KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Transkript

1 KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARIYLE SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

2 KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURUL HAZİRAN 2008 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 30 Eylül 2008 ORTAKLIĞIN ÜNVANI: Ortaklığın ticari ünvanı Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. dir. ARA DÖNEME AİT GENEL DEĞERLENDİRME Şirketimizin 2008 yılı Eylül ara dönemi faaliyet sonuçlarını incelemek ve karara bağlamak üzere toplanılmıştır. Üretimimiz 2007 yılının ilk dokuz ayına göre bazı hammadde fiyatlarının yüksek olması ile ilişkili olarak % 4,8 azalarak tondan tona düşmüştür. Üretimden satışlarımızda ise % 12 azalma olmuş 2007 ilk dokuz ayda ton iken 2008 ilk dokuz ayda ton olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2008 dönemi itibariyle stoklarımızda mevcut olan ürünlerimizin yaklaşık %55 inin satışı için müşterilerimizle kontrat yapılmış olmasına rağmen müşterilerimizin 2008 yılının ilk dokuz ayındaki sevkıyat taleplerinin düşük kalması ve ilk dokuz aydaki üretimin geçen seneye göre düşmesi satış miktarımızın bir önceki yıla göre azalmasında etkili olmuştur yılı Eylül ayı sonu finansal borçlarımız incelendiğinde, kısa vadeli finansal borcumuzun EUR olduğu görülmektedir. Akbank AG den alınan EUR tutarındaki işletme sermayesi kredisi 2008 Ekim ayı içerisinde kapatılmıştır. Deutsche Bank A.Ş. İstanbul a olan EUR luk kredi borcunun EUR luk kısmının vadesi kalan kısmın vadesi ise Temmuz 2009 dur. Şirketimiz, döviz cinsinden finansal borçlarındaki bu artışa karşılık satış fiyatlarını da büyük ölçüde EUR bazında belirleyerek kur riskini dengelemeye çalışmaktadır. Gelir tablosunun incelenmesinden de anlaşılacağı gibi 2008 yılının ilk dokuz ayında YTL kar elde edilmiştir. Önceki yılın aynı dönemindeki kar rakamı YTL dir. Eylül 2008 dönemi faaliyet karının önceki yılın aynı dönemine göre YTL artmasına rağmen, dönem karımızın önceki dönemin önemli ölçüde altında kalmasının sebebi özellikle 2

3 döviz ya da dövize endeksli kredi ve aldığımız sipariş avanslarının değerlemesi sonucu ortaya çıkan kur farkı zararıdır. Amortisman giderimiz YTL olup bunun YTL.lik kısmı stoklara, YTL tutarındaki kısmı gelir tablosuna yansıtılmıştır. Uzun ve kısa vadeli banka ve ticari kredilerimize ait yıl içinde ödenen kredi faizi ile faiz tahakkukları toplamı YTL, bu kredilerin değerlemesinden oluşan kur farkı giderleri ise YTL olarak gerçekleşmiştir. Yönetim kurulumuzun tarihli ve 2007/05 numaralı kararı ile ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin, işletme sermayesi ihtiyacı amacıyla, nakit karşılığı YTL artırılmasına ve böylece çıkarılmış sermayemizin YTL den YTL ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye artışı işlemleri, Sermaye Piyasası Kurulu nun tarihli ve 445 sayılı sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin belgesi alınarak sonuçlandırılmış olup tarihinde tescil ettirilmiştir. Üretim miktarımız önceki seneye göre yaklaşık aynı kalmakla birlikte, üretimde kullandığımız bazı hammaddelerin fiyatındaki artış Haziran-Eylül 2008 üretim sezonunda beklediğimizin altında üretim yapmamıza neden olmuştur. Ekim-Aralık 2008 üretim döneminin daha iyi geçmesi ve bunun da karlılığımızı olumlu yönde etkilemesi beklenmektedir. 3

4 YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ Haziran 2008 hesap dönemi içinde yapılan, şirketimizin tarihli olağan genel kurul toplantısında aşağıdaki şahıslar 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeliğine seçilmişler ve aralarında görev dağılımını şöyle yapmışlardır: Başkan Başkan Vekili Üye : Dr.Mehmet Pala : Dr.Hubert Gründing : Axel Gillner Yetki sınırları : Anasözleşmenin 7. ve 8. maddeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile belirlenmiştir. DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ Şirketimizin tarihli yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki şahıslar denetim komitesi üyeliğine seçilmişlerdir: Üye: Dr.Hubert Gründing Üye: Axel Gillner FİNANSMAN KAYNAKLARIMIZ VE RİSK YÖNETİM POLİTİKAMIZ Şirketimizin kullandığı belli başlı finansal araçlar, banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amacımız operasyonlarımız için finansman yaratmaktır. Şirketimiz ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir. Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, kredi riski ve likidite riskidir. Ortaklığımız ayrıca finansal araçların kullanılmasından ortaya çıkabilecek piyasa riskini de takip etmektedir. Ortaklığımızın bu riskleri yönetme şekli ile detaylar bağımsız denetim raporu içinde yer almaktadır. 4

5 ARA DÖNEM BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER Ortaklığımızın Akbank AG den almış olduğu mevcut EUR tutarındaki işletme sermayesi kredisinin tamamı Ekim 2008 içinde faizi ile birlikte geri ödenerek kapatılmıştır. Şirketimiz, Ekim ayında grup içi firmalardan Döhler Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 2 milyon EUR tutarında Kredi Limiti Sözleşmesi imzalamıştır. SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ Konfrut Gıda A.Ş. olarak içinde bulunduğumuz sektörde iştigal eden firmaları 3 ana kimlikte sınıflandırmak mümkündür, 1 nci grup ; Meyve suyu konsantresi ve püreleri imal eden ve sanayiye hizmet veren firmalar, kısaca konsantre imalatçısı 2 nci grup ; Meyve suyu konsantresi ve püreleri imal eden ve çıktılarını nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca konsantre imalatçısı ve şişeleyici firmalar 3 ncu grup ; Temin ettiği hammaddeyi nihai tüketime yönlendiren firmalar, kısaca şişeleyici firmalar Şirketimiz Konfrut Gıda A.Ş. 1 nci grup firma kimliğindedir ve 2 nci ve 3 ncü grup kimlikteki firmalara hizmet vermektedir. Ülkemizdeki meyve üretim rekoltesinin oluşturabileceği şartlar zaman zaman 1 nci grup firmaların da müşterimiz olmasına imkan tanımaktadır. 1 nci grup firmaların imalat çeşitlerini, (1) berrak meyve suyu konsantresi, (2)meyve püresi ve pure konsantresi ve (3) narencıye konsantresi olmak üzere dikkate almak gerekir. Konfrut Gıda A.Ş., yukarıdaki imalat çeşitlerinin hepsini tek çatı altında gerçekleştiren ve bu açıdan da en avantajlı kapasite, teknoloji ve bilgi birikimine sahip lider firmalardandır ve imalatımız olan ürünler ile yurt dışı pazarlarda da yer alan firmamız, ülkemizde sektöründeki önemli imalatçı-ihracatçı firmalardan birisidir. 5

6 ÜRETİM VE SATIŞLARIMIZ Konfrut Gıda A.Ş. olarak içinde bulunduğumuz sektörün niteliği dikkate alındığında üretimimizin en yüksek olduğu dönem yılın üçüncü çeyreği olan Temmuz-Eylül 2008 dönemidir. Toplam yıllık üretim miktarımızın yaklaşık olarak yarısı Temmuz-Eylül 2008 döneminde üretilmektedir. Ocak-Eylül 2008 döneminde toplam üretimimiz geçen senenin aynı dönemine göre %4,8 azalmıştır. Bunun sebebi Temmuz-Eylül dönemindeki üretim miktarının geçen seneye göre azalması olmuştur yılının ilk dokuz ayında, sektörümüzde işlenen hammadde miktarları esas alındığında, şirketimiz tarafından imal edilen ürünlerin toplam imalat içindeki payı meyve / sebze bazında aşağıdaki şekilde olmuştur: Şeftali 48% Vişne 18% Kayısı 15% Portakal 13% Elma 2% Çilek 2% Havuç 1% Nar 1% Uzun vadede amacımız, ülkemizde şimdiye kadar işlenmemiş ancak işlenmeye uygun değişik meyve ve sebzeleri işleyerek içinde bulunduğumuz pazarın gelişimine katkıda bulunmaktır. ÜRETİM MİKTARLARI ( KG) ÜRETİMDEN SATIŞLAR (KG) 6

7 TEMEL MALİ ORANLAR 1) LİKİDİTE ORANLARI: Eylül 2008 Haziran 2008 Mart Cari Aktifler ) CARİ ORAN: : : 1,26 1,38 1,16 1,22 Kısa. V. Borçlar Kasa+Alacaklar ) ASİT TEST ORANI: : : 0,47 0,35 0,50 0,58 Kısa. V. Ticari Borçlar ) MALİ ORANLAR: 1) Toplam Borçlar : : 62% 51% 66% 64% Toplam Aktifler ) Özkaynaklar : : 61% 94% 51% 57% Toplam Borçlar ) FAALİYET ve KARLILIK ORANLARI: net dönem karı ) SATIŞ KARLILIĞI : : 1,3% n/a n/a 10,9% Net satışlar net dönem karı ) AKTİF KARLILIĞI : : 0,8% n/a n/a 9,1% aktif toplamı net dönem karı ) ÖZKAYNAK KARLILIĞI : : 2,2% n/a n/a 25,1% özkaynaklar

8 İDARİ FAALİYETLER itibariyle görevde bulunan yönetim kadrosu şöyledir: Adı Görevi Mesleği İş Tecrübesi Dr. Mehmet Pala Yön.Kur.Bşk. Gıda Müh. 27 Dr. Hubert Gründing Başkan Vekili Gıda Müh. 22 Axel Gillner Üye Gıda Müh. 22 Dr. Y.Birol Saygı Genel Mdr. Yrd. Gıda Müh. 27 H.Ömer Sümer Fabrika Müdürü Ziraat Müh. 21 Barış Aydal Üretim Müdürü Gıda Müh. 7 Şirketimizde 2008 Eylül sonu itibariyle 16 geçici işçi de dahil olmakla birlikte ortalama personel sayısı 119 olmuştur. Sendikalı işçi yoktur. KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI Sermaye Piyasası Tebliğleri uyarınca Kıdem Tazminatı yükümlülükleri için karşılık ayrılmakta olup, 2008 Eylül dönemi sonunda toplam YTL. sına ulaşmıştır. 8