KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

Transkript

1 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2012 Onay Zamanı : :22:56 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi kadir@get.com.tr Ticaret Sicil No 8869 İrtibat Tel No Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın Devamı) BASKET BABY CENTER GİYİM TİC. LTD. ŞTİ. Ticari Bilanço Karı Ticari Bilanço Zararı ,65 İLAVELER Türü Tutarı Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ,12 ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER Türü Tutarı KDV KANUNU 17. MADDEYE Diğer İndirimler ve İstisnalar ,78 GEREĞİNCE Toplam Kar ve İlaveler Toplamı Cari Yıla Ait Zarar, İstisna ve İndirimler Toplamı ZARAR KAR , , , ,99 Diğer Geçmiş Yıl Zararları İstisnadan Kaynaklanan Geçmiş Yıl Zararları Mahsup Edilecek Toplam Geçmiş Yıl Zararları İndirime Esas Tutar ,99 Dönem Safi Kurum Kazancı ,99 KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın 32/A Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisine Tabi Matrah KVK nın Geçici 4 Mad. Kapsamında İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı 0 Genel Orana Tabi Matrah ,99 İşletmeden Çekilen Enflasyon Düzeltmesi Farkları Gelecek Yıla Devreden Cari Yıl Zararları Safi Kurum Kazancının Türkiye Dışında Elde Edilen Kısmı VERGİ BİLDİRİMİ Kurumlar Vergisi Matrahı ,99 Hesaplanan Kurumlar Vergisi 9.457,80

2 MAHSUP EDİLECEK VERGİLER Türü Tutarı Geçici Vergi 6.933,65 Yıl İçinde Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler 2.686,40 Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı 9.620,05 Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergilerden Cari Yılda Mahsup Edilemeyip Gelecek Yıla Devreden Kısım Ödenmesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Kurumlar Vergisi ve/veya Geçici Vergi 162,25 İadesi Gereken Kurumlar Vergisi İadesi Gereken Geçici Vergi 162,25 Damga Vergisi 98,45 Kazancın Tespit Yöntemi Bilanço Tipi Mükellef Bilanço Tek Düzen Hesap Planı(Aracı Kur. ve Halka Açık Şirk. Dahil) Vergi Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) BASKET BABY CENTER GİYİM TİC. Beyannamenin Hangi Sıfatla Verildiği LTD. ŞTİ. Soyadı, Adı (Unvanı) EYÜBOĞLU Beyannameyi Düzenleyen Mükellef / SM / SMMM HALİL ÖNER Ticaret Sicil No 8869 Tic. Sic. No/Oda Sic. No 4912 E-Posta Adresi E-Posta Adresi kadir@get.com.tr İrtibat Tel No fg@fg.gen.tr İrtibat Tel No Beyannameyi Gönderen SM / SMMM / YMM Vergi Kimlik Numarası (TC Kimlik No) Soyadı, Adı (Unvanı) EYÜBOĞLU HALİL ÖNER Oda Sicil No E-Posta Adresi fg@fg.gen.tr İrtibat Tel No EK BİLGİLER Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(K.V.K. Mad. 10/1-a) Gelecek Yıla Devreden AR-GE İndirimi(5746 Sayılı Kanun Mad. 3) Gelecek Yıla Devreden Toplam Ar-Ge İndirimi GVK Mülga Madde 19 Kapsamında Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi GVK Geçici Madde 61 e Göre Tevkifata Tabi Gelecek Yıla Devreden Yatırım İndirimi İstisnası Gelecek Yıla Devreden Toplam Yatırım İndirimi İstisnası İŞLETME HESABINDA DEFTER TUTANLARA İLİŞKİN PERFORMANS BİLGİLERİ Gelir Gider Finansman Giderleri Amortisman Giderleri E K L E R

3 TEK DÜZEN HESAP PLANI AYRINTILI BİLANÇO VE AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL ) AKTİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) I. Dönen Varlıklar , ,13. A. Hazır Değerler , , Kasa , , Bankalar , ,52. C. Ticari Alacaklar , , Alıcılar , , Şüpheli Ticari Alacaklar , ,19. D. Diğer Alacaklar , Ortaklardan Alacaklar ,50. G. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 2.506, Gelecek Aylara Ait Giderler 2.506,17. H. Diğer Dönen Varlıklar , , Devreden KDV 2.424, , İş Avansları , ,27 II. DURAN VARLIKLAR , ,05. A. Ticari Alacaklar 222,00 222, Verilen Depozito ve Teminatlar 222,00 222,00. D. Maddi Duran Varlıklar , , Binalar , , Taşıtlar , , Demirbaşlar , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,19. E. Maddi Olmayan Duran Varlıklar , , Haklar , , Özel Maliyetler , , Birikmiş Amortismanlar (-) , ,46. G. Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları 6.242, Gelecek Yıllara Ait Giderler 6.242,80 AKTİF TOPLAMI , ,18 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar , ,10. A. Mali Borçlar , , Banka Kredileri , ,32. B. Ticari Borçlar , , Satıcılar , ,02. C. Diğer Borçlar , , Ortaklara Borçlar , Personele Borçlar , ,08. F.Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler , , Ödenecek Vergi ve Fonlar , , Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,95. G. Borç ve Gider Karşılıkları. 1. Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , , Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer , ,80 V. Öz Kaynaklar , ,08. A. Ödenmiş Sermaye Sermaye C. Kar Yedekleri , , Yasal Yedekler , ,01

4 PASİF Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012). 3. Olağanüstü Yedekler , ,49. D. Geçmiş Yıl Karları , , Geçmiş Yıl Karları , ,73. F. Dönem Net Karı (zararı) , , Dönem Net Karı , ,85 PASİF TOPLAMI , ,18 DİPNOT "BıLANÇO DıPNOTLARI " " " "1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda " " kayıtlı sermaye tavanı TL. " "2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür, " " genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve " " genel sekreter gibi üst yöneticilere: " "a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun " " toplam tutarı TL. " "b) Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi TL. " "3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı TL. " "4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların " " toplam tutarı TL. " "5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların " " toplam tutarı TL. " "6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı TL. " "7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: " " Döviz Cinsi Miktarı TI.Kuru Toplam Tutar " " DOLAR TL. " " EURO TL. " "8. Yurt Dışından alacaklar (avanslar dahil): " " Döviz Cinsi Miktarı TI.Kuru Toplam Tutar " "9. Yurt Dışına borçlar (avanslar dahil): " " Döviz Cinsi Miktarı TI.Kuru Toplam Tutar " "10. Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı TL. " "11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı TL" "12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine " " dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı TL. "

5 DİPNOT "13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: " " Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar " " KURUCU TL. " "14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı TL. " "15. ışletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip " " ortaklarının: " " Adı Pay Oranı Pay Tutarı " " ZEKı TEMEL 95, TL. " "16. Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile " " müessese ve bağlı ortaklıkların: " " Adı Pay Oranı Top.Sermayesi Son Dönem Karı " "17. Stok değerleme yöntemi: " " a) Cari dönemde uygulanan yöntem ORTALAMA " " b) Önceki dönemde uygulanan yöntem ORTALAMA " " c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin " " stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya " " azalış (-) tutarı TL. " "18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri " " a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların " " maliyetleri TL. " " b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların " " maliyeti TL. " " c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme " " artışları TL. " " - Varlık maliyetlerinde (+) TL. " " - Birikmiş amortismanlarda (-) TL. " "19. Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari " " borçlar içindeki payları " " Ticari Alacak Ticari Borç " " 1 - Ana kuruluş TL. TL. " " 2 - Bağlı Ortaklık TL. TL. " " 3 - ıştirakler TL. TL. " "20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı 45 " "21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren "

6 DİPNOT " hususlara ilişkin bilgi " "22. Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta " " bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi, " " (ışletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek " " hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) " "23. ışletmenin gayri safi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide " " bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi " " ve bunların parasal etkileri " "24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin " " tutarlar TL. " "25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp " " işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından " " çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve " " bunları çıkaran ortaklıklar TL. " "26. ıştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan " " sermaye arttırımı nedeniyle elde edilen " " bedelsiz hisse senedi tutarları TL. " "27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin " " ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) " " kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş " " gelecek döneme ilişkin faiz borç tutarları TL. " "28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, " " taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi " " yükümlülüklerin tutarı TL. " "29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık, " " yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından gerekli olan " " diğer hususlar " " K.K.E.G ,12 TL DıR " "30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: 31/12/2012 " GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) A. Brüt Satışlar , , Yurtiçi Satışlar , , Diğer Gelirler , ,12

7 GELİR TABLOSU Önceki Dönem Cari Dönem (2011) (2012) B. Satış İndirimleri (-) , , Satıştan İadeler (-) , ,46 C.Net Satışlar , ,90 D. Satışların Maliyeti (-) , , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , ,93 Brüt Satış Karı veya Zararı , ,97 E. Faaliyet Giderleri (-) , , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,50 Faaliyet Karı veya Zararı , ,45 F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar , , Faiz Gelirleri , , Kambiyo Karları , ,64 G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) , , Kambiyo Zararları (-) , ,37 H. Finansman Giderleri (-) , , Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) , ,06 Olağan Kar veya Zarar , ,27 I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar , , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,37 J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,99 Dönem Karı veya Zararı , ,65 K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük , ,80 Dönem Net Karı veya Zararı , ,85 DİPNOT "GELİR TABLOSU DİPNOTLARI " " " "1. Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme " " payları TL. " " a) Amortisman giderleri TL. " " aa) Normal amortisman giderleri TL. " " bb) Yeniden değerlemeden doğan amortisman " " giderleri TL. " " b) ıtfa ve tükenme payları TL. " "2. Dönemin karşılık giderleri TL. "

8 DİPNOT "3. Dönemin tüm finansman giderleri TL. " " a) Üretim maliyetine verilenler TL. " " b) Sabit varlıkların maliyetine verilenler TL. " " c) Doğrudan gider yazılanlar TL. " "4. Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, " " müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın " " tutarı (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar " " ayrıca gösterilecektir.) TL. " "5. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık " " ve iştiraklerle yapılan satışlar. (Toplam tutar içindeki payları " " % 20'yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.) TL. " "6. Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve " " iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve " " benzerleri (Toplam tutar içindeki payları % 20'yi aşanlar " " ayrıca gösterilecektir.) TL. " "7. Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle genel müdür, genel koordinatör, " " genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere " " cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam " " tutarı TL. " "8. Amortisman hesaplama yöntemleriyle bu yöntemlerde yapılan " " değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği " " artış (+) veya azalış (-) TL. " "9. Maliyet hesaplama sistemleri (safha veya sipariş) ve stok değerleme " " yöntemleri (ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, " " hareketli ortalama maliyet v.s. gibi) " " ORTALAMA " "10. Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı " " yapılamamasının gerekçeleri " " YAPILDI " "11. Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde "

9 DİPNOT " yeralan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin " " satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının " " brüt satışların yüzde yirmisini aşması halinde bu madde ve " " hizmetlere ilişkin tutarları TL. " "12. Önceki döneme ilişkin gelir ve giderler ile önceki " " döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynakları " " gösteren açıklayıcı not. " " 2012 YILI KKEG ,12 TL " "13. Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek " " koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları " KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLERE İLİŞKİN LİSTE Adı Soyadı/ Unvanı T.C. Kimlik Numarası Vergi Kimlik Numarası Kesilen Vergi Dönemi Ödemenin Brüt Tutarı Vergi Tutarı / / ,15 725, / / ,76 181, / / ,66 216, / / ,20 124, / / ,16 16, / / ,63 20, / / ,18 207, / / ,23 160, / / ,50 299, / / ,04 268, / / ,34 81, / / ,76 385,49 Toplam , ,40

10 KURUM ORTAKLARINA VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN LİSTE Genel Y. Md./ Kurulu Ortak Kanuni Temsilci Müdür Üyesi Vergi Kimlik No Soyadı / Unvanı Adı / Unvanın Devamı İkametgah Adresi TC Kimlik No İrtibat Telefon No Hisse Oranı PETROL-İŞ MAH. SERİNKUYU SK. NO:10/6 * * TEMEL ZEKİ ,43 KARTAL/İSTANBUL PETROL İŞ MH. SERİNKUYU SK. NO:10/5 * TEMEL HACI ,57 KARTAL/İSTANBUL TRANSFER FİYATLANDIRMASI KAPSAMINDAKİ İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN BİLGİLER Yurt İçinde Bulunan İlişkili Kişi Adı- Ünvanı Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Yurt Dışında Bulunan İlişkili Kişi Adı -Ünvanı İllişkili Kişinin Bulunduğu Ülke BASKET TEKSTİL GİYİM TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ TEMELLER GAYRİMENKUL DAN. İNŞAAT TİC. LTD. ŞTİ İLİŞKİLİ TRANSFER KİŞİLERLE FİYATLANDIRMASI GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMINDAKİ TRANSFER FİYATLANDIRMASINA İLİŞKİLİ KİŞİLERE İLİŞKİN İLİŞKİN BİLGİLER İŞLEMLER Alım Satım. A- Varlıklar , Kiralamalar ,29. B- Hizmetler Komisyon I- Yapılan İşlemlerin Toplamı ,29 TRANSFER FİYATLANDIRMASINA KONU OLAN İŞLEMLERDE KULLANILAN YÖNTEMLER Alım Satım. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi ,29.Toplam İşlem Tutarı ,29 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı I-AKTİF (VARLIKLAR) YABANCI PARA TOPLAMI , , Bankalar , ,

11 YABANCI PARA POZİSYONUNA İLİŞKİN BİLGİLER USD($) TL Karşılığı EURO( ) TL Kaşılığı Diğer Döviz Cinslerinin TL Karşılığı III- NET BİLANÇO İÇİ YABANCI PARA POZİSYONU (I-II) , , V- NET YABANCI PARA POZİSYONU (III+IV) , ,