SNK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK-30 EYLÜL 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

Transkript

1 SNK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK-30 EYLÜL 2016 HESAP DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

2 1 I. GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi : Ortaklığı Tanıtıcı Bilgiler : Unvanı Merkez Adresi Snk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Burak Mah.Sani Konukoğlu Bul.No:223 Şehitkamil / GAZİANTEP Telefon ve Fax Numaraları Kuruluş Tarihi Faaliyet Konusu Şirketimiz; girişim sermayesi yatırımları, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını nitelikli yatırımcılara satmak üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli anonim ortaklıktır. Faaliyette Bulunduğu Sektör Ticaret Sicil Memurluğu ve No'su Gaziantep Internet Adresi Kayıtlı Sermaye Tavanı Ödenmiş Sermayesi Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı snk@snkgirisim.com.tr TL TL Mersis No Dönem İçinde Görevli Kurullar ve Ortaklık Yapısı: Adı Soyadı Ünvanı Görev Süresi İhsan AKYOL Yönetim Kurulu Başkanı Devam Ediyor Gürkan TURAL Yönetim Kurulu Başkan Vekili Devam Ediyor Gökan ANLAŞ Yönetim kurulu Üyesi Devam Ediyor Mehmet Sadık Çiftçi Yönetim kurulu Üyesi Devam Ediyor Serdar ERPAMUKÇU Yönetim kurulu Üyesi Devam Ediyor Yönetim kurulu üyeleri tarihli Genel Kurul toplantısında 3 yıl için görev

3 2 yapmak üzere seçilmişlerdir. Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler. 3. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları : Snk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkartılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır. Pay Ortağın Adı, Soyadı / Unvanı Pay Adedi Pay Tutarı Hisse Grubu Oranı SANKO HOLDİNG A.Ş A TL %1 SÜPER SİGORTA ARACILIK B TL %1 HİZM. A.Ş. TEMKO İTHALAT İHRACAT VE A TL %74 PAZARLAMA A.Ş. TEMKO İTHALAT İHRACAT VE B TL %24 PAZARLAMA A.Ş. TOPLAM TL % Girişim Ortaklığı: Yönetim Kurulumuzun tarihinde yaptığı toplantıda; Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesinde, özellikle enerji ve endüstriyel uygulamalar alanlarında araştırma ve geliştirme yapmak ve bu ürünlerin imalatı ve satışı faaliyetlerinde bulunmak üzere; Burak Mahallesi Sani Konukoğlu Bulvarı No:223 Şehitkamil/Gaziantep adresinde kurulacak olan TL(Bir Milyon Türk Lirası) sermayeli GFER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ne TL (Yediyüzbin Türk Lirası) nakdi sermaye ile kurucu ortak olarak iştirak edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir tarihinde kurulan GFER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ne tarihinde TL sermaye taahhüdü ödemesi yapılmıştır.

4 3 GFER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Ortaklık Bilgileri No. Hissedar Pay Nispeti (%) Mevcut Hisse Miktarı Pay Tutarı 1 NEJDET COŞKUN 30% SNK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 70% Toplam Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi: Snk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu nun III-48.3 sayılı Tebliği ne uygun surette paylarını halka arz etmek ve kayıtlı sermaye esaslarına göre, Türk Ticaret Kanunu nun anonim şirketlerin ani usulde kurulmaları hakkındaki hükümleri çerçevesinde bir Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi olarak tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu izni ile faaliyet gösteren, 13 girişim sermayesi yatırım ortaklığından biridir. Girişim Sermayesi, esas olarak dinamik, yaratıcı olan ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilere ortak olmak suretiyle yatırım fikirlerini gerçekleştirmelerine imkan tanıyan bir finansman biçimidir. Yatırım yapılan girişimci istenilen gelişme ve karlılık düzeyine ulaştığında, yatırım tutarının tatmin edici ölçüde büyütülmüş şekilde geriye alınması amaçlanmaktadır. 6. Ortaklığın personel, işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler hakkında bilgi: Şirket çalışanları için İş Kanunu nda belirlenen hükümler uygulanmaktadır. Dönem sonu itibariyle çalışan personel sayısı 2 kişidir Çalışanlardan 1 kişisi üst düzey yönetici, 1 kişisi idari personelden oluşmaktadır. Çalışanlarının ücretler toplamı TL dir. 7. Ortaklığın yıl içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi: Yoktur. 8. Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği: Şirket kazançları, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci Maddesi d-3 bendine göre Kurumlar Vergisi'nden istisnadır. Ayrıca, girişim sermayesi kazançları, geçici vergi

5 uygulamasına da tabi değildir. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15. Maddesi'nin 3 no'lu bendinde ve Bakanlar Kurulu Kararı ile risk sermayesi yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak vergi tevkifatı oranı da %0 (sıfır) olarak 4 belirlenmiştir. Şirketimiz, tarihinde Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet bulunmak üzere kurulan GFER TEKNOLOJİ SAN. VE TİC.A.Ş ne kurucu ortak olmuştur. Şirketimiz esas faaliyetiyle ilgili olarak bir kazanç sağlamadığı için Kurumlar Vergisi istisnasından yararlanmamıştır. 9. Esas Sözleşmede yapılan Değişiklikler: Yoktur. 10. Şirket Aleyhine Açılmış Davalar ve Bunlara İlişkin Belgeler tarihi itibariyle şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır. 11. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur. 12. Mali Haklar Şirketimiz esas sözleşmesi gereğince yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret genel kurul tarafından belirlenir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamıştır. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemektedir. 13. Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları ile bunların sonuçlarına ilişkin bilgiler: Arge harcaması yoktur. 14. Denetim Sistemi 2016 Eylül tarihine kadar Şirketimiz herhangi bir kamu denetimine tabi tutulmamıştır. Şirketimiz Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından dış denetime tabi tutulmuştur. Denetçi, tarihli Olağan Genel Kurulu toplantısında bir yıl için seçilmiş olup, tarihli genel bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdür. Şirketin iç denetim fonksiyonu bağlı bulunduğu Sanko Holding A.Ş. iç denetim birimini tarafından yerine getirilmektedir. 15. Diğer Hususlar Şirketimiz Sanko Holding A.Ş. iştiraklerinden olup, dönemi içerisinde hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına

6 yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınması gereken önlem yoktur. 16. Faaliyetler 5 Şirketimiz 2015 yılında kurulmuş olup, girişim sermayesi yatırımı yapacak firma arayışındadır yılında; GFER TEKNOLOJİ SAN. VE TİC.A.Ş ye kurucu ortak olmuştur. Ayrıca yıl içinde amacı doğrultusunda yatırım yapmaya devam edecektir. 17. Yatırım Stratejisi Snk Girişim Sermayesi, dinamik, yenilikçi, üretken, yüksek büyüme potansiyeline sahip, ama yatırım ve büyümenin gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların temininde sıkıntı çeken vizyon sahibi girişimcilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik katkı sağlamayı hedeflemektedir. Şirketimiz; yüksek büyüme potansiyeli olan sektörlerde rekabet avantajına sahip şirketlerin, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak projelerini gerçekleştirmeleri için yönetim bilgisi ve sermaye katkısı sağlamaktır. Bu misyon çerçevesinde Girişim Sermayesi, sahip olduğu kolektif kaynakları devreye sokarak; girişimcilerin bu bilgi, tecrübe ve deneyimden ihtiyaçlarına en uygun şekilde faydalanmasını sağlayacaktır. II. FİNANSAL DURUM Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri: Şirket in 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle dönen varlık toplamı TL, kısa vadeli yükümlülük toplamı ise TL ve uzun vadeli yükümlülük toplamı TL dir. Şirket in 30 Eylül 2016 tarihi itibariyle nakit ve nakit benzerleri kaleminde TL bulunmaktadır. Şirket in net işletme sermayesi önümüzdeki dönem için yeterlidir. III. RISKLER VE YÖNETIM ORGANININ DEĞERLENDIRILMESI Şirketimizin nakit portföyü, portföyde bulundurduğu menkul kıymetler açısından faiz, kur ve piyasa riskleri ile karşı karşıya kalabilme potansiyelini taşımaktadır. Şirketimiz yatırımlarını öz kaynak ile finanse etmektedir. Şirketimizin alacak ve borç tutarları cüzi miktarda olup şirket için herhangi bir risk yaratmamaktadır. Finansal Risk Yönetimi: Şirketimiz faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirketimizin risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, şirketimiz mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

7 Sermaye risk yönetimi ve prosedürleri 6 Kuruluşun sermaye yönetiminin birincil amacı; şirket değerini maksimize etmek, sağlıklı sermaye yapısının devamlılığını sağlamaktır. Şirket, girişim sermayesi yatırımı yapmasıyla beraber ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetecek ve gerektiğinde düzeltmeler yapacaktır. Piyasa riski Şirket piyasa riski ile karşı karşıya değildir. Kur riski Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklere sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkilere kur riski denir. Şirket döviz mevduatı olması sebebiyle kur riskine maruzdur. Faiz oranı riski Şirket faiz oranına dayalı varlıkları sebebiyle faiz oranı riskine maruz kalabilir. Şirket, faiz oranlarındaki değişimi yakından izlemek ve en yüksek getirili yatırım aracına yönelmeye çalışmak suretiyle faiz riskini yönetmektedir. Kredi riski Finansal araçlar karşı tarafın anlaşma gereklerini yerine getirememe riskini taşımaktadır. Finansal varlıklar; vadesi geçmemiş ve değer düşüklüğüne uğramamış alacaklar, banka mevduatları ve finansal yatırımlardan oluşmaktadır. Şirketin tarihi itibariyle, kullandığı herhangi bir kredi yoktur, bankalarda TL mevduatı bulunmaktadır. Likidite risk yönetimi Likidite riski, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve firmanın finansman ihtiyaçlarını tam olarak ve zamanında karşılayamama riskidir. Şirket nakit yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir. İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Şirket mevcut durumda cari yükümlülüklerini karşılayamama durumu yoktur.