TMO - TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILINA AİT FAALİYET RAPORU

Transkript

1 TMO - TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILINA AİT FAALİYET RAPORU 1

2 TMO - TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SUNUŞ 2016 yılı Faaliyet Raporu; Şirketimizin üstlendiği misyon ile bundan doğan hizmet ve beklentilere uygun sürdürdüğümüz çalışmaların bir sentezi halindedir. Her hizmet yılının sonunda olduğu gibi bu yıl da yapılan çalışmalar, tüm detaylarıyla ele alınarak 2016 yılı faaliyet raporunda yer almaktadır. TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. 6 yıldır lisanslı depoculuk hizmetlerini başarıyla sunan, yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve ilgili mevzuat çerçevesinde uygulayan, güçlü kurumsal yapısı ile sektörde ülkemizin önde gelen şirketlerinden biridir. Şirketimiz misyonu ve vizyonu ile hedeflerine ulaşma yolunda, teknolojik modern depoculuk hizmetlerine katkı sağlayacak, üretici, tüccar ve paydaşlarına destek olacak, yeni yatırımlar için projelerini ve depo kapasitesini daha da artırmayı, akabinde ise ekonomiye dinamizm kazandırmayı hedefleyen bir politika izlemektedir. Devam eden süreçte de şirketimiz; kaynakların etkin kullanımı, verimlilik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir. Önümüzdeki dönemlerde de, şirketimiz misyonunda belirtildiği gibi ortaklarımızın ortaya koydukları irade ve felsefeye uygun olarak, istikrarlı bir büyüme ile Lisanslı Depoculuk sektörünün gelişiminde öncü olmak ve sistemin yaygınlaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmak amaçlanmaktadır. Temel hedeflerimiz; milli ekonominin en önemli unsurlarından biri olan ziraat sektörünün ekonomiye olan katkısını artırmakla beraber tarım sektörünün başlıca güç kaynağı ve dayanağı olan toprağın bizlere sunduğu ürünlerin piyasada modern depolama ile güvenirliğini ve verimliliğini arttırmaktır. Gelecekte daha başarılı çalışmalara imza atmak ve lisanslı depoculuk alanında hedeflenen başarılara ulaşılmasında ve hizmetlerin gelişmesinde iyi bir rehber olacağı yönündeki temennilerimizle TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. nin Faaliyet Raporu kamuoyunun ve ortaklarımızın bilgisine arz edilmektedir. 2

3 TMO - TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MİSYONUMUZ Şirketimizin kurulmasında ortaklarımızın ortaya koydukları irade ve felsefeye uygun olarak, istikrarlı bir büyüme ve lisanslı depoculuk sektörünün gelişiminde öncü olmak, paydaşlarımızın ve üreticilerin yaşam standartlarını yükseltmektir. VİZYONUMUZ Başta hububat olmak üzere diğer ürün piyasalarında istikrara katkı sağlayan, güven veren, piyasa koşullarına uyumlu faaliyet gösteren ekonomik dinamizme katkıda bulunan bir şirket. İLKELERİMİZ Güvenilirlik Hizmette Kalite Yenilikçilik Üretici - Tüketici Memnuniyeti Etik Çalışma Anlayışı Zaman Tasarrufu 3

4 Sayın Paydaşlarımız, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum yılı, Şirketimizin önümüzdeki dönemler itibariyle, yeni yatırımlar yapmaya, istikrarlı büyümeye ve rekabet gücümüzü artırmaya dönük projelerin şekillendiği bir yıl oldu. Faaliyetlerimizde daima; - Öncelikle her zaman ülkemiz için çalışmaya ve paydaşlarımızla birlikte ortak fayda yaratmaya verdiğimiz önem, - Evrensel değerlere, etik iş ilkelerine ve kurumsal kültürümüze olan bağlılığımız, -Son olarak, her zaman uzun vadeli bakış açımızı ve en iyi olma tutkumuzu her koşulda muhafaza etmemiz rehber olmuştur. Sürdürülebilir büyüme sağlayabilmek ve her türlü dalgalanmayı başarılı bir şekilde yönetebilmemiz için yönetim kalitemize ve risk yönetim sistemlerimize özel önem vermeyi sürdürdük. Yeni atılımlara her an hazırlıklı olmak için finansal yapımıza önem verdik. Şirketimizi geleceğe taşıyacak kurumsal yetkinliklerimizi geliştirmeye devam ettik. Vizyonumuzu istikrarlı bir büyüme hedefi ile taçlandırmak temel hedefimizdir. Çalışmalarımızda motivasyonumuzu güçlendiren, bizleri yıllardır hep daha iyiye ve ileriye taşıyan paydaşlarımıza, üreticilerimize, iş ortaklarımıza, yöneticilerimize ve çalışanlarımıza en içten şekilde teşekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla, Yahya TOPLU Yönetim Kurulu Başkanı 4

5 İÇİNDEKİLER 1) Genel Bilgiler 5 2) Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 9 3) Araştırma geliştirme faaliyetleri 9 4) Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler 10 5) Finansal durum 18 6) Riskler ve yönetim organının değerlendirmesi 30 TABLO VE GRAFİKLER Grafik 1: Şirket Ortaklarının Sermaye Pay Dağılımı 7 Grafik 2: Polatlı Şube Müdürlüğü Depolanan Hububat Cinslerine Ait Pay Dağılımı 11 Grafik 3: Polatlı Şube Müdürlüğü Ürünlerin Dağılımı 11 Grafik 4: Lüleburgaz Şube Müdürlüğü Depolanan Hububat Cinslerine Ait Pay Dağılımı 12 Grafik 5: Lüleburgaz Şube Müdürlüğü Ürünlerin Dağılımı 12 Grafik 6: Ahiboz Şube Müdürlüğü Depolanan Hububat Cinslerine Ait Pay Dağılımı 13 Grafik 7: Ahiboz Şube Müdürlüğü Ürünlerin Dağılımı 13 Tablo 1: Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Ait Bilgiler 8 Tablo 2: Merkez ve Şube Müdürlüklerinde İstihdam Edilen Personel Dağılımı 8 Tablo 3: Üst Düzey Yönetici Kadrosu 9 Tablo 4: Banka Protokolleri 10 Tablo 5: 2016 Yılı Hububat Şube Müdürlükleri Emtia ve Ürün Senedi Hareketleri 14 Tablo 6: Kiralanan Depo Tesisleri 14 Tablo 7: TMO ya Kiralanan Depolama Tesisleri 15 Tablo 8: Şube Müdürlükleri İtibarıyla Çalışılan Yetkili Sınıflandırıcı ve Borsalar 15 Tablo 9: 2016 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri 16 Tablo 10: Yatırımlar 17 Tablo 11: 2015 ve 2016 Yılı Sadeleştirilmiş Karşılaştırılmış Bilançoları 18 Tablo 12: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Aktif Bilanço Değerleri 21 Tablo 13: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Hazır Değerler 22 Tablo 14: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Mevduat 22 Tablo 15: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Diğer Dönen Varlıklar 23 Tablo 16: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Maddi Duran Varlıklar 24 Tablo 17: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24 Tablo 18: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Pasif Bilanço Değerleri 25 Tablo 19: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Ticari Borçlar 26 Tablo 20: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Özkaynaklar 27 Tablo 21: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Gelir Tablosu 28 Tablo 22: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Bilanço Tablo 23: 2015 ve 2016 Yılı Karşılaştırmalı Gelir Tablosu 36 5

6 1) GENEL BİLGİLER A) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi tarihleri arasındaki dönem için düzenlenmiştir. B) Şirkete İlişkin Bilgiler Şirketin Ticari Unvanı: TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticaret Sicil No : Mersis No : İletişim Bilgileri Şirket Genel Müdürlüğü: TOBB İkiz Kuleler Dumlupınar Bulvarı No: 252 D Blok Kat: 27 ( Eskişehir Yolu 9.km.) Çankaya/ANKARA Tel : (0312) Faks : (0312) Web : Mail : info@tmo-tobblidas.com.tr Polatlı Şube Müdürlüğü : Eskişehir yolu Üçpınar Köyü mevkii Polatlı/ANKARA Tel : (0312) Faks : (0312) Mail: polatli@tmo-tobblidas.com.tr Ahiboz Şube Müdürlüğü : Ahiboz Mahallesi Serpmeleri No: 223 Ahiboz /Gölbaşı/ANKARA Tel : (0312) Faks : (0312) Mail : ahiboz@tmo-tobblidas.com.tr Lüleburgaz Şube Müdürlüğü : Durak Mahallesi 1. Cadde No:1 Lüleburgaz /KIRKLARELİ Tel : (0288) Faks : (0288) Mail: luleburgaz@tmo-tobblidas.com.tr 6

7 C) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı Karar Organı : Yönetim Kurulu Genel Müdürlük : Genel Müdür, Koordinatör, Alım, Ticaret ve Yetkili Sınıflandırıcı Şube Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğü, Teknik İşler Şube Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü, birimlerinden oluşmaktadır. Taşra Şube Müdürlüğü : Şube Müdürü, Yetkili Sınıflandırıcı sorumlusu, Muhasebe, Teknik İşler, birimlerinden oluşmaktadır. Sermaye Yapısı: Şirketimiz, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu hükümleri doğrultusunda faaliyet göstermek ve sektöre öncülük etmek amacıyla; TMO, TOBB, Ordu Valiliği İl Özel İdaresi, Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirketi ile Gümrük ve Turizm Ticaret İşletmeleri A.Ş.tarafından günü kurulmuştur. Şirketimiz sermayesi TL olup ortaklarımızca sermaye taahhütleri yerine getirilmiştir. 7

8 Şirket Ortaklarının sermaye payları ve tutarları aşağıdaki gibidir. TMO TL ( %48 Ayni Sermaye ) TOBB TL ( %49 Nakdi Sermaye ) ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TL ( %2 Nakdi Sermaye ) UMAT A.Ş TL ( %0,05 Nakdi Sermaye ) GÜMRÜK TURİZM A.Ş TL ( %0,05 Nakdi Sermaye ) Grafik: 1 Ç) İmtiyazlı Pay Sahipleri Şirket sermayesi, (A), (B) ve (C) grubu paylara ayrılmış olup, (A) ve (B) pay grupları esas sözleşmede öngörülmüş imtiyaz haklarını haizdir. A grubu hisseler Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, B grubu hisseler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine, C grubu hisseler Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Toprak Mahsulü Ofisi Genel Müdürlüğü, Gümrük ve Turizm Ticaret İşletmeleri Anonim Şirketi, Umat Umumi Mağazalar Türk Anonim Şirketi ne aittir. (A) ve (B) grubu hisseler Şirketin kuruluşundan itibaren on yıl süreyle devredilemez. Şirkette pay sahipliği, şirket pay defterine kayıtla kazanılır. Şirket paylarının veya bunları temsil etmek üzere çıkartılacak pay senetleri ya da ilmühaberlerin devir veya temliki, şirket yönetim kurulunun iznine tabidir. Ancak bu izinde (A) ve (B) grubu hisselerin temsilcilerinin olumlu oyu gerekir. 8

9 D) Yönetim Organı ve Şirket Personeli Bilgileri: Şirket Yönetim Kurulu Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo: 1 Unvanı 1 Yönetim Kurulu Başkanı 2 Yönetim Kurulu Başkan Vekili 3 Yönetim Kurulu Üyesi 4 Yönetim Kurulu Üyesi 5 Yönetim Kurulu Üyesi 6 Yönetim Kurulu Üyesi 7 Yönetim Kurulu Üyesi Görevli Bulunduğu Süre Temsil Ettiği Adı Soyadı Başlama Ayrılma Ortaklık Tarihi Tarihi Yahya TOPLU TOBB Devam Ediyor İsmail KEMALOĞLU Ayhan KARAYAMA TMO Genel Müdürlüğü Gıda, Tarım ve Hayvancılık B Devam Ediyor Devam Ediyor Ahmet TİRYAKİOĞLU TOBB Devam Ediyor Özay ÖZTÜRK TOBB Devam Ediyor Mahmut BARUT Abdullah ÜZMEZ Gıda, Tarım ve Hayvancılık B. Gıda, Tarım ve Hayvancılık B Devam Ediyor Devam Ediyor Merkez ve Şube Müdürlüklerinde İstihdam Edilen Personel Tablo: 2 Personelin İstihdam Edildiği Yer Şirket Merkezi Polatlı Ahiboz Lüleburgaz Toplam Personel Sayısı 7 Kişi 10 Kişi 8 Kişi 7 Kişi 32 Kişi 9

10 2) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR A) Yönetim Kurulu : Yönetim Kurulu Üyelerine toplam ,31 TL huzur hakkı ödenmiştir. Temsil gideri olarak 8.668,73 TL, harcırah gideri olarak ,98 TL harcama yapılmıştır. B) Üst Düzey Yönetici : Şirket Genel Müdürüne aylık brüt 9.000,00 TL, taşra şube müdürlerine aylık brüt 4.927,45 TL ücret ödenmektedir. Tablo: 3 Görevli Bulunduğu Süre Unvanı Adı Soyadı Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi 1 Koordinatör Sait EĞERCİ Devam Ediyor 2 Koordinatör Ergünay YAZAR Devam Ediyor 3 Muhasebe Şube Müdürü Alper ÇÖKMEZ Devam Ediyor 4 İnsan Kaynakları Müdürü(Md.V.) Alper ÇÖKMEZ Devam Ediyor 5 Şube Müdürü Mustafa TİRELİOĞLU Devam Ediyor 6 Şube Müdürü Mehmet TEKİN Devam Ediyor 3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ A) Lisanslı Depoculuğun Geliştirilmesi Çalışmalarımız Lisanslı depoculuk alanında rekabet gücünü sürekli kılmak için; sektörü oluşturan her kesim ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde ulusal öncelikler doğrultusunda politikalar geliştirmek, bunları gerçekleştirecek alt yapının ve araçların oluşturulmasına katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini özendirmek, desteklemek, koordine etmek, yürütmek; lisanslı depoculuk kültürünün geliştirilmesinde öncülük yapmak amacıyla kurulan Şirketimiz, 2016 yılında da bu çerçevede faaliyetlerini sürdürmeye devam etmiştir. Şirketimiz hâkim ortağı Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ile yapılan çalışmalarda; gerçekleştirilen sektörel toplantılarda oluşan ortak kanaat çerçevesinde uygulanacak projelerin kısa, orta ve uzun vadedeki sonuçlarının ve etkilerinin analiz edilerek, gelecekte yapılacak planlama ve programlama çalışmaları desteklenmiştir. Ayrıca bakanlık temsilcileri ve sektörün diğer tamamlayıcı unsurları ile gerçekleştirilen etkinliklerle fikir teatisinde bulunulmuş, projelerin sağlam bir altyapıya kavuşması hususunda çaba ve özen gösterilmiştir. 10

11 4) ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER A- Şirket Faaliyetleri Personel İşe Giriş ve Çıkış Durumu Şirket Genel Merkezi ne Koordinatör olarak Ergünay YAZAR tarihinde ve Ahiboz Şube Müdürlüğü ne Depo Teknisyeni olarak Berat GÜNDÜZ tarihinde istihdam edilmiştir. Şirket Genel Merkezinde Genel Müdürü Nurettin AVCI tarihinde, Lüleburgaz Şube Müdürü Mehmet TÖRK tarihinde, Ahiboz Şube Müdürü Levent HEKİMOĞLU ve Depo Teknisyeni Abdullah ÇARMAN tarihinde işten ayrılmışlardır. B- Banka Protokolleri 2016 yılında geçmiş yıllarda protokol imzalanan bankalar ile anlaşma çerçevesinde işlemler sağlıklı bir şekilde yürütülmektedir. Protokol imzalanan bankalar aşağıda gösterilmiş olup sayının arttırılması hedeflenmektedir. Üretici ve tüccarların kredi kullanabilmesi için bankalarla imzalanan protokoller Tablo 4 de gösterilmiştir. Tablo: 4 Banka Adı Protokolün İmzalandığı Tarih T. İş Bankası T. Garanti Bankası ING Bank T.C. Ziraat Banaksı Fiba Bank Yapı Kredi Bankası

12 C- Şube Müdürlükleri Faaliyetleri 1- Polatlı Şube Müdürlüğü Faaliyetleri 2016 yılında Şube Müdürlüğünce: ton emtia emanete alınmıştır. 272 adet elektronik ürün senedi düzenlenmiştir. 0 ton emtia karşılığı kredi kullanılmıştır ton emtia nın tonu (%40) Üretici, (%60) Sanayici ve Tüccar tarafından emanete bırakılmıştır ton emtia antrepo faaliyeti kapsamında emanete alınmıştır. Grafik:2 12

13 Grafik: tarihi itibariyle Polatlı Şube Müdürlüğü depolarında ton hububat bulunmaktadır. 2- Ahiboz Şube Müdürlüğü Faaliyetleri 2016 yılında Şube Müdürlüğünce: ton emtia emanete alınmıştır. 720 adet elektronik ürün senedi düzenlenmiştir ton emtia karşılığı kredi kullanılmıştır ton emtianın tonu (%58) üreticiler; tonu (%42) sanayici ve tüccar tarafından emanete bırakılmıştır. Grafik:4 13

14 Grafik: tarihi itibariyle Ahiboz Şube Müdürlüğü depolarında ton hububat bulunmaktadır yılında faaliyette bulunan tüm şube müdürlüklerinin emtia ve ürün senedi hareketleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 3- Lüleburgaz Şube Müdürlüğü Faaliyetleri 2016 yılında Şube Müdürlüğünce: ton buğday emanete alınmıştır adet elektronik ürün senedi düzenlenmiştir ton emtianın tamamı üreticiler tarafından emanete bırakılmıştır. 14

15 Grafik: 6 Grafik: tarihi itibariyle Lüleburgaz Şube Müdürlüğü depolarında ton hububat bulunmaktadır. 15

16 Hububat Şube Müdürlükleri Tablo: 5 DÖNEM TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK TİC.ve SAN. A.Ş. HUBUBAT EMANET ALIM BİLGİLERİ Şube Ürün Grubu Döneminden Kalan Stok Durumu 2016 Yılı Teslim Edilen Miktar 2016 Yılı Teslim Alınan Miktar Mevcut Stok Durumu ( ) DOLULUK ORANI (Ton) (Ton) (Ton) (Ton) (%) POLATLI ŞUBE Buğday Arpa AHİBOZ ŞUBE Buğday Arpa LÜLEBURGAZ ŞUBE Buğday TOPLAM tarihi itibariyle faaliyette bulunan tüm şube müdürlüklerinin stok durumu tabloda gösterilmiştir. D- Kiralanan Depolama Tesisleri: Kiramız altında bulunan depolama tesisleri ve kira tutarları aşağıda gösterilmiştir. Tablo: 6 Depolama Tesisinin Bulunduğu Yer Kiralama Tarihi Aylık Kira Gideri (KDV Hariç) Polatlı ,59 TL Lüleburgaz ,79 TL Ahiboz ,64 TL TOPLAM ,02 TL 16

17 E- Depolama Tesislerimizle İlgili Faaliyetler: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Şirketimize ayni sermaye olarak koyduğu depolama tesislerimiz 2016 yılı içerisinde de TMO ya kiralanmıştır. Tablo: 7 Depolama Tesisinin Bulunduğu Yer Kiralama Tarihi Aylık Kira Geliri (KDV Hariç) Aydın ,40 TL Çorum ,91 TL Sivas ,68 TL Şanlıurfa ,28 TL TOPLAM ,27 TL E-Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerimizde Uygulanan Ücretler Yönetim Kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda tarihi itibariyle hububatta lisanslı depoculuk faaliyetimizde aşağıda belirtilen ücretler (KDV dahil değildir) uygulanmaktadır. Boşaltma ücreti: 3,00 TL/ Ton Yükleme ücreti: 3,00 TL/ Ton Depolama ücreti: 6,00 TL/Ton/Ay G- Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerimiz Nedeniyle Şube Müdürlükleri İtibariyle Çalışılan Yetkili Sınıflandırıcı ve Borsalar 2016 yılı içerisinde devam eden aşağıda tabloda gösterilen Yetkili Sınıflandırıcı ve Borsalarla çalışılmaktadır. Tablo: 8 Şube Müdürlükleri Çalıştığı Yetkili Sınıflandırıcı Çalıştığı Borsa Polatlı Polatlı Ticaret Borsası Polatlı Ticaret Borsası Ahiboz Ankara Ticaret Borsası Ankara Ticaret Borsası Lüleburgaz Lüleburgaz Ticaret Borsası Lüleburgaz Ticaret Borsası 17

18 H yılı Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 yılı gider, yatırım ve gelir bütçesi ve fiili gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir. TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş 2016 YILI BÜTÇESİ GİDER ÇEŞİTLERİ TOPLAM ÖDENEK GERÇEKLEŞME ORAN İLK MADDE VE MALZEME GİDERLERİ , ,00 81% PERSONEL ÜCRETLERİ , ,00 98% YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÜCRET VE TAZMİNATLARI , ,00 100% ELEKTRİK SU VE GAZ GİDERLERİ , ,00 84% TAMİR BAKIM VE TEMİZLİK GİDERLERİ , ,00 90% TAŞIMA GİDERLERİ , ,00 99% KİRA GİDERLERİ , ,00 98% HABERLEŞME GİDERLERİ , ,00 83% DİŞARDAN SAĞLANAN DİĞER FAYDA VE HİZMETLER , ,00 100% ÇEŞİTLİ GİDERLER , ,00 44% SİGORTA GİDERLERİ , ,00 69% KATILMA PAYLARI , ,00 100% İLAN REKLAM YAYIN VE SERGİ GİDERLERİ , ,00 23% DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER , ,00 75% VERGİ RESİM VE HARÇ GİDERLERİ , ,00 91% AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI , ,00 93% FİNANSMAN GİDERLERİ , ,00 99% TOPLAM % FİRE GİDERİ FİRE GİDERİ (84.500TON*%1*800TL) % YATIRIM ÇEŞİTLERİ TOPLAM ,00 30% ARAZİ YATIRIMI % ÇELİK SİLO YATIRIMI % TOPLAM ,00 0% GELİR ÇEŞİTLERİ FAALİYET GELİRLERİ % BANKA FAİZ GELİRLERİ % DEPOLAMA TESİSLERİ KİRA GELİRLERİ % DİĞER GELİRLER % Toplam % 18

19 I-İç Denetim İç denetim sistemi; bağımsız, sistematik ve ölçülebilir şekilde, yöneticilere sorumlu oldukları programlar, aktiviteler, fonksiyonlar ve birimler hakkında bilgi sağlayarak içinde bulundukları sistemin yönetiminin ve kontrolünün etkin olarak sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda, süreçlerin denetimi, kaynakların etkin ve ekonomik olarak kullanılıp kullanılmadığının denetimi, etkin ve ekonomik olmayan işlemlerin tespit edilmesi şirket hedef ve amaçları ile örtüşmeyen uygulamaların tespiti ve çözüm önerilerinin sunulması öngörülmektedir. İç denetim sistemi, şirket bünyesinde var olan süreç ve uygulamaların etkinliğinin gözlemlenmesini içermektedir. Şirket iç denetimi, ortaklarımızca görevlendirilen denetim elemanları ve YMM tarafından yıl içinde sistematik bir şekilde yapılmıştır. J- Şirket Nezdinde Yapılan Eğitim ve Denetim Çalışmaları Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde Şirketimiz İş Sağlığı uzmanı tarafından Şirket Merkez ve Şube Müdürlüklerinde eğitimler verilmiş ve gerekli incelemeler yapılmıştır. - İş Sağlığı Uzman Doktor tarafından Şirket personeli gerekli sağlık taramasından geçirilmiştir. - Şirketimiz Bağımsız Denetim, Yeminli Mali Müşavir ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği baş denetçisi tarafından denetlenmiş ve gerekli eğitimler verilmiştir. - 5) FİNANSAL DURUM Mali Bünye Oran Yöntemi İle Analiz (Rasyolar) Şirketimizin mali bünyesinin incelenmesine esas olmak üzere 2015 ve 2016 yılı sadeleştirilmiş bilançoları karşılaştırılmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. Tablo: 11 MALİ DURUM 2015 Yılı 2016 Yılı Fark TL % TL % TL Varlıklar (aktif) 1-Dönen Varlıklar a)hazır Değerler b)ticari Alacaklar c)diğer Alacaklar d)stoklar e)gelecek Aylara Ait Gelir Tah ,81 0,01 1,14 0,01 3, , ,80 0,02 0,03 0,02 2,

20 f)diğer Dönen Varlıklar , , Toplam (1) , , Duran Varlıklar a)ticari Alacaklar b)maddi Duran Varlıklar c)maddi olmayan Duran Var. d)gelecek Aylara Ait Giderler ,81 0,02 0, ,01 40,32 0,02 0, ve Gelir Tahakkukları Toplam (2) , , Varlıklar Toplamı Kaynaklar (Pasif) 1-Yabancı Kaynaklar a)kısa Vadeli , , Toplam (1) , , Özkaynaklar , , Kaynak Toplamı , Yapılan hesaplamalarda kuruşlar dikkate alınmamıştır. Para birimi TL (Türk Lirası) dir. LİKİDİTE ORANLARI Cari Oran: Cari oran, işletmenin genel likidite durumunu ortaya koyarak işletmenin net çalışma sermayesinin yeterli olup olmadığını ortaya koyar. DönenVarlıklar CariOran = = 49,80 KVYK Cari oranının 2 olması yeterli kabul edilir. Şirketimizin cari oranının 49,80 olması, Şirketimizin likiditesinin çok yüksek olduğunu, buna bağlı olarak ileride herhangi bir ödeme sıkıntısı yaşamayacağımızı göstermektedir. Nakit Oranı: Bu oran, para ve benzeri değerlerin kısa vadeli yabancı kaynaklara oranıdır. İşletmenin elindeki mevcut hazır değerler ile kısa vadeli borçların ne ölçüde karşılandığını gösterir. HazirDegerler NakitOranı = = 46,71 KVYK

21 Nakit oranının 0,20 nin altına düşmemesi genel kural olarak kabul edilir. Şirketimizin cari oranının 46,71 olması, para bulma konusunda herhangi bir sıkıntıya düşmeyeceğini göstermektedir. MALİ YAPI ORANLARI Finansal Kaldıraç Oranı: Varlıkların yüzde kaçının borçlarla finanse edildiğini gösteren oran olarak yorumlanabilirken, aynı zamanda kaynak toplamı içerisinde yabancı kaynakların payını gösteren bir orandır. ToplamYabanciKaynakl ar FKO AktifToplamı = 0, Oranın 0,50 olması kabul edilir. Şirketimizin finansal kaldıraç oranının 0,01 olması, Şirketimizin borç yükünün yok denecek kadar az olduğunu ve işletme riskinin az olduğunu göstermektedir. Finansman Oranı: İşletme varlıklarının ne kadarının yabancı kaynaklar ile finanse edildiğini gösteren bir orandır. Özkaynaklar FO ToplamYabanciKaynakl ar = 82, Oranın 1 olması istenir. Şirketimizin finansman oranının 82,70 olması, işletmemiz varlıklarının büyük bir kısmının ortaklarımızca finanse edildiğini göstermektedir. Duran Varlıklar/Özkaynaklar Oranı: Oran, Duran varlıkların yüzde kaçının Özkaynaklar ile finanse edildiğini gösterir. DuranVarlıklar Oran Özkaynaklar = 0, Oranının 1 den küçük olması istenir. Şirketimizin oranının 0,41 olması, duran varlıkların finansmanında öz kaynakların yeterli olduğunu ve yabancı kaynakların kullanılmadığını göstermektedir. 21

22 KÂRLILIK ORANLARI Gayri Safi Rantabilite Satılan malların satış fiyatı ile maliyeti arasındaki farkı yansıtan brüt satış kârının net satışlardaki yerinin önemlilik derecesini yansıtır. BrütSatisKari GSR NetSatislar ,49 = -0, , 93 Oranın -0,10 çıkması Şirketimizin esas faaliyetlerinden zarar ettiğini göstermektedir. İş Hacmi Rantabilite İşletmenin esas faaliyetlerinden ne ölçüde kârlı olduğunun göstergesi olarak kullanılır. FaaliyetKari İHR NetSatislar , 77 = -0, , 93 Oranın -0,71 olması Şirketimizin esas faaliyetlerinden zarar ettiğini göstermektedir. Net Rantabilite İşletme faaliyetlerinin net kârlılığını gösterir. Oran net kârın, net satışlar içindeki yüzdesini göstermektedir. NR NetKar NetSatislar , 50 = 0, , 93 2) Finansal Göstergeler: BİLANÇO Şirketimizin Tekdüzen Muhasebe Sistemine göre düzenlenen bilançosunda kısa ve uzun vadeli hesapların bütünlüğünün sağlanması ve bir önceki yıl rakamları ile karşılaştırılması aşağıdaki aktif ve pasif çizelgesinde gösterilmiştir. AKTİF Bilançonun aktifini oluşturan hesaplar, geçen yıl değerleriyle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 22

23 Tablo: 12 Önceki Dönem Cari Dönem Fark AKTİF (2015) (2016) TL % TL % TL 1-Dönen Varlıklar A-Hazır Değerler B-Ticari Alacaklar C-Diğer Alacaklar D-Stoklar E-Gelecek Aylara Ait Gelir Tah. F-Diğer Dönen Varlıklar Toplam (I) 2-Duran Varlıklar A-Ticari Alacaklar B-Maddi Duran Varlıklar C-Maddi olmayan Duran Var. D-Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları Toplam (II) Genel Toplam (I+II) Nazım Hesaplar ,81 0,01 1,14 0,01 3,34 0,88 58, ,81 0,02 0,04 41, ,80 0,01 0,02 0,01 2,66 1,00 59,50 0,00 40,32 0,06 0,12 40, Şirketimizin aktif toplamı bir önceki döneme göre TL artarak TL olmuştur. Toplam aktifin %59,50 oranında TL si Dönen Varlıklar, %40,50 oranında TL si Duran Varlıklardan meydana gelmiştir. Toplam aktif içerisindeki Dönen Varlıkların; %93,81 i Hazır Değerlerden, %0,01 i Ticari Alacaklardan, %0,04 ü Diğer Alacaklardan, %0,01 i Stoklardan, %4,46 sı Gelecek Aylara Ait Gelir Tahakkukları, % 1,65 i Diğer Dönen Varlıklardan oluşmaktadır. Duran Varlıkların; %99,52 si Maddi Duran Varlıklardan, %0,16 sı Maddi Olmayan Duran Varlıklardan, %0,30 u Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklarından oluşmaktadır. I-Dönen Varlıklar Toplam aktifin %59,50 ini teşkil eden ve geçen yıla göre TL artarak TL olan dönen varlıkların ayrıntısı aşağıda açıklanmıştır. I-A) Hazır Değerler Hazır Değerler mevcudu bir önceki yıla göre TL artarak TL olmuştur. Hazır Değerlerimizin ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 23

24 Tablo: 13 Hazır Değerler Kasa Bankalar Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL Toplam Bankalardaki mevduat toplamı olan TL tutarındaki mevduatın ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Tablo: 14 Banka Unvanı T. Halk Bankası T. İş Bankası Deniz Bank T.C.Ziraat Bankası Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL Toplam I-B) Ticari Alacaklar Alıcılar Hesabının 492 TL tutarın 86 TL si Mudiden, 405 TL si Kamu İktisadi Teşebbüslerinden alacaklardır. Diğer Ticari Alacaklar Hesabının TL si ATB alacağıdır. I-C) Diğer Alacaklar TL diğer alacağın TL si 2015 hesap döneminde peşin ödenen Gelir vergisi stopajlarından, 2016 yılı ödenmesi gereken vergilerinden mahsup edildikten sonra kalan,1.716 TL si personelimizden alacak tutarıdır. I-D) Stoklar Bilançoda yer alan TL nin, 579 TL sini Polatlı Şube Müdürlüğümüzün, TL si ise Lüleburgaz Şube Müdürlüğümüzün zirai ilaç bedelidir. I-E) Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları TL olan toplam Gelir Tahakkuklarının TL si Polatlı Şube Müdürlüğüne, TL si Ahiboz Şube Müdürlüğüne, TL si Lüleburgaz Şube Müdürlüğüne ait, depo kira gelir tahakkukları; TL Polatlı Şube Müdürlüğüne, TL Ahiboz Şube Müdürlüğüne, TL Lülebugaz Şube Müdürlüğüne ait Devlet destekli kira gelir tahakkuklarını oluşturmaktadır. I-F) Diğer Dönen Varlıklar Diğer dönen varlıklarımızın ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 24

25 Tablo: 15 Diğer Dönen Varlıklar Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL Devreden Katma Değer Vergisi Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Toplam B1) Devreden Katma Değer Vergisi Bu hesapta yer alan TL, sonraki döneme devreden KDV tutarından oluşmaktadır. B2) Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar Bu hesapta yer alan TL, yıl içinde peşin ödenen vergilerden oluşmaktadır. II-Duran Varlıklar Toplam aktif içinde TL olarak yer alan duran varlıklar aktif toplamının %40,51 ini teşkil etmektedir. II-A) Ticari Alacaklar 150 TL Lüleburgaz Şube Müdürlüğü su abonman depozito bedelidir. II-B) Maddi Duran Varlıklar: Maddi duran varlıklar net değeri genel toplamı geçen yıla göre TL azalarak TL olmuştur. Maddi duran varlıklarımızın ayrıntısı geçen yıl rakamlarıyla karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Tablo: 16 Maddi Duran Varlıklar Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL Arazi ve Arsalar Yer altı ve yer üstü düzenleri Binalar Tesis makine ve cihazlar Taşıtlar Demirbaşlar Birikmiş Amortismanlar Toplam

26 II-C) Maddi Olmayan Duran Varlıklar Tablo: 17 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Haklar Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL Toplam II-D) Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları TL Gelecek Yıllara Ait Giderler olup; şirket merkezine ait olan TL nin TL si peşin ödenen 3 yıllık bilgisayar bakım bedeli, TL si peşin ödenen sigorta bedelleri, 750 TL si Merkezi Kayıt Kuruluşu E Hizmet Bedelini oluşturmakta ve Polatlı şubemize ait olan TL nin TL si peşin ödenen silo bakım onarım bedeli, 945 TL si peşin ödenen araç sigorta bedelidir. PASİF Bilançonun pasifini oluşturan hesaplar, geçen yıl değerleriyle karşılaştırılmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Tablo: 18 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem Fark TL % TL % TL 1-Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar A-Ticari Borçlar B-Diğer Borçlar C-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler D-Alınan Avanslar E-Borç ve Gider Karşılıkları F-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları Toplam (I) 2-Özkaynaklar A-Ödenmiş Sermaye B-Kâr Yedekleri C-Geçmiş Yıllar Zararı D-Geçmiş Yıllar Karı E-Dönem Net Kârı (zararı) Toplam (II) Genel Toplam (I+II) Nazım Hesaplar ,93 0,01 0,13 0,01 0,03 0,01 1,10 92,96 3,07-1,65 0,04 4,50 98, , , , ,93 0,01 0,18 0,00 0,07 0,01 1,19 89,87 7,34-1,59 0,01 3,18 98,

27 Şirketimizin pasif toplamı bir önceki döneme göre TL artarak TL olmuştur. Toplam pasifin %1,19 oranında TL si Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar, %98,81 oranında TL si Öz kaynaklardan meydana gelmiştir. Toplam pasif içerisindeki Kısa Vadeli Yabancı Kaynakların; %77,89 u Ticari Borçlardan, %0,12 si Diğer Borçlardan, %15,18 i Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülüklerden, %6,20 si Borç ve Gider Karşılıklarından, %0,59 u Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkuklarından oluşmaktadır. Öz kaynakların; %90,95 i Ödenmiş Sermaye, %7,43 ü Kâr Yedekleri, %-1,61 i Geçmiş Yıl Zararı, %3,21 i Dönem Net Kârından oluşmaktadır. 1-A) Ticari Borçlar: TL olarak bu grupta yer alan ticari borçlarımız geçen yıla göre TL artmıştır. Ticari Borçlarımızın ayrıntısı geçen yıl rakamları ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. Tablo: 19 Ticari Borçlar Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL Satıcılar Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer Ticari Borçlar Toplam A1) Satıcılar: Bu hesapta yer alan TL nin TL sini Özerler Ltd. Şti, TL sini PTB Depoculuk Firması, 375 TL sini TMO Polatlı Şube Müdürlüğü, TL sini Mutlu Yardım şahıs firması, TL sini ATB Depoculuk ve sair firmalar oluşturmaktadır. A2) Alınan Depozito ve Teminatlar: Bu hesapta yer alan TL nin TL si Ahiboz Şube Müdürlüğü personelinin taşımacılığının, 792 TL si Polatlı Şube Müdürlüğü personelinin taşımacılığının teminatlarından oluşturmaktadır. A3) Diğer Ticari Borçlar: Bu hesapta yer alan TL tutarın Şirket Merkezi ve 3 şube müdürlüklerine ait borçlardır. Bunun TL si Akıllı Binalar A.Ş, TL si TMO Vakfı Sigorta Acenteliği, TL si M/R Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş, 168 TL si Güvenay Kırtasiye Ltd. Şti., 478 TL si Saltur Turizm Ltd. Şti., 177 TL si güncel ortak Sağ. Ltd. Şti., 171 TL si Tarnet A.Ş, TL si Öz İnş. San. A.Ş.,11 TL si MNG Kargo A.Ş ye, TL Polatlı Şube Müdürlüğü Borcu (Güvenlik, İpragaz, İş Sağlığı ve güvenliği, Personel Servis Bedeli, Araç Yakıt Gideri, İş Sağlığı ve Güvenliği), TL Lüleburgaz Şube Müdürlüğü borcu (Elektrik Gideri, Güvenlik Gideri, Araç Yakıt Gideri, Personel Yemek Gideri, İş Sağlığı ve Güvenliği) şeklinde oluşmaktadır. 27

28 1-B) Diğer Borçlar: Personele Borç hesabının tamamı olan 45 TL Yönetim Kurulu üyemize ait bakiyedir. B1) Diğer Çeşitli Borçlar: Diğer Çeşitli Borçlar hesabında yer alan 826 TL İcra Dairesi adına yapılan tahsilattan oluşmaktadır. 1-E) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları: TL si Gider Tahakkuklarından oluşmaktadır. E1) Gider Tahakkukları: TL nin Lüleburgaz Şube Müdürlüğü nün 2016 Aralık ayı Gider Tahakkuk bedeli. III-Özkaynaklar Tablo: 20 Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Kâr Yedekleri Geçmiş Yıl Zararları Geçmiş Yıllar Karı Dönem Net Kârı/Zararı Önceki Dönem TL Cari Dönem TL Fark TL , Toplam III-A) Ödenmiş Sermaye A1- Sermaye: Şirketimizin kayıtlı sermayesi TL olup bunun, TL si 2010 yılında TL si 2011 yılında ödenmiştir. A2-Ödenmemiş Sermaye: Şirketimizin ödenmemiş sermayesi bulunmamaktadır. 28

29 III-B) Kâr Yedekleri B1) Yasal Yedekler: Bu hesapta yer alan TL 1. Tertip yasal yedekleri oluşturmaktadır. B2) Olağanüstü Yedekler: Bu hesapta yer alan TL, dağıtılmayan geçen dönem kârından yasal yedeklerin çıkartılması sonucundan oluşmaktadır. III-C) Dönem Net Kârı 2016 yılı faaliyet dönemi TL dönem net kârı ile kapanmıştır. 2-GELİR TABLOSU Şirketimiz 2016 yılı faaliyet döneminde TL dönem kârı elde etmiştir. Dönem sonu itibariyle Şirketimiz gelir tablosunda, brüt satışlar TL oluşmuş, satıştan indirimler 0 TL, net satışlar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutardan TL tutarında satışların maliyeti, TL faaliyet giderlerinin düşülmesi neticesinde TL tutarında şirket faaliyet zararı meydana gelmiştir. Bu zarara TL diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar ve TL olağan dışı gelir ve kârlardan, TL olağan dışı gider ve zarardan sonra dönem sonu TL kârla kapanmıştır yılında; TL lik gelir ve kârlara karşılık TL gider ve zarar oluşmuştur. Şirketimizin 2016 yılı gelir tablosunun ayrıntısı 2015 yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir. 29

30 Tablo: 21 A-BRÜT SATIŞLAR 1-Yurt İçi Satışlar 2-Diğer Gelirler B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) 1-Satıştan İadeler C-NET SATIŞLAR D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) 1-Satılan Hizmet Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KÂRI VEYA ZARARI E-FALLİYET GİDERLERİ(-) 1-Genel Yönetim Giderleri (-) FAALİYET KÂRI VEYA ZARARI F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KÂRLAR 1-Faiz Gelirleri 2-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Kârlar OLAĞAN KÂR VEYA ZARAR G-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KÂRLAR 1-Önceki Dönem Gelir ve Kârları 2-Diğer Olağandışı Gelir ve Kârlar H-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) 1-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 2-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) K-DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIKLARI(-) Önceki Dönem (2015) TL , Cari Dönem (2016) TL , , , Fark TL , DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI Yapılan hesaplamalarda kuruşlar dikkate alınmamıştır. Para birimi TL (Türk Lirası) dir. A-Gayrisafi satış hasılatı: Gayrisafi satış hasılatı cari yılda TL olmuştur. B-Safi satış hasılatı: Safi satış hasılatı TL tutarında gerçekleşmiştir. C-Mal ve hizmet satışları maliyeti: Şirketimizce 2016 yılında TL satılan hizmet maliyeti gerçekleşmiştir. 30

31 Gayrisafi Satış Kârı: 2016 yılında gerçekleşen TL safi satış hasılatına karşılık, hizmet satış maliyetinin TL olarak gerçekleşmesi sonucu gayrisafi satış karı TL olmuştur. D-Faaliyet giderleri: Faaliyet giderleri geçen yıla göre TL artarak TL olmuştur. Bu tutarın tamamı Genel Yönetim Giderlerine aittir. E-Faaliyet Zararı: 2016 yılında, satışlardan gerçekleşen TL gayri safi satış zararına TL faaliyet giderlerinin eklenmesi sonucunda TL faaliyet zararı olmuştur. F-Diğer Faaliyetlerden olağan gelir ve kârlar: Geçen yıla göre TL artarak TL olan faaliyet dışı hasılat ve kârların; TL faiz gelirlerinden TL kira gelirinden oluşmaktadır. G-Olağandışı gelir ve kârlar: TL olağandışı gelirimiz oluşmuştur. H-Olağandışı gider ve zararlar: Bu hesapta yer alan TL nin TL si depo noksanlığı, TL si KKEG olağan dışı gider ve zararlar, 500 TL ise önceki dönem gider zararından oluşmaktadır. I-Dönem kârı veya zararı: 2016 faaliyet döneminde TL dönem kârı oluşmuştur. K-Dönem Net Kârı 2016 yılı dönemine ait TL dönem net kârı ile kapanmıştır. L-Kâr Dağıtımı: Şirket ana sözleşmesinin 22.maddesi uyarınca 10 yıl süreyle kâr dağıtımı yapılmayacaktır. 31

32 6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ 5300 Sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu Hükümleri doğrultusunda, tarihinde Polatlı Şube Müdürlüğünde başlatılan Lisanslı Depoculuk faaliyetimiz, 2016 yılında 3 yerleşim yerinde bulunan şube müdürlüklerimiz kanalıyla yürütülmüştür. Hâlihazırda şirketimizin sahip olduğu ton kapasite yeterli görülmemektedir. Sistemin yaygınlaştırılması amacıyla kapasite artırım konusu önem arz etmektedir. Lisanslı Depoculuğa Uygun depo yaptırılması hususu öngörülen hedeflerimiz içinde gündemimizde yer almaktadır. Lisanslı Depoculuk sisteminin yaygınlaştırılması ile ilgili olarak; Kapasite artırımı ile ilgili olarak; bölge seçiminde hububat ticaretinin hızı, hububat alıcılarının etkinliği, rekolte durumu, TMO nun mal getirme garantisinin varlığı gibi konular da dikkate alınarak hangi lokasyonlarda öncelikle ihaleye çıkılacağı, ihale sürecinin başlatılması ve yeni şube açılışları için Bakanlıktan gereken yazılı izinlerin alınması altyapı çalışmalarının tamamlanması, Lisanslı Depoculuk faaliyetinin üretici nezdinde daha iyi anlaşılması için reklam ve tanıtım çalışmalarının yapılması, Ticaret Borsalarında Elektronik Ürün Senedi alım satım hacminin arttırılmasına yönelik etkinliklerde bulunulması, bu konuda finans kurumlarının da desteğinin alınması, Sistemin tasarrufçuyu da kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması için gerekli düzenlenmelerinin yapılması, Yalnızca hububat göz önünde bulundurulduğunda dahi ülkemizde depo açığı olduğu bilinmekte olup lisanslı depoculuk sistemi, faaliyet alanına giren diğer tarımsal ürünler de dikkate alındığında depolama tesisi ihtiyacı daha da artmaktadır. Bu sebeplerle de depoculuk sisteminin ülkemiz depo açığının kapatılmasına önemli katkı sağlayacağı yadsınamayacağından bu yönde çalışmalar yapılması, önerilmiştir yılında lisanslı depoculuk sektörünün gelişiminde öncü olmak ve yaygınlaştırılması için gerekli girişimlerde bulunmak amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda gerekli çalışmalarımız sürdürülecektir. 32

33 TMO-TOBB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SAN.TİC.AŞ YILLARI KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO VE GELİR TABLOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) I- DÖNEN VARLIKLAR A - Hazır Değerler , , Kasa 4.303, , Alınan Çekler 3 - Bankalar , , Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) 5 - Diğer Hazır Değerler B - Menkul Kıymetler 1 - Hisse Senetleri 2 - Diğer Menkul Kıymetler 3 - Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) C - Ticari Alacaklar 1.536, , Alıcılar 86,28 492, Alacak Senetleri 3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4 - Verilen Depozito ve Teminatlar 5 - Diğer Ticari Alacaklar 1.450, , Şüpheli Ticari Alacaklar 7 - Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-) D - Diğer Alacaklar , , Ortaklardan Alacaklar 2 - Personelden Alacaklar 1.716, Diğer Çeşitli Alacaklar , , Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 5 - Şüpheli Diğer Alacaklar 6 - Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) E - Stoklar 1.974, , İlk Madde Malzeme 1.974, , Ticari Mallar 3 - Satın Alınan Emtia 4 - Diğer Stoklar 5 - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) F - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri G - Gelecek Aylara Ait Giderler ve , ,98 Gelir Tahakkukları 1 - Gelecek Aylara Ait Giderler 2 - Gelir Tahakkukları , ,98 H - Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden Katma Değer Vergisi , , İndirilecek KDV 3 - Diğer KDV 4 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar , ,97 33

34 5 - İş Avansları 6 - Personel Avansları 7 - Sayım ve Tesellüm Noksanları 8 - Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 9 - Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI , ,12 II- DURAN VARLIKLAR A - Ticari Alacaklar 150,00 150, Alıcılar 2 - Alacak Senetleri 3 - Alacak Senetleri Reeskontu (-) 4 - Verilen Depozito Ve Teminatlar 150,00 150, Şüpheli Ticari Alacaklar 6 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) B - Diğer Alacaklar 1 - Ortaklardan Alacaklar 2 - Personelden Alacaklar 3 - Diğer Çeşitli Alacaklar 4 - Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) 5 - Şüpheli Diğer Alacaklar 6 - Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) C - Mali Duran Varlıklar D - Maddi Duran Varlıklar , , Arazi ve Arsalar , , Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , Binalar , , Tesis, Makina ve Cihazlar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Diğer Maddi Duran Varlıklar 8 - Birikmiş Amartismanlar (-) , , Yapılmakta Olan Yatırımlar 10- Verilen Avanslar E - Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.357, , Haklar , Şerefiye 3 - Kuruluş ve Orgütlenme Giderleri 4 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri 5 - Özel Maliyetler 6 - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Birikmiş Amartismanlar (-) , , Verilen Avanslar F - Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 1 - Arama Giderleri 2 - Hazırlık ve Geliştirme Giderleri 3 - Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 4 - Birikmiş Tükenme Payları (-) 34

35 5 - Verilen Avanslar G - Gelecek Yıllara Ait Giderler ve , ,70 Gelir Tahakkukları 1 - Gelecek Yıllara Ait Giderler , , Gelir Tahakkukları H - Diğer Duran Varlıklar 1 - Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV 2 - Diğer KDV 3 - Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar 4 - Elden Çıkarılacak Stok ve M.D.V. 5 - Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar 6 - Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 7 - Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı 8 - Birikmiş Amortismanlar (-) DURAN VARLIKLAR TOPLAMI , ,05 AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI , ,17 NAZIM HESAPLAR , ,10 I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A - Mali Borçlar 1 - Banka Kredileri 2 - Diğer Mali Borçlar B - Ticari Borçlar , , Satıcılar , , Borç Senetleri 3 - Borç Senetleri Reeskontu (-) 4 - Alınan Depozito ve Teminatlar 5.792, , Diğer Ticari Borçlar , ,52 C - Diğer Borçlar 1.257,13 871, Ortaklara Borçlar 2 - Personele Borçlar 45, Diğer Çeşitli Borçlar 1.257,13 826, Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D - Alınan Avanslar 2.316,38 0, Alınan Sipariş Avansları 2.316, Alınan Diğer Avanslar E - Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri F - Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,10 35

36 3 - Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlend.Vergi ve Diğer Yükümlülükler 4 - Ödenecek Diğer Yükümlülükler G - Borç ve Gider Karşılıkları , , Dönem Karı Vergi ve Diğer , ,69 Yasal Yükümlülük Karşılıkları 2 - Peşin Ödenen Vergi , ,69 Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-) 3 - Kıdem Tazminatı Karşılığı 4 - Maliyet Giderleri Karşılığı , , Diğer Borç ve Gider Karşılıkları H - Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları 2.550, , Gelecek Aylara Ait Gelirler 2 - Gider Tahakkukları 2.550, ,00 I - Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 1 - Hesaplanan KDV 2 - Diğer KDV 3 - Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 4 - Sayım Ve Tesellüm Fazlaları 5 - Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI , ,32 II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A - Mali Borçlar 1 - Banka Kredileri 2 - Diğer Mali Borçlar B - Ticari Borçlar 1 - Satıcılar 2 - Borç Senetleri 3 - Borç Senetleri Reeskontu (-) 4 - Alınan Depozito ve Teminatlar 5 - Diğer Ticari Borçlar C - Diğer Borçlar 1 - Ortaklara Borçlar 2 - Diğer Çeşitli Borçlar 3 - Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) D - Alınan Avanslar 1 - Alınan Sipariş Avansları 2 - Alınan Diğer Avanslar E - Borç ve Gider Karşılıkları 1 - Kıdem Tazminatı Karşılıkları 2 - Diğer Borç ve Gider Karşılıkları F - Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve 36

37 Gider Tahakkukları 1 - Gelecek Yıllara Ait Gelirler 2 - Gider Tahakkulları G - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 1 - Gelecek Yıllara Ertelenen Veya Terkin Edilen KDV 2 - Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI III - ÖZ KAYNAKLAR A - Ödenmiş Sermaye , , Sermaye , , Ödenmemiş Sermaye (-) 3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) B - Sermaye Yedekleri 1 - Hisse Senedi İhraç Primleri 2 - Hisse Senedi İptal Karları 3 - M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları 4 - İştirakler Yeniden Değerleme Artışları 5 - Maliyet Artışları Fonu C - Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Statü Yedekleri 3 - Olağanüstü Yedekler , , Diğer Kar Yedekleri 5 - Özel Fonlar D - Geçmiş Yıllar Karları ,97 0, Geçmiş Yıllar Karları ,97 E - Geçmiş Yıllar Zararları (-) , , Geçmiş Yıllar Zararları , ,97 F - Dönem Net Karı (Zararı) , , Dönem Net Karı , ,50 ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI , ,85 PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI , ,17 NAZIM HESAPLAR , ,10 37

38 A - BRÜT SATIŞLAR , , Yurtiçi Satışlar , , Yurtdışı Satışlar 3 - Diğer Gelirler , ,35 B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) Satıştan İadeler (-) 2 - Satış İskontoları (-) 3 - Diğer İndirimler C - NET SATIŞLAR , ,93 D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-) , , Satılan Mamüller Maliyeti (-) 2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-) , , Diğer Satışların Maliyeti (-) BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI , ,49 E - FAALİYET GİDERLERİ (-) , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 2 - Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 3 - Genel Yönetim Giderleri (-) , ,28 FAALİYET KARI VEYA ZARARI , ,77 F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR , , İştiraklerden Temettü Gelirleri 2 - Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 3 - Faiz Gelirleri , , Komisyon Gelirleri 5 - Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,26 G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 0,00 0, Reeskont Faiz Giderleri (-) 2 - Komisyon Giderleri (-) H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) OLAĞAN KAR VEYA ZARAR , ,04 I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , Önceki Dönem Gelir ve Karları 5.163,99 0, Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,28 J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) , , Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -160, Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,13 DÖNEM KARI VEYA ZARARI , ,19 K - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL , ,69 YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI , ,50 38