KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 URAY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : :50:29 Vergi Kimlik Numarası Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) AVES İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. KURUMA BAĞLI İŞYERLERİNİN TÜRÜ VE SAYISI Türü Sayısı Şube 2 Sair 1 Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı ,08 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,49 Kar ve İlaveler Toplamı ,57 Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR ,57 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar ,57 Dönem Safi Kurum Kazancı ,57 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah ,57 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı ,57 Hesaplanan Kurumlar Vergisi ,91

2 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 1.327,91 Geçici Vergi Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı ,91 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Bilanço Tipi Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM Mükellef Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) AVES İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. AVES İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Ticaret Sicil No Tic. Sic. No/Oda Sic. No İrtibat Tel No İrtibat Tel No Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM YMM Bilgileri Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Soyadı, Adı (Unvanı) Soyadı, Adı (Unvanı) AVES İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. C&Ç YMM LTD. ŞTİ. Oda Sicil No Oda Sicil No İrtibat Tel No İrtibat Tel No EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R

3 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar , ,82. A. Hazır Değerler , , Kasa , , Alınan Çekler , , Bankalar , ,10. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Verilen Depozito ve Teminatlar , ,32. D. Diğer Alacaklar , , Diğer Çeşitli Alacaklar , ,18. E. Stoklar , , Ticari Mallar , ,62. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV , , İş Avansları , ,97 II. DURAN VARLIKLAR , ,19. B. Diğer Alacaklar , Bağlı Ortaklılardan Alacaklar ,47. C. Mali Duran Varlıklar , İştirakler , Bağlı Ortaklıklar , Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahütleri (-) ,15. D. Maddi Duran Varlıklar , , Arazi ve Arsalar , Binalar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,17. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.856, , Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.856, ,29. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları , , Gelecek Yıllara Ait Giderler , ,51 AKTİF TOPLAMI , ,01 PASİF (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,97. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , , Diğer Mali Borçlar 398,43 480,55. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , ,52. C. Diğer Borçlar , , Ortaklara Borçlar , ,16. D. Alınan Avanslar , , Alınan Sipariş Avansları , , Alınan Diğer Avanslar 1,07. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar 7.793, , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,56. G. Borç ve Gider Karşılıkları , ,85

4 PASİF (2011) (2012). 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , , Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer , ,07. H. Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları , Gider Tahakkukları ,84 V. Öz Kaynaklar , ,04. A. Ödenmiş Sermaye Sermaye C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , , Özel Fonlar ,41. D. Geçmiş Yıl Karları , , Geçmiş Yıl Karları , ,19. E. Geçmiş Yıllar Zararları (-) , , Geçmiş Yıllar Zararları (-) , ,17. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Zararı (-) , ,84 PASİF TOPLAMI , ,01 GELİR TABLOSU (2011) (2012) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , , Yurtdışı Satışlar , , Diğer Gelirler , C.Net Satışlar , ,31 D. Satışların Maliyeti (-) , , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , , Satılan Hizmet Maliyeti (-) , ,26 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,54 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,37 Faaliyet Karı veya Zararı , ,04 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Faiz Gelirleri , , Kambiyo Karları , ,60 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Kambiyo Zararları (-) , ,05 H. Finansman Giderleri (-) , , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,70 Olağan Kar veya Zarar , ,01 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,07 Dönem Karı veya Zararı , ,08 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , ,92

5 GELİR TABLOSU (2011) (2012) Dönem Net Karı veya Zararı , ,84 KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) (2011) (2012) I- DÖNEM KÂRININ DAĞITIMI DÖNEM KÂRI ÖDENECEK VERGİ VE YASAL Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) Gelir Vergisi Kesintisi Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler A- NET DÖNEM KÂRI ( ) B- DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-( KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı TEB A.Ş / / ,09 90,16 ANADOLU BANK A.Ş / / ,78 36,58 TEB A.Ş / / ,98 186,24 TEB A.Ş / / ,19 205,77 İŞ BANKASI A.Ş / / ,11 106,52 AKBANK T.A.Ş / / ,53 36,69 DENİZBANK A.Ş / / ,16 163,82 TEB A.Ş / / ,71 263,52 AKBANK T.A.Ş / / ,40 238,61 Toplam 8.851, ,91 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı FATİH MAH. 19. SOK. ALDEN SİTESİ A BLOK * * * İDİN SENAN NO:5/12 MEZİTLİ / MERSİN GAZİPAŞA MAH. YILDIRIM CAD. NO:35/9 * ACAR MEHMET EMİN MERKEZ/ŞIRNAK * BS YATIRIM DEPOLAMA MAD. PETROL SAN. TİC. A.Ş. PALMİYE MAH. ADNAN MENDERES BULVARI OKTAY APT. K:4 D: 8 YENİŞEHİR MERSİN

6 TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke AVES DEPOCULUK VE ANTREPOCULUK HIZMETLERI A.S AVES ENERJI VE YAG SAN. A.S SAVKA PLATFORM VE BORU HATLARI A.S. SIYAM PETROLCÜLÜK SANAYI VE TICARET A.S SENAN IDIN ŞIRNAK ENERJİ A.Ş ŞIRNAK ELEKTRIK ÜRETİM A.Ş MEHMET EMİN ACAR TRANSFER FİYATLANDIRMASI MALİ KAPSAMINDAKİ İŞLEMLER AYRINTI İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Alım Ana Para(TL) Alım Faiz(TL) Satım Ana Para(TL) Satım Faiz(TL). 1- Ödünç Para/Kredi-Faiz , , ,69 İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar , , Mamul-Ticari Mallar , , Diğer(Belirtiniz) , ,11 YANSITMA BEDELİ,ELLEÇLEME HİZMETİ,DEPOLAMA HİZMETİ. C- Mali İşlemler , , Ödünç Para/Kredi-Faiz , ,36 I- Yapılan İşlemlerin Toplamı , ,09 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi , ,09.Toplam İşlem Tutarı , ,09

7 KURUMUN YURTDIŞI İŞTİRAKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER YurtDışı İştirakin Unvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke Kurumun Sermaye Oy veya Kar Payı Oranı Yurtdışı İştirakin Gayrisafi Hasılatı AVES TRADE SUISSE SA İSVİÇRE ,26 Toplam ,26 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI , , , Kasa. 2.Bankalar , , , Menkul kıymetler. 4.Kısa vadeli ticari alacaklar , ,8200 II- PASİF (KAYNAKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI , , Kısa Vadeli Mali Borçlar , , Kısa vadeli banka kredileri , Diğer kısa vadeli mali borçlar , , Uzun Vadeli Mali Borçlar Uzun vadeli banka kredileri 2.2. Diğer uzun vadeli mali borçlar. 3.Kısa vadeli ticari borçlar. 4.Uzun vadeli ticari borçlar 5.Kısa vadeli alınan sipariş avansları. 6.Ortaklara, İştiraklere ve bağlı ortaklıklara Borçlar , ,9300 III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) , , ,2400

8 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) , , ,2400