergi ve Diğ.Yük. 2. (-) - 3. Kıdem Tazminatı Karşılığı - 4. Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - H. Gelecek Aylar Gelir/Gider Tahakkukları Gelecek Aylara Ait Gelirler - 2. Gider Tahakkukları I. Diğ.Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesaplanan KDV - 2. Merkez ve Şubeler Cari Hesabı - 3. Sayım ve Tesellüm Fazlaları - 4. Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A. Mali Borçlar - 1. Banka Kredileri - 2. Çıkarılmış Tahviller - 3. Çıkarılmış Diğ.Menkul Kıymetler - 4. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) - 5. Diğer Mali Borçlar - B. Ticari Borçlar - 1. Satıcılar - 2. Borç Senetleri - 3. Borç Senetleri Reeskontu (-) - 4. Alınan Depozito ve Teminatlar - 5. Diğer Ticari Borçlar - C. Diğer Borçlar - 1. Ortaklara Borçlar - 2. İştiraklere Borçlar - 3. Bağlı Ortaklıklara Borçlar - 4. Diğer Çeşitli Borçlar -

11 5. Diğ.Borç Senetleri Reeskontu (-) - 6. Kamuya Ol.Ert.,Taksitlend. Borçl. - D. Alınan Avanslar E. Borç ve Gider Karşılıkları Kıdem Tazminatı Karşılıkları Diğer Borç ve Gider Karşılıkları - F. Gelecek Yıl Gelir/Gider Tahakkukl Gelecek Yıllara Ait Gelirler - 2. Gider Tahakkukları - G. Diğ.Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar - 1. Gel.Yıllara Ert./Terkin Edl. KDV - 2. Tesise Katılma Payları - 3. Diğer Çeşi.Uzun Vdl.Yab.Kay. - III. ÖZ KAYNAKLAR ( ) A. Ödenmiş Sermaye Sermaye Ödenmemiş Sermaye (-) ( ) B. Sermaye Yedekleri M.D.V. Yeniden Değerl. Artışı Maliyet Artış Fonu C. Kar Yedekleri Yasal Yedekler Statü Yedekleri Olağanüstü Yedekler Diğer Kar Yedekleri - 3. Özel Fonlar - D. Geçmiş Yıllar Karları E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) ( ) F. Dönem Net Karı (Zararı) ( ) P A S İ F ( K A Y N A K L A R ) T O P L A M I İZELMAN LTD. ŞTİ TARİHLİ AYRINTILI GELİR GİDER TABLOSU FAALİYETLER GELİR GİDER KAR / (ZARAR) İZELMAN FAALİYETLERİ TOPLAMI OTOPARKLAR BİLET GİŞELERİ ANAOKULLARI PARK BAHÇELER SİGORTA ARACILIK FAALİYETLERİ İNCİRALTI TESİSLERİ İZELMAN BALIK HALİ CENAZE TAŞIMA HİZMETİ İZMİR SANAT MERKEZİ DİĞER(Otobüs Kira-Repo-Kambiyo-SSK Rapor- vb.) İHALELİ İŞLER TOPLAMI ESHOT Genel Müdürlüğü (Personel) İZULAŞ AŞ (Personel) İZSU Genel Müdürlüğü (Personel) İZMİR BÜYÜKŞEHİR B. PERSONEL TEMİNİ GENEL TOPLAM

12 PERSONEL KADRO DURUMU 1 İZELMAN BİRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜK İZELMAN PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ İZELMAN OTOPARKLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZELMAN GİŞELER MÜDÜRLÜĞÜ İZELMAN ANAOKULLARI MÜDÜRLÜĞÜ İZELMAN BALIKHALİ 4 4 TOPLAM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BİRİMLERİ 2.1 İ.B.B.EŞREFPAŞA HASTANESİ İ.B.B.BELEDİYE PARK BAJHÇELER İ.B.B.İDARİ İŞLER İ.B.B.KATI ATIK İ.B.B.MEZARLIKLAR İ.B.B.ÇEVRE SAĞLIĞI İ.B.B.HUZUREVİ İ.B.B.BALIKHALİ BELEDİYE İ.B.B.SOS.KÜLT.DAİRE BAŞKANLIĞI İ.B.B.SEBZE HALİ İ.B.B.İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM İHALELİ İŞLER 3.1 ESHOT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZULAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLAM GENEL TOPLAM , 2001 Y İŞTEN ÇIKAN PERSO SAYIS 2002 Y İŞE GİREN PERSO SAYIS FARK