ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

Transkript

1 Sayfa No: 1 ASLAN ÇİMENTO A.Ş FAALİYET RAPORU

2 Sayfa No: 2 İÇİNDEKİLER SAYFA 1 Raporun Dönemi 3 2 Ortaklığın Ünvanı 3 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri 3 4 Üst Yönetim Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu 4 6 Esas SözleĢmede Yapılan DeğiĢiklikler 4 7 ÇıkarılmıĢ Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı 4 8 ĠĢletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli DeğiĢiklikler ve ĠĢletmenin Bu DeğiĢikliklere KarĢı Uyguladığı Politikalar 4 9 ĠĢletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi 4 10 ĠĢletmenin Sektör Ġçerisindeki Yeri 5 11 Yapılan AraĢtırma ve GeliĢtirme Faaliyetleri 5 12 Yatırım Faaliyetleri 5 13 TeĢvikler 5 14 ĠĢletmenin GeliĢimi 5 15 ĠĢletmenin Üniteleri 6 16 Ürünler 6 17 SatıĢlardaki GeliĢmeler 6 18 Temel Göstregeler ve Oranlar 7 19 Personel ve ĠĢçi Hareketleri ve Toplu SözleĢme Uygulamaları Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı 8 21 Kar Dağıtım Politikası 8 22 Finansman Kaynaknaklarının GeliĢimi ve ĠĢletmenin Bu GeliĢim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar 8 23 Risk Yönetim Politikası 8 24 Konsolidasyona Tabi/Tabi Olmayan ĠĢtiraklere ĠliĢkin Bilgiler 9 25 Merkez DıĢı Örgütler 9 26 Yapılan BağıĢlar 9 27 Hissedarlara Bilgi 9

3 Sayfa No: 3 1 Raporun Dönemi 01/01/ /03/ Ortaklığın Unvanı ASLAN ÇĠMENTO A.ġ. 3 Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz ana sözleģmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri üç yıl için Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Dönem içerisinde gerçekleģen değiģiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri için Yönetim Kurulu kararı Denetleme Kurulu üyeleri için Denetleme Kurulu kararı ile yapılmaktadır. ġirketin 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 8 Mart 2011 tarihinde yapılmıģtır. 31/03/2011 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri : Yönetim Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Celalettin ÇAĞLAR Yönetim Kurulu BaĢkanı Hüsmen AKDENĠZ Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Güney ARIK Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz DEMĠRKILIÇ Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türker ANAYURT Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 08 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurulu nda Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı olarak seçilen Cem Çolak ın 22 Mart 2011 tarihinde istifası ile yerine Hüsmen AKDENĠZ Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı olarak seçilmiģtir. 31/03/2011 tarihi itibariyle Denetleme Kurulu Üyeleri : Denetleme Kurulu Görevi Göreve Başlama Tarihi Deniz Uysal Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Tuncer Denetleme Kurulu Üyesi Denetleme Kurulu nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler 01 Ocak 31 Mart 2011 döneminde Denetleme Kurulu nda herhangi bir değiģiklik meydana gelmemiģtir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri Yönetim Kurulu BaĢkan ve Üyeleri ile Denetçiler Türk Ticaret Kanunu nun ilgili maddeleri ve ġirket Ana SözleĢmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir. 4. Üst Yönetim Üst Yönetim Görevi Göreve Başlama Tarihi Yıldıray Yıldız Genel Müdür 30/12/2009 Ertuğrul AkdaĢ Mali ve Ġdari Genel Müdür Yardımcısı 30/12/2009

4 Sayfa No: 4 Yıldıray YILDIZ, ODTÜ Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olup, 1996 yılında Lafarge Aslan Çimento Darıca Fabrikası'nda Otomasyon Müdürü olarak göreve baģlamıģtır. Daha sonra Eylül 1999'da yurtdıģı görevi için Viyana'ya atanmıģ ve 2008'e kadar yurtdıģında değiģik pozisyonlarda çalıģmasını sürdürmüģtür. 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle üretim operasyonlarından sorumlu Endüstri BaĢkan Yardımcısı olarak Lafarge Aslan Çimento A.ġ. de çalıģmaya baģlamıģtır. Aslan Çimento nun OYAK tarafından satınalınmasıyla Genel Müdür lük görevini üstlenmiģtir. Ertuğrul AKDAġ, 1978 yılında Ġstanbul Ġktisadi Ticari Ġlimler Akademisini bitirmiģtir.mali müģavir olarak çeģitli Ģirketlerde görev almıģtır. Çimento grubunda muhasebe müdürlüğü de dahil olmak üzere 28 yıldır Oyak Grubu Ģirketlerinde çeģitli kademelerde bulunmuģtur. Ar-Ge ve sınai mülkiyet hakları konularında proje çalıģmaları bulunmaktadır. 5. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne 01/01/ /03/2011 döneminde de uyulmuģ ve bu ilkeler uygulanmıģtır. Kurumsal Yönetim Ġlkeleri Uyum Raporu Ģirketimiz internet sitesinde ( yer almaktadır. 6. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler 01/01/ /03/2011 döneminde ġirket esas sözleģmesinde herhangi bir değiģiklik meydana gelmemiģtir. 7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı Aslan Çimento A.ġ. sermayesinin bedelli sermaye artırımı yapılarak TL ye yükseltilmesi kararı alınmıģ ve bu sermaye artırımı kararı neticesinde ,54 TL nominal değerli paylar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nun 14 ġubat 2011 tarih ve 12/91 sayılı kararı ile kayda alınmıģtır. 17 ġubat 2011 tarihinde yayımlanan Yeni Pay Alma Sirkülerine göre kurucu pay sahipleri 18 ġubat 2011 ile 9 Mart 2011, ortaklar ise 10 Mart 2011 ile 29 Mart 2011 tarihleri arasında yeni pay alma haklarını kullanmıģlardır. Ana ortak olan OYAK tarafından verilmiģ olan TL tutarındaki sermaye avansı bu sermaye artırımında kullanılmıģtır. 31 Mart 2011 tarihi itibari ile ana ortağın verdiği sermaye avansı hariç olmak üzere sermaye artıģına katılım tutarı TL dir. 8. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler ve İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar Dönem içinde faaliyet gösterilen coğrafi çevre ile ilgili olarak yaģanan önemli bir değiģiklik bulunmamaktadır. 9. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi Türkiye Çimento Müstahsillleri Birliği (TÇMB) verilerine göre yurdumuz çimento sektöründe 2011 yılının bir aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre iç satıģlar %45,11 oranında artarken, toplam çimento ihracaatında yaklaģık %23,23 oranında düģüģ yaģanmıģtır. Sözkonusu pazar dinamikleri çerçevesinde üretim miktarı %18,20 artıģla 4.2 milyon tona ulaģmıģtır. TÇMB kaynaklı bilgiler ıģığında bu döneme ait bölgesel pazarlar geçen yılın aynı dönemi ile karģılatırıldığında; Ġç pazarda tüm bölgelerde büyüme yaģanmıģtır. Doğu Anadolu (%90.34) ve G.Doğu Anadolu Bölgeleri (%66.88) en fazla büyüyen bölgeler olarak yer almıģtır. Çimento ihracatı 2010 yılı aynı dönemi ile karģılaģtırıldığında %23,23 düģmüģtür. Ġhracat artıģı sadece Ege Bölgesinde olmuģtur. (%17,17 artmıģtır.) Sektörün ve bölgemizin özellikle iç satıģlarda büyüme eğiliminin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenmektedir.

5 Sayfa No: İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri 1910 yılında, Türk çimento sektörünün ilk fabrikası ve Türkiye nin ilk çimento markası olarak Darıca da faaliyete baģlayan, 100 yıla yakın bir süredir bölgesine ve ülkemize hizmet vermekte olan Aslan Çimento Aġ, Türk çimento sektöründe pek çok ilki baģlatmıģ olup önemli bir sektör oyuncusu olarak Marmara Bölgesi nde faaliyet göstermekte, özellikle 2009 yılında tamamladığı öğütme kapasitesini artırıcı yatırımlarla bölgedeki rekabet gücünü ve pazar payını korumak amacındadır. ġirketimiz kaliteli ve geniģ ürün yelpazesi ile gelecek dönemde de yapı sektörüne hizmet vermeye, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün tipleri geliģtirmek için araģtırmalarına devam etmeye ve pazarda etkin ve saygın bir oyuncu olmaya devam edecektir. ġirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinden bu yılın ilk ayında yapılan çimento ihracaatı geçen yılın aynı dönemine göre %20,39 düģüģ kaydederken, iç pazar satıģları dikkate değer bir artıģla (%39,39) 974 bin tona ulaģmıģtır. 11. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Alternatif enerji ve alternatif hammadde kaynaklarının üretim sürecinde kullanılmasının yaygınlaģtırılması amacıyla çalıģmalara devam edilmektedir. 12. Yatırım Faaliyetleri 31 Mart 2011 tarihi itibariyle yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı TL dir. Darıca fabrikasında alternatif enerji ve alternatif hammadde kaynaklarının üretim sürecinde kullanılması ile ilgili olarak farklı projeler devam etmektedir. 13. Teşvikler 01/01/ /03/2011 döneminde tarihinde T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı dan yatırım teģvik belgesi alınmıģtır. Ayrıca 5510 sayılı SGK kanunu çerçevesinde SSK primlerinden %5 indirim alınmaktadır. 14. İşletmenin Gelişimi 2009 yılının 2. yarısında tamamlanan Roller Press yatırımı ile Darıca Fabrikası nın çimento öğütme kapasitesinin %24 artarak yıllık 3.4 milyon ton a ulaģması sağlanmıģtır. Özellikle enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamak ve üretim prosesinde çevresel boyutu da gözardı etmemek için, alternatif hammadde ve alternatif yakıt konularında çalıģmalar devam etmektedir. ġirketimiz sosyal sorumluluk bilincimiz ve öncelikleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini iģ sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı, maliyetlerini düzenli olarak optimize etmek ve müģterilerimize yenilikçi ürünler sunmak hedeflerine uyumlu bir Ģekilde sürdürmeyi planlamaktadır.

6 Sayfa No: İşletmenin Üniteleri Fabrikamızın ana ünitelerinin teknik özellikleri aģağıdaki tabloda verilmiģtir: Ekipman Nominal Kapasite Kuruluş Yılı Konkasör,Hammadde 400 t/h 1978 Konkasör, çimento katkıları 250 t/h 1968 Farin Değirmeni (FD1,2,3) 2 x 60 t/h 1 x 175 t/h FD1,2: 1968 FD3: 1978 Döner Fırın 3750t/d 1978/1999 Kömür Değirmeni 36 t/h 1985 Nominal:120 t/h Çimento Değirmeni Nominal:200 t/h Çimento Değirmeni /2009 Nominal:100 t/h Çimento Değirmeni Nominal:25 t/h Çimento Değirmeni Ürünler ġirketimizin ürün gamını oluģturan çimento ve beton tipleri aģağıda özetlenmiģtir. Ürünün Adı Tip ve Sınıfı Standardı Portland Çimentosu CEM I 42,5 R TS EN Portland Çimentosu CEM I 52,5 R TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (S-L) 42,5 R TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/A-M (S-L) 52,5 N TS EN Kompoze Çimento CEM V/A (S-P) 32,5 N TS EN Portland Kompoze Çimento CEM II/B-M (S-L) 42,5 R TS EN Harç Çimentosu MC 12,5 X TS EN Satışlardaki Gelişmeler Aslan Beton A.ġ. nin beton tesislerini 1 Nisan 2010 tarihi itibariyle OYAK Beton San. ve Tic. A.ġ. ye kiralaması nedeniyle 2010 yılı satıģ ciromuz geçen yılın aynı dönemine göre %7 düģüģ göstererek 29,5 milyon TL olmuģtur. (TL) 1 Ocak-31 Mart Ocak-31 Mart Ocak-31 Mart 2011 Toplam SatıĢ Hasılatı

7 Sayfa No: Temel Göstergeler ve Oranlar Mali tablolar SPK Seri XI No:29 a göre düzenlenmiģ ve bağımsız denetimden geçmemiģtir. Özet Bilanço (TL) 31/03/ /12/2010 Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Toplam Varlıklar Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Özkaynaklar Toplam Kaynaklar Özet Gelir Tablosu (TL) 31/03/ /03/2010 Net SatıĢlar Faaliyet Karı ( ) Vergi Öncesi Kar ( ) Net Dönem karı ( ) Hisse BaĢına kazanç (100 adet) 0,29 (0,60) Önemli Oranlar (%) 31/03/ /03/2010 Faaliyet Kar Marjı 14.1% (11.5)% Net Kar Marjı 6.4% (12.1)% FAVÖK Marjı 21.7% (4.8)% 19. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları sonu itibariyle mevcudumuz 238 kiģidir. 31/12/ /12/ /03/2011 Beyaz Yaka Mavi Yaka Toplam ġirketimizin bağlı olduğu Çimento Endüstrisi ĠĢverenleri Sendikası ile T. Çimse-iĢ Sendikası arasında yapılan Grup Toplu ĠĢ SözleĢmesi görüģmelerinde mutabakat sağlanarak, 20 Mart 2008 tarihinde, 1 Ocak Aralık 2010 dönemini kapsayan Grup Toplu ĠĢ SözleĢmesi nin süresi bitmiģtir. Yeni toplu iģ sözleģmesi görüģmelerine Ocak 2011 döneminde baģlanmıģtır. Toplu sözleģme gereği çalıģanların beģer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teģvik primi ödenmesi yapılmaktadır. ġirketimizde çalıģan beyaz yaka personele de beģer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teģvik primi ödenmesi yapılmaktadır. Buna göre, itibariyle kıdem teģvik primine 13 kiģi hak kazanmıģtır.

8 Sayfa No: itibariyle düzenlenen eğitimlere 416 kiģi katılmıģ ve ağırlıklı olarak Çevre - ĠSG konularında eğitimler olmak üzere toplam saat eğitim gerçekleģtirilmiģtir. SPK nın Seri XI No 29 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karģılık tutarı TL dir. 20. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı ÖdenmiĢ Sermaye : Ortaklar Hisse Tutarı (TL) % Ordu YardımlaĢma Kurumu (OYAK) ,3% Diğer ,7% Genel Toplam Kar Dağıtım Politikası ġirket, geçerli olan yasal düzenlemeler ve ġirket esas sözleģmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik Ģartlara, Ģirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir. Kar Dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleģmektedir. 22. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar ġirketimiz, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlarken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli Ģekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, iģletme sermayesi ihtiyaçlarının bir bölümünü nakit akım planlarını da dikkate alarak kısa vadeli krediler ile finanse etmektedir. ġirketin muhasebe bölümü finansal piyasalara eriģimin düzenli bir Ģekilde sağlanmasından ve Ģirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin seviyesine ve büyüklüğüne göre analizini gösteren risk raporları vasıtasıyla gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini de içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar. ġirketimiz bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karģı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlarından vadeli döviz iģlem sözleģmelerini zaman zaman kullanmıģtır. ġirketin spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır. 23. Risk Yönetim Politikası Finansal aracın taraflarından birinin sözleģmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Ģirkete finansal bir kayıp oluģturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. ġirket yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla iģlemlerini gerçekleģtirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalıģmaktadır. ġirketin maruz kaldığı kredi riskleri ve müģterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müģteriler için belirlenen ve ġirket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. Ticari alacaklar çok sayıda müģterileri kapsamaktadır. MüĢterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

9 Sayfa No: Konsolidasyona Tabi / Tabi Olmayan iştiraklere İlişkin Bilgiler 31 Mart 2011 ve 31 Mart 2010 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iģtirak yüzdeleri'nin detayı aģağıdaki gibidir. Bağlı ortaklığın adı Faaliyet alanı Kurulduğu Ülke 31 Mart Mart 2010 OYAK Beton San. Ve Tic. A.ġ. Hazır beton üretimi ve satıģı Türkiye % Aslan Beton A.ġ. Hazır beton üretim, pompalama ve satıģı ile Türkiye %75,76 %75,76 baskı beton uygulamaları yapmak Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağıģ Türkiye %100,00 %100,00 Vakfı yapmak AS-SAN ĠnĢ.San.Tic.A.ġ. Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı Türkiye %75,76 %75,76 elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taģ, çakıl gibi hammaddeleri çıkarmak, üretmek ve satmak BirtaĢ Birlik ĠnĢ. San. ve Tic. A.ġ. Her türlü yapı elemanları üretmek, yapı elemanları ve beton üretimi için gerekli agrega, kum, taģ, çakıl gibi hammaddeleri Türkiye %99,99 %99,99 Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. ġti. çıkarmak, üretmek ve satmak Her çeģit maden araması, çıkarılması, bulunması, iģlenmesi ve iģletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması Türkiye %98,89 %98, Merkez Dışı Örgütler ġirket merkezi fabrikadadır ve adresi aģağıda sunulmuģtur: ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Cami Mahallesi Kaplan Cadddesi No: Darıca-Kocaeli 26. Yapılan Bağışlar 2011 yılının ilk çeyreğinde baģta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluģlarına TL yardım ve bağıģ yapılmıģtır. 27. Hissedarlara Bilgi ÖdenmiĢ sermayemizin ,54 TL nakit olarak karģılanmak suretiyle ,46 TL den TL ye arttırılması iģlemi 21 Nisan 2011 tarihinde tamamlanmıģ, Ģirketimizin esas sözleģmesinin sermayeye iliģkin 5.maddesi hakkında düzenlenen tadil tasarısı 02 Mayıs 2011 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiģtir. 04 Mayıs 2011 tarihinde geçici kaydi paylar kesin kaydi paylara dönüģtürülmüģtür.