Teknik Analiz Bülteni

Transkript

1 Teknik Analiz Bülteni Haftalık Bülten Önerileri Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık Bülten lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin haftalık bazda BİST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin daha yüksek olacağı öngörülmektedir. Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca etkilemesi beklenebilir. Bu Teknik Analiz Bülteni nde, bu hafta için hazırladığımız Haftalık Bülten de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik analizler yer almaktadır. Teknik Analiz Bülteni BİST-100 (Son 1 Yıl, Günlük) Hisse Son Fiyat Beta (Günlük, S3A) Alım Aralığı KV En Güçlü Direnç (Hedef) KV En Güçlü Destek () BIMAS 56,10 0, ,60 53,80 CIMSA 15,50 0, ,5 15,86 14,75 DESPC 4,33 0,31 4,25-4,3 4,42 4,14 TAVHL 14,85 0,70 14,6-14,87 15,29 14,20 OTKAR 120,20 0,78 119,1-120,2 125,38 115,60 A.Erkan Tanacıoğlu, Araştırma Uzmanı, atanacioglu@gedik.com Gedik Yatırım Araştırma

2 Bim Mağazalar (BIMAS) Seviyesi Olası Zarar ,60 53,8 3,78% -3,06% Destek 54,50 53,50 51,80 Son Fiyat Olan % Uzaklık -1,98% -3,78% -6,83% Direnç 57,90 58,45 59,12 Son Fiyat Olan % Uzaklık 4,14% 5,13% 6,33% Hisse fiyatı günlük grafikte kısa vadeli yükselen trendi üzerinde hareket etmektedir. En yüksek görülen 58,45 direnç bölgesinden gelen satışlarla hisse fiyatının son dönemde otuz periyotluk ağırlıklı ortalamasını destek edindiği görülmektedir. Kısa vadeli üssel hareketli ortalamaların düşüş ivmesinde görülen yavaşlama ve teknik indikatörlerde görülen toparlanma eğilimi dikkat çekici. Hissede 54,50 destek bölgesinin kısa vadede önemli olduğunu ve bu seviye üzerinde kalındığı müddetçe teknik olarak kısa vadede 57,60 orta vadede 58,45 seviyelerinin direnç olarak takip edilebileceğini düşünüyoruz. 115,0 Son 1 Yılda Endeks Göre BIMAS BİST ,0 95,0 85,0 75,0 Teknik Analiz Bülteni 2 Gedik Yatırım Araştırma

3 Çimsa (CIMSA) Seviyesi Olası Zarar 15-15,5 15,86 14,75 4,00% -3,28% Destek 15,38 14,92 14,37 Son Fiyat Olan % Uzaklık -0,90% -3,87% -7,41% Direnç 16,14 16,49 16,76 Son Fiyat Olan % Uzaklık 3,99% 6,25% 7,99% Hisse fiyatları günlük grafikte 14,92 kuvvetli destek bölgesinden gelen alımlarla yükselişe geçerek daha önce test ettiği 15,83 direnç bölgesini test etmiştir. Kısa ve orta vadeli üssel hareketli ortalamaların bir araya toplandığı hisse için kısa vadede 15,44 desteğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Orta vadeli trend göstergelerinin yukarı yönde toparlandığı hissede kısa vadede 15,83 seviyesi direnç ve formasyon boyun çizgisi olması dolayısıyla önemli. Bu seviyenin yukarı kırılarak üzerinde kalıcılığın korunması durumunda teknik olarak orta vade için 16,76 direnç bölgesinin takip edilebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede ise 16,14 seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 120,0 Son 1 Yılda Endeks Göre CIMSA BİST ,0 100,0 90,0 80,0 Teknik Analiz Bülteni 3 Gedik Yatırım Araştırma

4 Despec Bilgisayar (DESPC) Seviyesi Olası Zarar 4,25-4,3 4,42 4,14 3,39% -3,16% Destek 4,17 4,00 3,77 Son Fiyat Olan % Uzaklık -3,02% -6,98% -12,33% Direnç 4,42 4,53 4,67 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,79% 5,35% 8,60% Günlük grafikte 4,03 desteği ile 4,53 direnci arasında konsolide bölgesi oluşturan hissede bollinger bantlarının da daraldığı görülmekte. Yükselen trendi üzerinde hareket eden hisse fiyatı için son dönemde oluşan konsolide bölgesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadeli trend göstergelerinin yukarı yönde toparlanma eğiliminde olduğu hissede 4,03 desteği üzerinde kalıcılığın korunması durumunda orta vadede 4,53 direnç bölgesinin teknik olarak izlenebileceğini düşünüyoruz. Kısa vadede ise direnç olarak 4,46 seviyesi izlenebilir. 4,03 desteği altına sarkmalarda ise pozitif teknik görünümün bozulabileceğini düşünüyoruz. 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 Son 1 Yılda Endeks Göre DESPC BİST-100 Teknik Analiz Bülteni 4 Gedik Yatırım Araştırma

5 TAV Havalimanları (TAVHL) Seviyesi Olası Zarar 14,6-14,87 15,29 14,2 3,77% -3,63% Destek 14,31 14,06 13,93 Son Fiyat Olan % Uzaklık -2,98% -4,68% -5,56% Direnç 15,08 15,29 15,46 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,24% 3,66% 4,81% Günlük grafikte oluşturduğu konsolide bölgesi içerisinde gevşeme göstererek 75 periyotluk üssel hareketli ortalamasını destek edinen hisse fiyatlarının bu seviyeden gelen alımlarla yükseldiği görülmektedir. Hissede orta vadeli göstergeler nötr seviyelerine yakın yatay bir seyir izlemektedir. Kısa vadeli üssel ortalamaların ise yukarı yönde toparlandığını görüyoruz. Destek bölgesinden gelen alımlarda işlem hacminin yükseliş göstermesi ortalamaların yukarı yönlü ivmesini olumlu buluyoruz. Yükselen trendini koruyan hisse için 14,81 direnç bölgesinin önemli olduğunu ve bu seviye üzerinde kalıcılığın korunabilmesi durumunda daha önce test edilmiş olan 15,46 direnç bölgesinin teknik olarak orta vadede izlenebileceğini düşünüyoruz. Son 1 Yılda Endeks Göre TAVHL BİST ,9 100,9 90,9 80,9 70,9 60,9 50,9 Teknik Analiz Bülteni 5 Gedik Yatırım Araştırma

6 Otokar (OTKAR) Seviyesi Olası Zarar 119,1-120,2 125,38 115,6 4,79% -3,38% Destek 117,74 115,40 112,94 Son Fiyat Olan % Uzaklık -2,61% -4,55% -6,58% Direnç 123,42 128,40 133,80 Son Fiyat Olan % Uzaklık 2,08% 6,20% 10,67% Günlük grafikte 147,32 direnç bölgesinden gelen satışların 117,34 destek bölgesinde ivme kaybettiği görülmektedir. 117,34 desteği ile 123,42 yatay direnci arasında oluşan konsolide bölgesi dikkat çekici. Konsolide bölge içerisinde hissenin göreceli gücünün arttığını ve yukarı yönlü hareketlerin işlem hacmi ile desteklendiğini görüyoruz. Kısa vadeli ortalamaların yukarı yönde toparlanma eğiliminde olduğu hissede orta vadeli göstergeler nötr seviyeleri üzerinde yukarı yönde yükseliş eğilimine sahiptir. Hissede 123,42 direncinin yüksek işlem hacmi ile yukarı yönde kırılması durumunda hissede daha önce test edilmiş olan 128,40 direnç bölgesinin kısa vadede teknik olarak takip edilebileceğini düşünüyoruz. Orta vadede ise 133,80 direnci izlenebilir. 155,0 Son 1 Yılda Endeks Göre OTKAR BİST ,0 115,0 95,0 75,0 Teknik Analiz Bülteni 6 Gedik Yatırım Araştırma

7 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: Tophane/Karaköy/İSTANBUL Tel: (212) Araştırma Birimi Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Ceren Bakçay Yatırım Danışmanı Ali Erkan Tanacıoğlu Araştırma Uzmanı Erol Gürcan Araştırma Uzmanı Murat Demirtaş Araştırma Uzman Yardımcısı Onurcan Bal Araştırma Uzman Yardımcısı Elif Kaya Platform Asistanı Teknik Analiz Bülteni 7 Gedik Yatırım Araştırma