FON BÜLTENİ Nisan 2013 Sayı 9

Transkript

1 Nisan 2013 Sayı 9 Değerli müşterimiz, Nisan 2013 fon bültenimizi size sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Geleceğe dair önemli bir adım atarak emeklilik birikimlerinizi bizimle değerlendiriyorsunuz. Biz de bu fon bülteni ile size, emeklilik birikimlerinizin değerlendirildiği piyasa ve ekonomik koşullarla ilgili genel değerlendirmelerimizi, emeklilik fonlarımızdaki son gelişmeleri, önerdiğimiz fon dağılım seçeneklerini ve fon riskleri gibi pek çok konuda bilgiler sunuyoruz. Buradaki bilgilerden yararlanarak, değişen piyasa koşullarına göre birikimlerinizi yönlendirdiğiniz fon dağılımlarınızı kendiniz de belirleyebilirsiniz. Sorularınız için dilediğiniz zaman numaralı Müşteri Hizmetlerimizden bizi arayabilir veya internet adresimizden emeklilik yatırım fonlarınız hakkında detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

2 PİYASALARDAKİ GELİŞMELER "Nisan ayı içerisinde ABD ve Çin de açıklanan makroekonomik verilerin beklentileri karşılayamaması global ekonomiye dair büyüme endişelerini tekrar gündeme getirdi. IMF, Euro Bölgesi ndeki resesyonun global büyümeye yönelik aşağı yönlü risk teşkil ettiğini belirterek, global büyüme tahminini yüzde 3,5 den yüzde 3,3 e düşürdü. Euro Bölgesi ekonomik verileri, daralmanın devam ettiğini işaret ederken, işsizlik oranı yüzde 12 ye yükselerek rekor kırdı Beklentiler dahilinde Avrupa Merkez Bankası 2 Mayıs da gerçekleştirdiği faiz toplantısında faizlerde 25bp indirim yaptı. ABD tarafında istihdam verileri karışık bir tablo çizerken, ilk çeyrek büyüme verisi de yüzde 2,5 oranında artış göstererek beklentilerin altında kaldı. Bilanço döneminin başlamasıyla açıklanan şirket karları Dow Jones endeksini destekledi ve endeksi tarihi yüksek seviyeler taşıdı. Yurt içinde, Nisan ayı başında açıklanan 2012 yılı son çeyrek büyüme verisi yüzde 2,2 olan beklentinin altında kalarak yüzde 1,4 olarak açıklandı. Moralleri bozan veri sonrası ilk aşamada piyasaya satış gelse de 2013 yılı ilk çeyrek makroekonomik verilerinin toparlanmayı işaret etmesi, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı nın faizlerde indirim sinyali vermesi ve Moodys in çözüm sürecinin Türkiye nin kredi notu üzerinde pozitif etkisi olacağı yönündeki açıklamaları endeksin hızla yükselmesini sağladı. Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi imkânı uygulamasında ROK artırıldı. PİYASA ve EKONOMİK VERİLER AYLIK Piyasa Verileri Son Değeri SON 3 AY SON 1 YIL 2011 YILI 6,13% 0,42% ,39% 52,55% -22,33% 3,74% 1,70% -0,51% ,62% 58,40% -24,15% TAHVİL,BONO ve VDMK GETİRİLERİ Değer VADE YILLIK GETİRİ KATILIM ENDEKSİ ,61% 31,27% - Diğer Özel Sektör M.K. (Vdmk) 110,909 12,99% (ABD) 7,06% 12,31% 7,26% 5,53% Diğer Özel Sektör M.K. (Vdmk) 112, ,95% (ALMANYA) ,04% 29,06% -14,69% Devlet Tahvili (TRT070115T13)* 101,813 5,20% BRENT PETROL 101,69-14,85% 3,76% 13,48% Kira Sertifikası (TRD011014T17) 103,342 5,43% ALTIN(gr) 85,10-9,17% 0,06% 36,02% Kira Sertifikası (TRD180215T17) 101, ,28% BOVESPA ,56% 7,40% -18,11% Asya Katılım Bank Kira Sertifikası 101,148 7,26% Pariteler Son Değeri SON 3 AY SON 1 YIL 2011 YILI MEVDUAT GETİRİSİ, KAR PAYLARI** Son Ay Dolar/Türk Lirası 1,7932 1,96% 2,08% -5,81% 22,50% KAR PAYI 7,23% 6,9% 7,90% Euro/Türk Lirası 2,3608-1,18% 1,50% -4,06% 18,49% MEVDUAT GETİRİSİ* 5,88% 9,0% 7,95% Euro/Dolar 1,3168-3,02% -0,54% 1,77% -3,15% Döviz Sepeti 2,077 0,15% 1,75% -4,82% 20,20% ENFLASYON Son 12 Ay Nisan 2012 TÜFE 7,66% ÜFE * Karşılaştırma amacıyla verilmiştir. MAYIS 2013 BEKLENTİLER "Nisan ayında düşük seyreden hacimle seviyesini aşmakta zorlanan - endeksi sıkışık hareketinden sonra Mayıs ayı başında özellikle bankacılık sektörü hisselerine gelen alımlarla seviyesinin üzerine çıktı. Dünya da bol likidite ve düşük faiz ortamı gelişmekte olan ülke borsalarını desteklerken, petrol fiyatlarındaki gerilemesi ile maliyetlerin azalması yurt içi piyasaları destekleyecek diğer bir unsur olabilir. Çözüm sürecinin ve not artırım beklentilerinin kısmen fiyatlandırılmış olması yatırımcıları yükselişin devamını sağlayacak yeni sebeplerin arayışlarına itebilir. Bu durumda makroekonomik verilerin beklentiler dahilinde açıklanması yükselişin devamı için daha da önemli olacaktır. Enerji fiyatlarının ılımlı seyrini koruması halinde işlenmemiş gıda fiyatlarının tüketici enflasyonunda belirleyici olmasını bekleyen ve enflasyon tahminini değiştirmeyen TCMB, petrol fiyatları için tahmini ise 108 Dolar dan 103 Dolar a indirdi. Erdem Başçı geçen yıla kıyasla daha iyi bir büyüme oranı yakalanacağı ve faiz oranlarındaki düşük seyrin uzun süre korunacağı değerlendirmesinde bulundu. Merkez Bankası nın son aldığı önlemlerin büyümeyi istenilen seviyelere taşıma konusundaki başarısı piyasanın yönünü de tayin edecektir. Jeopolitik risklerin piyasalar üzerinde negatif etki yapabileceğini hatırlatarak, mevcut durumda orta vadede yükseliş beklentimizi koruyoruz.

3 EMEKLİLİK FONLARIMIZDAKİ SON DURUM 1,73% 6,17% 3,34% 8,22% Yüz binde 4 2,84% 7,65% 9,72% 23,46% ÖNERİLEN FON DAĞILIMI SEÇENEKLERİ Getiri 2,0% 6,5% 3,0% 8,5% 6,2% 15,40% FONLARIN AKTİF DAĞILIMI ( ) Grup Katılım Esnek Kamu Kesimi Faizsiz Borçlanma Araçları 47,9% 72,5% - 57,7% Hisse 31,7% 6,3% 96% 22,2% Diğer 20,4% 21,2% 5,6% 20,1% Toplam,0%,0%,0%,0%

4 FON PORTFÖY BİLGİLERİ FON İÇERİK BİLGİLERİ FON BÜYÜKLÜĞÜ (TL) 30% Katılım Endeksi, 55% KYD 365 Bono Endeksi, 15% Katılım Mevduatı Endeksi % KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ortalama, 5% Katılım Endeksi, 70% KYD 365 Bono Endeksi, 15% Katılım Mevduatı Endeksi % Katılım Endeksi, 10% Katılım Mevduatı Endeksi % Katılım Endeksi, 65% KYD Bono Endeksi, 15% Katılım Mevduatı Endeksi

5 YÜZDESEL GETİRİ GRAFİKLERİ (SON ÜÇ AY) Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. Büyüme Amaçlı Katılım Esnek Muhafazakar Katılım Esnek 3,34% 1,73% - KATILIM - AGB Katılım Hisse Senedi 9,72% KATILIM AGM Büyüme Amaçlı Grup Katılım Esnek 2,84% % KATILIM - AGH KATILIM AGG AÇIKLAMALAR 1. Bu bültende sunulan geçmiş dönemlere ilişkin veriler, yalnızca bilgi amaçlı sunulmaktadır. Veriler, bu bültende, emeklilik yatırım fonları halka arz tarihleri ve ilerisi kapsanacak şekilde sunulmaktadır ve fonların gelecek dönemler için de aynı getiriyi sağlayacağı anlamına gelmez. 2. Bu bülten, Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. personeli, katılımcıları ve acentelerinin bilgilendirilmesi amacı ile hazırlanıp belli sayıda çoğaltılmıştır. 3. Bültende yer alan açıklama ve getiri kıyasları reklam ve ilan niteliği taşımamaktadır ve performans ölçüm özelliğinde değillerdir. 4. Bu bültende yer alan veriler izinsiz olarak çoğaltılamaz; kısmen bile olsa amacı dışında kullanılamaz; yayınlanamaz. 5. Bültende yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri hiçbir zaman Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. için bağlayıcı değildir. 6. Bu bültendeki bilgiler, kamuya açık kaynaklardan toplanmıştır ve üçüncü şahıslar tarafından hiçbir şekilde yatırımlarına garanti beyanı olarak algılanamaz. Hesaplama yöntemlerinden kaynaklanan farklılıklardan, bültende yer alan bilgilerdeki ve bilgilerin elde edildiği kaynaklardaki veya bu kaynakların seçimindeki herhangi bir hata ve / veya eksiklik ve / veya kusurdan Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu değildir. 7. Bu doküman ile üçüncü şahıslara alım veya satım yapmaları yolunda herhangi bir telkin ve teklifte bulunulmamaktadır. Bu bilgiler ışığında yapılacak herhangi bir işlem ve/veya eylemin sonuçlarından Asya Emeklilik ve Hayat A.Ş. sorumlu tutulamaz.